アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,32332323	+121 121 0.37575305881622	304.5730457395332	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,53837538	+144 144 0.38508851687436	235.4023540561541	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,25626256	+126 126 0.48220436280138	42.524252066515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,70223702	+54 54 0.22834912043302	313.4431344435503	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,49418494	+160 160 0.87269553834406	27.762776274948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,32212322	+1 1 0.0081162243324405	143.1114311988161	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,81343813	+2 2 0.0045650635685102	40.054005069485	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,38329383	+272 272 0.93435471127752	435.1443514608383	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,89810898	+29 29 0.26681387432146	10.061006744487	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,53011530	+62 62 0.54063480990582	177.7217772058919	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,95020950	+55 55 0.26322086623594	7.35735511009	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,30141301	+223 223 0.54286966259312	69.226922831927	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	+5 5 0.10332713370531	93.889388406604	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0486048	+23 23 0.38174273858921	587.1658716845317	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8995899	+32 32 0.5454235554798	234.2023420371125	-
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,3843384	-19 -19 -0.55833088451366	27.052705231682	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,57327573	+61 61 0.22172143064844	145.5214552832409	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+25 25 0.22488081316902	575.0157501847868	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,74713747	-8 -8 -0.058160668847692	11.041104527126	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00310003	-6 -6 -0.059946048556299	10.191019825313	-

販売会社名	：高知銀行
WEB サイト	：https://www.kochi-bank.co.jp/

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