アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,27731277	-273 -273 -0.86529318541997	296.5729657838803	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,30936309	-307 -307 -0.83843128686913	219.5321953374046	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,04625046	-180 -180 -0.71354951240783	40.744074534559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,96823968	-146 -146 -0.60545741063283	326.8932689394492	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,75117751	-170 -170 -0.94860777858378	26.822682865285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,39011390	-144 -144 -1.248482746662	133.6013360422493	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,39940399	-507 -507 -1.2394269789273	38.003800567359	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,83427834	-256 -256 -0.91135635457458	414.1541415269967	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36211362	-31 -31 -0.27209690160625	10.461046714249	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58211582	-105 -105 -0.89843415761102	179.9017990360726	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,02121021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54754599737	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,66639666	-363 -363 -0.90684253915911	67.006700364082	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.101810657231	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8874887	-1 -1 -0.020458265139116	96.199619750246	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8295829	-39 -39 -0.66462167689162	571.7457174769142	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7715771	-11 -11 -0.19024558976133	233.2323323371780	-
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,3783378	-15 -15 -0.4420866489832	27.882788654508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,28426284	-134 -134 -0.50722991899462	143.0314303068565	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,62110621	-54 -54 -0.50585480093677	552.7855278138750	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,68513685	+16 16 0.11705318604141	11.371137954789	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9599959	+12 12 0.12063938876043	10.371037103061	-

販売会社名	：高知銀行
WEB サイト	：https://www.kochi-bank.co.jp/

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