アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,13023130	-75 -75 -0.32320620555915	309.2130921082336	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,28336283	+456 456 1.2727830965473	3,287.23328723938552	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,67618676	+105 105 0.56539766302299	2,200.96220096948547	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,28810288	-3 -3 -0.02915168593917	119.1011910076514	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,21110211	-3 -3 -0.029371450949677	108.9710897900415	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,05310053	-5 -5 -0.049711672300656	69.056905872002	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,02110021	-8 -8 -0.079768670854522	45.634563488714	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7755775	-45 -45 -0.77319587628866	230.6223062052538	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6426642	+32 32 0.48411497730711	23.832383821181	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,2947294	+15 15 0.20607226267344	96.699669966838	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9743974	+28 28 0.70957932083122	90.739073268716	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,8783878	+29 29 0.75344245258509	2.98298121770	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8172817	+40 40 1.4404033129276	66.146614387079	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+56 56 0.7318348144276	656.6665666384410	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5259525	+5 5 0.052521008403361	108.9910899583982	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5119511	+7 7 0.073653198653199	233.1523315447843	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4079407	+8 8 0.085115437812533	116.6411664354313	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2989298	+11 11 0.11844513836546	73.867386173843	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47510475	+28 28 0.26801952713698	2,573.10257310627360	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,99510995	+85 85 0.77910174152154	567.3956739812173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00210002	+140 140 1.4195903467856	10.211021789144	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,98813988	+24 24 0.1718705242051	28.882888270244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,85511855	+6 6 0.050637184572538	159.4215942713130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,71918719	+62 62 0.33231494881278	53.915391050849	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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