アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,22524225	-23 -23 -0.094853183767733	298.3829838143575	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,78440784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30351230282478	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,27819278	+45 45 0.23397285914834	2,111.15211115566671	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,30110301	-2 -2 -0.019411821799476	117.1811718489398	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,21710217	-3 -3 -0.029354207436399	106.4910649852834	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,04410044	-4 -4 -0.039808917197452	67.456745452275	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9839983	-4 -4 -0.040052067687994	45.234523761460	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1836183	+13 13 0.21069692058347	239.3623936367559	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6856685	+8 8 0.11981428785383	22.422242086007	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,7027702	+62 62 0.81151832460733	98.129812135465	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3124312	+40 40 0.93632958801498	95.659565139687	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3334333	+52 52 1.2146694697501	3.36336287761	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,0803080	+16 16 0.52219321148825	70.867086800053	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0968096	+15 15 0.18562059151095	669.2366923068322	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4629462	+4 4 0.042292239374075	106.4810648453646	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4459445	+4 4 0.042368393178689	224.6122461061403	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3329332	+6 6 0.064336264207592	112.5011250212219	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1919191	+1 1 0.010881392818281	71.757175530075	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,61010610	+19 19 0.17939760173732	2,365.83236583814573	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,27411274	+63 63 0.56194808670056	579.6157961068399	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,30510305	-5 -5 -0.048496605237633	10.251025702435	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,42414424	+55 55 0.38276845987891	29.552955990503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,45512455	+65 65 0.52461662631154	164.0416404448982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,34420344	+164 164 0.81268582755203	57.815781448710	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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