アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,57526575	-621 -621 -2.283424032946	289.4228942240215	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,73850738	-1,004 -1004 -1.9403965830467	4,831.19483119397435	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,76417764	+230 230 1.3117371963043	1,721.18172118710973	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40210402	+1 1 0.0096144601480627	110.3111031572400	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,28510285	-1 -1 -0.0097219521679953	96.999699092496	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,10210102	-2 -2 -0.019794140934283	65.756575181611	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,02410024	-4 -4 -0.039888312724372	44.504450294992	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5616561	+6 6 0.091533180778032	241.9524195367933	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5756575	-19 -19 -0.28814073400061	18.861886944492	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6847684	-69 -69 -0.889978073004	79.897989556943	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,4954495	-30 -30 -0.66298342541436	93.359335934507	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3444344	-44 -44 -1.0027347310848	3.19319497768	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3813381	-17 -17 -0.50029429075927	72.707270450036	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0707070	+6 6 0.084937712344281	578.1657816253454	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4459445	+9 9 0.095379398050021	100.8810088118285	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4239423	+6 6 0.06371455877668	193.7819378817158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2929292	+9 9 0.09695141656792	107.0310703350571	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1169116	+14 14 0.1538123489343	67.416741840348	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53110531	-73 -73 -0.68841946435307	2,042.00204200113821	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,15511155	+13 13 0.11667564171603	562.3056230346293	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,40710407	+11 11 0.10580992689496	9.18918887194	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,77614776	-13 -13 -0.087903171275948	29.602960800270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,97912979	0 0 0	167.7116771686905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,21822218	-87 -87 -0.39004707464694	64.776477477640	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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