アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,73822738	+95 95 0.41955571258226	37.573757334712	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,64420644	+156 156 0.76142131979695	22.502250174850	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,45132451	+301 301 0.93623639191291	250.2625026480774	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.441544434462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430628285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	14.111411614762	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.801380081031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.351135038469	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713455625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.602060935125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.931393214744	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251755565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	12.141214266499	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.401640634999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	23.872387442228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1747174	-48 -48 -0.66463583494877	618.9061890971479	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4517451	-54 -54 -0.71952031978681	123.1012310563810	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-4 -4 -0.04151100041511	134.7813478357666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,24613246	+54 54 0.40933899332929	11.381138064955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6419641	+39 39 0.40616538221204	10.421042573658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,56712567	+32 32 0.25528520143598	17.421742613047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9527952	+7 7 0.088105726872247	8.32832364926	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：あいち銀行
WEB サイト	：http://www.aichibank.co.jp/
連絡先	：052-251-3211

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