アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,97327973	+115 115 0.41280781104171	275.9227592034770	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,47132471	+137 137 0.42370260407002	193.5619356806220	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,97419974	+48 48 0.24089129780187	12.831283780297	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,24430244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63305763732738	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7607760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18198418446170	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,27813278	+6 6 0.045207956600362	404.0440404322272	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5622562	+12 12 0.47058823529412	138.1213812299171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96135961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18826418377228	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,27022270	+38 38 0.17092479309104	338.0133801613997	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,87913879	+96 96 0.6965101937169	151.7615176128897	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5797579	-14 -14 -0.18438035032267	745.0574505160922	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,13815138	-28 -28 -0.18462349993406	9.21921378871	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1134113	+12 12 0.29261155815655	27.452745728869	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4517451	-54 -54 -0.71952031978681	123.1012310563810	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,20318203	-131 -131 -0.7145194720192	30.773077440055	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,70816708	+27 27 0.16186079971225	925.4392543802968	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,36213362	+7 7 0.0524148259079	28.382838598138	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,25511255	+19 19 0.16909932360271	154.4215442125400	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,04617046	+45 45 0.26469031233457	50.255025729029	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8349834	+18 18 0.18337408312958	53.295329022972	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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