アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,48525485	+12 12 0.047108703332941	2,379.04237904221303	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,92330923	+342 342 1.1183414538439	293.2329323819061	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,90235902	+395 395 1.1124566986791	212.2321223635405	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,26124261	+27 27 0.1114137162664	342.9134291801562	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,62821628	+150 150 0.69838904925971	13.081308624632	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,82131821	+14 14 0.044015468293143	2,916.58291658064167	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,1648164	+4 4 0.049019607843137	1,973.73197373732002	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,69027690	0 0 0	493.5149351843481	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,39048390	+82 82 0.16974414175706	8,462.45846245094279	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,21114211	+123 123 0.87308347529813	428.9842898675207	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6992699	+5 5 0.18559762435041	143.5414354858727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,02538025	+146 146 0.38543784154809	8,931.95893195735147	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,57523575	+172 172 0.73494851087467	365.1536515964838	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,57514575	+94 94 0.64912644154409	159.4815948622295	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6037603	+45 45 0.59539560730352	734.0473404806246	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,20615206	+90 90 0.59539560730352	9.14914054316	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2334233	+29 29 0.68981921979068	27.852785739501	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0458045	0 0 0	132.0813208229877	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,83319833	0 0 0	33.733373193734	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,50317503	+61 61 0.34973053548905	997.1299712854327	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,23810238	-1 -1 -0.0097665787674578	2,650.15265015644557	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,66725667	+134 134 0.52481102886461	141.7414174011504	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87010870	+57 57 0.52714325349117	563.8356383796279	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,66913669	+25 25 0.18323072412782	28.532853895957	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,52711527	+32 32 0.27838190517616	156.7615676951951	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,99117991	+74 74 0.41301557180332	52.515251557416	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,13710137	+71 71 0.70534472481621	54.495449252820	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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