アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,83021830	-330 -330 -1.4891696750903	339.6933969839551	さいたま支店を除く全営業店にてお取扱い
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6217621	-42 -42 -0.54808821610335	1,933.48193348057471	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,94247942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09838409533295	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,24713247	+55 55 0.41691934505761	403.1140311841414	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	-20 -20 -0.78492935635793	136.1913619884320	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,82110821	+59 59 0.54822523694481	173.5717357306323	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,94818948	+6 6 0.031675641431739	2,357.70235770041019	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	-2 -2 -0.016444663706627	319.4631946568967	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,6129612	-66 -66 -0.68195908245505	257.1725717302982	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,6049604	-66 -66 -0.68252326783868	130.9313093380899	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5675567	+15 15 0.27017291066282	229.7322973926588	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2007200	+27 27 0.37641154328733	623.0162301277711	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,87917879	+67 67 0.37615090949921	68.726872248862	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8236823	-2 -2 -0.029304029304029	18.061806443255	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52510525	+33 33 0.31452535264964	555.0155501036673	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53910539	+15 15 0.14253135689852	64.736473177609	-

販売会社名	：大東銀行
WEB サイト	：http://www.daitobank.co.jp
連絡先	：024-925-1111
備考	：（代表）

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