アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,25912259	-128 -128 -1.0333414063131	230.5723057892041	-
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,0507050	-98 -98 -1.3710128707331	5.28528326837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,82015820	-168 -168 -1.0507880910683	1,567.14156714812715	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,2024202	-45 -45 -1.0595714622086	1,501.22150122112452	-
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	8,2958295	-105 -105 -1.25	5.87587907275	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,55010550	-39 -39 -0.36830673340259	22.042204421636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,48313483	-113 -113 -0.83112680200059	576.4757647041012	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,78810788	+1 1 0.0092704180958561	211.0721107410097	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04810048	+4 4 0.039824771007567	218.6421864301048	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,18310183	0 0 0	485.7948579840065	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3509350	-22 -22 -0.23474178403756	62.856285163506	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,95710957	-26 -26 -0.23672949103159	2.58258298775	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,8305830	-5 -5 -0.085689802913453	214.0121401665025	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,3244324	-10 -10 -0.2307337332718	763.3976339355406	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,13612136	-9 -9 -0.074104569781803	13.361336721643	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,20714207	-33 -33 -0.23174157303371	32.393239860594	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,7896789	-63 -63 -0.91943957968476	1,205.21120521905661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,7107710	-26 -26 -0.33609100310238	35.643564625805	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	-99 -99 -1.2024778331107	921.2492124413059	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,96313963	-171 -171 -1.2098485920475	59.635963480417	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,53312533	-34 -34 -0.27054985278905	187.1618716079250	-

販売会社名	：きらやか銀行
WEB サイト	：http://www.kirayaka.co.jp

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