アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,77523775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10222610884550	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,70029700	-163 -163 -0.54582593845227	2,954.01295401608109	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6217621	-42 -42 -0.54808821610335	1,933.48193348057471	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,06414064	-40 -40 -0.28360748723766	1,423.89142389212513	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,80311803	-34 -34 -0.2872349412858	316.4531645160912	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,85910859	-85 -85 -0.77668128654971	27.792779382310	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,81535815	-56 -56 -0.15611496752251	8,235.06823506178082	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,14022140	+91 91 0.41271713002857	336.0433604425661	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	-2 -2 -0.016444663706627	319.4631946568967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	179.6317963188209	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1939193	-3 -3 -0.032622879512832	334.5433454542605	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0309030	+2 2 0.022153300841825	20.532053739465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8704870	-1 -1 -0.020529665366455	100.3510035573389	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	+1 1 0.017743080198722	563.5056350827543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,66912669	-1 -1 -0.0078926598263615	21.502150159521	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27323273	+2 2 0.0085943878647243	709.6770967490626	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1768176	+2 2 0.024467824810374	22.562256551443	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2007200	+27 27 0.37641154328733	623.0162301277711	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,87917879	+67 67 0.37615090949921	68.726872248862	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70313703	+1 1 0.0072982046416582	68.726872457185	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらやか銀行
WEB サイト	：http://www.kirayaka.co.jp

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