アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3571357	0 0 0	132.2913229537639	-
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,01511015	+42 42 0.38275767793675	5.27527796478	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,59113591	+73 73 0.54002071312324	121.8212182811135	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,7587758	+50 50 0.64867669953295	134.5313453900431	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,17411174	-4 -4 -0.035784576847379	267.2826728565985	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,2006200	+13 13 0.21011798933247	263.8526385261133	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,8134813	+27 27 0.56414542415378	1,041.50104150860434	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,0625062	-12 -12 -0.23649980291683	576.7857678296505	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,67310673	-25 -25 -0.233688539914	2.60260462636	-
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,3286328	+14 14 0.22172949002217	4.34434694804	-
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,6297629	+60 60 0.7927070947285	3.61361898189	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,04410044	-44 -44 -0.43616177636796	1,302.16130216071941	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,9384938	+47 47 0.96094868125128	713.9471394666764	-

販売会社名	：ソニー銀行
WEB サイト	：https://moneykit.net/

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