アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3151315	+9 9 0.68912710566616	130.4713047662403	-
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,74410744	+8 8 0.07451564828614	5.28528230229	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,63813638	-19 -19 -0.13912279417149	79.227922132672	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,3357335	+51 51 0.7001647446458	132.1213212630268	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,20211202	-2 -2 -0.017850767583006	283.5628356946770	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,0896089	+4 4 0.065735414954807	274.5027450767105	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,6984698	+21 21 0.44900577293137	1,103.26110326383096	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,1675167	+40 40 0.78018334308563	600.5960059173659	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,63010630	+80 80 0.75829383886256	2.69269591250	-
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,2536253	+9 9 0.14413837283792	4.63463555702	-
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,3937393	+23 23 0.31207598371777	3.80380789623	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,5249524	+30 30 0.31598904571308	1,343.38134338491955	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,6144614	+23 23 0.50098017861032	693.5869358556636	-

販売会社名	：ソニー銀行
WEB サイト	：https://moneykit.net/

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