アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,19026190	-473 -473 -1.7739939241646	272.8627286678584	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,33830338	-240 -240 -0.78487801687488	2,059.68205968746332	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,85449854	-968 -968 -1.9046869465979	8,613.79861379165032	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,49542495	-259 -259 -0.60579127099219	10,472.141047214304434	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7294729	-28 -28 -0.58860626445239	36.653665438255	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0338033	-53 -53 -0.65545387088795	746.8774687806730	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,80618806	-109 -109 -0.57626222574676	1,130.24113024193083	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53010530	-21 -21 -0.19903326698891	2,398.63239863216565	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,55012550	-42 -42 -0.33354510800508	17.521752073689	-

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