アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,47132471	+137 137 0.42370260407002	193.5619356806220	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,97413974	+143 143 1.0339093341045	1,405.71140571739976	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,72811728	+120 120 1.0337698139214	312.4831248948207	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,17927179	+240 240 0.89090166672853	651.7365173661838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5622562	+12 12 0.47058823529412	138.1213812299171	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13012130	+7 7 0.057741483131238	319.6731967347660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+4 4 0.046959380136182	95.849584323664	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5797579	-14 -14 -0.18438035032267	745.0574505160922	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1747174	-48 -48 -0.66463583494877	618.9061890971479	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81517815	-118 -118 -0.65800479562817	68.366836132195	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,34010340	+21 21 0.20350809186937	38.893889125984	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,24613246	+54 54 0.40933899332929	11.381138064955	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6419641	+39 39 0.40616538221204	10.421042573658	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09410094	+6 6 0.059476605868358	61.576157987544	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8349834	+18 18 0.18337408312958	53.295329022972	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北九州銀行
WEB サイト	：http://www.kitakyushubank.co.jp/

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