アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,20523205	+510 510 2.247191011236	310.6231062516992	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,1899189	+160 160 1.7720677815926	2,173.46217346365293	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,58826588	+135 135 0.51033909197445	8.59859077086	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,88319883	-82 -82 -0.4107187578262	8.66866692070	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,51218512	-75 -75 -0.40350782805186	6.61661743322	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53426534	-101 -101 -0.37920030035667	612.3261232789605	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,25750257	-413 -413 -0.81507795539767	8,773.26877326216022	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7602760	+41 41 1.5079073188672	146.2514625232192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03912039	-26 -26 -0.21549937836718	323.7632376187814	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	15.051505279454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	13.931393737405	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	13.851385102520	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	13.541354505673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107944638	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674212474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161244212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398512089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	13.001300090198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178390604	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	16.061606828949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	23.202320532966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9737973	0 0 0	6.82682960463	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,33110331	-1 -1 -0.0096786682152536	67.726772471368	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8205820	-33 -33 -0.56381342901076	232.5623256623880	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6527652	-30 -30 -0.39052330122364	650.9965099300029	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,51919519	+50 50 0.25681853202527	71.287128932762	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0288028	+10 10 0.12471938139187	130.4213042450451	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,96719967	+25 25 0.12536355430749	34.313431440737	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7385738	-4 -4 -0.069662138627656	510.1551015207430	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44710447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57257057987195	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,91814918	-52 -52 -0.34736138944556	33.883388772138	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,07219072	-66 -66 -0.34486362211307	35.603560988099	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,39410394	-56 -56 -0.53588516746411	55.785578573300	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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