アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,24824248	+60 60 0.24805688771292	298.9729897247736	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,22510225	+307 307 3.0953821334947	2,398.14239814995126	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	28,92328923	+696 696 2.465724306515	9.49949386643	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,90019900	+113 113 0.57108202355082	6.54654300128	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,94225942	-124 -124 -0.47571549144479	576.5657656333197	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,70551705	+134 134 0.25983595431541	8,904.03890403560881	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0533053	+64 64 2.1411843425895	159.6515965914115	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90311903	-2 -2 -0.01679966400672	309.7430974990490	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	14.541454209959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	13.621362902911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.521352710810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.241324809453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.741074577544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	16.291629935855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094782831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371620086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.691269303156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	11.911191975763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623805392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375746315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8777877	-9 -9 -0.11412629977175	6.57657069066	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35410354	-1 -1 -0.0096571704490584	65.916591868636	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1706170	+48 48 0.78405749754982	238.9623896512895	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0818081	+12 12 0.14871731317388	668.2066820887849	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,87920879	+30 30 0.14389179337138	73.167316388183	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,4318431	+14 14 0.1663300463348	130.7113071451605	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,23621236	+35 35 0.16508655252111	36.183618849186	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9725972	+35 35 0.58952332828028	518.5151851994302	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,59110591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22235122906526	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,73415734	+143 143 0.91719581810019	35.183518844909	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,19420194	+184 184 0.91954022988506	37.173717344595	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,91410914	+80 80 0.73841609747092	56.165616418984	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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