アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,94213942	-218 -218 -1.5395480225989	14.681468439083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,36415364	-279 -279 -1.7835453557502	1,552.99155299879632	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,95512955	-19 -19 -0.14644673963311	533.5053350305868	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,07311073	-88 -88 -0.78845981542873	492.2649226745516	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,5201520	-20 -20 -1.2987012987013	154.5915459620593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,51010510	-57 -57 -0.53941516040503	476.2747627334410	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00010000	0 0 0	22.092209044485	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00010000	0 0 0	18.421842836024	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00010000	0 0 0	18.921892400590	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	19.071907723625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	16.321632027950	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	-1 -1 -0.00999900009999	23.272327119028	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	28.462846334057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	19.511951713437	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00110001	0 0 0	17.181718615016	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	16.601660009065	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	20.982098780951	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	0 0 0	35.533553017183	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,4766476	+1 1 0.015444015444015	342.2234222393925	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,0605060	-19 -19 -0.37408938767474	1,380.70138070613336	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0092009	-12 -12 -0.59376546264226	604.6760467524510	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9806980	-29 -29 -0.41375374518476	1,594.02159402614214	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,34312343	-51 -51 -0.41148943036953	15.251525683646	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,3069306	-16 -16 -0.17163698777086	1,512.67151267091420	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,29111291	-27 -27 -0.23855804912529	1,012.90101290390198	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,9269926	-61 -61 -0.61079403224191	1,007.26100726999600	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,6018601	-37 -37 -0.42833989349386	49.914991156637	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,0087008	-26 -26 -0.36963321012226	70.697069577426	-

販売会社名	：佐賀銀行
WEB サイト	：http://www.sagabank.co.jp/
連絡先	：0952-25-4687

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