アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	12,65412654	+136 136 1.0864355328327	14.791479106091	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,87214872	+132 132 0.8955223880597	1,878.15187815383235	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,14412144	+222 222 1.8621036738802	721.5972159866825	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,87810878	+202 202 1.8920944173848	66.646664826073	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,95210952	+146 146 1.3511012400518	438.4143841700485	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3711371	+18 18 1.330376940133	133.6213362637853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,7809780	+151 151 1.5681794578876	392.5539255298708	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	21.782178880144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	17.621762592807	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	18.211821057411	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	18.841884598025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00210002	0 0 0	14.711471710765	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00210002	0 0 0	22.482248318410	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00210002	0 0 0	27.642764933934	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	18.211821887615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00210002	0 0 0	16.611661261401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00110001	0 0 0	16.331633131836	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	19.861986740782	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	34.053405155096	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,1936193	+15 15 0.24279702168987	264.0826408686898	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,7824782	+32 32 0.67368421052632	1,036.09103609558982	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8131813	-15 -15 -0.82056892778993	465.6746567891836	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,7836783	+11 11 0.1624335499114	1,381.02138102440544	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,38112381	+22 22 0.17800792944413	15.301530402851	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,9929992	+43 43 0.43220424163232	1,303.03130303090202	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,55611556	+13 13 0.11262236853504	1,205.94120594361211	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7969796	+105 105 1.0834795170777	854.5385453908167	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,5278527	+50 50 0.58983130824584	45.734573871491	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,0527052	+32 32 0.45584045584046	63.776377235647	-

販売会社名	：佐賀銀行
WEB サイト	：http://www.sagabank.co.jp/
連絡先	：0952-25-4687

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