アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,10799107	-1,618 -1618 -1.6063539339787	97.639763413135	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,21919219	-143 -143 -0.73856006610887	116.4911649822764	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,86329863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31296931116458	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,53148531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55848855516185	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,94410944	-32 -32 -0.29154518950437	28.052805206323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16212162	+32 32 0.26380873866447	320.7532075806885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.441544377769	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430588188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.111411577677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.801380030204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.341134899022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713322207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.602060824756	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.931393177753	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251709222	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.141214208445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.401640592995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.872387184092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0289028	+12 12 0.13309671694765	20.532053690541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9949994	+4 4 0.04004004004004	30.923092944316	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6387638	+11 11 0.14422446571391	130.4213042682888	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,42512425	-40 -40 -0.32089851584436	130.3213032739522	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2617261	0 0 0	34.083408850703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,9699969	-40 -40 -0.39964032370866	12.091209885592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,2679267	+5 5 0.053984020729864	7.11711292409	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,1889188	+6 6 0.065345240688303	9.49949422057	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,7058705	+8 8 0.091985742209957	4.97497868642	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6519651	+1 1 0.010362694300518	407.1440714972382	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11410114	-3 -3 -0.029653059207275	2,737.43273743115669	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,63910639	-12 -12 -0.11266547741996	3.75375485256	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,03816038	-31 -31 -0.19291804094841	4.66466683311	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,61414614	-14 -14 -0.095706863549357	1.06106011012	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70213702	-32 -32 -0.23299839813601	68.926892008407	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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