アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,78221782	+22 22 0.10110294117647	209.7520975255061	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,78723787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20222820182726	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,91727917	-13 -13 -0.046544933762979	274.1827418523563	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,40732407	-10 -10 -0.030848011845637	192.6519265642143	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,57825578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54135854557841	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,92447924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30837730301097	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45011450	-107 -107 -0.92584580773557	134.3813438225261	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,47139471	-371 -371 -0.93117815370714	36.543654315866	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,96216962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14130114190885	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,50631506	-21 -21 -0.066609572747169	264.5026450124725	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96735967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44828444285725	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,84622846	+106 106 0.46613896218118	315.2231522792789	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,18422184	+44 44 0.19873532068654	336.7133671216238	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,50025500	+11 11 0.043155871160108	387.2938729383293	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,44932449	+168 168 0.52042997428828	249.4724947923570	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5785578	+2 2 0.035868005738881	29.742974081873	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,11415114	-25 -25 -0.1651364026686	9.20920664442	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5751575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34336334081125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,28523285	+32 32 0.13761665161485	119.3211932711352	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,66611666	+197 197 1.717673729183	122.2412224389978	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67916679	+8 8 0.047987523243957	925.0092500928406	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,72610726	-13 -13 -0.12105410187168	64.266426083280	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,76213762	+4 4 0.029073993312982	319.6531965203255	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,31917319	+32 32 0.18511019841499	337.2233722571974	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,69813698	-5 -5 -0.036488360213092	68.676867462905	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7579757	-3 -3 -0.030737704918033	52.905290436619	-

販売会社名	：長浜信用金庫
WEB サイト	：http://www.nagashin.co.jp

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