アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	37,67637676	-604 -604 -1.5778474399164	34.263426511072	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,2771277	+20 20 1.5910898965792	27.382738400595	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,71842718	-515 -515 -1.1912196701594	3,687.29368729276689	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,86710867	-132 -132 -1.2001091008273	2,529.75252975933934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,2483248	-63 -63 -1.9027484143763	168.7616876047355	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,01825018	-488 -488 -1.9132753077707	21.592159783501	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,51842518	-953 -953 -2.1922661084401	258.5125851251865	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,91211912	-194 -194 -1.6025111514951	35.483548143600	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,08010080	+28 28 0.27855153203343	0.9292528996	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,51610516	-33 -33 -0.31282586027112	319.1931919599763	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,20910209	0 0 0	77.577757448771	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,24510245	-1 -1 -0.0097599063048995	117.0211702496100	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,31110311	+2 2 0.019400523814143	116.5011650643349	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	-75 -75 -1.1801730920535	239.9523995176427	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5814581	-23 -23 -0.49956559513467	28.572857316809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,6568656	-86 -86 -0.98375657744223	476.6547665342012	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6209620	-4 -4 -0.041562759767249	379.1837918226224	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6179617	-4 -4 -0.041575719779649	74.417441851285	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5979597	-4 -4 -0.041662326840954	125.1312513732880	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4369436	-4 -4 -0.042372881355932	104.3310433360159	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3259325	-4 -4 -0.042877050058956	56.665666743587	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3059305	-5 -5 -0.053705692803437	111.5211152267737	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2479247	-6 -6 -0.064843834432076	50.715071128969	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2179217	-6 -6 -0.065054754418302	34.003400362288	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1639163	-6 -6 -0.065437888537463	70.987098012494	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9559955	0 0 0	915.6591565110994	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62910629	-29 -29 -0.27209607806343	2,300.83230083617846	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,14229142	-73 -73 -0.24987164128016	148.2614826665679	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,01211012	-27 -27 -0.24458737204457	562.3156231513637	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,33514335	-3 -3 -0.020923420281769	10.421042231261	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,43410434	-2 -2 -0.019164430816405	10.061006256951	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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