|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
29,77629776 |
-1,167 -1167
-3.7714507319911
|
29.442944666085 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,7021702 |
+61 61
3.7172455819622
|
32.873287338769 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,82537825 |
-684 -684
-1.7762081591316
|
3,405.95340595641707 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,6169616 |
-173 -173
-1.7672898150986
|
2,273.71227371868241 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,8832883 |
-42 -42
-1.4358974358974
|
152.1915219471568 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,01022010 |
-659 -659
-2.90705368565
|
20.222022380940 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
37,49337493 |
-1,186 -1186
-3.0662633470359
|
245.7124571528386 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,13011130 |
-148 -148
-1.3122894130165
|
34.093409097515 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,04610046 |
-24 -24
-0.23833167825223
|
0.8484870175 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
10,49110491 |
-61 -61
-0.57808946171342
|
311.1931119588920 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,18410184 |
+1 1
0.0098202887164883
|
79.007900782244 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,22910229 |
+1 1
0.0097770825185765
|
118.4411844503524 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,30010300 |
+1 1
0.0097096805515099
|
118.6611866598250 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9205920 |
-43 -43
-0.72111353345631
|
233.1823318855781 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,4814481 |
+4 4
0.089345543890998
|
28.912891750977 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,9078907 |
+15 15
0.16869095816464
|
496.6149661784332 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6719671 |
-5 -5
-0.051674245556015
|
392.7539275371824 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6699669 |
-6 -6
-0.062015503875969
|
75.997599777816 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6499649 |
-5 -5
-0.051792003314688
|
129.6812968620727 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5119511 |
-6 -6
-0.06304507723022
|
108.3110831644845 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4069406 |
-6 -6
-0.063748406289843
|
58.525852713803 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3899389 |
-7 -7
-0.074499787143465
|
115.4211542990369 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3469346 |
-8 -8
-0.085524909129784
|
52.915291147914 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3189318 |
-8 -8
-0.085781685610122
|
35.913591398486 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2739273 |
-7 -7
-0.075431034482759
|
73.387338017479 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,9269926 |
-4 -4
-0.040281973816717
|
934.0993409166910 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60210602 |
-43 -43
-0.40394551432597
|
2,509.58250958373657 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,15828158 |
-167 -167
-0.58958517210944
|
147.2114721563647 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,38011380 |
-68 -68
-0.59399021663173
|
585.3058530639163 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,83313833 |
-60 -60
-0.43187216583891
|
10.811081151008 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,06510065 |
-44 -44
-0.43525571273123
|
10.231023166756 |
|
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