アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,43250432	+733 733 1.4748787701966	70.027002548245	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	766766	-12 -12 -1.5424164524422	13.001300635617	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,93150931	+416 416 0.8235177669999	5,110.79511079030477	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,95912959	+106 106 0.82471018439275	3,052.11305211098919	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9083908	+32 32 0.82559339525284	198.7619876632096	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,13526135	+98 98 0.37638744863079	21.032103810129	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,16047160	+581 581 1.247343223341	285.5628556728314	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,86111861	+95 95 0.80741118476968	35.783578699858	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,7999799	-21 -21 -0.21384928716904	1.21121841583	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,82410824	+64 64 0.59479553903346	319.0431904247844	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29810298	0 0 0	113.4511345005934	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,39910399	-3 -3 -0.028840607575466	109.8010980844758	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5376537	+50 50 0.77077231385849	239.9023990932568	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6364636	+33 33 0.71692374538345	27.642764211063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,0508050	+44 44 0.54958780914314	424.3442434721738	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6249624	-5 -5 -0.051926472115484	363.4536345783484	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6179617	-5 -5 -0.051964248596965	70.547054534041	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5949594	-5 -5 -0.052088759245755	119.4311943588932	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4069406	-8 -8 -0.084979817293393	99.879987199008	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2709270	-10 -10 -0.10775862068966	53.305330682551	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2469246	-10 -10 -0.10803802938634	105.1210512221916	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1599159	-11 -11 -0.11995637949836	49.124912857561	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1259125	-11 -11 -0.12040280210158	32.003200372792	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0649064	-11 -11 -0.12121212121212	66.666666938594	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9209920	0 0 0	870.5687056665520	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51210512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15200515989940	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,60831608	+373 373 1.1941732031375	156.2115621702900	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13511135	+131 131 1.1904761904762	560.0756007165175	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,69114691	+44 44 0.3004028128627	9.54954870372	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,53110531	+33 33 0.31434558963612	9.13913772570	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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