アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,35228352	+352 352 1.2571428571429	289.3428934757120	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,73532735	+474 474 1.469266296767	3,291.59329159526817	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,24859248	+687 687 1.1731357046499	1,253.82125382710759	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,14932149	+172 172 0.53788660599806	2,289.44228944533946	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,51212512	+59 59 0.47378141813218	142.5514255520198	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,74344743	+189 189 0.42420433631099	11,207.751120775371462	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,26525265	-34 -34 -0.13439266374165	356.7735677088483	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,62529625	+308 308 1.0505849848211	486.3248632433822	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,01533015	+175 175 0.53288672350792	488.1648816733329	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8924892	+27 27 0.55498458376156	37.493749862434	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2728272	+25 25 0.30314053595247	762.8876288221864	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+21 21 1.3019218846869	3,266.49326649306151	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,10212102	+153 153 1.2804418779814	3.73373442335	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,79325793	+328 328 1.2880424111526	117.9411794786365	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,64019640	+121 121 0.61990880680363	1,195.84119584070696	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,61010610	+19 19 0.17939760173732	2,365.83236583814573	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,06913069	+43 43 0.33010901274374	18.171817979523	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,26510265	+20 20 0.19521717911176	60.206020876828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,98210982	+68 68 0.62305295950156	56.535653416995	-

販売会社名	：しずおか焼津信用金庫
WEB サイト	：https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp

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