アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,68229682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09284209818948	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,04737047	-1 -1 -0.0026992010364932	3,288.96328896027224	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,5029502	-1 -1 -0.010522992739135	2,244.15224415846901	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,94615946	+154 154 0.97517730496454	12.701270509837	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,19528195	+317 317 1.1370973527513	490.5449054200278	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,24512245	+83 83 0.68245354382503	142.3914239106224	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,43019430	+148 148 0.76755523285966	1,721.68172168690723	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,90240902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05987405616023	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,44924449	+4 4 0.016363264471262	344.2534425032435	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,14529145	+177 177 0.61101905550953	431.1343113691648	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91310913	-22 -22 -0.20118884316415	10.071007787566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,47211472	+62 62 0.54338299737073	176.6317663611029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,97820978	-17 -17 -0.080971659919028	7.43743142418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,09241092	+276 276 0.67620540964328	68.976897278391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,80014800	+78 78 0.52981931802744	161.9016190926981	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8464846	+2 2 0.041288191577209	94.059405167522	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0126012	+49 49 0.82173402649673	584.2058420739626	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5644564	+17 17 0.37387288321971	36.103610523935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9157915	+50 50 0.63572790845518	750.7575075809293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8097809	+63 63 0.81332300542215	670.1867018441340	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2057205	+3 3 0.04165509580672	16.961696008728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6699669	+4 4 0.041386445938955	394.9639496655184	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5659565	+5 5 0.052301255230126	66.266626890231	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3909390	+8 8 0.085269665316564	116.3411634294347	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,49418494	+115 115 0.62571413025736	1,086.29108629872648	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55410554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63257563796846	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7459745	+20 20 0.20565552699229	1,048.96104896937175	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,08411084	+71 71 0.64469263597567	572.6957269676934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,76413764	-15 -15 -0.10886131069018	11.061106486909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,43014430	+50 50 0.34770514603616	67.876787157752	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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