アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,85526855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44252344894759	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,52333523	+99 99 0.29619435136429	2,969.57296957650451	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6008600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77206477629845	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,40615406	-37 -37 -0.23959075309202	12.781278714311	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,52528525	+116 116 0.40832130662818	503.3650336710679	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53411534	-6 -6 -0.051993067590988	135.2213522321081	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,54718547	+111 111 0.60208288131916	1,557.09155709316557	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,11239112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99926699561630	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,03624036	+85 85 0.35489123627406	336.6833668830087	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,09028090	+100 100 0.35727045373348	417.9741797109471	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,39311393	+21 21 0.1846640872318	10.521052422968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,68711687	+43 43 0.36928890415665	181.7318173645940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,07921079	+37 37 0.17583879859329	7.56756660040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,02940029	+150 150 0.37613781689611	67.646764378916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,72114721	+9 9 0.061174551386623	160.7416074373441	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.131813717060	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8884888	+6 6 0.12290045063499	96.259625839763	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8685868	+20 20 0.34199726402189	576.1657616233442	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4744474	+24 24 0.53932584269663	36.113611631279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8097809	+21 21 0.26964560862866	749.2674926623695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7917791	+1 1 0.012836970474968	664.5866458898037	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0147014	+4 4 0.057061340941512	17.321732715917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	-3 -3 -0.031001343391547	399.8339983086535	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5809580	-2 -2 -0.020872469213108	66.966696222179	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4099409	-2 -2 -0.021251726702795	117.8311783707273	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,88617886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34102834094683	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38110381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15262915594238	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6449644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55107155543703	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,67510675	-438 -438 -3.9413299739044	551.4855148725318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,66913669	+55 55 0.40399588658734	11.361136671854	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,11514115	+30 30 0.21299254526092	67.446744613929	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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