アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,91931919	-360 -360 -1.1152761857554	3,231.79323179711515	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,76039760	-456 -456 -1.1338770638552	3,528.02352802261950	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,11610116	-114 -114 -1.1143695014663	2,364.12236412079074	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,78516785	-1 -1 -0.0059573454068867	12.471247654247	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,89826898	+22 22 0.081857419258818	447.9344793264510	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,18312183	+29 29 0.23860457462564	139.6913969977224	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,92420924	+84 84 0.40307101727447	2,090.75209075668968	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,29844298	+88 88 0.19904998869034	11,116.481111648097982	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,16425164	-57 -57 -0.22600214107292	355.1335513923398	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,83232832	+110 110 0.33616527107145	487.3048730719902	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96110961	-1 -1 -0.0091224229155264	10.041004991214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58611586	+45 45 0.38991421887185	175.4717547657590	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12321123	-2 -2 -0.0094674556213018	7.54754860204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,51343513	+171 171 0.39453647731992	69.526952159129	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,62415624	+37 37 0.23737730159749	171.6017160615358	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	0 0 0	90.049004663958	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3326332	+26 26 0.41230574056454	595.4459544825074	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8614861	+22 22 0.45463938830337	37.063706096833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2418241	+40 40 0.48774539690282	758.6375863545716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0178017	-48 -48 -0.59516429014259	663.1766317177577	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2187218	-12 -12 -0.16597510373444	15.421542481917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6369636	0 0 0	383.6138361786075	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5219521	0 0 0	61.926192313020	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3299329	0 0 0	112.3111231255670	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,57719577	-11 -11 -0.056156830712681	1,196.70119670080700	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-28 -28 -0.26402640264026	2,342.38234238101611	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6799679	-28 -28 -0.28845163284228	969.3296932627571	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,15111151	+38 38 0.34194186988212	572.2457224334152	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,09114091	-7 -7 -0.049652432969215	10.171017369280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,11915119	-9 -9 -0.059492332099418	67.416741663182	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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