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北陸銀行

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基準日:2018/06/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,473 -181 5.62 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,548 0 116.68 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,942 -218 14.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,598 -183 92.18 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,364 -279 1,552.99 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,136 -75 1,508.64 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,073 -88 492.26 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,516 -78 237.25 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,501 -39 25.73 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,786 -164 45.37 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,331 -6 319.05 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 0 234.98 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 22.09 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.42 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 19.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 -1 23.27 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 28.46 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.60 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.53 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,731 -17 3.19 -
海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,706 -1 30.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,338 -10 45.92 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,306 -16 1,512.67 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,329 -62 6.71 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,291 -27 1,012.90 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,961 -17 931.47 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,250 -12 3.07 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,474 -46 0.70 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,531 -38 270.42 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,920 -39 30.13 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,754 -62 51.26 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,357 -44 88.41 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,344 -41 94.20 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :北陸銀行
WEB
サイト
http://www.hokugin.co.jp/

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