|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,24519245 |
+81 81
0.42266750156544
|
279.4127941017409 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
31,70631706 |
+75 75
0.23710916505959
|
300.3330033866395 |
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
36,79736797 |
+84 84
0.228801786833
|
229.6922969578445 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,42250422 |
+165 165
0.32831247388424
|
8,794.86879486488630 |
|
|
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,57015570 |
+38 38
0.24465619366469
|
461.1846118517706 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,12112121 |
+33 33
0.27299801455989
|
141.2014120612003 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,09743097 |
+114 114
0.26522113393667
|
39.793979736459 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,90010900 |
+49 49
0.45157128375265
|
10.151015622906 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,38011380 |
-16 -16
-0.14040014040014
|
175.4517545580106 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,92820928 |
+95 95
0.45600729611674
|
7.42742627406 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
40,71240712 |
-54 -54
-0.13246332728254
|
68.556855813554 |
|
|
|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,16110161 |
-8 -8
-0.078670469072672
|
137.8713787225334 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8474847 |
+20 20
0.41433602651751
|
94.429442843342 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,9715971 |
-10 -10
-0.16719612104999
|
581.8958189641633 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,82412824 |
+52 52
0.40714062010648
|
20.222022822825 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
24,99124991 |
-45 -45
-0.1797411727113
|
779.7077970516226 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7535753 |
+15 15
0.26141512722203
|
511.3351133486348 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6809680 |
+4 4
0.041339396444812
|
396.2039620801994 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6709670 |
+6 6
0.062086092715232
|
48.784878282769 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3619361 |
+10 10
0.10694043417816
|
213.2621326851519 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47510475 |
+28 28
0.26801952713698
|
2,573.10257310627360 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6969696 |
+17 17
0.17563797913008
|
1,050.06105006430897 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,33314333 |
+13 13
0.090782122905028
|
67.486748746731 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,32910329 |
-65 -65
-0.62536078506831
|
55.265526338613 |
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