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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
25,20925209 |
-313 -313
-1.2263929159157
|
305.5430554117247 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
44,04744047 |
-502 -502
-1.1268490875216
|
445.9644596297417 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
51,18551185 |
-583 -583
-1.126178334106
|
723.8072380694911 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
54,66254662 |
+369 369
0.67964562650802
|
9,097.26909726316887 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,65217652 |
-287 -287
-1.5998662132783
|
518.6851868394701 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,06213062 |
+37 37
0.28406909788868
|
148.7614876142154 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,09949099 |
+145 145
0.29619642930098
|
47.154715819316 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,33411334 |
+43 43
0.38083429279957
|
9.47947074059 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,92211922 |
+47 47
0.39578947368421
|
180.0618006258562 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
22,87922879 |
+90 90
0.39492737724341
|
7.11711884939 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
49,06249062 |
+192 192
0.39287906691222
|
75.847584889348 |
|
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|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,26710267 |
+8 8
0.077980309971732
|
133.0113301129685 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,6854685 |
-4 -4
-0.085306035402005
|
79.857985234837 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,4116411 |
-4 -4
-0.062353858144973
|
574.1457414907708 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,88612886 |
-8 -8
-0.062044361718629
|
17.871787774574 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
27,61627616 |
-18 -18
-0.065137149887819
|
911.4091140352297 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,4136413 |
+14 14
0.21878418502891
|
531.6453164858333 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6489648 |
+2 2
0.020733982998134
|
366.6736667777334 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6189618 |
+4 4
0.041605991262742
|
45.134513353207 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2239223 |
+10 10
0.10854227721698
|
193.0619306033828 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53110531 |
-73 -73
-0.68841946435307
|
2,042.00204200113821 |
|
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|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5859585 |
-5 -5
-0.052137643378519
|
868.3086830218363 |
|
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|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,26315263 |
-12 -12
-0.078559738134206
|
64.476447752851 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
11,29111291 |
+1 1
0.0088573959255979
|
57.875787171217 |
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