|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
20,79420794 |
+19 19
0.091456077015644
|
277.6027760408675 |
 
 
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
37,51437514 |
+478 478
1.2906361378119
|
355.1135511057847 |
|
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
43,55543555 |
+554 554
1.2883421315783
|
318.1631816526959 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,77651776 |
+71 71
0.1373174741321
|
8,914.72891472920325 |
|
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2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
18,82018820 |
+37 37
0.19698663685247
|
528.8152881864073 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,51212512 |
+59 59
0.47378141813218
|
142.5514255520198 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
44,73044730 |
+221 221
0.49652879192972
|
40.784078337280 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,96910969 |
-22 -22
-0.20016377035757
|
10.011001551370 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,66511665 |
+46 46
0.39590326189861
|
176.5917659764625 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,13921139 |
-43 -43
-0.20300254933434
|
7.55755698101 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,81343813 |
+175 175
0.40102662816811
|
70.217021763521 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,16310163 |
+4 4
0.039373954129343
|
135.2513525154937 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8414841 |
+4 4
0.082695885879677
|
90.489048252608 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,3696369 |
+45 45
0.71157495256167
|
599.6759967566255 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,97112971 |
+12 12
0.092599737634077
|
20.832083237189 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,91726917 |
+188 188
0.70335590557073
|
852.0085200460240 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,9965996 |
+24 24
0.40187541862023
|
520.2152021749212 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6429642 |
+3 3
0.031123560535325
|
384.3738437651566 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6209620 |
+3 3
0.031194759280441
|
47.044704237841 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2759275 |
+3 3
0.032355478861087
|
204.3220432771393 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,61010610 |
+19 19
0.17939760173732
|
2,365.83236583814573 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7179717 |
+9 9
0.092707045735476
|
978.5797857769932 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,17815178 |
+58 58
0.38359788359788
|
67.946794530807 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,98210982 |
+68 68
0.62305295950156
|
56.535653416995 |
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