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|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,40619406 |
+258 258
1.3473992061834
|
291.6229162814298 |
 
 
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
31,41731417 |
+97 97
0.30970625798212
|
298.3029830034436 |
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
36,46736467 |
+106 106
0.29152113528231
|
220.1622016097321 |
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|
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,18349183 |
+249 249
0.5088486532881
|
8,609.18860918439247 |
|
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|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
14,42114421 |
+139 139
0.97325304579191
|
433.2543325780156 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54011540 |
+75 75
0.65416484954208
|
135.2613526893907 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,82340823 |
+268 268
0.66083097028726
|
38.353835292843 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,37211372 |
+72 72
0.63716814159292
|
10.501050509613 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,64411644 |
+56 56
0.48325854332068
|
181.5518155942900 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,04221042 |
+132 132
0.6312769010043
|
7.55755587337 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
39,87939879 |
+188 188
0.47365901589781
|
67.396739479010 |
|
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|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,13710137 |
-2 -2
-0.019725811223987
|
138.4813848407764 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9968996 |
0 0
0
|
18.171817235333 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8824882 |
+13 13
0.26699527623742
|
96.149614272172 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,8485848 |
+6 6
0.10270455323519
|
574.5557455209328 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,86112861 |
+34 34
0.26506587666641
|
20.532053767727 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
24,39624396 |
+25 25
0.10258093635879
|
757.3875738586247 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7555755 |
+64 64
1.1245826743982
|
514.9451494701171 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6779677 |
+2 2
0.020671834625323
|
399.9839998854164 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6719671 |
+2 2
0.020684662322888
|
50.635063241901 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3679367 |
+4 4
0.04272134999466
|
216.1121611593777 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,36710367 |
+29 29
0.28051847552718
|
2,630.89263089305930 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6439643 |
+18 18
0.18701298701299
|
1,072.62107262327028 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,08514085 |
+21 21
0.14931740614334
|
67.326732054561 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,06910069 |
-17 -17
-0.16855046599246
|
54.245424513678 |
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