アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,52810528	+37 37 0.35268325231151	11.011101312676	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,73532735	+474 474 1.469266296767	3,291.59329159526817	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,42114421	+185 185 1.2995223377353	10.601060121739	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,68834688	+536 536 1.5694542047318	49.314931325393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,78440784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30351230282478	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,62529625	+308 308 1.0505849848211	486.3248632433822	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,20010200	0 0 0	77.857785076302	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35310353	-1 -1 -0.0096581031485416	65.896589892393	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+4 4 0.082695885879677	90.489048252608	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3696369	+45 45 0.71157495256167	599.6759967566255	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0762076	+13 13 0.63015026660204	118.1811818350654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4619461	+47 47 0.49925642659868	101.8510185048453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5457545	+1 1 0.013255567338282	133.8913389036410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,76013760	+74 74 0.54069852403916	142.0214202700192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0968096	+15 15 0.18562059151095	669.2366923068322	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7693769	+7 7 0.18607123870282	471.5247152042851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1263126	+6 6 0.19230769230769	53.495349467699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,4388438	+7 7 0.083026924445499	131.0613106010870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+21 21 1.3019218846869	3,266.49326649306151	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,79325793	+328 328 1.2880424111526	117.9411794786365	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,83329833	+164 164 0.55276551282483	154.0315403187017	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,27411274	+63 63 0.56194808670056	579.6157961068399	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,16314163	-5 -5 -0.035290796160361	10.241024524731	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,30510305	-5 -5 -0.048496605237633	10.251025702435	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,26510265	+20 20 0.19521717911176	60.206020876828	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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