アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,95312953	-293 -293 -2.2119885248377	12.891289025839	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,80940809	-801 -801 -1.9250180245133	4,829.47482947313945	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,46817468	-311 -311 -1.7492547387367	12.601260930405	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,24237242	-401 -401 -1.0652710995404	51.715171811113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,73850738	-1,004 -1004 -1.9403965830467	4,831.19483119397435	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,95634956	+296 296 0.85401038661281	652.3065230260702	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,25810258	+1 1 0.0097494394072341	75.687568694344	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,45810458	0 0 0	63.106310244279	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9299929	-8 -8 -0.080507195330583	52.945294640617	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6854685	-4 -4 -0.085306035402005	79.857985234837	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4116411	-4 -4 -0.062353858144973	574.1457414907708	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2652265	+12 12 0.53262316910786	119.5811958787936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5259525	-6 -6 -0.062952470884482	99.169916705137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3867386	+3 3 0.040633888663145	140.3014030887491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,81713817	-4 -4 -0.028941465885247	141.0814108177860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0707070	+6 6 0.084937712344281	578.1657816253454	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2713271	+2 2 0.061180789232181	406.2440624214258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7182718	+1 1 0.036805299963195	45.384538547744	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4497449	+7 7 0.094060736361193	109.0910909906477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7841784	+5 5 0.28105677346824	3,321.52332152679395	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,66529665	+80 80 0.27040730099713	112.8511285015890	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,66531665	+37 37 0.11698495004426	157.1015710382985	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,15511155	+13 13 0.11667564171603	562.3056230346293	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,52114521	+15 15 0.10340548738453	9.54954415654	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,40710407	+11 11 0.10580992689496	9.18918887194	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27610276	-10 -10 -0.097219521679953	58.305830004940	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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