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三豊証券

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基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,382 -412 209.32 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,703 -270 50.29 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,949 -278 74.77 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,358 -185 61.47 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,186 -143 78.06 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,575 +133 713.07 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,546 +100 724.22 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,557 +141 3,672.04 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,264 +6 50.10 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,097 -66 304.70 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,736 -66 48.87 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 15,594 -129 19.82 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,868 -126 5.71 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,512 -71 247.97 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,746 -157 37.24 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,775 +34 467.99 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,520 +19 57.43 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,372 +349 25.77 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,887 +184 77.96 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,796 -40 284.90 -
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,691.15 -
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 28.60 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.62 -
国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.47 -
国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.65 -
国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.15 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.39 -
国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 37.57 -
国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 26.94 -
国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 28.92 -
国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 23.11 -
国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.08 -
国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 43.45 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,107 +9 310.40 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,662 -73 3.81 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,043 +27 591.54 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,127 +12 143.99 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,814 +15 24.18 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,586 +19 0.56 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,299 +14 53.72 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,772 +7 20.68 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,394 -24 1,492.98 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,699 -33 125.29 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,804 -25 924.84 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,529 -53 32.66 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,456 -47 30.89 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,884 -51 50.86 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,559 +28 87.33 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,538 -1 56.04 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :三豊証券
WEB
サイト
http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先 :0875-25-1212

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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