アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,13424134	-61 -61 -0.25211820624096	44.584458372917	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,19917199	+126 126 0.7380073800738	123.5612356049541	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,97327973	+115 115 0.41280781104171	275.9227592034770	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,47132471	+137 137 0.42370260407002	193.5619356806220	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,53420534	+142 142 0.69635151039623	102.2810228738770	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,43322433	+147 147 0.65960692811631	754.8875488845146	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,57617576	+95 95 0.54344717121446	77.097709297235	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	+4 4 0.024314631329402	112.7011270570261	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,04410044	+31 31 0.30959752321981	93.969396507701	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,50110501	+87 87 0.83541386594968	95.339533331717	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,97413974	+143 143 1.0339093341045	1,405.71140571739976	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,72811728	+120 120 1.0337698139214	312.4831248948207	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,62915629	+90 90 0.57918784992599	13.841384314793	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,17927179	+240 240 0.89090166672853	651.7365173661838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,70919709	+238 238 1.2223306455755	10,902.871090287028773	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,27813278	+6 6 0.045207956600362	404.0440404322272	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3435343	-11 -11 -0.20545386626821	985.1998519188514	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0723072	+8 8 0.26109660574413	56.435643462829	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54811548	+4 4 0.034650034650035	135.5813558502034	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,80939809	+11 11 0.027639579878386	36.833683028505	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,67425674	+195 195 0.76533615918992	390.0639006190047	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,64420644	+156 156 0.76142131979695	22.502250174850	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,45132451	+301 301 0.93623639191291	250.2625026480774	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,55820558	+150 150 0.73500588004704	94.859485564559	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,82111821	+25 25 0.21193624957613	30.683068652029	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,60615606	+135 135 0.87260034904014	88.658865771860	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,77010770	+48 48 0.44767767207611	32.893289284760	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,77810778	+16 16 0.1486712506969	10.381038690410	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,75910759	+34 34 0.31701631701632	172.7717277413099	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,88619886	+31 31 0.15613195668597	7.32732687090	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,75236752	+119 119 0.32484372014304	62.416241779141	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,54212542	-6 -6 -0.047816385081288	20.412041900849	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,59722597	+170 170 0.75801489276319	93.989398886300	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,10413104	-14 -14 -0.10672358591249	43.144314548050	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,978.72897872055831	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	0 0 0	22.952295615093	-
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	0 0 0	19.471947459927	-
4 4	公社債投信3月号	10,00710007	0 0 0	21.042104612606	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	16.151615404939	-
4 4	公社債投信5月号	10,00310003	0 0 0	16.441644345770	-
4 4	公社債投信6月号	10,00010000	0 0 0	24.912491205416	-
4 4	公社債投信7月号	10,02110021	0 0 0	27.732773401592	-
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	0 0 0	20.882088605318	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.331833846073	-
4 4	公社債投信10月号	10,01710017	0 0 0	17.441744694979	-
4 4	公社債投信11月号	10,01610016	0 0 0	19.431943567920	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	0 0 0	33.413341729981	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1842184	+5 5 0.22946305644791	154.6615466302182	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8634863	+3 3 0.061728395061728	100.3210032035745	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6695669	+14 14 0.24756852343059	567.0856708282246	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7911791	+4 4 0.22383883603805	111.5411154082402	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+4 4 0.046959380136182	95.849584323664	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+5 5 0.049304802287743	17.081708384971	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1134113	+12 12 0.29261155815655	27.452745728869	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	-24 -24 -0.69044879171461	519.5951959442524	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,00911009	+55 55 0.5020996896111	3.49349554875	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,24613246	+54 54 0.40933899332929	11.381138064955	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6419641	+39 39 0.40616538221204	10.421042573658	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,91211912	+20 20 0.1681802892701	45.124512635571	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,56712567	+32 32 0.25528520143598	17.421742613047	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9527952	+7 7 0.088105726872247	8.32832364926	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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