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該当件数：45件
基準日：2024/04/26
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ | 20,185 | +175 | 118.24 | - |
 
 
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
16,734 | +158 | 405.49 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,009 | +144 | 693.97 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,642 | +198 | 77.81 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,826 | +131 | 113.53 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 | 9,679 | +78 | 90.56 | - |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
15,152 | -64 | 21.29 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
23,345 | -156 | 509.76 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
16,026 | -17 | 466.85 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 | +27 | 30.80 | - |
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
22,371 | -93 | 326.60 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,243 | -73 | 5,347.39 | - |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ | 19,686 | -91 | 241.68 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,609 | +71 | 19.95 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,721 | +157 | 127.96 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,371 | +33 | 46.07 | - |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,075 | +100 | 1,923.68 | - |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,749 | +53 | 64.27 | - |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.43 | - |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.71 | - |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.19 | - |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.07 | - |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.97 | - |
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公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.40 | - |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.37 | - |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.26 | - |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.32 | - |
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公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.16 | - |
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公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.91 | - |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.94 | - |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
10,073 | -1 | 135.42 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,350 | +1 | 149.80 | - |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,356 | -7 | 100.28 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 10,065 | -8 | 18.12 | - |
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新光J-REITオープン 新光Ｊリート | 3,626 | +22 | 625.44 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
22,604 | -111 | 139.39 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
9,515 | -28 | 72.30 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
9,492 | -28 | 15.45 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
9,480 | -28 | 118.72 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
9,463 | -29 | 268.96 | - |
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たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - |
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| 販売会社名 | ：三津井証券 |
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| WEB サイト |
：https://www.mitsui-sc.co.jp/ |
| 連絡先 | ：0776-22-2680 |
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