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三津井証券

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該当件数:55

基準日:2020/07/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,516 +305 44.24 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 5,976 -207 49.34 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,875 +170 17.89 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,489 +222 235.07 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
14,031 +159 203.61 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 8,701 +166 36.15 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,172 +176 71.46 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 9,456 +90 68.09 -
国内株式 コア30インデックス コア30 9,100 +114 11.12 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,495 +98 70.03 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
16,128 +29 513.11 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,720 0 404.84 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,429 -4 167.30 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,351 -10 22.80 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,103 +28 247.14 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 13,470 0 573.86 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 13,520 -22 76.14 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,772 +106 71.49 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,499 -1 11.80 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,571 +9 61.17 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,844 -8 25.94 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,687 -18 1.88 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,671 +155 29.04 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,098 +15 61.90 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,037 +113 223.06 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,230 +14 47.14 -
国内債券 公社債投信1月号 10,002 0 28.49 -
国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 22.64 -
国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 24.95 -
国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 19.82 -
国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.14 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.52 -
国内債券 公社債投信7月号 10,004 0 34.00 -
国内債券 公社債投信8月号 10,004 0 23.24 -
国内債券 公社債投信9月号 10,003 0 22.90 -
国内債券 公社債投信10月号 10,003 0 20.76 -
国内債券 公社債投信11月号 10,003 0 22.66 -
国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 41.25 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,315 0 231.96 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,659 +13 129.35 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,435 +16 23.57 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,777 -5 39.36 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
10,064 -2 0.54 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,449 +15 5.03 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,769 -11 1,162.15 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,006 -23 4,577.89 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,028 +13 85.68 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,494 0 93.29 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,464 -1 19.48 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,385 0 167.58 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,370 0 360.88 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,807 +32 94.33 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,426 +1 1.46 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,459 +8 1.18 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
9,483 +14 1.64 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :三津井証券
WEB
サイト
https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先 :0776-22-2680

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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