アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,77648776	+405 405 0.8372785346592	63.676367643968	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	811811	-7 -7 -0.85574572127139	14.331433411813	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,730109730	+122 122 0.11130574410627	90.209020006095	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,15034150	+226 226 0.66619502417168	819.1581915722743	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	87,21587215	+446 446 0.51400845924236	35.963596806595	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,15226152	+44 44 0.1685307185537	282.7228272168536	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,54626546	+215 215 0.81652804678896	183.6118361322485	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,50222502	+39 39 0.17361883987001	31.773177704582	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,12050120	+230 230 0.46101423130888	5,010.10501010773785	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,76512765	+180 180 1.430274135876	147.4914749548616	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,00250002	+706 706 1.432164881532	48.114811356832	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8603860	+14 14 0.36401456058242	196.4319643778816	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,73216732	-163 -163 -0.96478248002368	24.922492824972	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,88922889	-574 -574 -2.4464049780505	79.367936847041	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,84414844	-38 -38 -0.25534202392152	44.334433644554	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-8 -8 -0.067952093773889	263.7226372847431	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16710167	-5 -5 -0.04915454187967	217.9021790966827	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5898589	-18 -18 -0.20913210177762	756.9175691916424	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,7044704	-1 -1 -0.02125398512221	28.222822904399	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1317131	-52 -52 -0.72393150494222	582.9358293422961	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3023302	-24 -24 -0.72158749248346	410.1341013905119	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7252725	-20 -20 -0.72859744990893	45.744574635297	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8281828	-10 -10 -0.54406964091404	3,388.49338849226592	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,75910759	-3 -3 -0.027875859505668	39.843984108688	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,71113711	-8 -8 -0.058313288140535	16.481648866921	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5857585	-1 -1 -0.013182177695755	6.65665425244	-

販売会社名	：リテラ・クレア証券
WEB サイト	：http://www.retela.co.jp

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