アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	23,65123651	+167 167 0.71112246636007	22.422242655133	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,2372237	-16 -16 -0.71016422547714	35.383538573184	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,490111490	+2,687 2687 2.4696010220306	106.6210662448208	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,15125151	+120 120 0.47940553713395	793.0079300489676	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,17465174	+243 243 0.37424342763857	29.592959501347	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,11424114	+8 8 0.033186758483365	329.3232932573880	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,39918399	+86 86 0.46961175121498	119.0111901919169	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,92117921	+29 29 0.16208361278784	27.082708469728	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,52333523	+99 99 0.29619435136429	2,969.57296957650451	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53411534	-6 -6 -0.051993067590988	135.2213522321081	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,90640906	+83 83 0.20331675771011	38.443844613617	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7322732	-23 -23 -0.83484573502722	144.5314453715847	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,64214642	+90 90 0.61847168774052	23.352335770944	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,01824018	+108 108 0.45169385194479	96.999699434134	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,43014430	+125 125 0.87382034253757	46.344634616788	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00412004	-8 -8 -0.066600066600067	324.2432424204547	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10210102	+2 2 0.01980198019802	183.5218352472600	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8097809	+21 21 0.26964560862866	749.2674926623695	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2574257	+26 26 0.6145119357126	27.812781827066	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7917791	+1 1 0.012836970474968	664.5866458898037	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6653665	-1 -1 -0.027277686852155	465.4446544494859	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0173017	-20 -20 -0.65854461639776	50.745074827117	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01331101258720	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,86510865	+13 13 0.11979358643568	40.284028237974	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,78212782	+17 17 0.13317665491579	17.391739101316	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9127912	-5 -5 -0.063155235569029	8.11811247152	-

販売会社名	：リテラ・クレア証券
WEB サイト	：http://www.retela.co.jp

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