アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,90723907	-301 -301 -1.2433906146728	2,236.51223651748639	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,26412264	-84 -84 -0.68027210884354	9.61961198353	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,10799107	-1,618 -1618 -1.6063539339787	97.639763413135	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,21610216	-78 -78 -0.75772294540509	13.571357865479	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,77145771	-293 -293 -0.63607155262244	948.7994879550187	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,36417364	-212 -212 -1.2061902594447	76.117611177270	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,90724907	-311 -311 -1.2332460940598	46.154615560911	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,35715357	-93 -93 -0.60194174757282	46.814681798200	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,76319763	-211 -211 -1.0563732852709	12.691269698834	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,76725767	-182 -182 -0.70137577555975	63.126312695195	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,36910369	-132 -132 -1.2570231406533	94.129412137009	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,50625506	-92 -92 -0.3594030783655	1,350.54135054263324	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	-9 -9 -0.077935573259439	135.6113561582020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,43612436	-106 -106 -0.84516026152129	20.242024474290	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,48922489	-108 -108 -0.47793954949772	93.549354151841	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16212162	+32 32 0.26380873866447	320.7532075806885	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	0 0 0	179.6217962496933	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5525552	-6 -6 -0.1079525008996	229.1322913841140	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+13 13 0.72585147962032	112.2511225742848	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5008500	-22 -22 -0.25815536259094	95.579557279643	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5737573	-6 -6 -0.079166116901966	743.8174381654134	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1737173	-1 -1 -0.013939224979091	620.4662046376378	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	0 0 0	519.5351953963703	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5605560	-22 -22 -0.39412396990326	504.9950499073529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5691569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33335233090994	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,19423194	-23 -23 -0.099065340052548	119.7711977666301	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,89311893	-19 -19 -0.15950302216253	45.054505084326	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,52410524	-34 -34 -0.32203068763023	64.656465258378	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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