アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,31016310	-5 -5 -0.030646644192461	536.6453664264311	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,16013160	-53 -53 -0.40112010898358	13.601360537350	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	133,510133510	-1,082 -1082 -0.80391107941037	188.3018830074150	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	5,6095609	-25 -25 -0.44373446929357	9.93993895490	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,59130591	-85 -85 -0.27708958143174	146.9714697164653	-
1 1	ブランドエクイティブランド	15,10715107	+10 10 0.066238325495131	83.628362052131	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,69624696	+9 9 0.0364564345607	53.885388570380	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,45813458	+17 17 0.12647868462168	53.245324385471	-
1 1	コア30インデックスコア３０	12,22712227	-44 -44 -0.3585689837829	9.56956405159	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,31015310	0 0 0	41.364136958419	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	9,8029802	-23 -23 -0.23409669211196	5.23523101678	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,1457145	-4 -4 -0.055951881382011	75.287528013909	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,3779377	+33 33 0.35316780821918	157.8515785215635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52415524	-59 -59 -0.3786177244433	34.553455048182	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,35017350	+150 150 0.87209302325581	85.408540323121	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,11711117	+26 26 0.23442430799748	182.3118231867468	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08810088	0 0 0	227.2622726272527	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3705370	+25 25 0.46772684752105	398.6939869816502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,1601160	-8 -8 -0.68493150684932	184.0818408968138	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,8397839	+22 22 0.28143789177434	117.2511725526603	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3797379	+23 23 0.31266992930941	1,080.36108036489969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,6839683	+76 76 0.79108983033205	969.2996929511877	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4774477	+35 35 0.78793336334984	1,043.78104378160835	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7565756	+30 30 0.52392595179881	675.2767527305635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3472347	+12 12 0.51391862955032	4,999.74499974876401	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	21,10921109	+105 105 0.4999047800419	100.5010050650216	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,66710667	+34 34 0.31975924010157	47.354735254196	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,09810098	+32 32 0.31790184780449	83.868386259156	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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