アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,92638926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79464779741062	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,72516725	-722 -722 -4.1382472631398	12.071207446387	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,783107783	-6,075 -6075 -5.3355934585185	88.658865329544	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,28012280	-89 -89 -0.7195407874525	14.241424259923	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,68665686	-2,357 -2357 -3.4639860088473	1,555.41155541988131	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,87723877	-929 -929 -3.7450616786261	96.299629955616	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,56227562	-1,073 -1073 -3.7471625632967	49.894989504359	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,99722997	-1,057 -1057 -4.3942795377068	65.226522659804	-
1 1	コア30インデックスコア３０	27,38927389	-753 -753 -2.6757160116552	16.311631883018	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,45839458	-1,542 -1542 -3.7609756097561	88.618861840321	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,80916809	-706 -706 -4.0308307165287	148.1214812007814	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65735657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42356142359596	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,67712677	+61 61 0.48351299936588	145.5114551040612	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,62716627	-230 -230 -1.3644183425283	24.842484906499	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,37523375	+282 282 1.2211492660113	81.228122599036	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,75811758	+6 6 0.051055139550715	263.7326373102277	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17210172	0 0 0	218.6821868370755	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6206620	+16 16 0.24227740763174	243.8624386395602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2752275	-5 -5 -0.21929824561404	119.9111991860461	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5419541	-4 -4 -0.041906757464641	99.329932069848	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5978597	+21 21 0.24486940298507	758.6975869528332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0807080	+42 42 0.59676044330776	579.5657956470961	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4573457	+20 20 0.58190282222869	480.0048000415493	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,5746574	+110 110 1.7017326732673	544.2354423715202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,48530485	+721 721 2.4223894637817	115.3311533929949	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,11614116	-4 -4 -0.028328611898017	50.345034535560	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44710447	-52 -52 -0.49528526526336	60.626062233142	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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