アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,79331793	-126 -126 -0.39474920893512	3,235.73323573419456	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,40214402	-85 -85 -0.58673293297439	10.581058414485	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,495100495	-1,083 -1083 -1.0661757467168	90.319031758856	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,57413574	+2 2 0.014736221632773	16.311631559385	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,38258382	-424 -424 -0.721014862429	1,238.50123850545161	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,64821648	-263 -263 -1.2003103464014	90.209020696606	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,78826788	-315 -315 -1.1622329631406	46.274627298260	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,63319633	-109 -109 -0.55212237868504	57.275727208023	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,01025010	-349 -349 -1.3762372333294	14.651465260086	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,99433994	-214 -214 -0.6255846585594	79.267926297082	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,76013760	-54 -54 -0.3909077747213	119.6411964715017	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,42331423	-454 -454 -1.4242243623929	2,267.03226703851212	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,04512045	-138 -138 -1.132725929574	138.1213812091877	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,42116421	-38 -38 -0.2308767239808	25.192519131331	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,52725527	-104 -104 -0.40575865163279	96.109610161461	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	+15 15 0.12677484787018	304.9530495605137	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11610116	-3 -3 -0.029647198339757	200.1420014951520	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1676167	+12 12 0.19496344435418	237.7623776311633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0562056	-3 -3 -0.14570179698883	116.2611626013078	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4049404	+8 8 0.085142613878246	101.0710107259547	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2618261	+20 20 0.24268899405412	759.8975989047011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8737873	-144 -144 -1.7961831108894	652.0165201706881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8163816	-70 -70 -1.8013381369017	556.2055620496326	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9915991	-55 -55 -0.90969235858419	518.6551865431728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6371637	-27 -27 -1.6225961538462	3,256.06325606584842	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,82625826	-424 -424 -1.6152380952381	117.4011740482376	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,42913429	-113 -113 -0.83444099837542	48.904890115798	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,92510925	-79 -79 -0.7179207560887	64.756475121187	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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