アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,28129281	-401 -401 -1.3509871302473	2,805.26280526392265	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,28914289	-31 -31 -0.21648044692737	10.731073560616	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,527102527	-1,235 -1235 -1.1902237813458	96.669666200029	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,71711717	+64 64 0.54921479447353	14.901490432437	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,17953179	-223 -223 -0.41758735627879	1,099.54109954837212	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,76519765	-98 -98 -0.49337965060666	84.288428972582	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,80225802	-179 -179 -0.68896501289404	45.584558548548	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,74317743	-56 -56 -0.31462441710208	52.825282338295	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,14723147	-176 -176 -0.75461990309994	13.841384043731	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,16830168	+2 2 0.0066299807730558	70.977097375232	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,68512685	-173 -173 -1.3454658578317	110.2611026143509	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,24429244	-36 -36 -0.12295081967213	1,840.89184089728851	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,32112321	+76 76 0.62066149448755	143.2414324211277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,16515165	-59 -59 -0.38754598003153	24.032403119191	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,86823868	-122 -122 -0.50854522717799	94.279427992514	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00212002	+9 9 0.075043775535729	322.8932289374642	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10910109	0 0 0	185.0518505470789	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8675867	+23 23 0.39356605065024	233.0823308825405	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9461946	+6 6 0.30927835051546	114.7711477530883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0619061	+33 33 0.36552946389012	99.679967179803	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9547954	+39 39 0.49273531269741	753.9875398867637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8597859	+50 50 0.64028684850813	673.9167391126487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7983798	+24 24 0.63593004769475	557.2555725684067	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9035903	+59 59 1.009582477755	523.3552335284265	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6301630	+10 10 0.61728395061728	3,375.76337576030395	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,01925019	+162 162 0.65172788349358	121.8312183899459	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,94112941	+21 21 0.1625386996904	48.304830557685	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,92210922	+35 35 0.32148433912005	65.636563576016	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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