アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,00811008	-162 -162 -1.4503133393017	15.931593013954	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,58311583	-137 -137 -1.1689419795222	97.999799747588	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,31119311	-403 -403 -2.0442325251091	68.256825820932	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,23620236	-298 -298 -1.4512515827408	100.7910079625614	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,10799107	-1,618 -1618 -1.6063539339787	97.639763413135	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,77145771	-293 -293 -0.63607155262244	948.7994879550187	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,35016350	-105 -105 -0.63810391978122	21.432143177032	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,90724907	-311 -311 -1.2332460940598	46.154615560911	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,67727677	-232 -232 -0.83127306603605	39.853985160698	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,76725767	-182 -182 -0.70137577555975	63.126312695195	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,86329863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31296931116458	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,91446914	-344 -344 -0.72791908248339	231.2923129078202	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,94410944	-32 -32 -0.29154518950437	28.052805206323	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	0 0 0	179.6217962496933	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1969196	+15 15 0.16338089532731	334.6333463270542	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.441544377769	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430588188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.111411577677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.801380030204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.341134899022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713322207	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.602060824756	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.931393177753	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251709222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.141214208445	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.401640592995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.872387184092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5737573	-6 -6 -0.079166116901966	743.8174381654134	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,12715127	-11 -11 -0.072664817016779	9.21921432878	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2617261	0 0 0	34.083408850703	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4247424	+12 12 0.16189962223421	2.02202349116	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,82713827	-78 -78 -0.56094929881338	32.133213935882	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,1337133	-33 -33 -0.4605079542283	21.812181788537	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8469846	+16 16 0.16276703967447	2.67267761120	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,60117601	-99 -99 -0.55932203389831	33.893389805097	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,95913959	-64 -64 -0.45639306853027	8.14814098097	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,08810088	-6 -6 -0.059441252229047	61.536153750706	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7599759	-75 -75 -0.76266015863331	52.845284979029	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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