アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,68312683	+166 166 1.3261963729328	42.944294369199	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,31113311	+141 141 1.0706150341686	243.0824308038112	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,04717047	+185 185 1.0971415016012	101.1410114862302	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,47221472	+233 233 1.0970384669711	152.8015280285197	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,33627336	+188 188 0.69250036835126	8.34834760207	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	136,641136641	+1,816 1816 1.3469312071203	192.9019290187124	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,75930759	+189 189 0.61825318940137	148.7414874637272	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	13,06313063	+80 80 0.61619040283448	17.661766038343	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,74924749	+272 272 1.1112472933775	54.005400811945	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	20,01720017	+161 161 0.81083803384367	35.623562717010	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,37415374	+63 63 0.41146887858402	41.644164156705	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,87520875	+141 141 0.6800424423652	2,055.11205511147725	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	32,07732077	+249 249 0.78233002387835	102.9510295716922	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,34210342	+37 37 0.35904900533721	24.162416604745	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08910089	+1 1 0.0099127676447264	228.3822838865669	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,15310153	+3 3 0.029556650246305	442.2444224432414	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	19.511951335553	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.341634745473	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	16.951695365001	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	16.261626912047	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	13.541354759537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	22.192219796956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	25.202520296534	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00010000	0 0 0	16.791679125242	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	15.821582849306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	-1 -1 -0.00999900009999	13.971397754906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	18.071807649468	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	30.053005519501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3567356	-26 -26 -0.35220807369277	1,083.85108385593991	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,17714177	-51 -51 -0.35844813044701	12.701270538503	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,5048504	-23 -23 -0.26973144130409	67.496749822525	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	17,52717527	-47 -47 -0.26744053715716	1.06106151842	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,5649564	-1 -1 -0.010454783063251	5.35535497324	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,85411854	-8 -8 -0.067442252571236	39.523952517425	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,7126712	-25 -25 -0.37108505269408	43.474347969142	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	11,60111601	-1 -1 -0.0086192035855887	4.51451609375	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	14,05314053	-9 -9 -0.064002275636467	43.044304179576	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	11,45011450	-43 -43 -0.37414078134517	11.461146906063	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,42210422	+1 1 0.0095960080606468	77.157715774770	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,1827182	-4 -4 -0.055663790704147	59.905990547631	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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