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丸三証券

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該当件数:39

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 9,961 -14 60.18 -
国内株式 日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 12,531 -17 518.30 -
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル 13,697 -41 175.75 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,402 -2 236.37 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,119 -42 21.09 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,417 -40 266.69 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,701 -11 59.94 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,926 -25 37.30 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,711 -28 48.52 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,529 -120 1,596.27 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,552 -116 105.99 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,754 -101 25.19 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 0 234.27 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,371 +5 464.80 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 22.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.42 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 19.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.31 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.41 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 28.45 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 -19 15.31 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,940 +30 84.48 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
12,818 +56 0.65 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,766 +3 11.32 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,028 -35 69.01 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 7,651 -22 87.55 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,826 +3 11.34 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,110 -37 71.30 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 10,001 -28 21.07 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,363 -4 88.40 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,002 -24 70.46 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :丸三証券
WEB
サイト
http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先 :03-3238-2203

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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