アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,94611946	+130 130 1.1002031144211	15.921592585450	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,23912239	+178 178 1.4758311914435	99.309930802548	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,12221122	+139 139 0.66244102368584	73.397339404918	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,90021900	+181 181 0.83337170219623	105.2510525667718	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,803108803	+462 462 0.4264313602422	104.0310403938061	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,91550915	+207 207 0.4082196103179	1,040.31104031235782	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,14617146	+70 70 0.40993206840009	22.992299959663	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,34626346	+91 91 0.34660064749572	47.314731737688	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,41230412	+145 145 0.47906961377077	43.404340312885	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,84128841	+128 128 0.44579110507436	69.056905185071	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,42433424	+293 293 0.88436811445474	2,968.61296861139268	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,19552195	+181 181 0.34798323528281	246.1424614098292	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,16110161	+48 48 0.47463660634826	28.752875955218	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10010100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.9518295658120	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	0 0 0	326.9132691840919	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.141514204452	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.981398567674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392238454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359492449	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.121112029799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.821682624010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.742174892318	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	14.011401072064	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.241224393342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.861186752447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.131613694198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.442344328053	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,58615586	+73 73 0.47057306774963	9.30930542909	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,9887988	+96 96 1.2164216928535	36.863686069647	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5557555	+21 21 0.27873639500929	1.97197763571	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,52914529	+17 17 0.11714443219405	33.113311635297	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,4667466	+16 16 0.21476510067114	22.132213510376	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,04810048	+29 29 0.28945004491466	2.69269838688	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,54818548	+22 22 0.11875202418223	35.173517383930	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,69014690	+31 31 0.21147417968484	8.45845912998	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	+5 5 0.049072529198155	61.786178072747	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06910069	-17 -17 -0.16855046599246	54.245424513678	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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