アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,02112021	-62 -62 -0.51311760324423	13.261326309449	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,04613046	-107 -107 -0.81350262297575	90.999099537148	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,96020960	-71 -71 -0.33759688079502	69.266926946343	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,30522305	-133 -133 -0.59274445137713	97.879787803890	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,580112580	-2,282 -2282 -1.9867319043722	92.679267353809	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,96467964	-749 -749 -1.0900411858018	1,602.67160267835499	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,81021810	-238 -238 -1.0794629898403	28.192819375582	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,52528525	-353 -353 -1.2223838215943	51.655165110207	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,24237242	-401 -401 -1.0652710995404	51.715171811113	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,05941059	-634 -634 -1.5206389561797	92.209220056978	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,73850738	-1,004 -1004 -1.9403965830467	4,831.19483119397435	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,42969429	-775 -775 -1.1039257022392	349.5934959685720	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,53511535	+35 35 0.30434782608696	31.553155710407	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	0 0 0	215.8121581948525	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7618761	+2 2 0.022833656810138	308.8430884352823	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419709933	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	13.311331950648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.241324163666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.191219145306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	10.401040240670	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607233313	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924881208	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	12.841284092184	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	11.741174640655	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100504770	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546169032	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162752932	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5088508	-3 -3 -0.035248501938668	751.7675176764285	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,13717137	-7 -7 -0.04083061129258	9.62962479100	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4567456	+5 5 0.067105086565562	32.133213860211	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3737373	-10 -10 -0.13544629554382	1.61161631503	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,00516005	-20 -20 -0.12480499219969	35.203520373198	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,0758075	-5 -5 -0.061881188118812	21.672167489328	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9359935	-14 -14 -0.14071766006634	2.38238378807	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,69820698	-27 -27 -0.13027744270205	37.143714359079	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,29216292	-10 -10 -0.061342166605324	9.08908621804	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27610276	-10 -10 -0.097219521679953	58.305830004940	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29111291	+1 1 0.0088573959255979	57.875787171217	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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