アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,65511655	-14 -14 -0.11997600479904	14.291429561140	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,50612506	+95 95 0.76545000402868	95.839583063861	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,14220142	+41 41 0.20396995174369	68.536853876088	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,81021810	-28 -28 -0.12821686967671	100.0110001423521	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,90699906	+356 356 0.35760924158714	90.259025931697	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,24859248	+687 687 1.1731357046499	1,253.82125382710759	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,93219932	+229 229 1.1622595543826	26.542654107695	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,02627026	+109 109 0.40494854552885	46.724672012870	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,68834688	+536 536 1.5694542047318	49.314931325393	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,20634206	+446 446 1.3210900473934	79.757975819032	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,78440784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30351230282478	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,57261572	+669 669 1.0984680557608	295.3329533248693	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,24711247	+33 33 0.29427501337614	31.233123637021	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-3 -3 -0.029644268774704	199.9619996847369	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8948894	-12 -12 -0.13474062429823	309.0930909463111	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	0 0 0	14.531453157370	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.621362891526	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.511351525682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.231323656524	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.731073328668	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.291629911334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094752970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371566483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01210012	0 0 0	12.691269250497	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.911191922074	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623645173	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375589714	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2728272	+25 25 0.30314053595247	762.8876288221864	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,60016600	+48 48 0.28999516674722	9.41941298859	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,3568356	+16 16 0.19184652278177	38.533853540143	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5437543	+9 9 0.11945845500398	1.94194755209	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,84915849	+115 115 0.7309012329986	35.443544483307	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,1088108	+65 65 0.80815616063658	23.402340101498	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,08410084	+12 12 0.11914217633042	2.56256488391	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,34120341	+147 147 0.72793899177974	37.443744433642	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,11716117	+130 130 0.81316069306311	9.06906628640	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,26510265	+20 20 0.19521717911176	60.206020876828	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,98210982	+68 68 0.62305295950156	56.535653416995	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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