アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,96823968	-146 -146 -0.60545741063283	326.8932689394492	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,75117751	-170 -170 -0.94860777858378	26.822682865285	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,54910549	-80 -80 -0.75265782293725	95.649564907547	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,32721327	-153 -153 -0.7122905027933	127.3612736338530	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09910099	-100 -100 -0.98048828316502	28.652865746630	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36211362	-31 -31 -0.27209690160625	10.461046714249	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58211582	-105 -105 -0.89843415761102	179.9017990360726	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,02121021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54754599737	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,66639666	-363 -363 -0.90684253915911	67.006700364082	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513344706	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397506874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391370684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358462239	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110885813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680854446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173941512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400513624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.231223398337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185477126	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611322167	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334468372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6736673	+11 11 0.16511558090663	24.122412140522	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1047104	-41 -41 -0.57382785164451	94.319431583398	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9633963	-5 -5 -0.12600806451613	91.329132827300	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7723772	-16 -16 -0.42238648363252	2.96296009334	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7862786	+12 12 0.43258832011536	65.926592972695	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7453745	-16 -16 -0.4254187716033	552.1355213007966	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,13220132	-117 -117 -0.57780631142279	34.703470449722	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18110181	-12 -12 -0.11772785244776	61.686168581406	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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