アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,93623936	+234 234 0.98725845920176	316.1231612933931	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,67618676	+182 182 0.98410295230886	28.032803466722	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,89010890	+169 169 1.5763454901595	96.799679200008	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,73722737	+379 379 1.695142678236	135.4113541189926	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54110541	+96 96 0.91910004786979	29.752975967438	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,97510975	+77 77 0.7065516608552	10.131013814283	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,63611636	+106 106 0.91934084995663	179.2217922317753	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,09821098	+148 148 0.70644391408115	7.40740721951	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,68341683	+382 382 0.92491707222585	69.866986715073	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	15.031503831739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.921392600075	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	13.831383864941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.531353638628	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	11.031103814376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	16.701670968728	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.572157867379	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	13.971397101163	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	12.981298817810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	12.151215601760	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	16.041604415664	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	23.132313470455	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6516651	+15 15 0.22603978300181	23.842384492150	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3787378	+26 26 0.35364526659412	96.809680651623	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0084008	+3 3 0.074906367041199	91.309130799718	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9493949	+29 29 0.73979591836735	3.10310025205	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8822882	+9 9 0.31326139923425	67.566756764240	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8083808	+32 32 0.84745762711864	558.6855868168038	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,53420534	+169 169 0.82985514362877	35.113511137804	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6421642	+8 8 0.48959608323133	3,394.87339487802715	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,29810298	+41 41 0.3997270156966	61.536153662765	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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