アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,76625766	-386 -386 -1.4759865402264	278.3327833460628	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,23422234	-268 -268 -1.1910052439783	31.393139915235	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,61613616	-191 -191 -1.3833562685594	105.0010500721974	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,30027300	-290 -290 -1.0511054729975	159.8715987065131	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,44011440	-57 -57 -0.49578150821954	31.293129256889	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15411154	-58 -58 -0.51730288976097	9.28928902373	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87711877	+4 4 0.033689884612145	179.8017980533379	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,54722547	-117 -117 -0.51623720437699	6.93693230987	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,93948939	+15 15 0.030659798871719	75.737573383033	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02410024	0 0 0	14.161416169420	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02010020	0 0 0	13.281328859320	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.201320877261	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	0 0 0	12.151215659587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01110011	0 0 0	10.371037403741	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.031603156009	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	20.052005864725	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	-1 -1 -0.0099591674136042	12.781278463787	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	0 0 0	11.681168960912	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03410034	0 0 0	10.951095856092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03110031	0 0 0	15.421542926309	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	21.552155783588	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5196519	-32 -32 -0.48847504197832	18.651865397545	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,7267726	+6 6 0.077720207253886	80.128012148245	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5354535	-13 -13 -0.2858399296394	94.009400525645	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2634263	-84 -84 -1.9323671497585	3.13313290020	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,4343434	-9 -9 -0.26139994191112	73.577357725339	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4983498	+16 16 0.45950603101666	484.7848478884556	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,65019650	+84 84 0.42931616068691	32.673267449997	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8351835	+7 7 0.38293216630197	3,400.55340055314304	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23810238	-29 -29 -0.2824583617415	58.015801036616	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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