アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	17,57617576	+95 95 0.54344717121446	77.097709297235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,77916779	+30 30 0.17911517105499	25.702570360892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,58616586	+48 48 0.29024065787882	29.022902622282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,97419974	+48 48 0.24089129780187	12.831283780297	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,62313623	+113 113 0.83641746854182	53.045304761346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7607760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18198418446170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5622562	+12 12 0.47058823529412	138.1213812299171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96135961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18826418377228	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13012130	+7 7 0.057741483131238	319.6731967347660	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.441544434462	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430628285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	14.111411614762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.801380081031	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.351135038469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713455625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.602060935125	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.931393214744	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251755565	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	12.141214266499	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.401640634999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	23.872387442228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5585558	-19 -19 -0.34068495606957	229.4522945258661	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1747174	-48 -48 -0.66463583494877	618.9061890971479	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81517815	-118 -118 -0.65800479562817	68.366836132195	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,55810558	-1 -1 -0.0094705938062317	64.866486146267	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,92912929	+54 54 0.41941747572816	8.53853764403	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,14620146	+51 51 0.25379447623787	2.84284382348	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81410814	+10 10 0.092558311736394	1.44144462758	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,56712567	+32 32 0.25528520143598	17.421742613047	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9527952	+7 7 0.088105726872247	8.32832364926	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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