アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,44137441	+112 112 0.30003482547081	56.345634781364	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,95334953	-21 -21 -0.06004460456339	100.3510035494735	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,99027990	+190 190 0.68345323741007	416.8441684179441	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	-29 -29 -0.24084378373889	324.4732447028203	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,21010210	-1 -1 -0.0097933601018509	119.1911919441370	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,17410174	-2 -2 -0.019654088050314	120.7412074297871	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8485848	+6 6 0.10270455323519	574.5557455209328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,3703370	+40 40 1.2012012012012	27.862786489625	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5861586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49333449457772	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+2 2 0.020671834625323	399.9839998854164	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6609660	+3 3 0.031065548306928	132.4913249036512	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4369436	+2 2 0.021199915200339	22.052205324201	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3679367	+4 4 0.04272134999466	216.1121611593777	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36710367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89263089305930	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,08514085	+21 21 0.14931740614334	67.326732054561	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65810658	+43 43 0.40508714083844	64.606460948261	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東北銀行
WEB サイト	：http://www.tohoku-bank.co.jp/
連絡先	：019-651-6161

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