アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,74131741	+127 127 0.40172075662681	365.5436554031582	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,61041610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75492475333902	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,71368713	+375 375 0.54874301267231	1,617.21161721366127	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,87828878	+334 334 1.1701233183857	52.285228997304	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,19627196	+471 471 1.7623947614593	296.4029640193731	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,21823218	+243 243 1.0576713819369	32.853285109725	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,74251742	+616 616 1.204866408481	4,968.78496878529389	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,20470204	+247 247 0.35307403119059	353.3935339036694	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,16313163	+157 157 1.2071351683838	3,055.41305541648369	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,02513025	-75 -75 -0.57251908396947	148.3614836591331	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,95448954	-291 -291 -0.59092293633871	47.004700722788	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	-1 -1 -0.0098318749385508	216.0121601872256	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7598759	+40 40 0.45876820736323	308.7130871874174	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419668537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.311331917351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01510015	0 0 0	13.241324132944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	12.191219122174	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	10.401040243823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607154037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924824739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03810038	0 0 0	12.841284114844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03510035	0 0 0	11.741174671956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03210032	0 0 0	11.001100540010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546139300	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162689416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5556555	-3 -3 -0.045745654162855	241.7624176594579	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	118.9911899177237	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5118511	+2 2 0.02350452462099	752.1975219025767	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,14417144	+6 6 0.035009919477185	9.61961879325	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,32010320	-13 -13 -0.12581051001645	952.8095280549118	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0647064	-28 -28 -0.39481105470953	577.6257762754357	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4453445	-14 -14 -0.40474125469789	479.0947909847282	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3996399	+6 6 0.0938526513374	530.5253052551627	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	0 0 0	3,314.69331469840881	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,76720767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12138812002726	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,45710457	-6 -6 -0.057344929752461	60.696069926291	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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