アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,73924739	+388 388 1.5933637222291	249.4724947090060	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,70128701	+499 499 1.7693780582937	2,744.63274463602414	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,10852108	+935 935 1.8271354034354	1,076.33107633391815	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,57225572	+354 354 1.403759219605	45.234523535392	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,20523205	+510 510 2.247191011236	310.6231062516992	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,86717867	+179 179 1.0119855269109	26.832683776048	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,82735827	+628 628 1.7841415949317	3,265.16326516722945	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,48653486	+999 999 1.9033284432336	250.5125051009968	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,1899189	+160 160 1.7720677815926	2,173.46217346365293	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,08812088	-22 -22 -0.18166804293972	140.8214082570861	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,98342983	+30 30 0.069843782739273	39.693969204511	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11010110	-2 -2 -0.019778481012658	185.0918509203879	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0689068	+7 7 0.07725416620682	323.3432334579614	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	15.051505279454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	13.931393737405	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	13.851385102520	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	13.541354505673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107944638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674212474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161244212	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398512089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	13.001300090198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178390604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	16.061606828949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	23.202320532966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8205820	-33 -33 -0.56381342901076	232.5623256623880	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8991899	-14 -14 -0.7318348144276	112.4311243916680	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8547854	-41 -41 -0.51931602279924	746.4474644049601	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,73115731	-81 -81 -0.51226916266127	9.27927414532	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,8189818	-32 -32 -0.3248730964467	925.6492564602920	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6527652	-30 -30 -0.39052330122364	650.9965099300029	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6983698	-11 -11 -0.29657589646805	542.6154261382539	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7385738	-4 -4 -0.069662138627656	510.1551015207430	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5841584	+7 7 0.44388078630311	3,292.97329297102348	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,18718187	-15 -15 -0.082408526535546	1,061.39106139554319	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,76710767	+28 28 0.26073191172362	64.966496676526	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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