アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,00028000	+659 659 2.4102995501262	285.5628556637073	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,26132261	+970 970 3.0999328880509	3,245.00324500055344	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,56158561	+1,369 1369 2.3936914253742	1,239.09123909586458	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,91726917	+207 207 0.77499064020966	46.624662767439	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,24824248	+60 60 0.24805688771292	298.9729897247736	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,23819238	+349 349 1.8476361903754	28.382838069537	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,19740197	+1,209 1209 3.1009541397353	3,501.39350139103834	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,90360903	+1,560 1560 2.6287851979172	292.1529215859431	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,22510225	+307 307 3.0953821334947	2,398.14239814995126	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,45312453	+57 57 0.45982575024201	141.7914179786209	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,50944509	+212 212 0.47858771474366	40.804080169312	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12010120	+3 3 0.029653059207275	200.1820018865540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9068906	-30 -30 -0.33572068039391	309.9130991935114	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	14.541454209959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	13.621362902911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.521352710810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.241324809453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.741074577544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	16.291629935855	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094782831	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371620086	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.691269303156	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	11.911191975763	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623805392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375746315	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1706170	+48 48 0.78405749754982	238.9623896512895	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0632063	+21 21 1.0284035259549	117.5111751688484	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2478247	+67 67 0.81907090464548	761.9476194816061	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,55216552	+136 136 0.82846003898635	9.38938361900	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,19510195	+82 82 0.81083753584495	959.6495964678899	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0818081	+12 12 0.14871731317388	668.2066820887849	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,9133913	+6 6 0.15357051446122	573.4257342859388	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9725972	+35 35 0.58952332828028	518.5151851994302	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6131613	+16 16 1.0018785222292	3,226.94322694077653	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,51919519	+192 192 0.9934288818751	1,188.20118820687977	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,99210992	+124 124 1.140964298859	65.206520175794	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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