アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,68128681	+744 744 2.6631349106919	26.802680713282	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,7921792	-49 -49 -2.6615969581749	32.843284259219	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,61329613	+365 365 1.2479485776805	53.725372287072	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,40425404	+122 122 0.48255675975002	256.6825668078060	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,67629676	+395 395 1.3489976435231	2,851.73285173065817	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,58319583	+76 76 0.38960373199364	281.9328193240128	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,36036360	-343 -343 -0.93452851265564	53.935393374086	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,55753557	+378 378 0.71080689745952	1,107.93110793447044	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86619866	+101 101 0.51100430053124	84.728472260482	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,77125771	-31 -31 -0.12014572513759	45.534553101730	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,70223702	+54 54 0.22834912043302	313.4431344435503	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,92417924	+181 181 1.0201206109452	53.365336140372	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,48229482	+238 238 0.81384215565586	1,859.29185929430228	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,19528195	+217 217 0.77560940739152	489.9848998521801	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,56419564	+168 168 0.86615797071561	1,739.91173991903679	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,30735307	+207 207 0.58974358974359	299.6629966774495	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,20541205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56995656673241	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,46724467	+141 141 0.5796267368248	344.4134441889005	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,62426624	+140 140 0.52862105422142	424.0142401656975	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,95725957	+222 222 0.86263843015349	108.5110851914630	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	+5 5 0.041659723379437	322.9532295173837	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10910109	0 0 0	185.0018500459516	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9867986	+32 32 0.40231330148353	756.6575665196015	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	-22 -22 -0.5971769815418	463.7746377034074	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0353035	-19 -19 -0.62213490504257	51.345134841317	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,59412594	+26 26 0.20687460216423	22.572257551720	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59338159352195	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,07925079	+60 60 0.23981773851873	121.9212192528509	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,58218582	+44 44 0.23735030747653	1,092.33109233345276	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,57327573	+61 61 0.22172143064844	145.5214552832409	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+25 25 0.22488081316902	575.0157501847868	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,74713747	-8 -8 -0.058160668847692	11.041104527126	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00310003	-6 -6 -0.059946048556299	10.191019825313	-

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