アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,37148371	-371 -371 -0.7611505477822	64.176417938652	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	818818	+6 6 0.73891625615764	14.441444062662	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,61834618	+408 408 1.1926337328267	84.158415950230	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,71331713	+142 142 0.44977986126509	369.5736957952033	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,12640126	-72 -72 -0.17911338872581	4,825.57482557153659	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,91224912	+224 224 0.90732339598185	301.4230142980910	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,87036870	-509 -509 -1.3617271730116	49.374937606230	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,01668016	+434 434 0.64218282974757	1,618.24161824282179	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,68624686	+122 122 0.49666178146882	99.539953470389	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,95227952	-61 -61 -0.21775604183772	50.515051931812	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,10826108	+105 105 0.40379956158905	282.5428254733249	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,86623866	+103 103 0.43344695535076	67.886788246225	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,72735727	+467 467 1.3244469653999	3,578.92357892737527	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,25327253	+360 360 1.3386383073662	426.5842658800070	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,46423464	+300 300 1.2951131065446	2,881.36288136447514	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,54342543	+485 485 1.1531694326882	383.0038300377166	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,39349393	+581 581 1.1902810784233	13,495.131349513880664	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,86826868	+220 220 0.82557790453317	384.5838458100768	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,42834428	+877 877 2.6139310303717	644.8164481591358	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,02226022	-80 -80 -0.30648992414374	98.239823438315	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77311773	+6 6 0.050990056938897	263.9926399886685	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17210172	-1 -1 -0.0098299420033422	218.3521835603126	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8229822	-21 -21 -0.21334958854008	1.19119819964	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,08211082	+10 10 0.090317919075145	328.5432854309124	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,8419841	-21 -21 -0.21293855201785	0.2727633432	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,95510955	+9 9 0.082221816188562	153.6215362765615	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,6078607	+31 31 0.36147388059701	758.8075880208837	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3263326	-1 -1 -0.030057108506162	412.6841268502725	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7452745	0 0 0	46.084608049465	-
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,97714977	+100 100 0.67217853061773	32.573257042211	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8381838	+11 11 0.60207991242474	3,409.84340984233139	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,56330563	+193 193 0.63549555482384	114.9311493083816	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,93720937	+139 139 0.66833349360515	1,405.00140500458871	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,54531545	+168 168 0.53542403671479	156.4215642077870	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11311113	+60 60 0.5428390482222	559.6955969604394	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,36214362	+19 19 0.13246880011155	9.41941924766	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,29410294	+15 15 0.14592859227551	8.99899261235	-

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