アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,23921239	+135 135 0.63968915845337	280.2428024686906	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,37935379	-214 -214 -0.60124181721125	50.055005589804	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,63729637	+46 46 0.15545267142036	845.4584545341488	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,46472464	+359 359 0.49788502877748	31.633163815146	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,17222172	-67 -67 -0.30127253923288	92.429242923963	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,98819988	+14 14 0.07009111845399	58.375837748244	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,07022070	+86 86 0.39119359534207	135.0813508636020	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,00635006	-28 -28 -0.079922361134898	49.764976426577	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,06414064	-46 -46 -0.32600992204111	122.2612226203562	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1636163	+60 60 0.98312305423562	1,016.66101666886223	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2343234	+43 43 1.3475399561266	57.265726396258	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14112141	+58 58 0.4800132417446	139.3813938138592	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,12845128	+218 218 0.48541527499443	41.324132230168	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,65623656	+432 432 1.8601446779194	20.662066750712	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,60741607	+809 809 1.9829403402128	257.4325743192849	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,57816578	-12 -12 -0.072332730560579	25.482548437304	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,45415454	-1 -1 -0.0064703979294727	48.494849689964	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,15119151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19208919303225	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,024.441002444999339	-
4 4	公社債投信1月号	10,03210032	0 0 0	21.542154261267	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03010030	0 0 0	18.321832405930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	0 0 0	19.911991004640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02410024	0 0 0	14.851485150673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02310023	0 0 0	15.661566818038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.742374138001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.322832291110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01410014	0 0 0	20.412041372155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,01210012	0 0 0	18.401840894413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00910009	0 0 0	17.131713499089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00710007	0 0 0	19.331933630100	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00410004	0 0 0	33.163316622071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6346634	-5 -5 -0.075312547070342	58.165816584003	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,04512045	+27 27 0.22466300549176	10.511051094154	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,3907390	+35 35 0.47586675730795	10.231023204634	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,6123612	+25 25 0.69696124895456	37.853785306901	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9369936	0 0 0	0.00993632	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5232523	+5 5 0.19857029388403	178.2317823926362	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,98724987	+53 53 0.21256116146627	7.92792840403	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0672067	+11 11 0.53501945525292	116.9811698618633	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4299429	-1 -1 -0.010604453870626	101.4510145700024	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,18511185	-1 -1 -0.0089397461112104	18.121812255760	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6444644	+13 13 0.28071690779529	29.232923158932	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,9433943	+21 21 0.53544110147884	575.4457544910230	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,65129651	+91 91 0.30784844384303	152.2715227835843	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,11514115	+27 27 0.19165247018739	10.191019043595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,27010270	+19 19 0.18534777094918	10.211021345550	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,64113641	+27 27 0.1983252534156	49.684968260080	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,46822468	+25 25 0.11139330749009	3.06306133371	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81310813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.34134094604	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,65113651	+15 15 0.11000293341156	17.811781414113	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8127812	-1 -1 -0.012799180852425	7.59759128302	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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