アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,99218992	-253 -253 -1.3146271758898	275.4427544874507	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,80535805	-94 -94 -0.26184573386445	53.415341279071	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,46924469	-271 -271 -1.0953920776071	752.8275282636916	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,83763837	-682 -682 -1.0570529611432	28.452845847070	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,27119271	-231 -231 -1.1844938980617	82.238223554167	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,15717157	-225 -225 -1.2944425267518	51.145114021663	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,14419144	-278 -278 -1.4313664916075	123.0312303646149	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,13430134	-379 -379 -1.2420935339036	43.214321345091	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,40912409	-182 -182 -1.4454769279644	107.9510795010857	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6205620	+7 7 0.12471049349724	979.7797977464226	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0923092	+6 6 0.19442644199611	55.625562158558	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,07912079	-42 -42 -0.34650606385612	140.7214072595057	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,95142951	-146 -146 -0.33877068009374	39.433943630816	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,88922889	-228 -228 -0.98628714798633	21.622162480805	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,75037750	-515 -515 -1.3458774336861	253.4125341528867	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,06915069	-63 -63 -0.41633624107851	23.922392877386	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,36614366	-122 -122 -0.84207620099393	45.824582121396	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,83918839	+163 163 0.8727778967659	2,216.41221641125487	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,658.95965895275455	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	0 0 0	22.272227170703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02010020	0 0 0	18.951895877822	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01710017	0 0 0	20.542054026362	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.771577138775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01310013	0 0 0	16.041604824054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	24.362436597059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.012901613673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.052105928682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.111911307433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02710027	0 0 0	16.821682595456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02610026	0 0 0	18.851885154874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02410024	0 0 0	32.263226959957	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6646664	+8 8 0.12019230769231	60.986098537736	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,47011470	-29 -29 -0.25219584311679	10.141014147880	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,8546854	-30 -30 -0.43579314352121	9.64964277639	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,3433343	0 0 0	35.783578389443	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9319931	0 0 0	0.00993118	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3522352	-3 -3 -0.12738853503185	168.1216812637421	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,88922889	-32 -32 -0.13960996466123	7.15715026460	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8981898	-3 -3 -0.15781167806418	112.1611216570625	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9628962	+4 4 0.044652824291136	98.699869514939	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,65310653	+5 5 0.046957175056349	17.651765510790	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3184318	-8 -8 -0.18492834026815	28.052805740594	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7323732	+7 7 0.18791946308725	547.4454744109500	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69329669336956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,38224382	-124 -124 -0.50599853097201	119.4011940691137	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,12227122	-85 -85 -0.3124195978976	145.0414504811440	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,96010960	-35 -35 -0.31832651205093	565.5556555171276	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,75313753	+5 5 0.036368926389293	11.241124650594	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	10.211021220044	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,74612746	-41 -41 -0.32063814811918	47.574757529099	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,07321073	-75 -75 -0.35464346510308	2.89289486339	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79210792	-1 -1 -0.0092652645233021	1.41141378122	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,93912939	-47 -47 -0.36192823040197	17.401740630619	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8597859	-1 -1 -0.012722646310433	7.94794762248	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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