アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,66728667	+471 471 1.6704497091786	31.403140609832	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,7311731	-30 -30 -1.7035775127768	32.823282001827	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,29126291	+207 207 0.79358994019322	275.2827528719236	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,79529795	+303 303 1.027397260274	3,015.67301567739300	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,53917539	+180 180 1.0369260902126	111.4211142893902	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,69334693	-28 -28 -0.08064283862792	49.684968743346	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,86820868	+200 200 0.96767950454809	97.319731671705	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,32195321	+2,362 2362 2.5409051302187	87.688768877021	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,25455254	+535 535 0.97772254609916	1,154.73115473595369	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,31123311	+319 319 1.3874391092554	293.8929389528533	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,36618366	+245 245 1.3520225153137	27.152715259082	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,13437134	+372 372 1.0119144769055	3,606.45360645061791	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,32830328	+257 257 0.85464400917828	2,074.91207491268554	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,63126631	+345 345 1.3124857338507	448.8144881191512	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,43725437	+246 246 0.97653924020484	571.1657116664826	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88349883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05860505069773	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,07120071	+210 210 1.0573485725794	10,246.911024691841807	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,48536485	+401 401 1.1112958652034	95.489548102561	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14912149	-10 -10 -0.082243605559668	139.1813918736816	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,41343413	-36 -36 -0.082855761927777	39.443944850563	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8662866	+32 32 1.1291460832745	150.7015070280700	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,11220112	+189 189 0.94865231139889	1,919.55191955863947	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,07137071	+109 109 0.29489746225854	316.4531645095616	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,50342503	+402 402 0.95484667822617	10,515.421051542422778	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,54924549	+191 191 0.78413662862304	345.8934589772731	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,74926749	+28 28 0.10478649751132	435.4043540917217	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,25515255	-42 -42 -0.2745636399294	23.692369429946	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,06924069	+26 26 0.10813958324668	91.659165357200	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,65514655	+5 5 0.034129692832765	46.154615015002	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,11219112	+80 80 0.42034468263976	2,117.34211734414416	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,41728417	-16 -16 -0.05627264094538	21.822182802590	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86711867	-13 -13 -0.10942760942761	311.0831108742234	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-1 -1 -0.0098833761612967	197.2819728710104	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1896189	+24 24 0.38929440389294	587.0158701716169	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9715971	+31 31 0.52188552188552	232.4023240259856	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,09414094	+70 70 0.49914432401597	1.21121628945	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9671967	+1 1 0.050864699898271	112.9811298666014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2509250	+27 27 0.29274639488236	99.999999035608	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5144514	+10 10 0.22202486678508	28.472847625574	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9387938	+43 43 0.54464851171628	661.8466184730063	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7043704	+19 19 0.51560379918589	460.5146051409920	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0723072	+16 16 0.52356020942408	51.945194701327	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,42319423	+102 102 0.52792298535273	137.3313733029270	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,6133613	0 0 0	1,734.47173447975906	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5791579	-6 -6 -0.37854889589905	3,183.09318309625270	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,69124691	-99 -99 -0.39935457845906	114.6911469191415	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,84518845	+62 62 0.33008571580685	1,137.49113749899310	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53010530	+22 22 0.20936429387134	2,384.70238470495037	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,86115861	+39 39 0.24649222601441	6.69669619781	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,46228462	+117 117 0.41277121185394	22.332233663806	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59910599	+31 31 0.29333838001514	39.043904163176	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,45828458	+70 70 0.24658306326617	147.2914729984131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,75310753	+26 26 0.24237904353501	555.3455534047349	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,73010730	+18 18 0.1680358476475	56.545654366398	-

販売会社名	：岩井コスモ証券
WEB サイト	：http://www.iwaicosmo.co.jp
連絡先	：0120-017-543

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