アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,51721517	+197 197 0.92401500938086	20.652065363089	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4742474	-24 -24 -0.96076861489191	36.133613996445	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,90723907	+35 35 0.14661528150134	234.1523415362641	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,59025590	+105 105 0.41200706297822	2,393.06239306838922	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,53118531	+71 71 0.38461538461538	127.1312713928605	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,83737837	-146 -146 -0.38438248690204	56.845684058147	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,23422234	+105 105 0.47449048759546	107.5510755167900	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,325111325	+1,048 1048 0.95033415852807	106.8510685408989	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,99149991	+107 107 0.21449763451207	1,012.52101252926233	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,69324693	+432 432 1.7806355879807	348.1534815854859	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,70817708	+38 38 0.21505376344086	26.792679016413	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,95131951	+130 130 0.40853524402124	2,947.11294711031594	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,26327263	+162 162 0.59776392015055	1,559.56155956547158	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,90127901	+211 211 0.76200794510654	496.9849698668906	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,61526615	+380 380 1.4484467314656	624.1562415472592	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,81348813	+423 423 0.87414755114693	8,536.96853696234418	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,87519875	+220 220 1.1193080641058	10,735.831073583712927	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,25234252	+208 208 0.61097403360357	99.259925386642	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,76011760	+35 35 0.29850746268657	137.9513795873488	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,59941599	+122 122 0.2941389203655	39.313931239911	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7252725	+26 26 0.96331974805484	145.1014510398835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,10618106	+141 141 0.78485944892847	1,476.96147696440088	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,22533225	+386 386 1.1754316513901	280.4828048431484	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,29538295	+270 270 0.71005917159763	8,999.91899991631470	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,64223642	+289 289 1.2375283689462	329.4932949554330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,55223552	-23 -23 -0.097560975609756	365.0736507165254	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,96513965	+115 115 0.83032490974729	22.232223258364	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,11324113	-319 -319 -1.3056647020301	97.709770217583	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,08414084	-19 -19 -0.13472310855846	45.574557776424	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,19818198	-349 -349 -1.88170593627	2,220.03222003985482	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,96026960	+80 80 0.29761904761905	21.312131399251	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05512055	-1 -1 -0.0082946250829463	324.1632416423684	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09510095	+1 1 0.0099068753715078	182.5618256208129	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8085808	-16 -16 -0.27472527472527	573.3857338284395	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6055605	+5 5 0.089285714285714	227.9622796735748	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,21713217	+11 11 0.083295471755263	1.15115378615	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8571857	+11 11 0.59588299024919	112.6011260262903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6488648	+4 4 0.0462748727441	96.079607011320	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2274227	-6 -6 -0.1417434443657	27.822782091933	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7037703	+24 24 0.31254069540305	660.6066060329758	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6253625	+8 8 0.22117777163395	463.8646386091546	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0043004	+8 8 0.26702269692924	50.685068212907	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,50318503	+44 44 0.23836610867328	137.5613756290890	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5921592	+13 13 0.82330588980367	3,360.36336036069512	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,97823978	+200 200 0.84111363445201	120.0712007949197	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,53117531	+28 28 0.15997257612981	999.0099900500383	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,26810268	+30 30 0.29302598163704	2,653.68265368416641	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,07316073	+221 221 1.3941458491042	7.56756997510	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,02327023	+172 172 0.64057204573386	26.472647329904	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,80610806	+7 7 0.064820816742291	40.084008608184	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,57325573	-94 -94 -0.36622901001286	140.8614086056255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,83010830	-40 -40 -0.36798528058878	561.4956149417848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06710067	-70 -70 -0.69053960737891	54.095409649592	-

販売会社名	：岩井コスモ証券
WEB サイト	：http://www.iwaicosmo.co.jp
連絡先	：0120-017-543

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