アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,23859238	-102 -102 -0.17189079878665	1,277.31127731965277	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,60621606	-124 -124 -0.57063966866084	89.768976647778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,59726597	-183 -183 -0.68334578043316	15.461546138210	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,26862268	+253 253 0.40796581472224	302.2330223760891	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,94124941	-414 -414 -1.6328140406232	544.8754487859756	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,24449244	-672 -672 -1.3462617196891	8,469.88846988917731	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,36324363	+375 375 1.5632816408204	21.042104955545	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,21442214	+775 775 1.8702188759381	257.9725797019281	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11510115	0 0 0	200.0720007087719	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8608860	+3 3 0.033871514056678	305.8030580032526	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	15.011501257282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	13.541354050635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	13.411341010475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.111311947715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	10.661066522355	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	16.191619417080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	20.782078931324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	13.661366021618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	12.621262218921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	11.801180788432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.171617103329	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.572357833245	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9134913	+29 29 0.59377559377559	37.263726503865	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3878387	+54 54 0.64802592103684	768.4076840921121	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6833683	+22 22 0.60092870800328	458.7745877714455	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0363036	+18 18 0.59642147117296	51.115111355884	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,43919439	+115 115 0.59511488304699	138.2913829641967	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9465946	+37 37 0.62616347943815	512.3451234172187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5961596	+9 9 0.56710775047259	3,153.36315336134227	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,99615996	-36 -36 -0.22455089820359	6.38638746860	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,85228852	+21 21 0.072838264368215	22.372237680682	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	29,70629706	+156 156 0.52791878172589	62.346234421426	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	54,50854508	-423 -423 -0.77005698057563	5,580.74558074456600	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	371,859371859	+1,007 1007 0.27153689342379	8,160.21816021852974	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	33,31533315	+90 90 0.27088036117381	3,422.17342217863823	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	335,583335583	-1,768 -1768 -0.5240832248904	827.6182761568108	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	42,46842468	+495 495 1.1793295690086	789.4078940664163	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,14023140	+14 14 0.060537922684424	5.04504772167	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	206,395206395	+1,253 1253 0.61079642394049	1,722.02172202290564	-

販売会社名	：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
WEB サイト	：http://www.sc.mufg.jp

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