アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,75214752	+144 144 0.98576122672508	212.6221262306444	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	8,5968596	+223 223 2.6633225844978	35.573557694287	-
1 1	ブランドエクイティブランド	11,40811408	+229 229 2.0484837642007	72.627262610166	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,22821228	+333 333 1.5936826992103	570.2057020549685	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,19210192	+206 206 2.0628880432606	48.634863903646	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	9,7359735	+78 78 0.80770425598012	69.926992467820	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	11,06911069	+138 138 1.2624645503614	30.233023785466	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	15,54715547	+257 257 1.680837148463	31.703170613315	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,5115511	+119 119 2.2069732937685	69.916991199062	-
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	7,8777877	+18 18 0.22903677312635	14.461446066363	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,41313413	-216 -216 -1.584855822144	30.193019561129	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,05011050	-112 -112 -1.0034044078122	61.516151969693	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,18610186	+45 45 0.44374322058969	224.9522495814664	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,0766076	-35 -35 -0.57273768613975	45.224522027394	-
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,5477547	+29 29 0.38574088853418	5.97597253113	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,160.78916078374071	-
4 4	公社債投信1月号	10,00210002	0 0 0	28.442844280867	-
4 4	公社債投信2月号	10,00210002	0 0 0	22.592259568253	-
4 4	公社債投信3月号	10,00210002	0 0 0	24.912491228635	-
4 4	公社債投信4月号	10,00110001	0 0 0	19.781978834212	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	0 0 0	20.112011364727	-
4 4	公社債投信6月号	10,00010000	0 0 0	30.483048258425	-
4 4	公社債投信7月号	10,00410004	0 0 0	33.893389996556	-
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	23.182318814855	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	22.862286151334	-
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	0 0 0	20.722072144496	-
4 4	公社債投信11月号	10,00310003	0 0 0	22.632263127891	-
4 4	公社債投信12月号	10,00210002	0 0 0	41.184118013214	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3022302	0 0 0	229.5822958451122	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,9594959	-4 -4 -0.080596413459601	486.4648646348146	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,2961296	+4 4 0.30959752321981	267.4726747107036	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,6447644	-13 -13 -0.16977928692699	128.7612876876130	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,4179417	-15 -15 -0.15903307888041	23.522352311671	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,7403740	0 0 0	38.923892799344	-
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	10,00610006	-24 -24 -0.23928215353938	0.5353782392	-
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,3729372	-31 -31 -0.32968201637775	4.99499109747	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7323732	+13 13 0.34955633234741	1,147.06114706287427	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,9451945	+2 2 0.10293360782295	4,444.51444451549218	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	8,6938693	+38 38 0.43905257076834	88.738873547920	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,6919691	-4 -4 -0.041258380608561	25.492549642937	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2489248	-2 -2 -0.021621621621622	56.055605264139	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	8,5538553	-3 -3 -0.035063113604488	65.216521192740	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,8378837	+43 43 0.48896975210371	44.054405317479	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,8338833	+49 49 0.55783242258652	89.408940246840	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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