アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,43322433	+147 147 0.65960692811631	754.8875488845146	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,57617576	+95 95 0.54344717121446	77.097709297235	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,45015450	+10 10 0.064766839378238	47.144714071301	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	+4 4 0.024314631329402	112.7011270570261	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,77916779	+30 30 0.17911517105499	25.702570360892	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,90927909	+116 116 0.41737128053826	40.184018464050	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,50110501	+87 87 0.83541386594968	95.339533331717	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3435343	-11 -11 -0.20545386626821	985.1998519188514	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,54212542	-6 -6 -0.047816385081288	20.412041900849	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,10413104	-14 -14 -0.10672358591249	43.144314548050	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,978.72897872055831	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	0 0 0	22.952295615093	-
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	0 0 0	19.471947459927	-
4 4	公社債投信3月号	10,00710007	0 0 0	21.042104612606	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	16.151615404939	-
4 4	公社債投信5月号	10,00310003	0 0 0	16.441644345770	-
4 4	公社債投信6月号	10,00010000	0 0 0	24.912491205416	-
4 4	公社債投信7月号	10,02110021	0 0 0	27.732773401592	-
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	0 0 0	20.882088605318	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.331833846073	-
4 4	公社債投信10月号	10,01710017	0 0 0	17.441744694979	-
4 4	公社債投信11月号	10,01610016	0 0 0	19.431943567920	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	0 0 0	33.413341729981	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1842184	+5 5 0.22946305644791	154.6615466302182	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5585558	-19 -19 -0.34068495606957	229.4522945258661	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7911791	+4 4 0.22383883603805	111.5411154082402	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+4 4 0.046959380136182	95.849584323664	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+5 5 0.049304802287743	17.081708384971	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1134113	+12 12 0.29261155815655	27.452745728869	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	-24 -24 -0.69044879171461	519.5951959442524	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8126812	+5 5 0.073453797561334	18.081808649981	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,67110671	+26 26 0.24424612494129	20.412041728334	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,6698669	+21 21 0.24283071230342	32.293229494235	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7416741	+25 25 0.37224538415724	43.904390532854	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,91211912	+20 20 0.1681802892701	45.124512635571	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,55810558	-1 -1 -0.0094705938062317	64.866486146267	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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