アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,35419354	-20 -20 -0.10323113451017	448.6444864162194	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,09812098	-34 -34 -0.28025057698648	43.294329594205	-
1 1	ブランドエクイティブランド	15,10715107	+10 10 0.066238325495131	83.628362052131	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,36229362	-8 -8 -0.027238678924072	397.6639766228416	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,45813458	+17 17 0.12647868462168	53.245324385471	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,27713277	-47 -47 -0.35274692284599	97.919791672732	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,80315803	+2 2 0.012657426745143	31.853185102367	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,88619886	-35 -35 -0.1756939912655	35.363536606614	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,1457145	-4 -4 -0.055951881382011	75.287528013909	-
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,2418241	+4 4 0.048561369430618	11.461146143838	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52415524	-59 -59 -0.3786177244433	34.553455048182	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,95612956	+22 22 0.17009432503479	61.616161960676	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,28814288	+134 134 0.94672883990391	252.3525235939484	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,8146814	+24 24 0.35346097201767	44.744474931470	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,545.11854511783454	-
4 4	公社債投信1月号	10,00110001	0 0 0	26.362636143151	-
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	0 0 0	21.932193582058	-
4 4	公社債投信3月号	10,00110001	0 0 0	23.702370161832	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	18.541854899157	-
4 4	公社債投信5月号	10,00010000	0 0 0	19.311931354990	-
4 4	公社債投信6月号	10,00010000	0 0 0	29.412941996765	-
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	0 0 0	33.343334851838	-
4 4	公社債投信8月号	10,00010000	0 0 0	23.882388872823	-
4 4	公社債投信9月号	10,00010000	0 0 0	23.452345813998	-
4 4	公社債投信10月号	10,00010000	0 0 0	20.202020709292	-
4 4	公社債投信11月号	10,00110001	0 0 0	21.782178514007	-
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	39.643964059756	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2362236	+8 8 0.35906642728905	177.1317713098171	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3705370	+25 25 0.46772684752105	398.6939869816502	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,1601160	-8 -8 -0.68493150684932	184.0818408968138	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,8397839	+22 22 0.28143789177434	117.2511725526603	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,6539653	+26 26 0.2700737509089	20.502050627661	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,7743774	+6 6 0.15923566878981	34.023402164348	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4774477	+35 35 0.78793336334984	1,043.78104378160835	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3472347	+12 12 0.51391862955032	4,999.74499974876401	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	8,5248524	+4 4 0.046948356807512	55.415541795989	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,89710897	+26 26 0.23916842976727	29.682968458408	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,9729972	+24 24 0.24125452352232	53.685368602375	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,1279127	+35 35 0.38495380554333	89.288928942120	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,66710667	+34 34 0.31975924010157	47.354735254196	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,09810098	+32 32 0.31790184780449	83.868386259156	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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