アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,06423064	-592 -592 -2.5025363544133	298.5229852576235	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,29931299	-400 -400 -1.2618694596044	799.5379953687996	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,55122551	-420 -420 -1.8283923207523	93.219321420954	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,18524185	-822 -822 -3.287079617707	289.4328943924650	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,28521285	-392 -392 -1.808368316649	61.906190047937	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,41123411	-478 -478 -2.0009209259492	143.0014300639329	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,45719457	-311 -311 -1.5732496964792	28.232823735826	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,30736307	-640 -640 -1.732211004953	51.315131639386	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,84114841	-179 -179 -1.1917443408788	128.8112881694632	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,65210652	-407 -407 -3.6802604213763	204.2720427076348	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,3546354	-38 -38 -0.59449311639549	1,022.36102236565298	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,22516225	-84 -84 -0.51505303819977	24.732473182890	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,37814378	-89 -89 -0.6151931983134	44.974497597002	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,46018460	-136 -136 -0.73134007313401	1,955.54195554437738	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,121.421012142135159	-
4 4	公社債投信1月号	10,00410004	0 0 0	22.172217730965	-
4 4	公社債投信2月号	10,03310033	0 0 0	17.991799134276	-
4 4	公社債投信3月号	10,03010030	0 0 0	19.661966133012	-
4 4	公社債投信4月号	10,02810028	0 0 0	14.661466770283	-
4 4	公社債投信5月号	10,02610026	0 0 0	15.521552408949	-
4 4	公社債投信6月号	10,02310023	0 0 0	23.582358235602	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	28.092809316641	-
4 4	公社債投信8月号	10,01810018	0 0 0	20.112011297223	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.261826482138	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	16.891689851523	-
4 4	公社債投信11月号	10,01010010	0 0 0	19.211921894392	-
4 4	公社債投信12月号	10,00710007	0 0 0	32.993299264018	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4912491	-15 -15 -0.59856344772546	177.7817778496010	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	-75 -75 -1.1801730920535	239.9523995176427	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0832083	-11 -11 -0.52531041069723	116.1511615640291	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2879287	-3 -3 -0.032292787944026	99.209920026183	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,01811018	-3 -3 -0.027220760366573	17.841784043876	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5814581	-23 -23 -0.49956559513467	28.572857316809	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,7893789	-39 -39 -1.0188087774295	550.0055000512956	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6411641	+4 4 0.24434941967013	3,227.91322791148816	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2907290	-34 -34 -0.46422719825232	15.351535476740	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,67911679	-46 -46 -0.39232409381663	19.221922832603	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2959295	-37 -37 -0.39648521217317	29.672967031118	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,3817381	-45 -45 -0.60597899272825	41.744174572808	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,49313493	-94 -94 -0.69183778611908	48.864886435501	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,02211022	-71 -71 -0.64004327053097	65.096509386343	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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