アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,93311933	+51 51 0.42922066992089	136.0313603386463	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,06610066	+85 85 0.85161807434125	46.174617641991	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,1758175	+66 66 0.81391046984832	44.494449969499	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,1448144	+74 74 0.91697645600991	230.6323063554371	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,26518265	+167 167 0.92275389545806	35.693569311728	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,07612076	+19 19 0.15758480550717	75.847584036861	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,52611526	+41 41 0.35698737483674	299.8729987852786	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,0946094	+29 29 0.47815333882935	63.706370612622	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	20.802080015181	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	17.391739146251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	17.741774991416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	18.051805990213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	15.341534477903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	23.252325417644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	29.142914199699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	19.181918758379	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00110001	0 0 0	17.221722406648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	16.971697755037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	20.512051025987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	0 0 0	35.473547320165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,1675167	+40 40 0.78018334308563	600.5960059173659	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2954295	+5 5 0.11655011655012	52.235223036528	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4524452	+14 14 0.31545741324921	1,513.32151332972814	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3542354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11576911607099	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,53614536	+119 119 0.82541444128459	33.553355771289	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,07012070	+35 35 0.29081844619859	117.2811728404052	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,3229322	+27 27 0.29047875201721	860.9386093753450	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,23210232	-9 -9 -0.087882042769261	31.743174034774	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,1909190	-8 -8 -0.086975429441183	29.162916276737	-

販売会社名	：アーク証券
WEB サイト	：http://www.ark-sec.co.jp/
連絡先	：03-5288-8100

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