アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,45015450	+10 10 0.064766839378238	47.144714071301	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54811548	+4 4 0.034650034650035	135.5813558502034	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,80939809	+11 11 0.027639579878386	36.833683028505	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,10413104	-14 -14 -0.10672358591249	43.144314548050	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.441544434462	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430628285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	14.111411614762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.801380081031	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.351135038469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713455625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.602060935125	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.931393214744	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251755565	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	12.141214266499	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.401640634999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	23.872387442228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5585558	-19 -19 -0.34068495606957	229.4522945258661	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1134113	+12 12 0.29261155815655	27.452745728869	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	-24 -24 -0.69044879171461	519.5951959442524	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,24613246	+54 54 0.40933899332929	11.381138064955	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6419641	+39 39 0.40616538221204	10.421042573658	-

販売会社名	：アーク証券
WEB サイト	：http://www.ark-sec.co.jp/
連絡先	：03-5288-8100

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