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該当件数:28件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,734 | +158 | 405.49 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,747 | +137 | 44.65 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 | +27 | 30.80 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,371 | +33 | 46.07 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,075 | +100 | 1,923.68 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,749 | +53 | 64.27 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,657 | +27 | 271.76 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,251 | +19 | 30.76 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,626 | +22 | 625.44 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 | -111 | 139.39 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,954 | -208 | 142.82 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,094 | -101 | 594.26 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,041 | -129 | 14.85 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,751 | -94 | 10.81 | - |
販売会社名 | :アーク証券 |
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WEB サイト |
:http://www.ark-sec.co.jp/ |
連絡先 | :03-5288-8100 |
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