アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,76313763	-336 -336 -2.3831477409745	78.587858342388	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,01011010	-154 -154 -1.3794338946614	53.025302819409	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,9669966	-200 -200 -1.9673421207948	58.085808594406	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,4308430	+33 33 0.39299749910682	264.2526425810326	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,14418144	+70 70 0.38729666924864	37.993799032526	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,15513155	-112 -112 -0.84419989447501	88.478847079264	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,21912219	-122 -122 -0.98857466979985	319.6531965102830	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,1126112	+19 19 0.31183325127195	66.036603517269	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00010000	0 0 0	22.092209044485	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00010000	0 0 0	18.421842836024	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00010000	0 0 0	18.921892400590	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	19.071907723625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	16.321632027950	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	-1 -1 -0.00999900009999	23.272327119028	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	28.462846334057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	19.511951713437	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00110001	0 0 0	17.181718615016	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	16.601660009065	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	20.982098780951	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	0 0 0	35.533553017183	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3955395	-35 -35 -0.64456721915285	665.1366513401022	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3684368	-38 -38 -0.86246028143441	56.845684355129	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,5844584	-8 -8 -0.17421602787456	1,402.86140286489213	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5062506	-9 -9 -0.35785288270378	7,049.42704942177503	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,44314443	-51 -51 -0.35186973920243	40.524052106316	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,86012860	-80 -80 -0.61823802163833	137.1113711320560	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,9269926	-61 -61 -0.61079403224191	1,007.26100726999600	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,98810988	-29 -29 -0.26322955432513	36.013601138246	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8709870	-26 -26 -0.26273241713824	34.663466480722	-

販売会社名	：アーク証券
WEB サイト	：http://www.ark-sec.co.jp/
連絡先	：03-5288-8100

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