|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,38518385 |
+280 280
1.5465341066004
|
29.462946783228 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,3134313 |
-68 -68
-1.5521570417713
|
36.063606160816 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,90219902 |
+123 123
0.62187168208706
|
12.581258796443 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,05728057 |
+225 225
0.80842196033343
|
3,149.45314945622340 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,60918609 |
+71 71
0.38299708706441
|
19.951995145588 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
29,72129721 |
+157 157
0.53105127858206
|
127.9612796915928 |
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,31911319 |
-98 -98
-0.85836909871245
|
37.233723046922 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11
円結び2011 |
10,18410184 |
0 0
0
|
162.2216222454886 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08510085 |
+1 1
0.0099166997223324
|
213.7921379798462 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01610016 |
0 0
0
|
86.538653453123 |
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ
日本のツボ |
8,5258525 |
+49 49
0.57810287871638
|
590.2559025048864 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6489648 |
-27 -27
-0.27906976744186
|
85.708570352751 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6289628 |
-27 -27
-0.27964785085448
|
150.5815058555404 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5159515 |
-28 -28
-0.29340878130567
|
72.307230729252 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4809480 |
-28 -28
-0.29448885149348
|
118.7211872862842 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4639463 |
-29 -29
-0.3055204382638
|
268.9626896545695 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4159415 |
-28 -28
-0.29651593773165
|
104.7910479120022 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3779377 |
-28 -28
-0.29771398192451
|
24.982498121886 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3689368 |
-29 -29
-0.30860913057359
|
68.616861639308 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3519351 |
-30 -30
-0.31979533098817
|
133.6013360067614 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3369336 |
-30 -30
-0.32030749519539
|
20.542054548636 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3089308 |
-31 -31
-0.33194132134061
|
249.5424954646408 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3319331 |
-34 -34
-0.3630539241858
|
60.646064562873 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3039303 |
-34 -34
-0.36414265824141
|
40.414041997830 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2629262 |
-34 -34
-0.3657487091222
|
40.614061520756 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2489248 |
-34 -34
-0.36630036630037
|
81.028102916872 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
9,1319131 |
+47 47
0.51739321884632
|
52.545254660009 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2 |
15,33115331 |
+79 79
0.51796485706793
|
15.181518043804 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,4449444 |
-2 -2
-0.021172983273343
|
1.03103025402 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有 |
10,22410224 |
-2 -2
-0.019557989438686
|
0.8282829554 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,95422954 |
-208 -208
-0.89802262326224
|
142.8214282428173 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,09411094 |
-101 -101
-0.90218847699866
|
594.2659426572608 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,04112041 |
-129 -129
-1.0599835661463
|
14.851485694601 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,7518751 |
-94 -94
-1.0627473148672
|
10.811081053121 |
|