アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,05723057	+136 136 0.59334234981022	32.493249384309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,9719971	-29 -29 -0.29	108.7310873267207	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,90119901	-46 -46 -0.23061111946659	2,468.71246871466520	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,60213602	-31 -31 -0.22738942272427	666.9866698243425	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,11027110	-37 -37 -0.13629498655468	422.6442264799522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,33112331	+43 43 0.34993489583333	143.7714377558881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,59915599	0 0 0	171.6217162284512	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.3921939009206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7328732	-7 -7 -0.080100698020368	306.1730617335380	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8964896	-1 -1 -0.020420665713702	35.303530457858	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3889388	-3 -3 -0.03194547971462	97.199719076378	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4688468	-1 -1 -0.011807769512339	742.8374283389067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3096309	+22 22 0.34992842373151	518.5651856413088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52610526	+14 14 0.13318112633181	2,004.03200403421052	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,16611166	+31 31 0.27840143691064	561.6056160391788	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,12911129	+3 3 0.026963868416322	57.375737237507	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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