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該当件数:582

基準日:2019/12/13

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
10,312 +114 +1.12 2.06 - 年1回

10,312円

+114円
(+1.12%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
10,594 +119 +1.14 17.06 - 年1回

10,594円

+119円
(+1.14%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,926 -95 -0.95 2.05 0 年1回

9,926円

-95円
(-0.95%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
11,363 +66 +0.58 2.00 - 年1回

11,363円

+66円
(+0.58%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,479 +4 +0.04 41.60 0 年2回

9,479円

+4円
(+0.04%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,281 +91 +0.99 72.70 0 年1回

9,281円

+91円
(+0.99%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,920 +108 +1.10 34.95 0 年2回

9,920円

+108円
(+1.10%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
11,143 +508 +4.78 37.09 0 年1回

11,143円

+508円
(+4.78%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
6,601 -333 -4.80 48.56 0 年1回

6,601円

-333円
(-4.80%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,717 +167 +1.75 27.00 0 年2回

9,717円

+167円
(+1.75%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,605 -121 -1.03 23.52 0 年2回

11,605円

-121円
(-1.03%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,826 +185 +1.59 14.40 0 年1回

11,826円

+185円
(+1.59%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
13,054 +322 +2.53 168.29 0 年1回

13,054円

+322円
(+2.53%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,164 +165 +1.27 1.52 0 年1回

13,164円

+165円
(+1.27%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,718 -2 -0.02 80.75 0 年1回

11,718円

-2円
(-0.02%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,033 +111 +1.02 377.82 500 年1回

11,033円

+111円
(+1.02%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,946 -54 -0.45 184.43 700 年2回

11,946円

-54円
(-0.45%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,526 +57 +0.42 221.02 15 年2回

13,526円

+57円
(+0.42%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,890 +143 +1.47 0.01 0 年4回

9,890円

+143円
(+1.47%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,915 +174 +1.48 24.59 0 年1回

11,915円

+174円
(+1.48%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,355 +31 +0.33 14.25 0 年2回

9,355円

+31円
(+0.33%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,816 +108 +0.85 13.53 0 年1回

12,816円

+108円
(+0.85%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,004 +204 +2.08 107.60 0 年1回

10,004円

+204円
(+2.08%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
16,362 +267 +1.66 10.52 0 年1回

16,362円

+267円
(+1.66%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
14,349 +234 +1.66 18.31 0 年1回

14,349円

+234円
(+1.66%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,599 +191 +1.42 207.47 60 毎月

13,599円

+191円
(+1.42%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,013 +201 +1.46 34.96 0 年1回

14,013円

+201円
(+1.46%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,197 +113 +1.12 17.19 0 年1回

10,197円

+113円
(+1.12%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,911 +210 +1.65 118.85 0 年1回

12,911円

+210円
(+1.65%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
15,217 +282 +1.89 11.62 0 年1回

15,217円

+282円
(+1.89%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
17,066 -34 -0.20 141.64 1,000 年1回

17,066円

-34円
(-0.20%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,217 -14 -0.14 6.44 0 年2回

10,217円

-14円
(-0.14%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,293 -13 -0.13 23.88 0 年2回

10,293円

-13円
(-0.13%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,572 +50 +0.53 1.44 40 毎月

9,572円

+50円
(+0.53%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,096 +44 +0.49 0.94 50 毎月

9,096円

+44円
(+0.49%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,112 +11 +0.27 11.33 65 毎月

4,112円

+11円
(+0.27%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,715 +31 +0.55 27.10 70 毎月

5,715円

+31円
(+0.55%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,096 +98 +0.98 13.24 0 年4回

10,096円

+98円
(+0.98%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,524 +93 +0.46 45.06 130 年1回

20,524円

+93円
(+0.46%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,654 +137 +0.88 167.35 0 年1回

15,654円

+137円
(+0.88%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,612 -65 -0.48 60.22 0 年1回

13,612円

-65円
(-0.48%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
20,647 +53 +0.26 6.50 60 毎月

20,647円

+53円
(+0.26%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,683 +335 +1.57 12.37 0 年1回

21,683円

+335円
(+1.57%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,838 +403 +1.58 61.85 0 年1回

25,838円

+403円
(+1.58%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
15,257 +239 +1.59 273.53 0 年1回

15,257円

+239円
(+1.59%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
14,601 +170 +1.18 22.58 100 年1回

14,601円

+170円
(+1.18%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
62,647 -262 -0.42 115.37 2,000 年1回

62,647円

-262円
(-0.42%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,602 +129 +1.52 6.71 110 年4回

8,602円

+129円
(+1.52%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,111 +181 +1.21 7.81 0 年2回

15,111円

+181円
(+1.21%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,165 +65 +1.27 10.79 0 年1回

5,165円

+65円
(+1.27%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
14,076 +361 +2.63 9.26 120 年1回

14,076円

+361円
(+2.63%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,056 +83 +0.83 32.98 0 年2回

10,056円

+83円
(+0.83%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,790 +167 +1.57 46.60 30 年4回

10,790円

+167円
(+1.57%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
27,802 +341 +1.24 10.12 0 年1回

27,802円

+341円
(+1.24%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
37,472 -75 -0.20 26.69 50 年1回

37,472円

-75円
(-0.20%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
14,041 +219 +1.58 16.77 200 年1回

14,041円

+219円
(+1.58%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,086 +267 +1.93 7.56 150 年1回

14,086円

+267円
(+1.93%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,679 +227 +1.01 224.92 0 年1回

22,679円

+227円
(+1.01%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
11,041 +110 +1.01 12.75 0 年2回

11,041円

+110円
(+1.01%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
26,972 -87 -0.32 54.28 0 年1回

26,972円

-87円
(-0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,360 +190 +1.70 6.27 100 年1回

11,360円

+190円
(+1.70%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,607 +155 +1.48 73.05 0 年1回

10,607円

+155円
(+1.48%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,832 +136 +1.56 19.84 20 年1回

8,832円

+136円
(+1.56%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,826 +203 +1.03 52.58 0 年1回

19,826円

+203円
(+1.03%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,354 -69 -0.34 783.15 500 年1回

20,354円

-69円
(-0.34%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,444 +138 +1.48 47.96 60 年1回

9,444円

+138円
(+1.48%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
8,207 +43 +0.53 62.31 25 年2回

8,207円

+43円
(+0.53%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,801 +132 +1.24 32.69 40 年2回

10,801円

+132円
(+1.24%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
12,358 +5 +0.04 299.24 250 年2回

12,358円

+5円
(+0.04%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,699 +50 +0.65 16.24 20 年1回

7,699円

+50円
(+0.65%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,458 +151 +1.34 11.96 0 年1回

11,458円

+151円
(+1.34%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,855 +172 +1.78 13.17 0 年1回

9,855円

+172円
(+1.78%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,759 +183 +1.58 88.28 90 年1回

11,759円

+183円
(+1.58%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,115 +201 +1.35 33.26 20 年1回

15,115円

+201円
(+1.35%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,610 +189 +1.65 41.08 0 年2回

11,610円

+189円
(+1.65%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,905 +419 +2.54 1,537.85 0 年1回

16,905円

+419円
(+2.54%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
22,944 +298 +1.32 94.54 0 年1回

22,944円

+298円
(+1.32%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,200 +129 +1.60 5.52 0 年1回

8,200円

+129円
(+1.60%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
8,331 +207 +2.55 17.82 5 年1回

8,331円

+207円
(+2.55%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
9,547 +236 +2.53 8.01 5 年1回

9,547円

+236円
(+2.53%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,990 +193 +2.48 39.95 0 年1回

7,990円

+193円
(+2.48%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,753 +143 +2.55 77.77 0 年1回

5,753円

+143円
(+2.55%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,485 +111 +2.54 1,655.56 30 年1回

4,485円

+111円
(+2.54%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,434 +5 +0.05 0.12 0 年1回

10,434円

+5円
(+0.05%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,623 +314 +2.55 5.77 0 年1回

12,623円

+314円
(+2.55%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
39,184 +123 +0.31 2.84 0 年1回

39,184円

+123円
(+0.31%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,557 +212 +1.59 371.99 0 年1回

13,557円

+212円
(+1.59%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,772 +434 +1.59 1,009.12 0 年1回

27,772円

+434円
(+1.59%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
19,227 +322 +1.70 1.03 10 年1回

19,227円

+322円
(+1.70%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
28,191 +699 +2.54 6.27 0 年1回

28,191円

+699円
(+2.54%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,203 +14 +0.05 218.74 0 年1回

29,203円

+14円
(+0.05%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,244 +250 +1.56 23.77 0 年1回

16,244円

+250円
(+1.56%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
22,543 +321 +1.44 86.90 0 年1回

22,543円

+321円
(+1.44%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,303 +363 +1.65 28.26 0 年2回

22,303円

+363円
(+1.65%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,367 +229 +1.34 123.41 0 年1回

17,367円

+229円
(+1.34%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
10,735 +197 +1.87 1.91 0 年1回

10,735円

+197円
(+1.87%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
9,244 +163 +1.79 561.43 0 年1回

9,244円

+163円
(+1.79%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,913 +164 +1.40 653.53 0 年1回

11,913円

+164円
(+1.40%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,925 +151 +1.40 177.55 0 年1回

10,925円

+151円
(+1.40%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,136 -14 -0.15 6.71 10 年2回

9,136円

-14円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
16,303 +53 +0.33 730.79 0 年1回

16,303円

+53円
(+0.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
18,642 +244 +1.33 4,265.83 0 年1回

18,642円

+244円
(+1.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,971 +36 +0.33 128.45 50 年2回

10,971円

+36円
(+0.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
11,036 +144 +1.32 1,679.88 0 年2回

11,036円

+144円
(+1.32%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
12,073 +222 +1.87 1,129.42 0 年1回

12,073円

+222円
(+1.87%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
11,085 +43 +0.39 97.80 - 年1回

11,085円

+43円
(+0.39%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
11,232 +154 +1.39 1,219.10 - 年1回

11,232円

+154円
(+1.39%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
12,132 +88 +0.73 9.85 200 年2回

12,132円

+88円
(+0.73%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
15,496 +242 +1.59 45.90 100 年1回

15,496円

+242円
(+1.59%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,418 +153 +1.36 65.60 210 年4回

11,418円

+153円
(+1.36%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
15,725 +219 +1.41 7.81 0 年1回

15,725円

+219円
(+1.41%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,474 +81 +0.56 19.34 80 年1回

14,474円

+81円
(+0.56%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,945 +208 +1.77 448.03 160 年2回

11,945円

+208円
(+1.77%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,420 +9 +0.17 34.05 35 毎月

5,420円

+9円
(+0.17%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,303 +23 +0.32 290.84 94 毎月

7,303円

+23円
(+0.32%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,227 +18 +0.29 36.92 78 毎月

6,227円

+18円
(+0.29%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,983 +49 +0.31 17.76 305 年2回

15,983円

+49円
(+0.31%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,456 +39 +0.29 4.33 251 年2回

13,456円

+39円
(+0.29%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
15,342 +75 +0.49 0.33 320 年2回

15,342円

+75円
(+0.49%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,085 +44 +0.49 210.99 50 毎月

9,085円

+44円
(+0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
21,584 +105 +0.49 26.24 10 年2回

21,584円

+105円
(+0.49%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,213 -74 -0.72 5.42 40 毎月

10,213円

-74円
(-0.72%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,558 +32 +0.49 19.90 50 毎月

6,558円

+32円
(+0.49%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,154 +7 +0.14 13.71 50 毎月

5,154円

+7円
(+0.14%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,546 +98 +1.04 0.70 60 毎月

9,546円

+98円
(+1.04%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,967 0 0.00 0.00 0 年2回

9,967円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,609 +56 +0.48 13.91 35 毎月

11,609円

+56円
(+0.48%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
25,274 +123 +0.49 5.63 10 年2回

25,274円

+123円
(+0.49%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,315 +2 +0.02 16.50 35 毎月

8,315円

+2円
(+0.02%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,808 +175 +1.82 2.98 40 年4回

9,808円

+175円
(+1.82%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,747 +175 +1.83 7.57 40 年4回

9,747円

+175円
(+1.83%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,375 +153 +1.50 23.33 0 年2回

10,375円

+153円
(+1.50%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,536 +19 +1.25 145.02 12 年1回

1,536円

+19円
(+1.25%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
11,203 +127 +1.15 0.11 - 年1回

11,203円

+127円
(+1.15%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
11,277 +194 +1.75 54.18 0 年1回

11,277円

+194円
(+1.75%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,756 +88 +0.91 91.53 0 年1回

9,756円

+88円
(+0.91%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,330 +199 +1.96 323.53 0 年1回

10,330円

+199円
(+1.96%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,974 +240 +1.75 17.97 0 年1回

13,974円

+240円
(+1.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
14,053 +252 +1.83 452.10 0 年1回

14,053円

+252円
(+1.83%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,906 +96 +0.70 59.62 0 年1回

13,906円

+96円
(+0.70%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,682 +305 +2.28 66.16 0 年1回

13,682円

+305円
(+2.28%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,691 +172 +1.64 0.59 0 年1回

10,691円

+172円
(+1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
16,693 +299 +1.82 5.85 0 年1回

16,693円

+299円
(+1.82%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,185 +339 +2.28 24.20 0 年1回

15,185円

+339円
(+2.28%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,424 +89 +0.79 13.94 0 年2回

11,424円

+89円
(+0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,735 +196 +1.70 75.41 0 年2回

11,735円

+196円
(+1.70%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,119 +140 +1.40 33.62 0 年4回

10,119円

+140円
(+1.40%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,946 +129 +1.01 15.63 0 年1回

12,946円

+129円
(+1.01%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,050 +160 +1.62 14.14 0 年1回

10,050円

+160円
(+1.62%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
14,374 +99 +0.69 1.14 0 年1回

14,374円

+99円
(+0.69%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,304 +274 +2.28 6.54 0 年1回

12,304円

+274円
(+2.28%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,803 +222 +1.92 231.28 0 年1回

11,803円

+222円
(+1.92%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,675 +70 +0.66 4.23 80 年2回

10,675円

+70円
(+0.66%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,918 +170 +1.58 118.24 120 年2回

10,918円

+170円
(+1.58%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,938 +69 +0.63 75.84 0 年1回

10,938円

+69円
(+0.63%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,813 +151 +1.42 45.71 400 年2回

10,813円

+151円
(+1.42%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,098 +194 +1.63 20.36 2,200 年1回

12,098円

+194円
(+1.63%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
15,543 +233 +1.52 31.71 100 年1回

15,543円

+233円
(+1.52%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
14,043 +54 +0.39 2.22 20 年1回

14,043円

+54円
(+0.39%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,427 +186 +1.82 62.26 0 年2回

10,427円

+186円
(+1.82%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,796 +19 +0.18 3.59 560 年2回

10,796円

+19円
(+0.18%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,020 +80 +0.73 101.68 530 年2回

11,020円

+80円
(+0.73%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,165 +111 +1.00 10.92 30 毎月

11,165円

+111円
(+1.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,955 +208 +1.94 79.68 30 毎月

10,955円

+208円
(+1.94%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
14,473 +147 +1.03 7.84 0 年1回

14,473円

+147円
(+1.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
17,204 +325 +1.93 33.49 0 年1回

17,204円

+325円
(+1.93%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,579 +213 +2.89 11.10 0 年1回

7,579円

+213円
(+2.89%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,790 +162 +1.68 11.34 0 年1回

9,790円

+162円
(+1.68%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,064 +213 +1.34 6.64 0 年1回

16,064円

+213円
(+1.34%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
29,065 +519 +1.82 5.98 0 年1回

29,065円

+519円
(+1.82%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,150 +121 +1.10 16.25 25 年4回

11,150円

+121円
(+1.10%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,111 +129 +1.29 27.17 400 年2回

10,111円

+129円
(+1.29%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,761 +70 +0.65 0.86 15 毎月

10,761円

+70円
(+0.65%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,833 +165 +1.90 232.79 130 毎月

8,833円

+165円
(+1.90%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
42,220 +757 +1.83 123.73 0 年1回

42,220円

+757円
(+1.83%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,903 +257 +2.41 73.14 0 年1回

10,903円

+257円
(+2.41%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
19,933 +356 +1.82 243.57 0 年1回

19,933円

+356円
(+1.82%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,568 +161 +1.41 5.40 0 年1回

11,568円

+161円
(+1.41%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,959 +183 +1.70 27.10 0 年1回

10,959円

+183円
(+1.70%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,925 +39 +0.28 137.11 0 年1回

13,925円

+39円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,709 +166 +1.32 73.38 10 年1回

12,709円

+166円
(+1.32%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,555 +146 +1.18 302.88 100 年1回

12,555円

+146円
(+1.18%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
12,191 +286 +2.40 24.42 0 年1回

12,191円

+286円
(+2.40%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,409 +136 +1.87 53.70 20 毎月

7,409円

+136円
(+1.87%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,160 +153 +1.91 135.40 20 毎月

8,160円

+153円
(+1.91%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,786 +21 +0.31 52.65 30 毎月

6,786円

+21円
(+0.31%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,177 +120 +1.49 6.67 20 年4回

8,177円

+120円
(+1.49%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,601 +438 +1.98 33.08 0 年1回

22,601円

+438円
(+1.98%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
10,383 +231 +2.28 0.01 - 年1回

10,383円

+231円
(+2.28%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
10,613 +190 +1.82 5.90 - 年1回

10,613円

+190円
(+1.82%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,541 +324 +2.28 67.46 0 年1回

14,541円

+324円
(+2.28%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
39,382 +706 +1.83 1,653.72 0 年1回

39,382円

+706円
(+1.83%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
23,330 +449 +1.96 477.49 0 年1回

23,330円

+449円
(+1.96%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,506 0 0.00 122.02 0 年1回

10,506円

0円
(0.00%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,785 -1 -0.01 64.57 50 年1回

10,785円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,619 -1 -0.01 274.66 0 年1回

11,619円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,289 0 0.00 648.24 0 年1回

12,289円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,061 -10 -0.09 239.73 0 年2回

11,061円

-10円
(-0.09%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,040 0 0.00 234.03 0 年2回

10,040円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,296 +1 +0.01 508.27 230 年2回

10,296円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 4,533.48 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,785.59 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,003 0 0.00 27.80 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,003 0 0.00 22.23 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 24.38 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 19.97 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 19.82 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 29.17 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 36.76 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 24.81 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 24.12 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 22.09 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,000 0 0.00 23.80 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,003 0 0.00 40.80 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,003 0 0.00 20.72 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,003 0 0.00 16.69 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,003 0 0.00 17.35 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 17.71 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,002 0 0.00 14.56 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 22.60 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 28.79 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 17.99 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 16.66 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.67 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.51 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,003 0 0.00 31.74 0.82 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,127 -1 -0.01 1.91 0 年1回

12,127円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,583 0 0.00 184.08 0 年1回

12,583円

0円
(0.00%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,978 -30 -0.30 6.86 - 年1回

9,978円

-30円
(-0.30%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,188 +3 +0.03 13.06 80 年2回

10,188円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,453 0 0.00 31.59 0 年1回

10,453円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,123 -18 -0.18 62.52 0 年1回

10,123円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,195 -18 -0.18 83.69 0 年1回

10,195円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,168 -19 -0.19 73.17 40 年1回

10,168円

-19円
(-0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,097 -19 -0.19 46.13 145 年1回

10,097円

-19円
(-0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,094 -18 -0.18 34.39 70 年1回

10,094円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,977 -18 -0.18 39.88 185 年1回

9,977円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,973 -18 -0.18 52.41 165 年1回

9,973円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,024 -18 -0.18 81.96 75 年1回

10,024円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,029 -18 -0.18 127.33 55 年1回

10,029円

-18円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,013 -18 -0.18 95.32 85 年1回

10,013円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,015 -18 -0.18 89.12 50 年1回

10,015円

-18円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,094 -18 -0.18 108.39 0 年1回

10,094円

-18円
(-0.18%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,310 -44 -0.42 3.87 0 年1回

10,310円

-44円
(-0.42%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,993 +14 +0.12 15.28 0 年1回

11,993円

+14円
(+0.12%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,234 +45 +0.49 21.14 20 毎月

9,234円

+45円
(+0.49%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,907 +60 +0.51 6.84 0 年1回

11,907円

+60円
(+0.51%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,734 -38 -0.43 21.40 20 毎月

8,734円

-38円
(-0.43%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,972 +9 +0.11 109.63 50 毎月

7,972円

+9円
(+0.11%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,461 +43 +0.46 69.90 20 毎月

9,461円

+43円
(+0.46%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,949 +50 +0.46 2.70 0 年1回

10,949円

+50円
(+0.46%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,334 -20 -0.24 7.72 5 毎月

8,334円

-20円
(-0.24%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,907 -12 -0.13 17.40 10 毎月

8,907円

-12円
(-0.13%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,175 -5 -0.07 5.52 20 毎月

7,175円

-5円
(-0.07%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,191 +51 +0.83 0.71 35 毎月

6,191円

+51円
(+0.83%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
3,636 +28 +0.78 4.59 40 毎月

3,636円

+28円
(+0.78%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
9,921 +107 +1.09 1.66 55 毎月

9,921円

+107円
(+1.09%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,309 +15 +0.12 1.86 0 年1回

12,309円

+15円
(+0.12%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,084 +73 +0.73 110.35 0 年1回

10,084円

+73円
(+0.73%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,067 -50 -0.49 59.00 0 年1回

10,067円

-50円
(-0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,507 +84 +0.74 2.31 0 年1回

11,507円

+84円
(+0.74%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,896 -9 -0.09 21.25 0 年2回

9,896円

-9円
(-0.09%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,922 +64 +0.65 7.70 0 年1回

9,922円

+64円
(+0.65%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,347 -51 -0.49 11.03 0 年1回

10,347円

-51円
(-0.49%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,316 +112 +1.00 4.97 0 年1回

11,316円

+112円
(+1.00%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,071 -55 -0.60 202.41 50 年4回

9,071円

-55円
(-0.60%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,812 -21 -0.27 130.13 20 毎月

7,812円

-21円
(-0.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,522 +27 +0.28 11.39 50 毎月

9,522円

+27円
(+0.28%)