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基準日:2024/03/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
12,265 +176 +1.46 2.78 - 年1回

12,265円

+176円
(+1.46%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
11,101 +78 +0.71 738.89 - 年1回

11,101円

+78円
(+0.71%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
20,100 +113 +0.57 73.02 0 年1回

20,100円

+113円
(+0.57%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,851 +98 +0.66 8.56 0 年1回

14,851円

+98円
(+0.66%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
11,879 +115 +0.98 8.30 0 年1回

11,879円

+115円
(+0.98%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
21,041 -101 -0.48 25.90 0 年1回

21,041円

-101円
(-0.48%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,984 +109 +1.10 16.10 0 年2回

9,984円

+109円
(+1.10%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,224 +195 +1.77 21.70 0 年1回

11,224円

+195円
(+1.77%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
20,981 +164 +0.79 23.40 0 年1回

20,981円

+164円
(+0.79%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
3,842 -32 -0.83 35.85 0 年1回

3,842円

-32円
(-0.83%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
19,195 +240 +1.27 47.10 500 年2回

19,195円

+240円
(+1.27%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
20,802 +134 +0.65 116.29 0 年1回

20,802円

+134円
(+0.65%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
23,719 +117 +0.50 1,514.29 0 年1回

23,719円

+117円
(+0.50%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,095 +193 +1.21 21.03 0 年1回

16,095円

+193円
(+1.21%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,245 +228 +1.90 130.31 500 年1回

12,245円

+228円
(+1.90%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,594 +327 +1.79 458.20 0 年2回

18,594円

+327円
(+1.79%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,902 +292 +1.76 160.59 35 年2回

16,902円

+292円
(+1.76%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
19,082 +146 +0.77 17.26 0 年1回

19,082円

+146円
(+0.77%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
16,497 +124 +0.76 6.31 0 年1回

16,497円

+124円
(+0.76%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
17,193 +143 +0.84 67.86 0 年1回

17,193円

+143円
(+0.84%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
26,223 +183 +0.70 258.93 30 毎月

26,223円

+183円
(+0.70%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
30,090 +211 +0.71 90.86 0 年1回

30,090円

+211円
(+0.71%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,825 +106 +0.83 10.64 1,000 年1回

12,825円

+106円
(+0.83%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
20,128 +326 +1.65 86.88 1,700 年1回

20,128円

+326円
(+1.65%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,871 +342 +1.45 181.23 1,000 年1回

23,871円

+342円
(+1.45%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,370 +296 +1.05 58.31 130 年1回

28,370円

+296円
(+1.05%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
20,332 +367 +1.84 114.49 0 年1回

20,332円

+367円
(+1.84%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,975 +159 +1.01 19.26 0 年1回

15,975円

+159円
(+1.01%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
45,172 +292 +0.65 225.15 0 年1回

45,172円

+292円
(+0.65%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
26,892 +174 +0.65 187.01 0 年1回

26,892円

+174円
(+0.65%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
108,296 +2,435 +2.30 131.76 2,000 年1回

108,296円

+2,435円
(+2.30%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,977 +126 +1.16 18.18 0 年1回

10,977円

+126円
(+1.16%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,343 +154 +1.26 30.84 0 年2回

12,343円

+154円
(+1.26%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
21,235 +133 +0.63 681.53 30 年4回

21,235円

+133円
(+0.63%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
59,783 +856 +1.45 33.69 50 年1回

59,783円

+856円
(+1.45%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
22,486 +145 +0.65 37.94 370 年1回

22,486円

+145円
(+0.65%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,959 +355 +0.83 701.50 0 年1回

42,959円

+355円
(+0.83%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,286 +126 +0.83 22.04 1,000 年2回

15,286円

+126円
(+0.83%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
34,605 +501 +1.47 41.98 250 年1回

34,605円

+501円
(+1.47%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
17,224 +69 +0.40 80.99 0 年1回

17,224円

+69円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,320 +414 +1.60 51.64 0 年1回

26,320円

+414円
(+1.60%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,502 +337 +1.45 435.67 500 年1回

23,502円

+337円
(+1.45%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
14,793 +143 +0.98 48.27 100 年1回

14,793円

+143円
(+0.98%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
14,942 +170 +1.15 123.63 0 年2回

14,942円

+170円
(+1.15%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,150 +73 +0.45 26.02 20 年2回

16,150円

+73円
(+0.45%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,137 +121 +1.10 122.83 250 年2回

11,137円

+121円
(+1.10%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,480 +118 +0.82 26.85 50 年1回

14,480円

+118円
(+0.82%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,809 +131 +0.63 13.18 0 年1回

20,809円

+131円
(+0.63%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
19,106 +42 +0.22 12.54 5 年1回

19,106円

+42円
(+0.22%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,744 +120 +0.64 118.24 250 年1回

18,744円

+120円
(+0.64%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
26,201 +207 +0.80 39.72 380 年1回

26,201円

+207円
(+0.80%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
23,052 +237 +1.04 55.53 0 年2回

23,052円

+237円
(+1.04%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
29,891 +145 +0.49 2,804.37 0 年1回

29,891円

+145円
(+0.49%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
43,310 +342 +0.80 172.76 0 年1回

43,310円

+342円
(+0.80%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
14,617 +71 +0.49 19.75 5 年1回

14,617円

+71円
(+0.49%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
16,761 +82 +0.49 10.20 5 年1回

16,761円

+82円
(+0.49%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
13,549 +66 +0.49 55.10 125 年1回

13,549円

+66円
(+0.49%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
10,303 +50 +0.49 97.37 0 年1回

10,303円

+50円
(+0.49%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,712 +38 +0.50 1,993.12 70 年1回

7,712円

+38円
(+0.50%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,411 +112 +0.84 0.27 0 年1回

13,411円

+112円
(+0.84%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,601 +127 +1.11 18.91 0 年1回

11,601円

+127円
(+1.11%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
22,883 +113 +0.50 17.47 0 年1回

22,883円

+113円
(+0.50%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
38,203 +399 +1.06 3.10 0 年1回

38,203円

+399円
(+1.06%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,881 +154 +0.65 1,541.44 0 年1回

23,881円

+154円
(+0.65%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
48,738 +314 +0.65 1,632.27 0 年1回

48,738円

+314円
(+0.65%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
50,490 +247 +0.49 9.15 0 年1回

50,490円

+247円
(+0.49%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,546 +344 +1.10 301.96 0 年1回

31,546円

+344円
(+1.10%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,998 +90 +0.35 30.09 0 年1回

25,998円

+90円
(+0.35%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
44,291 +334 +0.76 233.14 0 年1回

44,291円

+334円
(+0.76%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
44,291 +455 +1.04 49.14 0 年2回

44,291円

+455円
(+1.04%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
31,550 +198 +0.63 225.39 0 年1回

31,550円

+198円
(+0.63%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
12,142 +14 +0.12 147.04 - 年2回

12,142円

+14円
(+0.12%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
11,794 +13 +0.11 44.05 200 隔月

11,794円

+13円
(+0.11%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,674 +33 +0.28 3.84 0 年1回

11,674円

+33円
(+0.28%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
13,707 +31 +0.23 17.89 0 年1回

13,707円

+31円
(+0.23%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,276 +36 +0.27 3,573.90 0 年1回

13,276円

+36円
(+0.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
8,391 +5 +0.06 12.81 0 隔月

8,391円

+5円
(+0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
12,026 -7 -0.06 524.53 120 隔月

12,026円

-7円
(-0.06%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,445 -30 -0.19 23.02 0 年1回

15,445円

-30円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
19,563 +16 +0.08 6.90 0 年1回

19,563円

+16円
(+0.08%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
20,417 +24 +0.12 4.80 0 年1回

20,417円

+24円
(+0.12%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
24,059 -3 -0.01 12.59 0 年1回

24,059円

-3円
(-0.01%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
14,490 +44 +0.30 4.16 0 年1回

14,490円

+44円
(+0.30%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
14,781 +155 +1.06 5.38 0 年1回

14,781円

+155円
(+1.06%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
22,464 +15 +0.07 283.65 0 年1回

22,464円

+15円
(+0.07%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
18,722 +92 +0.49 149.75 0 年1回

18,722円

+92円
(+0.49%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,821 +47 +0.20 529.25 0 年1回

23,821円

+47円
(+0.20%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,217 +94 +0.47 111.71 0 年1回

20,217円

+94円
(+0.47%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,380 +10 +0.12 3.08 10 年2回

8,380円

+10円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,334 +12 +0.05 648.32 0 年1回

22,334円

+12円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
39,033 -21 -0.05 7,117.61 0 年1回

39,033円

-21円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,810 +7 +0.05 106.21 200 年2回

13,810円

+7円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
21,297 -12 -0.06 1,807.94 200 年2回

21,297円

-12円
(-0.06%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
16,483 +80 +0.49 750.65 0 年1回

16,483円

+80円
(+0.49%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
16,434 +1 +0.01 68.39 0 年1回

16,434円

+1円
(+0.01%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
24,525 -28 -0.11 1,002.71 0 年1回

24,525円

-28円
(-0.11%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,317 -16 -0.09 11,327.66 0 年1回

17,317円

-16円
(-0.09%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
28,857 -18 -0.06 135.65 100 年1回

28,857円

-18円
(-0.06%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,992 +23 +0.19 532.19 800 年4回

11,992円

+23円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
32,388 +62 +0.19 16.46 0 年1回

32,388円

+62円
(+0.19%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
23,677 +132 +0.56 19.95 80 年1回

23,677円

+132円
(+0.56%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,468 -23 -0.14 478.65 530 年2回

16,468円

-23円
(-0.14%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
8,827 +63 +0.72 20.65 20 毎月

8,827円

+63円
(+0.72%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,665 +48 +0.73 1,299.50 75 毎月

6,665円

+48円
(+0.73%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,035 +34 +0.85 83.61 47 毎月

4,035円

+34円
(+0.85%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,881 +18 +0.17 137.08 30 毎月

10,881円

+18円
(+0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,494 +58 +0.17 30.92 10 年2回

34,494円

+58円
(+0.17%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
6,240 -36 -0.57 5.69 15 毎月

6,240円

-36円
(-0.57%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,576 +10 +0.09 27.09 2,000 年2回

10,576円

+10円
(+0.09%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,473 +9 +0.37 138.88 28 年1回

2,473円

+9円
(+0.37%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,414 -37 -0.19 24.05 0 年1回

19,414円

-37円
(-0.19%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,284 -26 -0.15 47.69 0 年1回

17,284円

-26円
(-0.15%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,325 +35 +0.31 4.36 - 年1回

11,325円

+35円
(+0.31%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
11,463 -25 -0.22 5.52 - 年1回

11,463円

-25円
(-0.22%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
23,183 +10 +0.04 646.18 0 年1回

23,183円

+10円
(+0.04%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,447 +53 +0.43 29.91 0 年1回

12,447円

+53円
(+0.43%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,687 +18 +0.08 330.48 0 年1回

22,687円

+18円
(+0.08%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
29,242 +14 +0.05 182.39 0 年1回

29,242円

+14円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
31,457 +5 +0.02 5,267.17 0 年1回

31,457円

+5円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
20,458 +19 +0.09 249.26 0 年1回

20,458円

+19円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
19,153 +58 +0.30 221.34 0 年1回

19,153円

+58円
(+0.30%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
37,180 +6 +0.02 5.13 0 年1回

37,180円

+6円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
21,216 +63 +0.30 31.91 0 年1回

21,216円

+63円
(+0.30%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
14,892 +6 +0.04 206.92 0 年1回

14,892円

+6円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,558 -15 -0.08 20.04 0 年2回

19,558円

-15円
(-0.08%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,261 -42 -0.14 128.99 0 年2回

30,261円

-42円
(-0.14%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,782 +47 +0.44 23.53 618 年4回

10,782円

+47円
(+0.44%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
22,311 +10 +0.04 6.23 0 年1回

22,311円

+10円
(+0.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
21,121 +20 +0.09 88.25 0 年1回

21,121円

+20円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
17,267 +52 +0.30 73.00 0 年1回

17,267円

+52円
(+0.30%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
23,548 +333 +1.43 186.78 0 年1回

23,548円

+333円
(+1.43%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
11,291 +82 +0.73 10.61 50 年2回

11,291円

+82円
(+0.73%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
12,458 +83 +0.67 243.66 880 年2回

12,458円

+83円
(+0.67%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,061 +197 +0.90 126.30 0 年1回

22,061円

+197円
(+0.90%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
13,623 +60 +0.44 34.37 300 年2回

13,623円

+60円
(+0.44%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,852 -22 -0.14 73.66 2,100 年1回

15,852円

-22円
(-0.14%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,375 +7 +0.06 37.73 860 年2回

11,375円

+7円
(+0.06%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,973 +27 +0.27 2.61 340 年2回

9,973円

+27円
(+0.27%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,102 +39 +0.30 75.16 1,000 年2回

13,102円

+39円
(+0.30%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,012 +24 +0.22 12.15 15 毎月

11,012円

+24円
(+0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,092 +19 +0.16 135.37 695 毎月

12,092円

+19円
(+0.16%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,294 +41 +0.21 8.10 0 年1回

19,294円

+41円
(+0.21%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,049 +54 +0.15 59.15 0 年1回

35,049円

+54円
(+0.15%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
62,992 +9 +0.01 11.65 0 年1回

62,992円

+9円
(+0.01%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,214 -73 -0.79 19.57 10 年2回

9,214円

-73円
(-0.79%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
11,410 +14 +0.12 1.34 15 毎月

11,410円

+14円
(+0.12%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,394 0 0.00 240.39 45 毎月

9,394円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
93,210 +14 +0.02 314.74 0 年1回

93,210円

+14円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
44,452 +7 +0.02 184.06 0 年1回

44,452円

+7円
(+0.02%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,758 +59 +0.55 20.05 0 年1回

10,758円

+59円
(+0.55%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,106 +39 +0.16 104.71 0 年1回

24,106円

+39円
(+0.16%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
11,970 -95 -0.79 45.17 10 年1回

11,970円

-95円
(-0.79%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,003 +106 +0.59 1,756.40 900 年1回

18,003円

+106円
(+0.59%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
15,614 +43 +0.28 18.20 0 年1回

15,614円

+43円
(+0.28%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,099 0 0.00 51.56 745 毎月

11,099円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,037 0 0.00 143.39 20 毎月

12,037円

0円
(0.00%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
7,591 +114 +1.52 63.98 30 毎月

7,591円

+114円
(+1.52%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
18,896 +140 +0.75 17.40 0 年1回

18,896円

+140円
(+0.75%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
15,821 +7 +0.04 14.46 0 年1回

15,821円

+7円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
14,577 +44 +0.30 20.24 0 年1回

14,577円

+44円
(+0.30%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
23,754 +4 +0.02 305.22 0 年1回

23,754円

+4円
(+0.02%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
20,104 +60 +0.30 169.69 0 年1回

20,104円

+60円
(+0.30%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
87,524 +14 +0.02 5,109.65 0 年1回

87,524円

+14円
(+0.02%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
46,690 -89 -0.19 1,208.34 0 年1回

46,690円

-89円
(-0.19%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,802 -20 -0.20 238.99 0 年1回

9,802円

-20円
(-0.20%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,826 -20 -0.20 36.51 40 年1回

9,826円

-20円
(-0.20%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,798 -22 -0.20 332.03 0 年1回

10,798円

-22円
(-0.20%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
11,482 -23 -0.20 213.60 0 年1回

11,482円

-23円
(-0.20%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,920 -9 -0.08 287.30 0 年2回

11,920円

-9円
(-0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,017 +2 +0.02 190.88 0 年2回

10,017円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,529 -16 -0.17 353.92 0 年2回

9,529円

-16円
(-0.17%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,564.69 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,644.13 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 24.81 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,000 0 0.00 20.91 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,000 0 0.00 22.68 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,003 0 0.00 16.05 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,003 0 0.00 17.20 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,003 0 0.00 25.75 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 29.85 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 22.49 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 19.88 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 18.35 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 21.35 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 36.35 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 18.53 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 15.26 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 15.51 3.04 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,003 0 0.00 13.72 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,003 0 0.00 12.17 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 18.64 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 22.20 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 15.32 3.12 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 13.52 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 12.97 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 17.63 3.73 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 26.24 3.02 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,339 -24 -0.21 53.38 0 年1回

11,339円

-24円
(-0.21%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,680 -24 -0.21 163.03 0 年1回

11,680円

-24円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,117 -7 -0.07 142.53 - 年1回

10,117円

-7円
(-0.07%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,455 +1 +0.01 264.07 50 年1回

10,455円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,601 -1 -0.01 154.74 50 年1回

10,601円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,129 -1 -0.01 271.99 - 年1回

10,129円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
10,086 -4 -0.04 202.83 - 年1回

10,086円

-4円
(-0.04%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
8,111 0 0.00 7.55 0 年1回

8,111円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,999 +4 +0.04 55.19 80 年2回

9,999円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
9,903 0 0.00 10.73 0 年1回

9,903円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
8,994 -18 -0.20 25.30 0 年1回

8,994円

-18円
(-0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,000 -18 -0.20 41.12 0 年1回

9,000円

-18円
(-0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,072 -18 -0.20 34.38 0 年1回

9,072円

-18円
(-0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
8,997 -17 -0.19 25.87 0 年1回

8,997円

-17円
(-0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,972 -18 -0.20 12.34 0 年1回

8,972円

-18円
(-0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,938 -17 -0.19 18.75 0 年1回

8,938円

-17円
(-0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,908 -17 -0.19 22.50 0 年1回

8,908円

-17円
(-0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,911 -18 -0.20 29.21 0 年1回

8,911円

-18円
(-0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,884 -17 -0.19 46.95 0 年1回

8,884円

-17円
(-0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
8,896 -17 -0.19 35.22 0 年1回

8,896円

-17円
(-0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
8,979 -18 -0.20 29.98 0 年1回

8,979円

-18円
(-0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
8,931 -18 -0.20 47.51 0 年1回

8,931円

-18円
(-0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,687 -7 -0.10 11.69 10 毎月

6,687円

-7円
(-0.10%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,206 -4 -0.05 86.76 25 毎月

8,206円

-4円
(-0.05%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,143 -20 -0.20 27.19 0 年2回

10,143円

-20円
(-0.20%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,663 -23 -0.20 164.17 90 年2回

11,663円

-23円
(-0.20%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,346 -7 -0.07 25.70 5 毎月

9,346円

-7円
(-0.07%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,353 -9 -0.08 1.03 0 年1回

11,353円

-9円
(-0.08%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,796 -3 -0.04 5.64 3 毎月

7,796円

-3円
(-0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,233 -4 -0.05 8.18 3 毎月

8,233円

-4円
(-0.05%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
14,930 -6 -0.04 1.85 0 年1回

14,930円

-6円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,181 0 0.00 164.84 0 年1回

10,181円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,081 0 0.00 216.75 0 年1回

10,081円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,015 +2 +0.02 87.37 0 年1回

10,015円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
9,948 0 0.00 91.37 0 年1回

9,948円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
9,892 +1 +0.01 75.86 0 年1回

9,892円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,050 +3 +0.03 129.14 0 年1回

10,050円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
9,951 +2 +0.02 128.64 0 年1回

9,951円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
9,954 +1 +0.01 116.05 0 年1回

9,954円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,078 0 0.00 83.73 0 年1回

10,078円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,025 +1 +0.01 135.11 0 年1回

10,025円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,020 +1 +0.01 122.97 0 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,043 0 0.00 149.45 0 年1回

10,043円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
9,958 0 0.00 69.85 - 年1回

9,958円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,037 +37 +0.23 55.73 0 年1回

16,037円

+37円
(+0.23%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,198 +31 +0.30 23.73 0 年1回

10,198円

+31円
(+0.30%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,383 +31 +0.22 25.18 45 毎月

14,383円

+31円
(+0.22%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,085 +26 +0.29 18.51 20 毎月

9,085円

+26円
(+0.29%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,414 -31 -0.25 489.17 0 年1回

12,414円

-31円
(-0.25%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,306 -4 -0.05 154.68 0 年1回

8,306円

-4円
(-0.05%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
11,800 -33 -0.28 189.06 0 年1回

11,800円

-33円
(-0.28%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,500 -26 -0.25 3.55 0 年1回

10,500円

-26円
(-0.25%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,607 -7 -0.08 283.96 0 年1回

8,607円

-7円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
12,830 -15 -0.12 1.40 0 年1回

12,830円

-15円
(-0.12%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,922 +2 +0.03 261.84 55 年4回

6,922円

+2円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,584 +1 +0.02 74.76 5 毎月

6,584円

+1円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,897 +4 +0.04 13.25 25 毎月

10,897円

+4円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,681 +2 +0.03 10.50 20 毎月

6,681円

+2円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,214 -16 -0.50 42.17 10 毎月

3,214円

-16円
(-0.50%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
7,989 -2 -0.03 5.20 40 毎月

7,989円

-2円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,528 +2 +0.02 4.03 40 毎月

9,528円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
3,770 -8 -0.21 0.77 30 毎月

3,770円

-8円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
9,426 -45 -0.48 7.07 35 毎月

9,426円

-45円
(-0.48%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
2,066 -5 -0.24 4.65 15 毎月

2,066円

-5円
(-0.24%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,920 0 0.00 0.00 0 年2回

9,920円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,721 +2 +0.03 413.23 5 毎月

5,721円

+2円
(+0.03%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,450 +3 +0.02 29.59 0 年1回

12,450円

+3円
(+0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,125 -5 -0.08 6.81 10 毎月

6,125円

-5円
(-0.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
9,041 -2 -0.02 1.51 25 毎月

9,041円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,531 -1 -0.03 7.61 10 毎月

3,531円

-1円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,646 -9 -0.54 34.40 3 毎月

1,646円

-9円
(-0.54%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,957 0 0.00 0.01 0 年2回

9,957円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,338 0 0.00 147.75 15 毎月

2,338円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
20,045 -1 0.00 6.66 0 年1回

20,045円

-1円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
5,072 +3 +0.06 124.99 20 毎月

5,072円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,749 0 0.00 619.62 20 毎月

5,749円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,391 +6 +0.05 22.93 0 年1回

12,391円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
22,528 -2 -0.01 573.45 0 年1回

22,528円

-2円
(-0.01%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,614 +1 +0.02 272.77 5 毎月

5,614円

+1円
(+0.02%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,046 +3 +0.02 1.28 0 年1回

13,046円

+3円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
3,547 -1 -0.03 7.53 15 毎月

3,547円

-1円
(-0.03%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
8,453 +6 +0.07 0.42 25 毎月

8,453円

+6円
(+0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
2,913 0 0.00 4.00 10 毎月

2,913円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
1,742 -1 -0.06 1.97 5 毎月

1,742円

-1円
(-0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
1,429 -5 -0.35 30.34 3 毎月

1,429円

-5円
(-0.35%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
7,610 +5 +0.07 0.54 60 毎月

7,610円

+5円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,171 -12 -0.19 39.82 30 毎月

6,171円

-12円
(-0.19%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,618 -3 -0.05 29.16 10 毎月

6,618円

-3円
(-0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,222 0 0.00 80.81 35 毎月

7,222円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,927 0 0.00 105.57 15 毎月

3,927円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,510 -8 -0.23 2.68 25 毎月

3,510円

-8円
(-0.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,761 -15 -0.54 77.75 10 毎月

2,761円

-15円
(-0.54%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
9,028 -1 -0.01 4.59 25 毎月

9,028円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
19,788 -51 -0.26 164.97 0 年1回

19,788円

-51円
(-0.26%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,948 -11 -0.56 147.07 3 毎月

1,948円

-11円
(-0.56%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,440 -10 -0.22 42.62 10 毎月

4,440円

-10円
(-0.22%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,398 -29 -0.34 102.31 5 毎月

8,398円

-29円
(-0.34%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,110 -34 -0.34 18.25 40 年4回

10,110円

-34円
(-0.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,695 +5 +0.07 868.99 5 毎月

7,695円

+5円
(+0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,217 +11 +0.07 10.56 0 年1回

15,217円

+11円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,532 -40 -0.26 84.16 0 年1回

15,532円

-40円
(-0.26%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,200 -9 -0.21 30.71 15 毎月

4,200円

-9円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,926 -11 -0.16 21.48 5 毎月

6,926円

-11円
(-0.16%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,906 -8 -0.10 98.83 50 年2回

7,906円

-8円
(-0.10%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,492 -32 -0.26 135.51 100 年2回

12,492円

-32円
(-0.26%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,823 -22 -0.25 35.15 5 毎月

8,823円

-22円
(-0.25%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,168 -21 -0.26 25.63 5 毎月

8,168円

-21円
(-0.26%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,314 -10 -0.11 625.64 15 毎月

9,314円

-10円
(-0.11%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,287 -11 -0.11 74.73 - 年2回

10,287円

-11円
(-0.11%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,666 0 0.00 6.62 120 年2回

8,666円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,923 -8 -0.06 15.77 140 年2回

12,923円

-8円
(-0.06%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,488 -7 -0.06 43.72 30 毎月

11,488円

-7円
(-0.06%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,681 -32 -0.25 35.87 0 年1回

12,681円

-32円
(-0.25%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,570 +13 +0.07 27.46 0 年1回

17,570円

+13円
(+0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
36,775 -4 -0.01 89.13 0 年1回

36,775円

-4円
(-0.01%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,262 -57 -0.26 163.30 0 年1回

22,262円

-57円
(-0.26%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
ドルのめぐみ2022-09
11,153 -17 -0.15 8.62 105 年1回

11,153円

-17円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,131 +70 +0.70 1.89 - 年1回

10,131円

+70円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,291 +61 +0.60 21.02 - 年1回

10,291円

+61円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,142 +71 +0.70 0.41 - 年4回

10,142円

+71円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,266 +53 +0.52 13.31 - 年4回

10,266円

+53円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,849 -50 -0.36 139.95 0 年1回

13,849円

-50円
(-0.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
13,745 -50 -0.36 2.63 0 年1回

13,745円

-50円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,646 -28 -0.36 766.57 50 毎月

7,646円

-28円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,906 -36 -0.36 0.27 0 隔月

9,906円

-36円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,076 -62 -0.36 61.25 0 年1回

17,076円

-62円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
14,379 -52 -0.36 118.04 0 年1回

14,379円

-52円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,620 -13 -0.36 630.03 20 毎月

3,620円

-13円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
11,911 -44 -0.37 16.34 10 年2回

11,911円

-44円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,642 -14 -0.38 487.73 25 毎月

3,642円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,984 -12 -0.40 52.53 40 隔月

2,984円

-12円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,387 -65 -0.40 92.56 0 年1回

16,387円

-65円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,340 -29 -0.39 39.12 20 毎月

7,340円

-29円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,462 -28 -0.37 309.83 40 毎月

7,462円

-28円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
18,112 -68 -0.37 48.30 0 年1回

18,112円

-68円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,777 -29 -0.37 141.23 35 毎月

7,777円

-29円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,680 -66 -0.37 32.56 0 年1回

17,680円

-66円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,584 -32 -0.37 145.43 40 毎月

8,584円

-32円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,906 -36 -0.36 1.98 40 隔月

9,906円

-36円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,302 -25 -0.40 25.24 35 毎月

6,302円

-25円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,952 -28 -0.35 48.78 35 毎月

7,952円

-28円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,928 -16 -0.32 19.22 25 毎月

4,928円

-16円
(-0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,977 -18 -0.90 87.52 13 毎月

1,977円

-18円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,493 -28 -0.33 592.96 45 毎月

8,493円

-28円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
14,371 -57 -0.40 261.50 300 年2回

14,371円

-57円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,281 -12 -0.36 34.96 20 毎月

3,281円

-12円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
16,946 +141 +0.84 299.26 0 年1回

16,946円

+141円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,872 +101 +0.94 5.33 0 年1回

10,872円

+101円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
18,635 +155 +0.84 28.38 0 年1回

18,635円

+155円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
17,202 +144 +0.84 48.91 0 年1回

17,202円

+144円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ先リ
11,455 +107 +0.94 0.18 0 年1回

11,455円

+107円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,920 +84 +0.85 13.97 10 毎月

9,920円

+84円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,385 +26 +0.77 1,810.86 10 毎月

3,385円

+26円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,461 +83 +0.73 9.33 45 隔月

11,461円

+83円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,678 +48 +0.85 563.27 15 毎月

5,678円

+48円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,834 +11 +0.60 4,529.05 25 毎月

1,834円

+11円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,435 +69 +0.61 1.24 30 隔月

11,435円

+69円
(+0.61%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,689 +143 +0.61 149.76 0 年1回

23,689円

+143円
(+0.61%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,335 +28 +0.30 14.33 50 年4回

9,335円

+28円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
13,529 +41 +0.30 4.66 0 年1回

13,529円

+41円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,642 +170 +1.48 146.26 25 毎月

11,642円

+170円
(+1.48%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,214 +127 +0.84 38.18 0 年1回

15,214円

+127円
(+0.84%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,750 -87 -0.36 34.87 0 年1回

23,750円

-87円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
27,085 -101 -0.37 26.75 0 年1回

27,085円

-101円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
24,993 -91 -0.36 173.78 0 年1回

24,993円

-91円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,454 -49 -0.36 1.70 0 年1回

13,454円

-49円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
15,658 +130 +0.84 7.39 0 年1回

15,658円

+130円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,389 +130 +0.85 14.86 0 年1回

15,389円

+130円
(+0.85%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,330 +18 +0.19 11.10 0 毎月

9,330円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,232 +21 +0.23 12.19 0 毎月

9,232円

+21円
(+0.23%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,720 +36 +0.41 8.61 0 毎月

8,720円

+36円
(+0.41%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
11,985 +12 +0.10 8.56 0 年1回

11,985円

+12円
(+0.10%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
10,046 -17 -0.17 2.46 0 年1回

10,046円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
12,921 +16 +0.12 9.57 0 年1回

12,921円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,937 -6 -0.08 32.26 30 毎月

7,937円

-6円
(-0.08%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
10,240 +21 +0.21 11.55 0 年1回

10,240円

+21円
(+0.21%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,068 +2 +0.02 0.21 0 年1回

9,068円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,397 +4 +0.05 5.52 0 年1回

8,397円

+4円
(+0.05%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,751 +6 +0.08 6.88 0 年1回

7,751円

+6円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,154 +7 +0.10 26.22 0 年1回

7,154円

+7円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,537 +2 +0.02 3.19 0 年1回

9,537円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,241 +5 +0.05 5.78 0 年1回

9,241円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,951 +7 +0.08 14.24 0 年1回

8,951円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,648 +9 +0.10 16.56 0 年1回

8,648円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,720 +10 +0.09 24.50 0 年2回

10,720円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,029 +8 +0.09 39.70 45 隔月

9,029円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,288 +11 +0.15 56.82 85 隔月

7,288円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
9,717 +6 +0.06 169.97 0 年1回

9,717円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,703 +7 +0.07 484.21 0 年1回

9,703円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,725 +8 +0.08 87.11 0 年1回

9,725円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,702 +8 +0.08 152.58 0 年1回

9,702円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,717 +9 +0.09 106.33 0 年1回

9,717円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,710 +9 +0.09 58.30 0 年1回

9,710円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,692 +10 +0.10 83.48 0 年1回

9,692円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,600 +10 +0.10 82.64 0 年1回

9,600円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,587 +11 +0.11 73.19 0 年1回

9,587円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,562 +10 +0.10 15.69 0 年1回

9,562円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,549 +10 +0.10 120.43 0 年1回

9,549円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,533 +11 +0.12 272.86 0 年1回

9,533円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,481 +12 +0.13 106.07 0 年1回

9,481円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,446 +12 +0.13 25.38 0 年1回

9,446円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,439 +12 +0.13 69.42 0 年1回

9,439円

+12円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,424 +13 +0.14 135.17 0 年1回

9,424円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,409 +13 +0.14 20.78 0 年1回

9,409円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,385 +14 +0.15 256.75 0 年1回

9,385円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,425 +16 +0.17 62.35 0 年1回

9,425円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,399 +16 +0.17 41.01 0 年1回

9,399円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,345 +19 +0.20 41.04 0 年1回

9,345円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,336 +19 +0.20 82.29 0 年1回

9,336円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,287 +19 +0.21 7.50 0 年1回

9,287円

+19円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
GS社債国際分散2022-05
9,522 +23 +0.24 5.89 0 年1回

9,522円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
GS社債マクアロ2022-09
9,903 +2 +0.02 1,034.04 15 年1回

9,903円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
おまもりOne2022-12
10,204 +4 +0.04 118.99 80 年1回

10,204円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
おまもりOne2023-03
9,996 +15 +0.15 11.06 60 年1回

9,996円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,806 0 0.00 504.66 0 年1回

9,806円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,710 -17 -0.17 0.55 0 年1回

9,710円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,398 -15 -0.13 1.04 0 年1回

11,398円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,557 -9 -0.07 15.50 0 年1回

12,557円

-9円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
14,498 +5 +0.03 2.08 0 年1回

14,498円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
16,232 +20 +0.12 4.05 0 年1回

16,232円

+20円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
15,802 +18 +0.11 641.41 0 年1回

15,802円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,746 -7 -0.07 55.68 0 年1回

10,746円

-7円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,258 +2 +0.02 241.35 0 年1回

13,258円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
16,108 +25 +0.16 226.62 0 年1回

16,108円

+25円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,916 -16 -0.16 3.41 0 年1回

9,916円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,342 -15 -0.13 92.58 0 年1回

11,342円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,205 -3 -0.02 172.94 0 年1回

13,205円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,295 +13 +0.09 104.47 0 年1回

15,295円

+13円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
17,500 +35 +0.20 124.24 0 年1回

17,500円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,578 +4 +0.04 4,036.73 80 年2回

10,578円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,384 +2 +0.02 82.58 0 年1回

10,384円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,028 +4 +0.04 30.46 0 年1回

11,028円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,408 +5 +0.04 26.81 0 年1回

11,408円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,220 +5 +0.04 14.76 0 年1回

11,220円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,386 +4 +0.04 13.64 0 年1回

11,386円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,184 +5 +0.04 9.15 0 年1回

11,184円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,211 +4 +0.04 2.23 0 年1回

10,211円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,558 +4 +0.03 410.04 0 年2回

11,558円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,646 +3 +0.03 468.53 0 年1回

10,646円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
14,948 +43 +0.29 16.11 0 年1回

14,948円

+43円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
23,939 +53 +0.22 30.38 0 年1回

23,939円

+53円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,571 +14 +0.15 52.33 0 年2回

9,571円

+14円
(+0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,567 +12 +0.13 157.11 0 年2回

9,567円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,763 +2 +0.02 1,487.99 10 隔月

9,763円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,199 +3 +0.03 4.22 0 年1回

10,199円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,380 +93 +1.00 54.79 50 毎月

9,380円

+93円
(+1.00%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,664 +154 +0.99 15.75 0 年2回

15,664円

+154円
(+0.99%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,980 +116 +1.18 1.09 10 毎月

9,980円

+116円
(+1.18%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,804 +127 +1.19 0.89 0 年2回

10,804円

+127円
(+1.19%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,478 -1 -0.01 1.21 0 年1回

11,478円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,495 +13 +0.10 3.30 0 年1回

13,495円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
15,825 +31 +0.20 6.30 0 年1回

15,825円

+31円
(+0.20%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,417 -2 -0.02 16.37 0 年1回

11,417円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,426 +13 +0.10 10.86 0 年1回

13,426円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
15,896 +30 +0.19 5.41 0 年1回

15,896円

+30円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
8,925 +7 +0.08 7.44 0 年1回

8,925円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,967 -1 -0.01 4.32 0 年1回

10,967円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,121 +11 +0.10 41.88 30 隔月

11,121円

+11円
(+0.10%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,422 +15 +0.10 4.72 0 年1回

15,422円

+15円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,204 -1 -0.01 29.43 15 毎月

12,204円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,390 +14 +0.10 33.75 20 毎月

13,390円

+14円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,256 -3 -0.02 1.03 0 年1回

14,256円

-3円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,484 +9 +0.12 2.99 10 毎月

7,484円

+9円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,793 +6 +0.04 35.39 20 毎月

13,793円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,227 -2 -0.03 25.96 20 毎月

7,227円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,740 +10 +0.10 2.99 0 年1回

9,740円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
17,195 +8 +0.05 39.01 0 年1回

17,195円

+8円
(+0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
13,541 -3 -0.02 8.77 0 年1回

13,541円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,235 +32 +0.35 2.09 200 年4回

9,235円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,746 +35 +0.28 41.22 400 年4回

12,746円

+35円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,145 +41 +0.34 2.20 0 年1回

12,145円

+41円
(+0.34%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
21,486 +59 +0.28 22.66 0 年1回

21,486円

+59円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
23,257 +65 +0.28 144.58 0 年1回

23,257円

+65円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
11,240 +31 +0.28 601.51 750 年4回

11,240円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
12,616 +44 +0.35 15.65 0 年1回

12,616円

+44円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,168 +32 +0.35 11.48 0 年4回

9,168円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,554 -12 -0.26 219.51 50 毎月

4,554円

-12円
(-0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
2,116 -3 -0.14 7.30 25 毎月

2,116円

-3円
(-0.14%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,442 +5 +0.04 88.08 0 年2回

13,442円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15,897 +19 +0.12 5.13 15 隔月

15,897円

+19円
(+0.12%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
19,995 +23 +0.12 192.70 0 年1回

19,995円

+23円
(+0.12%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
38,099 +64 +0.17 21.08 0 年1回

38,099円

+64円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,956 -26 -0.26 15.11 30 毎月

9,956円

-26円
(-0.26%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,040 -39 -0.26 11.27 160 年2回

15,040円

-39円
(-0.26%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,196 +34 +0.30 17.82 15 毎月

11,196円

+34円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,853 +10 +0.08 47.61 20 毎月

11,853円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,631 -2 -0.01 31.63 90 年2回

13,631円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,340 +2 +0.02 168.49 15 毎月

11,340円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,804 +32 +0.19 51.79 160 年2回

16,804円

+32円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,497 +37 +0.30 22.94 40 隔月

12,497円

+37円
(+0.30%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,421 +5 +0.04 35.15 20 隔月

12,421円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,491 +26 +0.25 35.56 20 毎月

10,491円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,701 -11 -0.10 70.33 420 毎月

10,701円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,804 -3 -0.02 14.47 10 年2回

13,804円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,428 +13 +0.07 11.38 20 年2回

17,428円

+13円
(+0.07%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
21,166 +37 +0.18 6.85 30 年2回

21,166円

+37円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,377 -13 -0.10 5.48 30 年1回

12,377円

-13円
(-0.10%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,648 -12 -0.09 22.97 60 年1回

13,648円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,876 0 0.00 25.01 110 年1回

15,876円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,960 +15 +0.06 6.25 210 年1回

25,960円

+15円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,773 +14 +0.13 1.69 5 年1回

10,773円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,405 +27 +0.20 3.56 5 年1回

13,405円

+27円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,907 +15 +0.14 1.91 5 年1回

10,907円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,252 +19 +0.19 0.43 5 年1回

10,252円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,789 +44 +0.32 0.64 5 年1回

13,789円

+44円
(+0.32%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,364 +19 +0.18 0.05 5 年1回

10,364円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,470 +8 +0.08 68.39 100 年2回

10,470円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,593 +36 +0.25 1.36 5 年1回

14,593円

+36円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,815 +45 +0.25 0.74 5 年1回

17,815円

+45円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,836 +33 +0.26 8.65 85 年1回

12,836円

+33円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,893 0 0.00 115.10 0 年1回

12,893円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,591 +12 +0.08 81.41 0 年1回

14,591円

+12円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,479 +38 +0.19 133.70 0 年1回

20,479円

+38円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,494 -6 -0.06 207.11 0 年1回

10,494円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,190 -1 -0.01 8.90 0 年1回

11,190円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,046 -5 -0.03 178.30 0 年1回

15,046円

-5円
(-0.03%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,743 -3 -0.02 122.73 0 年1回

17,743円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,396 +21 +0.09 100.22 0 年1回

24,396円

+21円
(+0.09%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
32,826 +61 +0.19 132.09 0 年1回

32,826円

+61円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
32,206 +34 +0.11 66.39 0 年1回

32,206円

+34円
(+0.11%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,165 -1 -0.01 66.64 0 年1回

17,165円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,677 +30 +0.15 125.27 0 年1回

20,677円

+30円
(+0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
23,935 +64 +0.27 103.38 0 年1回

23,935円

+64円
(+0.27%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,064 -5 -0.03 219.44 0 年1回

19,064円

-5円
(-0.03%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,676 +25 +0.09 503.54 0 年1回

26,676円

+25円
(+0.09%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
35,772 +67 +0.19 455.01 0 年1回

35,772円

+67円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,595 -3 -0.02 125.33 0 年1回

15,595円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,115 +19 +0.09 377.87 0 年1回

21,115円

+19円
(+0.09%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
27,463 +50 +0.18 388.53 0 年1回

27,463円

+50円
(+0.18%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
19,762 +6 +0.03 2.55 0 年1回

19,762円

+6円
(+0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,810 +10 +0.09 1.72 0 年1回

10,810円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
13,093 +5 +0.04 21.77 50 毎月

13,093円

+5円
(+0.04%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
8,242 +7 +0.09 14.00 20 毎月

8,242円

+7円
(+0.09%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
11,048 +137 +1.26 69.32 0 年1回

11,048円

+137円
(+1.26%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,421 +221 +1.45 64.67 0 年1回

15,421円

+221円
(+1.45%)

その他 MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ コモ
6,346 +66 +1.05 0.87 0 年1回

6,346円

+66円
(+1.05%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,863 -2 -0.02 54.13 10 年4回

9,863円

-2円
(-0.02%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
22,180 +124 +0.56 104.81 189 年2回

22,180円

+124円
(+0.56%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
40,719 +204 +0.50 4,512.75 259 年2回

40,719円

+204円
(+0.50%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
283,351 +1,829 +0.65 5,835.39 2,460 年2回

283,351円

+1,829円
(+0.65%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
25,517 +151 +0.60 2,840.94 214 年2回

25,517円

+151円
(+0.60%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
276,913 +1,564 +0.57 700.59 2,610 年2回

276,913円

+1,564円
(+0.57%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
30,810 +331 +1.09 380.21 410 年2回

30,810円

+331円
(+1.09%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
20,187 +348 +1.75 57.83 128 年2回

20,187円

+348円
(+1.75%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,498 +18 +1.22 5.54 0 年1回

1,498円

+18円
(+1.22%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
185,355 -676 -0.36 1,249.99 1,660 年4回

185,355円

-676円
(-0.36%)

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