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基準日:2024/03/29
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
12,265 | +176 | +1.46 | 2.78 | - | 年1回 |
12,265円 +176円 |
|||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
11,101 | +78 | +0.71 | 738.89 | - | 年1回 |
11,101円 +78円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
|
20,100 | +113 | +0.57 | 73.02 | 0 | 年1回 |
20,100円 +113円 |
|||
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
|
14,851 | +98 | +0.66 | 8.56 | 0 | 年1回 |
14,851円 +98円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
|
11,879 | +115 | +0.98 | 8.30 | 0 | 年1回 |
11,879円 +115円 |
|||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
|
21,041 | -101 | -0.48 | 25.90 | 0 | 年1回 |
21,041円 -101円 |
|||
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
|
9,984 | +109 | +1.10 | 16.10 | 0 | 年2回 |
9,984円 +109円 |
|||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
|
11,224 | +195 | +1.77 | 21.70 | 0 | 年1回 |
11,224円 +195円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
|
20,981 | +164 | +0.79 | 23.40 | 0 | 年1回 |
20,981円 +164円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
3,842 | -32 | -0.83 | 35.85 | 0 | 年1回 |
3,842円 -32円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
19,195 | +240 | +1.27 | 47.10 | 500 | 年2回 |
19,195円 +240円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
|
20,802 | +134 | +0.65 | 116.29 | 0 | 年1回 |
20,802円 +134円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
23,719 | +117 | +0.50 | 1,514.29 | 0 | 年1回 |
23,719円 +117円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
|
16,095 | +193 | +1.21 | 21.03 | 0 | 年1回 |
16,095円 +193円 |
|||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
12,245 | +228 | +1.90 | 130.31 | 500 | 年1回 |
12,245円 +228円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
|
18,594 | +327 | +1.79 | 458.20 | 0 | 年2回 |
18,594円 +327円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
|
16,902 | +292 | +1.76 | 160.59 | 35 | 年2回 |
16,902円 +292円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
|
19,082 | +146 | +0.77 | 17.26 | 0 | 年1回 |
19,082円 +146円 |
|||
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
|
16,497 | +124 | +0.76 | 6.31 | 0 | 年1回 |
16,497円 +124円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
|
17,193 | +143 | +0.84 | 67.86 | 0 | 年1回 |
17,193円 +143円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
26,223 | +183 | +0.70 | 258.93 | 30 | 毎月 |
26,223円 +183円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
30,090 | +211 | +0.71 | 90.86 | 0 | 年1回 |
30,090円 +211円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,825 | +106 | +0.83 | 10.64 | 1,000 | 年1回 |
12,825円 +106円 |
|||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
20,128 | +326 | +1.65 | 86.88 | 1,700 | 年1回 |
20,128円 +326円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
|
23,871 | +342 | +1.45 | 181.23 | 1,000 | 年1回 |
23,871円 +342円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
|
28,370 | +296 | +1.05 | 58.31 | 130 | 年1回 |
28,370円 +296円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
20,332 | +367 | +1.84 | 114.49 | 0 | 年1回 |
20,332円 +367円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
|
15,975 | +159 | +1.01 | 19.26 | 0 | 年1回 |
15,975円 +159円 |
|||
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
45,172 | +292 | +0.65 | 225.15 | 0 | 年1回 |
45,172円 +292円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
26,892 | +174 | +0.65 | 187.01 | 0 | 年1回 |
26,892円 +174円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
108,296 | +2,435 | +2.30 | 131.76 | 2,000 | 年1回 |
108,296円 +2,435円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
|
10,977 | +126 | +1.16 | 18.18 | 0 | 年1回 |
10,977円 +126円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
12,343 | +154 | +1.26 | 30.84 | 0 | 年2回 |
12,343円 +154円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
21,235 | +133 | +0.63 | 681.53 | 30 | 年4回 |
21,235円 +133円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
|
59,783 | +856 | +1.45 | 33.69 | 50 | 年1回 |
59,783円 +856円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
|
22,486 | +145 | +0.65 | 37.94 | 370 | 年1回 |
22,486円 +145円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
|
42,959 | +355 | +0.83 | 701.50 | 0 | 年1回 |
42,959円 +355円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
|
15,286 | +126 | +0.83 | 22.04 | 1,000 | 年2回 |
15,286円 +126円 |
|||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
|
34,605 | +501 | +1.47 | 41.98 | 250 | 年1回 |
34,605円 +501円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド |
|
17,224 | +69 | +0.40 | 80.99 | 0 | 年1回 |
17,224円 +69円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
26,320 | +414 | +1.60 | 51.64 | 0 | 年1回 |
26,320円 +414円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
23,502 | +337 | +1.45 | 435.67 | 500 | 年1回 |
23,502円 +337円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
14,793 | +143 | +0.98 | 48.27 | 100 | 年1回 |
14,793円 +143円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
14,942 | +170 | +1.15 | 123.63 | 0 | 年2回 |
14,942円 +170円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
16,150 | +73 | +0.45 | 26.02 | 20 | 年2回 |
16,150円 +73円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
11,137 | +121 | +1.10 | 122.83 | 250 | 年2回 |
11,137円 +121円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
14,480 | +118 | +0.82 | 26.85 | 50 | 年1回 |
14,480円 +118円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
20,809 | +131 | +0.63 | 13.18 | 0 | 年1回 |
20,809円 +131円 |
|||
コア30インデックス コア30 |
|
19,106 | +42 | +0.22 | 12.54 | 5 | 年1回 |
19,106円 +42円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
18,744 | +120 | +0.64 | 118.24 | 250 | 年1回 |
18,744円 +120円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
26,201 | +207 | +0.80 | 39.72 | 380 | 年1回 |
26,201円 +207円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
23,052 | +237 | +1.04 | 55.53 | 0 | 年2回 |
23,052円 +237円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
29,891 | +145 | +0.49 | 2,804.37 | 0 | 年1回 |
29,891円 +145円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
|
43,310 | +342 | +0.80 | 172.76 | 0 | 年1回 |
43,310円 +342円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,617 | +71 | +0.49 | 19.75 | 5 | 年1回 |
14,617円 +71円 |
|||
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
16,761 | +82 | +0.49 | 10.20 | 5 | 年1回 |
16,761円 +82円 |
|||
インデックスミリオン ミリオ I |
|
13,549 | +66 | +0.49 | 55.10 | 125 | 年1回 |
13,549円 +66円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
10,303 | +50 | +0.49 | 97.37 | 0 | 年1回 |
10,303円 +50円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,712 | +38 | +0.50 | 1,993.12 | 70 | 年1回 |
7,712円 +38円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
13,411 | +112 | +0.84 | 0.27 | 0 | 年1回 |
13,411円 +112円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
11,601 | +127 | +1.11 | 18.91 | 0 | 年1回 |
11,601円 +127円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
22,883 | +113 | +0.50 | 17.47 | 0 | 年1回 |
22,883円 +113円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
38,203 | +399 | +1.06 | 3.10 | 0 | 年1回 |
38,203円 +399円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
23,881 | +154 | +0.65 | 1,541.44 | 0 | 年1回 |
23,881円 +154円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
48,738 | +314 | +0.65 | 1,632.27 | 0 | 年1回 |
48,738円 +314円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
50,490 | +247 | +0.49 | 9.15 | 0 | 年1回 |
50,490円 +247円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
31,546 | +344 | +1.10 | 301.96 | 0 | 年1回 |
31,546円 +344円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
25,998 | +90 | +0.35 | 30.09 | 0 | 年1回 |
25,998円 +90円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
44,291 | +334 | +0.76 | 233.14 | 0 | 年1回 |
44,291円 +334円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
44,291 | +455 | +1.04 | 49.14 | 0 | 年2回 |
44,291円 +455円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
31,550 | +198 | +0.63 | 225.39 | 0 | 年1回 |
31,550円 +198円 |
|||
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
12,142 | +14 | +0.12 | 147.04 | - | 年2回 |
12,142円 +14円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
11,794 | +13 | +0.11 | 44.05 | 200 | 隔月 |
11,794円 +13円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,674 | +33 | +0.28 | 3.84 | 0 | 年1回 |
11,674円 +33円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
13,707 | +31 | +0.23 | 17.89 | 0 | 年1回 |
13,707円 +31円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,276 | +36 | +0.27 | 3,573.90 | 0 | 年1回 |
13,276円 +36円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
8,391 | +5 | +0.06 | 12.81 | 0 | 隔月 |
8,391円 +5円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
12,026 | -7 | -0.06 | 524.53 | 120 | 隔月 |
12,026円 -7円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,445 | -30 | -0.19 | 23.02 | 0 | 年1回 |
15,445円 -30円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
19,563 | +16 | +0.08 | 6.90 | 0 | 年1回 |
19,563円 +16円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
20,417 | +24 | +0.12 | 4.80 | 0 | 年1回 |
20,417円 +24円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
24,059 | -3 | -0.01 | 12.59 | 0 | 年1回 |
24,059円 -3円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
14,490 | +44 | +0.30 | 4.16 | 0 | 年1回 |
14,490円 +44円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
14,781 | +155 | +1.06 | 5.38 | 0 | 年1回 |
14,781円 +155円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
22,464 | +15 | +0.07 | 283.65 | 0 | 年1回 |
22,464円 +15円 |
|||
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
18,722 | +92 | +0.49 | 149.75 | 0 | 年1回 |
18,722円 +92円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
23,821 | +47 | +0.20 | 529.25 | 0 | 年1回 |
23,821円 +47円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
20,217 | +94 | +0.47 | 111.71 | 0 | 年1回 |
20,217円 +94円 |
|||
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,380 | +10 | +0.12 | 3.08 | 10 | 年2回 |
8,380円 +10円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
22,334 | +12 | +0.05 | 648.32 | 0 | 年1回 |
22,334円 +12円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
39,033 | -21 | -0.05 | 7,117.61 | 0 | 年1回 |
39,033円 -21円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
13,810 | +7 | +0.05 | 106.21 | 200 | 年2回 |
13,810円 +7円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
21,297 | -12 | -0.06 | 1,807.94 | 200 | 年2回 |
21,297円 -12円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
16,483 | +80 | +0.49 | 750.65 | 0 | 年1回 |
16,483円 +80円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
16,434 | +1 | +0.01 | 68.39 | 0 | 年1回 |
16,434円 +1円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
24,525 | -28 | -0.11 | 1,002.71 | 0 | 年1回 |
24,525円 -28円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
17,317 | -16 | -0.09 | 11,327.66 | 0 | 年1回 |
17,317円 -16円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
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28,857 | -18 | -0.06 | 135.65 | 100 | 年1回 |
28,857円 -18円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,992 | +23 | +0.19 | 532.19 | 800 | 年4回 |
11,992円 +23円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
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32,388 | +62 | +0.19 | 16.46 | 0 | 年1回 |
32,388円 +62円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
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23,677 | +132 | +0.56 | 19.95 | 80 | 年1回 |
23,677円 +132円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
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16,468 | -23 | -0.14 | 478.65 | 530 | 年2回 |
16,468円 -23円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
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8,827 | +63 | +0.72 | 20.65 | 20 | 毎月 |
8,827円 +63円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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6,665 | +48 | +0.73 | 1,299.50 | 75 | 毎月 |
6,665円 +48円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
4,035 | +34 | +0.85 | 83.61 | 47 | 毎月 |
4,035円 +34円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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10,881 | +18 | +0.17 | 137.08 | 30 | 毎月 |
10,881円 +18円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
34,494 | +58 | +0.17 | 30.92 | 10 | 年2回 |
34,494円 +58円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
|
6,240 | -36 | -0.57 | 5.69 | 15 | 毎月 |
6,240円 -36円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,576 | +10 | +0.09 | 27.09 | 2,000 | 年2回 |
10,576円 +10円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
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2,473 | +9 | +0.37 | 138.88 | 28 | 年1回 |
2,473円 +9円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
19,414 | -37 | -0.19 | 24.05 | 0 | 年1回 |
19,414円 -37円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
17,284 | -26 | -0.15 | 47.69 | 0 | 年1回 |
17,284円 -26円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,325 | +35 | +0.31 | 4.36 | - | 年1回 |
11,325円 +35円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
11,463 | -25 | -0.22 | 5.52 | - | 年1回 |
11,463円 -25円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
23,183 | +10 | +0.04 | 646.18 | 0 | 年1回 |
23,183円 +10円 |
|||
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
12,447 | +53 | +0.43 | 29.91 | 0 | 年1回 |
12,447円 +53円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
22,687 | +18 | +0.08 | 330.48 | 0 | 年1回 |
22,687円 +18円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
29,242 | +14 | +0.05 | 182.39 | 0 | 年1回 |
29,242円 +14円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
31,457 | +5 | +0.02 | 5,267.17 | 0 | 年1回 |
31,457円 +5円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
20,458 | +19 | +0.09 | 249.26 | 0 | 年1回 |
20,458円 +19円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
19,153 | +58 | +0.30 | 221.34 | 0 | 年1回 |
19,153円 +58円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
|
37,180 | +6 | +0.02 | 5.13 | 0 | 年1回 |
37,180円 +6円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
|
21,216 | +63 | +0.30 | 31.91 | 0 | 年1回 |
21,216円 +63円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
14,892 | +6 | +0.04 | 206.92 | 0 | 年1回 |
14,892円 +6円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
19,558 | -15 | -0.08 | 20.04 | 0 | 年2回 |
19,558円 -15円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
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30,261 | -42 | -0.14 | 128.99 | 0 | 年2回 |
30,261円 -42円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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10,782 | +47 | +0.44 | 23.53 | 618 | 年4回 |
10,782円 +47円 |
|||
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
|
22,311 | +10 | +0.04 | 6.23 | 0 | 年1回 |
22,311円 +10円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
21,121 | +20 | +0.09 | 88.25 | 0 | 年1回 |
21,121円 +20円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
17,267 | +52 | +0.30 | 73.00 | 0 | 年1回 |
17,267円 +52円 |
|||
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
23,548 | +333 | +1.43 | 186.78 | 0 | 年1回 |
23,548円 +333円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
11,291 | +82 | +0.73 | 10.61 | 50 | 年2回 |
11,291円 +82円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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12,458 | +83 | +0.67 | 243.66 | 880 | 年2回 |
12,458円 +83円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
22,061 | +197 | +0.90 | 126.30 | 0 | 年1回 |
22,061円 +197円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,623 | +60 | +0.44 | 34.37 | 300 | 年2回 |
13,623円 +60円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,852 | -22 | -0.14 | 73.66 | 2,100 | 年1回 |
15,852円 -22円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,375 | +7 | +0.06 | 37.73 | 860 | 年2回 |
11,375円 +7円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
9,973 | +27 | +0.27 | 2.61 | 340 | 年2回 |
9,973円 +27円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,102 | +39 | +0.30 | 75.16 | 1,000 | 年2回 |
13,102円 +39円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,012 | +24 | +0.22 | 12.15 | 15 | 毎月 |
11,012円 +24円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
12,092 | +19 | +0.16 | 135.37 | 695 | 毎月 |
12,092円 +19円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
19,294 | +41 | +0.21 | 8.10 | 0 | 年1回 |
19,294円 +41円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
35,049 | +54 | +0.15 | 59.15 | 0 | 年1回 |
35,049円 +54円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
62,992 | +9 | +0.01 | 11.65 | 0 | 年1回 |
62,992円 +9円 |
|||
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
9,214 | -73 | -0.79 | 19.57 | 10 | 年2回 |
9,214円 -73円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
11,410 | +14 | +0.12 | 1.34 | 15 | 毎月 |
11,410円 +14円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
9,394 | 0 | 0.00 | 240.39 | 45 | 毎月 |
9,394円 0円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
93,210 | +14 | +0.02 | 314.74 | 0 | 年1回 |
93,210円 +14円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
44,452 | +7 | +0.02 | 184.06 | 0 | 年1回 |
44,452円 +7円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
10,758 | +59 | +0.55 | 20.05 | 0 | 年1回 |
10,758円 +59円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
24,106 | +39 | +0.16 | 104.71 | 0 | 年1回 |
24,106円 +39円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
11,970 | -95 | -0.79 | 45.17 | 10 | 年1回 |
11,970円 -95円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,003 | +106 | +0.59 | 1,756.40 | 900 | 年1回 |
18,003円 +106円 |
|||
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
15,614 | +43 | +0.28 | 18.20 | 0 | 年1回 |
15,614円 +43円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,099 | 0 | 0.00 | 51.56 | 745 | 毎月 |
11,099円 0円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
12,037 | 0 | 0.00 | 143.39 | 20 | 毎月 |
12,037円 0円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
7,591 | +114 | +1.52 | 63.98 | 30 | 毎月 |
7,591円 +114円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
18,896 | +140 | +0.75 | 17.40 | 0 | 年1回 |
18,896円 +140円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
15,821 | +7 | +0.04 | 14.46 | 0 | 年1回 |
15,821円 +7円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
14,577 | +44 | +0.30 | 20.24 | 0 | 年1回 |
14,577円 +44円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
23,754 | +4 | +0.02 | 305.22 | 0 | 年1回 |
23,754円 +4円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
20,104 | +60 | +0.30 | 169.69 | 0 | 年1回 |
20,104円 +60円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
87,524 | +14 | +0.02 | 5,109.65 | 0 | 年1回 |
87,524円 +14円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
46,690 | -89 | -0.19 | 1,208.34 | 0 | 年1回 |
46,690円 -89円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,802 | -20 | -0.20 | 238.99 | 0 | 年1回 |
9,802円 -20円 |
|||
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,826 | -20 | -0.20 | 36.51 | 40 | 年1回 |
9,826円 -20円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,798 | -22 | -0.20 | 332.03 | 0 | 年1回 |
10,798円 -22円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
11,482 | -23 | -0.20 | 213.60 | 0 | 年1回 |
11,482円 -23円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,920 | -9 | -0.08 | 287.30 | 0 | 年2回 |
11,920円 -9円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,017 | +2 | +0.02 | 190.88 | 0 | 年2回 |
10,017円 +2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,529 | -16 | -0.17 | 353.92 | 0 | 年2回 |
9,529円 -16円 |
|||
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,564.69 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,644.13 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信1月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 24.81 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信2月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 20.91 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信3月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 22.68 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信4月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 16.05 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信5月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 17.20 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信6月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 25.75 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
公社債投信7月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 29.85 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信8月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.49 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信9月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 19.88 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信10月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.35 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信11月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 21.35 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信12月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 36.35 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 18.53 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 15.26 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 15.51 | 3.04 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 13.72 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 12.17 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.64 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.20 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 15.32 | 3.12 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.52 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 12.97 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 17.63 | 3.73 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 26.24 | 3.02 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
11,339 | -24 | -0.21 | 53.38 | 0 | 年1回 |
11,339円 -24円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,680 | -24 | -0.21 | 163.03 | 0 | 年1回 |
11,680円 -24円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
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10,117 | -7 | -0.07 | 142.53 | - | 年1回 |
10,117円 -7円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,455 | +1 | +0.01 | 264.07 | 50 | 年1回 |
10,455円 +1円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,601 | -1 | -0.01 | 154.74 | 50 | 年1回 |
10,601円 -1円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,129 | -1 | -0.01 | 271.99 | - | 年1回 |
10,129円 -1円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,086 | -4 | -0.04 | 202.83 | - | 年1回 |
10,086円 -4円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
8,111 | 0 | 0.00 | 7.55 | 0 | 年1回 |
8,111円 0円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,999 | +4 | +0.04 | 55.19 | 80 | 年2回 |
9,999円 +4円 |
|||
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
|
9,903 | 0 | 0.00 | 10.73 | 0 | 年1回 |
9,903円 0円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
|
8,994 | -18 | -0.20 | 25.30 | 0 | 年1回 |
8,994円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
|
9,000 | -18 | -0.20 | 41.12 | 0 | 年1回 |
9,000円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
|
9,072 | -18 | -0.20 | 34.38 | 0 | 年1回 |
9,072円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
|
8,997 | -17 | -0.19 | 25.87 | 0 | 年1回 |
8,997円 -17円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,972 | -18 | -0.20 | 12.34 | 0 | 年1回 |
8,972円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,938 | -17 | -0.19 | 18.75 | 0 | 年1回 |
8,938円 -17円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,908 | -17 | -0.19 | 22.50 | 0 | 年1回 |
8,908円 -17円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,911 | -18 | -0.20 | 29.21 | 0 | 年1回 |
8,911円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,884 | -17 | -0.19 | 46.95 | 0 | 年1回 |
8,884円 -17円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
|
8,896 | -17 | -0.19 | 35.22 | 0 | 年1回 |
8,896円 -17円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
|
8,979 | -18 | -0.20 | 29.98 | 0 | 年1回 |
8,979円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
|
8,931 | -18 | -0.20 | 47.51 | 0 | 年1回 |
8,931円 -18円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,687 | -7 | -0.10 | 11.69 | 10 | 毎月 |
6,687円 -7円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,206 | -4 | -0.05 | 86.76 | 25 | 毎月 |
8,206円 -4円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,143 | -20 | -0.20 | 27.19 | 0 | 年2回 |
10,143円 -20円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,663 | -23 | -0.20 | 164.17 | 90 | 年2回 |
11,663円 -23円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,346 | -7 | -0.07 | 25.70 | 5 | 毎月 |
9,346円 -7円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
|
11,353 | -9 | -0.08 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,353円 -9円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,796 | -3 | -0.04 | 5.64 | 3 | 毎月 |
7,796円 -3円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,233 | -4 | -0.05 | 8.18 | 3 | 毎月 |
8,233円 -4円 |
|||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
|
14,930 | -6 | -0.04 | 1.85 | 0 | 年1回 |
14,930円 -6円 |
|||
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
|
10,181 | 0 | 0.00 | 164.84 | 0 | 年1回 |
10,181円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,081 | 0 | 0.00 | 216.75 | 0 | 年1回 |
10,081円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,015 | +2 | +0.02 | 87.37 | 0 | 年1回 |
10,015円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
9,948 | 0 | 0.00 | 91.37 | 0 | 年1回 |
9,948円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
9,892 | +1 | +0.01 | 75.86 | 0 | 年1回 |
9,892円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,050 | +3 | +0.03 | 129.14 | 0 | 年1回 |
10,050円 +3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
9,951 | +2 | +0.02 | 128.64 | 0 | 年1回 |
9,951円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
9,954 | +1 | +0.01 | 116.05 | 0 | 年1回 |
9,954円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,078 | 0 | 0.00 | 83.73 | 0 | 年1回 |
10,078円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,025 | +1 | +0.01 | 135.11 | 0 | 年1回 |
10,025円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,020 | +1 | +0.01 | 122.97 | 0 | 年1回 |
10,020円 +1円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,043 | 0 | 0.00 | 149.45 | 0 | 年1回 |
10,043円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
9,958 | 0 | 0.00 | 69.85 | - | 年1回 |
9,958円 0円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
16,037 | +37 | +0.23 | 55.73 | 0 | 年1回 |
16,037円 +37円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,198 | +31 | +0.30 | 23.73 | 0 | 年1回 |
10,198円 +31円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,383 | +31 | +0.22 | 25.18 | 45 | 毎月 |
14,383円 +31円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,085 | +26 | +0.29 | 18.51 | 20 | 毎月 |
9,085円 +26円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,414 | -31 | -0.25 | 489.17 | 0 | 年1回 |
12,414円 -31円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,306 | -4 | -0.05 | 154.68 | 0 | 年1回 |
8,306円 -4円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
11,800 | -33 | -0.28 | 189.06 | 0 | 年1回 |
11,800円 -33円 |
|||
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
|
10,500 | -26 | -0.25 | 3.55 | 0 | 年1回 |
10,500円 -26円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,607 | -7 | -0.08 | 283.96 | 0 | 年1回 |
8,607円 -7円 |
|||
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
|
12,830 | -15 | -0.12 | 1.40 | 0 | 年1回 |
12,830円 -15円 |
|||
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,922 | +2 | +0.03 | 261.84 | 55 | 年4回 |
6,922円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,584 | +1 | +0.02 | 74.76 | 5 | 毎月 |
6,584円 +1円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,897 | +4 | +0.04 | 13.25 | 25 | 毎月 |
10,897円 +4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,681 | +2 | +0.03 | 10.50 | 20 | 毎月 |
6,681円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,214 | -16 | -0.50 | 42.17 | 10 | 毎月 |
3,214円 -16円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
|
7,989 | -2 | -0.03 | 5.20 | 40 | 毎月 |
7,989円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
|
9,528 | +2 | +0.02 | 4.03 | 40 | 毎月 |
9,528円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
|
3,770 | -8 | -0.21 | 0.77 | 30 | 毎月 |
3,770円 -8円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
|
9,426 | -45 | -0.48 | 7.07 | 35 | 毎月 |
9,426円 -45円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
|
2,066 | -5 | -0.24 | 4.65 | 15 | 毎月 |
2,066円 -5円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,920円 0円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,721 | +2 | +0.03 | 413.23 | 5 | 毎月 |
5,721円 +2円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,450 | +3 | +0.02 | 29.59 | 0 | 年1回 |
12,450円 +3円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,125 | -5 | -0.08 | 6.81 | 10 | 毎月 |
6,125円 -5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,041 | -2 | -0.02 | 1.51 | 25 | 毎月 |
9,041円 -2円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,531 | -1 | -0.03 | 7.61 | 10 | 毎月 |
3,531円 -1円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,646 | -9 | -0.54 | 34.40 | 3 | 毎月 |
1,646円 -9円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,957 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 年2回 |
9,957円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,338 | 0 | 0.00 | 147.75 | 15 | 毎月 |
2,338円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
20,045 | -1 | 0.00 | 6.66 | 0 | 年1回 |
20,045円 -1円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
5,072 | +3 | +0.06 | 124.99 | 20 | 毎月 |
5,072円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,749 | 0 | 0.00 | 619.62 | 20 | 毎月 |
5,749円 0円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,391 | +6 | +0.05 | 22.93 | 0 | 年1回 |
12,391円 +6円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
22,528 | -2 | -0.01 | 573.45 | 0 | 年1回 |
22,528円 -2円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,614 | +1 | +0.02 | 272.77 | 5 | 毎月 |
5,614円 +1円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,046 | +3 | +0.02 | 1.28 | 0 | 年1回 |
13,046円 +3円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
|
3,547 | -1 | -0.03 | 7.53 | 15 | 毎月 |
3,547円 -1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
|
8,453 | +6 | +0.07 | 0.42 | 25 | 毎月 |
8,453円 +6円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
|
2,913 | 0 | 0.00 | 4.00 | 10 | 毎月 |
2,913円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
|
1,742 | -1 | -0.06 | 1.97 | 5 | 毎月 |
1,742円 -1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
|
1,429 | -5 | -0.35 | 30.34 | 3 | 毎月 |
1,429円 -5円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
|
7,610 | +5 | +0.07 | 0.54 | 60 | 毎月 |
7,610円 +5円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
6,171 | -12 | -0.19 | 39.82 | 30 | 毎月 |
6,171円 -12円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,618 | -3 | -0.05 | 29.16 | 10 | 毎月 |
6,618円 -3円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,222 | 0 | 0.00 | 80.81 | 35 | 毎月 |
7,222円 0円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,927 | 0 | 0.00 | 105.57 | 15 | 毎月 |
3,927円 0円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,510 | -8 | -0.23 | 2.68 | 25 | 毎月 |
3,510円 -8円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,761 | -15 | -0.54 | 77.75 | 10 | 毎月 |
2,761円 -15円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
|
9,028 | -1 | -0.01 | 4.59 | 25 | 毎月 |
9,028円 -1円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
19,788 | -51 | -0.26 | 164.97 | 0 | 年1回 |
19,788円 -51円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,948 | -11 | -0.56 | 147.07 | 3 | 毎月 |
1,948円 -11円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,440 | -10 | -0.22 | 42.62 | 10 | 毎月 |
4,440円 -10円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,398 | -29 | -0.34 | 102.31 | 5 | 毎月 |
8,398円 -29円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,110 | -34 | -0.34 | 18.25 | 40 | 年4回 |
10,110円 -34円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,695 | +5 | +0.07 | 868.99 | 5 | 毎月 |
7,695円 +5円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,217 | +11 | +0.07 | 10.56 | 0 | 年1回 |
15,217円 +11円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,532 | -40 | -0.26 | 84.16 | 0 | 年1回 |
15,532円 -40円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,200 | -9 | -0.21 | 30.71 | 15 | 毎月 |
4,200円 -9円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
6,926 | -11 | -0.16 | 21.48 | 5 | 毎月 |
6,926円 -11円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,906 | -8 | -0.10 | 98.83 | 50 | 年2回 |
7,906円 -8円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,492 | -32 | -0.26 | 135.51 | 100 | 年2回 |
12,492円 -32円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,823 | -22 | -0.25 | 35.15 | 5 | 毎月 |
8,823円 -22円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,168 | -21 | -0.26 | 25.63 | 5 | 毎月 |
8,168円 -21円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,314 | -10 | -0.11 | 625.64 | 15 | 毎月 |
9,314円 -10円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,287 | -11 | -0.11 | 74.73 | - | 年2回 |
10,287円 -11円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,666 | 0 | 0.00 | 6.62 | 120 | 年2回 |
8,666円 0円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
12,923 | -8 | -0.06 | 15.77 | 140 | 年2回 |
12,923円 -8円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,488 | -7 | -0.06 | 43.72 | 30 | 毎月 |
11,488円 -7円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
12,681 | -32 | -0.25 | 35.87 | 0 | 年1回 |
12,681円 -32円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,570 | +13 | +0.07 | 27.46 | 0 | 年1回 |
17,570円 +13円 |
|||
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
36,775 | -4 | -0.01 | 89.13 | 0 | 年1回 |
36,775円 -4円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,262 | -57 | -0.26 | 163.30 | 0 | 年1回 |
22,262円 -57円 |
|||
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,153 | -17 | -0.15 | 8.62 | 105 | 年1回 |
11,153円 -17円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,131 | +70 | +0.70 | 1.89 | - | 年1回 |
10,131円 +70円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
10,291 | +61 | +0.60 | 21.02 | - | 年1回 |
10,291円 +61円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,142 | +71 | +0.70 | 0.41 | - | 年4回 |
10,142円 +71円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,266 | +53 | +0.52 | 13.31 | - | 年4回 |
10,266円 +53円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,849 | -50 | -0.36 | 139.95 | 0 | 年1回 |
13,849円 -50円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
|
13,745 | -50 | -0.36 | 2.63 | 0 | 年1回 |
13,745円 -50円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,646 | -28 | -0.36 | 766.57 | 50 | 毎月 |
7,646円 -28円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,906 | -36 | -0.36 | 0.27 | 0 | 隔月 |
9,906円 -36円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
17,076 | -62 | -0.36 | 61.25 | 0 | 年1回 |
17,076円 -62円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,379 | -52 | -0.36 | 118.04 | 0 | 年1回 |
14,379円 -52円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,620 | -13 | -0.36 | 630.03 | 20 | 毎月 |
3,620円 -13円 |
|||
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,911 | -44 | -0.37 | 16.34 | 10 | 年2回 |
11,911円 -44円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,642 | -14 | -0.38 | 487.73 | 25 | 毎月 |
3,642円 -14円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,984 | -12 | -0.40 | 52.53 | 40 | 隔月 |
2,984円 -12円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,387 | -65 | -0.40 | 92.56 | 0 | 年1回 |
16,387円 -65円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,340 | -29 | -0.39 | 39.12 | 20 | 毎月 |
7,340円 -29円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,462 | -28 | -0.37 | 309.83 | 40 | 毎月 |
7,462円 -28円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
18,112 | -68 | -0.37 | 48.30 | 0 | 年1回 |
18,112円 -68円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,777 | -29 | -0.37 | 141.23 | 35 | 毎月 |
7,777円 -29円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
17,680 | -66 | -0.37 | 32.56 | 0 | 年1回 |
17,680円 -66円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,584 | -32 | -0.37 | 145.43 | 40 | 毎月 |
8,584円 -32円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,906 | -36 | -0.36 | 1.98 | 40 | 隔月 |
9,906円 -36円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,302 | -25 | -0.40 | 25.24 | 35 | 毎月 |
6,302円 -25円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,952 | -28 | -0.35 | 48.78 | 35 | 毎月 |
7,952円 -28円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,928 | -16 | -0.32 | 19.22 | 25 | 毎月 |
4,928円 -16円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,977 | -18 | -0.90 | 87.52 | 13 | 毎月 |
1,977円 -18円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,493 | -28 | -0.33 | 592.96 | 45 | 毎月 |
8,493円 -28円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
14,371 | -57 | -0.40 | 261.50 | 300 | 年2回 |
14,371円 -57円 |
|||
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,281 | -12 | -0.36 | 34.96 | 20 | 毎月 |
3,281円 -12円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
16,946 | +141 | +0.84 | 299.26 | 0 | 年1回 |
16,946円 +141円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,872 | +101 | +0.94 | 5.33 | 0 | 年1回 |
10,872円 +101円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
|
18,635 | +155 | +0.84 | 28.38 | 0 | 年1回 |
18,635円 +155円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
17,202 | +144 | +0.84 | 48.91 | 0 | 年1回 |
17,202円 +144円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
|
11,455 | +107 | +0.94 | 0.18 | 0 | 年1回 |
11,455円 +107円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
9,920 | +84 | +0.85 | 13.97 | 10 | 毎月 |
9,920円 +84円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,385 | +26 | +0.77 | 1,810.86 | 10 | 毎月 |
3,385円 +26円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,461 | +83 | +0.73 | 9.33 | 45 | 隔月 |
11,461円 +83円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,678 | +48 | +0.85 | 563.27 | 15 | 毎月 |
5,678円 +48円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,834 | +11 | +0.60 | 4,529.05 | 25 | 毎月 |
1,834円 +11円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,435 | +69 | +0.61 | 1.24 | 30 | 隔月 |
11,435円 +69円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
23,689 | +143 | +0.61 | 149.76 | 0 | 年1回 |
23,689円 +143円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
|
9,335 | +28 | +0.30 | 14.33 | 50 | 年4回 |
9,335円 +28円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
|
13,529 | +41 | +0.30 | 4.66 | 0 | 年1回 |
13,529円 +41円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
11,642 | +170 | +1.48 | 146.26 | 25 | 毎月 |
11,642円 +170円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
15,214 | +127 | +0.84 | 38.18 | 0 | 年1回 |
15,214円 +127円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
23,750 | -87 | -0.36 | 34.87 | 0 | 年1回 |
23,750円 -87円 |
|||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
27,085 | -101 | -0.37 | 26.75 | 0 | 年1回 |
27,085円 -101円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
24,993 | -91 | -0.36 | 173.78 | 0 | 年1回 |
24,993円 -91円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,454 | -49 | -0.36 | 1.70 | 0 | 年1回 |
13,454円 -49円 |
|||
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
15,658 | +130 | +0.84 | 7.39 | 0 | 年1回 |
15,658円 +130円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
15,389 | +130 | +0.85 | 14.86 | 0 | 年1回 |
15,389円 +130円 |
|||
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,330 | +18 | +0.19 | 11.10 | 0 | 毎月 |
9,330円 +18円 |
|||
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,232 | +21 | +0.23 | 12.19 | 0 | 毎月 |
9,232円 +21円 |
|||
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,720 | +36 | +0.41 | 8.61 | 0 | 毎月 |
8,720円 +36円 |
|||
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
11,985 | +12 | +0.10 | 8.56 | 0 | 年1回 |
11,985円 +12円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
10,046 | -17 | -0.17 | 2.46 | 0 | 年1回 |
10,046円 -17円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
12,921 | +16 | +0.12 | 9.57 | 0 | 年1回 |
12,921円 +16円 |
|||
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,937 | -6 | -0.08 | 32.26 | 30 | 毎月 |
7,937円 -6円 |
|||
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,240 | +21 | +0.21 | 11.55 | 0 | 年1回 |
10,240円 +21円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,068 | +2 | +0.02 | 0.21 | 0 | 年1回 |
9,068円 +2円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,397 | +4 | +0.05 | 5.52 | 0 | 年1回 |
8,397円 +4円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,751 | +6 | +0.08 | 6.88 | 0 | 年1回 |
7,751円 +6円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,154 | +7 | +0.10 | 26.22 | 0 | 年1回 |
7,154円 +7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,537 | +2 | +0.02 | 3.19 | 0 | 年1回 |
9,537円 +2円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,241 | +5 | +0.05 | 5.78 | 0 | 年1回 |
9,241円 +5円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,951 | +7 | +0.08 | 14.24 | 0 | 年1回 |
8,951円 +7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,648 | +9 | +0.10 | 16.56 | 0 | 年1回 |
8,648円 +9円 |
|||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,720 | +10 | +0.09 | 24.50 | 0 | 年2回 |
10,720円 +10円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
9,029 | +8 | +0.09 | 39.70 | 45 | 隔月 |
9,029円 +8円 |
|||
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,288 | +11 | +0.15 | 56.82 | 85 | 隔月 |
7,288円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 GS社債国際分散2018-07 |
|
9,717 | +6 | +0.06 | 169.97 | 0 | 年1回 |
9,717円 +6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
|
9,703 | +7 | +0.07 | 484.21 | 0 | 年1回 |
9,703円 +7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
|
9,725 | +8 | +0.08 | 87.11 | 0 | 年1回 |
9,725円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
|
9,702 | +8 | +0.08 | 152.58 | 0 | 年1回 |
9,702円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
|
9,717 | +9 | +0.09 | 106.33 | 0 | 年1回 |
9,717円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
|
9,710 | +9 | +0.09 | 58.30 | 0 | 年1回 |
9,710円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
|
9,692 | +10 | +0.10 | 83.48 | 0 | 年1回 |
9,692円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
|
9,600 | +10 | +0.10 | 82.64 | 0 | 年1回 |
9,600円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
|
9,587 | +11 | +0.11 | 73.19 | 0 | 年1回 |
9,587円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
|
9,562 | +10 | +0.10 | 15.69 | 0 | 年1回 |
9,562円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
|
9,549 | +10 | +0.10 | 120.43 | 0 | 年1回 |
9,549円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
|
9,533 | +11 | +0.12 | 272.86 | 0 | 年1回 |
9,533円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
|
9,481 | +12 | +0.13 | 106.07 | 0 | 年1回 |
9,481円 +12円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
|
9,446 | +12 | +0.13 | 25.38 | 0 | 年1回 |
9,446円 +12円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
|
9,439 | +12 | +0.13 | 69.42 | 0 | 年1回 |
9,439円 +12円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
|
9,424 | +13 | +0.14 | 135.17 | 0 | 年1回 |
9,424円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 GS社債国際分散2020-01 |
|
9,409 | +13 | +0.14 | 20.78 | 0 | 年1回 |
9,409円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
|
9,385 | +14 | +0.15 | 256.75 | 0 | 年1回 |
9,385円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
|
9,425 | +16 | +0.17 | 62.35 | 0 | 年1回 |
9,425円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
|
9,399 | +16 | +0.17 | 41.01 | 0 | 年1回 |
9,399円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
|
9,345 | +19 | +0.20 | 41.04 | 0 | 年1回 |
9,345円 +19円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
|
9,336 | +19 | +0.20 | 82.29 | 0 | 年1回 |
9,336円 +19円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
|
9,287 | +19 | +0.21 | 7.50 | 0 | 年1回 |
9,287円 +19円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 GS社債国際分散2022-05 |
|
9,522 | +23 | +0.24 | 5.89 | 0 | 年1回 |
9,522円 +23円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 GS社債マクアロ2022-09 |
|
9,903 | +2 | +0.02 | 1,034.04 | 15 | 年1回 |
9,903円 +2円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 おまもりOne2022-12 |
|
10,204 | +4 | +0.04 | 118.99 | 80 | 年1回 |
10,204円 +4円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 おまもりOne2023-03 |
|
9,996 | +15 | +0.15 | 11.06 | 60 | 年1回 |
9,996円 +15円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,806 | 0 | 0.00 | 504.66 | 0 | 年1回 |
9,806円 0円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,710 | -17 | -0.17 | 0.55 | 0 | 年1回 |
9,710円 -17円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,398 | -15 | -0.13 | 1.04 | 0 | 年1回 |
11,398円 -15円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,557 | -9 | -0.07 | 15.50 | 0 | 年1回 |
12,557円 -9円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
14,498 | +5 | +0.03 | 2.08 | 0 | 年1回 |
14,498円 +5円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
16,232 | +20 | +0.12 | 4.05 | 0 | 年1回 |
16,232円 +20円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
15,802 | +18 | +0.11 | 641.41 | 0 | 年1回 |
15,802円 +18円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,746 | -7 | -0.07 | 55.68 | 0 | 年1回 |
10,746円 -7円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,258 | +2 | +0.02 | 241.35 | 0 | 年1回 |
13,258円 +2円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
16,108 | +25 | +0.16 | 226.62 | 0 | 年1回 |
16,108円 +25円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,916 | -16 | -0.16 | 3.41 | 0 | 年1回 |
9,916円 -16円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,342 | -15 | -0.13 | 92.58 | 0 | 年1回 |
11,342円 -15円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,205 | -3 | -0.02 | 172.94 | 0 | 年1回 |
13,205円 -3円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
15,295 | +13 | +0.09 | 104.47 | 0 | 年1回 |
15,295円 +13円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
17,500 | +35 | +0.20 | 124.24 | 0 | 年1回 |
17,500円 +35円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,578 | +4 | +0.04 | 4,036.73 | 80 | 年2回 |
10,578円 +4円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,384 | +2 | +0.02 | 82.58 | 0 | 年1回 |
10,384円 +2円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,028 | +4 | +0.04 | 30.46 | 0 | 年1回 |
11,028円 +4円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,408 | +5 | +0.04 | 26.81 | 0 | 年1回 |
11,408円 +5円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,220 | +5 | +0.04 | 14.76 | 0 | 年1回 |
11,220円 +5円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,386 | +4 | +0.04 | 13.64 | 0 | 年1回 |
11,386円 +4円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,184 | +5 | +0.04 | 9.15 | 0 | 年1回 |
11,184円 +5円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,211 | +4 | +0.04 | 2.23 | 0 | 年1回 |
10,211円 +4円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,558 | +4 | +0.03 | 410.04 | 0 | 年2回 |
11,558円 +4円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,646 | +3 | +0.03 | 468.53 | 0 | 年1回 |
10,646円 +3円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
14,948 | +43 | +0.29 | 16.11 | 0 | 年1回 |
14,948円 +43円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
23,939 | +53 | +0.22 | 30.38 | 0 | 年1回 |
23,939円 +53円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,571 | +14 | +0.15 | 52.33 | 0 | 年2回 |
9,571円 +14円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,567 | +12 | +0.13 | 157.11 | 0 | 年2回 |
9,567円 +12円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,763 | +2 | +0.02 | 1,487.99 | 10 | 隔月 |
9,763円 +2円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,199 | +3 | +0.03 | 4.22 | 0 | 年1回 |
10,199円 +3円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,380 | +93 | +1.00 | 54.79 | 50 | 毎月 |
9,380円 +93円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
15,664 | +154 | +0.99 | 15.75 | 0 | 年2回 |
15,664円 +154円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,980 | +116 | +1.18 | 1.09 | 10 | 毎月 |
9,980円 +116円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,804 | +127 | +1.19 | 0.89 | 0 | 年2回 |
10,804円 +127円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,478 | -1 | -0.01 | 1.21 | 0 | 年1回 |
11,478円 -1円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,495 | +13 | +0.10 | 3.30 | 0 | 年1回 |
13,495円 +13円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
15,825 | +31 | +0.20 | 6.30 | 0 | 年1回 |
15,825円 +31円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,417 | -2 | -0.02 | 16.37 | 0 | 年1回 |
11,417円 -2円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,426 | +13 | +0.10 | 10.86 | 0 | 年1回 |
13,426円 +13円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
15,896 | +30 | +0.19 | 5.41 | 0 | 年1回 |
15,896円 +30円 |
|||
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
|
8,925 | +7 | +0.08 | 7.44 | 0 | 年1回 |
8,925円 +7円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,967 | -1 | -0.01 | 4.32 | 0 | 年1回 |
10,967円 -1円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
11,121 | +11 | +0.10 | 41.88 | 30 | 隔月 |
11,121円 +11円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
15,422 | +15 | +0.10 | 4.72 | 0 | 年1回 |
15,422円 +15円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,204 | -1 | -0.01 | 29.43 | 15 | 毎月 |
12,204円 -1円 |
|||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,390 | +14 | +0.10 | 33.75 | 20 | 毎月 |
13,390円 +14円 |
|||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
14,256 | -3 | -0.02 | 1.03 | 0 | 年1回 |
14,256円 -3円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,484 | +9 | +0.12 | 2.99 | 10 | 毎月 |
7,484円 +9円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,793 | +6 | +0.04 | 35.39 | 20 | 毎月 |
13,793円 +6円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,227 | -2 | -0.03 | 25.96 | 20 | 毎月 |
7,227円 -2円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,740 | +10 | +0.10 | 2.99 | 0 | 年1回 |
9,740円 +10円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,195 | +8 | +0.05 | 39.01 | 0 | 年1回 |
17,195円 +8円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,541 | -3 | -0.02 | 8.77 | 0 | 年1回 |
13,541円 -3円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,235 | +32 | +0.35 | 2.09 | 200 | 年4回 |
9,235円 +32円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,746 | +35 | +0.28 | 41.22 | 400 | 年4回 |
12,746円 +35円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,145 | +41 | +0.34 | 2.20 | 0 | 年1回 |
12,145円 +41円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
21,486 | +59 | +0.28 | 22.66 | 0 | 年1回 |
21,486円 +59円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
23,257 | +65 | +0.28 | 144.58 | 0 | 年1回 |
23,257円 +65円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
11,240 | +31 | +0.28 | 601.51 | 750 | 年4回 |
11,240円 +31円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,616 | +44 | +0.35 | 15.65 | 0 | 年1回 |
12,616円 +44円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,168 | +32 | +0.35 | 11.48 | 0 | 年4回 |
9,168円 +32円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,554 | -12 | -0.26 | 219.51 | 50 | 毎月 |
4,554円 -12円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
2,116 | -3 | -0.14 | 7.30 | 25 | 毎月 |
2,116円 -3円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,442 | +5 | +0.04 | 88.08 | 0 | 年2回 |
13,442円 +5円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
15,897 | +19 | +0.12 | 5.13 | 15 | 隔月 |
15,897円 +19円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
19,995 | +23 | +0.12 | 192.70 | 0 | 年1回 |
19,995円 +23円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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38,099 | +64 | +0.17 | 21.08 | 0 | 年1回 |
38,099円 +64円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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9,956 | -26 | -0.26 | 15.11 | 30 | 毎月 |
9,956円 -26円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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15,040 | -39 | -0.26 | 11.27 | 160 | 年2回 |
15,040円 -39円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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11,196 | +34 | +0.30 | 17.82 | 15 | 毎月 |
11,196円 +34円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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11,853 | +10 | +0.08 | 47.61 | 20 | 毎月 |
11,853円 +10円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,631 | -2 | -0.01 | 31.63 | 90 | 年2回 |
13,631円 -2円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,340 | +2 | +0.02 | 168.49 | 15 | 毎月 |
11,340円 +2円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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16,804 | +32 | +0.19 | 51.79 | 160 | 年2回 |
16,804円 +32円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,497 | +37 | +0.30 | 22.94 | 40 | 隔月 |
12,497円 +37円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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12,421 | +5 | +0.04 | 35.15 | 20 | 隔月 |
12,421円 +5円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,491 | +26 | +0.25 | 35.56 | 20 | 毎月 |
10,491円 +26円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,701 | -11 | -0.10 | 70.33 | 420 | 毎月 |
10,701円 -11円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,804 | -3 | -0.02 | 14.47 | 10 | 年2回 |
13,804円 -3円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,428 | +13 | +0.07 | 11.38 | 20 | 年2回 |
17,428円 +13円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
21,166 | +37 | +0.18 | 6.85 | 30 | 年2回 |
21,166円 +37円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
12,377 | -13 | -0.10 | 5.48 | 30 | 年1回 |
12,377円 -13円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,648 | -12 | -0.09 | 22.97 | 60 | 年1回 |
13,648円 -12円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,876 | 0 | 0.00 | 25.01 | 110 | 年1回 |
15,876円 0円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
25,960 | +15 | +0.06 | 6.25 | 210 | 年1回 |
25,960円 +15円 |
|||
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,773 | +14 | +0.13 | 1.69 | 5 | 年1回 |
10,773円 +14円 |
|||
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,405 | +27 | +0.20 | 3.56 | 5 | 年1回 |
13,405円 +27円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,907 | +15 | +0.14 | 1.91 | 5 | 年1回 |
10,907円 +15円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,252 | +19 | +0.19 | 0.43 | 5 | 年1回 |
10,252円 +19円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,789 | +44 | +0.32 | 0.64 | 5 | 年1回 |
13,789円 +44円 |
|||
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,364 | +19 | +0.18 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,364円 +19円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,470 | +8 | +0.08 | 68.39 | 100 | 年2回 |
10,470円 +8円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,593 | +36 | +0.25 | 1.36 | 5 | 年1回 |
14,593円 +36円 |
|||
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
17,815 | +45 | +0.25 | 0.74 | 5 | 年1回 |
17,815円 +45円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
12,836 | +33 | +0.26 | 8.65 | 85 | 年1回 |
12,836円 +33円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
12,893 | 0 | 0.00 | 115.10 | 0 | 年1回 |
12,893円 0円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
14,591 | +12 | +0.08 | 81.41 | 0 | 年1回 |
14,591円 +12円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
20,479 | +38 | +0.19 | 133.70 | 0 | 年1回 |
20,479円 +38円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,494 | -6 | -0.06 | 207.11 | 0 | 年1回 |
10,494円 -6円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,190 | -1 | -0.01 | 8.90 | 0 | 年1回 |
11,190円 -1円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,046 | -5 | -0.03 | 178.30 | 0 | 年1回 |
15,046円 -5円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,743 | -3 | -0.02 | 122.73 | 0 | 年1回 |
17,743円 -3円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
24,396 | +21 | +0.09 | 100.22 | 0 | 年1回 |
24,396円 +21円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
32,826 | +61 | +0.19 | 132.09 | 0 | 年1回 |
32,826円 +61円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
32,206 | +34 | +0.11 | 66.39 | 0 | 年1回 |
32,206円 +34円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,165 | -1 | -0.01 | 66.64 | 0 | 年1回 |
17,165円 -1円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,677 | +30 | +0.15 | 125.27 | 0 | 年1回 |
20,677円 +30円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
23,935 | +64 | +0.27 | 103.38 | 0 | 年1回 |
23,935円 +64円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,064 | -5 | -0.03 | 219.44 | 0 | 年1回 |
19,064円 -5円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,676 | +25 | +0.09 | 503.54 | 0 | 年1回 |
26,676円 +25円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,772 | +67 | +0.19 | 455.01 | 0 | 年1回 |
35,772円 +67円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,595 | -3 | -0.02 | 125.33 | 0 | 年1回 |
15,595円 -3円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
21,115 | +19 | +0.09 | 377.87 | 0 | 年1回 |
21,115円 +19円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
27,463 | +50 | +0.18 | 388.53 | 0 | 年1回 |
27,463円 +50円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
19,762 | +6 | +0.03 | 2.55 | 0 | 年1回 |
19,762円 +6円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,810 | +10 | +0.09 | 1.72 | 0 | 年1回 |
10,810円 +10円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
13,093 | +5 | +0.04 | 21.77 | 50 | 毎月 |
13,093円 +5円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
8,242 | +7 | +0.09 | 14.00 | 20 | 毎月 |
8,242円 +7円 |
|||
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
11,048 | +137 | +1.26 | 69.32 | 0 | 年1回 |
11,048円 +137円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,421 | +221 | +1.45 | 64.67 | 0 | 年1回 |
15,421円 +221円 |
|||
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
|
6,346 | +66 | +1.05 | 0.87 | 0 | 年1回 |
6,346円 +66円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
9,863 | -2 | -0.02 | 54.13 | 10 | 年4回 |
9,863円 -2円 |
|||
One ETF ESG OneESG |
|
22,180 | +124 | +0.56 | 104.81 | 189 | 年2回 |
22,180円 +124円 |
|||
One ETF 日経225 One225 |
|
40,719 | +204 | +0.50 | 4,512.75 | 259 | 年2回 |
40,719円 +204円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ |
|
283,351 | +1,829 | +0.65 | 5,835.39 | 2,460 | 年2回 |
283,351円 +1,829円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 |
|
25,517 | +151 | +0.60 | 2,840.94 | 214 | 年2回 |
25,517円 +151円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
276,913 | +1,564 | +0.57 | 700.59 | 2,610 | 年2回 |
276,913円 +1,564円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
30,810 | +331 | +1.09 | 380.21 | 410 | 年2回 |
30,810円 +331円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
20,187 | +348 | +1.75 | 57.83 | 128 | 年2回 |
20,187円 +348円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,498 | +18 | +1.22 | 5.54 | 0 | 年1回 |
1,498円 +18円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
185,355 | -676 | -0.36 | 1,249.99 | 1,660 | 年4回 |
185,355円 -676円 |
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