該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2025/10/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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13,741 | +105 | +0.77 | 3.13 | 500 | 年1回 |
13,741円 +105円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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11,672 | +156 | +1.35 | 505.39 | 0 | 年1回 |
11,672円 +156円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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25,097 | +201 | +0.81 | 121.05 | 0 | 年1回 |
25,097円 +201円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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15,847 | +149 | +0.95 | 7.39 | 0 | 年1回 |
15,847円 +149円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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13,056 | -19 | -0.15 | 5.49 | 0 | 年1回 |
13,056円 -19円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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24,996 | -16 | -0.06 | 30.13 | 0 | 年1回 |
24,996円 -16円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,575 | +110 | +1.16 | 10.92 | 0 | 年2回 |
9,575円 +110円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,628 | +145 | +1.26 | 15.32 | 0 | 年1回 |
11,628円 +145円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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25,024 | +935 | +3.88 | 23.33 | 0 | 年1回 |
25,024円 +935円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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2,106 | -84 | -3.84 | 35.11 | 0 | 年1回 |
2,106円 -84円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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17,096 | +311 | +1.85 | 39.59 | 0 | 年1回 |
17,096円 +311円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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27,175 | +304 | +1.13 | 50.34 | 500 | 年2回 |
27,175円 +304円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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24,317 | +325 | +1.35 | 244.79 | 0 | 年1回 |
24,317円 +325円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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27,556 | +502 | +1.86 | 2,623.86 | 0 | 年1回 |
27,556円 +502円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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18,719 | +236 | +1.28 | 22.09 | 0 | 年1回 |
18,719円 +236円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,853 | +94 | +0.80 | 95.29 | 500 | 年1回 |
11,853円 +94円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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19,108 | +193 | +1.02 | 280.74 | 0 | 年2回 |
19,108円 +193円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,669 | +198 | +1.13 | 117.50 | 0 | 年2回 |
17,669円 +198円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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31,289 | +340 | +1.10 | 296.94 | 30 | 毎月 |
31,289円 +340円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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36,316 | +393 | +1.09 | 226.11 | 0 | 年1回 |
36,316円 +393円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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13,656 | +185 | +1.37 | 10.30 | 1,500 | 年1回 |
13,656円 +185円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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18,712 | +233 | +1.26 | 64.77 | 1,900 | 年1回 |
18,712円 +233円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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23,175 | +264 | +1.15 | 149.54 | 1,000 | 年1回 |
23,175円 +264円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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36,173 | +188 | +0.52 | 54.60 | 130 | 年1回 |
36,173円 +188円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,497 | +248 | +1.17 | 103.00 | 0 | 年1回 |
21,497円 +248円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,553 | -27 | -0.15 | 13.72 | 0 | 年1回 |
17,553円 -27円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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52,733 | +705 | +1.36 | 268.66 | 0 | 年1回 |
52,733円 +705円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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31,483 | +422 | +1.36 | 209.98 | 0 | 年1回 |
31,483円 +422円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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106,429 | +1,283 | +1.22 | 100.73 | 2,000 | 年1回 |
106,429円 +1,283円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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11,219 | +124 | +1.12 | 14.36 | 0 | 年1回 |
11,219円 +124円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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11,957 | +151 | +1.28 | 27.79 | 1,270 | 年2回 |
11,957円 +151円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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24,678 | +159 | +0.65 | 770.87 | 70 | 年4回 |
24,678円 +159円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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63,400 | +725 | +1.16 | 28.72 | 50 | 年1回 |
63,400円 +725円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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25,140 | +336 | +1.35 | 40.83 | 390 | 年1回 |
25,140円 +336円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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51,014 | +665 | +1.32 | 1,053.52 | 0 | 年1回 |
51,014円 +665円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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17,178 | +222 | +1.31 | 23.17 | 1,000 | 年2回 |
17,178円 +222円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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34,798 | +498 | +1.45 | 33.31 | 250 | 年1回 |
34,798円 +498円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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19,098 | +239 | +1.27 | 81.72 | 0 | 年1回 |
19,098円 +239円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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25,806 | +219 | +0.86 | 45.89 | 0 | 年1回 |
25,806円 +219円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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23,256 | +334 | +1.46 | 314.73 | 500 | 年1回 |
23,256円 +334円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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16,943 | +215 | +1.29 | 50.59 | 140 | 年1回 |
16,943円 +215円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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18,670 | +369 | +2.02 | 120.52 | 10 | 年2回 |
18,670円 +369円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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17,786 | +207 | +1.18 | 26.71 | 0 | 年2回 |
17,786円 +207円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
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10,426 | +121 | +1.17 | 93.88 | 250 | 年2回 |
10,426円 +121円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
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18,258 | +242 | +1.34 | 32.07 | 50 | 年1回 |
18,258円 +242円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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23,166 | +315 | +1.38 | 13.79 | 0 | 年1回 |
23,166円 +315円 |
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コア30インデックス コア30 |
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22,181 | +414 | +1.90 | 13.41 | 5 | 年1回 |
22,181円 +414円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
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21,407 | +286 | +1.35 | 127.70 | 300 | 年1回 |
21,407円 +286円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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29,808 | +308 | +1.04 | 42.80 | 455 | 年1回 |
29,808円 +308円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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28,837 | +328 | +1.15 | 67.93 | 0 | 年2回 |
28,837円 +328円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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34,394 | +626 | +1.85 | 3,161.60 | 0 | 年1回 |
34,394円 +626円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
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52,276 | +725 | +1.41 | 247.36 | 0 | 年1回 |
52,276円 +725円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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16,934 | +308 | +1.85 | 19.24 | 5 | 年1回 |
16,934円 +308円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
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19,418 | +353 | +1.85 | 10.60 | 5 | 年1回 |
19,418円 +353円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
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15,490 | +282 | +1.85 | 59.62 | 140 | 年1回 |
15,490円 +282円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
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11,940 | +217 | +1.85 | 105.93 | 0 | 年1回 |
11,940円 +217円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
8,823 | +160 | +1.85 | 2,107.51 | 75 | 年1回 |
8,823円 +160円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
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15,609 | +269 | +1.75 | 5.03 | 0 | 年1回 |
15,609円 +269円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
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11,271 | +130 | +1.17 | 14.43 | 0 | 年1回 |
11,271円 +130円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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26,560 | +484 | +1.86 | 21.09 | 0 | 年1回 |
26,560円 +484円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
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30,574 | +51 | +0.17 | 2.60 | 0 | 年1回 |
30,574円 +51円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
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27,930 | +373 | +1.35 | 2,104.34 | 0 | 年1回 |
27,930円 +373円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
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56,926 | +761 | +1.35 | 1,776.79 | 0 | 年1回 |
56,926円 +761円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
58,510 | +1,064 | +1.85 | 1.77 | 0 | 年1回 |
58,510円 +1,064円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
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30,257 | +350 | +1.17 | 294.17 | 0 | 年1回 |
30,257円 +350円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
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29,814 | +456 | +1.55 | 28.77 | 0 | 年1回 |
29,814円 +456円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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52,601 | +505 | +0.97 | 268.39 | 0 | 年1回 |
52,601円 +505円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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56,216 | +639 | +1.15 | 47.81 | 0 | 年2回 |
56,216円 +639円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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35,160 | +478 | +1.38 | 240.71 | 0 | 年1回 |
35,160円 +478円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
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13,425 | +513 | +3.97 | 132.54 | - | 年1回 |
13,425円 +513円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
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11,160 | +59 | +0.53 | 254.47 | - | 年1回 |
11,160円 +59円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
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11,807 | +122 | +1.04 | 1,062.04 | 0 | 年2回 |
11,807円 +122円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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13,358 | +180 | +1.37 | 107.51 | - | 年1回 |
13,358円 +180円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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9,624 | +36 | +0.38 | 202.71 | 0 | 年1回 |
9,624円 +36円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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15,916 | -70 | -0.44 | 1,778.68 | 0 | 年2回 |
15,916円 -70円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
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12,717 | -57 | -0.45 | 386.54 | 300 | 隔月 |
12,717円 -57円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
11,915 | -50 | -0.42 | 337.78 | 120 | 毎月 |
11,915円 -50円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
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14,960 | +74 | +0.50 | 3.59 | 0 | 年1回 |
14,960円 +74円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
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12,361 | +138 | +1.13 | 0.94 | 0 | 年1回 |
12,361円 +138円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
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15,269 | +189 | +1.25 | 11.50 | 0 | 年1回 |
15,269円 +189円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
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13,333 | +151 | +1.15 | 2,885.64 | 0 | 年1回 |
13,333円 +151円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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10,144 | +115 | +1.15 | 13.05 | 0 | 隔月 |
10,144円 +115円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
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14,034 | +177 | +1.28 | 635.60 | 130 | 隔月 |
14,034円 +177円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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15,534 | +84 | +0.54 | 12.58 | 0 | 年1回 |
15,534円 +84円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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25,177 | +361 | +1.45 | 8.32 | 0 | 年1回 |
25,177円 +361円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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25,326 | +485 | +1.95 | 6.95 | 0 | 年1回 |
25,326円 +485円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
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35,495 | +596 | +1.71 | 26.00 | 0 | 年1回 |
35,495円 +596円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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20,169 | +245 | +1.23 | 8.95 | 0 | 年1回 |
20,169円 +245円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
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18,661 | +232 | +1.26 | 6.68 | 0 | 年1回 |
18,661円 +232円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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28,343 | +141 | +0.50 | 1,722.51 | 0 | 年1回 |
28,343円 +141円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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19,416 | +39 | +0.20 | 124.69 | 0 | 年1回 |
19,416円 +39円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
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27,858 | +259 | +0.94 | 488.90 | 0 | 年1回 |
27,858円 +259円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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22,516 | +77 | +0.34 | 106.64 | 0 | 年1回 |
22,516円 +77円 |
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AIプラスファンド AIプラス |
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22,639 | +302 | +1.35 | 141.90 | 0 | 年2回 |
22,639円 +302円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,392 | -5 | -0.06 | 2.09 | 10 | 年2回 |
8,392円 -5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
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27,085 | +305 | +1.14 | 627.20 | 0 | 年1回 |
27,085円 +305円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
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49,864 | +635 | +1.29 | 8,724.11 | 0 | 年1回 |
49,864円 +635円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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16,343 | +184 | +1.14 | 104.65 | 150 | 年2回 |
16,343円 +184円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
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26,661 | +338 | +1.28 | 1,994.90 | 200 | 年2回 |
26,661円 +338円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
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21,798 | +302 | +1.40 | 680.07 | 0 | 年1回 |
21,798円 +302円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
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18,247 | +181 | +1.00 | 58.81 | 0 | 年1回 |
18,247円 +181円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
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28,876 | +323 | +1.13 | 1,003.28 | 0 | 年1回 |
28,876円 +323円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
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20,211 | +301 | +1.51 | 10,720.52 | 0 | 年1回 |
20,211円 +301円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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35,540 | +275 | +0.78 | 101.22 | 100 | 年1回 |
35,540円 +275円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
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10,940 | +83 | +0.76 | 654.25 | 420 | 年4回 |
10,940円 +83円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
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36,803 | +279 | +0.76 | 19.62 | 0 | 年1回 |
36,803円 +279円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
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14,879 | +33 | +0.22 | 443.79 | 0 | 年2回 |
14,879円 +33円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,516 | +44 | +0.80 | 969.23 | 72 | 毎月 |
5,516円 +44円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,102 | +37 | +1.21 | 55.98 | 42 | 毎月 |
3,102円 +37円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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11,700 | +9 | +0.08 | 137.07 | 30 | 毎月 |
11,700円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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41,498 | +30 | +0.07 | 39.04 | 10 | 年2回 |
41,498円 +30円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,128 | +28 | +0.28 | 28.72 | 1,600 | 年2回 |
10,128円 +28円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
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2,719 | +35 | +1.30 | 144.53 | 30 | 年1回 |
2,719円 +35円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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19,598 | +106 | +0.54 | 29.07 | 0 | 年1回 |
19,598円 +106円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
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19,290 | +42 | +0.22 | 67.18 | 0 | 年1回 |
19,290円 +42円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
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9,864 | +45 | +0.46 | 15.30 | - | 年1回 |
9,864円 +45円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
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9,233 | +14 | +0.15 | 9.76 | - | 年1回 |
9,233円 +14円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
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11,415 | +42 | +0.37 | 3.09 | 0 | 年1回 |
11,415円 +42円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
18,815 | +39 | +0.21 | 1,628.84 | 0 | 年1回 |
18,815円 +39円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
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15,173 | +77 | +0.51 | 5.68 | 0 | 年1回 |
15,173円 +77円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
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33,914 | +106 | +0.31 | 287.36 | 0 | 年1回 |
33,914円 +106円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
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39,668 | +137 | +0.35 | 9,498.22 | 0 | 年1回 |
39,668円 +137円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
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24,399 | +53 | +0.22 | 344.15 | 0 | 年1回 |
24,399円 +53円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
25,416 | +314 | +1.25 | 400.06 | 0 | 年1回 |
25,416円 +314円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
22,929 | +283 | +1.25 | 186.53 | 0 | 年1回 |
22,929円 +283円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
25,259 | +55 | +0.22 | 74.33 | 0 | 年1回 |
25,259円 +55円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
56,103 | +193 | +0.35 | 313.94 | 0 | 年1回 |
56,103円 +193円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
19,232 | +40 | +0.21 | 36.17 | 0 | 年1回 |
19,232円 +40円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
14,994 | +51 | +0.34 | 4.31 | 0 | 年1回 |
14,994円 +51円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
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26,720 | +83 | +0.31 | 767.01 | 0 | 年1回 |
26,720円 +83円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
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15,929 | +223 | +1.42 | 24.00 | 0 | 年1回 |
15,929円 +223円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
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28,419 | +87 | +0.31 | 422.53 | 0 | 年1回 |
28,419円 +87円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
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22,881 | +40 | +0.18 | 21.70 | 0 | 年2回 |
22,881円 +40円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
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36,995 | +118 | +0.32 | 253.23 | 0 | 年2回 |
36,995円 +118円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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9,370 | +53 | +0.57 | 19.56 | 0 | 年4回 |
9,370円 +53円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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27,161 | +22 | +0.08 | 143.73 | 0 | 年1回 |
27,161円 +22円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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9,798 | -18 | -0.18 | 5.65 | 0 | 年2回 |
9,798円 -18円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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9,912 | -5 | -0.05 | 196.26 | 0 | 年2回 |
9,912円 -5円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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24,264 | -203 | -0.83 | 102.83 | 0 | 年1回 |
24,264円 -203円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
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12,385 | +70 | +0.57 | 30.47 | 0 | 年2回 |
12,385円 +70円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
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14,896 | +71 | +0.48 | 92.17 | 2,300 | 年1回 |
14,896円 +71円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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10,662 | -13 | -0.12 | 32.96 | 730 | 年2回 |
10,662円 -13円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
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10,904 | +65 | +0.60 | 2.46 | 1,000 | 年2回 |
10,904円 +65円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
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13,020 | +121 | +0.94 | 67.87 | 1,000 | 年2回 |
13,020円 +121円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,947 | -12 | -0.11 | 10.21 | 415 | 毎月 |
10,947円 -12円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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11,175 | +4 | +0.04 | 172.73 | 495 | 毎月 |
11,175円 +4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
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21,032 | -25 | -0.12 | 7.47 | 0 | 年1回 |
21,032円 -25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
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39,975 | +11 | +0.03 | 67.46 | 0 | 年1回 |
39,975円 +11円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
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78,585 | +269 | +0.34 | 13.93 | 0 | 年1回 |
78,585円 +269円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
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10,658 | +98 | +0.93 | 18.74 | 400 | 年2回 |
10,658円 +98円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
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12,990 | -19 | -0.15 | 1.51 | 15 | 毎月 |
12,990円 -19円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
10,846 | -1 | -0.01 | 263.93 | 45 | 毎月 |
10,846円 -1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
117,028 | +402 | +0.34 | 423.80 | 0 | 年1回 |
117,028円 +402円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
15,251 | +118 | +0.78 | 24.20 | 0 | 年1回 |
15,251円 +118円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
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22,764 | -22 | -0.10 | 91.16 | 0 | 年1回 |
22,764円 -22円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,468 | +135 | +0.94 | 46.34 | 450 | 年1回 |
14,468円 +135円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,922 | +24 | +0.13 | 2,129.05 | 160 | 年1回 |
17,922円 +24円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
18,292 | +189 | +1.04 | 19.01 | 100 | 年1回 |
18,292円 +189円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,828 | +6 | +0.06 | 50.88 | 525 | 毎月 |
10,828円 +6円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
14,329 | -1 | -0.01 | 157.18 | 370 | 毎月 |
14,329円 -1円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
30,034 | +505 | +1.71 | 23.60 | 0 | 年1回 |
30,034円 +505円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
19,984 | +42 | +0.21 | 639.15 | 0 | 年1回 |
19,984円 +42円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
19,332 | +239 | +1.25 | 62.17 | 0 | 年1回 |
19,332円 +239円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
29,953 | +103 | +0.35 | 466.34 | 0 | 年1回 |
29,953円 +103円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
26,591 | +328 | +1.25 | 252.43 | 0 | 年1回 |
26,591円 +328円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
110,075 | +379 | +0.35 | 6,542.31 | 0 | 年1回 |
110,075円 +379円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
58,600 | +224 | +0.38 | 1,537.98 | 0 | 年1回 |
58,600円 +224円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
|
10,735 | 0 | 0.00 | 24.00 | 10 | 年1回 |
10,735円 0円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
|
10,552 | +1 | +0.01 | 43.05 | 10 | 年1回 |
10,552円 +1円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,164 | +8 | +0.09 | 253.64 | 0 | 年1回 |
9,164円 +8円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,148 | +9 | +0.10 | 21.80 | 20 | 年1回 |
9,148円 +9円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,085 | +9 | +0.09 | 391.60 | 0 | 年1回 |
10,085円 +9円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,745 | +10 | +0.09 | 169.98 | 0 | 年1回 |
10,745円 +10円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
12,023 | +37 | +0.31 | 325.65 | 0 | 年2回 |
12,023円 +37円 |
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|
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,101 | +2 | +0.02 | 185.59 | 0 | 年2回 |
10,101円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,080 | +9 | +0.10 | 326.50 | 0 | 年2回 |
9,080円 +9円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,933.76 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,427.58 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 22.37 | 13.24 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 19.01 | 14.41 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信3月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 20.59 | 17.31 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 15.82 | 19.21 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 16.10 | 19.66 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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公社債投信6月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 24.41 | 21.31 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 29.14 | 23.95 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信8月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 21.15 | 25.25 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 19.17 | 26.48 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 16.89 | 9.18 | 年1回 |
10,026円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 18.90 | 9.63 | 年1回 |
10,025円 0円 |
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|
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公社債投信12月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 32.41 | 11.97 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,020 | +1 | +0.01 | 15.07 | 11.50 | 年1回 |
10,020円 +1円 |
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|
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,018 | +1 | +0.01 | 13.93 | 12.59 | 年1回 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,016 | +1 | +0.01 | 13.85 | 14.27 | 年1回 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,013 | +1 | +0.01 | 13.54 | 15.62 | 年1回 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,011 | +1 | +0.01 | 11.08 | 17.26 | 年1回 |
10,011円 +1円 |
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|
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,009 | +1 | +0.01 | 16.74 | 19.72 | 年1回 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,007 | +1 | +0.01 | 21.61 | 22.05 | 年1回 |
10,007円 +1円 |
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|
![]() |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,006 | +1 | +0.01 | 13.98 | 23.88 | 年1回 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.00 | 25.35 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 11.79 | 8.23 | 年1回 |
10,025円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,024 | +1 | +0.01 | 16.07 | 8.39 | 年1回 |
10,024円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,022 | +1 | +0.01 | 23.22 | 9.49 | 年1回 |
10,022円 +1円 |
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|
![]() |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,612 | +10 | +0.09 | 73.65 | 0 | 年1回 |
10,612円 +10円 |
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|
![]() |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,900 | +10 | +0.09 | 142.11 | 0 | 年1回 |
10,900円 +10円 |
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|
![]() |
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
10,000 | - | - | 75.30 | - | 年1回 |
10,000円 -円 |
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|
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
10,000 | - | - | 23.15 | - | 年1回 |
10,000円 -円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,405 | +67 | +0.65 | 8.36 | 50 | 年4回 |
10,405円 +67円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,122 | +4 | +0.04 | 0.65 | - | 年1回 |
10,122円 +4円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
10,063 | +40 | +0.40 | 296.02 | - | 年1回 |
10,063円 +40円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,121 | +4 | +0.04 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,121円 +4円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
10,053 | +39 | +0.39 | 141.93 | 0 | 年4回 |
10,053円 +39円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,137 | +1 | +0.01 | 138.24 | 50 | 年1回 |
10,137円 +1円 |
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|
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,379 | +1 | +0.01 | 228.18 | 50 | 年1回 |
10,379円 +1円 |
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|
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,635 | +2 | +0.02 | 123.27 | 50 | 年1回 |
10,635円 +2円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,000 | +2 | +0.02 | 236.73 | 0 | 年1回 |
10,000円 +2円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,954 | +3 | +0.03 | 178.49 | 50 | 年1回 |
9,954円 +3円 |
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|
![]() |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,807 | +3 | +0.04 | 12.14 | 0 | 年1回 |
7,807円 +3円 |
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|
![]() |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,947 | +2 | +0.02 | 54.91 | 100 | 年2回 |
9,947円 +2円 |
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|
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,481 | +6 | +0.09 | 10.30 | 10 | 毎月 |
6,481円 +6円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,170 | +35 | +0.43 | 68.98 | 25 | 毎月 |
8,170円 +35円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,422 | +12 | +0.12 | 76.53 | 0 | 年2回 |
10,422円 +12円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,284 | +57 | +0.47 | 277.02 | 90 | 年2回 |
12,284円 +57円 |
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|
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,552 | +3 | +0.04 | 5.16 | 3 | 毎月 |
7,552円 +3円 |
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|
![]() |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,961 | +4 | +0.05 | 6.84 | 3 | 毎月 |
7,961円 +4円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,234 | 0 | 0.00 | 184.33 | 0 | 年1回 |
10,234円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,189 | +1 | +0.01 | 72.87 | 0 | 年1回 |
10,189円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,166 | 0 | 0.00 | 79.79 | 0 | 年1回 |
10,166円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,141 | +1 | +0.01 | 71.27 | 0 | 年1回 |
10,141円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,210 | +6 | +0.06 | 118.70 | 0 | 年1回 |
10,210円 +6円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,175 | +7 | +0.07 | 120.47 | 0 | 年1回 |
10,175円 +7円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,158 | +7 | +0.07 | 108.84 | 0 | 年1回 |
10,158円 +7円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,315 | +2 | +0.02 | 67.63 | 0 | 年1回 |
10,315円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,272 | +5 | +0.05 | 119.40 | 0 | 年1回 |
10,272円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
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10,190 | +4 | +0.04 | 109.41 | 0 | 年1回 |
10,190円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
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10,185 | +4 | +0.04 | 136.01 | 0 | 年1回 |
10,185円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
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10,033 | +4 | +0.04 | 68.94 | 0 | 年1回 |
10,033円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
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10,001 | +5 | +0.05 | 45.69 | 0 | 年1回 |
10,001円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
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9,970 | +5 | +0.05 | 30.54 | 0 | 年1回 |
9,970円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
9,982 | +5 | +0.05 | 87.05 | 0 | 年1回 |
9,982円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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9,977 | +5 | +0.05 | 93.12 | 0 | 年1回 |
9,977円 +5円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
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9,960 | +8 | +0.08 | 20.10 | - | 年1回 |
9,960円 +8円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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17,413 | +39 | +0.22 | 37.66 | 0 | 年1回 |
17,413円 +39円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,592 | +9 | +0.09 | 9.07 | 0 | 年1回 |
10,592円 +9円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
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14,800 | +32 | +0.22 | 22.11 | 45 | 毎月 |
14,800円 +32円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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9,030 | +6 | +0.07 | 3.63 | 20 | 毎月 |
9,030円 +6円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,111 | +19 | +0.15 | 632.24 | 0 | 年1回 |
13,111円 +19円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,177 | +3 | +0.04 | 173.14 | 0 | 年1回 |
8,177円 +3円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
13,093 | +3 | +0.02 | 103.09 | 0 | 年1回 |
13,093円 +3円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
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8,517 | +3 | +0.04 | 316.07 | 0 | 年1回 |
8,517円 +3円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,667 | +9 | +0.14 | 234.55 | 65 | 年4回 |
6,667円 +9円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,651 | +6 | +0.09 | 60.97 | 5 | 毎月 |
6,651円 +6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
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11,191 | +48 | +0.43 | 9.89 | 25 | 毎月 |
11,191円 +48円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
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6,777 | +6 | +0.09 | 9.58 | 20 | 毎月 |
6,777円 +6円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,299 | -2 | -0.06 | 35.44 | 10 | 毎月 |
3,299円 -2円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
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9,930 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,930円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
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5,827 | +12 | +0.21 | 355.07 | 5 | 毎月 |
5,827円 +12円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
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12,887 | +26 | +0.20 | 26.97 | 0 | 年1回 |
12,887円 +26円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
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2,310 | +4 | +0.17 | 165.15 | 15 | 毎月 |
2,310円 +4円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
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22,341 | +41 | +0.18 | 6.99 | 0 | 年1回 |
22,341円 +41円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,888 | +3 | +0.06 | 95.75 | 20 | 毎月 |
4,888円 +3円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,874 | +13 | +0.22 | 573.48 | 20 | 毎月 |
5,874円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,880 | +9 | +0.07 | 20.32 | 0 | 年1回 |
12,880円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
24,502 | +53 | +0.22 | 764.36 | 0 | 年1回 |
24,502円 +53円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,717 | +11 | +0.19 | 229.48 | 5 | 毎月 |
5,717円 +11円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,485 | +27 | +0.20 | 1.23 | 0 | 年1回 |
13,485円 +27円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,679 | +4 | +0.07 | 29.48 | 30 | 毎月 |
5,679円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,673 | +3 | +0.04 | 24.08 | 10 | 毎月 |
6,673円 +3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,154 | +27 | +0.38 | 94.75 | 35 | 毎月 |
7,154円 +27円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,938 | +1 | +0.03 | 90.36 | 15 | 毎月 |
3,938円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,812 | -14 | -0.37 | 2.94 | 25 | 毎月 |
3,812円 -14円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,796 | -3 | -0.11 | 65.84 | 10 | 毎月 |
2,796円 -3円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,855 | +31 | +0.15 | 217.65 | 0 | 年1回 |
20,855円 +31円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,895 | -5 | -0.26 | 112.73 | 3 | 毎月 |
1,895円 -5円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,459 | +2 | +0.04 | 35.64 | 10 | 毎月 |
4,459円 +2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,722 | +12 | +0.14 | 96.24 | 5 | 毎月 |
8,722円 +12円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,361 | +14 | +0.14 | 17.21 | 40 | 年4回 |
10,361円 +14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,703 | +9 | +0.12 | 735.06 | 5 | 毎月 |
7,703円 +9円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,417 | +18 | +0.12 | 9.15 | 0 | 年1回 |
15,417円 +18円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
16,436 | +25 | +0.15 | 169.39 | 0 | 年1回 |
16,436円 +25円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,258 | +2 | +0.05 | 27.76 | 15 | 毎月 |
4,258円 +2円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,149 | +10 | +0.14 | 13.99 | 5 | 毎月 |
7,149円 +10円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,577 | +2 | +0.03 | 132.37 | 50 | 年2回 |
7,577円 +2円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,681 | +18 | +0.14 | 132.62 | 100 | 年2回 |
12,681円 +18円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,075 | +13 | +0.14 | 31.62 | 5 | 毎月 |
9,075円 +13円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,391 | +12 | +0.14 | 22.68 | 5 | 毎月 |
8,391円 +12円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,507 | +25 | +0.26 | 897.50 | 15 | 毎月 |
9,507円 +25円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,791 | +28 | +0.26 | 243.17 | 0 | 年2回 |
10,791円 +28円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,511 | +20 | +0.24 | 6.29 | 120 | 年2回 |
8,511円 +20円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,437 | +51 | +0.38 | 14.73 | 140 | 年2回 |
13,437円 +51円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,765 | +45 | +0.38 | 41.39 | 30 | 毎月 |
11,765円 +45円 |
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|
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,400 | +19 | +0.14 | 89.02 | 0 | 年1回 |
13,400円 +19円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,798 | +20 | +0.11 | 25.97 | 0 | 年1回 |
17,798円 +20円 |
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|
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
39,956 | +86 | +0.22 | 115.53 | 0 | 年1回 |
39,956円 +86円 |
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|
![]() |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
23,482 | +35 | +0.15 | 173.94 | 0 | 年1回 |
23,482円 +35円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,510 | +16 | +0.14 | 7.53 | 115 | 年1回 |
11,510円 +16円 |
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![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,402 | -30 | -0.29 | 4.48 | 0 | 年1回 |
10,402円 -30円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
11,170 | -20 | -0.18 | 101.16 | 0 | 年1回 |
11,170円 -20円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,334 | -30 | -0.29 | 4.45 | 0 | 年4回 |
10,334円 -30円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,897 | -20 | -0.18 | 68.55 | 50 | 年4回 |
10,897円 -20円 |
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![]() |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,769 | -28 | -0.18 | 170.62 | 0 | 年1回 |
15,769円 -28円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,633 | -14 | -0.18 | 651.33 | 50 | 毎月 |
7,633円 -14円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,564 | -19 | -0.18 | 1.16 | 180 | 隔月 |
10,564円 -19円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
19,343 | -35 | -0.18 | 71.65 | 0 | 年1回 |
19,343円 -35円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
16,413 | -30 | -0.18 | 172.76 | 0 | 年1回 |
16,413円 -30円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,685 | -7 | -0.19 | 541.29 | 20 | 毎月 |
3,685円 -7円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
13,437 | -24 | -0.18 | 21.36 | 10 | 年2回 |
13,437円 -24円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,590 | -4 | -0.11 | 457.03 | 25 | 毎月 |
3,590円 -4円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,955 | -4 | -0.14 | 49.98 | 40 | 隔月 |
2,955円 -4円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
18,446 | -23 | -0.12 | 134.22 | 0 | 年1回 |
18,446円 -23円 |
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![]() |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,857 | -10 | -0.13 | 36.45 | 20 | 毎月 |
7,857円 -10円 |
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|
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,550 | -6 | -0.08 | 290.05 | 40 | 毎月 |
7,550円 -6円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
20,318 | -15 | -0.07 | 44.67 | 0 | 年1回 |
20,318円 -15円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
8,007 | -6 | -0.07 | 130.61 | 35 | 毎月 |
8,007円 -6円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
19,829 | -15 | -0.08 | 34.17 | 0 | 年1回 |
19,829円 -15円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,812 | -6 | -0.07 | 120.04 | 40 | 毎月 |
8,812円 -6円 |
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|
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
10,711 | -8 | -0.07 | 4.87 | 40 | 隔月 |
10,711円 -8円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,218 | +1 | +0.02 | 17.69 | 35 | 毎月 |
6,218円 +1円 |
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|
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,407 | +30 | +0.36 | 39.04 | 35 | 毎月 |
8,407円 +30円 |
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|
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,087 | +1 | +0.02 | 16.37 | 25 | 毎月 |
5,087円 +1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,000 | -3 | -0.15 | 65.30 | 13 | 毎月 |
2,000円 -3円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,480 | -13 | -0.15 | 481.63 | 45 | 毎月 |
8,480円 -13円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
15,122 | -19 | -0.13 | 187.59 | 330 | 年2回 |
15,122円 -19円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
|
3,304 | -6 | -0.18 | 27.01 | 20 | 毎月 |
3,304円 -6円 |
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|
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,557 | -35 | -0.19 | 377.51 | 0 | 年1回 |
18,557円 -35円 |
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|
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
11,148 | -35 | -0.31 | 6.09 | 0 | 年1回 |
11,148円 -35円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
18,884 | -35 | -0.18 | 94.78 | 0 | 年1回 |
18,884円 -35円 |
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|
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,278 | +4 | +0.04 | 11.93 | 10 | 毎月 |
10,278円 +4円 |
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|
![]() |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,503 | -6 | -0.17 | 1,711.54 | 10 | 毎月 |
3,503円 -6円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
12,052 | -22 | -0.18 | 21.39 | 45 | 隔月 |
12,052円 -22円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,703 | +2 | +0.04 | 507.86 | 15 | 毎月 |
5,703円 +2円 |
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|
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,571 | -6 | -0.38 | 3,278.64 | 15 | 毎月 |
1,571円 -6円 |
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|
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,267 | -43 | -0.38 | 3.72 | 30 | 隔月 |
11,267円 -43円 |
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|
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
23,888 | -91 | -0.38 | 117.92 | 0 | 年1回 |
23,888円 -91円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
12,488 | +144 | +1.17 | 127.10 | 25 | 毎月 |
12,488円 +144円 |
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|
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
16,679 | -31 | -0.19 | 87.99 | 0 | 年1回 |
16,679円 -31円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
27,072 | -48 | -0.18 | 80.18 | 0 | 年1回 |
27,072円 -48円 |
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|
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
30,364 | -22 | -0.07 | 27.51 | 0 | 年1回 |
30,364円 -22円 |
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|
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
28,339 | -51 | -0.18 | 172.77 | 0 | 年1回 |
28,339円 -51円 |
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|
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
15,256 | -27 | -0.18 | 2.62 | 0 | 年1回 |
15,256円 -27円 |
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|
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
17,146 | -32 | -0.19 | 10.66 | 0 | 年1回 |
17,146円 -32円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
16,243 | +6 | +0.04 | 15.13 | 0 | 年1回 |
16,243円 +6円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,883 | +30 | +0.28 | 0.10 | - | 年1回 |
10,883円 +30円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
11,038 | +35 | +0.32 | 0.11 | - | 年1回 |
11,038円 +35円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
11,198 | +39 | +0.35 | 0.11 | - | 年1回 |
11,198円 +39円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
11,353 | +43 | +0.38 | 0.11 | - | 年1回 |
11,353円 +43円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
11,491 | +48 | +0.42 | 0.11 | - | 年1回 |
11,491円 +48円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
11,553 | +49 | +0.43 | 0.11 | - | 年1回 |
11,553円 +49円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
11,554 | +49 | +0.43 | 0.11 | - | 年1回 |
11,554円 +49円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
11,554 | +49 | +0.43 | 0.11 | - | 年1回 |
11,554円 +49円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,686 | +21 | +0.22 | 10.61 | 0 | 年1回 |
9,686円 +21円 |
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|
![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
10,389 | +33 | +0.32 | 33.26 | 0 | 年1回 |
10,389円 +33円 |
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|
![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
10,695 | +48 | +0.45 | 11.48 | 0 | 年1回 |
10,695円 +48円 |
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|
![]() |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,440 | +19 | +0.20 | 7.13 | 0 | 毎月 |
9,440円 +19円 |
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|
![]() |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,473 | +30 | +0.32 | 9.57 | 0 | 毎月 |
9,473円 +30円 |
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|
![]() |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
9,287 | +58 | +0.63 | 4.71 | 0 | 毎月 |
9,287円 +58円 |
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|
![]() |
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,781 | +68 | +0.53 | 22.71 | 0 | 年1回 |
12,781円 +68円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,520 | +13 | +0.14 | 2.32 | 0 | 年1回 |
9,520円 +13円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
15,023 | +60 | +0.40 | 8.12 | 0 | 年1回 |
15,023円 +60円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,204 | +10 | +0.14 | 19.99 | 30 | 毎月 |
7,204円 +10円 |
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|
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LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
23,145 | +41 | +0.18 | 237.17 | 0 | 年1回 |
23,145円 +41円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,981 | +2 | +0.02 | 8.21 | 0 | 年1回 |
9,981円 +2円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,032 | +11 | +0.12 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,032円 +11円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,356 | +19 | +0.23 | 3.76 | 0 | 年1回 |
8,356円 +19円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,698 | +25 | +0.33 | 4.18 | 0 | 年1回 |
7,698円 +25円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,086 | +31 | +0.44 | 17.13 | 0 | 年1回 |
7,086円 +31円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,542 | +11 | +0.12 | 5.85 | 0 | 年1回 |
9,542円 +11円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,254 | +21 | +0.23 | 8.60 | 0 | 年1回 |
9,254円 +21円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,965 | +29 | +0.32 | 22.54 | 0 | 年1回 |
8,965円 +29円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,653 | +37 | +0.43 | 27.27 | 0 | 年1回 |
8,653円 +37円 |
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|
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
11,111 | +11 | +0.10 | 19.60 | 0 | 年2回 |
11,111円 +11円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,934 | +10 | +0.11 | 30.75 | 45 | 隔月 |
8,934円 +10円 |
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|
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,995 | +13 | +0.19 | 43.26 | 85 | 隔月 |
6,995円 +13円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,698 | +2 | +0.02 | 144.09 | 0 | 年1回 |
9,698円 +2円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,666 | +3 | +0.03 | 398.23 | 0 | 年1回 |
9,666円 +3円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,664 | +3 | +0.03 | 76.56 | 0 | 年1回 |
9,664円 +3円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,648 | +4 | +0.04 | 131.43 | 0 | 年1回 |
9,648円 +4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,655 | +3 | +0.03 | 86.61 | 0 | 年1回 |
9,655円 +3円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,658 | +4 | +0.04 | 49.82 | 0 | 年1回 |
9,658円 +4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,643 | +5 | +0.05 | 69.36 | 0 | 年1回 |
9,643円 +5円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,568 | +4 | +0.04 | 66.74 | 0 | 年1回 |
9,568円 +4円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,550 | +4 | +0.04 | 63.68 | 0 | 年1回 |
9,550円 +4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,528 | +4 | +0.04 | 12.95 | 0 | 年1回 |
9,528円 +4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,515 | +5 | +0.05 | 109.20 | 0 | 年1回 |
9,515円 +5円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,499 | +4 | +0.04 | 234.88 | 0 | 年1回 |
9,499円 +4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,471 | +5 | +0.05 | 91.12 | 0 | 年1回 |
9,471円 +5円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,419 | +4 | +0.04 | 21.93 | 0 | 年1回 |
9,419円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
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9,410 | +4 | +0.04 | 60.13 | 0 | 年1回 |
9,410円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
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9,394 | +5 | +0.05 | 117.21 | 0 | 年1回 |
9,394円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,375 | +5 | +0.05 | 18.81 | 0 | 年1回 |
9,375円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,347 | +6 | +0.06 | 214.33 | 0 | 年1回 |
9,347円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,353 | +6 | +0.06 | 53.96 | 0 | 年1回 |
9,353円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,325 | +6 | +0.06 | 36.22 | 0 | 年1回 |
9,325円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,299 | +6 | +0.06 | 37.99 | 0 | 年1回 |
9,299円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,281 | +6 | +0.06 | 73.97 | 0 | 年1回 |
9,281円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,235 | +6 | +0.07 | 6.75 | 0 | 年1回 |
9,235円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,086 | +11 | +0.12 | 5.29 | 0 | 年1回 |
9,086円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,894 | -1 | -0.01 | 939.73 | 15 | 年1回 |
9,894円 -1円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,094 | 0 | 0.00 | 111.00 | 80 | 年1回 |
10,094円 0円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,798 | +3 | +0.03 | 10.28 | 60 | 年1回 |
9,798円 +3円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,731 | +15 | +0.15 | 370.83 | 0 | 年1回 |
9,731円 +15円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,196 | +13 | +0.14 | 0.90 | 0 | 年1回 |
9,196円 +13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,764 | +23 | +0.20 | 1.36 | 0 | 年1回 |
11,764円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
13,434 | +33 | +0.25 | 18.99 | 0 | 年1回 |
13,434円 +33円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
16,245 | +53 | +0.33 | 5.17 | 0 | 年1回 |
16,245円 +53円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
18,835 | +75 | +0.40 | 6.78 | 0 | 年1回 |
18,835円 +75円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
17,910 | +69 | +0.39 | 1,040.59 | 0 | 年1回 |
17,910円 +69円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,921 | +17 | +0.16 | 66.48 | 0 | 年1回 |
10,921円 +17円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
14,372 | +27 | +0.19 | 346.30 | 0 | 年1回 |
14,372円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
18,541 | +51 | +0.28 | 378.23 | 0 | 年1回 |
18,541円 +51円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,538 | +14 | +0.15 | 3.86 | 0 | 年1回 |
9,538円 +14円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,587 | +21 | +0.18 | 111.06 | 0 | 年1回 |
11,587円 +21円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
14,171 | +37 | +0.26 | 234.67 | 0 | 年1回 |
14,171円 +37円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
17,239 | +61 | +0.36 | 158.07 | 0 | 年1回 |
17,239円 +61円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
20,510 | +84 | +0.41 | 191.85 | 0 | 年1回 |
20,510円 +84円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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10,401 | +31 | +0.30 | 2,588.42 | 80 | 年2回 |
10,401円 +31円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,743 | +32 | +0.30 | 127.30 | 0 | 年1回 |
10,743円 +32円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,544 | +38 | +0.33 | 47.75 | 0 | 年1回 |
11,544円 +38円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
12,208 | +45 | +0.37 | 42.98 | 0 | 年1回 |
12,208円 +45円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
12,005 | +45 | +0.38 | 24.96 | 0 | 年1回 |
12,005円 +45円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
12,192 | +46 | +0.38 | 23.54 | 0 | 年1回 |
12,192円 +46円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,959 | +44 | +0.37 | 14.96 | 0 | 年1回 |
11,959円 +44円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,918 | +41 | +0.38 | 5.13 | 0 | 年1回 |
10,918円 +41円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,632 | +40 | +0.38 | 0.13 | 0 | 年1回 |
10,632円 +40円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,680 | +35 | +0.30 | 441.34 | 0 | 年2回 |
11,680円 +35円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,624 | +17 | +0.16 | 519.45 | 0 | 年1回 |
10,624円 +17円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,912 | +1 | +0.01 | 7.59 | 0 | 年1回 |
15,912円 +1円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
26,845 | +41 | +0.15 | 24.85 | 0 | 年1回 |
26,845円 +41円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
10,059 | +20 | +0.20 | 43.48 | 0 | 年2回 |
10,059円 +20円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
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9,532 | +20 | +0.21 | 113.70 | 0 | 年2回 |
9,532円 +20円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,643 | +16 | +0.17 | 1,055.19 | 10 | 隔月 |
9,643円 +16円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,164 | +16 | +0.16 | 5.91 | 0 | 年1回 |
10,164円 +16円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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9,118 | +38 | +0.42 | 43.04 | 50 | 毎月 |
9,118円 +38円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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16,863 | +72 | +0.43 | 12.74 | 0 | 年2回 |
16,863円 +72円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
10,053 | +37 | +0.37 | 0.80 | 10 | 毎月 |
10,053円 +37円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
11,068 | +40 | +0.36 | 0.65 | 0 | 年2回 |
11,068円 +40円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,565 | 0 | 0.00 | 0.76 | 0 | 年1回 |
11,565円 0円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
14,193 | 0 | 0.00 | 2.57 | 0 | 年1回 |
14,193円 0円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
17,376 | 0 | 0.00 | 4.80 | 0 | 年1回 |
17,376円 0円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,506 | 0 | 0.00 | 8.31 | 0 | 年1回 |
11,506円 0円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
14,134 | -1 | -0.01 | 4.85 | 0 | 年1回 |
14,134円 -1円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
17,433 | 0 | 0.00 | 1.60 | 0 | 年1回 |
17,433円 0円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,900 | +30 | +0.28 | 3.81 | 0 | 年1回 |
10,900円 +30円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,780 | +11 | +0.10 | 39.66 | 30 | 隔月 |
10,780円 +11円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
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16,843 | +18 | +0.11 | 5.10 | 0 | 年1回 |
16,843円 +18円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,913 | +34 | +0.26 | 26.82 | 15 | 毎月 |
12,913円 +34円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,731 | +56 | +0.38 | 33.42 | 20 | 毎月 |
14,731円 +56円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
15,387 | +42 | +0.27 | 1.10 | 0 | 年1回 |
15,387円 +42円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,537 | +5 | +0.07 | 1.95 | 10 | 毎月 |
7,537円 +5円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,536 | +30 | +0.21 | 33.10 | 20 | 毎月 |
14,536円 +30円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,432 | -9 | -0.12 | 22.02 | 20 | 毎月 |
7,432円 -9円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
10,036 | +6 | +0.06 | 2.63 | 0 | 年1回 |
10,036円 +6円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
18,583 | +38 | +0.20 | 34.88 | 0 | 年1回 |
18,583円 +38円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
14,662 | -17 | -0.12 | 8.43 | 0 | 年1回 |
14,662円 -17円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,727 | +28 | +0.29 | 1.93 | 150 | 年4回 |
9,727円 +28円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,058 | +58 | +0.45 | 41.19 | 350 | 年4回 |
13,058円 +58円 |
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|
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,218 | +39 | +0.30 | 1.90 | 0 | 年1回 |
13,218円 +39円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
24,483 | +107 | +0.44 | 23.44 | 0 | 年1回 |
24,483円 +107円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
26,545 | +117 | +0.44 | 143.04 | 0 | 年1回 |
26,545円 +117円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,726 | +47 | +0.44 | 555.56 | 500 | 年4回 |
10,726円 +47円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,722 | +41 | +0.30 | 11.38 | 0 | 年1回 |
13,722円 +41円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,986 | +29 | +0.29 | 10.29 | 0 | 年4回 |
9,986円 +29円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,173 | -12 | -0.29 | 177.86 | 52 | 毎月 |
4,173円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
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1,813 | +5 | +0.28 | 5.11 | 22 | 毎月 |
1,813円 +5円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
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14,134 | +56 | +0.40 | 66.99 | 0 | 年2回 |
14,134円 +56円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
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17,537 | +83 | +0.48 | 5.17 | 15 | 隔月 |
17,537円 +83円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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22,241 | +105 | +0.47 | 213.95 | 0 | 年1回 |
22,241円 +105円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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47,055 | +283 | +0.61 | 25.25 | 0 | 年1回 |
47,055円 +283円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,533 | 0 | 0.00 | 12.02 | 30 | 毎月 |
10,533円 0円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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16,842 | 0 | 0.00 | 9.50 | 120 | 年2回 |
16,842円 0円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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12,061 | +10 | +0.08 | 17.02 | 15 | 毎月 |
12,061円 +10円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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12,553 | +30 | +0.24 | 46.91 | 20 | 毎月 |
12,553円 +30円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,816 | +38 | +0.28 | 28.62 | 65 | 年2回 |
13,816円 +38円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,661 | +25 | +0.21 | 157.28 | 15 | 毎月 |
11,661円 +25円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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18,369 | +129 | +0.71 | 52.99 | 105 | 年2回 |
18,369円 +129円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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13,087 | +94 | +0.72 | 22.51 | 40 | 隔月 |
13,087円 +94円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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13,276 | +64 | +0.48 | 34.46 | 20 | 隔月 |
13,276円 +64円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,943 | +10 | +0.09 | 32.76 | 20 | 毎月 |
10,943円 +10円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,584 | +26 | +0.25 | 64.04 | 560 | 毎月 |
10,584円 +26円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,638 | +49 | +0.36 | 13.01 | 10 | 年2回 |
13,638円 +49円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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17,995 | +89 | +0.50 | 10.74 | 20 | 年2回 |
17,995円 +89円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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22,781 | +141 | +0.62 | 6.45 | 30 | 年2回 |
22,781円 +141円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,066 | +30 | +0.25 | 4.88 | 0 | 年1回 |
12,066円 +30円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,301 | +33 | +0.25 | 20.94 | 0 | 年1回 |
13,301円 +33円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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16,189 | +81 | +0.50 | 24.80 | 10 | 年1回 |
16,189円 +81円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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27,262 | +171 | +0.63 | 6.92 | 30 | 年1回 |
27,262円 +171円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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11,073 | +58 | +0.53 | 1.79 | 5 | 年1回 |
11,073円 +58円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
14,260 | +127 | +0.90 | 3.30 | 5 | 年1回 |
14,260円 +127円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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11,225 | +57 | +0.51 | 1.99 | 5 | 年1回 |
11,225円 +57円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
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10,525 | +37 | +0.35 | 0.45 | 5 | 年1回 |
10,525円 +37円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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14,672 | +93 | +0.64 | 0.67 | 5 | 年1回 |
14,672円 +93円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,675 | +41 | +0.39 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,675円 +41円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,174 | +48 | +0.47 | 61.32 | 100 | 年2回 |
10,174円 +48円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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15,787 | +149 | +0.95 | 0.98 | 5 | 年1回 |
15,787円 +149円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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19,183 | +181 | +0.95 | 0.63 | 5 | 年1回 |
19,183円 +181円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
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13,801 | +127 | +0.93 | 8.96 | 75 | 年1回 |
13,801円 +127円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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13,308 | +50 | +0.38 | 190.38 | 0 | 年1回 |
13,308円 +50円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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15,705 | +81 | +0.52 | 160.09 | 0 | 年1回 |
15,705円 +81円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
22,835 | +149 | +0.66 | 206.00 | 0 | 年1回 |
22,835円 +149円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
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10,544 | +18 | +0.17 | 225.59 | 0 | 年1回 |
10,544円 +18円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
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11,176 | +32 | +0.29 | 9.98 | 0 | 年1回 |
11,176円 +32円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,494 | +46 | +0.30 | 189.50 | 0 | 年1回 |
15,494円 +46円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
18,269 | +55 | +0.30 | 129.92 | 0 | 年1回 |
18,269円 +55円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
26,714 | +113 | +0.42 | 118.68 | 0 | 年1回 |
26,714円 +113円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
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38,215 | +207 | +0.54 | 163.96 | 0 | 年1回 |
38,215円 +207円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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36,028 | +167 | +0.47 | 81.54 | 0 | 年1回 |
36,028円 +167円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,677 | +66 | +0.37 | 62.63 | 0 | 年1回 |
17,677円 +66円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
22,416 | +132 | +0.59 | 125.59 | 0 | 年1回 |
22,416円 +132円 |
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![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
27,296 | +212 | +0.78 | 113.04 | 0 | 年1回 |
27,296円 +212円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,176 | +68 | +0.36 | 246.32 | 0 | 年1回 |
19,176円 +68円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
28,354 | +149 | +0.53 | 573.98 | 0 | 年1回 |
28,354円 +149円 |
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|
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
39,613 | +260 | +0.66 | 549.16 | 0 | 年1回 |
39,613円 +260円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,479 | +57 | +0.37 | 118.15 | 0 | 年1回 |
15,479円 +57円 |
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![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
21,896 | +111 | +0.51 | 381.70 | 0 | 年1回 |
21,896円 +111円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
29,679 | +188 | +0.64 | 408.19 | 0 | 年1回 |
29,679円 +188円 |
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たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
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10,142 | -18 | -0.18 | 2.23 | - | 年1回 |
10,142円 -18円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,730 | +28 | +0.14 | 2.89 | 0 | 年1回 |
20,730円 +28円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,825 | -1 | -0.01 | 1.70 | 0 | 年1回 |
10,825円 -1円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,777 | +17 | +0.13 | 17.35 | 50 | 毎月 |
12,777円 +17円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,902 | -1 | -0.01 | 8.04 | 20 | 毎月 |
7,902円 -1円 |
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![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
17,554 | -55 | -0.31 | 151.00 | 0 | 年1回 |
17,554円 -55円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,421 | -128 | -0.82 | 77.89 | 0 | 年1回 |
15,421円 -128円 |
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![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,093 | +15 | +0.15 | 54.39 | 10 | 年4回 |
10,093円 +15円 |
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One ETF ESG OneESG |
|
25,015 | +371 | +1.51 | 83.24 | 267 | 年2回 |
25,015円 +371円 |
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One ETF 日経225 One225 |
|
46,220 | +842 | +1.86 | 4,752.77 | 364 | 年2回 |
46,220円 +842円 |
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![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
320,816 | +4,285 | +1.35 | 6,655.02 | 3,530 | 年2回 |
320,816円 +4,285円 |
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![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
28,697 | +371 | +1.31 | 2,970.32 | 307 | 年2回 |
28,697円 +371円 |
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![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
302,448 | +3,029 | +1.01 | 747.39 | 3,990 | 年2回 |
302,448円 +3,029円 |
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![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
35,681 | +151 | +0.42 | 699.70 | 550 | 年2回 |
35,681円 +151円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
21,159 | +241 | +1.15 | 8.80 | 970 | 年2回 |
21,159円 +241円 |
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![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
2,071 | +5 | +0.24 | 74.15 | 24 | 年1回 |
2,071円 +5円 |
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![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,745 | -26 | -0.27 | 197.82 | 134 | 年2回 |
9,745円 -26円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
197,802 | -354 | -0.18 | 1,657.70 | 1,700 | 年4回 |
197,802円 -354円 |
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