該当件数：件
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該当件数：件
基準日：2025/10/10
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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13,898 | -273 | -1.93 | 3.20 | 500 | 年1回 |
13,898円 -273円 |
 
 
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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12,008 | -233 | -1.90 | 511.39 | 0 | 年1回 |
12,008円 -233円 |
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
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25,159 | -465 | -1.81 | 122.58 | 0 | 年1回 |
25,159円 -465円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
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15,984 | -257 | -1.58 | 7.39 | 0 | 年1回 |
15,984円 -257円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
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13,028 | -37 | -0.28 | 5.44 | 0 | 年1回 |
13,028円 -37円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
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26,292 | +107 | +0.41 | 31.77 | 0 | 年1回 |
26,292円 +107円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,715 | -164 | -1.66 | 11.08 | 0 | 年2回 |
9,715円 -164円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
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11,744 | -266 | -2.21 | 15.40 | 0 | 年1回 |
11,744円 -266円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
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26,819 | -1,359 | -4.82 | 23.87 | 0 | 年1回 |
26,819円 -1,359円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
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1,941 | +92 | +4.98 | 35.79 | 0 | 年1回 |
1,941円 +92円 |
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インデックスオープン・日経２２５ イ日経２２５ |
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17,954 | -191 | -1.05 | 41.04 | 0 | 年1回 |
17,954円 -191円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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28,684 | -756 | -2.57 | 51.80 | 500 | 年2回 |
28,684円 -756円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
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24,843 | -473 | -1.87 | 249.60 | 0 | 年1回 |
24,843円 -473円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
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28,945 | -301 | -1.03 | 2,745.85 | 0 | 年1回 |
28,945円 -301円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
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19,049 | -438 | -2.25 | 22.35 | 0 | 年1回 |
19,049円 -438円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,952 | -256 | -2.10 | 95.86 | 500 | 年1回 |
11,952円 -256円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
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19,388 | -379 | -1.92 | 282.35 | 0 | 年2回 |
19,388円 -379円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,806 | -407 | -2.23 | 117.54 | 0 | 年2回 |
17,806円 -407円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
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31,735 | -782 | -2.40 | 300.94 | 30 | 毎月 |
31,735円 -782円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
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36,836 | -901 | -2.39 | 228.63 | 0 | 年1回 |
36,836円 -901円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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14,041 | -329 | -2.29 | 10.58 | 1,500 | 年1回 |
14,041円 -329円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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19,578 | -374 | -1.87 | 67.74 | 1,900 | 年1回 |
19,578円 -374円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
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23,547 | -511 | -2.12 | 149.80 | 1,000 | 年1回 |
23,547円 -511円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
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36,395 | -334 | -0.91 | 54.29 | 130 | 年1回 |
36,395円 -334円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,711 | -521 | -2.34 | 104.00 | 0 | 年1回 |
21,711円 -521円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
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17,515 | -57 | -0.32 | 13.67 | 0 | 年1回 |
17,515円 -57円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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53,872 | -1,026 | -1.87 | 274.98 | 0 | 年1回 |
53,872円 -1,026円 |
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たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
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32,164 | -612 | -1.87 | 214.48 | 0 | 年1回 |
32,164円 -612円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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105,921 | -2,072 | -1.92 | 100.01 | 2,000 | 年1回 |
105,921円 -2,072円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
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11,177 | -412 | -3.56 | 14.29 | 0 | 年1回 |
11,177円 -412円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
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12,297 | -285 | -2.27 | 28.52 | 1,270 | 年2回 |
12,297円 -285円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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24,858 | -453 | -1.79 | 769.26 | 70 | 年4回 |
24,858円 -453円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
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64,427 | -1,398 | -2.12 | 28.97 | 50 | 年1回 |
64,427円 -1,398円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
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25,681 | -489 | -1.87 | 41.56 | 390 | 年1回 |
25,681円 -489円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
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52,384 | -1,056 | -1.98 | 1,080.79 | 0 | 年1回 |
52,384円 -1,056円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
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17,636 | -353 | -1.96 | 23.75 | 1,000 | 年2回 |
17,636円 -353円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
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34,896 | -782 | -2.19 | 33.26 | 250 | 年1回 |
34,896円 -782円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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19,530 | -335 | -1.69 | 83.45 | 0 | 年1回 |
19,530円 -335円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
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25,927 | -535 | -2.02 | 45.86 | 0 | 年1回 |
25,927円 -535円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
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23,326 | -520 | -2.18 | 312.99 | 500 | 年1回 |
23,326円 -520円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
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17,384 | -405 | -2.28 | 51.85 | 140 | 年1回 |
17,384円 -405円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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19,297 | -440 | -2.23 | 124.20 | 10 | 年2回 |
19,297円 -440円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
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18,085 | -311 | -1.69 | 27.16 | 0 | 年2回 |
18,085円 -311円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
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10,579 | -178 | -1.65 | 94.79 | 250 | 年2回 |
10,579円 -178円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
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18,761 | -451 | -2.35 | 33.01 | 50 | 年1回 |
18,761円 -451円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
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23,731 | -484 | -2.00 | 14.06 | 0 | 年1回 |
23,731円 -484円 |
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コア30インデックス コア３０ |
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22,762 | -456 | -1.96 | 13.62 | 5 | 年1回 |
22,762円 -456円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
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21,868 | -416 | -1.87 | 130.32 | 300 | 年1回 |
21,868円 -416円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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30,493 | -670 | -2.15 | 43.76 | 455 | 年1回 |
30,493円 -670円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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29,628 | -648 | -2.14 | 69.73 | 0 | 年2回 |
29,628円 -648円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
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36,115 | -396 | -1.08 | 3,163.88 | 0 | 年1回 |
36,115円 -396円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
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53,744 | -1,255 | -2.28 | 252.49 | 0 | 年1回 |
53,744円 -1,255円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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17,783 | -189 | -1.05 | 20.18 | 5 | 年1回 |
17,783円 -189円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
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20,392 | -216 | -1.05 | 11.09 | 5 | 年1回 |
20,392円 -216円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
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16,268 | -172 | -1.05 | 62.43 | 140 | 年1回 |
16,268円 -172円 |
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|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
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12,538 | -134 | -1.06 | 109.37 | 0 | 年1回 |
12,538円 -134円 |
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|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
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9,266 | -98 | -1.05 | 2,192.28 | 75 | 年1回 |
9,266円 -98円 |
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Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
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15,893 | -366 | -2.25 | 5.06 | 0 | 年1回 |
15,893円 -366円 |
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|
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|
Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
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11,438 | -193 | -1.66 | 14.58 | 0 | 年1回 |
11,438円 -193円 |
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
27,895 | -295 | -1.05 | 22.23 | 0 | 年1回 |
27,895円 -295円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
30,164 | -10 | -0.03 | 2.55 | 0 | 年1回 |
30,164円 -10円 |
|
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
28,534 | -544 | -1.87 | 2,150.11 | 0 | 年1回 |
28,534円 -544円 |
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|
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|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
58,156 | -1,107 | -1.87 | 1,812.22 | 0 | 年1回 |
58,156円 -1,107円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
61,443 | -653 | -1.05 | 1.84 | 0 | 年1回 |
61,443円 -653円 |
|
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|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
30,700 | -517 | -1.66 | 298.08 | 0 | 年1回 |
30,700円 -517円 |
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|
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|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
30,560 | -637 | -2.04 | 29.47 | 0 | 年1回 |
30,560円 -637円 |
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|
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|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
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53,419 | -1,156 | -2.12 | 273.25 | 0 | 年1回 |
53,419円 -1,156円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
57,750 | -1,266 | -2.15 | 49.28 | 0 | 年2回 |
57,750円 -1,266円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
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36,018 | -733 | -1.99 | 246.84 | 0 | 年1回 |
36,018円 -733円 |
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|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
15,741 | +301 | +1.95 | 170.65 | - | 年1回 |
15,741円 +301円 |
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|
Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
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11,570 | -19 | -0.16 | 269.21 | - | 年1回 |
11,570円 -19円 |
|
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
12,180 | +7 | +0.06 | 1,094.07 | 0 | 年2回 |
12,180円 +7円 |
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|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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14,047 | +32 | +0.23 | 114.94 | - | 年1回 |
14,047円 +32円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
9,917 | -63 | -0.63 | 205.89 | 0 | 年1回 |
9,917円 -63円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
16,668 | +249 | +1.52 | 1,867.99 | 0 | 年2回 |
16,668円 +249円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
13,318 | +199 | +1.52 | 406.98 | 300 | 隔月 |
13,318円 +199円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
12,469 | +183 | +1.49 | 367.58 | 120 | 毎月 |
12,469円 +183円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
15,546 | -31 | -0.20 | 3.74 | 0 | 年1回 |
15,546円 -31円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
12,467 | +63 | +0.51 | 0.94 | 0 | 年1回 |
12,467円 +63円 |
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|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
15,957 | +113 | +0.71 | 11.94 | 0 | 年1回 |
15,957円 +113円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
13,898 | +45 | +0.32 | 2,994.34 | 0 | 年1回 |
13,898円 +45円 |
|
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
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10,157 | -32 | -0.31 | 13.04 | 0 | 隔月 |
10,157円 -32円 |
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
|
14,558 | -27 | -0.19 | 659.83 | 130 | 隔月 |
14,558円 -27円 |
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|
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|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
|
15,959 | -158 | -0.98 | 12.81 | 0 | 年1回 |
15,959円 -158円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
26,814 | +80 | +0.30 | 8.66 | 0 | 年1回 |
26,814円 +80円 |
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|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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26,428 | -200 | -0.75 | 7.31 | 0 | 年1回 |
26,428円 -200円 |
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たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
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37,119 | -26 | -0.07 | 27.74 | 0 | 年1回 |
37,119円 -26円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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20,758 | -105 | -0.50 | 9.04 | 0 | 年1回 |
20,758円 -105円 |
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
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19,074 | -94 | -0.49 | 6.81 | 0 | 年1回 |
19,074円 -94円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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29,454 | -59 | -0.20 | 1,816.57 | 0 | 年1回 |
29,454円 -59円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
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20,026 | -190 | -0.94 | 127.48 | 0 | 年1回 |
20,026円 -190円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
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29,049 | +87 | +0.30 | 507.90 | 0 | 年1回 |
29,049円 +87円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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23,194 | -110 | -0.47 | 109.53 | 0 | 年1回 |
23,194円 -110円 |
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AIプラスファンド ＡＩプラス |
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22,876 | -582 | -2.48 | 143.05 | 0 | 年2回 |
22,876円 -582円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
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8,319 | +9 | +0.11 | 2.07 | 10 | 年2回 |
8,319円 +9円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
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27,117 | -85 | -0.31 | 626.74 | 0 | 年1回 |
27,117円 -85円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
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51,746 | -95 | -0.18 | 9,041.74 | 0 | 年1回 |
51,746円 -95円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
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16,362 | -52 | -0.32 | 104.68 | 150 | 年2回 |
16,362円 -52円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
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27,662 | -51 | -0.18 | 2,064.25 | 200 | 年2回 |
27,662円 -51円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
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22,551 | +68 | +0.30 | 700.63 | 0 | 年1回 |
22,551円 +68円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
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18,235 | -159 | -0.86 | 58.05 | 0 | 年1回 |
18,235円 -159円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
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29,768 | -244 | -0.81 | 1,031.16 | 0 | 年1回 |
29,768円 -244円 |
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
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20,960 | -40 | -0.19 | 11,078.44 | 0 | 年1回 |
20,960円 -40円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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36,937 | -3 | -0.01 | 104.81 | 100 | 年1回 |
36,937円 -3円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
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11,308 | -64 | -0.56 | 676.01 | 420 | 年4回 |
11,308円 -64円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
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38,058 | -217 | -0.57 | 19.66 | 0 | 年1回 |
38,058円 -217円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
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15,839 | +97 | +0.62 | 470.84 | 0 | 年2回 |
15,839円 +97円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,728 | +36 | +0.63 | 1,004.16 | 72 | 毎月 |
5,728円 +36円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,133 | 0 | 0.00 | 56.47 | 42 | 毎月 |
3,133円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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12,219 | -28 | -0.23 | 142.56 | 30 | 毎月 |
12,219円 -28円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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43,337 | -101 | -0.23 | 39.99 | 10 | 年2回 |
43,337円 -101円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,549 | +4 | +0.04 | 29.89 | 1,600 | 年2回 |
10,549円 +4円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
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2,784 | -50 | -1.76 | 147.59 | 30 | 年1回 |
2,784円 -50円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
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20,135 | -199 | -0.98 | 29.80 | 0 | 年1回 |
20,135円 -199円 |
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
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20,103 | +57 | +0.28 | 70.18 | 0 | 年1回 |
20,103円 +57円 |
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たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
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10,476 | +104 | +1.00 | 16.46 | - | 年1回 |
10,476円 +104円 |
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たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
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9,722 | +82 | +0.85 | 10.61 | - | 年1回 |
9,722円 +82円 |
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たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
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11,776 | -73 | -0.62 | 3.18 | 0 | 年1回 |
11,776円 -73円 |
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たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
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19,602 | -9 | -0.05 | 1,708.62 | 0 | 年1回 |
19,602円 -9円 |
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たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
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15,888 | +12 | +0.08 | 6.02 | 0 | 年1回 |
15,888円 +12円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
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35,106 | -104 | -0.30 | 296.65 | 0 | 年1回 |
35,106円 -104円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
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41,234 | -76 | -0.18 | 9,894.43 | 0 | 年1回 |
41,234円 -76円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
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24,476 | -70 | -0.29 | 344.31 | 0 | 年1回 |
24,476円 -70円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
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26,498 | +107 | +0.41 | 417.87 | 0 | 年1回 |
26,498円 +107円 |
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
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23,905 | +96 | +0.40 | 194.61 | 0 | 年1回 |
23,905円 +96円 |
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たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
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25,340 | -72 | -0.28 | 74.44 | 0 | 年1回 |
25,340円 -72円 |
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たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
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58,318 | -108 | -0.18 | 326.58 | 0 | 年1回 |
58,318円 -108円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
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20,036 | -9 | -0.04 | 37.58 | 0 | 年1回 |
20,036円 -9円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
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15,586 | -29 | -0.19 | 4.50 | 0 | 年1回 |
15,586円 -29円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
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27,657 | -83 | -0.30 | 792.51 | 0 | 年1回 |
27,657円 -83円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
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16,699 | +78 | +0.47 | 24.88 | 0 | 年1回 |
16,699円 +78円 |
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
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29,421 | -26 | -0.09 | 435.80 | 0 | 年1回 |
29,421円 -26円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
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22,856 | -323 | -1.39 | 21.60 | 0 | 年2回 |
22,856円 -323円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
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38,386 | -448 | -1.15 | 258.97 | 0 | 年2回 |
38,386円 -448円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
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9,779 | -31 | -0.32 | 20.19 | 0 | 年4回 |
9,779円 -31円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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28,133 | -134 | -0.47 | 147.68 | 0 | 年1回 |
28,133円 -134円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
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9,647 | -112 | -1.15 | 5.56 | 0 | 年2回 |
9,647円 -112円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
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10,139 | -91 | -0.89 | 200.12 | 0 | 年2回 |
10,139円 -91円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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26,336 | +358 | +1.38 | 110.99 | 0 | 年1回 |
26,336円 +358円 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
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12,927 | -43 | -0.33 | 31.79 | 0 | 年2回 |
12,927円 -43円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,607 | +60 | +0.39 | 96.51 | 2,300 | 年1回 |
15,607円 +60円 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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10,905 | -60 | -0.55 | 33.70 | 730 | 年2回 |
10,905円 -60円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
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10,982 | +21 | +0.19 | 2.47 | 1,000 | 年2回 |
10,982円 +21円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
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13,619 | +75 | +0.55 | 70.72 | 1,000 | 年2回 |
13,619円 +75円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,915 | -44 | -0.40 | 10.17 | 415 | 毎月 |
10,915円 -44円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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11,567 | -20 | -0.17 | 178.27 | 495 | 毎月 |
11,567円 -20円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
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20,963 | -83 | -0.39 | 7.43 | 0 | 年1回 |
20,963円 -83円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
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41,379 | -71 | -0.17 | 69.81 | 0 | 年1回 |
41,379円 -71円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
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81,675 | -154 | -0.19 | 14.47 | 0 | 年1回 |
81,675円 -154円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
11,085 | +125 | +1.14 | 19.40 | 400 | 年2回 |
11,085円 +125円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
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13,093 | +22 | +0.17 | 1.51 | 15 | 毎月 |
13,093円 +22円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
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11,289 | +16 | +0.14 | 274.33 | 45 | 毎月 |
11,289円 +16円 |
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|
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
121,641 | -227 | -0.19 | 441.34 | 0 | 年1回 |
121,641円 -227円 |
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|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
15,830 | +162 | +1.03 | 25.12 | 0 | 年1回 |
15,830円 +162円 |
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|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
24,261 | +115 | +0.48 | 96.51 | 0 | 年1回 |
24,261円 +115円 |
|
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|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
15,062 | +172 | +1.16 | 48.16 | 450 | 年1回 |
15,062円 +172円 |
|
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|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,755 | +165 | +0.89 | 2,220.66 | 160 | 年1回 |
18,755円 +165円 |
|
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|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
19,039 | +59 | +0.31 | 19.73 | 100 | 年1回 |
19,039円 +59円 |
|
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
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11,252 | +28 | +0.25 | 52.77 | 15 | 毎月 |
11,252円 +28円 |
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Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
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14,913 | +21 | +0.14 | 163.34 | 370 | 毎月 |
14,913円 +21円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
30,712 | +117 | +0.38 | 24.04 | 0 | 年1回 |
30,712円 +117円 |
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
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20,819 | -10 | -0.05 | 675.61 | 0 | 年1回 |
20,819円 -10円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
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20,155 | +81 | +0.40 | 65.18 | 0 | 年1回 |
20,155円 +81円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
31,135 | -58 | -0.19 | 485.02 | 0 | 年1回 |
31,135円 -58円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
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27,721 | +111 | +0.40 | 262.64 | 0 | 年1回 |
27,721円 +111円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
114,416 | -213 | -0.19 | 6,783.67 | 0 | 年1回 |
114,416円 -213円 |
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|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
60,803 | -120 | -0.20 | 1,592.79 | 0 | 年1回 |
60,803円 -120円 |
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ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６ 愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206 |
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10,741 | 0 | 0.00 | 23.90 | 10 | 年1回 |
10,741円 0円 |
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ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２ 愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112 |
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10,557 | +1 | +0.01 | 42.81 | 10 | 年1回 |
10,557円 +1円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
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9,134 | +5 | +0.05 | 252.33 | 0 | 年1回 |
9,134円 +5円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
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9,117 | +4 | +0.04 | 21.62 | 20 | 年1回 |
9,117円 +4円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,052 | +5 | +0.05 | 391.04 | 0 | 年1回 |
10,052円 +5円 |
|
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たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,710 | +6 | +0.06 | 169.33 | 0 | 年1回 |
10,710円 +6円 |
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|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
12,038 | -24 | -0.20 | 324.03 | 0 | 年2回 |
12,038円 -24円 |
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|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,107 | +1 | +0.01 | 185.25 | 0 | 年2回 |
10,107円 +1円 |
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|
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
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9,057 | +4 | +0.04 | 323.19 | 0 | 年2回 |
9,057円 +4円 |
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,102.48 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,604.26 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
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公社債投信1月号 |
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10,021 | -1 | -0.01 | 22.31 | 13.24 | 年1回 |
10,021円 -1円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 18.98 | 14.41 | 年1回 |
10,019円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 20.56 | 17.31 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|
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|
|
公社債投信4月号 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 15.79 | 19.21 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
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|
公社債投信5月号 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 16.07 | 19.66 | 年1回 |
10,012円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 24.38 | 21.31 | 年1回 |
10,009円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 29.09 | 23.95 | 年1回 |
10,007円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 21.10 | 25.25 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 19.14 | 26.48 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 16.86 | 9.18 | 年1回 |
10,026円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 18.87 | 9.63 | 年1回 |
10,025円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 32.37 | 11.97 | 年1回 |
10,023円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 15.05 | 11.50 | 年1回 |
10,020円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 13.93 | 12.59 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 13.85 | 14.27 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 13.54 | 15.62 | 年1回 |
10,013円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 11.07 | 17.26 | 年1回 |
10,012円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 16.74 | 19.72 | 年1回 |
10,010円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 21.61 | 22.05 | 年1回 |
10,007円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 13.98 | 23.88 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 13.00 | 25.35 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 11.78 | 8.23 | 年1回 |
10,026円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 16.07 | 8.39 | 年1回 |
10,024円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 23.20 | 9.49 | 年1回 |
10,022円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
10,576 | +4 | +0.04 | 73.55 | 0 | 年1回 |
10,576円 +4円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
10,864 | +6 | +0.06 | 141.31 | 0 | 年1回 |
10,864円 +6円 |
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2510有 |
|
9,937 | +6 | +0.06 | 80.89 | - | 年1回 |
9,937円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2510無 |
|
10,072 | -24 | -0.24 | 25.73 | - | 年1回 |
10,072円 -24円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
10,581 | 0 | 0.00 | 8.50 | 50 | 年4回 |
10,581円 0円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
10,088 | -18 | -0.18 | 0.65 | - | 年1回 |
10,088円 -18円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
10,419 | +21 | +0.20 | 306.71 | - | 年1回 |
10,419円 +21円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
10,087 | -17 | -0.17 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,087円 -17円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
10,410 | +21 | +0.20 | 147.10 | 0 | 年4回 |
10,410円 +21円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
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10,171 | +7 | +0.07 | 138.56 | 50 | 年1回 |
10,171円 +7円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） み利回り2206 |
|
10,384 | +3 | +0.03 | 227.98 | 50 | 年1回 |
10,384円 +3円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,661 | +6 | +0.06 | 123.45 | 50 | 年1回 |
10,661円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
10,027 | +6 | +0.06 | 236.66 | 0 | 年1回 |
10,027円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
9,987 | +8 | +0.08 | 178.76 | 50 | 年1回 |
9,987円 +8円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,807 | -4 | -0.05 | 12.18 | 0 | 年1回 |
7,807円 -4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,959 | +2 | +0.02 | 54.78 | 100 | 年2回 |
9,959円 +2円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,454 | -11 | -0.17 | 10.21 | 10 | 毎月 |
6,454円 -11円 |
|
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|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
8,459 | +18 | +0.21 | 71.32 | 25 | 毎月 |
8,459円 +18円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,399 | -8 | -0.08 | 75.43 | 0 | 年2回 |
10,399円 -8円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
12,735 | +36 | +0.28 | 287.89 | 90 | 年2回 |
12,735円 +36円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,554 | +3 | +0.04 | 5.17 | 3 | 毎月 |
7,554円 +3円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,964 | +4 | +0.05 | 6.82 | 3 | 毎月 |
7,964円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ 愛称：円結び ２０２１－０３ 円結び2103 |
|
10,236 | +1 | +0.01 | 184.12 | 0 | 年1回 |
10,236円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
|
10,191 | 0 | 0.00 | 72.82 | 0 | 年1回 |
10,191円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
|
10,170 | 0 | 0.00 | 79.73 | 0 | 年1回 |
10,170円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,146 | +1 | +0.01 | 71.29 | 0 | 年1回 |
10,146円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,216 | +1 | +0.01 | 118.62 | 0 | 年1回 |
10,216円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,183 | +2 | +0.02 | 120.53 | 0 | 年1回 |
10,183円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,167 | +2 | +0.02 | 108.76 | 0 | 年1回 |
10,167円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,324 | +3 | +0.03 | 67.67 | 0 | 年1回 |
10,324円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,281 | +2 | +0.02 | 119.29 | 0 | 年1回 |
10,281円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,204 | +3 | +0.03 | 109.09 | 0 | 年1回 |
10,204円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,199 | +3 | +0.03 | 135.52 | 0 | 年1回 |
10,199円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,047 | +3 | +0.03 | 69.02 | 0 | 年1回 |
10,047円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
10,016 | +4 | +0.04 | 45.61 | 0 | 年1回 |
10,016円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,987 | +5 | +0.05 | 30.49 | 0 | 年1回 |
9,987円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,995 | +6 | +0.06 | 87.16 | 0 | 年1回 |
9,995円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
9,992 | +4 | +0.04 | 93.26 | 0 | 年1回 |
9,992円 +4円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
9,974 | +6 | +0.06 | 20.13 | - | 年1回 |
9,974円 +6円 |
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
18,035 | +12 | +0.07 | 38.74 | 0 | 年1回 |
18,035円 +12円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,566 | -17 | -0.16 | 8.94 | 0 | 年1回 |
10,566円 -17円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
15,325 | +9 | +0.06 | 22.34 | 45 | 毎月 |
15,325円 +9円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
9,007 | -14 | -0.16 | 3.54 | 20 | 毎月 |
9,007円 -14円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,541 | -9 | -0.07 | 653.40 | 0 | 年1回 |
13,541円 -9円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,167 | -5 | -0.06 | 172.89 | 0 | 年1回 |
8,167円 -5円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
13,583 | +5 | +0.04 | 106.99 | 0 | 年1回 |
13,583円 +5円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,508 | -4 | -0.05 | 315.80 | 0 | 年1回 |
8,508円 -4円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
|
6,653 | -9 | -0.14 | 234.18 | 65 | 年4回 |
6,653円 -9円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,642 | -7 | -0.11 | 60.83 | 5 | 毎月 |
6,642円 -7円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,606 | +29 | +0.25 | 10.26 | 25 | 毎月 |
11,606円 +29円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
7,003 | -2 | -0.03 | 9.86 | 20 | 毎月 |
7,003円 -2円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,415 | -3 | -0.09 | 36.65 | 10 | 毎月 |
3,415円 -3円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,931 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,931円 0円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
|
6,020 | -7 | -0.12 | 365.63 | 5 | 毎月 |
6,020円 -7円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
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13,314 | -14 | -0.11 | 27.80 | 0 | 年1回 |
13,314円 -14円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
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2,399 | +3 | +0.13 | 171.30 | 15 | 毎月 |
2,399円 +3円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
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23,200 | +31 | +0.13 | 7.24 | 0 | 年1回 |
23,200円 +31円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
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4,844 | -14 | -0.29 | 94.58 | 20 | 毎月 |
4,844円 -14円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
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6,054 | -3 | -0.05 | 590.91 | 20 | 毎月 |
6,054円 -3円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
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12,817 | -37 | -0.29 | 20.22 | 0 | 年1回 |
12,817円 -37円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
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25,341 | -13 | -0.05 | 790.15 | 0 | 年1回 |
25,341円 -13円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
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5,907 | -6 | -0.10 | 236.44 | 5 | 毎月 |
5,907円 -6円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
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13,922 | -15 | -0.11 | 1.27 | 0 | 年1回 |
13,922円 -15円 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
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5,909 | +2 | +0.03 | 30.58 | 30 | 毎月 |
5,909円 +2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
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6,643 | -24 | -0.36 | 23.65 | 10 | 毎月 |
6,643円 -24円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
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7,396 | +1 | +0.01 | 98.06 | 35 | 毎月 |
7,396円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
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4,057 | -11 | -0.27 | 92.71 | 15 | 毎月 |
4,057円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
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3,983 | +5 | +0.13 | 3.06 | 25 | 毎月 |
3,983円 +5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
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2,889 | -9 | -0.31 | 67.90 | 10 | 毎月 |
2,889円 -9円 |
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ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
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21,538 | -15 | -0.07 | 225.13 | 0 | 年1回 |
21,538円 -15円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
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1,953 | -1 | -0.05 | 115.86 | 3 | 毎月 |
1,953円 -1円 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
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4,620 | -2 | -0.04 | 36.73 | 10 | 毎月 |
4,620円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
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8,993 | -15 | -0.17 | 99.15 | 5 | 毎月 |
8,993円 -15円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
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10,683 | -19 | -0.18 | 17.70 | 40 | 年4回 |
10,683円 -19円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
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7,943 | -21 | -0.26 | 756.13 | 5 | 毎月 |
7,943円 -21円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
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15,909 | -42 | -0.26 | 9.39 | 0 | 年1回 |
15,909円 -42円 |
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たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
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16,975 | -11 | -0.06 | 175.01 | 0 | 年1回 |
16,975円 -11円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
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4,401 | -2 | -0.05 | 28.62 | 15 | 毎月 |
4,401円 -2円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
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7,369 | -13 | -0.18 | 14.42 | 5 | 毎月 |
7,369円 -13円 |
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グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
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7,571 | -4 | -0.05 | 132.87 | 50 | 年2回 |
7,571円 -4円 |
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グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
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13,096 | -7 | -0.05 | 136.38 | 100 | 年2回 |
13,096円 -7円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
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9,367 | -10 | -0.11 | 32.58 | 5 | 毎月 |
9,367円 -10円 |
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ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
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8,660 | -10 | -0.12 | 23.29 | 5 | 毎月 |
8,660円 -10円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
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9,843 | +10 | +0.10 | 927.29 | 15 | 毎月 |
9,843円 +10円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
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11,170 | +11 | +0.10 | 251.98 | 0 | 年2回 |
11,170円 +11円 |
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ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
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8,489 | -18 | -0.21 | 6.28 | 120 | 年2回 |
8,489円 -18円 |
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|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
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13,920 | +3 | +0.02 | 15.26 | 140 | 年2回 |
13,920円 +3円 |
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ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
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12,157 | -27 | -0.22 | 42.59 | 30 | 毎月 |
12,157円 -27円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
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13,840 | -9 | -0.06 | 92.28 | 0 | 年1回 |
13,840円 -9円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
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18,367 | -48 | -0.26 | 26.56 | 0 | 年1回 |
18,367円 -48円 |
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みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
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41,306 | -21 | -0.05 | 119.16 | 0 | 年1回 |
41,306円 -21円 |
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ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
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24,252 | -16 | -0.07 | 179.07 | 0 | 年1回 |
24,252円 -16円 |
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Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
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11,957 | +28 | +0.23 | 7.82 | 115 | 年1回 |
11,957円 +28円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
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10,270 | -48 | -0.47 | 4.42 | 0 | 年1回 |
10,270円 -48円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
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11,388 | -41 | -0.36 | 101.97 | 0 | 年1回 |
11,388円 -41円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
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10,202 | -47 | -0.46 | 4.34 | 0 | 年4回 |
10,202円 -47円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
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11,110 | -40 | -0.36 | 69.93 | 50 | 年4回 |
11,110円 -40円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
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15,862 | -64 | -0.40 | 171.90 | 0 | 年1回 |
15,862円 -64円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
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7,678 | -30 | -0.39 | 653.58 | 50 | 毎月 |
7,678円 -30円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
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10,626 | -42 | -0.39 | 1.17 | 180 | 隔月 |
10,626円 -42円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
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19,457 | -78 | -0.40 | 71.11 | 0 | 年1回 |
19,457円 -78円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
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16,511 | -66 | -0.40 | 173.85 | 0 | 年1回 |
16,511円 -66円 |
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新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
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3,706 | -15 | -0.40 | 544.11 | 20 | 毎月 |
3,706円 -15円 |
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新光J-REITオープン（年2回決算型） 新光Ｊリト2 |
|
13,514 | -54 | -0.40 | 21.57 | 10 | 年2回 |
13,514円 -54円 |
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|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,607 | -16 | -0.44 | 457.33 | 25 | 毎月 |
3,607円 -16円 |
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|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,970 | -12 | -0.40 | 50.16 | 40 | 隔月 |
2,970円 -12円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
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18,536 | -79 | -0.42 | 131.56 | 0 | 年1回 |
18,536円 -79円 |
|
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,895 | -34 | -0.43 | 36.59 | 20 | 毎月 |
7,895円 -34円 |
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|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
7,545 | -71 | -0.93 | 289.15 | 40 | 毎月 |
7,545円 -71円 |
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|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
20,412 | -82 | -0.40 | 44.68 | 0 | 年1回 |
20,412円 -82円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
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8,010 | -32 | -0.40 | 130.43 | 35 | 毎月 |
8,010円 -32円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
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19,922 | -80 | -0.40 | 34.24 | 0 | 年1回 |
19,922円 -80円 |
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ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
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8,813 | -35 | -0.40 | 119.76 | 40 | 毎月 |
8,813円 -35円 |
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|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
10,761 | -43 | -0.40 | 4.83 | 40 | 隔月 |
10,761円 -43円 |
|
|
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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
6,267 | +20 | +0.32 | 17.81 | 35 | 毎月 |
6,267円 +20円 |
|
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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,787 | +59 | +0.68 | 40.73 | 35 | 毎月 |
8,787円 +59円 |
|
|
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|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,299 | +22 | +0.42 | 17.03 | 25 | 毎月 |
5,299円 +22円 |
|
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|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,088 | +8 | +0.38 | 67.87 | 13 | 毎月 |
2,088円 +8円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
8,530 | -36 | -0.42 | 483.03 | 45 | 毎月 |
8,530円 -36円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
15,197 | -65 | -0.43 | 187.78 | 330 | 年2回 |
15,197円 -65円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,323 | -13 | -0.39 | 27.01 | 20 | 毎月 |
3,323円 -13円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,937 | -59 | -0.31 | 383.95 | 0 | 年1回 |
18,937円 -59円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
10,964 | -49 | -0.44 | 5.93 | 0 | 年1回 |
10,964円 -49円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
19,272 | -59 | -0.31 | 96.72 | 0 | 年1回 |
19,272円 -59円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,433 | -41 | -0.39 | 12.05 | 10 | 毎月 |
10,433円 -41円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
3,571 | -11 | -0.31 | 1,740.48 | 10 | 毎月 |
3,571円 -11円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
12,285 | -39 | -0.32 | 21.96 | 45 | 隔月 |
12,285円 -39円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,780 | -23 | -0.40 | 514.37 | 15 | 毎月 |
5,780円 -23円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,593 | -2 | -0.13 | 3,317.05 | 15 | 毎月 |
1,593円 -2円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
11,530 | -15 | -0.13 | 3.77 | 30 | 隔月 |
11,530円 -15円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
24,446 | -33 | -0.13 | 120.17 | 0 | 年1回 |
24,446円 -33円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
12,781 | -56 | -0.44 | 129.72 | 25 | 毎月 |
12,781円 -56円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
17,021 | -53 | -0.31 | 89.62 | 0 | 年1回 |
17,021円 -53円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
|
27,231 | -109 | -0.40 | 80.86 | 0 | 年1回 |
27,231円 -109円 |
|
|
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
|
30,505 | -122 | -0.40 | 27.62 | 0 | 年1回 |
30,505円 -122円 |
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|
ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
|
28,506 | -114 | -0.40 | 173.31 | 0 | 年1回 |
28,506円 -114円 |
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|
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|
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
|
15,346 | -61 | -0.40 | 2.59 | 0 | 年1回 |
15,346円 -61円 |
|
|
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ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
|
17,498 | -54 | -0.31 | 10.81 | 0 | 年1回 |
17,498円 -54円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
|
16,505 | -66 | -0.40 | 15.34 | 0 | 年1回 |
16,505円 -66円 |
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ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
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11,109 | -25 | -0.22 | 0.11 | - | 年1回 |
11,109円 -25円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
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11,306 | -29 | -0.26 | 0.11 | - | 年1回 |
11,306円 -29円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
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11,511 | -32 | -0.28 | 0.11 | - | 年1回 |
11,511円 -32円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
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11,711 | -37 | -0.31 | 0.11 | - | 年1回 |
11,711円 -37円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
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11,889 | -40 | -0.34 | 0.11 | - | 年1回 |
11,889円 -40円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
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11,966 | -43 | -0.36 | 0.11 | - | 年1回 |
11,966円 -43円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
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11,969 | -42 | -0.35 | 0.11 | - | 年1回 |
11,969円 -42円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
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11,968 | -42 | -0.35 | 0.11 | - | 年1回 |
11,968円 -42円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
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9,892 | -41 | -0.41 | 10.83 | 0 | 年1回 |
9,892円 -41円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
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10,670 | -59 | -0.55 | 34.26 | 0 | 年1回 |
10,670円 -59円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
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11,039 | -91 | -0.82 | 11.84 | 0 | 年1回 |
11,039円 -91円 |
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みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
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9,472 | -32 | -0.34 | 7.15 | 0 | 毎月 |
9,472円 -32円 |
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みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
|
9,509 | -44 | -0.46 | 9.57 | 0 | 毎月 |
9,509円 -44円 |
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みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
|
9,364 | -88 | -0.93 | 4.73 | 0 | 毎月 |
9,364円 -88円 |
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Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
|
13,084 | -79 | -0.60 | 23.21 | 0 | 年1回 |
13,084円 -79円 |
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|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
|
9,517 | -2 | -0.02 | 2.32 | 0 | 年1回 |
9,517円 -2円 |
|
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|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
|
15,437 | -85 | -0.55 | 8.33 | 0 | 年1回 |
15,437円 -85円 |
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世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
|
7,294 | +4 | +0.05 | 20.08 | 30 | 毎月 |
7,294円 +4円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道 ＬＯＳＡ長期 |
|
23,993 | -28 | -0.12 | 246.98 | 0 | 年1回 |
23,993円 -28円 |
|
|
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Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
|
10,054 | +26 | +0.26 | 8.27 | 0 | 年1回 |
10,054円 +26円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
|
9,039 | -13 | -0.14 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,039円 -13円 |
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
|
8,368 | -24 | -0.29 | 3.77 | 0 | 年1回 |
8,368円 -24円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
|
7,713 | -34 | -0.44 | 4.18 | 0 | 年1回 |
7,713円 -34円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
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7,104 | -42 | -0.59 | 16.98 | 0 | 年1回 |
7,104円 -42円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
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9,548 | -14 | -0.15 | 5.84 | 0 | 年1回 |
9,548円 -14円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
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9,266 | -28 | -0.30 | 8.56 | 0 | 年1回 |
9,266円 -28円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
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8,983 | -40 | -0.44 | 22.75 | 0 | 年1回 |
8,983円 -40円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
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8,676 | -51 | -0.58 | 27.63 | 0 | 年1回 |
8,676円 -51円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
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11,200 | -38 | -0.34 | 19.72 | 0 | 年2回 |
11,200円 -38円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
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9,005 | -30 | -0.33 | 30.75 | 45 | 隔月 |
9,005円 -30円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
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7,076 | -35 | -0.49 | 43.37 | 85 | 隔月 |
7,076円 -35円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,706 | +3 | +0.03 | 143.22 | 0 | 年1回 |
9,706円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
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9,674 | +3 | +0.03 | 396.82 | 0 | 年1回 |
9,674円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,672 | +2 | +0.02 | 76.46 | 0 | 年1回 |
9,672円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,656 | +2 | +0.02 | 131.05 | 0 | 年1回 |
9,656円 +2円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,663 | +2 | +0.02 | 86.43 | 0 | 年1回 |
9,663円 +2円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,665 | +2 | +0.02 | 49.84 | 0 | 年1回 |
9,665円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,649 | 0 | 0.00 | 69.33 | 0 | 年1回 |
9,649円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,575 | +1 | +0.01 | 66.61 | 0 | 年1回 |
9,575円 +1円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,557 | 0 | 0.00 | 63.60 | 0 | 年1回 |
9,557円 0円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,536 | +1 | +0.01 | 12.95 | 0 | 年1回 |
9,536円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,521 | +1 | +0.01 | 109.02 | 0 | 年1回 |
9,521円 +1円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,507 | +1 | +0.01 | 234.24 | 0 | 年1回 |
9,507円 +1円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,480 | 0 | 0.00 | 91.04 | 0 | 年1回 |
9,480円 0円 |
|
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|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,425 | -1 | -0.01 | 21.94 | 0 | 年1回 |
9,425円 -1円 |
|
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|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,417 | -1 | -0.01 | 59.08 | 0 | 年1回 |
9,417円 -1円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,400 | -1 | -0.01 | 116.96 | 0 | 年1回 |
9,400円 -1円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,381 | -2 | -0.02 | 18.77 | 0 | 年1回 |
9,381円 -2円 |
|
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,354 | -2 | -0.02 | 213.40 | 0 | 年1回 |
9,354円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,360 | -2 | -0.02 | 53.99 | 0 | 年1回 |
9,360円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,332 | -3 | -0.03 | 36.22 | 0 | 年1回 |
9,332円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,306 | -3 | -0.03 | 37.68 | 0 | 年1回 |
9,306円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,286 | -3 | -0.03 | 73.85 | 0 | 年1回 |
9,286円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
9,241 | -3 | -0.03 | 6.76 | 0 | 年1回 |
9,241円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
9,086 | -11 | -0.12 | 5.29 | 0 | 年1回 |
9,086円 -11円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,908 | -7 | -0.07 | 938.78 | 15 | 年1回 |
9,908円 -7円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,108 | -8 | -0.08 | 111.07 | 80 | 年1回 |
10,108円 -8円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,811 | -8 | -0.08 | 10.29 | 60 | 年1回 |
9,811円 -8円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,759 | -16 | -0.16 | 369.42 | 0 | 年1回 |
9,759円 -16円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
9,193 | -2 | -0.02 | 0.91 | 0 | 年1回 |
9,193円 -2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
11,927 | -27 | -0.23 | 1.39 | 0 | 年1回 |
11,927円 -27円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
13,679 | -44 | -0.32 | 19.46 | 0 | 年1回 |
13,679円 -44円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
16,633 | -71 | -0.43 | 5.32 | 0 | 年1回 |
16,633円 -71円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
19,354 | -106 | -0.54 | 7.00 | 0 | 年1回 |
19,354円 -106円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
18,352 | -53 | -0.29 | 1,067.21 | 0 | 年1回 |
18,352円 -53円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
10,969 | -13 | -0.12 | 67.05 | 0 | 年1回 |
10,969円 -13円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
14,507 | -37 | -0.25 | 349.95 | 0 | 年1回 |
14,507円 -37円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
18,824 | -82 | -0.43 | 384.76 | 0 | 年1回 |
18,824円 -82円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,561 | -6 | -0.06 | 3.87 | 0 | 年1回 |
9,561円 -6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
11,711 | -27 | -0.23 | 112.42 | 0 | 年1回 |
11,711円 -27円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
14,407 | -54 | -0.37 | 238.43 | 0 | 年1回 |
14,407円 -54円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
17,626 | -85 | -0.48 | 161.81 | 0 | 年1回 |
17,626円 -85円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
21,030 | -118 | -0.56 | 197.02 | 0 | 年1回 |
21,030円 -118円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,470 | -24 | -0.23 | 2,585.14 | 80 | 年2回 |
10,470円 -24円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
10,817 | -24 | -0.22 | 128.07 | 0 | 年1回 |
10,817円 -24円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
11,686 | -35 | -0.30 | 48.45 | 0 | 年1回 |
11,686円 -35円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
12,395 | -46 | -0.37 | 43.67 | 0 | 年1回 |
12,395円 -46円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
12,188 | -46 | -0.38 | 25.40 | 0 | 年1回 |
12,188円 -46円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
12,378 | -46 | -0.37 | 23.88 | 0 | 年1回 |
12,378円 -46円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
12,143 | -45 | -0.37 | 15.19 | 0 | 年1回 |
12,143円 -45円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
11,084 | -42 | -0.38 | 5.33 | 0 | 年1回 |
11,084円 -42円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
10,794 | -41 | -0.38 | 0.13 | 0 | 年1回 |
10,794円 -41円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
11,758 | -27 | -0.23 | 443.73 | 0 | 年2回 |
11,758円 -27円 |
|
|
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投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
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10,653 | -15 | -0.14 | 520.09 | 0 | 年1回 |
10,653円 -15円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
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15,716 | -93 | -0.59 | 7.39 | 0 | 年1回 |
15,716円 -93円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
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27,555 | -95 | -0.34 | 25.51 | 0 | 年1回 |
27,555円 -95円 |
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ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
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10,046 | -11 | -0.11 | 43.22 | 0 | 年2回 |
10,046円 -11円 |
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ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
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9,519 | -11 | -0.12 | 112.18 | 0 | 年2回 |
9,519円 -11円 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,669 | -13 | -0.13 | 1,051.52 | 10 | 隔月 |
9,669円 -13円 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
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10,192 | -14 | -0.14 | 5.94 | 0 | 年1回 |
10,192円 -14円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 |
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9,330 | -35 | -0.37 | 42.97 | 50 | 毎月 |
9,330円 -35円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ |
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17,256 | -64 | -0.37 | 12.66 | 0 | 年2回 |
17,256円 -64円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,961 | -20 | -0.20 | 0.77 | 10 | 毎月 |
9,961円 -20円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 |
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10,965 | -23 | -0.21 | 0.64 | 0 | 年2回 |
10,965円 -23円 |
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コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
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11,027 | -30 | -0.27 | 3.83 | 0 | 年1回 |
11,027円 -30円 |
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ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
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10,972 | -42 | -0.38 | 40.31 | 30 | 隔月 |
10,972円 -42円 |
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ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
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17,123 | -65 | -0.38 | 5.18 | 0 | 年1回 |
17,123円 -65円 |
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日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
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12,942 | -111 | -0.85 | 26.89 | 15 | 毎月 |
12,942円 -111円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
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14,792 | -186 | -1.24 | 33.40 | 20 | 毎月 |
14,792円 -186円 |
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日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
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15,442 | -116 | -0.75 | 1.10 | 0 | 年1回 |
15,442円 -116円 |
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インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
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7,515 | -17 | -0.23 | 1.95 | 10 | 毎月 |
7,515円 -17円 |
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|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
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15,051 | +1 | +0.01 | 34.19 | 20 | 毎月 |
15,051円 +1円 |
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|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,675 | -19 | -0.25 | 22.71 | 20 | 毎月 |
7,675円 -19円 |
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|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
10,006 | -23 | -0.23 | 2.62 | 0 | 年1回 |
10,006円 -23円 |
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|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
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19,241 | +1 | +0.01 | 35.92 | 0 | 年1回 |
19,241円 +1円 |
|
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|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
15,141 | -37 | -0.24 | 8.69 | 0 | 年1回 |
15,141円 -37円 |
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|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
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9,718 | +4 | +0.04 | 1.93 | 150 | 年4回 |
9,718円 +4円 |
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グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,539 | +36 | +0.27 | 42.69 | 350 | 年4回 |
13,539円 +36円 |
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|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,206 | +6 | +0.05 | 1.90 | 0 | 年1回 |
13,206円 +6円 |
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|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
25,382 | +68 | +0.27 | 24.04 | 0 | 年1回 |
25,382円 +68円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
27,526 | +75 | +0.27 | 147.53 | 0 | 年1回 |
27,526円 +75円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
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11,122 | +30 | +0.27 | 574.48 | 500 | 年4回 |
11,122円 +30円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
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13,705 | +6 | +0.04 | 11.20 | 0 | 年1回 |
13,705円 +6円 |
|
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|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
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9,972 | +4 | +0.04 | 10.20 | 0 | 年4回 |
9,972円 +4円 |
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|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
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4,340 | +30 | +0.70 | 184.75 | 52 | 毎月 |
4,340円 +30円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
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1,815 | -3 | -0.17 | 5.11 | 22 | 毎月 |
1,815円 -3円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
|
14,400 | -41 | -0.28 | 67.91 | 0 | 年2回 |
14,400円 -41円 |
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|
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|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
17,920 | -109 | -0.60 | 5.25 | 15 | 隔月 |
17,920円 -109円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
22,724 | -137 | -0.60 | 217.85 | 0 | 年1回 |
22,724円 -137円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
48,812 | -18 | -0.04 | 26.13 | 0 | 年1回 |
48,812円 -18円 |
|
|
|
|
アジア３資産ファンド 分配コース 愛称：アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,529 | 0 | 0.00 | 12.00 | 30 | 毎月 |
10,529円 0円 |
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|
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース 愛称：アジアンスイーツ アジ形成 |
|
16,835 | 0 | 0.00 | 9.48 | 120 | 年2回 |
16,835円 0円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
12,399 | -20 | -0.16 | 17.45 | 15 | 毎月 |
12,399円 -20円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
12,831 | -55 | -0.43 | 47.92 | 20 | 毎月 |
12,831円 -55円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
14,028 | -33 | -0.23 | 29.05 | 65 | 年2回 |
14,028円 -33円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
11,926 | -16 | -0.13 | 160.59 | 15 | 毎月 |
11,926円 -16円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
18,873 | -138 | -0.73 | 54.37 | 105 | 年2回 |
18,873円 -138円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
13,413 | -172 | -1.27 | 23.07 | 40 | 隔月 |
13,413円 -172円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
13,726 | -50 | -0.36 | 35.56 | 20 | 隔月 |
13,726円 -50円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
11,270 | -21 | -0.19 | 33.44 | 20 | 毎月 |
11,270円 -21円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,778 | -65 | -0.60 | 65.06 | 10 | 毎月 |
10,778円 -65円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
13,748 | -53 | -0.38 | 13.07 | 10 | 年2回 |
13,748円 -53円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
18,279 | -115 | -0.63 | 10.88 | 20 | 年2回 |
18,279円 -115円 |
|
|
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
23,305 | -199 | -0.85 | 6.60 | 30 | 年2回 |
23,305円 -199円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
12,111 | -24 | -0.20 | 4.89 | 0 | 年1回 |
12,111円 -24円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,351 | -27 | -0.20 | 20.93 | 0 | 年1回 |
13,351円 -27円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
16,408 | -95 | -0.58 | 25.04 | 10 | 年1回 |
16,408円 -95円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
27,742 | -217 | -0.78 | 7.03 | 30 | 年1回 |
27,742円 -217円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
11,230 | -33 | -0.29 | 1.81 | 5 | 年1回 |
11,230円 -33円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
14,605 | -74 | -0.50 | 3.38 | 5 | 年1回 |
14,605円 -74円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
11,379 | -36 | -0.32 | 2.02 | 5 | 年1回 |
11,379円 -36円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,584 | -57 | -0.54 | 0.46 | 5 | 年1回 |
10,584円 -57円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
14,820 | -138 | -0.92 | 0.68 | 5 | 年1回 |
14,820円 -138円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,740 | -57 | -0.53 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,740円 -57円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,197 | -62 | -0.60 | 61.17 | 100 | 年2回 |
10,197円 -62円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
16,196 | -87 | -0.53 | 1.01 | 5 | 年1回 |
16,196円 -87円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
19,681 | -105 | -0.53 | 0.65 | 5 | 年1回 |
19,681円 -105円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
14,152 | -74 | -0.52 | 9.18 | 75 | 年1回 |
14,152円 -74円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
13,462 | -53 | -0.39 | 193.01 | 0 | 年1回 |
13,462円 -53円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
15,959 | -95 | -0.59 | 163.54 | 0 | 年1回 |
15,959円 -95円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
23,308 | -188 | -0.80 | 210.15 | 0 | 年1回 |
23,308円 -188円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,591 | -11 | -0.10 | 228.80 | 0 | 年1回 |
10,591円 -11円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
11,307 | -30 | -0.26 | 10.09 | 0 | 年1回 |
11,307円 -30円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
15,659 | -29 | -0.18 | 191.46 | 0 | 年1回 |
15,659円 -29円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
18,464 | -35 | -0.19 | 131.15 | 0 | 年1回 |
18,464円 -35円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
27,229 | -82 | -0.30 | 120.88 | 0 | 年1回 |
27,229円 -82円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
39,289 | -160 | -0.41 | 168.36 | 0 | 年1回 |
39,289円 -160円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
36,995 | -125 | -0.34 | 83.57 | 0 | 年1回 |
36,995円 -125円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
17,880 | -69 | -0.38 | 63.26 | 0 | 年1回 |
17,880円 -69円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
|
22,832 | -163 | -0.71 | 127.73 | 0 | 年1回 |
22,832円 -163円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
|
27,980 | -281 | -0.99 | 115.86 | 0 | 年1回 |
27,980円 -281円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
|
19,309 | -69 | -0.36 | 247.25 | 0 | 年1回 |
19,309円 -69円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
|
28,769 | -172 | -0.59 | 581.65 | 0 | 年1回 |
28,769円 -172円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
|
40,436 | -329 | -0.81 | 559.38 | 0 | 年1回 |
40,436円 -329円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
|
15,610 | -62 | -0.40 | 119.01 | 0 | 年1回 |
15,610円 -62円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
|
22,244 | -146 | -0.65 | 387.08 | 0 | 年1回 |
22,244円 -146円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
|
30,358 | -265 | -0.87 | 416.53 | 0 | 年1回 |
30,358円 -265円 |
|
|
|
たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
|
10,848 | -175 | -1.59 | 4.50 | - | 年1回 |
10,848円 -175円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
|
21,473 | +47 | +0.22 | 2.96 | 0 | 年1回 |
21,473円 +47円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
|
10,804 | -1 | -0.01 | 1.49 | 0 | 年1回 |
10,804円 -1円 |
|
|
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
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13,184 | -21 | -0.16 | 17.88 | 50 | 毎月 |
13,184円 -21円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
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7,867 | -21 | -0.27 | 8.00 | 20 | 毎月 |
7,867円 -21円 |
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Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
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18,076 | -344 | -1.87 | 155.60 | 0 | 年1回 |
18,076円 -344円 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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16,232 | -89 | -0.55 | 82.09 | 0 | 年1回 |
16,232円 -89円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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10,487 | +25 | +0.24 | 56.34 | 10 | 年4回 |
10,487円 +25円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
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25,701 | -503 | -1.92 | 85.52 | 267 | 年2回 |
25,701円 -503円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
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48,540 | -518 | -1.06 | 4,948.54 | 364 | 年2回 |
48,540円 -518円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
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327,731 | -6,252 | -1.87 | 6,827.74 | 3,530 | 年2回 |
327,731円 -6,252円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
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29,426 | -522 | -1.74 | 3,045.82 | 307 | 年2回 |
29,426円 -522円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
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308,253 | -4,564 | -1.46 | 761.73 | 3,990 | 年2回 |
308,253円 -4,564円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
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35,103 | -882 | -2.45 | 682.09 | 567 | 年2回 |
35,103円 -882円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
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21,252 | -403 | -1.86 | 8.84 | 970 | 年2回 |
21,252円 -403円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
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2,182 | +39 | +1.82 | 78.09 | 24 | 年1回 |
2,182円 +39円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
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10,006 | +44 | +0.44 | 203.12 | 194 | 年2回 |
10,006円 +44円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
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196,527 | -784 | -0.40 | 1,661.90 | 2,450 | 年4回 |
196,527円 -784円 |
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