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基準日:2025/10/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
13,741 +105 +0.77 3.13 500 年1回

13,741円

+105円
(+0.77%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
11,672 +156 +1.35 505.39 0 年1回

11,672円

+156円
(+1.35%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
25,097 +201 +0.81 121.05 0 年1回

25,097円

+201円
(+0.81%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
15,847 +149 +0.95 7.39 0 年1回

15,847円

+149円
(+0.95%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,056 -19 -0.15 5.49 0 年1回

13,056円

-19円
(-0.15%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
24,996 -16 -0.06 30.13 0 年1回

24,996円

-16円
(-0.06%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,575 +110 +1.16 10.92 0 年2回

9,575円

+110円
(+1.16%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,628 +145 +1.26 15.32 0 年1回

11,628円

+145円
(+1.26%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
25,024 +935 +3.88 23.33 0 年1回

25,024円

+935円
(+3.88%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,106 -84 -3.84 35.11 0 年1回

2,106円

-84円
(-3.84%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
17,096 +311 +1.85 39.59 0 年1回

17,096円

+311円
(+1.85%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
27,175 +304 +1.13 50.34 500 年2回

27,175円

+304円
(+1.13%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
24,317 +325 +1.35 244.79 0 年1回

24,317円

+325円
(+1.35%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
27,556 +502 +1.86 2,623.86 0 年1回

27,556円

+502円
(+1.86%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,719 +236 +1.28 22.09 0 年1回

18,719円

+236円
(+1.28%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,853 +94 +0.80 95.29 500 年1回

11,853円

+94円
(+0.80%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,108 +193 +1.02 280.74 0 年2回

19,108円

+193円
(+1.02%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,669 +198 +1.13 117.50 0 年2回

17,669円

+198円
(+1.13%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
31,289 +340 +1.10 296.94 30 毎月

31,289円

+340円
(+1.10%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
36,316 +393 +1.09 226.11 0 年1回

36,316円

+393円
(+1.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,656 +185 +1.37 10.30 1,500 年1回

13,656円

+185円
(+1.37%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
18,712 +233 +1.26 64.77 1,900 年1回

18,712円

+233円
(+1.26%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,175 +264 +1.15 149.54 1,000 年1回

23,175円

+264円
(+1.15%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,173 +188 +0.52 54.60 130 年1回

36,173円

+188円
(+0.52%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,497 +248 +1.17 103.00 0 年1回

21,497円

+248円
(+1.17%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,553 -27 -0.15 13.72 0 年1回

17,553円

-27円
(-0.15%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
52,733 +705 +1.36 268.66 0 年1回

52,733円

+705円
(+1.36%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
31,483 +422 +1.36 209.98 0 年1回

31,483円

+422円
(+1.36%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
106,429 +1,283 +1.22 100.73 2,000 年1回

106,429円

+1,283円
(+1.22%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,219 +124 +1.12 14.36 0 年1回

11,219円

+124円
(+1.12%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,957 +151 +1.28 27.79 1,270 年2回

11,957円

+151円
(+1.28%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
24,678 +159 +0.65 770.87 70 年4回

24,678円

+159円
(+0.65%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,400 +725 +1.16 28.72 50 年1回

63,400円

+725円
(+1.16%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
25,140 +336 +1.35 40.83 390 年1回

25,140円

+336円
(+1.35%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
51,014 +665 +1.32 1,053.52 0 年1回

51,014円

+665円
(+1.32%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,178 +222 +1.31 23.17 1,000 年2回

17,178円

+222円
(+1.31%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
34,798 +498 +1.45 33.31 250 年1回

34,798円

+498円
(+1.45%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
19,098 +239 +1.27 81.72 0 年1回

19,098円

+239円
(+1.27%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,806 +219 +0.86 45.89 0 年1回

25,806円

+219円
(+0.86%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,256 +334 +1.46 314.73 500 年1回

23,256円

+334円
(+1.46%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
16,943 +215 +1.29 50.59 140 年1回

16,943円

+215円
(+1.29%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
18,670 +369 +2.02 120.52 10 年2回

18,670円

+369円
(+2.02%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,786 +207 +1.18 26.71 0 年2回

17,786円

+207円
(+1.18%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,426 +121 +1.17 93.88 250 年2回

10,426円

+121円
(+1.17%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
18,258 +242 +1.34 32.07 50 年1回

18,258円

+242円
(+1.34%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,166 +315 +1.38 13.79 0 年1回

23,166円

+315円
(+1.38%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
22,181 +414 +1.90 13.41 5 年1回

22,181円

+414円
(+1.90%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
21,407 +286 +1.35 127.70 300 年1回

21,407円

+286円
(+1.35%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
29,808 +308 +1.04 42.80 455 年1回

29,808円

+308円
(+1.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
28,837 +328 +1.15 67.93 0 年2回

28,837円

+328円
(+1.15%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
34,394 +626 +1.85 3,161.60 0 年1回

34,394円

+626円
(+1.85%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
52,276 +725 +1.41 247.36 0 年1回

52,276円

+725円
(+1.41%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
16,934 +308 +1.85 19.24 5 年1回

16,934円

+308円
(+1.85%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
19,418 +353 +1.85 10.60 5 年1回

19,418円

+353円
(+1.85%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
15,490 +282 +1.85 59.62 140 年1回

15,490円

+282円
(+1.85%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
11,940 +217 +1.85 105.93 0 年1回

11,940円

+217円
(+1.85%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
8,823 +160 +1.85 2,107.51 75 年1回

8,823円

+160円
(+1.85%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
15,609 +269 +1.75 5.03 0 年1回

15,609円

+269円
(+1.75%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,271 +130 +1.17 14.43 0 年1回

11,271円

+130円
(+1.17%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
26,560 +484 +1.86 21.09 0 年1回

26,560円

+484円
(+1.86%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
30,574 +51 +0.17 2.60 0 年1回

30,574円

+51円
(+0.17%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
27,930 +373 +1.35 2,104.34 0 年1回

27,930円

+373円
(+1.35%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
56,926 +761 +1.35 1,776.79 0 年1回

56,926円

+761円
(+1.35%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
58,510 +1,064 +1.85 1.77 0 年1回

58,510円

+1,064円
(+1.85%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,257 +350 +1.17 294.17 0 年1回

30,257円

+350円
(+1.17%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
29,814 +456 +1.55 28.77 0 年1回

29,814円

+456円
(+1.55%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
52,601 +505 +0.97 268.39 0 年1回

52,601円

+505円
(+0.97%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
56,216 +639 +1.15 47.81 0 年2回

56,216円

+639円
(+1.15%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
35,160 +478 +1.38 240.71 0 年1回

35,160円

+478円
(+1.38%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
13,425 +513 +3.97 132.54 - 年1回

13,425円

+513円
(+3.97%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
11,160 +59 +0.53 254.47 - 年1回

11,160円

+59円
(+0.53%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,807 +122 +1.04 1,062.04 0 年2回

11,807円

+122円
(+1.04%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
13,358 +180 +1.37 107.51 - 年1回

13,358円

+180円
(+1.37%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,624 +36 +0.38 202.71 0 年1回

9,624円

+36円
(+0.38%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
15,916 -70 -0.44 1,778.68 0 年2回

15,916円

-70円
(-0.44%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,717 -57 -0.45 386.54 300 隔月

12,717円

-57円
(-0.45%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
11,915 -50 -0.42 337.78 120 毎月

11,915円

-50円
(-0.42%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
14,960 +74 +0.50 3.59 0 年1回

14,960円

+74円
(+0.50%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,361 +138 +1.13 0.94 0 年1回

12,361円

+138円
(+1.13%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
15,269 +189 +1.25 11.50 0 年1回

15,269円

+189円
(+1.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,333 +151 +1.15 2,885.64 0 年1回

13,333円

+151円
(+1.15%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,144 +115 +1.15 13.05 0 隔月

10,144円

+115円
(+1.15%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,034 +177 +1.28 635.60 130 隔月

14,034円

+177円
(+1.28%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,534 +84 +0.54 12.58 0 年1回

15,534円

+84円
(+0.54%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
25,177 +361 +1.45 8.32 0 年1回

25,177円

+361円
(+1.45%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
25,326 +485 +1.95 6.95 0 年1回

25,326円

+485円
(+1.95%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
35,495 +596 +1.71 26.00 0 年1回

35,495円

+596円
(+1.71%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
20,169 +245 +1.23 8.95 0 年1回

20,169円

+245円
(+1.23%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,661 +232 +1.26 6.68 0 年1回

18,661円

+232円
(+1.26%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
28,343 +141 +0.50 1,722.51 0 年1回

28,343円

+141円
(+0.50%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
19,416 +39 +0.20 124.69 0 年1回

19,416円

+39円
(+0.20%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,858 +259 +0.94 488.90 0 年1回

27,858円

+259円
(+0.94%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,516 +77 +0.34 106.64 0 年1回

22,516円

+77円
(+0.34%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
22,639 +302 +1.35 141.90 0 年2回

22,639円

+302円
(+1.35%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,392 -5 -0.06 2.09 10 年2回

8,392円

-5円
(-0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,085 +305 +1.14 627.20 0 年1回

27,085円

+305円
(+1.14%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
49,864 +635 +1.29 8,724.11 0 年1回

49,864円

+635円
(+1.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,343 +184 +1.14 104.65 150 年2回

16,343円

+184円
(+1.14%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,661 +338 +1.28 1,994.90 200 年2回

26,661円

+338円
(+1.28%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
21,798 +302 +1.40 680.07 0 年1回

21,798円

+302円
(+1.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,247 +181 +1.00 58.81 0 年1回

18,247円

+181円
(+1.00%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,876 +323 +1.13 1,003.28 0 年1回

28,876円

+323円
(+1.13%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,211 +301 +1.51 10,720.52 0 年1回

20,211円

+301円
(+1.51%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
35,540 +275 +0.78 101.22 100 年1回

35,540円

+275円
(+0.78%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,940 +83 +0.76 654.25 420 年4回

10,940円

+83円
(+0.76%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
36,803 +279 +0.76 19.62 0 年1回

36,803円

+279円
(+0.76%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,879 +33 +0.22 443.79 0 年2回

14,879円

+33円
(+0.22%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,516 +44 +0.80 969.23 72 毎月

5,516円

+44円
(+0.80%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,102 +37 +1.21 55.98 42 毎月

3,102円

+37円
(+1.21%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,700 +9 +0.08 137.07 30 毎月

11,700円

+9円
(+0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
41,498 +30 +0.07 39.04 10 年2回

41,498円

+30円
(+0.07%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,128 +28 +0.28 28.72 1,600 年2回

10,128円

+28円
(+0.28%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,719 +35 +1.30 144.53 30 年1回

2,719円

+35円
(+1.30%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,598 +106 +0.54 29.07 0 年1回

19,598円

+106円
(+0.54%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
19,290 +42 +0.22 67.18 0 年1回

19,290円

+42円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
9,864 +45 +0.46 15.30 - 年1回

9,864円

+45円
(+0.46%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,233 +14 +0.15 9.76 - 年1回

9,233円

+14円
(+0.15%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,415 +42 +0.37 3.09 0 年1回

11,415円

+42円
(+0.37%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
18,815 +39 +0.21 1,628.84 0 年1回

18,815円

+39円
(+0.21%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
15,173 +77 +0.51 5.68 0 年1回

15,173円

+77円
(+0.51%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
33,914 +106 +0.31 287.36 0 年1回

33,914円

+106円
(+0.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
39,668 +137 +0.35 9,498.22 0 年1回

39,668円

+137円
(+0.35%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
24,399 +53 +0.22 344.15 0 年1回

24,399円

+53円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
25,416 +314 +1.25 400.06 0 年1回

25,416円

+314円
(+1.25%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
22,929 +283 +1.25 186.53 0 年1回

22,929円

+283円
(+1.25%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
25,259 +55 +0.22 74.33 0 年1回

25,259円

+55円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
56,103 +193 +0.35 313.94 0 年1回

56,103円

+193円
(+0.35%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
19,232 +40 +0.21 36.17 0 年1回

19,232円

+40円
(+0.21%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
14,994 +51 +0.34 4.31 0 年1回

14,994円

+51円
(+0.34%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
26,720 +83 +0.31 767.01 0 年1回

26,720円

+83円
(+0.31%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
15,929 +223 +1.42 24.00 0 年1回

15,929円

+223円
(+1.42%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,419 +87 +0.31 422.53 0 年1回

28,419円

+87円
(+0.31%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,881 +40 +0.18 21.70 0 年2回

22,881円

+40円
(+0.18%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,995 +118 +0.32 253.23 0 年2回

36,995円

+118円
(+0.32%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,370 +53 +0.57 19.56 0 年4回

9,370円

+53円
(+0.57%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
27,161 +22 +0.08 143.73 0 年1回

27,161円

+22円
(+0.08%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,798 -18 -0.18 5.65 0 年2回

9,798円

-18円
(-0.18%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,912 -5 -0.05 196.26 0 年2回

9,912円

-5円
(-0.05%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
24,264 -203 -0.83 102.83 0 年1回

24,264円

-203円
(-0.83%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,385 +70 +0.57 30.47 0 年2回

12,385円

+70円
(+0.57%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,896 +71 +0.48 92.17 2,300 年1回

14,896円

+71円
(+0.48%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,662 -13 -0.12 32.96 730 年2回

10,662円

-13円
(-0.12%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,904 +65 +0.60 2.46 1,000 年2回

10,904円

+65円
(+0.60%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,020 +121 +0.94 67.87 1,000 年2回

13,020円

+121円
(+0.94%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,947 -12 -0.11 10.21 415 毎月

10,947円

-12円
(-0.11%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,175 +4 +0.04 172.73 495 毎月

11,175円

+4円
(+0.04%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,032 -25 -0.12 7.47 0 年1回

21,032円

-25円
(-0.12%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,975 +11 +0.03 67.46 0 年1回

39,975円

+11円
(+0.03%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
78,585 +269 +0.34 13.93 0 年1回

78,585円

+269円
(+0.34%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,658 +98 +0.93 18.74 400 年2回

10,658円

+98円
(+0.93%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,990 -19 -0.15 1.51 15 毎月

12,990円

-19円
(-0.15%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,846 -1 -0.01 263.93 45 毎月

10,846円

-1円
(-0.01%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
117,028 +402 +0.34 423.80 0 年1回

117,028円

+402円
(+0.34%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,251 +118 +0.78 24.20 0 年1回

15,251円

+118円
(+0.78%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,764 -22 -0.10 91.16 0 年1回

22,764円

-22円
(-0.10%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,468 +135 +0.94 46.34 450 年1回

14,468円

+135円
(+0.94%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,922 +24 +0.13 2,129.05 160 年1回

17,922円

+24円
(+0.13%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
18,292 +189 +1.04 19.01 100 年1回

18,292円

+189円
(+1.04%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,828 +6 +0.06 50.88 525 毎月

10,828円

+6円
(+0.06%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,329 -1 -0.01 157.18 370 毎月

14,329円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
30,034 +505 +1.71 23.60 0 年1回

30,034円

+505円
(+1.71%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
19,984 +42 +0.21 639.15 0 年1回

19,984円

+42円
(+0.21%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
19,332 +239 +1.25 62.17 0 年1回

19,332円

+239円
(+1.25%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
29,953 +103 +0.35 466.34 0 年1回

29,953円

+103円
(+0.35%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
26,591 +328 +1.25 252.43 0 年1回

26,591円

+328円
(+1.25%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
110,075 +379 +0.35 6,542.31 0 年1回

110,075円

+379円
(+0.35%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
58,600 +224 +0.38 1,537.98 0 年1回

58,600円

+224円
(+0.38%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,735 0 0.00 24.00 10 年1回

10,735円

0円
(0.00%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,552 +1 +0.01 43.05 10 年1回

10,552円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,164 +8 +0.09 253.64 0 年1回

9,164円

+8円
(+0.09%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,148 +9 +0.10 21.80 20 年1回

9,148円

+9円
(+0.10%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,085 +9 +0.09 391.60 0 年1回

10,085円

+9円
(+0.09%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,745 +10 +0.09 169.98 0 年1回

10,745円

+10円
(+0.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,023 +37 +0.31 325.65 0 年2回

12,023円

+37円
(+0.31%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,101 +2 +0.02 185.59 0 年2回

10,101円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,080 +9 +0.10 326.50 0 年2回

9,080円

+9円
(+0.10%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,933.76 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,427.58 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,021 0 0.00 22.37 13.24 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,019 0 0.00 19.01 14.41 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信3月号
10,016 0 0.00 20.59 17.31 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,013 0 0.00 15.82 19.21 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,012 0 0.00 16.10 19.66 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,009 0 0.00 24.41 21.31 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,006 0 0.00 29.14 23.95 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,003 0 0.00 21.15 25.25 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 19.17 26.48 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,026 0 0.00 16.89 9.18 年1回

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,025 0 0.00 18.90 9.63 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,023 0 0.00 32.41 11.97 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,020 +1 +0.01 15.07 11.50 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,018 +1 +0.01 13.93 12.59 年1回

10,018円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,016 +1 +0.01 13.85 14.27 年1回

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,013 +1 +0.01 13.54 15.62 年1回

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,011 +1 +0.01 11.08 17.26 年1回

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,009 +1 +0.01 16.74 19.72 年1回

10,009円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,007 +1 +0.01 21.61 22.05 年1回

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,006 +1 +0.01 13.98 23.88 年1回

10,006円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 13.00 25.35 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,025 0 0.00 11.79 8.23 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,024 +1 +0.01 16.07 8.39 年1回

10,024円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,022 +1 +0.01 23.22 9.49 年1回

10,022円

+1円
(+0.01%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,612 +10 +0.09 73.65 0 年1回

10,612円

+10円
(+0.09%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,900 +10 +0.09 142.11 0 年1回

10,900円

+10円
(+0.09%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
10,000 - - 75.30 - 年1回

10,000円

-円
(-%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
10,000 - - 23.15 - 年1回

10,000円

-円
(-%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,405 +67 +0.65 8.36 50 年4回

10,405円

+67円
(+0.65%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,122 +4 +0.04 0.65 - 年1回

10,122円

+4円
(+0.04%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,063 +40 +0.40 296.02 - 年1回

10,063円

+40円
(+0.40%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,121 +4 +0.04 0.17 0 年4回

10,121円

+4円
(+0.04%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,053 +39 +0.39 141.93 0 年4回

10,053円

+39円
(+0.39%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,137 +1 +0.01 138.24 50 年1回

10,137円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,379 +1 +0.01 228.18 50 年1回

10,379円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,635 +2 +0.02 123.27 50 年1回

10,635円

+2円
(+0.02%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,000 +2 +0.02 236.73 0 年1回

10,000円

+2円
(+0.02%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,954 +3 +0.03 178.49 50 年1回

9,954円

+3円
(+0.03%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,807 +3 +0.04 12.14 0 年1回

7,807円

+3円
(+0.04%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,947 +2 +0.02 54.91 100 年2回

9,947円

+2円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,481 +6 +0.09 10.30 10 毎月

6,481円

+6円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,170 +35 +0.43 68.98 25 毎月

8,170円

+35円
(+0.43%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,422 +12 +0.12 76.53 0 年2回

10,422円

+12円
(+0.12%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,284 +57 +0.47 277.02 90 年2回

12,284円

+57円
(+0.47%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,552 +3 +0.04 5.16 3 毎月

7,552円

+3円
(+0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,961 +4 +0.05 6.84 3 毎月

7,961円

+4円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,234 0 0.00 184.33 0 年1回

10,234円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,189 +1 +0.01 72.87 0 年1回

10,189円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,166 0 0.00 79.79 0 年1回

10,166円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,141 +1 +0.01 71.27 0 年1回

10,141円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,210 +6 +0.06 118.70 0 年1回

10,210円

+6円
(+0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,175 +7 +0.07 120.47 0 年1回

10,175円

+7円
(+0.07%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,158 +7 +0.07 108.84 0 年1回

10,158円

+7円
(+0.07%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,315 +2 +0.02 67.63 0 年1回

10,315円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,272 +5 +0.05 119.40 0 年1回

10,272円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,190 +4 +0.04 109.41 0 年1回

10,190円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,185 +4 +0.04 136.01 0 年1回

10,185円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,033 +4 +0.04 68.94 0 年1回

10,033円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,001 +5 +0.05 45.69 0 年1回

10,001円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,970 +5 +0.05 30.54 0 年1回

9,970円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,982 +5 +0.05 87.05 0 年1回

9,982円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,977 +5 +0.05 93.12 0 年1回

9,977円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,960 +8 +0.08 20.10 - 年1回

9,960円

+8円
(+0.08%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,413 +39 +0.22 37.66 0 年1回

17,413円

+39円
(+0.22%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,592 +9 +0.09 9.07 0 年1回

10,592円

+9円
(+0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,800 +32 +0.22 22.11 45 毎月

14,800円

+32円
(+0.22%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,030 +6 +0.07 3.63 20 毎月

9,030円

+6円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,111 +19 +0.15 632.24 0 年1回

13,111円

+19円
(+0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,177 +3 +0.04 173.14 0 年1回

8,177円

+3円
(+0.04%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
13,093 +3 +0.02 103.09 0 年1回

13,093円

+3円
(+0.02%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,517 +3 +0.04 316.07 0 年1回

8,517円

+3円
(+0.04%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,667 +9 +0.14 234.55 65 年4回

6,667円

+9円
(+0.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,651 +6 +0.09 60.97 5 毎月

6,651円

+6円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,191 +48 +0.43 9.89 25 毎月

11,191円

+48円
(+0.43%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,777 +6 +0.09 9.58 20 毎月

6,777円

+6円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,299 -2 -0.06 35.44 10 毎月

3,299円

-2円
(-0.06%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,930 0 0.00 0.00 0 年2回

9,930円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,827 +12 +0.21 355.07 5 毎月

5,827円

+12円
(+0.21%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,887 +26 +0.20 26.97 0 年1回

12,887円

+26円
(+0.20%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,310 +4 +0.17 165.15 15 毎月

2,310円

+4円
(+0.17%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
22,341 +41 +0.18 6.99 0 年1回

22,341円

+41円
(+0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,888 +3 +0.06 95.75 20 毎月

4,888円

+3円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,874 +13 +0.22 573.48 20 毎月

5,874円

+13円
(+0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,880 +9 +0.07 20.32 0 年1回

12,880円

+9円
(+0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
24,502 +53 +0.22 764.36 0 年1回

24,502円

+53円
(+0.22%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,717 +11 +0.19 229.48 5 毎月

5,717円

+11円
(+0.19%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,485 +27 +0.20 1.23 0 年1回

13,485円

+27円
(+0.20%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,679 +4 +0.07 29.48 30 毎月

5,679円

+4円
(+0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,673 +3 +0.04 24.08 10 毎月

6,673円

+3円
(+0.04%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,154 +27 +0.38 94.75 35 毎月

7,154円

+27円
(+0.38%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,938 +1 +0.03 90.36 15 毎月

3,938円

+1円
(+0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,812 -14 -0.37 2.94 25 毎月

3,812円

-14円
(-0.37%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,796 -3 -0.11 65.84 10 毎月

2,796円

-3円
(-0.11%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,855 +31 +0.15 217.65 0 年1回

20,855円

+31円
(+0.15%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,895 -5 -0.26 112.73 3 毎月

1,895円

-5円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,459 +2 +0.04 35.64 10 毎月

4,459円

+2円
(+0.04%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,722 +12 +0.14 96.24 5 毎月

8,722円

+12円
(+0.14%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,361 +14 +0.14 17.21 40 年4回

10,361円

+14円
(+0.14%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,703 +9 +0.12 735.06 5 毎月

7,703円

+9円
(+0.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,417 +18 +0.12 9.15 0 年1回

15,417円

+18円
(+0.12%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,436 +25 +0.15 169.39 0 年1回

16,436円

+25円
(+0.15%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,258 +2 +0.05 27.76 15 毎月

4,258円

+2円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,149 +10 +0.14 13.99 5 毎月

7,149円

+10円
(+0.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,577 +2 +0.03 132.37 50 年2回

7,577円

+2円
(+0.03%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,681 +18 +0.14 132.62 100 年2回

12,681円

+18円
(+0.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,075 +13 +0.14 31.62 5 毎月

9,075円

+13円
(+0.14%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,391 +12 +0.14 22.68 5 毎月

8,391円

+12円
(+0.14%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,507 +25 +0.26 897.50 15 毎月

9,507円

+25円
(+0.26%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,791 +28 +0.26 243.17 0 年2回

10,791円

+28円
(+0.26%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,511 +20 +0.24 6.29 120 年2回

8,511円

+20円
(+0.24%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,437 +51 +0.38 14.73 140 年2回

13,437円

+51円
(+0.38%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,765 +45 +0.38 41.39 30 毎月

11,765円

+45円
(+0.38%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,400 +19 +0.14 89.02 0 年1回

13,400円

+19円
(+0.14%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,798 +20 +0.11 25.97 0 年1回

17,798円

+20円
(+0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
39,956 +86 +0.22 115.53 0 年1回

39,956円

+86円
(+0.22%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,482 +35 +0.15 173.94 0 年1回

23,482円

+35円
(+0.15%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,510 +16 +0.14 7.53 115 年1回

11,510円

+16円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,402 -30 -0.29 4.48 0 年1回

10,402円

-30円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,170 -20 -0.18 101.16 0 年1回

11,170円

-20円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,334 -30 -0.29 4.45 0 年4回

10,334円

-30円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,897 -20 -0.18 68.55 50 年4回

10,897円

-20円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,769 -28 -0.18 170.62 0 年1回

15,769円

-28円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,633 -14 -0.18 651.33 50 毎月

7,633円

-14円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,564 -19 -0.18 1.16 180 隔月

10,564円

-19円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,343 -35 -0.18 71.65 0 年1回

19,343円

-35円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,413 -30 -0.18 172.76 0 年1回

16,413円

-30円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,685 -7 -0.19 541.29 20 毎月

3,685円

-7円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,437 -24 -0.18 21.36 10 年2回

13,437円

-24円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,590 -4 -0.11 457.03 25 毎月

3,590円

-4円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,955 -4 -0.14 49.98 40 隔月

2,955円

-4円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,446 -23 -0.12 134.22 0 年1回

18,446円

-23円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,857 -10 -0.13 36.45 20 毎月

7,857円

-10円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,550 -6 -0.08 290.05 40 毎月

7,550円

-6円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,318 -15 -0.07 44.67 0 年1回

20,318円

-15円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,007 -6 -0.07 130.61 35 毎月

8,007円

-6円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,829 -15 -0.08 34.17 0 年1回

19,829円

-15円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,812 -6 -0.07 120.04 40 毎月

8,812円

-6円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,711 -8 -0.07 4.87 40 隔月

10,711円

-8円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,218 +1 +0.02 17.69 35 毎月

6,218円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,407 +30 +0.36 39.04 35 毎月

8,407円

+30円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,087 +1 +0.02 16.37 25 毎月

5,087円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
2,000 -3 -0.15 65.30 13 毎月

2,000円

-3円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,480 -13 -0.15 481.63 45 毎月

8,480円

-13円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,122 -19 -0.13 187.59 330 年2回

15,122円

-19円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,304 -6 -0.18 27.01 20 毎月

3,304円

-6円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,557 -35 -0.19 377.51 0 年1回

18,557円

-35円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,148 -35 -0.31 6.09 0 年1回

11,148円

-35円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
18,884 -35 -0.18 94.78 0 年1回

18,884円

-35円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,278 +4 +0.04 11.93 10 毎月

10,278円

+4円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,503 -6 -0.17 1,711.54 10 毎月

3,503円

-6円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
12,052 -22 -0.18 21.39 45 隔月

12,052円

-22円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,703 +2 +0.04 507.86 15 毎月

5,703円

+2円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,571 -6 -0.38 3,278.64 15 毎月

1,571円

-6円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,267 -43 -0.38 3.72 30 隔月

11,267円

-43円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,888 -91 -0.38 117.92 0 年1回

23,888円

-91円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,488 +144 +1.17 127.10 25 毎月

12,488円

+144円
(+1.17%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,679 -31 -0.19 87.99 0 年1回

16,679円

-31円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,072 -48 -0.18 80.18 0 年1回

27,072円

-48円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,364 -22 -0.07 27.51 0 年1回

30,364円

-22円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,339 -51 -0.18 172.77 0 年1回

28,339円

-51円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,256 -27 -0.18 2.62 0 年1回

15,256円

-27円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,146 -32 -0.19 10.66 0 年1回

17,146円

-32円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,243 +6 +0.04 15.13 0 年1回

16,243円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,883 +30 +0.28 0.10 - 年1回

10,883円

+30円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
11,038 +35 +0.32 0.11 - 年1回

11,038円

+35円
(+0.32%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,198 +39 +0.35 0.11 - 年1回

11,198円

+39円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,353 +43 +0.38 0.11 - 年1回

11,353円

+43円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,491 +48 +0.42 0.11 - 年1回

11,491円

+48円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,553 +49 +0.43 0.11 - 年1回

11,553円

+49円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,554 +49 +0.43 0.11 - 年1回

11,554円

+49円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,554 +49 +0.43 0.11 - 年1回

11,554円

+49円
(+0.43%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,686 +21 +0.22 10.61 0 年1回

9,686円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,389 +33 +0.32 33.26 0 年1回

10,389円

+33円
(+0.32%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,695 +48 +0.45 11.48 0 年1回

10,695円

+48円
(+0.45%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,440 +19 +0.20 7.13 0 毎月

9,440円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,473 +30 +0.32 9.57 0 毎月

9,473円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,287 +58 +0.63 4.71 0 毎月

9,287円

+58円
(+0.63%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,781 +68 +0.53 22.71 0 年1回

12,781円

+68円
(+0.53%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,520 +13 +0.14 2.32 0 年1回

9,520円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
15,023 +60 +0.40 8.12 0 年1回

15,023円

+60円
(+0.40%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,204 +10 +0.14 19.99 30 毎月

7,204円

+10円
(+0.14%)

資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
23,145 +41 +0.18 237.17 0 年1回

23,145円

+41円
(+0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,981 +2 +0.02 8.21 0 年1回

9,981円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,032 +11 +0.12 0.20 0 年1回

9,032円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,356 +19 +0.23 3.76 0 年1回

8,356円

+19円
(+0.23%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,698 +25 +0.33 4.18 0 年1回

7,698円

+25円
(+0.33%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,086 +31 +0.44 17.13 0 年1回

7,086円

+31円
(+0.44%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,542 +11 +0.12 5.85 0 年1回

9,542円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,254 +21 +0.23 8.60 0 年1回

9,254円

+21円
(+0.23%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,965 +29 +0.32 22.54 0 年1回

8,965円

+29円
(+0.32%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,653 +37 +0.43 27.27 0 年1回

8,653円

+37円
(+0.43%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,111 +11 +0.10 19.60 0 年2回

11,111円

+11円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,934 +10 +0.11 30.75 45 隔月

8,934円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,995 +13 +0.19 43.26 85 隔月

6,995円

+13円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,698 +2 +0.02 144.09 0 年1回

9,698円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,666 +3 +0.03 398.23 0 年1回

9,666円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,664 +3 +0.03 76.56 0 年1回

9,664円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,648 +4 +0.04 131.43 0 年1回

9,648円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,655 +3 +0.03 86.61 0 年1回

9,655円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,658 +4 +0.04 49.82 0 年1回

9,658円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,643 +5 +0.05 69.36 0 年1回

9,643円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,568 +4 +0.04 66.74 0 年1回

9,568円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,550 +4 +0.04 63.68 0 年1回

9,550円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,528 +4 +0.04 12.95 0 年1回

9,528円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,515 +5 +0.05 109.20 0 年1回

9,515円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,499 +4 +0.04 234.88 0 年1回

9,499円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,471 +5 +0.05 91.12 0 年1回

9,471円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,419 +4 +0.04 21.93 0 年1回

9,419円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,410 +4 +0.04 60.13 0 年1回

9,410円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,394 +5 +0.05 117.21 0 年1回

9,394円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,375 +5 +0.05 18.81 0 年1回

9,375円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,347 +6 +0.06 214.33 0 年1回

9,347円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,353 +6 +0.06 53.96 0 年1回

9,353円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,325 +6 +0.06 36.22 0 年1回

9,325円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,299 +6 +0.06 37.99 0 年1回

9,299円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,281 +6 +0.06 73.97 0 年1回

9,281円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,235 +6 +0.07 6.75 0 年1回

9,235円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,086 +11 +0.12 5.29 0 年1回

9,086円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,894 -1 -0.01 939.73 15 年1回

9,894円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,094 0 0.00 111.00 80 年1回

10,094円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,798 +3 +0.03 10.28 60 年1回

9,798円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,731 +15 +0.15 370.83 0 年1回

9,731円

+15円
(+0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,196 +13 +0.14 0.90 0 年1回

9,196円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,764 +23 +0.20 1.36 0 年1回

11,764円

+23円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,434 +33 +0.25 18.99 0 年1回

13,434円

+33円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,245 +53 +0.33 5.17 0 年1回

16,245円

+53円
(+0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
18,835 +75 +0.40 6.78 0 年1回

18,835円

+75円
(+0.40%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
17,910 +69 +0.39 1,040.59 0 年1回

17,910円

+69円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,921 +17 +0.16 66.48 0 年1回

10,921円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,372 +27 +0.19 346.30 0 年1回

14,372円

+27円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,541 +51 +0.28 378.23 0 年1回

18,541円

+51円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,538 +14 +0.15 3.86 0 年1回

9,538円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,587 +21 +0.18 111.06 0 年1回

11,587円

+21円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,171 +37 +0.26 234.67 0 年1回

14,171円

+37円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,239 +61 +0.36 158.07 0 年1回

17,239円

+61円
(+0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,510 +84 +0.41 191.85 0 年1回

20,510円

+84円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,401 +31 +0.30 2,588.42 80 年2回

10,401円

+31円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,743 +32 +0.30 127.30 0 年1回

10,743円

+32円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,544 +38 +0.33 47.75 0 年1回

11,544円

+38円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,208 +45 +0.37 42.98 0 年1回

12,208円

+45円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
12,005 +45 +0.38 24.96 0 年1回

12,005円

+45円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,192 +46 +0.38 23.54 0 年1回

12,192円

+46円
(+0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,959 +44 +0.37 14.96 0 年1回

11,959円

+44円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,918 +41 +0.38 5.13 0 年1回

10,918円

+41円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,632 +40 +0.38 0.13 0 年1回

10,632円

+40円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,680 +35 +0.30 441.34 0 年2回

11,680円

+35円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,624 +17 +0.16 519.45 0 年1回

10,624円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,912 +1 +0.01 7.59 0 年1回

15,912円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
26,845 +41 +0.15 24.85 0 年1回

26,845円

+41円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,059 +20 +0.20 43.48 0 年2回

10,059円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,532 +20 +0.21 113.70 0 年2回

9,532円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,643 +16 +0.17 1,055.19 10 隔月

9,643円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,164 +16 +0.16 5.91 0 年1回

10,164円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,118 +38 +0.42 43.04 50 毎月

9,118円

+38円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
16,863 +72 +0.43 12.74 0 年2回

16,863円

+72円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,053 +37 +0.37 0.80 10 毎月

10,053円

+37円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,068 +40 +0.36 0.65 0 年2回

11,068円

+40円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,565 0 0.00 0.76 0 年1回

11,565円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,193 0 0.00 2.57 0 年1回

14,193円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,376 0 0.00 4.80 0 年1回

17,376円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,506 0 0.00 8.31 0 年1回

11,506円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
14,134 -1 -0.01 4.85 0 年1回

14,134円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,433 0 0.00 1.60 0 年1回

17,433円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,900 +30 +0.28 3.81 0 年1回

10,900円

+30円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,780 +11 +0.10 39.66 30 隔月

10,780円

+11円
(+0.10%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,843 +18 +0.11 5.10 0 年1回

16,843円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,913 +34 +0.26 26.82 15 毎月

12,913円

+34円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,731 +56 +0.38 33.42 20 毎月

14,731円

+56円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,387 +42 +0.27 1.10 0 年1回

15,387円

+42円
(+0.27%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,537 +5 +0.07 1.95 10 毎月

7,537円

+5円
(+0.07%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,536 +30 +0.21 33.10 20 毎月

14,536円

+30円
(+0.21%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,432 -9 -0.12 22.02 20 毎月

7,432円

-9円
(-0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,036 +6 +0.06 2.63 0 年1回

10,036円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,583 +38 +0.20 34.88 0 年1回

18,583円

+38円
(+0.20%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,662 -17 -0.12 8.43 0 年1回

14,662円

-17円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,727 +28 +0.29 1.93 150 年4回

9,727円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13,058 +58 +0.45 41.19 350 年4回

13,058円

+58円
(+0.45%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,218 +39 +0.30 1.90 0 年1回

13,218円

+39円
(+0.30%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
24,483 +107 +0.44 23.44 0 年1回

24,483円

+107円
(+0.44%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
26,545 +117 +0.44 143.04 0 年1回

26,545円

+117円
(+0.44%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,726 +47 +0.44 555.56 500 年4回

10,726円

+47円
(+0.44%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,722 +41 +0.30 11.38 0 年1回

13,722円

+41円
(+0.30%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,986 +29 +0.29 10.29 0 年4回

9,986円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,173 -12 -0.29 177.86 52 毎月

4,173円

-12円
(-0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,813 +5 +0.28 5.11 22 毎月

1,813円

+5円
(+0.28%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
14,134 +56 +0.40 66.99 0 年2回

14,134円

+56円
(+0.40%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
17,537 +83 +0.48 5.17 15 隔月

17,537円

+83円
(+0.48%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
22,241 +105 +0.47 213.95 0 年1回

22,241円

+105円
(+0.47%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
47,055 +283 +0.61 25.25 0 年1回

47,055円

+283円
(+0.61%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,533 0 0.00 12.02 30 毎月

10,533円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,842 0 0.00 9.50 120 年2回

16,842円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
12,061 +10 +0.08 17.02 15 毎月

12,061円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,553 +30 +0.24 46.91 20 毎月

12,553円

+30円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,816 +38 +0.28 28.62 65 年2回

13,816円

+38円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,661 +25 +0.21 157.28 15 毎月

11,661円

+25円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,369 +129 +0.71 52.99 105 年2回

18,369円

+129円
(+0.71%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
13,087 +94 +0.72 22.51 40 隔月

13,087円

+94円
(+0.72%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,276 +64 +0.48 34.46 20 隔月

13,276円

+64円
(+0.48%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,943 +10 +0.09 32.76 20 毎月

10,943円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,584 +26 +0.25 64.04 560 毎月

10,584円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,638 +49 +0.36 13.01 10 年2回

13,638円

+49円
(+0.36%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,995 +89 +0.50 10.74 20 年2回

17,995円

+89円
(+0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
22,781 +141 +0.62 6.45 30 年2回

22,781円

+141円
(+0.62%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,066 +30 +0.25 4.88 0 年1回

12,066円

+30円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,301 +33 +0.25 20.94 0 年1回

13,301円

+33円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,189 +81 +0.50 24.80 10 年1回

16,189円

+81円
(+0.50%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,262 +171 +0.63 6.92 30 年1回

27,262円

+171円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
11,073 +58 +0.53 1.79 5 年1回

11,073円

+58円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
14,260 +127 +0.90 3.30 5 年1回

14,260円

+127円
(+0.90%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,225 +57 +0.51 1.99 5 年1回

11,225円

+57円
(+0.51%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,525 +37 +0.35 0.45 5 年1回

10,525円

+37円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,672 +93 +0.64 0.67 5 年1回

14,672円

+93円
(+0.64%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,675 +41 +0.39 0.05 5 年1回

10,675円

+41円
(+0.39%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,174 +48 +0.47 61.32 100 年2回

10,174円

+48円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
15,787 +149 +0.95 0.98 5 年1回

15,787円

+149円
(+0.95%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
19,183 +181 +0.95 0.63 5 年1回

19,183円

+181円
(+0.95%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
13,801 +127 +0.93 8.96 75 年1回

13,801円

+127円
(+0.93%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,308 +50 +0.38 190.38 0 年1回

13,308円

+50円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,705 +81 +0.52 160.09 0 年1回

15,705円

+81円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
22,835 +149 +0.66 206.00 0 年1回

22,835円

+149円
(+0.66%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,544 +18 +0.17 225.59 0 年1回

10,544円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,176 +32 +0.29 9.98 0 年1回

11,176円

+32円
(+0.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,494 +46 +0.30 189.50 0 年1回

15,494円

+46円
(+0.30%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,269 +55 +0.30 129.92 0 年1回

18,269円

+55円
(+0.30%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
26,714 +113 +0.42 118.68 0 年1回

26,714円

+113円
(+0.42%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
38,215 +207 +0.54 163.96 0 年1回

38,215円

+207円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
36,028 +167 +0.47 81.54 0 年1回

36,028円

+167円
(+0.47%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,677 +66 +0.37 62.63 0 年1回

17,677円

+66円
(+0.37%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,416 +132 +0.59 125.59 0 年1回

22,416円

+132円
(+0.59%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
27,296 +212 +0.78 113.04 0 年1回

27,296円

+212円
(+0.78%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,176 +68 +0.36 246.32 0 年1回

19,176円

+68円
(+0.36%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,354 +149 +0.53 573.98 0 年1回

28,354円

+149円
(+0.53%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
39,613 +260 +0.66 549.16 0 年1回

39,613円

+260円
(+0.66%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,479 +57 +0.37 118.15 0 年1回

15,479円

+57円
(+0.37%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,896 +111 +0.51 381.70 0 年1回

21,896円

+111円
(+0.51%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
29,679 +188 +0.64 408.19 0 年1回

29,679円

+188円
(+0.64%)

その他 たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
10,142 -18 -0.18 2.23 - 年1回

10,142円

-18円
(-0.18%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,730 +28 +0.14 2.89 0 年1回

20,730円

+28円
(+0.14%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,825 -1 -0.01 1.70 0 年1回

10,825円

-1円
(-0.01%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,777 +17 +0.13 17.35 50 毎月

12,777円

+17円
(+0.13%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,902 -1 -0.01 8.04 20 毎月

7,902円

-1円
(-0.01%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
17,554 -55 -0.31 151.00 0 年1回

17,554円

-55円
(-0.31%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,421 -128 -0.82 77.89 0 年1回

15,421円

-128円
(-0.82%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,093 +15 +0.15 54.39 10 年4回

10,093円

+15円
(+0.15%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
25,015 +371 +1.51 83.24 267 年2回

25,015円

+371円
(+1.51%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
46,220 +842 +1.86 4,752.77 364 年2回

46,220円

+842円
(+1.86%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
320,816 +4,285 +1.35 6,655.02 3,530 年2回

320,816円

+4,285円
(+1.35%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
28,697 +371 +1.31 2,970.32 307 年2回

28,697円

+371円
(+1.31%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
302,448 +3,029 +1.01 747.39 3,990 年2回

302,448円

+3,029円
(+1.01%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
35,681 +151 +0.42 699.70 550 年2回

35,681円

+151円
(+0.42%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,159 +241 +1.15 8.80 970 年2回

21,159円

+241円
(+1.15%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,071 +5 +0.24 74.15 24 年1回

2,071円

+5円
(+0.24%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,745 -26 -0.27 197.82 134 年2回

9,745円

-26円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
197,802 -354 -0.18 1,657.70 1,700 年4回

197,802円

-354円
(-0.18%)

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