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基準日:2025/10/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
14,158 +71 +0.50 3.29 500 年1回

14,158円

+71円
(+0.50%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
12,261 -11 -0.09 504.40 0 年1回

12,261円

-11円
(-0.09%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
25,640 -138 -0.54 127.54 0 年1回

25,640円

-138円
(-0.54%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
16,307 -62 -0.38 7.53 0 年1回

16,307円

-62円
(-0.38%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,970 +57 +0.44 5.35 0 年1回

12,970円

+57円
(+0.44%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
26,440 -305 -1.14 32.13 0 年1回

26,440円

-305円
(-1.14%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,721 -84 -0.86 10.92 0 年2回

9,721円

-84円
(-0.86%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,520 -167 -1.43 15.06 0 年1回

11,520円

-167円
(-1.43%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
31,025 +1,026 +3.42 28.90 0 年1回

31,025円

+1,026円
(+3.42%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
1,648 -60 -3.51 30.80 0 年1回

1,648円

-60円
(-3.51%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
19,160 +404 +2.15 44.95 0 年1回

19,160円

+404円
(+2.15%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
30,396 +285 +0.95 56.55 500 年2回

30,396円

+285円
(+0.95%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
25,472 -61 -0.24 257.66 0 年1回

25,472円

-61円
(-0.24%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
30,886 +655 +2.17 2,968.95 0 年1回

30,886円

+655円
(+2.17%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,321 -173 -0.89 22.64 0 年1回

19,321円

-173円
(-0.89%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,617 -219 -1.85 92.41 500 年1回

11,617円

-219円
(-1.85%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,174 -204 -1.05 274.89 0 年2回

19,174円

-204円
(-1.05%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,229 -285 -1.63 112.34 60 年2回

17,229円

-285円
(-1.63%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
32,289 -64 -0.20 304.40 30 毎月

32,289円

-64円
(-0.20%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
37,515 -59 -0.16 235.90 0 年1回

37,515円

-59円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,503 +12 +0.08 10.90 1,500 年1回

14,503円

+12円
(+0.08%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
18,807 -498 -2.58 64.95 1,900 年1回

18,807円

-498円
(-2.58%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,910 -241 -1.00 150.15 1,000 年1回

23,910円

-241円
(-1.00%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,497 -673 -1.86 52.61 130 年1回

35,497円

-673円
(-1.86%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,190 -392 -1.82 100.71 0 年1回

21,190円

-392円
(-1.82%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,469 +87 +0.50 13.67 0 年1回

17,469円

+87円
(+0.50%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
55,233 -133 -0.24 282.79 0 年1回

55,233円

-133円
(-0.24%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
32,980 -78 -0.24 233.98 0 年1回

32,980円

-78円
(-0.24%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
99,273 -2,385 -2.35 93.36 2,000 年1回

99,273円

-2,385円
(-2.35%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
12,008 -35 -0.29 15.05 0 年1回

12,008円

-35円
(-0.29%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,784 +31 +0.24 29.16 1,270 年2回

12,784円

+31円
(+0.24%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
24,895 -214 -0.85 751.81 70 年4回

24,895円

-214円
(-0.85%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
65,407 -662 -1.00 29.03 50 年1回

65,407円

-662円
(-1.00%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
26,324 -64 -0.24 42.55 390 年1回

26,324円

-64円
(-0.24%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
54,153 +168 +0.31 1,122.13 0 年1回

54,153円

+168円
(+0.31%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
18,228 +56 +0.31 24.63 1,000 年2回

18,228円

+56円
(+0.31%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
34,339 -723 -2.06 32.35 250 年1回

34,339円

-723円
(-2.06%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
19,865 -105 -0.53 84.70 0 年1回

19,865円

-105円
(-0.53%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,197 -491 -1.91 44.23 0 年1回

25,197円

-491円
(-1.91%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,958 -482 -2.06 302.30 500 年1回

22,958円

-482円
(-2.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
18,059 +31 +0.17 53.70 140 年1回

18,059円

+31円
(+0.17%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
20,621 +247 +1.21 131.97 10 年2回

20,621円

+247円
(+1.21%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,430 -101 -0.55 27.58 50 年2回

18,430円

-101円
(-0.55%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,587 -92 -0.86 93.94 250 年2回

10,587円

-92円
(-0.86%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
19,532 +66 +0.34 34.53 50 年1回

19,532円

+66円
(+0.34%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
24,258 +15 +0.06 14.33 0 年1回

24,258円

+15円
(+0.06%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
23,617 +11 +0.05 14.13 5 年1回

23,617円

+11円
(+0.05%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
22,416 -54 -0.24 133.42 300 年1回

22,416円

-54円
(-0.24%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
31,429 -34 -0.11 44.84 455 年1回

31,429円

-34円
(-0.11%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
30,476 -69 -0.23 71.56 0 年2回

30,476円

-69円
(-0.23%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
38,544 +810 +2.15 3,415.50 0 年1回

38,544円

+810円
(+2.15%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
55,745 +172 +0.31 260.69 0 年1回

55,745円

+172円
(+0.31%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
18,973 +400 +2.15 21.51 5 年1回

18,973円

+400円
(+2.15%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
21,756 +458 +2.15 11.84 5 年1回

21,756円

+458円
(+2.15%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
17,201 +214 +1.26 65.82 150 年1回

17,201円

+214円
(+1.26%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
13,377 +282 +2.15 116.23 0 年1回

13,377円

+282円
(+2.15%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
9,795 +207 +2.16 2,323.64 85 年1回

9,795円

+207円
(+2.16%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
16,327 -25 -0.15 5.34 0 年1回

16,327円

-25円
(-0.15%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,453 -98 -0.85 14.58 0 年1回

11,453円

-98円
(-0.85%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
29,761 +630 +2.16 23.72 0 年1回

29,761円

+630円
(+2.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
29,103 -551 -1.86 2.46 0 年1回

29,103円

-551円
(-1.86%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
29,257 -70 -0.24 2,225.19 0 年1回

29,257円

-70円
(-0.24%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
59,627 -142 -0.24 1,862.92 0 年1回

59,627円

-142円
(-0.24%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
65,554 +1,381 +2.15 1.85 0 年1回

65,554円

+1,381円
(+2.15%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,726 -265 -0.86 298.20 0 年1回

30,726円

-265円
(-0.86%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
31,345 +30 +0.10 30.11 0 年1回

31,345円

+30円
(+0.10%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
54,298 -76 -0.14 278.51 0 年1回

54,298円

-76円
(-0.14%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
59,404 -134 -0.23 50.92 0 年2回

59,404円

-134円
(-0.23%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
36,820 +23 +0.06 252.75 0 年1回

36,820円

+23円
(+0.06%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
15,381 -329 -2.09 202.23 - 年1回

15,381円

-329円
(-2.09%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
11,621 -93 -0.79 280.52 - 年1回

11,621円

-93円
(-0.79%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
12,107 -112 -0.92 1,089.53 0 年2回

12,107円

-112円
(-0.92%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
14,604 -24 -0.16 123.26 - 年1回

14,604円

-24円
(-0.16%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
10,012 -132 -1.30 195.53 0 年1回

10,012円

-132円
(-1.30%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
16,976 +257 +1.54 1,904.93 0 年2回

16,976円

+257円
(+1.54%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
13,563 +205 +1.53 427.49 300 隔月

13,563円

+205円
(+1.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
12,585 +189 +1.52 404.93 120 毎月

12,585円

+189円
(+1.52%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
15,734 -80 -0.51 3.80 0 年1回

15,734円

-80円
(-0.51%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,623 +32 +0.25 0.88 0 年1回

12,623円

+32円
(+0.25%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
16,054 -54 -0.34 11.38 0 年1回

16,054円

-54円
(-0.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
14,007 -133 -0.94 2,960.75 0 年1回

14,007円

-133円
(-0.94%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,258 -28 -0.27 13.03 0 隔月

10,258円

-28円
(-0.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,607 -131 -0.89 660.98 130 隔月

14,607円

-131円
(-0.89%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,328 -26 -0.16 12.99 0 年1回

16,328円

-26円
(-0.16%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
27,491 +110 +0.40 8.90 0 年1回

27,491円

+110円
(+0.40%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
26,982 -242 -0.89 7.91 0 年1回

26,982円

-242円
(-0.89%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
37,607 -408 -1.07 29.12 0 年1回

37,607円

-408円
(-1.07%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
20,361 -404 -1.95 8.78 0 年1回

20,361円

-404円
(-1.95%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,823 -266 -1.39 6.71 0 年1回

18,823円

-266円
(-1.39%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
29,813 -150 -0.50 1,893.37 0 年1回

29,813円

-150円
(-0.50%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
20,357 -123 -0.60 128.37 0 年1回

20,357円

-123円
(-0.60%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,433 -294 -1.02 493.40 0 年1回

28,433円

-294円
(-1.02%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
23,045 -344 -1.47 107.80 0 年1回

23,045円

-344円
(-1.47%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
23,161 -140 -0.60 144.90 0 年2回

23,161円

-140円
(-0.60%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,245 -12 -0.15 2.04 10 年2回

8,245円

-12円
(-0.15%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,387 -77 -0.28 629.52 0 年1回

27,387円

-77円
(-0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
51,929 -469 -0.90 9,039.06 0 年1回

51,929円

-469円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,524 -46 -0.28 104.65 150 年2回

16,524円

-46円
(-0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
27,756 -250 -0.89 2,058.26 200 年2回

27,756円

-250円
(-0.89%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
22,105 -303 -1.35 676.79 0 年1回

22,105円

-303円
(-1.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,408 -76 -0.41 58.30 0 年1回

18,408円

-76円
(-0.41%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
29,893 -298 -0.99 1,023.82 0 年1回

29,893円

-298円
(-0.99%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
21,059 -213 -1.00 11,023.24 0 年1回

21,059円

-213円
(-1.00%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
37,016 -137 -0.37 102.07 100 年1回

37,016円

-137円
(-0.37%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,359 -133 -1.16 677.68 420 年4回

11,359円

-133円
(-1.16%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
38,234 -448 -1.16 19.49 0 年1回

38,234円

-448円
(-1.16%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,302 -171 -1.04 479.76 0 年2回

16,302円

-171円
(-1.04%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,729 +49 +0.86 990.51 72 毎月

5,729円

+49円
(+0.86%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,119 +21 +0.68 56.09 42 毎月

3,119円

+21円
(+0.68%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,134 -167 -1.36 140.85 30 毎月

12,134円

-167円
(-1.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,148 -592 -1.35 39.58 10 年2回

43,148円

-592円
(-1.35%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,567 -44 -0.41 29.84 1,600 年2回

10,567円

-44円
(-0.41%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,858 -9 -0.31 150.91 30 年1回

2,858円

-9円
(-0.31%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
20,605 -33 -0.16 30.80 0 年1回

20,605円

-33円
(-0.16%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
20,229 -83 -0.41 71.06 0 年1回

20,229円

-83円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,668 -59 -0.55 18.09 0 年1回

10,668円

-59円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,949 -101 -1.00 11.71 0 年1回

9,949円

-101円
(-1.00%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,670 -177 -1.49 3.11 0 年1回

11,670円

-177円
(-1.49%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
19,865 -81 -0.41 1,780.58 0 年1回

19,865円

-81円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
16,299 +15 +0.09 6.16 0 年1回

16,299円

+15円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
35,787 -107 -0.30 304.05 0 年1回

35,787円

-107円
(-0.30%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
41,689 -203 -0.48 10,091.12 0 年1回

41,689円

-203円
(-0.48%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
24,914 +31 +0.12 351.69 0 年1回

24,914円

+31円
(+0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
26,829 -248 -0.92 427.65 0 年1回

26,829円

-248円
(-0.92%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
24,205 -223 -0.91 171.14 0 年1回

24,205円

-223円
(-0.91%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
25,795 +31 +0.12 76.83 0 年1回

25,795円

+31円
(+0.12%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
58,963 -287 -0.48 288.57 0 年1回

58,963円

-287円
(-0.48%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
20,305 -83 -0.41 38.04 0 年1回

20,305円

-83円
(-0.41%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
15,758 -77 -0.49 4.53 0 年1回

15,758円

-77円
(-0.49%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
28,188 -85 -0.30 805.00 0 年1回

28,188円

-85円
(-0.30%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
16,849 -151 -0.89 24.46 0 年1回

16,849円

-151円
(-0.89%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,690 -150 -0.50 439.53 0 年1回

29,690円

-150円
(-0.50%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,049 -84 -0.36 21.32 0 年2回

23,049円

-84円
(-0.36%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,425 -375 -0.97 256.31 0 年2回

38,425円

-375円
(-0.97%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,919 -113 -1.13 19.63 0 年4回

9,919円

-113円
(-1.13%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
28,651 -214 -0.74 147.21 0 年1回

28,651円

-214円
(-0.74%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,678 -59 -0.61 5.58 0 年2回

9,678円

-59円
(-0.61%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,094 -123 -1.20 195.53 0 年2回

10,094円

-123円
(-1.20%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,661 +335 +1.32 107.24 0 年1回

25,661円

+335円
(+1.32%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
13,115 -150 -1.13 31.65 0 年2回

13,115円

-150円
(-1.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,698 -9 -0.06 97.18 2,300 年1回

15,698円

-9円
(-0.06%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,982 -115 -1.04 33.60 730 年2回

10,982円

-115円
(-1.04%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,163 +64 +0.58 2.51 1,000 年2回

11,163円

+64円
(+0.58%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,791 +1 +0.01 71.51 1,000 年2回

13,791円

+1円
(+0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,052 -17 -0.15 10.20 15 毎月

11,052円

-17円
(-0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,617 -88 -0.75 177.29 15 毎月

11,617円

-88円
(-0.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,248 -31 -0.15 7.45 0 年1回

21,248円

-31円
(-0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,614 -316 -0.75 69.57 0 年1回

41,614円

-316円
(-0.75%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
82,547 -403 -0.49 14.63 0 年1回

82,547円

-403円
(-0.49%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,811 -68 -0.63 18.68 400 年2回

10,811円

-68円
(-0.63%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
13,138 -66 -0.50 1.51 15 毎月

13,138円

-66円
(-0.50%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,238 -127 -1.12 272.73 45 毎月

11,238円

-127円
(-1.12%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
122,967 -599 -0.48 447.56 0 年1回

122,967円

-599円
(-0.48%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,511 -178 -1.13 24.54 0 年1回

15,511円

-178円
(-1.13%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,032 +118 +0.49 94.77 0 年1回

24,032円

+118円
(+0.49%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,682 -93 -0.63 46.63 450 年1回

14,682円

-93円
(-0.63%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
19,171 -182 -0.94 2,214.81 160 年1回

19,171円

-182円
(-0.94%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
19,255 -162 -0.83 19.72 100 年1回

19,255円

-162円
(-0.83%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,258 -132 -1.16 52.65 15 毎月

11,258円

-132円
(-1.16%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,887 -168 -1.12 162.35 20 毎月

14,887円

-168円
(-1.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
29,689 -559 -1.85 23.08 0 年1回

29,689円

-559円
(-1.85%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
21,099 -86 -0.41 707.41 0 年1回

21,099円

-86円
(-0.41%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
20,406 -189 -0.92 68.37 0 年1回

20,406円

-189円
(-0.92%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
31,479 -153 -0.48 491.95 0 年1回

31,479円

-153円
(-0.48%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
28,065 -259 -0.91 267.37 0 年1回

28,065円

-259円
(-0.91%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
115,670 -563 -0.48 6,859.88 0 年1回

115,670円

-563円
(-0.48%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
61,452 -293 -0.47 1,610.35 0 年1回

61,452円

-293円
(-0.47%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,751 0 0.00 23.29 10 年1回

10,751円

0円
(0.00%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,566 +1 +0.01 42.27 10 年1回

10,566円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,184 +1 +0.01 253.50 0 年1回

9,184円

+1円
(+0.01%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,167 +1 +0.01 21.26 20 年1回

9,167円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,107 +1 +0.01 394.46 0 年1回

10,107円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,769 +1 +0.01 246.83 0 年1回

10,769円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,987 -6 -0.05 322.35 0 年2回

11,987円

-6円
(-0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,110 -1 -0.01 184.91 0 年2回

10,110円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,095 0 0.00 323.28 0 年2回

9,095円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,421.79 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 10,053.76 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,023 0 0.00 22.16 13.24 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,021 0 0.00 18.87 14.41 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信3月号
10,018 0 0.00 20.46 17.31 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,015 0 0.00 15.68 19.21 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,014 0 0.00 15.97 19.66 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,011 0 0.00 24.23 21.31 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,008 0 0.00 28.91 23.95 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,005 0 0.00 20.97 25.25 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,003 0 0.00 18.72 26.48 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 17.40 27.46 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,027 0 0.00 18.73 9.63 年1回

10,027円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,025 0 0.00 32.04 11.97 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,021 0 0.00 15.00 11.50 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,019 0 0.00 13.90 12.59 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,017 -1 -0.01 13.81 14.27 年1回

10,017円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,015 0 0.00 13.51 15.62 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,013 0 0.00 11.01 17.26 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,011 0 0.00 16.68 19.72 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,008 0 0.00 21.49 22.05 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,007 0 0.00 13.94 23.88 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,005 0 0.00 12.97 25.35 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 12.14 26.11 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,026 0 0.00 16.02 8.39 年1回

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,024 0 0.00 23.07 9.49 年1回

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,635 +1 +0.01 75.10 0 年1回

10,635円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,922 +1 +0.01 142.41 0 年1回

10,922円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
9,941 +1 +0.01 83.71 - 年1回

9,941円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
10,089 -59 -0.58 26.98 - 年1回

10,089円

-59円
(-0.58%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,694 0 0.00 8.59 50 年4回

10,694円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,145 +1 +0.01 0.84 - 年1回

10,145円

+1円
(+0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,440 -60 -0.57 308.59 - 年1回

10,440円

-60円
(-0.57%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,148 +2 +0.02 0.17 0 年4回

10,148円

+2円
(+0.02%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,430 -60 -0.57 147.47 0 年4回

10,430円

-60円
(-0.57%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,161 -5 -0.05 137.67 50 年1回

10,161円

-5円
(-0.05%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,381 -1 -0.01 226.96 50 年1回

10,381円

-1円
(-0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,651 -5 -0.05 122.50 50 年1回

10,651円

-5円
(-0.05%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,013 -4 -0.04 234.11 0 年1回

10,013円

-4円
(-0.04%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,965 -6 -0.06 177.55 50 年1回

9,965円

-6円
(-0.06%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,862 -1 -0.01 12.26 0 年1回

7,862円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,979 +1 +0.01 54.45 100 年2回

9,979円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,518 +6 +0.09 10.19 10 毎月

6,518円

+6円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,499 -47 -0.55 71.48 25 毎月

8,499円

-47円
(-0.55%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,560 +3 +0.03 76.36 0 年2回

10,560円

+3円
(+0.03%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,881 -73 -0.56 290.85 90 年2回

12,881円

-73円
(-0.56%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,557 -1 -0.01 5.21 3 毎月

7,557円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,965 -1 -0.01 6.74 3 毎月

7,965円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,239 0 0.00 183.14 0 年1回

10,239円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,195 0 0.00 72.45 0 年1回

10,195円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,177 0 0.00 79.46 0 年1回

10,177円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,152 0 0.00 71.05 0 年1回

10,152円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,220 +2 +0.02 118.57 0 年1回

10,220円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,190 +3 +0.03 120.24 0 年1回

10,190円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,174 +2 +0.02 108.53 0 年1回

10,174円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,333 -1 -0.01 67.59 0 年1回

10,333円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,289 -1 -0.01 118.94 0 年1回

10,289円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,213 -1 -0.01 108.65 0 年1回

10,213円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,205 -2 -0.02 135.07 0 年1回

10,205円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,054 -2 -0.02 68.99 0 年1回

10,054円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,025 -4 -0.04 45.65 0 年1回

10,025円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,998 -4 -0.04 30.37 0 年1回

9,998円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
10,008 -3 -0.03 87.21 0 年1回

10,008円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
10,001 -3 -0.03 93.31 0 年1回

10,001円

-3円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,994 -4 -0.04 20.12 - 年1回

9,994円

-4円
(-0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,926 -101 -0.56 37.92 0 年1回

17,926円

-101円
(-0.56%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,583 +4 +0.04 8.83 0 年1回

10,583円

+4円
(+0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
15,195 -83 -0.54 19.81 45 毎月

15,195円

-83円
(-0.54%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,000 +4 +0.04 3.52 20 毎月

9,000円

+4円
(+0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,590 -77 -0.56 660.92 0 年1回

13,590円

-77円
(-0.56%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,240 +5 +0.06 182.39 0 年1回

8,240円

+5円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
13,591 -51 -0.37 107.24 0 年1回

13,591円

-51円
(-0.37%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,584 +6 +0.07 309.48 0 年1回

8,584円

+6円
(+0.07%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,709 +1 +0.01 237.16 65 年4回

6,709円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,675 +3 +0.04 60.27 5 毎月

6,675円

+3円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,604 -63 -0.54 10.13 25 毎月

11,604円

-63円
(-0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,014 -7 -0.10 9.85 20 毎月

7,014円

-7円
(-0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,428 -8 -0.23 36.59 10 毎月

3,428円

-8円
(-0.23%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,932 0 0.00 0.00 0 年2回

9,932円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
6,032 -5 -0.08 364.10 5 毎月

6,032円

-5円
(-0.08%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
13,348 -11 -0.08 27.62 0 年1回

13,348円

-11円
(-0.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,400 -10 -0.41 171.12 15 毎月

2,400円

-10円
(-0.41%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
23,354 -95 -0.41 7.32 0 年1回

23,354円

-95円
(-0.41%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,868 0 0.00 94.17 20 毎月

4,868円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
6,039 -37 -0.61 585.34 20 毎月

6,039円

-37円
(-0.61%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,879 -2 -0.02 20.16 0 年1回

12,879円

-2円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
25,276 -158 -0.62 789.20 0 年1回

25,276円

-158円
(-0.62%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,918 -5 -0.08 234.45 5 毎月

5,918円

-5円
(-0.08%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,960 -11 -0.08 1.28 0 年1回

13,960円

-11円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,853 -24 -0.41 30.34 30 毎月

5,853円

-24円
(-0.41%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,671 +3 +0.04 23.87 10 毎月

6,671円

+3円
(+0.04%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,373 -42 -0.57 96.71 35 毎月

7,373円

-42円
(-0.57%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
4,057 -5 -0.12 92.39 15 毎月

4,057円

-5円
(-0.12%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,967 -1 -0.03 3.11 25 毎月

3,967円

-1円
(-0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,898 -8 -0.28 67.92 10 毎月

2,898円

-8円
(-0.28%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
21,614 -123 -0.57 226.91 0 年1回

21,614円

-123円
(-0.57%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,961 -7 -0.36 115.42 3 毎月

1,961円

-7円
(-0.36%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,597 -17 -0.37 36.25 10 毎月

4,597円

-17円
(-0.37%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
9,029 -52 -0.57 99.16 5 毎月

9,029円

-52円
(-0.57%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,733 -61 -0.57 17.66 40 年4回

10,733円

-61円
(-0.57%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,984 -20 -0.25 755.20 5 毎月

7,984円

-20円
(-0.25%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,991 -42 -0.26 9.39 0 年1回

15,991円

-42円
(-0.26%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
17,037 -96 -0.56 173.90 0 年1回

17,037円

-96円
(-0.56%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,391 -18 -0.41 28.47 15 毎月

4,391円

-18円
(-0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,384 -44 -0.59 14.31 5 毎月

7,384円

-44円
(-0.59%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,635 +5 +0.07 134.29 50 年2回

7,635円

+5円
(+0.07%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
13,132 -74 -0.56 136.26 100 年2回

13,132円

-74円
(-0.56%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,392 -53 -0.56 32.59 5 毎月

9,392円

-53円
(-0.56%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,683 -50 -0.57 23.20 5 毎月

8,683円

-50円
(-0.57%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,848 -58 -0.59 929.67 15 毎月

9,848円

-58円
(-0.59%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
11,164 -65 -0.58 250.02 30 年2回

11,164円

-65円
(-0.58%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,536 -13 -0.15 6.30 120 年2回

8,536円

-13円
(-0.15%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,891 -106 -0.76 15.04 140 年2回

13,891円

-106円
(-0.76%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
12,133 -93 -0.76 42.10 30 毎月

12,133円

-93円
(-0.76%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,890 -79 -0.57 95.04 0 年1回

13,890円

-79円
(-0.57%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
18,462 -47 -0.25 26.56 0 年1回

18,462円

-47円
(-0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
41,199 -254 -0.61 119.32 0 年1回

41,199円

-254円
(-0.61%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
24,337 -139 -0.57 179.10 0 年1回

24,337円

-139円
(-0.57%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,871 -73 -0.61 7.77 115 年1回

11,871円

-73円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,495 -133 -1.25 4.53 0 年1回

10,495円

-133円
(-1.25%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,568 -206 -1.75 101.31 0 年1回

11,568円

-206円
(-1.75%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,426 -132 -1.25 4.44 0 年4回

10,426円

-132円
(-1.25%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
11,284 -202 -1.76 70.57 50 年4回

11,284円

-202円
(-1.76%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
16,202 -73 -0.45 175.44 0 年1回

16,202円

-73円
(-0.45%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,789 -36 -0.46 666.35 50 毎月

7,789円

-36円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,801 -49 -0.45 1.18 50 隔月

10,801円

-49円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,870 -90 -0.45 71.50 0 年1回

19,870円

-90円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,866 -76 -0.45 123.59 0 年1回

16,866円

-76円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,764 -18 -0.48 552.15 20 毎月

3,764円

-18円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,790 -63 -0.45 22.16 10 年2回

13,790円

-63円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,653 -17 -0.46 466.04 25 毎月

3,653円

-17円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,027 -15 -0.49 51.23 40 隔月

3,027円

-15円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,896 -89 -0.47 134.40 0 年1回

18,896円

-89円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,028 -38 -0.47 37.37 20 毎月

8,028円

-38円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,692 -37 -0.48 294.36 40 毎月

7,692円

-37円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,809 -101 -0.48 45.44 0 年1回

20,809円

-101円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,165 -40 -0.49 131.64 35 毎月

8,165円

-40円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,310 -99 -0.49 34.73 0 年1回

20,310円

-99円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,985 -43 -0.48 120.67 40 毎月

8,985円

-43円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,970 -53 -0.48 4.94 40 隔月

10,970円

-53円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,356 -39 -0.61 18.02 35 毎月

6,356円

-39円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,885 -103 -1.15 41.08 35 毎月

8,885円

-103円
(-1.15%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,368 -40 -0.74 17.24 25 毎月

5,368円

-40円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
2,115 -19 -0.89 68.39 13 毎月

2,115円

-19円
(-0.89%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,663 -33 -0.38 486.99 45 毎月

8,663円

-33円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,494 -74 -0.48 188.52 330 年2回

15,494円

-74円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,373 -16 -0.47 26.87 20 毎月

3,373円

-16円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
19,178 -429 -2.19 388.29 0 年1回

19,178円

-429円
(-2.19%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,188 -187 -1.64 5.94 0 年1回

11,188円

-187円
(-1.64%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
19,519 -436 -2.18 98.25 0 年1回

19,519円

-436円
(-2.18%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,500 -211 -1.97 12.04 10 毎月

10,500円

-211円
(-1.97%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,607 -76 -2.06 1,751.65 10 毎月

3,607円

-76円
(-2.06%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
12,400 -262 -2.07 22.29 45 隔月

12,400円

-262円
(-2.07%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,817 -117 -1.97 514.23 15 毎月

5,817円

-117円
(-1.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,600 -42 -2.56 3,302.68 15 毎月

1,600円

-42円
(-2.56%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,585 -299 -2.52 3.41 30 隔月

11,585円

-299円
(-2.52%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,560 -638 -2.53 118.51 0 年1回

24,560円

-638円
(-2.53%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
13,168 -1 -0.01 132.57 25 毎月

13,168円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
17,238 -386 -2.19 90.14 0 年1回

17,238円

-386円
(-2.19%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,816 -126 -0.45 83.93 0 年1回

27,816円

-126円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
31,097 -151 -0.48 28.16 0 年1回

31,097円

-151円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
29,112 -132 -0.45 176.46 0 年1回

29,112円

-132円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,672 -71 -0.45 2.72 0 年1回

15,672円

-71円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,720 -397 -2.19 11.00 0 年1回

17,720円

-397円
(-2.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,606 -339 -2.00 15.36 0 年1回

16,606円

-339円
(-2.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12
愛称:おまもりOne・M
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
11,192 -34 -0.30 0.11 - 年1回

11,192円

-34円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
11,395 -41 -0.36 0.11 - 年1回

11,395円

-41円
(-0.36%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,609 -49 -0.42 0.11 - 年1回

11,609円

-49円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,819 -57 -0.48 0.11 - 年1回

11,819円

-57円
(-0.48%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
12,007 -63 -0.52 0.12 - 年1回

12,007円

-63円
(-0.52%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
12,088 -65 -0.53 0.12 - 年1回

12,088円

-65円
(-0.53%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
12,093 -65 -0.53 0.12 - 年1回

12,093円

-65円
(-0.53%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
12,092 -65 -0.53 0.12 - 年1回

12,092円

-65円
(-0.53%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,952 -40 -0.40 10.90 0 年1回

9,952円

-40円
(-0.40%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,751 -51 -0.47 34.57 0 年1回

10,751円

-51円
(-0.47%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
11,159 -65 -0.58 11.97 0 年1回

11,159円

-65円
(-0.58%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,580 -8 -0.08 7.21 0 毎月

9,580円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,625 -10 -0.10 9.64 0 毎月

9,625円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,598 -20 -0.21 4.82 0 毎月

9,598円

-20円
(-0.21%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
13,237 -44 -0.33 23.42 0 年1回

13,237円

-44円
(-0.33%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,574 -3 -0.03 2.36 0 年1回

9,574円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
15,656 -120 -0.76 8.44 0 年1回

15,656円

-120円
(-0.76%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,329 -28 -0.38 20.09 30 毎月

7,329円

-28円
(-0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
24,156 -184 -0.76 248.74 0 年1回

24,156円

-184円
(-0.76%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
10,107 +18 +0.18 8.11 0 年1回

10,107円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,081 -1 -0.01 0.20 0 年1回

9,081円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,446 -1 -0.01 3.74 0 年1回

8,446円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,821 -1 -0.01 4.17 0 年1回

7,821円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,235 -1 -0.01 16.81 0 年1回

7,235円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,595 0 0.00 5.89 0 年1回

9,595円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,355 0 0.00 8.62 0 年1回

9,355円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,112 -1 -0.01 23.52 0 年1回

9,112円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,840 -1 -0.01 28.78 0 年1回

8,840円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,325 -49 -0.43 19.77 0 年2回

11,325円

-49円
(-0.43%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,105 -40 -0.44 30.85 45 隔月

9,105円

-40円
(-0.44%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,201 -46 -0.63 43.29 85 隔月

7,201円

-46円
(-0.63%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,708 +4 +0.04 140.66 0 年1回

9,708円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,680 +4 +0.04 395.01 0 年1回

9,680円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,675 +4 +0.04 76.32 0 年1回

9,675円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,659 +4 +0.04 130.34 0 年1回

9,659円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,667 +4 +0.04 84.87 0 年1回

9,667円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +5 +0.05 48.64 0 年1回

9,670円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,654 +4 +0.04 67.69 0 年1回

9,654円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,579 +4 +0.04 66.28 0 年1回

9,579円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,562 +6 +0.06 63.21 0 年1回

9,562円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,540 +5 +0.05 12.96 0 年1回

9,540円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,526 +6 +0.06 108.77 0 年1回

9,526円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +6 +0.06 232.26 0 年1回

9,512円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,492 +7 +0.07 90.71 0 年1回

9,492円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,434 +7 +0.07 21.89 0 年1回

9,434円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,427 +8 +0.08 58.70 0 年1回

9,427円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,410 +8 +0.09 116.13 0 年1回

9,410円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,391 +9 +0.10 18.79 0 年1回

9,391円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,365 +9 +0.10 211.92 0 年1回

9,365円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,374 +10 +0.11 53.10 0 年1回

9,374円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,347 +11 +0.12 36.24 0 年1回

9,347円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,323 +12 +0.13 37.61 0 年1回

9,323円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,305 +12 +0.13 73.74 0 年1回

9,305円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,258 +13 +0.14 6.77 0 年1回

9,258円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,123 +19 +0.21 4.39 0 年1回

9,123円

+19円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,917 +1 +0.01 937.13 15 年1回

9,917円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,118 +1 +0.01 110.59 80 年1回

10,118円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,827 +7 +0.07 10.30 60 年1回

9,827円

+7円
(+0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,859 -10 -0.10 368.03 0 年1回

9,859円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,247 -3 -0.03 0.92 0 年1回

9,247円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
12,035 -35 -0.29 1.45 0 年1回

12,035円

-35円
(-0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,824 -59 -0.42 19.66 0 年1回

13,824円

-59円
(-0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,840 -104 -0.61 5.46 0 年1回

16,840円

-104円
(-0.61%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
19,628 -151 -0.76 7.20 0 年1回

19,628円

-151円
(-0.76%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
18,574 -125 -0.67 1,093.40 0 年1回

18,574円

-125円
(-0.67%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
11,070 -8 -0.07 67.58 0 年1回

11,070円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,687 -34 -0.23 357.29 0 年1回

14,687円

-34円
(-0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
19,112 -84 -0.44 394.47 0 年1回

19,112円

-84円
(-0.44%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,623 -6 -0.06 3.96 0 年1回

9,623円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,818 -28 -0.24 114.56 0 年1回

11,818円

-28円
(-0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,571 -64 -0.44 243.35 0 年1回

14,571円

-64円
(-0.44%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,864 -105 -0.58 165.39 0 年1回

17,864円

-105円
(-0.58%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
21,345 -148 -0.69 202.29 0 年1回

21,345円

-148円
(-0.69%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,592 -11 -0.10 2,564.12 80 年2回

10,592円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,947 -11 -0.10 130.88 0 年1回

10,947円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,821 -23 -0.19 49.20 0 年1回

11,821円

-23円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,544 -33 -0.26 44.65 0 年1回

12,544円

-33円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
12,332 -33 -0.27 26.10 0 年1回

12,332円

-33円
(-0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,525 -33 -0.26 24.33 0 年1回

12,525円

-33円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
12,287 -33 -0.27 15.60 0 年1回

12,287円

-33円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
11,216 -30 -0.27 5.54 0 年1回

11,216円

-30円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,922 -29 -0.26 0.12 0 年1回

10,922円

-29円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,898 -12 -0.10 449.60 0 年2回

11,898円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,753 -6 -0.06 527.45 0 年1回

10,753円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,860 -142 -0.89 7.24 0 年1回

15,860円

-142円
(-0.89%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
27,578 -415 -1.48 25.28 0 年1回

27,578円

-415円
(-1.48%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,179 -16 -0.16 43.26 0 年2回

10,179円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,644 -15 -0.16 112.17 0 年2回

9,644円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,760 -6 -0.06 1,042.85 10 隔月

9,760円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,287 -6 -0.06 6.07 0 年1回

10,287円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,118 +2 +0.02 40.84 50 毎月

9,118円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
16,953 +4 +0.02 12.35 0 年2回

16,953円

+4円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,053 +2 +0.02 0.76 10 毎月

10,053円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,080 +3 +0.03 0.64 0 年2回

11,080円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,107 -20 -0.18 3.86 0 年1回

11,107円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,052 -98 -0.88 40.32 30 隔月

11,052円

-98円
(-0.88%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,243 -145 -0.83 5.17 0 年1回

17,243円

-145円
(-0.83%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,071 -48 -0.37 27.03 15 毎月

13,071円

-48円
(-0.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,966 -75 -0.50 33.67 20 毎月

14,966円

-75円
(-0.50%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,597 -58 -0.37 1.12 0 年1回

15,597円

-58円
(-0.37%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,547 +2 +0.03 1.96 10 毎月

7,547円

+2円
(+0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
15,000 -87 -0.58 34.01 20 毎月

15,000円

-87円
(-0.58%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,661 -35 -0.45 22.61 20 毎月

7,661円

-35円
(-0.45%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,063 +3 +0.03 2.60 0 年1回

10,063円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
19,203 -111 -0.57 35.74 0 年1回

19,203円

-111円
(-0.57%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
15,154 -68 -0.45 8.58 0 年1回

15,154円

-68円
(-0.45%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,865 +31 +0.32 1.86 150 年4回

9,865円

+31円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13,642 -38 -0.28 42.83 350 年4回

13,642円

-38円
(-0.28%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,406 +41 +0.31 1.93 0 年1回

13,406円

+41円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
25,576 -71 -0.28 24.14 0 年1回

25,576円

-71円
(-0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
27,736 -77 -0.28 146.16 0 年1回

27,736円

-77円
(-0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
11,208 -31 -0.28 578.74 500 年4回

11,208円

-31円
(-0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,918 +45 +0.32 11.13 0 年1回

13,918円

+45円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
10,127 +32 +0.32 10.31 0 年4回

10,127円

+32円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,364 +26 +0.60 184.59 52 毎月

4,364円

+26円
(+0.60%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,814 +7 +0.39 5.11 22 毎月

1,814円

+7円
(+0.39%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
14,466 -51 -0.35 67.68 0 年2回

14,466円

-51円
(-0.35%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
18,159 -77 -0.42 5.28 15 隔月

18,159円

-77円
(-0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
23,026 -98 -0.42 220.70 0 年1回

23,026円

-98円
(-0.42%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
49,362 -362 -0.73 26.11 0 年1回

49,362円

-362円
(-0.73%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,472 -13 -0.12 11.60 30 毎月

10,472円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,791 -21 -0.12 9.38 120 年2回

16,791円

-21円
(-0.12%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
12,458 -129 -1.02 17.49 15 毎月

12,458円

-129円
(-1.02%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,953 -90 -0.69 48.23 20 毎月

12,953円

-90円
(-0.69%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,164 -59 -0.41 29.16 65 年2回

14,164円

-59円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
12,033 -75 -0.62 161.05 15 毎月

12,033円

-75円
(-0.62%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
19,185 -78 -0.40 55.14 105 年2回

19,185円

-78円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
13,632 -29 -0.21 23.26 40 隔月

13,632円

-29円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
14,008 -30 -0.21 36.14 20 隔月

14,008円

-30円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,303 -95 -0.83 33.35 20 毎月

11,303円

-95円
(-0.83%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,871 -61 -0.56 65.07 10 毎月

10,871円

-61円
(-0.56%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,858 -10 -0.07 13.07 10 年2回

13,858円

-10円
(-0.07%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
18,481 -24 -0.13 10.98 20 年2回

18,481円

-24円
(-0.13%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
23,623 -45 -0.19 6.62 30 年2回

23,623円

-45円
(-0.19%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,190 -1 -0.01 4.83 0 年1回

12,190円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,439 -1 -0.01 20.83 0 年1回

13,439円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,578 -4 -0.02 25.22 10 年1回

16,578円

-4円
(-0.02%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
28,099 -3 -0.01 6.95 30 年1回

28,099円

-3円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
11,430 +69 +0.61 1.85 5 年1回

11,430円

+69円
(+0.61%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
15,057 +152 +1.02 3.44 5 年1回

15,057円

+152円
(+1.02%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,581 +69 +0.60 2.05 5 年1回

11,581円

+69円
(+0.60%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,652 -6 -0.06 0.46 5 年1回

10,652円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,998 -13 -0.09 0.69 5 年1回

14,998円

-13円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,809 -6 -0.06 0.05 5 年1回

10,809円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,264 -10 -0.10 61.26 100 年2回

10,264円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
16,738 +182 +1.10 1.04 5 年1回

16,738円

+182円
(+1.10%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
20,340 +222 +1.10 0.67 5 年1回

20,340円

+222円
(+1.10%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
14,547 +78 +0.54 9.36 80 年1回

14,547円

+78円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,591 -25 -0.18 196.03 0 年1回

13,591円

-25円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
16,147 -36 -0.22 168.81 0 年1回

16,147円

-36円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
23,634 -65 -0.27 217.12 0 年1回

23,634円

-65円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,678 -11 -0.10 230.31 0 年1回

10,678円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,390 -20 -0.18 10.23 0 年1回

11,390円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,798 -40 -0.25 192.43 0 年1回

15,798円

-40円
(-0.25%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,627 -47 -0.25 131.97 0 年1回

18,627円

-47円
(-0.25%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
27,533 -120 -0.43 122.42 0 年1回

27,533円

-120円
(-0.43%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
39,812 -251 -0.63 170.58 0 年1回

39,812円

-251円
(-0.63%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
37,480 -178 -0.47 84.75 0 年1回

37,480円

-178円
(-0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
18,051 -32 -0.18 63.92 0 年1回

18,051円

-32円
(-0.18%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
23,129 -60 -0.26 129.31 0 年1回

23,129円

-60円
(-0.26%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
28,426 -94 -0.33 117.49 0 年1回

28,426円

-94円
(-0.33%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,488 -22 -0.11 250.33 0 年1回

19,488円

-22円
(-0.11%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
29,109 -59 -0.20 589.73 0 年1回

29,109円

-59円
(-0.20%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
41,006 -115 -0.28 568.25 0 年1回

41,006円

-115円
(-0.28%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,738 -12 -0.08 119.74 0 年1回

15,738円

-12円
(-0.08%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
22,495 -29 -0.13 390.94 0 年1回

22,495円

-29円
(-0.13%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
30,782 -55 -0.18 422.05 0 年1回

30,782円

-55円
(-0.18%)

その他 たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
10,747 -147 -1.35 11.08 - 年1回

10,747円

-147円
(-1.35%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
21,326 -110 -0.51 2.93 0 年1回

21,326円

-110円
(-0.51%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,810 +9 +0.08 1.33 0 年1回

10,810円

+9円
(+0.08%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
13,095 -68 -0.52 17.55 50 毎月

13,095円

-68円
(-0.52%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,872 +7 +0.09 7.96 20 毎月

7,872円

+7円
(+0.09%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
17,961 -140 -0.77 127.79 0 年1回

17,961円

-140円
(-0.77%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
16,049 -270 -1.65 81.47 0 年1回

16,049円

-270円
(-1.65%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,401 -66 -0.63 55.55 10 年4回

10,401円

-66円
(-0.63%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
26,479 -14 -0.05 88.11 267 年2回

26,479円

-14円
(-0.05%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
51,807 +1,095 +2.16 5,281.60 364 年2回

51,807円

+1,095円
(+2.16%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
336,061 -802 -0.24 7,197.44 3,530 年2回

336,061円

-802円
(-0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
30,193 -36 -0.12 3,125.15 307 年2回

30,193円

-36円
(-0.12%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
308,009 -3,872 -1.24 761.13 3,990 年2回

308,009円

-3,872円
(-1.24%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
35,571 -470 -1.30 724.61 567 年2回

35,571円

-470円
(-1.30%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,060 -282 -1.32 8.76 970 年2回

21,060円

-282円
(-1.32%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,121 -21 -0.98 32.87 24 年1回

2,121円

-21円
(-0.98%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,956 -15 -0.15 202.10 194 年2回

9,956円

-15円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
200,748 -910 -0.45 1,721.66 2,450 年4回

200,748円

-910円
(-0.45%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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