該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2025/10/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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13,636 | +19 | +0.14 | 3.10 | 500 | 年1回 |
13,636円 +19円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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11,516 | -25 | -0.22 | 499.16 | 0 | 年1回 |
11,516円 -25円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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24,896 | -110 | -0.44 | 119.34 | 0 | 年1回 |
24,896円 -110円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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15,698 | -48 | -0.30 | 7.32 | 0 | 年1回 |
15,698円 -48円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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13,075 | -20 | -0.15 | 5.50 | 0 | 年1回 |
13,075円 -20円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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25,012 | -361 | -1.42 | 30.21 | 0 | 年1回 |
25,012円 -361円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,465 | -44 | -0.46 | 10.79 | 0 | 年2回 |
9,465円 -44円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,483 | -17 | -0.15 | 15.13 | 0 | 年1回 |
11,483円 -17円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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24,089 | +561 | +2.38 | 22.52 | 0 | 年1回 |
24,089円 +561円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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2,190 | -53 | -2.36 | 36.48 | 0 | 年1回 |
2,190円 -53円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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16,785 | +147 | +0.88 | 38.89 | 0 | 年1回 |
16,785円 +147円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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26,871 | +9 | +0.03 | 49.85 | 500 | 年2回 |
26,871円 +9円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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23,992 | -55 | -0.23 | 241.30 | 0 | 年1回 |
23,992円 -55円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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27,054 | +234 | +0.87 | 2,576.83 | 0 | 年1回 |
27,054円 +234円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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18,483 | -34 | -0.18 | 21.81 | 0 | 年1回 |
18,483円 -34円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,759 | -76 | -0.64 | 94.54 | 500 | 年1回 |
11,759円 -76円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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18,915 | -93 | -0.49 | 278.21 | 0 | 年2回 |
18,915円 -93円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,471 | -152 | -0.86 | 116.26 | 0 | 年2回 |
17,471円 -152円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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30,949 | -149 | -0.48 | 293.69 | 30 | 毎月 |
30,949円 -149円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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35,923 | -181 | -0.50 | 223.49 | 0 | 年1回 |
35,923円 -181円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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13,471 | -29 | -0.21 | 10.18 | 1,500 | 年1回 |
13,471円 -29円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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18,479 | -247 | -1.32 | 63.96 | 1,900 | 年1回 |
18,479円 -247円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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22,911 | -97 | -0.42 | 147.78 | 1,000 | 年1回 |
22,911円 -97円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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35,985 | -367 | -1.01 | 54.42 | 130 | 年1回 |
35,985円 -367円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,249 | -111 | -0.52 | 101.81 | 0 | 年1回 |
21,249円 -111円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,580 | -28 | -0.16 | 13.74 | 0 | 年1回 |
17,580円 -28円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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52,028 | -120 | -0.23 | 264.99 | 0 | 年1回 |
52,028円 -120円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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31,061 | -72 | -0.23 | 207.04 | 0 | 年1回 |
31,061円 -72円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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105,146 | -203 | -0.19 | 99.56 | 2,000 | 年1回 |
105,146円 -203円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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11,095 | -49 | -0.44 | 14.20 | 0 | 年1回 |
11,095円 -49円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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11,806 | +7 | +0.06 | 27.44 | 1,270 | 年2回 |
11,806円 +7円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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24,519 | -97 | -0.39 | 766.29 | 70 | 年4回 |
24,519円 -97円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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62,675 | -268 | -0.43 | 28.39 | 50 | 年1回 |
62,675円 -268円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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24,804 | -57 | -0.23 | 40.33 | 390 | 年1回 |
24,804円 -57円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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50,349 | -42 | -0.08 | 1,039.82 | 0 | 年1回 |
50,349円 -42円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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16,956 | -14 | -0.08 | 22.87 | 1,000 | 年2回 |
16,956円 -14円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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34,300 | -254 | -0.74 | 32.83 | 250 | 年1回 |
34,300円 -254円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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18,859 | -7 | -0.04 | 80.74 | 0 | 年1回 |
18,859円 -7円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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25,587 | -174 | -0.68 | 45.50 | 0 | 年1回 |
25,587円 -174円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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22,922 | -169 | -0.73 | 311.20 | 500 | 年1回 |
22,922円 -169円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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16,728 | -34 | -0.20 | 49.94 | 140 | 年1回 |
16,728円 -34円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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18,301 | +107 | +0.59 | 118.23 | 10 | 年2回 |
18,301円 +107円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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17,579 | -112 | -0.63 | 26.40 | 0 | 年2回 |
17,579円 -112円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
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10,305 | -49 | -0.47 | 92.81 | 250 | 年2回 |
10,305円 -49円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
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18,016 | -1 | -0.01 | 31.60 | 50 | 年1回 |
18,016円 -1円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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22,851 | -15 | -0.07 | 13.60 | 0 | 年1回 |
22,851円 -15円 |
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コア30インデックス コア30 |
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21,767 | -14 | -0.06 | 13.17 | 5 | 年1回 |
21,767円 -14円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
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21,121 | -49 | -0.23 | 125.93 | 300 | 年1回 |
21,121円 -49円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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29,500 | -100 | -0.34 | 42.36 | 455 | 年1回 |
29,500円 -100円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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28,509 | -100 | -0.35 | 67.16 | 0 | 年2回 |
28,509円 -100円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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33,768 | +296 | +0.88 | 3,110.93 | 0 | 年1回 |
33,768円 +296円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
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51,551 | -70 | -0.14 | 243.76 | 0 | 年1回 |
51,551円 -70円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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16,626 | +145 | +0.88 | 18.92 | 5 | 年1回 |
16,626円 +145円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
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19,065 | +166 | +0.88 | 10.41 | 5 | 年1回 |
19,065円 +166円 |
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![]() |
インデックスミリオン ミリオ I |
|
15,208 | +131 | +0.87 | 58.53 | 140 | 年1回 |
15,208円 +131円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
11,723 | +102 | +0.88 | 104.00 | 0 | 年1回 |
11,723円 +102円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
8,663 | +75 | +0.87 | 2,070.95 | 75 | 年1回 |
8,663円 +75円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
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15,340 | -8 | -0.05 | 4.94 | 0 | 年1回 |
15,340円 -8円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
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11,141 | -52 | -0.46 | 14.28 | 0 | 年1回 |
11,141円 -52円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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26,076 | +225 | +0.87 | 20.73 | 0 | 年1回 |
26,076円 +225円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
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30,523 | -182 | -0.59 | 2.60 | 0 | 年1回 |
30,523円 -182円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
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27,557 | -63 | -0.23 | 2,075.55 | 0 | 年1回 |
27,557円 -63円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
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56,165 | -129 | -0.23 | 1,754.20 | 0 | 年1回 |
56,165円 -129円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
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57,446 | +500 | +0.88 | 1.73 | 0 | 年1回 |
57,446円 +500円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
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29,907 | -140 | -0.47 | 291.16 | 0 | 年1回 |
29,907円 -140円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
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29,358 | -107 | -0.36 | 28.35 | 0 | 年1回 |
29,358円 -107円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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52,096 | -190 | -0.36 | 266.15 | 0 | 年1回 |
52,096円 -190円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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55,577 | -195 | -0.35 | 47.29 | 0 | 年2回 |
55,577円 -195円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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34,682 | -22 | -0.06 | 237.51 | 0 | 年1回 |
34,682円 -22円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
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12,912 | +57 | +0.44 | 125.92 | - | 年1回 |
12,912円 +57円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
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11,101 | +24 | +0.22 | 250.91 | - | 年1回 |
11,101円 +24円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
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11,685 | -126 | -1.07 | 1,052.09 | 0 | 年2回 |
11,685円 -126円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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13,178 | +82 | +0.63 | 105.58 | - | 年1回 |
13,178円 +82円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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9,588 | -24 | -0.25 | 202.10 | 0 | 年1回 |
9,588円 -24円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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15,986 | -44 | -0.27 | 1,785.81 | 0 | 年2回 |
15,986円 -44円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
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12,774 | -35 | -0.27 | 387.69 | 300 | 隔月 |
12,774円 -35円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
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11,965 | -32 | -0.27 | 326.60 | 120 | 毎月 |
11,965円 -32円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
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14,886 | -30 | -0.20 | 3.57 | 0 | 年1回 |
14,886円 -30円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
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12,223 | +75 | +0.62 | 0.93 | 0 | 年1回 |
12,223円 +75円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
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15,080 | +1 | +0.01 | 11.36 | 0 | 年1回 |
15,080円 +1円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,182 | -18 | -0.14 | 2,854.96 | 0 | 年1回 |
13,182円 -18円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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10,029 | -39 | -0.39 | 12.91 | 0 | 隔月 |
10,029円 -39円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
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13,857 | -143 | -1.02 | 627.74 | 130 | 隔月 |
13,857円 -143円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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15,450 | -163 | -1.04 | 12.59 | 0 | 年1回 |
15,450円 -163円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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24,816 | +105 | +0.42 | 8.18 | 0 | 年1回 |
24,816円 +105円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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24,841 | -38 | -0.15 | 6.79 | 0 | 年1回 |
24,841円 -38円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
34,899 | +321 | +0.93 | 25.35 | 0 | 年1回 |
34,899円 +321円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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19,924 | -239 | -1.19 | 8.80 | 0 | 年1回 |
19,924円 -239円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,429 | -166 | -0.89 | 6.60 | 0 | 年1回 |
18,429円 -166円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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28,202 | -58 | -0.21 | 1,713.95 | 0 | 年1回 |
28,202円 -58円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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19,377 | +63 | +0.33 | 124.50 | 0 | 年1回 |
19,377円 +63円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
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27,599 | -312 | -1.12 | 484.60 | 0 | 年1回 |
27,599円 -312円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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22,439 | -128 | -0.57 | 106.37 | 0 | 年1回 |
22,439円 -128円 |
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AIプラスファンド AIプラス |
|
22,337 | -66 | -0.29 | 140.13 | 0 | 年2回 |
22,337円 -66円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,397 | -16 | -0.19 | 2.09 | 10 | 年2回 |
8,397円 -16円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
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26,780 | -101 | -0.38 | 620.27 | 0 | 年1回 |
26,780円 -101円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
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49,229 | -513 | -1.03 | 8,613.14 | 0 | 年1回 |
49,229円 -513円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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16,159 | -61 | -0.38 | 103.48 | 150 | 年2回 |
16,159円 -61円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
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26,323 | -273 | -1.03 | 1,970.20 | 200 | 年2回 |
26,323円 -273円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
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21,496 | -242 | -1.11 | 671.01 | 0 | 年1回 |
21,496円 -242円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
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18,066 | +55 | +0.31 | 58.22 | 0 | 年1回 |
18,066円 +55円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
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28,553 | -92 | -0.32 | 992.67 | 0 | 年1回 |
28,553円 -92円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
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19,910 | -210 | -1.04 | 10,568.12 | 0 | 年1回 |
19,910円 -210円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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35,265 | -213 | -0.60 | 100.43 | 100 | 年1回 |
35,265円 -213円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
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10,857 | -38 | -0.35 | 649.47 | 420 | 年4回 |
10,857円 -38円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
36,524 | -126 | -0.34 | 19.47 | 0 | 年1回 |
36,524円 -126円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
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14,846 | +234 | +1.60 | 442.91 | 0 | 年2回 |
14,846円 +234円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,472 | +18 | +0.33 | 961.95 | 72 | 毎月 |
5,472円 +18円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,065 | +21 | +0.69 | 55.36 | 42 | 毎月 |
3,065円 +21円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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11,691 | -80 | -0.68 | 137.03 | 30 | 毎月 |
11,691円 -80円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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41,468 | -284 | -0.68 | 39.00 | 10 | 年2回 |
41,468円 -284円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,100 | -56 | -0.55 | 28.63 | 1,600 | 年2回 |
10,100円 -56円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
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2,684 | +3 | +0.11 | 142.66 | 30 | 年1回 |
2,684円 +3円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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19,492 | -205 | -1.04 | 28.93 | 0 | 年1回 |
19,492円 -205円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
19,248 | -116 | -0.60 | 67.00 | 0 | 年1回 |
19,248円 -116円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
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9,819 | +14 | +0.14 | 15.20 | - | 年1回 |
9,819円 +14円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,219 | +22 | +0.24 | 9.65 | - | 年1回 |
9,219円 +22円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,373 | -87 | -0.76 | 3.08 | 0 | 年1回 |
11,373円 -87円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
18,776 | -60 | -0.32 | 1,617.45 | 0 | 年1回 |
18,776円 -60円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
15,096 | -26 | -0.17 | 5.62 | 0 | 年1回 |
15,096円 -26円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
33,808 | -193 | -0.57 | 286.45 | 0 | 年1回 |
33,808円 -193円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
39,531 | -88 | -0.22 | 9,451.01 | 0 | 年1回 |
39,531円 -88円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
24,346 | +102 | +0.42 | 343.16 | 0 | 年1回 |
24,346円 +102円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
25,102 | -25 | -0.10 | 395.12 | 0 | 年1回 |
25,102円 -25円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
22,646 | -22 | -0.10 | 184.22 | 0 | 年1回 |
22,646円 -22円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
25,204 | +106 | +0.42 | 74.19 | 0 | 年1回 |
25,204円 +106円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
55,910 | -124 | -0.22 | 312.82 | 0 | 年1回 |
55,910円 -124円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
19,192 | -61 | -0.32 | 36.07 | 0 | 年1回 |
19,192円 -61円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
14,943 | -33 | -0.22 | 4.29 | 0 | 年1回 |
14,943円 -33円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
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26,637 | -153 | -0.57 | 764.30 | 0 | 年1回 |
26,637円 -153円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
15,706 | -37 | -0.24 | 23.68 | 0 | 年1回 |
15,706円 -37円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
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28,332 | -57 | -0.20 | 421.24 | 0 | 年1回 |
28,332円 -57円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
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22,841 | -146 | -0.64 | 21.66 | 0 | 年2回 |
22,841円 -146円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
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36,877 | -470 | -1.26 | 253.24 | 0 | 年2回 |
36,877円 -470円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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9,317 | -96 | -1.02 | 19.45 | 0 | 年4回 |
9,317円 -96円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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27,139 | -166 | -0.61 | 143.62 | 0 | 年1回 |
27,139円 -166円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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9,816 | +5 | +0.05 | 5.66 | 0 | 年2回 |
9,816円 +5円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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9,917 | -58 | -0.58 | 196.37 | 0 | 年2回 |
9,917円 -58円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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24,467 | -150 | -0.61 | 103.73 | 0 | 年1回 |
24,467円 -150円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,315 | -127 | -1.02 | 30.35 | 0 | 年2回 |
12,315円 -127円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,825 | -17 | -0.11 | 91.79 | 2,300 | 年1回 |
14,825円 -17円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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10,675 | -118 | -1.09 | 33.10 | 730 | 年2回 |
10,675円 -118円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
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10,839 | +75 | +0.70 | 2.44 | 1,000 | 年2回 |
10,839円 +75円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
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12,899 | +22 | +0.17 | 67.24 | 1,000 | 年2回 |
12,899円 +22円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,959 | +8 | +0.07 | 10.15 | 415 | 毎月 |
10,959円 +8円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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11,171 | -62 | -0.55 | 173.82 | 495 | 毎月 |
11,171円 -62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
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21,057 | +17 | +0.08 | 7.48 | 0 | 年1回 |
21,057円 +17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
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39,964 | -223 | -0.55 | 67.41 | 0 | 年1回 |
39,964円 -223円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
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78,316 | -176 | -0.22 | 13.88 | 0 | 年1回 |
78,316円 -176円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
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10,560 | -48 | -0.45 | 18.56 | 400 | 年2回 |
10,560円 -48円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
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13,009 | +55 | +0.42 | 1.51 | 15 | 毎月 |
13,009円 +55円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
10,847 | -29 | -0.27 | 264.00 | 45 | 毎月 |
10,847円 -29円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
116,626 | -261 | -0.22 | 421.95 | 0 | 年1回 |
116,626円 -261円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
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15,133 | -91 | -0.60 | 24.02 | 0 | 年1回 |
15,133円 -91円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
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22,786 | -59 | -0.26 | 91.31 | 0 | 年1回 |
22,786円 -59円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,333 | -66 | -0.46 | 45.90 | 450 | 年1回 |
14,333円 -66円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,898 | +33 | +0.18 | 2,128.28 | 160 | 年1回 |
17,898円 +33円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
18,103 | -35 | -0.19 | 18.82 | 100 | 年1回 |
18,103円 -35円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,822 | -42 | -0.39 | 50.88 | 525 | 毎月 |
10,822円 -42円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
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14,330 | -38 | -0.26 | 157.16 | 370 | 毎月 |
14,330円 -38円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
29,529 | -165 | -0.56 | 23.21 | 0 | 年1回 |
29,529円 -165円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
19,942 | -64 | -0.32 | 637.24 | 0 | 年1回 |
19,942円 -64円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
19,093 | -19 | -0.10 | 61.40 | 0 | 年1回 |
19,093円 -19円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
29,850 | -66 | -0.22 | 464.47 | 0 | 年1回 |
29,850円 -66円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
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26,263 | -26 | -0.10 | 249.31 | 0 | 年1回 |
26,263円 -26円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
109,696 | -245 | -0.22 | 6,522.42 | 0 | 年1回 |
109,696円 -245円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
58,376 | -33 | -0.06 | 1,532.45 | 0 | 年1回 |
58,376円 -33円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
|
10,735 | +1 | +0.01 | 24.03 | 10 | 年1回 |
10,735円 +1円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
|
10,551 | +1 | +0.01 | 43.26 | 10 | 年1回 |
10,551円 +1円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,156 | -8 | -0.09 | 253.34 | 0 | 年1回 |
9,156円 -8円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,139 | -7 | -0.08 | 21.79 | 20 | 年1回 |
9,139円 -7円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,076 | -9 | -0.09 | 391.13 | 0 | 年1回 |
10,076円 -9円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,735 | -9 | -0.08 | 169.79 | 0 | 年1回 |
10,735円 -9円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,986 | +3 | +0.03 | 324.48 | 0 | 年2回 |
11,986円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,099 | 0 | 0.00 | 186.58 | 0 | 年2回 |
10,099円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,071 | -6 | -0.07 | 326.46 | 0 | 年2回 |
9,071円 -6円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,978.25 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,477.88 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 22.37 | 13.24 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 19.02 | 14.41 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信3月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 20.60 | 17.31 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 15.82 | 19.21 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 16.10 | 19.66 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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公社債投信6月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 24.41 | 21.31 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 29.15 | 23.95 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 21.16 | 25.25 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 19.17 | 26.48 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 16.90 | 9.18 | 年1回 |
10,026円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 18.91 | 9.63 | 年1回 |
10,025円 0円 |
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公社債投信12月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 32.43 | 11.97 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 15.07 | 11.50 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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|
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 13.93 | 12.59 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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|
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 13.85 | 14.27 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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|
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 13.55 | 15.62 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 11.08 | 17.26 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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|
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 16.76 | 19.72 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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|
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 21.62 | 22.05 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 13.99 | 23.88 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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|
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.01 | 25.35 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 11.79 | 8.23 | 年1回 |
10,025円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 16.07 | 8.39 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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|
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 23.22 | 9.49 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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|
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,602 | -8 | -0.08 | 73.50 | 0 | 年1回 |
10,602円 -8円 |
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|
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,890 | -9 | -0.08 | 142.08 | 0 | 年1回 |
10,890円 -9円 |
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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|
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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|
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,338 | -1 | -0.01 | 8.31 | 50 | 年4回 |
10,338円 -1円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,118 | +18 | +0.18 | 0.70 | - | 年1回 |
10,118円 +18円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
10,023 | -37 | -0.37 | 294.89 | - | 年1回 |
10,023円 -37円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,117 | +19 | +0.19 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,117円 +19円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
10,014 | -37 | -0.37 | 141.37 | 0 | 年4回 |
10,014円 -37円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,136 | 0 | 0.00 | 138.26 | 50 | 年1回 |
10,136円 0円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,378 | -2 | -0.02 | 228.16 | 50 | 年1回 |
10,378円 -2円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,633 | -9 | -0.08 | 123.30 | 50 | 年1回 |
10,633円 -9円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
9,998 | -6 | -0.06 | 236.67 | 0 | 年1回 |
9,998円 -6円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,951 | -7 | -0.07 | 178.44 | 50 | 年1回 |
9,951円 -7円 |
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|
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,804 | -1 | -0.01 | 12.12 | 0 | 年1回 |
7,804円 -1円 |
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|
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,945 | +4 | +0.04 | 54.81 | 100 | 年2回 |
9,945円 +4円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,475 | +14 | +0.22 | 10.29 | 10 | 毎月 |
6,475円 +14円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,135 | -26 | -0.32 | 68.67 | 25 | 毎月 |
8,135円 -26円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,410 | +19 | +0.18 | 76.44 | 0 | 年2回 |
10,410円 +19円 |
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|
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,227 | -42 | -0.34 | 276.02 | 90 | 年2回 |
12,227円 -42円 |
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|
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,549 | 0 | 0.00 | 5.16 | 3 | 毎月 |
7,549円 0円 |
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|
![]() |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,957 | -1 | -0.01 | 6.83 | 3 | 毎月 |
7,957円 -1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,234 | 0 | 0.00 | 184.34 | 0 | 年1回 |
10,234円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,188 | 0 | 0.00 | 72.86 | 0 | 年1回 |
10,188円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,166 | +1 | +0.01 | 79.79 | 0 | 年1回 |
10,166円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,140 | +1 | +0.01 | 71.26 | 0 | 年1回 |
10,140円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,204 | 0 | 0.00 | 118.63 | 0 | 年1回 |
10,204円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,168 | 0 | 0.00 | 120.40 | 0 | 年1回 |
10,168円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,151 | +2 | +0.02 | 108.76 | 0 | 年1回 |
10,151円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,313 | +2 | +0.02 | 67.62 | 0 | 年1回 |
10,313円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,267 | +1 | +0.01 | 119.38 | 0 | 年1回 |
10,267円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,186 | +2 | +0.02 | 109.44 | 0 | 年1回 |
10,186円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,181 | +1 | +0.01 | 135.96 | 0 | 年1回 |
10,181円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,029 | +1 | +0.01 | 68.93 | 0 | 年1回 |
10,029円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
9,996 | +1 | +0.01 | 45.67 | 0 | 年1回 |
9,996円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,965 | +1 | +0.01 | 30.52 | 0 | 年1回 |
9,965円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
9,977 | 0 | 0.00 | 87.01 | 0 | 年1回 |
9,977円 0円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
|
9,972 | 0 | 0.00 | 93.07 | 0 | 年1回 |
9,972円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
|
9,952 | 0 | 0.00 | 20.09 | - | 年1回 |
9,952円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
17,374 | -125 | -0.71 | 37.56 | 0 | 年1回 |
17,374円 -125円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,583 | -10 | -0.09 | 9.06 | 0 | 年1回 |
10,583円 -10円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,768 | -106 | -0.71 | 22.06 | 45 | 毎月 |
14,768円 -106円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,024 | -7 | -0.08 | 3.63 | 20 | 毎月 |
9,024円 -7円 |
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|
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,092 | -73 | -0.55 | 631.16 | 0 | 年1回 |
13,092円 -73円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,174 | +8 | +0.10 | 172.75 | 0 | 年1回 |
8,174円 +8円 |
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|
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
13,090 | -69 | -0.52 | 103.07 | 0 | 年1回 |
13,090円 -69円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,514 | +8 | +0.09 | 315.93 | 0 | 年1回 |
8,514円 +8円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,658 | +11 | +0.17 | 234.29 | 65 | 年4回 |
6,658円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,645 | +7 | +0.11 | 60.91 | 5 | 毎月 |
6,645円 +7円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,143 | -49 | -0.44 | 9.85 | 25 | 毎月 |
11,143円 -49円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,771 | -48 | -0.70 | 9.57 | 20 | 毎月 |
6,771円 -48円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,301 | -10 | -0.30 | 35.46 | 10 | 毎月 |
3,301円 -10円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,930 | -1 | -0.01 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,930円 -1円 |
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|
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,815 | -46 | -0.78 | 354.69 | 5 | 毎月 |
5,815円 -46円 |
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|
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,861 | -102 | -0.79 | 26.91 | 0 | 年1回 |
12,861円 -102円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,306 | -8 | -0.35 | 164.86 | 15 | 毎月 |
2,306円 -8円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
22,300 | -74 | -0.33 | 6.98 | 0 | 年1回 |
22,300円 -74円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,885 | +3 | +0.06 | 95.77 | 20 | 毎月 |
4,885円 +3円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,861 | -34 | -0.58 | 572.45 | 20 | 毎月 |
5,861円 -34円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,871 | +8 | +0.06 | 20.30 | 0 | 年1回 |
12,871円 +8円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
24,449 | -142 | -0.58 | 762.73 | 0 | 年1回 |
24,449円 -142円 |
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|
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,706 | -45 | -0.78 | 229.08 | 5 | 毎月 |
5,706円 -45円 |
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|
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,458 | -105 | -0.77 | 1.26 | 0 | 年1回 |
13,458円 -105円 |
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|
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,675 | -26 | -0.46 | 29.46 | 30 | 毎月 |
5,675円 -26円 |
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|
![]() |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,670 | +4 | +0.06 | 24.07 | 10 | 毎月 |
6,670円 +4円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,127 | -33 | -0.46 | 94.39 | 35 | 毎月 |
7,127円 -33円 |
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|
![]() |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,937 | -29 | -0.73 | 90.35 | 15 | 毎月 |
3,937円 -29円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,826 | -1 | -0.03 | 2.95 | 25 | 毎月 |
3,826円 -1円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,799 | -10 | -0.36 | 65.90 | 10 | 毎月 |
2,799円 -10円 |
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|
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,824 | -117 | -0.56 | 216.98 | 0 | 年1回 |
20,824円 -117円 |
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|
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,900 | -14 | -0.73 | 113.04 | 3 | 毎月 |
1,900円 -14円 |
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|
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,457 | -25 | -0.56 | 35.63 | 10 | 毎月 |
4,457円 -25円 |
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|
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,710 | -49 | -0.56 | 96.10 | 5 | 毎月 |
8,710円 -49円 |
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|
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,347 | -58 | -0.56 | 17.18 | 40 | 年4回 |
10,347円 -58円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,694 | -54 | -0.70 | 734.53 | 5 | 毎月 |
7,694円 -54円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,399 | -109 | -0.70 | 9.14 | 0 | 年1回 |
15,399円 -109円 |
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|
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
16,411 | -92 | -0.56 | 169.14 | 0 | 年1回 |
16,411円 -92円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,256 | -21 | -0.49 | 27.75 | 15 | 毎月 |
4,256円 -21円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,139 | -37 | -0.52 | 13.97 | 5 | 毎月 |
7,139円 -37円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,575 | +8 | +0.11 | 132.28 | 50 | 年2回 |
7,575円 +8円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,663 | -69 | -0.54 | 132.50 | 100 | 年2回 |
12,663円 -69円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,062 | -49 | -0.54 | 31.62 | 5 | 毎月 |
9,062円 -49円 |
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|
![]() |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,379 | -45 | -0.53 | 22.65 | 5 | 毎月 |
8,379円 -45円 |
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|
![]() |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,482 | -40 | -0.42 | 895.04 | 15 | 毎月 |
9,482円 -40円 |
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|
![]() |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,763 | -45 | -0.42 | 242.31 | 0 | 年2回 |
10,763円 -45円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,491 | +14 | +0.17 | 6.27 | 120 | 年2回 |
8,491円 +14円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,386 | -62 | -0.46 | 14.68 | 140 | 年2回 |
13,386円 -62円 |
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|
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,720 | -55 | -0.47 | 41.26 | 30 | 毎月 |
11,720円 -55円 |
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|
![]() |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,381 | -74 | -0.55 | 88.75 | 0 | 年1回 |
13,381円 -74円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,778 | -126 | -0.70 | 25.99 | 0 | 年1回 |
17,778円 -126円 |
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|
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
39,870 | -228 | -0.57 | 115.34 | 0 | 年1回 |
39,870円 -228円 |
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|
![]() |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
23,447 | -131 | -0.56 | 173.77 | 0 | 年1回 |
23,447円 -131円 |
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|
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,494 | -65 | -0.56 | 7.52 | 115 | 年1回 |
11,494円 -65円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,432 | +16 | +0.15 | 4.49 | 0 | 年1回 |
10,432円 +16円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
11,190 | -44 | -0.39 | 101.44 | 0 | 年1回 |
11,190円 -44円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,364 | +16 | +0.15 | 4.46 | 0 | 年4回 |
10,364円 +16円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,917 | -43 | -0.39 | 68.73 | 50 | 年4回 |
10,917円 -43円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,797 | -3 | -0.02 | 170.94 | 0 | 年1回 |
15,797円 -3円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,647 | -1 | -0.01 | 653.59 | 50 | 毎月 |
7,647円 -1円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,583 | -2 | -0.02 | 1.16 | 180 | 隔月 |
10,583円 -2円 |
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|
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
19,378 | -3 | -0.02 | 71.87 | 0 | 年1回 |
19,378円 -3円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
16,443 | -2 | -0.01 | 172.94 | 0 | 年1回 |
16,443円 -2円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,692 | 0 | 0.00 | 542.31 | 20 | 毎月 |
3,692円 0円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
13,461 | -1 | -0.01 | 21.41 | 10 | 年2回 |
13,461円 -1円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,594 | -2 | -0.06 | 457.78 | 25 | 毎月 |
3,594円 -2円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,959 | -1 | -0.03 | 50.04 | 40 | 隔月 |
2,959円 -1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
18,469 | -9 | -0.05 | 134.38 | 0 | 年1回 |
18,469円 -9円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,867 | -4 | -0.05 | 36.50 | 20 | 毎月 |
7,867円 -4円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,556 | +1 | +0.01 | 290.33 | 40 | 毎月 |
7,556円 +1円 |
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|
![]() |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
20,333 | +2 | +0.01 | 44.94 | 0 | 年1回 |
20,333円 +2円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
8,013 | +1 | +0.01 | 130.71 | 35 | 毎月 |
8,013円 +1円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
19,844 | +2 | +0.01 | 34.17 | 0 | 年1回 |
19,844円 +2円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,818 | +1 | +0.01 | 120.21 | 40 | 毎月 |
8,818円 +1円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
10,719 | +1 | +0.01 | 4.87 | 40 | 隔月 |
10,719円 +1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,217 | -28 | -0.45 | 17.69 | 35 | 毎月 |
6,217円 -28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,377 | -81 | -0.96 | 38.96 | 35 | 毎月 |
8,377円 -81円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,086 | -61 | -1.19 | 16.41 | 25 | 毎月 |
5,086円 -61円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,003 | -16 | -0.79 | 65.46 | 13 | 毎月 |
2,003円 -16円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,493 | -6 | -0.07 | 482.44 | 45 | 毎月 |
8,493円 -6円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
15,141 | -8 | -0.05 | 187.68 | 330 | 年2回 |
15,141円 -8円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
|
3,310 | 0 | 0.00 | 27.06 | 20 | 毎月 |
3,310円 0円 |
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|
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,592 | -80 | -0.43 | 378.14 | 0 | 年1回 |
18,592円 -80円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
11,183 | +21 | +0.19 | 6.10 | 0 | 年1回 |
11,183円 +21円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
18,919 | -83 | -0.44 | 94.96 | 0 | 年1回 |
18,919円 -83円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,274 | -41 | -0.40 | 11.93 | 10 | 毎月 |
10,274円 -41円 |
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|
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,509 | -15 | -0.43 | 1,715.19 | 10 | 毎月 |
3,509円 -15円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
12,074 | -50 | -0.41 | 21.36 | 45 | 隔月 |
12,074円 -50円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,701 | -23 | -0.40 | 507.69 | 15 | 毎月 |
5,701円 -23円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,577 | -8 | -0.50 | 3,293.24 | 15 | 毎月 |
1,577円 -8円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,310 | -55 | -0.48 | 3.74 | 30 | 隔月 |
11,310円 -55円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
23,979 | -117 | -0.49 | 118.53 | 0 | 年1回 |
23,979円 -117円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
12,344 | -39 | -0.31 | 125.69 | 25 | 毎月 |
12,344円 -39円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
16,710 | -73 | -0.43 | 88.15 | 0 | 年1回 |
16,710円 -73円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
27,120 | -3 | -0.01 | 80.34 | 0 | 年1回 |
27,120円 -3円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
30,386 | +3 | +0.01 | 27.54 | 0 | 年1回 |
30,386円 +3円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
28,390 | -5 | -0.02 | 173.52 | 0 | 年1回 |
28,390円 -5円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
15,283 | -3 | -0.02 | 2.62 | 0 | 年1回 |
15,283円 -3円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
17,178 | -75 | -0.43 | 10.68 | 0 | 年1回 |
17,178円 -75円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
16,237 | -66 | -0.40 | 15.12 | 0 | 年1回 |
16,237円 -66円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,853 | -1 | -0.01 | 0.10 | - | 年1回 |
10,853円 -1円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
11,003 | -2 | -0.02 | 0.11 | - | 年1回 |
11,003円 -2円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
11,159 | -2 | -0.02 | 0.11 | - | 年1回 |
11,159円 -2円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
11,310 | -2 | -0.02 | 0.11 | - | 年1回 |
11,310円 -2円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
11,443 | -2 | -0.02 | 0.11 | - | 年1回 |
11,443円 -2円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
11,504 | -2 | -0.02 | 0.11 | - | 年1回 |
11,504円 -2円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
11,505 | -2 | -0.02 | 0.11 | - | 年1回 |
11,505円 -2円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
11,505 | -2 | -0.02 | 0.11 | - | 年1回 |
11,505円 -2円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,665 | -17 | -0.18 | 10.58 | 0 | 年1回 |
9,665円 -17円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
10,356 | -18 | -0.17 | 33.16 | 0 | 年1回 |
10,356円 -18円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
10,647 | -20 | -0.19 | 11.42 | 0 | 年1回 |
10,647円 -20円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,421 | +6 | +0.06 | 7.12 | 0 | 毎月 |
9,421円 +6円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,443 | +18 | +0.19 | 9.54 | 0 | 毎月 |
9,443円 +18円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
9,229 | +34 | +0.37 | 4.68 | 0 | 毎月 |
9,229円 +34円 |
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|
![]() |
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,713 | -34 | -0.27 | 22.60 | 0 | 年1回 |
12,713円 -34円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,507 | -11 | -0.12 | 2.31 | 0 | 年1回 |
9,507円 -11円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
14,963 | -43 | -0.29 | 8.09 | 0 | 年1回 |
14,963円 -43円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,194 | -14 | -0.19 | 19.96 | 30 | 毎月 |
7,194円 -14円 |
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LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
23,104 | -96 | -0.41 | 236.43 | 0 | 年1回 |
23,104円 -96円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,979 | -5 | -0.05 | 8.21 | 0 | 年1回 |
9,979円 -5円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,021 | +8 | +0.09 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,021円 +8円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,337 | +14 | +0.17 | 3.75 | 0 | 年1回 |
8,337円 +14円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,673 | +20 | +0.26 | 4.17 | 0 | 年1回 |
7,673円 +20円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,055 | +24 | +0.34 | 17.07 | 0 | 年1回 |
7,055円 +24円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,531 | +8 | +0.08 | 5.84 | 0 | 年1回 |
9,531円 +8円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,233 | +15 | +0.16 | 8.58 | 0 | 年1回 |
9,233円 +15円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,936 | +23 | +0.26 | 22.46 | 0 | 年1回 |
8,936円 +23円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,616 | +29 | +0.34 | 27.15 | 0 | 年1回 |
8,616円 +29円 |
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|
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
11,100 | 0 | 0.00 | 19.58 | 0 | 年2回 |
11,100円 0円 |
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|
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,924 | 0 | 0.00 | 30.72 | 45 | 隔月 |
8,924円 0円 |
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|
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,982 | +1 | +0.01 | 43.21 | 85 | 隔月 |
6,982円 +1円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,696 | -1 | -0.01 | 144.04 | 0 | 年1回 |
9,696円 -1円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,663 | -2 | -0.02 | 398.11 | 0 | 年1回 |
9,663円 -2円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,661 | -2 | -0.02 | 76.54 | 0 | 年1回 |
9,661円 -2円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,644 | -4 | -0.04 | 131.38 | 0 | 年1回 |
9,644円 -4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,652 | -3 | -0.03 | 86.58 | 0 | 年1回 |
9,652円 -3円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,654 | -3 | -0.03 | 49.80 | 0 | 年1回 |
9,654円 -3円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,638 | -4 | -0.04 | 69.32 | 0 | 年1回 |
9,638円 -4円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,564 | -4 | -0.04 | 66.71 | 0 | 年1回 |
9,564円 -4円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,546 | -3 | -0.03 | 63.66 | 0 | 年1回 |
9,546円 -3円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,524 | -5 | -0.05 | 12.94 | 0 | 年1回 |
9,524円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,510 | -4 | -0.04 | 109.14 | 0 | 年1回 |
9,510円 -4円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,495 | -4 | -0.04 | 234.78 | 0 | 年1回 |
9,495円 -4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,466 | -4 | -0.04 | 91.07 | 0 | 年1回 |
9,466円 -4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,415 | -4 | -0.04 | 21.92 | 0 | 年1回 |
9,415円 -4円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,406 | -5 | -0.05 | 60.11 | 0 | 年1回 |
9,406円 -5円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,389 | -6 | -0.06 | 117.15 | 0 | 年1回 |
9,389円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,370 | -5 | -0.05 | 18.80 | 0 | 年1回 |
9,370円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,341 | -7 | -0.07 | 214.19 | 0 | 年1回 |
9,341円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,347 | -7 | -0.07 | 53.93 | 0 | 年1回 |
9,347円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,319 | -7 | -0.08 | 36.20 | 0 | 年1回 |
9,319円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,293 | -7 | -0.08 | 37.96 | 0 | 年1回 |
9,293円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,275 | -7 | -0.08 | 73.92 | 0 | 年1回 |
9,275円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,229 | -7 | -0.08 | 6.75 | 0 | 年1回 |
9,229円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,075 | -13 | -0.14 | 5.28 | 0 | 年1回 |
9,075円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,895 | +3 | +0.03 | 940.57 | 15 | 年1回 |
9,895円 +3円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,094 | +2 | +0.02 | 111.00 | 80 | 年1回 |
10,094円 +2円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,795 | -3 | -0.03 | 10.28 | 60 | 年1回 |
9,795円 -3円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,716 | 0 | 0.00 | 370.22 | 0 | 年1回 |
9,716円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,183 | -11 | -0.12 | 0.90 | 0 | 年1回 |
9,183円 -11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
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11,741 | -24 | -0.20 | 1.36 | 0 | 年1回 |
11,741円 -24円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
13,401 | -33 | -0.25 | 18.94 | 0 | 年1回 |
13,401円 -33円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
16,192 | -45 | -0.28 | 5.15 | 0 | 年1回 |
16,192円 -45円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
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18,760 | -53 | -0.28 | 6.75 | 0 | 年1回 |
18,760円 -53円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
17,841 | -49 | -0.27 | 1,036.60 | 0 | 年1回 |
17,841円 -49円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,904 | -3 | -0.03 | 66.38 | 0 | 年1回 |
10,904円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
14,345 | -2 | -0.01 | 345.64 | 0 | 年1回 |
14,345円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
18,490 | -6 | -0.03 | 377.18 | 0 | 年1回 |
18,490円 -6円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
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9,524 | -11 | -0.12 | 3.86 | 0 | 年1回 |
9,524円 -11円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,566 | -19 | -0.16 | 110.85 | 0 | 年1回 |
11,566円 -19円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
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14,134 | -30 | -0.21 | 234.06 | 0 | 年1回 |
14,134円 -30円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
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17,178 | -38 | -0.22 | 157.50 | 0 | 年1回 |
17,178円 -38円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
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20,426 | -44 | -0.21 | 191.07 | 0 | 年1回 |
20,426円 -44円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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10,370 | +2 | +0.02 | 2,584.08 | 80 | 年2回 |
10,370円 +2円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,711 | +3 | +0.03 | 126.77 | 0 | 年1回 |
10,711円 +3円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
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11,506 | -7 | -0.06 | 47.50 | 0 | 年1回 |
11,506円 -7円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
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12,163 | -12 | -0.10 | 42.76 | 0 | 年1回 |
12,163円 -12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,960 | -13 | -0.11 | 24.83 | 0 | 年1回 |
11,960円 -13円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
12,146 | -13 | -0.11 | 23.43 | 0 | 年1回 |
12,146円 -13円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,915 | -12 | -0.10 | 14.88 | 0 | 年1回 |
11,915円 -12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,877 | -12 | -0.11 | 5.08 | 0 | 年1回 |
10,877円 -12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,592 | -11 | -0.10 | 0.13 | 0 | 年1回 |
10,592円 -11円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,645 | +2 | +0.02 | 440.10 | 0 | 年2回 |
11,645円 +2円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,607 | +1 | +0.01 | 518.97 | 0 | 年1回 |
10,607円 +1円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
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15,911 | -95 | -0.59 | 7.59 | 0 | 年1回 |
15,911円 -95円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
26,804 | -337 | -1.24 | 24.81 | 0 | 年1回 |
26,804円 -337円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
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10,039 | +23 | +0.23 | 43.39 | 0 | 年2回 |
10,039円 +23円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
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9,512 | +21 | +0.22 | 113.56 | 0 | 年2回 |
9,512円 +21円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,627 | +1 | +0.01 | 1,055.09 | 10 | 隔月 |
9,627円 +1円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,148 | +1 | +0.01 | 5.91 | 0 | 年1回 |
10,148円 +1円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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9,080 | -10 | -0.11 | 43.17 | 50 | 毎月 |
9,080円 -10円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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16,791 | -20 | -0.12 | 12.83 | 0 | 年2回 |
16,791円 -20円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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10,016 | +42 | +0.42 | 0.81 | 10 | 毎月 |
10,016円 +42円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
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11,028 | +47 | +0.43 | 0.65 | 0 | 年2回 |
11,028円 +47円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,565 | -1 | -0.01 | 0.76 | 0 | 年1回 |
11,565円 -1円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
14,193 | -1 | -0.01 | 2.57 | 0 | 年1回 |
14,193円 -1円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
17,376 | -1 | -0.01 | 4.81 | 0 | 年1回 |
17,376円 -1円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,506 | 0 | 0.00 | 8.31 | 0 | 年1回 |
11,506円 0円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
14,135 | 0 | 0.00 | 4.85 | 0 | 年1回 |
14,135円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
17,433 | -1 | -0.01 | 1.60 | 0 | 年1回 |
17,433円 -1円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,870 | -20 | -0.18 | 3.80 | 0 | 年1回 |
10,870円 -20円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,769 | -31 | -0.29 | 39.62 | 30 | 隔月 |
10,769円 -31円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
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16,825 | -46 | -0.27 | 5.10 | 0 | 年1回 |
16,825円 -46円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,879 | -17 | -0.13 | 26.75 | 15 | 毎月 |
12,879円 -17円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,675 | -29 | -0.20 | 33.29 | 20 | 毎月 |
14,675円 -29円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
15,345 | -21 | -0.14 | 1.10 | 0 | 年1回 |
15,345円 -21円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,532 | +13 | +0.17 | 1.95 | 10 | 毎月 |
7,532円 +13円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,506 | -66 | -0.45 | 33.04 | 20 | 毎月 |
14,506円 -66円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,441 | -30 | -0.40 | 22.04 | 20 | 毎月 |
7,441円 -30円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
10,030 | +17 | +0.17 | 2.63 | 0 | 年1回 |
10,030円 +17円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
18,545 | -84 | -0.45 | 34.81 | 0 | 年1回 |
18,545円 -84円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
14,679 | -59 | -0.40 | 8.44 | 0 | 年1回 |
14,679円 -59円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,699 | +22 | +0.23 | 1.92 | 150 | 年4回 |
9,699円 +22円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,000 | -52 | -0.40 | 41.01 | 350 | 年4回 |
13,000円 -52円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,179 | +29 | +0.22 | 1.90 | 0 | 年1回 |
13,179円 +29円 |
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|
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
24,376 | -97 | -0.40 | 23.34 | 0 | 年1回 |
24,376円 -97円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
26,428 | -106 | -0.40 | 142.48 | 0 | 年1回 |
26,428円 -106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,679 | -43 | -0.40 | 553.25 | 500 | 年4回 |
10,679円 -43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,681 | +31 | +0.23 | 11.35 | 0 | 年1回 |
13,681円 +31円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,957 | +24 | +0.24 | 10.27 | 0 | 年4回 |
9,957円 +24円 |
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|
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,185 | -29 | -0.69 | 178.34 | 52 | 毎月 |
4,185円 -29円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,808 | -2 | -0.11 | 5.10 | 22 | 毎月 |
1,808円 -2円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
|
14,078 | -34 | -0.24 | 66.76 | 0 | 年2回 |
14,078円 -34円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
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17,454 | -40 | -0.23 | 5.15 | 15 | 隔月 |
17,454円 -40円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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22,136 | -51 | -0.23 | 212.87 | 0 | 年1回 |
22,136円 -51円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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46,772 | -103 | -0.22 | 25.09 | 0 | 年1回 |
46,772円 -103円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,533 | 0 | 0.00 | 12.02 | 30 | 毎月 |
10,533円 0円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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16,842 | 0 | 0.00 | 9.50 | 120 | 年2回 |
16,842円 0円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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12,051 | -54 | -0.45 | 17.02 | 15 | 毎月 |
12,051円 -54円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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12,523 | -34 | -0.27 | 46.80 | 20 | 毎月 |
12,523円 -34円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,778 | -37 | -0.27 | 28.54 | 65 | 年2回 |
13,778円 -37円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,636 | -46 | -0.39 | 156.99 | 15 | 毎月 |
11,636円 -46円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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18,240 | -71 | -0.39 | 52.65 | 105 | 年2回 |
18,240円 -71円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,993 | -39 | -0.30 | 22.35 | 40 | 隔月 |
12,993円 -39円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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13,212 | -24 | -0.18 | 34.29 | 20 | 隔月 |
13,212円 -24円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,933 | -56 | -0.51 | 32.73 | 20 | 毎月 |
10,933円 -56円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,558 | -38 | -0.36 | 63.89 | 560 | 毎月 |
10,558円 -38円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,589 | -19 | -0.14 | 12.96 | 10 | 年2回 |
13,589円 -19円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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17,906 | -37 | -0.21 | 10.68 | 20 | 年2回 |
17,906円 -37円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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22,640 | -59 | -0.26 | 6.41 | 30 | 年2回 |
22,640円 -59円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,036 | -20 | -0.17 | 4.87 | 0 | 年1回 |
12,036円 -20円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,268 | -22 | -0.17 | 20.90 | 0 | 年1回 |
13,268円 -22円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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16,108 | -47 | -0.29 | 24.71 | 10 | 年1回 |
16,108円 -47円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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27,091 | -92 | -0.34 | 6.88 | 30 | 年1回 |
27,091円 -92円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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11,015 | +27 | +0.25 | 1.78 | 5 | 年1回 |
11,015円 +27円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
14,133 | +58 | +0.41 | 3.28 | 5 | 年1回 |
14,133円 +58円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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11,168 | +27 | +0.24 | 1.98 | 5 | 年1回 |
11,168円 +27円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
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10,488 | 0 | 0.00 | 0.45 | 5 | 年1回 |
10,488円 0円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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14,579 | -9 | -0.06 | 0.67 | 5 | 年1回 |
14,579円 -9円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,634 | -1 | -0.01 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,634円 -1円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,126 | -9 | -0.09 | 61.05 | 100 | 年2回 |
10,126円 -9円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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15,638 | +70 | +0.45 | 0.97 | 5 | 年1回 |
15,638円 +70円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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19,002 | +85 | +0.45 | 0.62 | 5 | 年1回 |
19,002円 +85円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
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13,674 | +60 | +0.44 | 8.87 | 75 | 年1回 |
13,674円 +60円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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13,258 | -26 | -0.20 | 189.04 | 0 | 年1回 |
13,258円 -26円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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15,624 | -34 | -0.22 | 159.20 | 0 | 年1回 |
15,624円 -34円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
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22,686 | -55 | -0.24 | 204.48 | 0 | 年1回 |
22,686円 -55円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
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10,526 | -6 | -0.06 | 225.21 | 0 | 年1回 |
10,526円 -6円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
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11,144 | -21 | -0.19 | 9.99 | 0 | 年1回 |
11,144円 -21円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,448 | -24 | -0.16 | 188.93 | 0 | 年1回 |
15,448円 -24円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
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18,214 | -29 | -0.16 | 129.53 | 0 | 年1回 |
18,214円 -29円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
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26,601 | -55 | -0.21 | 118.18 | 0 | 年1回 |
26,601円 -55円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
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38,008 | -98 | -0.26 | 163.08 | 0 | 年1回 |
38,008円 -98円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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35,861 | -135 | -0.38 | 81.13 | 0 | 年1回 |
35,861円 -135円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,611 | -35 | -0.20 | 62.38 | 0 | 年1回 |
17,611円 -35円 |
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![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
22,284 | -53 | -0.24 | 124.82 | 0 | 年1回 |
22,284円 -53円 |
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![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
27,084 | -75 | -0.28 | 112.12 | 0 | 年1回 |
27,084円 -75円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,108 | -30 | -0.16 | 245.52 | 0 | 年1回 |
19,108円 -30円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
28,205 | -56 | -0.20 | 571.08 | 0 | 年1回 |
28,205円 -56円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
39,353 | -95 | -0.24 | 545.76 | 0 | 年1回 |
39,353円 -95円 |
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|
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,422 | -22 | -0.14 | 117.62 | 0 | 年1回 |
15,422円 -22円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
21,785 | -44 | -0.20 | 379.87 | 0 | 年1回 |
21,785円 -44円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
29,491 | -76 | -0.26 | 405.67 | 0 | 年1回 |
29,491円 -76円 |
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たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
|
10,160 | -54 | -0.53 | 1.86 | - | 年1回 |
10,160円 -54円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,702 | -133 | -0.64 | 2.89 | 0 | 年1回 |
20,702円 -133円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,826 | -2 | -0.02 | 1.80 | 0 | 年1回 |
10,826円 -2円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,760 | -83 | -0.65 | 17.32 | 50 | 毎月 |
12,760円 -83円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,903 | -2 | -0.03 | 8.05 | 20 | 毎月 |
7,903円 -2円 |
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![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
17,609 | +19 | +0.11 | 151.47 | 0 | 年1回 |
17,609円 +19円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,549 | -118 | -0.75 | 78.44 | 0 | 年1回 |
15,549円 -118円 |
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|
![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,078 | -65 | -0.64 | 54.28 | 10 | 年4回 |
10,078円 -65円 |
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![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
24,644 | -57 | -0.23 | 82.01 | 267 | 年2回 |
24,644円 -57円 |
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![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
45,378 | +395 | +0.88 | 4,666.21 | 364 | 年2回 |
45,378円 +395円 |
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![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
316,531 | -718 | -0.23 | 6,559.88 | 3,530 | 年2回 |
316,531円 -718円 |
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![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
28,326 | -22 | -0.08 | 2,931.88 | 307 | 年2回 |
28,326円 -22円 |
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![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
299,419 | -1,907 | -0.63 | 739.90 | 3,990 | 年2回 |
299,419円 -1,907円 |
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![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
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35,530 | -136 | -0.38 | 696.73 | 550 | 年2回 |
35,530円 -136円 |
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![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
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20,918 | -60 | -0.29 | 8.70 | 970 | 年2回 |
20,918円 -60円 |
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![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
2,066 | -13 | -0.63 | 73.97 | 24 | 年1回 |
2,066円 -13円 |
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![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,771 | -37 | -0.38 | 198.35 | 134 | 年2回 |
9,771円 -37円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
198,156 | -27 | -0.01 | 1,676.28 | 1,700 | 年4回 |
198,156円 -27円 |
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