該当件数：件
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基準日：2026/07/28
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
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Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンド ジャパエール |
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9,465 | -380 | -3.86 | 125.16 | - | 年1回 |
9,465円 -380円 |
 
 
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たわらノーロード 読売３３３ わ・読売333 |
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11,000 | -217 | -1.93 | 34.76 | - | 年1回 |
11,000円 -217円 |
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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20,110 | -749 | -3.59 | 4.67 | 500 | 年1回 |
20,110円 -749円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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15,956 | -678 | -4.08 | 539.22 | 0 | 年1回 |
15,956円 -678円 |
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
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32,867 | -1,053 | -3.10 | 202.37 | 0 | 年1回 |
32,867円 -1,053円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
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35,026 | +222 | +0.64 | 37.92 | 0 | 年1回 |
35,026円 +222円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
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12,232 | -515 | -4.04 | 12.15 | 100 | 年2回 |
12,232円 -515円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
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11,437 | -279 | -2.38 | 12.49 | 0 | 年1回 |
11,437円 -279円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
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43,018 | -3,996 | -8.50 | 56.92 | 0 | 年1回 |
43,018円 -3,996円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
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910 | +71 | +8.46 | 15.94 | 0 | 年1回 |
910円 +71円 |
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インデックスオープン・日経２２５ イ日経２２５ |
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23,480 | -968 | -3.96 | 77.10 | 0 | 年1回 |
23,480円 -968円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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32,837 | -1,601 | -4.65 | 80.38 | 500 | 年2回 |
32,837円 -1,601円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
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31,166 | -806 | -2.52 | 364.58 | 0 | 年1回 |
31,166円 -806円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
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37,850 | -1,560 | -3.96 | 4,576.93 | 0 | 年1回 |
37,850円 -1,560円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
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24,715 | -1,073 | -4.16 | 26.73 | 0 | 年1回 |
24,715円 -1,073円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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12,467 | -375 | -2.92 | 86.39 | 500 | 年1回 |
12,467円 -375円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
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23,475 | -1,355 | -5.46 | 283.74 | 0 | 年2回 |
23,475円 -1,355円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
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18,196 | -397 | -2.14 | 102.12 | 0 | 年2回 |
18,196円 -397円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
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43,573 | -1,357 | -3.02 | 442.49 | 30 | 毎月 |
43,573円 -1,357円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
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50,701 | -1,578 | -3.02 | 748.54 | 0 | 年1回 |
50,701円 -1,578円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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16,768 | -647 | -3.72 | 12.10 | 1,500 | 年1回 |
16,768円 -647円 |
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Ｏｎｅ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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20,584 | -308 | -1.47 | 68.01 | 1,900 | 年1回 |
20,584円 -308円 |
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Ｏｎｅ日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
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29,270 | -1,429 | -4.65 | 181.50 | 1,000 | 年1回 |
29,270円 -1,429円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
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38,043 | +248 | +0.66 | 50.81 | 130 | 年1回 |
38,043円 +248円 |
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Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,358 | -507 | -2.32 | 92.67 | 0 | 年1回 |
21,358円 -507円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
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19,408 | -180 | -0.92 | 15.46 | 0 | 年1回 |
19,408円 -180円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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67,535 | -1,747 | -2.52 | 296.01 | 0 | 年1回 |
67,535円 -1,747円 |
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|
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
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40,382 | -1,044 | -2.52 | 279.43 | 0 | 年1回 |
40,382円 -1,044円 |
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Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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104,802 | -3,676 | -3.39 | 85.95 | 2,000 | 年1回 |
104,802円 -3,676円 |
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|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
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13,251 | +78 | +0.59 | 15.34 | 0 | 年1回 |
13,251円 +78円 |
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Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） 日本イン株 |
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33,455 | -888 | -2.59 | 803.99 | 70 | 年4回 |
33,455円 -888円 |
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|
Ｏｎｅ小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
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82,754 | -4,042 | -4.66 | 34.09 | 50 | 年1回 |
82,754円 -4,042円 |
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|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
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31,493 | -815 | -2.52 | 52.29 | 585 | 年1回 |
31,493円 -815円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
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66,052 | -2,147 | -3.15 | 1,575.03 | 0 | 年1回 |
66,052円 -2,147円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
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21,205 | -686 | -3.13 | 27.14 | 1,000 | 年2回 |
21,205円 -686円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
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37,713 | -1,495 | -3.81 | 33.38 | 500 | 年1回 |
37,713円 -1,495円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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23,780 | -799 | -3.25 | 95.88 | 50 | 年1回 |
23,780円 -799円 |
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|
Ｏｎｅ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
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27,138 | -871 | -3.11 | 49.03 | 0 | 年1回 |
27,138円 -871円 |
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Ｏｎｅ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
|
24,968 | -1,022 | -3.93 | 268.70 | 500 | 年1回 |
24,968円 -1,022円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
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22,736 | -946 | -3.99 | 64.64 | 180 | 年1回 |
22,736円 -946円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
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24,544 | -1,441 | -5.55 | 173.16 | 145 | 年2回 |
24,544円 -1,441円 |
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|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
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21,757 | -631 | -2.82 | 30.77 | 50 | 年2回 |
21,757円 -631円 |
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|
Ｏｎｅ日本成長株オープン 日本成長 |
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13,186 | -555 | -4.04 | 101.65 | 250 | 年2回 |
13,186円 -555円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
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25,242 | -818 | -3.14 | 46.21 | 50 | 年1回 |
25,242円 -818円 |
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|
Ｏｎｅ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
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29,978 | -1,115 | -3.59 | 16.77 | 0 | 年1回 |
29,978円 -1,115円 |
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|
コア30インデックス コア３０ |
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27,690 | -644 | -2.27 | 16.50 | 5 | 年1回 |
27,690円 -644円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
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26,975 | -698 | -2.52 | 157.91 | 330 | 年1回 |
26,975円 -698円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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35,941 | -1,231 | -3.31 | 49.85 | 455 | 年1回 |
35,941円 -1,231円 |
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Ｏｎｅジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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39,622 | -1,381 | -3.37 | 88.65 | 0 | 年2回 |
39,622円 -1,381円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
|
47,058 | -1,945 | -3.97 | 4,748.49 | 0 | 年1回 |
47,058円 -1,945円 |
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|
ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
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67,938 | -2,085 | -2.98 | 343.38 | 0 | 年1回 |
67,938円 -2,085円 |
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|
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|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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23,173 | -955 | -3.96 | 25.28 | 5 | 年1回 |
23,173円 -955円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
|
26,574 | -1,095 | -3.96 | 13.98 | 5 | 年1回 |
26,574円 -1,095円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
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21,021 | -866 | -3.96 | 78.19 | 150 | 年1回 |
21,021円 -866円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
|
16,343 | -674 | -3.96 | 144.31 | 0 | 年1回 |
16,343円 -674円 |
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|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
11,971 | -493 | -3.96 | 2,807.20 | 85 | 年1回 |
11,971円 -493円 |
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Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
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20,884 | -660 | -3.06 | 13.13 | 0 | 年1回 |
20,884円 -660円 |
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|
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
14,609 | -619 | -4.06 | 18.08 | 0 | 年1回 |
14,609円 -619円 |
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|
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
36,446 | -1,501 | -3.96 | 29.75 | 0 | 年1回 |
36,446円 -1,501円 |
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|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
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35,185 | +567 | +1.64 | 2.94 | 0 | 年1回 |
35,185円 +567円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
35,807 | -926 | -2.52 | 3,014.25 | 0 | 年1回 |
35,807円 -926円 |
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|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
72,926 | -1,886 | -2.52 | 2,254.87 | 0 | 年1回 |
72,926円 -1,886円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
80,089 | -3,301 | -3.96 | 2.18 | 0 | 年1回 |
80,089円 -3,301円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
39,007 | -1,638 | -4.03 | 382.84 | 0 | 年1回 |
39,007円 -1,638円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
38,330 | -1,276 | -3.22 | 36.18 | 0 | 年1回 |
38,330円 -1,276円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
|
75,139 | -2,277 | -2.94 | 399.12 | 0 | 年1回 |
75,139円 -2,277円 |
|
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|
|
Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
77,159 | -2,687 | -3.37 | 68.98 | 0 | 年2回 |
77,159円 -2,687円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
|
45,523 | -1,691 | -3.58 | 308.63 | 0 | 年1回 |
45,523円 -1,691円 |
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|
|
インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（除く米国） 未来世界除米 |
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9,850 | -64 | -0.65 | 106.65 | - | 年1回 |
9,850円 -64円 |
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|
Ｏｎｅグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ |
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11,007 | +37 | +0.34 | 0.11 | - | 年1回 |
11,007円 +37円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 |
|
12,040 | +152 | +1.28 | 65.50 | 0 | 年1回 |
12,040円 +152円 |
|
|
|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
13,068 | -18 | -0.14 | 231.92 | 0 | 年1回 |
13,068円 -18円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
15,287 | -16 | -0.10 | 986.41 | - | 年1回 |
15,287円 -16円 |
|
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
13,072 | +199 | +1.55 | 977.68 | 0 | 年2回 |
13,072円 +199円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
19,829 | -142 | -0.71 | 627.26 | 0 | 年1回 |
19,829円 -142円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
11,533 | +51 | +0.44 | 145.16 | 0 | 年1回 |
11,533円 +51円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
19,549 | -263 | -1.33 | 2,409.73 | 0 | 年2回 |
19,549円 -263円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
13,362 | -180 | -1.33 | 638.04 | 500 | 隔月 |
13,362円 -180円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
13,226 | -177 | -1.32 | 1,204.91 | 150 | 毎月 |
13,226円 -177円 |
|
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|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
18,741 | +12 | +0.06 | 5.34 | 0 | 年1回 |
18,741円 +12円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
13,184 | +236 | +1.82 | 0.34 | 0 | 年1回 |
13,184円 +236円 |
|
|
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|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
18,576 | +345 | +1.89 | 9.06 | 0 | 年1回 |
18,576円 +345円 |
|
|
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|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
14,169 | +190 | +1.36 | 2,566.78 | 0 | 年1回 |
14,169円 +190円 |
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
9,450 | +72 | +0.77 | 9.01 | 0 | 隔月 |
9,450円 +72円 |
|
|
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
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14,091 | +113 | +0.81 | 623.60 | 140 | 隔月 |
14,091円 +113円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
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17,364 | -250 | -1.42 | 12.08 | 0 | 年1回 |
17,364円 -250円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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33,408 | +151 | +0.45 | 13.92 | 0 | 年1回 |
33,408円 +151円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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37,949 | -1,039 | -2.66 | 21.46 | 0 | 年1回 |
37,949円 -1,039円 |
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たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
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47,045 | +390 | +0.84 | 50.92 | 0 | 年1回 |
47,045円 +390円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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16,750 | +568 | +3.51 | 3.97 | 0 | 年1回 |
16,750円 +568円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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35,512 | +23 | +0.06 | 3,586.90 | 0 | 年1回 |
35,512円 +23円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
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28,935 | -269 | -0.92 | 174.73 | 0 | 年1回 |
28,935円 -269円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
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26,553 | +112 | +0.42 | 414.87 | 0 | 年1回 |
26,553円 +112円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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26,805 | +197 | +0.74 | 114.36 | 0 | 年1回 |
26,805円 +197円 |
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AIプラスファンド ＡＩプラス |
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28,334 | -728 | -2.50 | 174.91 | 0 | 年2回 |
28,334円 -728円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
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25,306 | +195 | +0.78 | 499.60 | 0 | 年1回 |
25,306円 +195円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
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52,679 | +429 | +0.82 | 8,740.21 | 0 | 年1回 |
52,679円 +429円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
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15,245 | +117 | +0.77 | 85.70 | 0 | 年2回 |
15,245円 +117円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
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28,116 | +229 | +0.82 | 1,931.24 | 0 | 年2回 |
28,116円 +229円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
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23,745 | +390 | +1.67 | 622.88 | 0 | 年1回 |
23,745円 +390円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
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16,509 | +120 | +0.73 | 46.19 | 0 | 年1回 |
16,509円 +120円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
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29,027 | +209 | +0.73 | 896.72 | 0 | 年1回 |
29,027円 +209円 |
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
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20,373 | +115 | +0.57 | 9,315.89 | 0 | 年1回 |
20,373円 +115円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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38,830 | -6 | -0.02 | 82.33 | 100 | 年1回 |
38,830円 -6円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
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11,546 | +94 | +0.82 | 673.04 | 370 | 年4回 |
11,546円 +94円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
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42,063 | +343 | +0.82 | 21.60 | 0 | 年1回 |
42,063円 +343円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
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17,322 | +83 | +0.48 | 511.67 | 480 | 年2回 |
17,322円 +83円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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6,210 | +75 | +1.22 | 871.94 | 70 | 毎月 |
6,210円 +75円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,127 | +40 | +1.30 | 46.08 | 37 | 毎月 |
3,127円 +40円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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12,655 | -170 | -1.33 | 146.50 | 530 | 毎月 |
12,655円 -170円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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49,567 | -667 | -1.33 | 47.66 | 10 | 年2回 |
49,567円 -667円 |
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Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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11,361 | -13 | -0.11 | 31.07 | 300 | 年2回 |
11,361円 -13円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
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3,692 | -131 | -3.43 | 187.91 | 30 | 年1回 |
3,692円 -131円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
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21,962 | -317 | -1.42 | 34.49 | 0 | 年1回 |
21,962円 -317円 |
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
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23,249 | -81 | -0.35 | 92.00 | 0 | 年1回 |
23,249円 -81円 |
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たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００） 愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００） ォ・レバN |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー７ 愛称：ギガテック７ フ・ギガ７ |
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11,655 | +25 | +0.21 | 17.59 | - | 年1回 |
11,655円 +25円 |
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たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
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11,048 | +199 | +1.83 | 19.58 | 0 | 年1回 |
11,048円 +199円 |
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|
たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
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9,122 | +137 | +1.52 | 20.11 | 0 | 年1回 |
9,122円 +137円 |
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たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
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14,257 | +144 | +1.02 | 4.17 | 0 | 年1回 |
14,257円 +144円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
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23,253 | +22 | +0.09 | 2,873.95 | 0 | 年1回 |
23,253円 +22円 |
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|
たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
|
18,865 | -46 | -0.24 | 15.14 | 0 | 年1回 |
18,865円 -46円 |
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|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
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42,692 | +248 | +0.58 | 384.44 | 0 | 年1回 |
42,692円 +248円 |
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|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
49,133 | +61 | +0.12 | 13,443.78 | 0 | 年1回 |
49,133円 +61円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
|
26,635 | +29 | +0.11 | 381.44 | 0 | 年1回 |
26,635円 +29円 |
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|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
34,334 | +302 | +0.89 | 644.77 | 0 | 年1回 |
34,334円 +302円 |
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|
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|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
|
30,987 | +272 | +0.89 | 152.62 | 0 | 年1回 |
30,987円 +272円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
|
27,610 | +30 | +0.11 | 83.30 | 0 | 年1回 |
27,610円 +30円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
|
69,505 | +86 | +0.12 | 466.53 | 0 | 年1回 |
69,505円 +86円 |
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|
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|
インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
23,768 | +23 | +0.10 | 49.81 | 0 | 年1回 |
23,768円 +23円 |
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|
|
|
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
18,572 | +23 | +0.12 | 6.09 | 0 | 年1回 |
18,572円 +23円 |
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|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
|
33,523 | +194 | +0.58 | 937.59 | 0 | 年1回 |
33,523円 +194円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
|
21,665 | +186 | +0.87 | 23.72 | 0 | 年1回 |
21,665円 +186円 |
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|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
|
38,404 | +132 | +0.34 | 611.96 | 0 | 年1回 |
38,404円 +132円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
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25,862 | -321 | -1.23 | 20.92 | 0 | 年2回 |
25,862円 -321円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
47,805 | -549 | -1.14 | 287.82 | 0 | 年2回 |
47,805円 -549円 |
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|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
45,456 | +88 | +0.19 | 198.36 | 0 | 年1回 |
45,456円 +88円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
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10,887 | +13 | +0.12 | 4.25 | 600 | 年2回 |
10,887円 +13円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
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11,441 | +23 | +0.20 | 193.92 | 1,140 | 年2回 |
11,441円 +23円 |
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|
Ｏｎｅベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
24,886 | -375 | -1.48 | 94.01 | 0 | 年1回 |
24,886円 -375円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,274 | +50 | +0.38 | 31.69 | 1,200 | 年2回 |
13,274円 +50円 |
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|
|
|
Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
13,900 | -16 | -0.11 | 97.49 | 2,400 | 年1回 |
13,900円 -16円 |
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|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
12,028 | +99 | +0.83 | 36.57 | 930 | 年2回 |
12,028円 +99円 |
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|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
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11,210 | -89 | -0.79 | 2.14 | 0 | 年2回 |
11,210円 -89円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
|
14,053 | -112 | -0.79 | 64.62 | 1,000 | 年2回 |
14,053円 -112円 |
|
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|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,245 | +13 | +0.12 | 9.36 | 15 | 毎月 |
11,245円 +13円 |
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|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,963 | +24 | +0.20 | 181.12 | 15 | 毎月 |
11,963円 +24円 |
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|
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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
22,732 | +27 | +0.12 | 6.98 | 0 | 年1回 |
22,732円 +27円 |
|
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|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
49,297 | +101 | +0.21 | 76.29 | 0 | 年1回 |
49,297円 +101円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
96,758 | +118 | +0.12 | 16.97 | 0 | 年1回 |
96,758円 +118円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン |
|
11,106 | +95 | +0.86 | 18.31 | 50 | 年2回 |
11,106円 +95円 |
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|
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
|
14,079 | -10 | -0.07 | 1.65 | 15 | 毎月 |
14,079円 -10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
12,813 | -11 | -0.09 | 301.71 | 45 | 毎月 |
12,813円 -11円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
144,612 | +178 | +0.12 | 521.52 | 0 | 年1回 |
144,612円 +178円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
16,943 | +221 | +1.32 | 25.19 | 0 | 年1回 |
16,943円 +221円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
22,723 | -112 | -0.49 | 78.57 | 0 | 年1回 |
22,723円 -112円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,908 | +129 | +0.87 | 44.50 | 790 | 年1回 |
14,908円 +129円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,745 | +282 | +1.61 | 1,692.00 | 160 | 年1回 |
17,745円 +282円 |
|
|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
22,056 | +162 | +0.74 | 22.95 | 2,800 | 年1回 |
22,056円 +162円 |
|
|
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|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,891 | -5 | -0.05 | 52.77 | 15 | 毎月 |
10,891円 -5円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
15,873 | -14 | -0.09 | 174.76 | 20 | 毎月 |
15,873円 -14円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
27,694 | +382 | +1.40 | 20.41 | 0 | 年1回 |
27,694円 +382円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
24,695 | +24 | +0.10 | 1,237.57 | 0 | 年1回 |
24,695円 +24円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
26,107 | +229 | +0.88 | 116.98 | 0 | 年1回 |
26,107円 +229円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
37,099 | +46 | +0.12 | 612.15 | 0 | 年1回 |
37,099円 +46円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
35,858 | +315 | +0.89 | 357.97 | 0 | 年1回 |
35,858円 +315円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
136,144 | +167 | +0.12 | 7,949.57 | 0 | 年1回 |
136,144円 +167円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
67,340 | +14 | +0.02 | 1,705.49 | 0 | 年1回 |
67,340円 +14円 |
|
|
|
Ｏｎｅマネーファンド Ｏｎｅマネー |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 1.00 | - | 年4回 |
10,005円 0円 |
|
|
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|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６ 愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206 |
|
10,872 | 0 | 0.00 | 17.18 | 10 | 年1回 |
10,872円 0円 |
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|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２ 愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112 |
|
10,673 | 0 | 0.00 | 32.75 | 10 | 年1回 |
10,673円 0円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
8,659 | -1 | -0.01 | 226.75 | 0 | 年1回 |
8,659円 -1円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
|
8,593 | -1 | -0.01 | 15.60 | 50 | 年1回 |
8,593円 -1円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
9,525 | 0 | 0.00 | 446.76 | 0 | 年1回 |
9,525円 0円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,158 | -1 | -0.01 | 145.09 | 0 | 年1回 |
10,158円 -1円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
11,781 | +5 | +0.04 | 263.48 | 0 | 年2回 |
11,781円 +5円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,169 | +1 | +0.01 | 218.05 | 0 | 年2回 |
10,169円 +1円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
|
8,760 | 0 | 0.00 | 307.02 | 0 | 年2回 |
8,760円 0円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,541.80 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 10,208.02 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,030 | -1 | -0.01 | 21.26 | 31.79 | 年1回 |
10,030円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信2月号 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 18.08 | 33.81 | 年1回 |
10,026円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 19.81 | 35.86 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 14.55 | 37.62 | 年1回 |
10,017円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 15.56 | 40.10 | 年1回 |
10,013円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 24.00 | 42.53 | 年1回 |
10,007円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 27.51 | 46.06 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,045 | 0 | 0.00 | 19.02 | 25.25 | 年1回 |
10,045円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,042 | 0 | 0.00 | 17.27 | 26.48 | 年1回 |
10,042円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,040 | 0 | 0.00 | 16.02 | 27.46 | 年1回 |
10,040円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,037 | 0 | 0.00 | 18.43 | 28.79 | 年1回 |
10,037円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,034 | 0 | 0.00 | 31.29 | 29.97 | 年1回 |
10,034円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 14.16 | 30.30 | 年1回 |
10,025円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,022 | +1 | +0.01 | 13.28 | 32.28 | 年1回 |
10,022円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 13.20 | 34.44 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 12.15 | 36.20 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,012 | +1 | +0.01 | 10.37 | 38.68 | 年1回 |
10,012円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,009 | +1 | +0.01 | 16.02 | 40.51 | 年1回 |
10,009円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,002 | +1 | +0.01 | 20.05 | 43.30 | 年1回 |
10,002円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,042 | +1 | +0.01 | 12.78 | 23.88 | 年1回 |
10,042円 +1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,039 | +1 | +0.01 | 11.69 | 25.35 | 年1回 |
10,039円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,036 | +1 | +0.01 | 10.95 | 26.11 | 年1回 |
10,036円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,032 | +1 | +0.01 | 15.43 | 27.80 | 年1回 |
10,032円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,029 | +1 | +0.01 | 21.55 | 28.42 | 年1回 |
10,029円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
10,034 | -1 | -0.01 | 77.28 | 0 | 年1回 |
10,034円 -1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
10,289 | -1 | -0.01 | 127.61 | 0 | 年1回 |
10,289円 -1円 |
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2510有 |
|
9,908 | +8 | +0.08 | 79.59 | - | 年1回 |
9,908円 +8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2510無 |
|
10,830 | +4 | +0.04 | 26.87 | - | 年1回 |
10,830円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
11,685 | 0 | 0.00 | 10.54 | 200 | 年4回 |
11,685円 0円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
9,802 | +18 | +0.18 | 1.19 | 0 | 年1回 |
9,802円 +18円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
11,112 | +19 | +0.17 | 329.41 | 0 | 年1回 |
11,112円 +19円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
9,821 | +18 | +0.18 | 0.27 | 0 | 年4回 |
9,821円 +18円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
10,985 | +19 | +0.17 | 154.11 | 40 | 年4回 |
10,985円 +19円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,272 | +5 | +0.05 | 132.83 | 50 | 年1回 |
10,272円 +5円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,813 | +6 | +0.06 | 108.97 | 50 | 年1回 |
10,813円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
10,098 | +8 | +0.08 | 197.39 | 50 | 年1回 |
10,098円 +8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
10,132 | +8 | +0.08 | 153.07 | 0 | 年1回 |
10,132円 +8円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,607 | +12 | +0.16 | 11.66 | 0 | 年1回 |
7,607円 +12円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,858 | +1 | +0.01 | 52.17 | 130 | 年2回 |
9,858円 +1円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,168 | +11 | +0.18 | 13.05 | 10 | 毎月 |
6,168円 +11円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
8,795 | +16 | +0.18 | 65.16 | 25 | 毎月 |
8,795円 +16円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,324 | +30 | +0.29 | 92.96 | 0 | 年2回 |
10,324円 +30円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
13,686 | +40 | +0.29 | 321.88 | 90 | 年2回 |
13,686円 +40円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,385 | +5 | +0.07 | 4.98 | 3 | 毎月 |
7,385円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,787 | +6 | +0.08 | 4.22 | 3 | 毎月 |
7,787円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,245 | +1 | +0.01 | 68.36 | 0 | 年1回 |
10,245円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,298 | +1 | +0.01 | 113.48 | 0 | 年1回 |
10,298円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,323 | +4 | +0.04 | 117.95 | 0 | 年1回 |
10,323円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,300 | +5 | +0.05 | 104.06 | 0 | 年1回 |
10,300円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,465 | +6 | +0.06 | 62.85 | 0 | 年1回 |
10,465円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,408 | +7 | +0.07 | 110.15 | 0 | 年1回 |
10,408円 +7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,285 | +3 | +0.03 | 95.99 | 0 | 年1回 |
10,285円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,249 | +3 | +0.03 | 122.86 | 0 | 年1回 |
10,249円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,104 | +7 | +0.07 | 65.63 | 0 | 年1回 |
10,104円 +7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
10,023 | +6 | +0.06 | 44.37 | 0 | 年1回 |
10,023円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,989 | +5 | +0.05 | 24.89 | 0 | 年1回 |
9,989円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,971 | +5 | +0.05 | 82.85 | 0 | 年1回 |
9,971円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
10,032 | +6 | +0.06 | 91.77 | 0 | 年1回 |
10,032円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
9,919 | +8 | +0.08 | 19.54 | 0 | 年1回 |
9,919円 +8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
|
9,933 | +15 | +0.15 | 52.41 | 0 | 年1回 |
9,933円 +15円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米物国債有 |
|
9,700 | -6 | -0.06 | 115.32 | 0 | 年1回 |
9,700円 -6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米物国債無 |
|
10,574 | +2 | +0.02 | 31.13 | 0 | 年1回 |
10,574円 +2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米建社債有 |
|
9,659 | +18 | +0.19 | 108.73 | 0 | 年1回 |
9,659円 +18円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米建社債無 |
|
10,573 | +29 | +0.28 | 61.46 | 0 | 年1回 |
10,573円 +29円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米HY有 |
|
9,924 | +12 | +0.12 | 82.27 | 0 | 年1回 |
9,924円 +12円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米HY無 |
|
10,831 | +22 | +0.20 | 121.11 | 0 | 年1回 |
10,831円 +22円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
19,555 | +52 | +0.27 | 22.62 | 0 | 年1回 |
19,555円 +52円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,452 | +19 | +0.18 | 4.32 | 0 | 年1回 |
10,452円 +19円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
16,153 | +45 | +0.28 | 17.97 | 45 | 毎月 |
16,153円 +45円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
8,708 | +17 | +0.20 | 1.98 | 20 | 毎月 |
8,708円 +17円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
14,591 | +30 | +0.21 | 776.89 | 0 | 年1回 |
14,591円 +30円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,041 | +19 | +0.24 | 161.82 | 0 | 年1回 |
8,041円 +19円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
15,098 | +59 | +0.39 | 108.42 | 0 | 年1回 |
15,098円 +59円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,383 | +20 | +0.24 | 178.30 | 0 | 年1回 |
8,383円 +20円 |
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
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6,347 | +13 | +0.21 | 195.76 | 55 | 年4回 |
6,347円 +13円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
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6,477 | +10 | +0.15 | 53.41 | 5 | 毎月 |
6,477円 +10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
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12,255 | +17 | +0.14 | 8.58 | 25 | 毎月 |
12,255円 +17円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
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7,808 | +15 | +0.19 | 10.40 | 20 | 毎月 |
7,808円 +15円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
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4,002 | -27 | -0.67 | 39.90 | 10 | 毎月 |
4,002円 -27円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
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9,950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,950円 0円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
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6,760 | +25 | +0.37 | 373.26 | 5 | 毎月 |
6,760円 +25円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
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15,060 | +57 | +0.38 | 30.55 | 0 | 年1回 |
15,060円 +57円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
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2,610 | +6 | +0.23 | 220.51 | 15 | 毎月 |
2,610円 +6円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
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26,803 | +65 | +0.24 | 8.37 | 0 | 年1回 |
26,803円 +65円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
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4,645 | 0 | 0.00 | 78.66 | 20 | 毎月 |
4,645円 0円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
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6,429 | +5 | +0.08 | 567.68 | 20 | 毎月 |
6,429円 +5円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
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12,777 | -1 | -0.01 | 17.72 | 0 | 年1回 |
12,777円 -1円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
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27,693 | +22 | +0.08 | 920.19 | 0 | 年1回 |
27,693円 +22円 |
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|
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|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
|
6,632 | +25 | +0.38 | 244.02 | 5 | 毎月 |
6,632円 +25円 |
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|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
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15,746 | +60 | +0.38 | 1.26 | 0 | 年1回 |
15,746円 +60円 |
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Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
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6,057 | -13 | -0.21 | 29.63 | 30 | 毎月 |
6,057円 -13円 |
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|
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|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
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6,517 | +1 | +0.02 | 18.64 | 10 | 毎月 |
6,517円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
|
7,713 | +1 | +0.01 | 79.99 | 35 | 毎月 |
7,713円 +1円 |
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|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
|
4,541 | +3 | +0.07 | 94.07 | 15 | 毎月 |
4,541円 +3円 |
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|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
|
4,261 | +21 | +0.50 | 3.13 | 25 | 毎月 |
4,261円 +21円 |
|
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|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
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3,414 | -25 | -0.73 | 73.10 | 10 | 毎月 |
3,414円 -25円 |
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|
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
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23,181 | +48 | +0.21 | 269.70 | 0 | 年1回 |
23,181円 +48円 |
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Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
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2,283 | -10 | -0.44 | 120.09 | 3 | 毎月 |
2,283円 -10円 |
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Ｏｎｅ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
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4,949 | -6 | -0.12 | 35.91 | 10 | 毎月 |
4,949円 -6円 |
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|
海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
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9,570 | +25 | +0.26 | 99.40 | 5 | 毎月 |
9,570円 +25円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
|
11,305 | +30 | +0.27 | 18.01 | 40 | 年4回 |
11,305円 +30円 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
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8,612 | +8 | +0.09 | 758.19 | 5 | 毎月 |
8,612円 +8円 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
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17,347 | +16 | +0.09 | 9.71 | 0 | 年1回 |
17,347円 +16円 |
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|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
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18,308 | +37 | +0.20 | 92.83 | 0 | 年1回 |
18,308円 +37円 |
|
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|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
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4,692 | -11 | -0.23 | 28.14 | 15 | 毎月 |
4,692円 -11円 |
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|
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
|
7,792 | +15 | +0.19 | 14.46 | 5 | 毎月 |
7,792円 +15円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
|
7,346 | +20 | +0.27 | 140.59 | 50 | 年2回 |
7,346円 +20円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
|
13,904 | +38 | +0.27 | 141.31 | 100 | 年2回 |
13,904円 +38円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
|
9,964 | +27 | +0.27 | 33.08 | 5 | 毎月 |
9,964円 +27円 |
|
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|
Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
9,207 | +24 | +0.26 | 22.76 | 5 | 毎月 |
9,207円 +24円 |
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|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
|
10,348 | +28 | +0.27 | 955.23 | 15 | 毎月 |
10,348円 +28円 |
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|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
|
11,856 | +33 | +0.28 | 275.62 | 30 | 年2回 |
11,856円 +33円 |
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|
|
|
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
|
8,495 | +7 | +0.08 | 5.88 | 120 | 年2回 |
8,495円 +7円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
|
15,332 | +25 | +0.16 | 15.43 | 140 | 年2回 |
15,332円 +25円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
|
13,244 | +22 | +0.17 | 43.62 | 30 | 毎月 |
13,244円 +22円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
|
14,916 | +30 | +0.20 | 152.91 | 0 | 年1回 |
14,916円 +30円 |
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|
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|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
|
20,028 | +18 | +0.09 | 27.87 | 0 | 年1回 |
20,028円 +18円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
|
45,089 | +36 | +0.08 | 135.25 | 0 | 年1回 |
45,089円 +36円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
|
26,112 | +53 | +0.20 | 189.25 | 0 | 年1回 |
26,112円 +53円 |
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|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
|
13,110 | +12 | +0.09 | 7.11 | 115 | 年1回 |
13,110円 +12円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
|
11,627 | -13 | -0.11 | 4.02 | 0 | 年1回 |
11,627円 -13円 |
|
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|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
|
14,041 | -11 | -0.08 | 100.31 | 0 | 年1回 |
14,041円 -11円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
|
11,410 | -13 | -0.11 | 4.88 | 40 | 年4回 |
11,410円 -13円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
13,508 | -10 | -0.07 | 74.46 | 50 | 年4回 |
13,508円 -10円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
16,066 | -19 | -0.12 | 203.98 | 0 | 年1回 |
16,066円 -19円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,253 | -9 | -0.12 | 592.86 | 50 | 毎月 |
7,253円 -9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
10,262 | -12 | -0.12 | 1.49 | 50 | 隔月 |
10,262円 -12円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
19,643 | -23 | -0.12 | 60.75 | 0 | 年1回 |
19,643円 -23円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
16,745 | -19 | -0.11 | 187.38 | 0 | 年1回 |
16,745円 -19円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト |
|
3,542 | -4 | -0.11 | 490.27 | 20 | 毎月 |
3,542円 -4円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2 |
|
13,619 | -17 | -0.12 | 20.17 | 10 | 年2回 |
13,619円 -17円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,360 | -3 | -0.09 | 417.43 | 25 | 毎月 |
3,360円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,773 | -2 | -0.07 | 46.53 | 40 | 隔月 |
2,773円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
18,540 | -11 | -0.06 | 128.95 | 0 | 年1回 |
18,540円 -11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,698 | -5 | -0.06 | 33.10 | 20 | 毎月 |
7,698円 -5円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
7,176 | -12 | -0.17 | 257.00 | 40 | 毎月 |
7,176円 -12円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
20,380 | -32 | -0.16 | 43.71 | 0 | 年1回 |
20,380円 -32円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
7,682 | -13 | -0.17 | 111.91 | 35 | 毎月 |
7,682円 -13円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
19,883 | -32 | -0.16 | 33.07 | 0 | 年1回 |
19,883円 -32円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
8,440 | -14 | -0.17 | 106.40 | 40 | 毎月 |
8,440円 -14円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
10,544 | -16 | -0.15 | 6.06 | 40 | 隔月 |
10,544円 -16円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
5,843 | +84 | +1.46 | 14.78 | 35 | 毎月 |
5,843円 +84円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
9,088 | +128 | +1.43 | 37.18 | 35 | 毎月 |
9,088円 +128円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,794 | +85 | +1.49 | 16.45 | 25 | 毎月 |
5,794円 +85円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,366 | +16 | +0.68 | 68.12 | 13 | 毎月 |
2,366円 +16円 |
|
|
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
8,308 | -22 | -0.26 | 439.32 | 45 | 毎月 |
8,308円 -22円 |
|
|
|
|
ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
14,527 | -9 | -0.06 | 136.24 | 340 | 年2回 |
14,527円 -9円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,156 | -4 | -0.13 | 21.80 | 20 | 毎月 |
3,156円 -4円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
24,191 | -66 | -0.27 | 507.59 | 0 | 年1回 |
24,191円 -66円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
12,712 | -40 | -0.31 | 6.43 | 0 | 年1回 |
12,712円 -40円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
24,652 | -67 | -0.27 | 158.70 | 0 | 年1回 |
24,652円 -67円 |
|
|
|
|
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
12,147 | +1 | +0.01 | 12.66 | 10 | 毎月 |
12,147円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
4,367 | -11 | -0.25 | 2,013.23 | 10 | 毎月 |
4,367円 -11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
15,156 | -41 | -0.27 | 33.11 | 45 | 隔月 |
15,156円 -41円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
6,636 | 0 | 0.00 | 547.68 | 15 | 毎月 |
6,636円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,863 | -11 | -0.59 | 3,438.09 | 15 | 毎月 |
1,863円 -11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
14,428 | -79 | -0.54 | 3.90 | 30 | 隔月 |
14,428円 -79円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
30,969 | -171 | -0.55 | 115.80 | 0 | 年1回 |
30,969円 -171円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
12,871 | +180 | +1.42 | 119.44 | 25 | 毎月 |
12,871円 +180円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
21,757 | -59 | -0.27 | 145.26 | 0 | 年1回 |
21,757円 -59円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
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27,597 | -33 | -0.12 | 98.80 | 0 | 年1回 |
27,597円 -33円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
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30,449 | -49 | -0.16 | 25.74 | 0 | 年1回 |
30,449円 -49円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
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28,808 | -34 | -0.12 | 166.12 | 0 | 年1回 |
28,808円 -34円 |
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Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
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15,509 | -18 | -0.12 | 2.42 | 0 | 年1回 |
15,509円 -18円 |
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ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
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22,352 | -62 | -0.28 | 13.99 | 0 | 年1回 |
22,352円 -62円 |
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ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
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19,385 | 0 | 0.00 | 17.33 | 0 | 年1回 |
19,385円 0円 |
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たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド） 愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド） ｜・レバNG |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３ |
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9,899 | +4 | +0.04 | 99.55 | - | 年2回 |
9,899円 +4円 |
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Ｏｎｅ ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド ＮＱ100金 |
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9,006 | -8 | -0.09 | 1.48 | - | 年1回 |
9,006円 -8円 |
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Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定）） 愛称：IGO ＩＧＯ安定 |
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9,974 | +20 | +0.20 | 37.35 | - | 年1回 |
9,974円 +20円 |
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Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準）） 愛称：IGO ＩＧＯ標準 |
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9,978 | +21 | +0.21 | 367.70 | - | 年1回 |
9,978円 +21円 |
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Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極）） 愛称：IGO ＩＧＯ積極 |
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9,997 | +29 | +0.29 | 173.51 | - | 年1回 |
9,997円 +29円 |
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ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２ |
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10,086 | 0 | 0.00 | 41.54 | - | 年2回 |
10,086円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ |
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9,544 | +1 | +0.01 | 71.93 | - | 年1回 |
9,544円 +1円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
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12,242 | +7 | +0.06 | 1.84 | 0 | 年1回 |
12,242円 +7円 |
|
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
|
12,702 | +7 | +0.06 | 0.83 | 0 | 年1回 |
12,702円 +7円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
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13,202 | +6 | +0.05 | 0.52 | 0 | 年1回 |
13,202円 +6円 |
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|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
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13,650 | +5 | +0.04 | 0.47 | 0 | 年1回 |
13,650円 +5円 |
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|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
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14,121 | +3 | +0.02 | 0.34 | 0 | 年1回 |
14,121円 +3円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
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14,276 | +3 | +0.02 | 0.30 | 0 | 年1回 |
14,276円 +3円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
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14,326 | +3 | +0.02 | 0.29 | 0 | 年1回 |
14,326円 +3円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
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14,303 | +3 | +0.02 | 0.39 | 0 | 年1回 |
14,303円 +3円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
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10,555 | +26 | +0.25 | 11.56 | 0 | 年1回 |
10,555円 +26円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
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12,076 | -46 | -0.38 | 38.85 | 0 | 年1回 |
12,076円 -46円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
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13,051 | -59 | -0.45 | 14.01 | 0 | 年1回 |
13,051円 -59円 |
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みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
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9,380 | +14 | +0.15 | 6.78 | 0 | 毎月 |
9,380円 +14円 |
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みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
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9,461 | +18 | +0.19 | 8.91 | 0 | 毎月 |
9,461円 +18円 |
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みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
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9,365 | +35 | +0.38 | 3.94 | 0 | 毎月 |
9,365円 +35円 |
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Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
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14,621 | -98 | -0.67 | 30.29 | 0 | 年1回 |
14,621円 -98円 |
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Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
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9,187 | -1 | -0.01 | 1.73 | 0 | 年1回 |
9,187円 -1円 |
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Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
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18,193 | -82 | -0.45 | 8.66 | 0 | 年1回 |
18,193円 -82円 |
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世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
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6,976 | +26 | +0.37 | 16.33 | 30 | 毎月 |
6,976円 +26円 |
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ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道 ＬＯＳＡ長期 |
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27,650 | +102 | +0.37 | 306.37 | 0 | 年1回 |
27,650円 +102円 |
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Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
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10,052 | +25 | +0.25 | 6.92 | 0 | 年1回 |
10,052円 +25円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
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9,095 | +4 | +0.04 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,095円 +4円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
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8,453 | +8 | +0.09 | 2.95 | 0 | 年1回 |
8,453円 +8円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
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7,822 | +10 | +0.13 | 3.64 | 0 | 年1回 |
7,822円 +10円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
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7,228 | +12 | +0.17 | 13.92 | 0 | 年1回 |
7,228円 +12円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
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9,624 | +4 | +0.04 | 7.04 | 0 | 年1回 |
9,624円 +4円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
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9,385 | +8 | +0.09 | 9.52 | 0 | 年1回 |
9,385円 +8円 |
|
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
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9,150 | +12 | +0.13 | 27.41 | 0 | 年1回 |
9,150円 +12円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
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8,875 | +15 | +0.17 | 33.34 | 0 | 年1回 |
8,875円 +15円 |
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|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
|
11,772 | +2 | +0.02 | 17.63 | 0 | 年2回 |
11,772円 +2円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
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9,233 | +2 | +0.02 | 27.72 | 45 | 隔月 |
9,233円 +2円 |
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|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
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7,258 | +3 | +0.04 | 37.90 | 85 | 隔月 |
7,258円 +3円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,676 | +2 | +0.02 | 120.37 | 0 | 年1回 |
9,676円 +2円 |
|
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|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
|
9,630 | +4 | +0.04 | 364.66 | 0 | 年1回 |
9,630円 +4円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,621 | +4 | +0.04 | 71.92 | 0 | 年1回 |
9,621円 +4円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,599 | +4 | +0.04 | 120.02 | 0 | 年1回 |
9,599円 +4円 |
|
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,601 | +4 | +0.04 | 74.29 | 0 | 年1回 |
9,601円 +4円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,594 | +3 | +0.03 | 44.92 | 0 | 年1回 |
9,594円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,573 | +3 | +0.03 | 59.68 | 0 | 年1回 |
9,573円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,495 | +3 | +0.03 | 58.51 | 0 | 年1回 |
9,495円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,468 | +3 | +0.03 | 58.73 | 0 | 年1回 |
9,468円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,438 | +3 | +0.03 | 11.98 | 0 | 年1回 |
9,438円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,416 | +3 | +0.03 | 100.28 | 0 | 年1回 |
9,416円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,393 | +2 | +0.02 | 192.35 | 0 | 年1回 |
9,393円 +2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,371 | +3 | +0.03 | 80.40 | 0 | 年1回 |
9,371円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,297 | +1 | +0.01 | 19.21 | 0 | 年1回 |
9,297円 +1円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,282 | +3 | +0.03 | 53.45 | 0 | 年1回 |
9,282円 +3円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,257 | +2 | +0.02 | 105.88 | 0 | 年1回 |
9,257円 +2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,228 | +3 | +0.03 | 17.48 | 0 | 年1回 |
9,228円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,186 | +2 | +0.02 | 190.76 | 0 | 年1回 |
9,186円 +2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,169 | +3 | +0.03 | 49.54 | 0 | 年1回 |
9,169円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,135 | +3 | +0.03 | 32.14 | 0 | 年1回 |
9,135円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,099 | +3 | +0.03 | 35.48 | 0 | 年1回 |
9,099円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,072 | +3 | +0.03 | 66.81 | 0 | 年1回 |
9,072円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
9,015 | +3 | +0.03 | 6.57 | 0 | 年1回 |
9,015円 +3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
8,577 | +2 | +0.02 | 4.00 | 0 | 年1回 |
8,577円 +2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,905 | +1 | +0.01 | 873.30 | 15 | 年1回 |
9,905円 +1円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 105.00 | 80 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,559 | +2 | +0.02 | 9.84 | 60 | 年1回 |
9,559円 +2円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,722 | +6 | +0.06 | 298.28 | 0 | 年1回 |
9,722円 +6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
8,871 | -1 | -0.01 | 0.97 | 0 | 年1回 |
8,871円 -1円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
12,425 | -4 | -0.03 | 1.78 | 0 | 年1回 |
12,425円 -4円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
14,750 | -23 | -0.16 | 22.20 | 0 | 年1回 |
14,750円 -23円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
18,814 | -57 | -0.30 | 6.89 | 0 | 年1回 |
18,814円 -57円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
22,791 | -102 | -0.45 | 10.14 | 0 | 年1回 |
22,791円 -102円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
20,932 | -34 | -0.16 | 1,408.59 | 0 | 年1回 |
20,932円 -34円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
11,092 | +3 | +0.03 | 71.96 | 0 | 年1回 |
11,092円 +3円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
15,375 | -12 | -0.08 | 411.66 | 0 | 年1回 |
15,375円 -12円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
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21,148 | -57 | -0.27 | 495.26 | 0 | 年1回 |
21,148円 -57円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
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9,386 | +2 | +0.02 | 3.96 | 0 | 年1回 |
9,386円 +2円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
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12,060 | -10 | -0.08 | 123.35 | 0 | 年1回 |
12,060円 -10円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
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15,592 | -32 | -0.20 | 282.85 | 0 | 年1回 |
15,592円 -32円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
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20,087 | -70 | -0.35 | 205.45 | 0 | 年1回 |
20,087円 -70円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
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24,773 | -104 | -0.42 | 258.14 | 0 | 年1回 |
24,773円 -104円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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10,510 | +2 | +0.02 | 2,026.20 | 80 | 年2回 |
10,510円 +2円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
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11,198 | 0 | 0.00 | 189.49 | 0 | 年1回 |
11,198円 0円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
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12,351 | -6 | -0.05 | 68.43 | 0 | 年1回 |
12,351円 -6円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
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13,364 | -13 | -0.10 | 60.58 | 0 | 年1回 |
13,364円 -13円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
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13,133 | -12 | -0.09 | 37.74 | 0 | 年1回 |
13,133円 -12円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
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13,331 | -12 | -0.09 | 32.05 | 0 | 年1回 |
13,331円 -12円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
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13,074 | -13 | -0.10 | 21.06 | 0 | 年1回 |
13,074円 -13円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
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11,943 | -11 | -0.09 | 9.45 | 0 | 年1回 |
11,943円 -11円 |
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
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11,632 | -10 | -0.09 | 0.39 | 0 | 年1回 |
11,632円 -10円 |
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投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
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12,016 | +3 | +0.02 | 462.29 | 0 | 年2回 |
12,016円 +3円 |
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投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
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10,607 | +8 | +0.08 | 537.72 | 0 | 年1回 |
10,607円 +8円 |
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|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
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15,539 | +123 | +0.80 | 4.83 | 0 | 年1回 |
15,539円 +123円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
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29,850 | +259 | +0.88 | 19.38 | 0 | 年1回 |
29,850円 +259円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
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10,436 | +25 | +0.24 | 35.81 | 0 | 年2回 |
10,436円 +25円 |
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ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
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9,732 | +21 | +0.22 | 96.43 | 0 | 年2回 |
9,732円 +21円 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,570 | +7 | +0.07 | 859.60 | 10 | 隔月 |
9,570円 +7円 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
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10,150 | +8 | +0.08 | 5.99 | 0 | 年1回 |
10,150円 +8円 |
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コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
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11,422 | -28 | -0.24 | 3.42 | 0 | 年1回 |
11,422円 -28円 |
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Ｏｎｅ ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
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10,784 | -54 | -0.50 | 39.88 | 30 | 隔月 |
10,784円 -54円 |
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Ｏｎｅ ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
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19,450 | -101 | -0.52 | 5.85 | 0 | 年1回 |
19,450円 -101円 |
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日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
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14,032 | -121 | -0.85 | 27.36 | 15 | 毎月 |
14,032円 -121円 |
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日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
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17,258 | -246 | -1.41 | 37.60 | 20 | 毎月 |
17,258円 -246円 |
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日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
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16,867 | -140 | -0.82 | 1.09 | 0 | 年1回 |
16,867円 -140円 |
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インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
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7,304 | +9 | +0.12 | 1.54 | 10 | 毎月 |
7,304円 +9円 |
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インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
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16,039 | +35 | +0.22 | 34.69 | 20 | 毎月 |
16,039円 +35円 |
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|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
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8,080 | +4 | +0.05 | 21.66 | 20 | 毎月 |
8,080円 +4円 |
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インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
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9,856 | +12 | +0.12 | 2.35 | 0 | 年1回 |
9,856円 +12円 |
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インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
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20,767 | +44 | +0.21 | 37.21 | 0 | 年1回 |
20,767円 +44円 |
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|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
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16,343 | +9 | +0.06 | 9.11 | 0 | 年1回 |
16,343円 +9円 |
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グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
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9,893 | +27 | +0.27 | 1.69 | 50 | 年4回 |
9,893円 +27円 |
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グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
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14,465 | +51 | +0.35 | 43.17 | 300 | 年4回 |
14,465円 +51円 |
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グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
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13,792 | +37 | +0.27 | 1.50 | 0 | 年1回 |
13,792円 +37円 |
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グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
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29,036 | +101 | +0.35 | 26.49 | 0 | 年1回 |
29,036円 +101円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
31,561 | +112 | +0.36 | 156.47 | 0 | 年1回 |
31,561円 +112円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
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11,118 | +39 | +0.35 | 559.68 | 500 | 年4回 |
11,118円 +39円 |
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|
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|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
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14,310 | +39 | +0.27 | 9.38 | 0 | 年1回 |
14,310円 +39円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
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10,256 | +28 | +0.27 | 8.95 | 150 | 年4回 |
10,256円 +28円 |
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|
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
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4,420 | -11 | -0.25 | 174.62 | 52 | 毎月 |
4,420円 -11円 |
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|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
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1,658 | -2 | -0.12 | 4.04 | 21 | 毎月 |
1,658円 -2円 |
|
|
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クルーズコントロール クルーズコン |
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15,237 | -35 | -0.23 | 64.03 | 0 | 年2回 |
15,237円 -35円 |
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|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
20,250 | -130 | -0.64 | 5.73 | 15 | 隔月 |
20,250円 -130円 |
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|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
25,773 | -166 | -0.64 | 244.81 | 0 | 年1回 |
25,773円 -166円 |
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|
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|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
59,290 | +157 | +0.27 | 30.69 | 0 | 年1回 |
59,290円 +157円 |
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|
Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
14,051 | +3 | +0.02 | 18.96 | 15 | 毎月 |
14,051円 +3円 |
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|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
14,194 | -52 | -0.37 | 50.58 | 20 | 毎月 |
14,194円 -52円 |
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|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
14,808 | -50 | -0.34 | 29.78 | 95 | 年2回 |
14,808円 -50円 |
|
|
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|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
13,034 | -17 | -0.13 | 168.04 | 15 | 毎月 |
13,034円 -17円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
21,952 | -255 | -1.15 | 66.13 | 185 | 年2回 |
21,952円 -255円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
15,751 | -197 | -1.24 | 25.58 | 40 | 隔月 |
15,751円 -197円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
15,933 | -115 | -0.72 | 38.28 | 20 | 隔月 |
15,933円 -115円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
12,532 | +5 | +0.04 | 34.39 | 20 | 毎月 |
12,532円 +5円 |
|
|
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|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,566 | -65 | -0.61 | 61.28 | 10 | 毎月 |
10,566円 -65円 |
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バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
14,196 | -103 | -0.72 | 12.92 | 10 | 年2回 |
14,196円 -103円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
19,874 | -227 | -1.13 | 11.39 | 20 | 年2回 |
19,874円 -227円 |
|
|
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|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
26,560 | -415 | -1.54 | 7.22 | 30 | 年2回 |
26,560円 -415円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
12,047 | -47 | -0.39 | 4.48 | 50 | 年1回 |
12,047円 -47円 |
|
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|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,208 | -42 | -0.32 | 18.89 | 40 | 年1回 |
13,208円 -42円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
17,242 | -155 | -0.89 | 25.87 | 180 | 年1回 |
17,242円 -155円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
30,270 | -392 | -1.28 | 7.77 | 330 | 年1回 |
30,270円 -392円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
12,049 | -128 | -1.05 | 1.79 | 5 | 年1回 |
12,049円 -128円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
16,340 | -247 | -1.49 | 3.25 | 5 | 年1回 |
16,340円 -247円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
12,242 | -125 | -1.01 | 2.18 | 5 | 年1回 |
12,242円 -125円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
11,196 | -81 | -0.72 | 0.49 | 5 | 年1回 |
11,196円 -81円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
16,398 | -204 | -1.23 | 0.69 | 5 | 年1回 |
16,398円 -204円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
11,358 | -78 | -0.68 | 0.03 | 5 | 年1回 |
11,358円 -78円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,213 | -55 | -0.54 | 58.03 | 30 | 年2回 |
10,213円 -55円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
18,657 | -376 | -1.98 | 1.16 | 5 | 年1回 |
18,657円 -376円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
22,655 | -441 | -1.91 | 0.73 | 5 | 年1回 |
22,655円 -441円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
16,160 | -322 | -1.95 | 10.23 | 80 | 年1回 |
16,160円 -322円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
14,144 | -68 | -0.48 | 236.56 | 0 | 年1回 |
14,144円 -68円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
17,429 | -125 | -0.71 | 234.05 | 0 | 年1回 |
17,429円 -125円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
26,452 | -257 | -0.96 | 288.92 | 0 | 年1回 |
26,452円 -257円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,699 | -1 | -0.01 | 241.38 | 0 | 年1回 |
10,699円 -1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
11,731 | -29 | -0.25 | 10.73 | 0 | 年1回 |
11,731円 -29円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
16,328 | -33 | -0.20 | 198.35 | 0 | 年1回 |
16,328円 -33円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
19,244 | -39 | -0.20 | 138.41 | 0 | 年1回 |
19,244円 -39円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
30,114 | -85 | -0.28 | 137.48 | 0 | 年1回 |
30,114円 -85円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
46,007 | -152 | -0.33 | 202.64 | 0 | 年1回 |
46,007円 -152円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
42,886 | -218 | -0.51 | 96.97 | 0 | 年1回 |
42,886円 -218円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
18,765 | -89 | -0.47 | 65.52 | 0 | 年1回 |
18,765円 -89円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
|
25,486 | -228 | -0.89 | 141.05 | 0 | 年1回 |
25,486円 -228円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
|
32,864 | -404 | -1.21 | 135.42 | 0 | 年1回 |
32,864円 -404円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
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19,829 | -95 | -0.48 | 256.72 | 0 | 年1回 |
19,829円 -95円 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
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31,172 | -239 | -0.76 | 628.02 | 0 | 年1回 |
31,172円 -239円 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
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45,941 | -456 | -0.98 | 632.14 | 0 | 年1回 |
45,941円 -456円 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
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16,140 | -117 | -0.72 | 117.76 | 0 | 年1回 |
16,140円 -117円 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
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24,285 | -286 | -1.16 | 404.66 | 0 | 年1回 |
24,285円 -286円 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
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34,790 | -547 | -1.55 | 452.01 | 0 | 年1回 |
34,790円 -547円 |
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たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
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11,924 | +96 | +0.81 | 23.51 | - | 年1回 |
11,924円 +96円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
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23,219 | +17 | +0.07 | 3.17 | 0 | 年1回 |
23,219円 +17円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
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10,667 | -1 | -0.01 | 1.27 | 0 | 年1回 |
10,667円 -1円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
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13,782 | +10 | +0.07 | 16.56 | 50 | 毎月 |
13,782円 +10円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
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7,590 | 0 | 0.00 | 6.65 | 20 | 毎月 |
7,590円 0円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
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18,004 | +131 | +0.73 | 139.02 | 0 | 年1回 |
18,004円 +131円 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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23,670 | -775 | -3.17 | 69.59 | 0 | 年1回 |
23,670円 -775円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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11,416 | +10 | +0.09 | 58.58 | 10 | 年4回 |
11,416円 +10円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
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31,563 | -890 | -2.74 | 65.00 | 287 | 年2回 |
31,563円 -890円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
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62,674 | -2,582 | -3.96 | 5,957.16 | 460 | 年2回 |
62,674円 -2,582円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
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403,673 | -10,433 | -2.52 | 8,430.20 | 4,120 | 年2回 |
403,673円 -10,433円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
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36,150 | -942 | -2.54 | 3,713.67 | 328 | 年2回 |
36,150円 -942円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
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369,024 | -1,870 | -0.50 | 910.07 | 4,070 | 年2回 |
369,024円 -1,870円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
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43,901 | -978 | -2.18 | 851.05 | 688 | 年2回 |
43,901円 -978円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
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24,660 | -721 | -2.84 | 7.80 | 107 | 年2回 |
24,660円 -721円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
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2,488 | +63 | +2.60 | 16.91 | 18 | 年1回 |
2,488円 +63円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
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192,896 | -224 | -0.12 | 1,638.64 | 1,760 | 年4回 |
192,896円 -224円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
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10,047 | -5 | -0.05 | 203.94 | 54 | 年2回 |
10,047円 -5円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク |
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9,697 | -5 | -0.05 | 2.61 | 60 | 年4回 |
9,697円 -5円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 ＯｎｅJ３ |
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9,982 | +2 | +0.02 | 2.29 | 0 | 年2回 |
9,982円 +2円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 ＯｎｅJ７ |
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9,906 | +5 | +0.05 | 2.27 | 0 | 年2回 |
9,906円 +5円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 ＯｎｅJ１０ |
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9,745 | +3 | +0.03 | 1.65 | 0 | 年2回 |
9,745円 +3円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 ＯｎｅJ２０ |
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9,430 | -13 | -0.14 | 6.60 | 27 | 年2回 |
9,430円 -13円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ２７－３０年 ＯｎｅＪ３０ |
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- | - | - | - | - | 年2回 |
-円 -円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆 |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ |
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107,632 | -1,982 | -1.81 | 62.26 | 1,250 | 年4回 |
107,632円 -1,982円 |
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