該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2025/10/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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14,171 | +61 | +0.43 | 3.22 | 500 | 年1回 |
14,171円 +61円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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12,241 | +120 | +0.99 | 522.55 | 0 | 年1回 |
12,241円 +120円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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25,624 | -9 | -0.04 | 124.68 | 0 | 年1回 |
25,624円 -9円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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16,241 | +16 | +0.10 | 7.51 | 0 | 年1回 |
16,241円 +16円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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13,065 | +12 | +0.09 | 5.46 | 0 | 年1回 |
13,065円 +12円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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26,185 | +179 | +0.69 | 31.63 | 0 | 年1回 |
26,185円 +179円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,879 | +55 | +0.56 | 11.27 | 0 | 年2回 |
9,879円 +55円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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12,010 | +126 | +1.06 | 15.75 | 0 | 年1回 |
12,010円 +126円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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28,178 | +1,172 | +4.34 | 24.75 | 0 | 年1回 |
28,178円 +1,172円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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1,849 | -84 | -4.35 | 33.70 | 0 | 年1回 |
1,849円 -84円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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18,145 | +318 | +1.78 | 41.48 | 0 | 年1回 |
18,145円 +318円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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29,440 | +343 | +1.18 | 52.89 | 500 | 年2回 |
29,440円 +343円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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25,316 | +172 | +0.68 | 254.36 | 0 | 年1回 |
25,316円 +172円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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29,246 | +510 | +1.77 | 2,774.26 | 0 | 年1回 |
29,246円 +510円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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19,487 | +127 | +0.66 | 22.86 | 0 | 年1回 |
19,487円 +127円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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12,208 | +17 | +0.14 | 97.94 | 500 | 年1回 |
12,208円 +17円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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19,767 | +43 | +0.22 | 288.24 | 0 | 年2回 |
19,767円 +43円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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18,213 | +145 | +0.80 | 120.46 | 0 | 年2回 |
18,213円 +145円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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32,517 | +148 | +0.46 | 308.30 | 30 | 毎月 |
32,517円 +148円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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37,737 | +183 | +0.49 | 234.76 | 0 | 年1回 |
37,737円 +183円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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14,370 | +75 | +0.52 | 10.83 | 1,500 | 年1回 |
14,370円 +75円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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19,952 | +224 | +1.14 | 69.03 | 1,900 | 年1回 |
19,952円 +224円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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24,058 | +46 | +0.19 | 153.22 | 1,000 | 年1回 |
24,058円 +46円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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36,729 | -76 | -0.21 | 54.81 | 130 | 年1回 |
36,729円 -76円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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22,232 | +247 | +1.12 | 106.52 | 0 | 年1回 |
22,232円 +247円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,572 | +21 | +0.12 | 13.71 | 0 | 年1回 |
17,572円 +21円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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54,898 | +373 | +0.68 | 280.07 | 0 | 年1回 |
54,898円 +373円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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32,776 | +223 | +0.69 | 218.45 | 0 | 年1回 |
32,776円 +223円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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107,993 | -498 | -0.46 | 102.01 | 2,000 | 年1回 |
107,993円 -498円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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11,589 | +80 | +0.70 | 14.78 | 0 | 年1回 |
11,589円 +80円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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12,582 | +86 | +0.69 | 29.18 | 1,270 | 年2回 |
12,582円 +86円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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25,311 | +56 | +0.22 | 785.28 | 70 | 年4回 |
25,311円 +56円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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65,825 | +124 | +0.19 | 29.61 | 50 | 年1回 |
65,825円 +124円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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26,170 | +178 | +0.68 | 42.35 | 390 | 年1回 |
26,170円 +178円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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53,440 | +416 | +0.78 | 1,103.16 | 0 | 年1回 |
53,440円 +416円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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17,989 | +139 | +0.78 | 24.24 | 1,000 | 年2回 |
17,989円 +139円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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35,678 | +52 | +0.15 | 34.05 | 250 | 年1回 |
35,678円 +52円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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19,865 | +199 | +1.01 | 84.88 | 0 | 年1回 |
19,865円 +199円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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26,462 | +65 | +0.25 | 46.81 | 0 | 年1回 |
26,462円 +65円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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23,846 | +33 | +0.14 | 320.11 | 500 | 年1回 |
23,846円 +33円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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17,789 | +90 | +0.51 | 53.10 | 140 | 年1回 |
17,789円 +90円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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19,737 | +206 | +1.05 | 127.04 | 10 | 年2回 |
19,737円 +206円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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18,396 | +112 | +0.61 | 27.63 | 0 | 年2回 |
18,396円 +112円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
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10,757 | +60 | +0.56 | 96.49 | 250 | 年2回 |
10,757円 +60円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
19,212 | +170 | +0.89 | 33.71 | 50 | 年1回 |
19,212円 +170円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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24,215 | +156 | +0.65 | 14.35 | 0 | 年1回 |
24,215円 +156円 |
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コア30インデックス コア30 |
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23,218 | +226 | +0.98 | 14.04 | 5 | 年1回 |
23,218円 +226円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
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22,284 | +151 | +0.68 | 132.83 | 300 | 年1回 |
22,284円 +151円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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31,163 | +137 | +0.44 | 44.73 | 455 | 年1回 |
31,163円 +137円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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30,276 | +136 | +0.45 | 71.25 | 0 | 年2回 |
30,276円 +136円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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36,511 | +642 | +1.79 | 3,221.64 | 0 | 年1回 |
36,511円 +642円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
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54,999 | +338 | +0.62 | 258.53 | 0 | 年1回 |
54,999円 +338円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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17,972 | +315 | +1.78 | 20.40 | 5 | 年1回 |
17,972円 +315円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
20,608 | +360 | +1.78 | 11.21 | 5 | 年1回 |
20,608円 +360円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
|
16,440 | +288 | +1.78 | 63.09 | 140 | 年1回 |
16,440円 +288円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
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12,672 | +222 | +1.78 | 110.55 | 0 | 年1回 |
12,672円 +222円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
9,364 | +163 | +1.77 | 2,216.68 | 75 | 年1回 |
9,364円 +163円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
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16,259 | +135 | +0.84 | 5.18 | 0 | 年1回 |
16,259円 +135円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
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11,631 | +66 | +0.57 | 14.84 | 0 | 年1回 |
11,631円 +66円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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28,190 | +493 | +1.78 | 22.42 | 0 | 年1回 |
28,190円 +493円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
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30,174 | -364 | -1.19 | 2.57 | 0 | 年1回 |
30,174円 -364円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
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29,078 | +198 | +0.69 | 2,190.36 | 0 | 年1回 |
29,078円 +198円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
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59,263 | +403 | +0.68 | 1,847.27 | 0 | 年1回 |
59,263円 +403円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
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62,096 | +1,086 | +1.78 | 1.87 | 0 | 年1回 |
62,096円 +1,086円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
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31,217 | +174 | +0.56 | 303.18 | 0 | 年1回 |
31,217円 +174円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
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31,197 | +264 | +0.85 | 30.06 | 0 | 年1回 |
31,197円 +264円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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54,575 | +238 | +0.44 | 278.84 | 0 | 年1回 |
54,575円 +238円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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59,016 | +263 | +0.45 | 50.49 | 0 | 年2回 |
59,016円 +263円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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36,751 | +236 | +0.65 | 251.64 | 0 | 年1回 |
36,751円 +236円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
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15,440 | +520 | +3.49 | 164.13 | - | 年1回 |
15,440円 +520円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
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11,589 | +104 | +0.91 | 269.04 | - | 年1回 |
11,589円 +104円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
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12,173 | +50 | +0.41 | 1,092.89 | 0 | 年2回 |
12,173円 +50円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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14,015 | +255 | +1.85 | 114.54 | - | 年1回 |
14,015円 +255円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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9,980 | +122 | +1.24 | 208.44 | 0 | 年1回 |
9,980円 +122円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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16,419 | +108 | +0.66 | 1,840.30 | 0 | 年2回 |
16,419円 +108円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
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13,119 | +86 | +0.66 | 400.25 | 300 | 隔月 |
13,119円 +86円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
12,286 | +81 | +0.66 | 357.19 | 120 | 毎月 |
12,286円 +81円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
15,577 | +121 | +0.78 | 3.75 | 0 | 年1回 |
15,577円 +121円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
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12,404 | -97 | -0.78 | 0.94 | 0 | 年1回 |
12,404円 -97円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
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15,844 | -74 | -0.46 | 11.86 | 0 | 年1回 |
15,844円 -74円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,853 | +8 | +0.06 | 2,989.08 | 0 | 年1回 |
13,853円 +8円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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10,189 | +45 | +0.44 | 13.08 | 0 | 隔月 |
10,189円 +45円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
14,585 | +101 | +0.70 | 661.02 | 130 | 隔月 |
14,585円 +101円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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16,117 | +272 | +1.72 | 12.99 | 0 | 年1回 |
16,117円 +272円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
26,734 | +687 | +2.64 | 8.63 | 0 | 年1回 |
26,734円 +687円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
26,628 | +430 | +1.64 | 7.34 | 0 | 年1回 |
26,628円 +430円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
37,145 | +654 | +1.79 | 27.67 | 0 | 年1回 |
37,145円 +654円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
20,863 | +159 | +0.77 | 9.08 | 0 | 年1回 |
20,863円 +159円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
19,168 | +127 | +0.67 | 6.85 | 0 | 年1回 |
19,168円 +127円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
29,513 | +229 | +0.78 | 1,812.79 | 0 | 年1回 |
29,513円 +229円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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20,216 | +249 | +1.25 | 129.77 | 0 | 年1回 |
20,216円 +249円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
28,962 | +190 | +0.66 | 507.13 | 0 | 年1回 |
28,962円 +190円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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23,304 | +98 | +0.42 | 110.07 | 0 | 年1回 |
23,304円 +98円 |
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AIプラスファンド AIプラス |
|
23,458 | +172 | +0.74 | 146.66 | 0 | 年2回 |
23,458円 +172円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,310 | -30 | -0.36 | 2.07 | 10 | 年2回 |
8,310円 -30円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
27,202 | +120 | +0.44 | 628.83 | 0 | 年1回 |
27,202円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
51,841 | +362 | +0.70 | 9,061.10 | 0 | 年1回 |
51,841円 +362円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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16,414 | +73 | +0.45 | 105.04 | 150 | 年2回 |
16,414円 +73円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
27,713 | +193 | +0.70 | 2,069.11 | 200 | 年2回 |
27,713円 +193円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
22,483 | +57 | +0.25 | 699.38 | 0 | 年1回 |
22,483円 +57円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
18,394 | +115 | +0.63 | 58.56 | 0 | 年1回 |
18,394円 +115円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
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30,012 | +252 | +0.85 | 1,040.67 | 0 | 年1回 |
30,012円 +252円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
21,000 | +180 | +0.86 | 11,109.47 | 0 | 年1回 |
21,000円 +180円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
36,940 | +271 | +0.74 | 104.92 | 100 | 年1回 |
36,940円 +271円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,372 | +129 | +1.15 | 680.38 | 420 | 年4回 |
11,372円 +129円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
38,275 | +440 | +1.16 | 19.78 | 0 | 年1回 |
38,275円 +440円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
15,742 | +147 | +0.94 | 468.56 | 0 | 年2回 |
15,742円 +147円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,692 | +42 | +0.74 | 998.24 | 72 | 毎月 |
5,692円 +42円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,133 | +7 | +0.22 | 56.51 | 42 | 毎月 |
3,133円 +7円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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12,247 | +71 | +0.58 | 143.03 | 30 | 毎月 |
12,247円 +71円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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43,438 | +254 | +0.59 | 40.10 | 10 | 年2回 |
43,438円 +254円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,545 | +117 | +1.12 | 29.89 | 1,600 | 年2回 |
10,545円 +117円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,834 | +29 | +1.03 | 150.29 | 30 | 年1回 |
2,834円 +29円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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20,334 | +344 | +1.72 | 30.09 | 0 | 年1回 |
20,334円 +344円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
20,046 | +214 | +1.08 | 70.03 | 0 | 年1回 |
20,046円 +214円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
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10,372 | -18 | -0.17 | 16.26 | - | 年1回 |
10,372円 -18円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,640 | -20 | -0.21 | 10.42 | - | 年1回 |
9,640円 -20円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,849 | +28 | +0.24 | 3.20 | 0 | 年1回 |
11,849円 +28円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
19,611 | +169 | +0.87 | 1,704.23 | 0 | 年1回 |
19,611円 +169円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
15,876 | +230 | +1.47 | 6.02 | 0 | 年1回 |
15,876円 +230円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
35,210 | +99 | +0.28 | 297.48 | 0 | 年1回 |
35,210円 +99円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
41,310 | +353 | +0.86 | 9,901.43 | 0 | 年1回 |
41,310円 +353円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
24,546 | +147 | +0.60 | 345.00 | 0 | 年1回 |
24,546円 +147円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
26,391 | +39 | +0.15 | 416.20 | 0 | 年1回 |
26,391円 +39円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
23,809 | +35 | +0.15 | 193.83 | 0 | 年1回 |
23,809円 +35円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
25,412 | +152 | +0.60 | 74.80 | 0 | 年1回 |
25,412円 +152円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
58,426 | +500 | +0.86 | 327.31 | 0 | 年1回 |
58,426円 +500円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
20,045 | +172 | +0.87 | 37.61 | 0 | 年1回 |
20,045円 +172円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
15,615 | +133 | +0.86 | 4.50 | 0 | 年1回 |
15,615円 +133円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
27,740 | +78 | +0.28 | 795.65 | 0 | 年1回 |
27,740円 +78円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
16,621 | +57 | +0.34 | 24.93 | 0 | 年1回 |
16,621円 +57円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
29,447 | +213 | +0.73 | 437.12 | 0 | 年1回 |
29,447円 +213円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
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23,179 | +429 | +1.89 | 21.91 | 0 | 年2回 |
23,179円 +429円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
38,834 | +822 | +2.16 | 263.17 | 0 | 年2回 |
38,834円 +822円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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9,810 | +147 | +1.52 | 20.46 | 0 | 年4回 |
9,810円 +147円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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28,267 | +269 | +0.96 | 148.38 | 0 | 年1回 |
28,267円 +269円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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9,759 | +21 | +0.22 | 5.63 | 0 | 年2回 |
9,759円 +21円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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10,230 | +50 | +0.49 | 202.21 | 0 | 年2回 |
10,230円 +50円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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25,978 | +316 | +1.23 | 109.92 | 0 | 年1回 |
25,978円 +316円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,970 | +196 | +1.53 | 31.90 | 0 | 年2回 |
12,970円 +196円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,547 | +199 | +1.30 | 96.15 | 2,300 | 年1回 |
15,547円 +199円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
10,965 | +7 | +0.06 | 33.90 | 730 | 年2回 |
10,965円 +7円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
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10,961 | +136 | +1.26 | 2.47 | 1,000 | 年2回 |
10,961円 +136円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
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13,544 | +284 | +2.14 | 70.33 | 1,000 | 年2回 |
13,544円 +284円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,959 | +27 | +0.25 | 10.20 | 415 | 毎月 |
10,959円 +27円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,587 | +61 | +0.53 | 178.83 | 495 | 毎月 |
11,587円 +61円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
21,046 | +50 | +0.24 | 7.46 | 0 | 年1回 |
21,046円 +50円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
41,450 | +219 | +0.53 | 69.99 | 0 | 年1回 |
41,450円 +219円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
81,829 | +699 | +0.86 | 14.50 | 0 | 年1回 |
81,829円 +699円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,960 | +34 | +0.31 | 19.27 | 400 | 年2回 |
10,960円 +34円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
13,071 | +40 | +0.31 | 1.51 | 15 | 毎月 |
13,071円 +40円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
11,273 | +62 | +0.55 | 274.09 | 45 | 毎月 |
11,273円 +62円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
121,868 | +1,042 | +0.86 | 442.18 | 0 | 年1回 |
121,868円 +1,042円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
15,668 | +13 | +0.08 | 24.86 | 0 | 年1回 |
15,668円 +13円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
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24,146 | +254 | +1.06 | 96.15 | 0 | 年1回 |
24,146円 +254円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,890 | +48 | +0.32 | 47.67 | 450 | 年1回 |
14,890円 +48円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,590 | -98 | -0.52 | 2,202.91 | 160 | 年1回 |
18,590円 -98円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
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18,980 | +4 | +0.02 | 19.67 | 100 | 年1回 |
18,980円 +4円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,224 | +52 | +0.47 | 52.66 | 15 | 毎月 |
11,224円 +52円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
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14,892 | +82 | +0.55 | 163.30 | 370 | 毎月 |
14,892円 +82円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
30,595 | -46 | -0.15 | 24.03 | 0 | 年1回 |
30,595円 -46円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
20,829 | +179 | +0.87 | 674.33 | 0 | 年1回 |
20,829円 +179円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
20,074 | +30 | +0.15 | 64.92 | 0 | 年1回 |
20,074円 +30円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
31,193 | +267 | +0.86 | 485.75 | 0 | 年1回 |
31,193円 +267円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
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27,610 | +41 | +0.15 | 261.59 | 0 | 年1回 |
27,610円 +41円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
114,629 | +981 | +0.86 | 6,798.41 | 0 | 年1回 |
114,629円 +981円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
60,923 | +566 | +0.94 | 1,596.29 | 0 | 年1回 |
60,923円 +566円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
|
10,741 | +1 | +0.01 | 23.90 | 10 | 年1回 |
10,741円 +1円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
|
10,556 | +1 | +0.01 | 42.88 | 10 | 年1回 |
10,556円 +1円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,129 | -1 | -0.01 | 252.18 | 0 | 年1回 |
9,129円 -1円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,113 | -1 | -0.01 | 21.65 | 20 | 年1回 |
9,113円 -1円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,047 | -1 | -0.01 | 390.75 | 0 | 年1回 |
10,047円 -1円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,704 | -1 | -0.01 | 169.22 | 0 | 年1回 |
10,704円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
12,062 | +7 | +0.06 | 324.67 | 0 | 年2回 |
12,062円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,106 | +1 | +0.01 | 185.35 | 0 | 年2回 |
10,106円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,053 | -1 | -0.01 | 322.96 | 0 | 年2回 |
9,053円 -1円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,056.08 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,578.95 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 22.32 | 13.24 | 年1回 |
10,022円 0円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 18.99 | 14.41 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信3月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 20.56 | 17.31 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 15.79 | 19.21 | 年1回 |
10,014円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 16.07 | 19.66 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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公社債投信6月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 24.39 | 21.31 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 29.10 | 23.95 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 21.11 | 25.25 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 19.14 | 26.48 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 16.86 | 9.18 | 年1回 |
10,026円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 18.87 | 9.63 | 年1回 |
10,025円 0円 |
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|
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公社債投信12月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 32.38 | 11.97 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,020 | +1 | +0.01 | 15.05 | 11.50 | 年1回 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,018 | +1 | +0.01 | 13.93 | 12.59 | 年1回 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,016 | +1 | +0.01 | 13.85 | 14.27 | 年1回 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,013 | +1 | +0.01 | 13.54 | 15.62 | 年1回 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,012 | +1 | +0.01 | 11.07 | 17.26 | 年1回 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,010 | +1 | +0.01 | 16.74 | 19.72 | 年1回 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,007 | +1 | +0.01 | 21.61 | 22.05 | 年1回 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,006 | +1 | +0.01 | 13.98 | 23.88 | 年1回 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,003 | +1 | +0.01 | 13.00 | 25.35 | 年1回 |
10,003円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,026 | +1 | +0.01 | 11.78 | 8.23 | 年1回 |
10,026円 +1円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,024 | +1 | +0.01 | 16.07 | 8.39 | 年1回 |
10,024円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,022 | +1 | +0.01 | 23.21 | 9.49 | 年1回 |
10,022円 +1円 |
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|
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,572 | -1 | -0.01 | 73.46 | 0 | 年1回 |
10,572円 -1円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,858 | -1 | -0.01 | 141.35 | 0 | 年1回 |
10,858円 -1円 |
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![]() |
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
9,931 | -8 | -0.08 | 78.36 | - | 年1回 |
9,931円 -8円 |
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|
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
10,096 | +21 | +0.21 | 24.97 | - | 年1回 |
10,096円 +21円 |
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|
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,581 | -1 | -0.01 | 8.50 | 50 | 年4回 |
10,581円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,106 | -3 | -0.03 | 0.65 | - | 年1回 |
10,106円 -3円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
10,398 | +88 | +0.85 | 306.10 | - | 年1回 |
10,398円 +88円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,104 | -3 | -0.03 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,104円 -3円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
10,389 | +89 | +0.86 | 146.80 | 0 | 年4回 |
10,389円 +89円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,164 | -1 | -0.01 | 138.46 | 50 | 年1回 |
10,164円 -1円 |
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|
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,381 | 0 | 0.00 | 228.02 | 50 | 年1回 |
10,381円 0円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,655 | -1 | -0.01 | 123.38 | 50 | 年1回 |
10,655円 -1円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 236.66 | 0 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,979 | 0 | 0.00 | 178.70 | 50 | 年1回 |
9,979円 0円 |
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![]() |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,811 | +19 | +0.24 | 12.19 | 0 | 年1回 |
7,811円 +19円 |
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|
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,957 | +2 | +0.02 | 54.95 | 100 | 年2回 |
9,957円 +2円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,465 | -4 | -0.06 | 10.23 | 10 | 毎月 |
6,465円 -4円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,441 | +71 | +0.85 | 71.04 | 25 | 毎月 |
8,441円 +71円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,407 | +2 | +0.02 | 75.50 | 0 | 年2回 |
10,407円 +2円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,699 | +115 | +0.91 | 286.79 | 90 | 年2回 |
12,699円 +115円 |
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|
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,551 | +1 | +0.01 | 5.17 | 3 | 毎月 |
7,551円 +1円 |
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|
![]() |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,960 | +1 | +0.01 | 6.81 | 3 | 毎月 |
7,960円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,235 | 0 | 0.00 | 184.17 | 0 | 年1回 |
10,235円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,191 | +1 | +0.01 | 72.85 | 0 | 年1回 |
10,191円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,170 | +1 | +0.01 | 79.78 | 0 | 年1回 |
10,170円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,145 | +1 | +0.01 | 71.28 | 0 | 年1回 |
10,145円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,215 | 0 | 0.00 | 118.68 | 0 | 年1回 |
10,215円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,181 | +1 | +0.01 | 120.51 | 0 | 年1回 |
10,181円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,165 | +1 | +0.01 | 108.86 | 0 | 年1回 |
10,165円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,321 | +2 | +0.02 | 67.67 | 0 | 年1回 |
10,321円 +2円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,279 | +2 | +0.02 | 119.30 | 0 | 年1回 |
10,279円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
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10,201 | +1 | +0.01 | 109.06 | 0 | 年1回 |
10,201円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
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10,196 | +3 | +0.03 | 135.98 | 0 | 年1回 |
10,196円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
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10,044 | +3 | +0.03 | 69.01 | 0 | 年1回 |
10,044円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
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10,012 | +6 | +0.06 | 45.59 | 0 | 年1回 |
10,012円 +6円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
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9,982 | +6 | +0.06 | 30.47 | 0 | 年1回 |
9,982円 +6円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
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9,989 | +4 | +0.04 | 87.12 | 0 | 年1回 |
9,989円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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9,988 | +4 | +0.04 | 93.22 | 0 | 年1回 |
9,988円 +4円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
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9,968 | +5 | +0.05 | 20.12 | - | 年1回 |
9,968円 +5円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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18,023 | +37 | +0.21 | 38.82 | 0 | 年1回 |
18,023円 +37円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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10,583 | -9 | -0.08 | 8.95 | 0 | 年1回 |
10,583円 -9円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
15,316 | +30 | +0.20 | 22.32 | 45 | 毎月 |
15,316円 +30円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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9,021 | -9 | -0.10 | 3.54 | 20 | 毎月 |
9,021円 -9円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,550 | +49 | +0.36 | 653.79 | 0 | 年1回 |
13,550円 +49円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,172 | +9 | +0.11 | 172.91 | 0 | 年1回 |
8,172円 +9円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
13,578 | +63 | +0.47 | 106.97 | 0 | 年1回 |
13,578円 +63円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
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8,512 | +8 | +0.09 | 316.01 | 0 | 年1回 |
8,512円 +8円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,662 | +4 | +0.06 | 234.51 | 65 | 年4回 |
6,662円 +4円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,649 | +3 | +0.05 | 60.89 | 5 | 毎月 |
6,649円 +3円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
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11,577 | +105 | +0.92 | 10.23 | 25 | 毎月 |
11,577円 +105円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
7,005 | +58 | +0.83 | 9.86 | 20 | 毎月 |
7,005円 +58円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
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3,418 | +26 | +0.77 | 36.69 | 10 | 毎月 |
3,418円 +26円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,931 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,931円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
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6,027 | +39 | +0.65 | 366.36 | 5 | 毎月 |
6,027円 +39円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
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13,328 | +85 | +0.64 | 27.88 | 0 | 年1回 |
13,328円 +85円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
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2,396 | +13 | +0.55 | 171.12 | 15 | 毎月 |
2,396円 +13円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
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23,169 | +126 | +0.55 | 7.23 | 0 | 年1回 |
23,169円 +126円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
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4,858 | -5 | -0.10 | 94.98 | 20 | 毎月 |
4,858円 -5円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
6,057 | +12 | +0.20 | 591.33 | 20 | 毎月 |
6,057円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
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12,854 | -12 | -0.09 | 20.29 | 0 | 年1回 |
12,854円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
25,354 | +51 | +0.20 | 790.56 | 0 | 年1回 |
25,354円 +51円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,913 | +38 | +0.65 | 236.87 | 5 | 毎月 |
5,913円 +38円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,937 | +88 | +0.64 | 1.28 | 0 | 年1回 |
13,937円 +88円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,907 | +41 | +0.70 | 30.60 | 30 | 毎月 |
5,907円 +41円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,667 | -5 | -0.07 | 23.75 | 10 | 毎月 |
6,667円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,395 | +60 | +0.82 | 98.07 | 35 | 毎月 |
7,395円 +60円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
4,068 | +29 | +0.72 | 93.04 | 15 | 毎月 |
4,068円 +29円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,978 | +43 | +1.09 | 3.06 | 25 | 毎月 |
3,978円 +43円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,898 | +20 | +0.69 | 68.13 | 10 | 毎月 |
2,898円 +20円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
21,553 | +79 | +0.37 | 225.28 | 0 | 年1回 |
21,553円 +79円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,954 | +9 | +0.46 | 115.98 | 3 | 毎月 |
1,954円 +9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
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4,622 | +22 | +0.48 | 36.76 | 10 | 毎月 |
4,622円 +22円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
9,008 | +37 | +0.41 | 99.37 | 5 | 毎月 |
9,008円 +37円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,702 | +44 | +0.41 | 17.74 | 40 | 年4回 |
10,702円 +44円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
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7,964 | +37 | +0.47 | 758.63 | 5 | 毎月 |
7,964円 +37円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,951 | +74 | +0.47 | 9.43 | 0 | 年1回 |
15,951円 +74円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
16,986 | +62 | +0.37 | 175.14 | 0 | 年1回 |
16,986円 +62円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,403 | +22 | +0.50 | 28.69 | 15 | 毎月 |
4,403円 +22円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,382 | +24 | +0.33 | 14.44 | 5 | 毎月 |
7,382円 +24円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,575 | +8 | +0.11 | 132.97 | 50 | 年2回 |
7,575円 +8円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
13,103 | +48 | +0.37 | 136.61 | 100 | 年2回 |
13,103円 +48円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,377 | +35 | +0.37 | 32.63 | 5 | 毎月 |
9,377円 +35円 |
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|
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,670 | +32 | +0.37 | 23.31 | 5 | 毎月 |
8,670円 +32円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,833 | +27 | +0.28 | 927.97 | 15 | 毎月 |
9,833円 +27円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
11,159 | +30 | +0.27 | 251.62 | 0 | 年2回 |
11,159円 +30円 |
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|
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,507 | +12 | +0.14 | 6.29 | 120 | 年2回 |
8,507円 +12円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,917 | +60 | +0.43 | 15.25 | 140 | 年2回 |
13,917円 +60円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
12,184 | +52 | +0.43 | 42.70 | 30 | 毎月 |
12,184円 +52円 |
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|
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,849 | +50 | +0.36 | 92.28 | 0 | 年1回 |
13,849円 +50円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
18,415 | +85 | +0.46 | 26.69 | 0 | 年1回 |
18,415円 +85円 |
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|
![]() |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
41,327 | +82 | +0.20 | 119.23 | 0 | 年1回 |
41,327円 +82円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
24,268 | +88 | +0.36 | 179.19 | 0 | 年1回 |
24,268円 +88円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,929 | +35 | +0.29 | 7.81 | 115 | 年1回 |
11,929円 +35円 |
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![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,318 | -43 | -0.42 | 4.44 | 0 | 年1回 |
10,318円 -43円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
11,429 | -17 | -0.15 | 103.33 | 0 | 年1回 |
11,429円 -17円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,249 | -44 | -0.43 | 4.36 | 0 | 年4回 |
10,249円 -44円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
11,150 | -16 | -0.14 | 70.19 | 50 | 年4回 |
11,150円 -16円 |
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![]() |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,926 | +36 | +0.23 | 172.38 | 0 | 年1回 |
15,926円 +36円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,708 | +17 | +0.22 | 656.08 | 50 | 毎月 |
7,708円 +17円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,668 | +24 | +0.23 | 1.18 | 180 | 隔月 |
10,668円 +24円 |
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![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
19,535 | +44 | +0.23 | 71.55 | 0 | 年1回 |
19,535円 +44円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
16,577 | +37 | +0.22 | 174.39 | 0 | 年1回 |
16,577円 +37円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,721 | +8 | +0.22 | 545.89 | 20 | 毎月 |
3,721円 +8円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
13,568 | +30 | +0.22 | 21.49 | 10 | 年2回 |
13,568円 +30円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,623 | +11 | +0.30 | 459.12 | 25 | 毎月 |
3,623円 +11円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,982 | +8 | +0.27 | 50.38 | 40 | 隔月 |
2,982円 +8円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
18,615 | +54 | +0.29 | 132.35 | 0 | 年1回 |
18,615円 +54円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,929 | +23 | +0.29 | 36.74 | 20 | 毎月 |
7,929円 +23円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
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7,616 | +25 | +0.33 | 291.99 | 40 | 毎月 |
7,616円 +25円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
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20,494 | +67 | +0.33 | 44.91 | 0 | 年1回 |
20,494円 +67円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
8,042 | +26 | +0.32 | 130.98 | 35 | 毎月 |
8,042円 +26円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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20,002 | +65 | +0.33 | 34.38 | 0 | 年1回 |
20,002円 +65円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,848 | +28 | +0.32 | 120.37 | 40 | 毎月 |
8,848円 +28円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
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10,804 | +35 | +0.33 | 4.84 | 40 | 隔月 |
10,804円 +35円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
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6,247 | -32 | -0.51 | 17.75 | 35 | 毎月 |
6,247円 -32円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
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8,728 | +29 | +0.33 | 40.47 | 35 | 毎月 |
8,728円 +29円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
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5,277 | +12 | +0.23 | 16.96 | 25 | 毎月 |
5,277円 +12円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
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2,080 | +3 | +0.14 | 67.82 | 13 | 毎月 |
2,080円 +3円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,566 | +23 | +0.27 | 485.22 | 45 | 毎月 |
8,566円 +23円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
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15,262 | +44 | +0.29 | 189.16 | 330 | 年2回 |
15,262円 +44円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
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3,336 | +7 | +0.21 | 27.22 | 20 | 毎月 |
3,336円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,996 | -43 | -0.23 | 385.44 | 0 | 年1回 |
18,996円 -43円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
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11,013 | -61 | -0.55 | 5.97 | 0 | 年1回 |
11,013円 -61円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
19,331 | -44 | -0.23 | 97.08 | 0 | 年1回 |
19,331円 -44円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
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10,474 | -21 | -0.20 | 12.10 | 10 | 毎月 |
10,474円 -21円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
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3,582 | -7 | -0.20 | 1,746.99 | 10 | 毎月 |
3,582円 -7円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
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12,324 | -25 | -0.20 | 22.00 | 45 | 隔月 |
12,324円 -25円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
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5,803 | -21 | -0.36 | 516.28 | 15 | 毎月 |
5,803円 -21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
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1,595 | -2 | -0.13 | 3,325.70 | 15 | 毎月 |
1,595円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
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11,545 | -13 | -0.11 | 3.78 | 30 | 隔月 |
11,545円 -13円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
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24,479 | -28 | -0.11 | 120.39 | 0 | 年1回 |
24,479円 -28円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
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12,837 | 0 | 0.00 | 130.34 | 25 | 毎月 |
12,837円 0円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
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17,074 | -39 | -0.23 | 90.02 | 0 | 年1回 |
17,074円 -39円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
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27,340 | +61 | +0.22 | 81.00 | 0 | 年1回 |
27,340円 +61円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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30,627 | +99 | +0.32 | 27.76 | 0 | 年1回 |
30,627円 +99円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
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28,620 | +64 | +0.22 | 174.15 | 0 | 年1回 |
28,620円 +64円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
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15,407 | +34 | +0.22 | 2.60 | 0 | 年1回 |
15,407円 +34円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
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17,552 | -40 | -0.23 | 10.84 | 0 | 年1回 |
17,552円 -40円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
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16,571 | -17 | -0.10 | 15.38 | 0 | 年1回 |
16,571円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12 愛称:おまもりOne・M |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
11,134 | +46 | +0.41 | 0.11 | - | 年1回 |
11,134円 +46円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
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11,335 | +54 | +0.48 | 0.11 | - | 年1回 |
11,335円 +54円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
11,543 | +62 | +0.54 | 0.11 | - | 年1回 |
11,543円 +62円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
11,748 | +72 | +0.62 | 0.11 | - | 年1回 |
11,748円 +72円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
11,929 | +79 | +0.67 | 0.11 | - | 年1回 |
11,929円 +79円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
12,009 | +84 | +0.70 | 0.12 | - | 年1回 |
12,009円 +84円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
12,011 | +84 | +0.70 | 0.12 | - | 年1回 |
12,011円 +84円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
12,010 | +84 | +0.70 | 0.12 | - | 年1回 |
12,010円 +84円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,933 | +46 | +0.47 | 10.88 | 0 | 年1回 |
9,933円 +46円 |
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![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
10,729 | +64 | +0.60 | 34.45 | 0 | 年1回 |
10,729円 +64円 |
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![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
11,130 | +83 | +0.75 | 11.94 | 0 | 年1回 |
11,130円 +83円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,504 | +32 | +0.34 | 7.18 | 0 | 毎月 |
9,504円 +32円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,553 | +37 | +0.39 | 9.63 | 0 | 毎月 |
9,553円 +37円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
9,452 | +74 | +0.79 | 4.78 | 0 | 毎月 |
9,452円 +74円 |
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![]() |
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
13,163 | +68 | +0.52 | 23.36 | 0 | 年1回 |
13,163円 +68円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,519 | +4 | +0.04 | 2.32 | 0 | 年1回 |
9,519円 +4円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
15,522 | +72 | +0.47 | 8.38 | 0 | 年1回 |
15,522円 +72円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
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7,290 | +16 | +0.22 | 20.12 | 30 | 毎月 |
7,290円 +16円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
24,021 | +122 | +0.51 | 246.82 | 0 | 年1回 |
24,021円 +122円 |
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|
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,028 | +2 | +0.02 | 8.25 | 0 | 年1回 |
10,028円 +2円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,052 | +13 | +0.14 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,052円 +13円 |
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![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,392 | +23 | +0.27 | 3.78 | 0 | 年1回 |
8,392円 +23円 |
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![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,747 | +32 | +0.41 | 4.20 | 0 | 年1回 |
7,747円 +32円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,146 | +40 | +0.56 | 17.11 | 0 | 年1回 |
7,146円 +40円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
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9,562 | +13 | +0.14 | 5.85 | 0 | 年1回 |
9,562円 +13円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,294 | +26 | +0.28 | 8.58 | 0 | 年1回 |
9,294円 +26円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
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9,023 | +38 | +0.42 | 22.76 | 0 | 年1回 |
9,023円 +38円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
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8,727 | +48 | +0.55 | 27.74 | 0 | 年1回 |
8,727円 +48円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
11,238 | +41 | +0.37 | 19.79 | 0 | 年2回 |
11,238円 +41円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
9,035 | +33 | +0.37 | 30.86 | 45 | 隔月 |
9,035円 +33円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,111 | +39 | +0.55 | 43.77 | 85 | 隔月 |
7,111円 +39円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,703 | -8 | -0.08 | 143.19 | 0 | 年1回 |
9,703円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
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9,671 | -9 | -0.09 | 397.08 | 0 | 年1回 |
9,671円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,670 | -9 | -0.09 | 76.49 | 0 | 年1回 |
9,670円 -9円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,654 | -10 | -0.10 | 131.07 | 0 | 年1回 |
9,654円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,661 | -10 | -0.10 | 86.48 | 0 | 年1回 |
9,661円 -10円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,663 | -11 | -0.11 | 49.83 | 0 | 年1回 |
9,663円 -11円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,649 | -10 | -0.10 | 69.32 | 0 | 年1回 |
9,649円 -10円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,574 | -11 | -0.11 | 66.67 | 0 | 年1回 |
9,574円 -11円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,557 | -11 | -0.11 | 63.59 | 0 | 年1回 |
9,557円 -11円 |
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![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,535 | -11 | -0.12 | 12.95 | 0 | 年1回 |
9,535円 -11円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,520 | -12 | -0.13 | 109.02 | 0 | 年1回 |
9,520円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,506 | -12 | -0.13 | 234.31 | 0 | 年1回 |
9,506円 -12円 |
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![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,480 | -12 | -0.13 | 91.15 | 0 | 年1回 |
9,480円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
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9,426 | -13 | -0.14 | 21.95 | 0 | 年1回 |
9,426円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
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9,418 | -13 | -0.14 | 59.09 | 0 | 年1回 |
9,418円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
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9,401 | -11 | -0.12 | 117.01 | 0 | 年1回 |
9,401円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,383 | -12 | -0.13 | 18.78 | 0 | 年1回 |
9,383円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,356 | -13 | -0.14 | 213.68 | 0 | 年1回 |
9,356円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,362 | -13 | -0.14 | 54.00 | 0 | 年1回 |
9,362円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,335 | -12 | -0.13 | 36.23 | 0 | 年1回 |
9,335円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,309 | -13 | -0.14 | 37.70 | 0 | 年1回 |
9,309円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,289 | -14 | -0.15 | 73.92 | 0 | 年1回 |
9,289円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,244 | -14 | -0.15 | 6.76 | 0 | 年1回 |
9,244円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,097 | -14 | -0.15 | 5.29 | 0 | 年1回 |
9,097円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,915 | +3 | +0.03 | 940.72 | 15 | 年1回 |
9,915円 +3円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,116 | +3 | +0.03 | 111.25 | 80 | 年1回 |
10,116円 +3円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,819 | -7 | -0.07 | 10.30 | 60 | 年1回 |
9,819円 -7円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,775 | +14 | +0.14 | 370.63 | 0 | 年1回 |
9,775円 +14円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,195 | +4 | +0.04 | 0.91 | 0 | 年1回 |
9,195円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,954 | +29 | +0.24 | 1.39 | 0 | 年1回 |
11,954円 +29円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
13,723 | +43 | +0.31 | 19.53 | 0 | 年1回 |
13,723円 +43円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
16,704 | +64 | +0.38 | 5.34 | 0 | 年1回 |
16,704円 +64円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
19,460 | +89 | +0.46 | 7.04 | 0 | 年1回 |
19,460円 +89円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
18,405 | +56 | +0.31 | 1,070.31 | 0 | 年1回 |
18,405円 +56円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,982 | +20 | +0.18 | 67.12 | 0 | 年1回 |
10,982円 +20円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
14,544 | +43 | +0.30 | 350.86 | 0 | 年1回 |
14,544円 +43円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
18,906 | +77 | +0.41 | 386.42 | 0 | 年1回 |
18,906円 +77円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,567 | +8 | +0.08 | 3.87 | 0 | 年1回 |
9,567円 +8円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,738 | +26 | +0.22 | 112.68 | 0 | 年1回 |
11,738円 +26円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
14,461 | +45 | +0.31 | 239.32 | 0 | 年1回 |
14,461円 +45円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
17,711 | +74 | +0.42 | 162.59 | 0 | 年1回 |
17,711円 +74円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
21,148 | +100 | +0.48 | 198.12 | 0 | 年1回 |
21,148円 +100円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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10,494 | +24 | +0.23 | 2,595.07 | 80 | 年2回 |
10,494円 +24円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,841 | +25 | +0.23 | 128.38 | 0 | 年1回 |
10,841円 +25円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,721 | +37 | +0.32 | 48.60 | 0 | 年1回 |
11,721円 +37円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
12,441 | +44 | +0.35 | 43.85 | 0 | 年1回 |
12,441円 +44円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
12,234 | +44 | +0.36 | 25.47 | 0 | 年1回 |
12,234円 +44円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
12,424 | +44 | +0.36 | 23.98 | 0 | 年1回 |
12,424円 +44円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
12,188 | +44 | +0.36 | 15.24 | 0 | 年1回 |
12,188円 +44円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
11,126 | +40 | +0.36 | 5.33 | 0 | 年1回 |
11,126円 +40円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,835 | +39 | +0.36 | 0.13 | 0 | 年1回 |
10,835円 +39円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,785 | +26 | +0.22 | 444.92 | 0 | 年2回 |
11,785円 +26円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,668 | +15 | +0.14 | 520.83 | 0 | 年1回 |
10,668円 +15円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,809 | -25 | -0.16 | 7.54 | 0 | 年1回 |
15,809円 -25円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
27,650 | +37 | +0.13 | 25.60 | 0 | 年1回 |
27,650円 +37円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
10,057 | +9 | +0.09 | 43.38 | 0 | 年2回 |
10,057円 +9円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,530 | +9 | +0.09 | 113.30 | 0 | 年2回 |
9,530円 +9円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,682 | +13 | +0.13 | 1,054.34 | 10 | 隔月 |
9,682円 +13円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,206 | +14 | +0.14 | 5.95 | 0 | 年1回 |
10,206円 +14円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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9,365 | +36 | +0.39 | 43.37 | 50 | 毎月 |
9,365円 +36円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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17,320 | +69 | +0.40 | 12.72 | 0 | 年2回 |
17,320円 +69円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,981 | -16 | -0.16 | 0.77 | 10 | 毎月 |
9,981円 -16円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,988 | -18 | -0.16 | 0.64 | 0 | 年2回 |
10,988円 -18円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,563 | -1 | -0.01 | 0.76 | 0 | 年1回 |
11,563円 -1円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
14,191 | 0 | 0.00 | 2.54 | 0 | 年1回 |
14,191円 0円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
17,373 | -1 | -0.01 | 4.78 | 0 | 年1回 |
17,373円 -1円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,504 | 0 | 0.00 | 8.31 | 0 | 年1回 |
11,504円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
14,132 | -1 | -0.01 | 4.61 | 0 | 年1回 |
14,132円 -1円 |
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|
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
17,429 | -1 | -0.01 | 1.58 | 0 | 年1回 |
17,429円 -1円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
11,057 | +28 | +0.25 | 3.85 | 0 | 年1回 |
11,057円 +28円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
11,014 | +24 | +0.22 | 40.47 | 30 | 隔月 |
11,014円 +24円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
17,188 | +35 | +0.20 | 5.21 | 0 | 年1回 |
17,188円 +35円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
13,053 | +21 | +0.16 | 27.11 | 15 | 毎月 |
13,053円 +21円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,978 | +30 | +0.20 | 33.82 | 20 | 毎月 |
14,978円 +30円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
15,558 | +25 | +0.16 | 1.11 | 0 | 年1回 |
15,558円 +25円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,532 | -2 | -0.03 | 1.95 | 10 | 毎月 |
7,532円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
15,050 | +40 | +0.27 | 34.27 | 20 | 毎月 |
15,050円 +40円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,694 | +13 | +0.17 | 22.79 | 20 | 毎月 |
7,694円 +13円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
10,029 | -2 | -0.02 | 2.63 | 0 | 年1回 |
10,029円 -2円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
19,240 | +50 | +0.26 | 35.94 | 0 | 年1回 |
19,240円 +50円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
15,178 | +24 | +0.16 | 8.71 | 0 | 年1回 |
15,178円 +24円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,714 | -22 | -0.23 | 1.92 | 150 | 年4回 |
9,714円 -22円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,503 | +9 | +0.07 | 42.58 | 350 | 年4回 |
13,503円 +9円 |
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|
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,200 | -30 | -0.23 | 1.90 | 0 | 年1回 |
13,200円 -30円 |
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|
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
25,314 | +16 | +0.06 | 24.08 | 0 | 年1回 |
25,314円 +16円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
27,451 | +18 | +0.07 | 147.09 | 0 | 年1回 |
27,451円 +18円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
11,092 | +7 | +0.06 | 573.45 | 500 | 年4回 |
11,092円 +7円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,699 | -31 | -0.23 | 11.24 | 0 | 年1回 |
13,699円 -31円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
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9,968 | -23 | -0.23 | 10.20 | 0 | 年4回 |
9,968円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
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4,310 | +34 | +0.80 | 183.51 | 52 | 毎月 |
4,310円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
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1,818 | 0 | 0.00 | 5.12 | 22 | 毎月 |
1,818円 0円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
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14,441 | +42 | +0.29 | 68.29 | 0 | 年2回 |
14,441円 +42円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
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18,029 | +86 | +0.48 | 5.29 | 15 | 隔月 |
18,029円 +86円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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22,861 | +109 | +0.48 | 219.66 | 0 | 年1回 |
22,861円 +109円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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48,830 | +242 | +0.50 | 26.16 | 0 | 年1回 |
48,830円 +242円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,529 | 0 | 0.00 | 12.00 | 30 | 毎月 |
10,529円 0円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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16,835 | -1 | -0.01 | 9.48 | 120 | 年2回 |
16,835円 -1円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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12,419 | +37 | +0.30 | 17.49 | 15 | 毎月 |
12,419円 +37円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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12,886 | +50 | +0.39 | 48.13 | 20 | 毎月 |
12,886円 +50円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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14,061 | +31 | +0.22 | 29.12 | 65 | 年2回 |
14,061円 +31円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,942 | +33 | +0.28 | 160.89 | 15 | 毎月 |
11,942円 +33円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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19,011 | +100 | +0.53 | 54.82 | 105 | 年2回 |
19,011円 +100円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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13,585 | +89 | +0.66 | 23.36 | 40 | 隔月 |
13,585円 +89円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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13,776 | +81 | +0.59 | 35.74 | 20 | 隔月 |
13,776円 +81円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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11,291 | +39 | +0.35 | 33.73 | 20 | 毎月 |
11,291円 +39円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,843 | +22 | +0.20 | 65.47 | 10 | 毎月 |
10,843円 +22円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,801 | +28 | +0.20 | 13.14 | 10 | 年2回 |
13,801円 +28円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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18,394 | +64 | +0.35 | 10.95 | 20 | 年2回 |
18,394円 +64円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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23,504 | +112 | +0.48 | 6.65 | 30 | 年2回 |
23,504円 +112円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,135 | +19 | +0.16 | 4.89 | 0 | 年1回 |
12,135円 +19円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,378 | +21 | +0.16 | 21.00 | 0 | 年1回 |
13,378円 +21円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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16,503 | +67 | +0.41 | 25.19 | 10 | 年1回 |
16,503円 +67円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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27,959 | +148 | +0.53 | 7.10 | 30 | 年1回 |
27,959円 +148円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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11,263 | +55 | +0.49 | 1.82 | 5 | 年1回 |
11,263円 +55円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
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14,679 | +123 | +0.85 | 3.40 | 5 | 年1回 |
14,679円 +123円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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11,415 | +58 | +0.51 | 2.02 | 5 | 年1回 |
11,415円 +58円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
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10,641 | +20 | +0.19 | 0.46 | 5 | 年1回 |
10,641円 +20円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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14,958 | +50 | +0.34 | 0.68 | 5 | 年1回 |
14,958円 +50円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,797 | +20 | +0.19 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,797円 +20円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,259 | +21 | +0.21 | 61.55 | 100 | 年2回 |
10,259円 +21円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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16,283 | +144 | +0.89 | 1.01 | 5 | 年1回 |
16,283円 +144円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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19,786 | +175 | +0.89 | 0.65 | 5 | 年1回 |
19,786円 +175円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
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14,226 | +125 | +0.89 | 9.23 | 75 | 年1回 |
14,226円 +125円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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13,515 | +38 | +0.28 | 193.69 | 0 | 年1回 |
13,515円 +38円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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16,054 | +63 | +0.39 | 164.35 | 0 | 年1回 |
16,054円 +63円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
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23,496 | +118 | +0.50 | 211.78 | 0 | 年1回 |
23,496円 +118円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
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10,602 | +14 | +0.13 | 229.05 | 0 | 年1回 |
10,602円 +14円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
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11,337 | +29 | +0.26 | 10.12 | 0 | 年1回 |
11,337円 +29円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
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15,688 | +31 | +0.20 | 191.82 | 0 | 年1回 |
15,688円 +31円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
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18,499 | +37 | +0.20 | 131.40 | 0 | 年1回 |
18,499円 +37円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
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27,311 | +83 | +0.30 | 121.24 | 0 | 年1回 |
27,311円 +83円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
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39,449 | +162 | +0.41 | 169.05 | 0 | 年1回 |
39,449円 +162円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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37,120 | +163 | +0.44 | 83.87 | 0 | 年1回 |
37,120円 +163円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
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17,949 | +50 | +0.28 | 63.52 | 0 | 年1回 |
17,949円 +50円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
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22,995 | +102 | +0.45 | 128.72 | 0 | 年1回 |
22,995円 +102円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
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28,261 | +167 | +0.59 | 117.03 | 0 | 年1回 |
28,261円 +167円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
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19,378 | +40 | +0.21 | 248.26 | 0 | 年1回 |
19,378円 +40円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
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28,941 | +105 | +0.36 | 585.29 | 0 | 年1回 |
28,941円 +105円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
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40,765 | +205 | +0.51 | 564.14 | 0 | 年1回 |
40,765円 +205円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
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15,672 | +33 | +0.21 | 119.45 | 0 | 年1回 |
15,672円 +33円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
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22,390 | +79 | +0.35 | 389.59 | 0 | 年1回 |
22,390円 +79円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
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30,623 | +146 | +0.48 | 420.37 | 0 | 年1回 |
30,623円 +146円 |
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たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
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11,023 | +204 | +1.89 | 3.94 | - | 年1回 |
11,023円 +204円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
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21,426 | +35 | +0.16 | 2.95 | 0 | 年1回 |
21,426円 +35円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
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10,805 | -14 | -0.13 | 1.52 | 0 | 年1回 |
10,805円 -14円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
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13,205 | +21 | +0.16 | 17.92 | 50 | 毎月 |
13,205円 +21円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
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7,888 | -9 | -0.11 | 8.02 | 20 | 毎月 |
7,888円 -9円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
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18,420 | +295 | +1.63 | 158.57 | 0 | 年1回 |
18,420円 +295円 |
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![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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16,321 | +148 | +0.92 | 82.55 | 0 | 年1回 |
16,321円 +148円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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10,462 | +30 | +0.29 | 56.30 | 10 | 年4回 |
10,462円 +30円 |
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One ETF ESG OneESG |
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26,204 | +194 | +0.75 | 87.20 | 267 | 年2回 |
26,204円 +194円 |
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![]() |
One ETF 日経225 One225 |
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49,058 | +860 | +1.78 | 5,001.37 | 364 | 年2回 |
49,058円 +860円 |
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![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
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333,983 | +2,274 | +0.69 | 6,951.37 | 3,530 | 年2回 |
333,983円 +2,274円 |
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![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
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29,948 | +226 | +0.76 | 3,099.78 | 307 | 年2回 |
29,948円 +226円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
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312,817 | +1,606 | +0.52 | 773.01 | 3,990 | 年2回 |
312,817円 +1,606円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
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35,985 | +254 | +0.71 | 707.09 | 567 | 年2回 |
35,985円 +254円 |
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![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
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21,655 | +110 | +0.51 | 9.01 | 970 | 年2回 |
21,655円 +110円 |
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![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
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2,143 | +5 | +0.23 | 76.70 | 24 | 年1回 |
2,143円 +5円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
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9,962 | +15 | +0.15 | 202.23 | 194 | 年2回 |
9,962円 +15円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
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197,311 | +438 | +0.22 | 1,662.24 | 2,450 | 年4回 |
197,311円 +438円 |
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