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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
13,636 +19 +0.14 3.10 500 年1回

13,636円

+19円
(+0.14%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
11,516 -25 -0.22 499.16 0 年1回

11,516円

-25円
(-0.22%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
24,896 -110 -0.44 119.34 0 年1回

24,896円

-110円
(-0.44%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
15,698 -48 -0.30 7.32 0 年1回

15,698円

-48円
(-0.30%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,075 -20 -0.15 5.50 0 年1回

13,075円

-20円
(-0.15%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
25,012 -361 -1.42 30.21 0 年1回

25,012円

-361円
(-1.42%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,465 -44 -0.46 10.79 0 年2回

9,465円

-44円
(-0.46%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,483 -17 -0.15 15.13 0 年1回

11,483円

-17円
(-0.15%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
24,089 +561 +2.38 22.52 0 年1回

24,089円

+561円
(+2.38%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,190 -53 -2.36 36.48 0 年1回

2,190円

-53円
(-2.36%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
16,785 +147 +0.88 38.89 0 年1回

16,785円

+147円
(+0.88%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
26,871 +9 +0.03 49.85 500 年2回

26,871円

+9円
(+0.03%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
23,992 -55 -0.23 241.30 0 年1回

23,992円

-55円
(-0.23%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
27,054 +234 +0.87 2,576.83 0 年1回

27,054円

+234円
(+0.87%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,483 -34 -0.18 21.81 0 年1回

18,483円

-34円
(-0.18%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,759 -76 -0.64 94.54 500 年1回

11,759円

-76円
(-0.64%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,915 -93 -0.49 278.21 0 年2回

18,915円

-93円
(-0.49%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,471 -152 -0.86 116.26 0 年2回

17,471円

-152円
(-0.86%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
30,949 -149 -0.48 293.69 30 毎月

30,949円

-149円
(-0.48%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
35,923 -181 -0.50 223.49 0 年1回

35,923円

-181円
(-0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,471 -29 -0.21 10.18 1,500 年1回

13,471円

-29円
(-0.21%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
18,479 -247 -1.32 63.96 1,900 年1回

18,479円

-247円
(-1.32%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
22,911 -97 -0.42 147.78 1,000 年1回

22,911円

-97円
(-0.42%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,985 -367 -1.01 54.42 130 年1回

35,985円

-367円
(-1.01%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,249 -111 -0.52 101.81 0 年1回

21,249円

-111円
(-0.52%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,580 -28 -0.16 13.74 0 年1回

17,580円

-28円
(-0.16%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
52,028 -120 -0.23 264.99 0 年1回

52,028円

-120円
(-0.23%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
31,061 -72 -0.23 207.04 0 年1回

31,061円

-72円
(-0.23%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
105,146 -203 -0.19 99.56 2,000 年1回

105,146円

-203円
(-0.19%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,095 -49 -0.44 14.20 0 年1回

11,095円

-49円
(-0.44%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,806 +7 +0.06 27.44 1,270 年2回

11,806円

+7円
(+0.06%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
24,519 -97 -0.39 766.29 70 年4回

24,519円

-97円
(-0.39%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
62,675 -268 -0.43 28.39 50 年1回

62,675円

-268円
(-0.43%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
24,804 -57 -0.23 40.33 390 年1回

24,804円

-57円
(-0.23%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
50,349 -42 -0.08 1,039.82 0 年1回

50,349円

-42円
(-0.08%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,956 -14 -0.08 22.87 1,000 年2回

16,956円

-14円
(-0.08%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
34,300 -254 -0.74 32.83 250 年1回

34,300円

-254円
(-0.74%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
18,859 -7 -0.04 80.74 0 年1回

18,859円

-7円
(-0.04%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,587 -174 -0.68 45.50 0 年1回

25,587円

-174円
(-0.68%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,922 -169 -0.73 311.20 500 年1回

22,922円

-169円
(-0.73%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
16,728 -34 -0.20 49.94 140 年1回

16,728円

-34円
(-0.20%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
18,301 +107 +0.59 118.23 10 年2回

18,301円

+107円
(+0.59%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,579 -112 -0.63 26.40 0 年2回

17,579円

-112円
(-0.63%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,305 -49 -0.47 92.81 250 年2回

10,305円

-49円
(-0.47%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
18,016 -1 -0.01 31.60 50 年1回

18,016円

-1円
(-0.01%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,851 -15 -0.07 13.60 0 年1回

22,851円

-15円
(-0.07%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
21,767 -14 -0.06 13.17 5 年1回

21,767円

-14円
(-0.06%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
21,121 -49 -0.23 125.93 300 年1回

21,121円

-49円
(-0.23%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
29,500 -100 -0.34 42.36 455 年1回

29,500円

-100円
(-0.34%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
28,509 -100 -0.35 67.16 0 年2回

28,509円

-100円
(-0.35%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
33,768 +296 +0.88 3,110.93 0 年1回

33,768円

+296円
(+0.88%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,551 -70 -0.14 243.76 0 年1回

51,551円

-70円
(-0.14%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
16,626 +145 +0.88 18.92 5 年1回

16,626円

+145円
(+0.88%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
19,065 +166 +0.88 10.41 5 年1回

19,065円

+166円
(+0.88%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
15,208 +131 +0.87 58.53 140 年1回

15,208円

+131円
(+0.87%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
11,723 +102 +0.88 104.00 0 年1回

11,723円

+102円
(+0.88%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
8,663 +75 +0.87 2,070.95 75 年1回

8,663円

+75円
(+0.87%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
15,340 -8 -0.05 4.94 0 年1回

15,340円

-8円
(-0.05%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,141 -52 -0.46 14.28 0 年1回

11,141円

-52円
(-0.46%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
26,076 +225 +0.87 20.73 0 年1回

26,076円

+225円
(+0.87%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
30,523 -182 -0.59 2.60 0 年1回

30,523円

-182円
(-0.59%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
27,557 -63 -0.23 2,075.55 0 年1回

27,557円

-63円
(-0.23%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
56,165 -129 -0.23 1,754.20 0 年1回

56,165円

-129円
(-0.23%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
57,446 +500 +0.88 1.73 0 年1回

57,446円

+500円
(+0.88%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,907 -140 -0.47 291.16 0 年1回

29,907円

-140円
(-0.47%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
29,358 -107 -0.36 28.35 0 年1回

29,358円

-107円
(-0.36%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
52,096 -190 -0.36 266.15 0 年1回

52,096円

-190円
(-0.36%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
55,577 -195 -0.35 47.29 0 年2回

55,577円

-195円
(-0.35%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
34,682 -22 -0.06 237.51 0 年1回

34,682円

-22円
(-0.06%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
12,912 +57 +0.44 125.92 - 年1回

12,912円

+57円
(+0.44%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
11,101 +24 +0.22 250.91 - 年1回

11,101円

+24円
(+0.22%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,685 -126 -1.07 1,052.09 0 年2回

11,685円

-126円
(-1.07%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
13,178 +82 +0.63 105.58 - 年1回

13,178円

+82円
(+0.63%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,588 -24 -0.25 202.10 0 年1回

9,588円

-24円
(-0.25%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
15,986 -44 -0.27 1,785.81 0 年2回

15,986円

-44円
(-0.27%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,774 -35 -0.27 387.69 300 隔月

12,774円

-35円
(-0.27%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
11,965 -32 -0.27 326.60 120 毎月

11,965円

-32円
(-0.27%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
14,886 -30 -0.20 3.57 0 年1回

14,886円

-30円
(-0.20%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,223 +75 +0.62 0.93 0 年1回

12,223円

+75円
(+0.62%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
15,080 +1 +0.01 11.36 0 年1回

15,080円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,182 -18 -0.14 2,854.96 0 年1回

13,182円

-18円
(-0.14%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,029 -39 -0.39 12.91 0 隔月

10,029円

-39円
(-0.39%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,857 -143 -1.02 627.74 130 隔月

13,857円

-143円
(-1.02%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,450 -163 -1.04 12.59 0 年1回

15,450円

-163円
(-1.04%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
24,816 +105 +0.42 8.18 0 年1回

24,816円

+105円
(+0.42%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
24,841 -38 -0.15 6.79 0 年1回

24,841円

-38円
(-0.15%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
34,899 +321 +0.93 25.35 0 年1回

34,899円

+321円
(+0.93%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
19,924 -239 -1.19 8.80 0 年1回

19,924円

-239円
(-1.19%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,429 -166 -0.89 6.60 0 年1回

18,429円

-166円
(-0.89%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
28,202 -58 -0.21 1,713.95 0 年1回

28,202円

-58円
(-0.21%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
19,377 +63 +0.33 124.50 0 年1回

19,377円

+63円
(+0.33%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,599 -312 -1.12 484.60 0 年1回

27,599円

-312円
(-1.12%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,439 -128 -0.57 106.37 0 年1回

22,439円

-128円
(-0.57%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
22,337 -66 -0.29 140.13 0 年2回

22,337円

-66円
(-0.29%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,397 -16 -0.19 2.09 10 年2回

8,397円

-16円
(-0.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,780 -101 -0.38 620.27 0 年1回

26,780円

-101円
(-0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
49,229 -513 -1.03 8,613.14 0 年1回

49,229円

-513円
(-1.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,159 -61 -0.38 103.48 150 年2回

16,159円

-61円
(-0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,323 -273 -1.03 1,970.20 200 年2回

26,323円

-273円
(-1.03%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
21,496 -242 -1.11 671.01 0 年1回

21,496円

-242円
(-1.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,066 +55 +0.31 58.22 0 年1回

18,066円

+55円
(+0.31%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,553 -92 -0.32 992.67 0 年1回

28,553円

-92円
(-0.32%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,910 -210 -1.04 10,568.12 0 年1回

19,910円

-210円
(-1.04%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
35,265 -213 -0.60 100.43 100 年1回

35,265円

-213円
(-0.60%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,857 -38 -0.35 649.47 420 年4回

10,857円

-38円
(-0.35%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
36,524 -126 -0.34 19.47 0 年1回

36,524円

-126円
(-0.34%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,846 +234 +1.60 442.91 0 年2回

14,846円

+234円
(+1.60%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,472 +18 +0.33 961.95 72 毎月

5,472円

+18円
(+0.33%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,065 +21 +0.69 55.36 42 毎月

3,065円

+21円
(+0.69%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,691 -80 -0.68 137.03 30 毎月

11,691円

-80円
(-0.68%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
41,468 -284 -0.68 39.00 10 年2回

41,468円

-284円
(-0.68%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,100 -56 -0.55 28.63 1,600 年2回

10,100円

-56円
(-0.55%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,684 +3 +0.11 142.66 30 年1回

2,684円

+3円
(+0.11%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,492 -205 -1.04 28.93 0 年1回

19,492円

-205円
(-1.04%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
19,248 -116 -0.60 67.00 0 年1回

19,248円

-116円
(-0.60%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
9,819 +14 +0.14 15.20 - 年1回

9,819円

+14円
(+0.14%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,219 +22 +0.24 9.65 - 年1回

9,219円

+22円
(+0.24%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,373 -87 -0.76 3.08 0 年1回

11,373円

-87円
(-0.76%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
18,776 -60 -0.32 1,617.45 0 年1回

18,776円

-60円
(-0.32%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
15,096 -26 -0.17 5.62 0 年1回

15,096円

-26円
(-0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
33,808 -193 -0.57 286.45 0 年1回

33,808円

-193円
(-0.57%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
39,531 -88 -0.22 9,451.01 0 年1回

39,531円

-88円
(-0.22%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
24,346 +102 +0.42 343.16 0 年1回

24,346円

+102円
(+0.42%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
25,102 -25 -0.10 395.12 0 年1回

25,102円

-25円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
22,646 -22 -0.10 184.22 0 年1回

22,646円

-22円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
25,204 +106 +0.42 74.19 0 年1回

25,204円

+106円
(+0.42%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
55,910 -124 -0.22 312.82 0 年1回

55,910円

-124円
(-0.22%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
19,192 -61 -0.32 36.07 0 年1回

19,192円

-61円
(-0.32%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
14,943 -33 -0.22 4.29 0 年1回

14,943円

-33円
(-0.22%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
26,637 -153 -0.57 764.30 0 年1回

26,637円

-153円
(-0.57%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
15,706 -37 -0.24 23.68 0 年1回

15,706円

-37円
(-0.24%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,332 -57 -0.20 421.24 0 年1回

28,332円

-57円
(-0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,841 -146 -0.64 21.66 0 年2回

22,841円

-146円
(-0.64%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,877 -470 -1.26 253.24 0 年2回

36,877円

-470円
(-1.26%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,317 -96 -1.02 19.45 0 年4回

9,317円

-96円
(-1.02%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
27,139 -166 -0.61 143.62 0 年1回

27,139円

-166円
(-0.61%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,816 +5 +0.05 5.66 0 年2回

9,816円

+5円
(+0.05%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,917 -58 -0.58 196.37 0 年2回

9,917円

-58円
(-0.58%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
24,467 -150 -0.61 103.73 0 年1回

24,467円

-150円
(-0.61%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,315 -127 -1.02 30.35 0 年2回

12,315円

-127円
(-1.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,825 -17 -0.11 91.79 2,300 年1回

14,825円

-17円
(-0.11%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,675 -118 -1.09 33.10 730 年2回

10,675円

-118円
(-1.09%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,839 +75 +0.70 2.44 1,000 年2回

10,839円

+75円
(+0.70%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
12,899 +22 +0.17 67.24 1,000 年2回

12,899円

+22円
(+0.17%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,959 +8 +0.07 10.15 415 毎月

10,959円

+8円
(+0.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,171 -62 -0.55 173.82 495 毎月

11,171円

-62円
(-0.55%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,057 +17 +0.08 7.48 0 年1回

21,057円

+17円
(+0.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,964 -223 -0.55 67.41 0 年1回

39,964円

-223円
(-0.55%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
78,316 -176 -0.22 13.88 0 年1回

78,316円

-176円
(-0.22%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,560 -48 -0.45 18.56 400 年2回

10,560円

-48円
(-0.45%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
13,009 +55 +0.42 1.51 15 毎月

13,009円

+55円
(+0.42%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,847 -29 -0.27 264.00 45 毎月

10,847円

-29円
(-0.27%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
116,626 -261 -0.22 421.95 0 年1回

116,626円

-261円
(-0.22%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,133 -91 -0.60 24.02 0 年1回

15,133円

-91円
(-0.60%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,786 -59 -0.26 91.31 0 年1回

22,786円

-59円
(-0.26%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,333 -66 -0.46 45.90 450 年1回

14,333円

-66円
(-0.46%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,898 +33 +0.18 2,128.28 160 年1回

17,898円

+33円
(+0.18%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
18,103 -35 -0.19 18.82 100 年1回

18,103円

-35円
(-0.19%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,822 -42 -0.39 50.88 525 毎月

10,822円

-42円
(-0.39%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,330 -38 -0.26 157.16 370 毎月

14,330円

-38円
(-0.26%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
29,529 -165 -0.56 23.21 0 年1回

29,529円

-165円
(-0.56%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
19,942 -64 -0.32 637.24 0 年1回

19,942円

-64円
(-0.32%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
19,093 -19 -0.10 61.40 0 年1回

19,093円

-19円
(-0.10%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
29,850 -66 -0.22 464.47 0 年1回

29,850円

-66円
(-0.22%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
26,263 -26 -0.10 249.31 0 年1回

26,263円

-26円
(-0.10%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
109,696 -245 -0.22 6,522.42 0 年1回

109,696円

-245円
(-0.22%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
58,376 -33 -0.06 1,532.45 0 年1回

58,376円

-33円
(-0.06%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,735 +1 +0.01 24.03 10 年1回

10,735円

+1円
(+0.01%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,551 +1 +0.01 43.26 10 年1回

10,551円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,156 -8 -0.09 253.34 0 年1回

9,156円

-8円
(-0.09%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,139 -7 -0.08 21.79 20 年1回

9,139円

-7円
(-0.08%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,076 -9 -0.09 391.13 0 年1回

10,076円

-9円
(-0.09%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,735 -9 -0.08 169.79 0 年1回

10,735円

-9円
(-0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,986 +3 +0.03 324.48 0 年2回

11,986円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,099 0 0.00 186.58 0 年2回

10,099円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,071 -6 -0.07 326.46 0 年2回

9,071円

-6円
(-0.07%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,978.25 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,477.88 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,021 0 0.00 22.37 13.24 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,019 0 0.00 19.02 14.41 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信3月号
10,016 0 0.00 20.60 17.31 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,013 0 0.00 15.82 19.21 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,012 0 0.00 16.10 19.66 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,009 0 0.00 24.41 21.31 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,006 0 0.00 29.15 23.95 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,003 0 0.00 21.16 25.25 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 19.17 26.48 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,026 0 0.00 16.90 9.18 年1回

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,025 0 0.00 18.91 9.63 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,023 0 0.00 32.43 11.97 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,019 0 0.00 15.07 11.50 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,017 0 0.00 13.93 12.59 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,015 0 0.00 13.85 14.27 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,012 0 0.00 13.55 15.62 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,010 0 0.00 11.08 17.26 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,008 0 0.00 16.76 19.72 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,006 0 0.00 21.62 22.05 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,005 0 0.00 13.99 23.88 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 13.01 25.35 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,025 0 0.00 11.79 8.23 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,023 0 0.00 16.07 8.39 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,021 0 0.00 23.22 9.49 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,602 -8 -0.08 73.50 0 年1回

10,602円

-8円
(-0.08%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,890 -9 -0.08 142.08 0 年1回

10,890円

-9円
(-0.08%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,338 -1 -0.01 8.31 50 年4回

10,338円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,118 +18 +0.18 0.70 - 年1回

10,118円

+18円
(+0.18%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,023 -37 -0.37 294.89 - 年1回

10,023円

-37円
(-0.37%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,117 +19 +0.19 0.17 0 年4回

10,117円

+19円
(+0.19%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,014 -37 -0.37 141.37 0 年4回

10,014円

-37円
(-0.37%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,136 0 0.00 138.26 50 年1回

10,136円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,378 -2 -0.02 228.16 50 年1回

10,378円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,633 -9 -0.08 123.30 50 年1回

10,633円

-9円
(-0.08%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
9,998 -6 -0.06 236.67 0 年1回

9,998円

-6円
(-0.06%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,951 -7 -0.07 178.44 50 年1回

9,951円

-7円
(-0.07%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,804 -1 -0.01 12.12 0 年1回

7,804円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,945 +4 +0.04 54.81 100 年2回

9,945円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,475 +14 +0.22 10.29 10 毎月

6,475円

+14円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,135 -26 -0.32 68.67 25 毎月

8,135円

-26円
(-0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,410 +19 +0.18 76.44 0 年2回

10,410円

+19円
(+0.18%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,227 -42 -0.34 276.02 90 年2回

12,227円

-42円
(-0.34%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,549 0 0.00 5.16 3 毎月

7,549円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,957 -1 -0.01 6.83 3 毎月

7,957円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,234 0 0.00 184.34 0 年1回

10,234円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,188 0 0.00 72.86 0 年1回

10,188円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,166 +1 +0.01 79.79 0 年1回

10,166円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,140 +1 +0.01 71.26 0 年1回

10,140円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,204 0 0.00 118.63 0 年1回

10,204円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,168 0 0.00 120.40 0 年1回

10,168円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,151 +2 +0.02 108.76 0 年1回

10,151円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,313 +2 +0.02 67.62 0 年1回

10,313円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,267 +1 +0.01 119.38 0 年1回

10,267円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,186 +2 +0.02 109.44 0 年1回

10,186円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,181 +1 +0.01 135.96 0 年1回

10,181円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,029 +1 +0.01 68.93 0 年1回

10,029円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
9,996 +1 +0.01 45.67 0 年1回

9,996円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,965 +1 +0.01 30.52 0 年1回

9,965円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,977 0 0.00 87.01 0 年1回

9,977円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,972 0 0.00 93.07 0 年1回

9,972円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,952 0 0.00 20.09 - 年1回

9,952円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,374 -125 -0.71 37.56 0 年1回

17,374円

-125円
(-0.71%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,583 -10 -0.09 9.06 0 年1回

10,583円

-10円
(-0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,768 -106 -0.71 22.06 45 毎月

14,768円

-106円
(-0.71%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,024 -7 -0.08 3.63 20 毎月

9,024円

-7円
(-0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,092 -73 -0.55 631.16 0 年1回

13,092円

-73円
(-0.55%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,174 +8 +0.10 172.75 0 年1回

8,174円

+8円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
13,090 -69 -0.52 103.07 0 年1回

13,090円

-69円
(-0.52%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,514 +8 +0.09 315.93 0 年1回

8,514円

+8円
(+0.09%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,658 +11 +0.17 234.29 65 年4回

6,658円

+11円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,645 +7 +0.11 60.91 5 毎月

6,645円

+7円
(+0.11%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,143 -49 -0.44 9.85 25 毎月

11,143円

-49円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,771 -48 -0.70 9.57 20 毎月

6,771円

-48円
(-0.70%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,301 -10 -0.30 35.46 10 毎月

3,301円

-10円
(-0.30%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,930 -1 -0.01 0.00 0 年2回

9,930円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,815 -46 -0.78 354.69 5 毎月

5,815円

-46円
(-0.78%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,861 -102 -0.79 26.91 0 年1回

12,861円

-102円
(-0.79%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,306 -8 -0.35 164.86 15 毎月

2,306円

-8円
(-0.35%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
22,300 -74 -0.33 6.98 0 年1回

22,300円

-74円
(-0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,885 +3 +0.06 95.77 20 毎月

4,885円

+3円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,861 -34 -0.58 572.45 20 毎月

5,861円

-34円
(-0.58%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,871 +8 +0.06 20.30 0 年1回

12,871円

+8円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
24,449 -142 -0.58 762.73 0 年1回

24,449円

-142円
(-0.58%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,706 -45 -0.78 229.08 5 毎月

5,706円

-45円
(-0.78%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,458 -105 -0.77 1.26 0 年1回

13,458円

-105円
(-0.77%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,675 -26 -0.46 29.46 30 毎月

5,675円

-26円
(-0.46%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,670 +4 +0.06 24.07 10 毎月

6,670円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,127 -33 -0.46 94.39 35 毎月

7,127円

-33円
(-0.46%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,937 -29 -0.73 90.35 15 毎月

3,937円

-29円
(-0.73%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,826 -1 -0.03 2.95 25 毎月

3,826円

-1円
(-0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,799 -10 -0.36 65.90 10 毎月

2,799円

-10円
(-0.36%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,824 -117 -0.56 216.98 0 年1回

20,824円

-117円
(-0.56%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,900 -14 -0.73 113.04 3 毎月

1,900円

-14円
(-0.73%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,457 -25 -0.56 35.63 10 毎月

4,457円

-25円
(-0.56%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,710 -49 -0.56 96.10 5 毎月

8,710円

-49円
(-0.56%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,347 -58 -0.56 17.18 40 年4回

10,347円

-58円
(-0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,694 -54 -0.70 734.53 5 毎月

7,694円

-54円
(-0.70%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,399 -109 -0.70 9.14 0 年1回

15,399円

-109円
(-0.70%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,411 -92 -0.56 169.14 0 年1回

16,411円

-92円
(-0.56%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,256 -21 -0.49 27.75 15 毎月

4,256円

-21円
(-0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,139 -37 -0.52 13.97 5 毎月

7,139円

-37円
(-0.52%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,575 +8 +0.11 132.28 50 年2回

7,575円

+8円
(+0.11%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,663 -69 -0.54 132.50 100 年2回

12,663円

-69円
(-0.54%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,062 -49 -0.54 31.62 5 毎月

9,062円

-49円
(-0.54%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,379 -45 -0.53 22.65 5 毎月

8,379円

-45円
(-0.53%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,482 -40 -0.42 895.04 15 毎月

9,482円

-40円
(-0.42%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,763 -45 -0.42 242.31 0 年2回

10,763円

-45円
(-0.42%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,491 +14 +0.17 6.27 120 年2回

8,491円

+14円
(+0.17%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,386 -62 -0.46 14.68 140 年2回

13,386円

-62円
(-0.46%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,720 -55 -0.47 41.26 30 毎月

11,720円

-55円
(-0.47%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,381 -74 -0.55 88.75 0 年1回

13,381円

-74円
(-0.55%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,778 -126 -0.70 25.99 0 年1回

17,778円

-126円
(-0.70%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
39,870 -228 -0.57 115.34 0 年1回

39,870円

-228円
(-0.57%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,447 -131 -0.56 173.77 0 年1回

23,447円

-131円
(-0.56%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,494 -65 -0.56 7.52 115 年1回

11,494円

-65円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,432 +16 +0.15 4.49 0 年1回

10,432円

+16円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,190 -44 -0.39 101.44 0 年1回

11,190円

-44円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,364 +16 +0.15 4.46 0 年4回

10,364円

+16円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,917 -43 -0.39 68.73 50 年4回

10,917円

-43円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,797 -3 -0.02 170.94 0 年1回

15,797円

-3円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,647 -1 -0.01 653.59 50 毎月

7,647円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,583 -2 -0.02 1.16 180 隔月

10,583円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,378 -3 -0.02 71.87 0 年1回

19,378円

-3円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,443 -2 -0.01 172.94 0 年1回

16,443円

-2円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,692 0 0.00 542.31 20 毎月

3,692円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,461 -1 -0.01 21.41 10 年2回

13,461円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,594 -2 -0.06 457.78 25 毎月

3,594円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,959 -1 -0.03 50.04 40 隔月

2,959円

-1円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,469 -9 -0.05 134.38 0 年1回

18,469円

-9円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,867 -4 -0.05 36.50 20 毎月

7,867円

-4円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,556 +1 +0.01 290.33 40 毎月

7,556円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,333 +2 +0.01 44.94 0 年1回

20,333円

+2円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,013 +1 +0.01 130.71 35 毎月

8,013円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,844 +2 +0.01 34.17 0 年1回

19,844円

+2円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,818 +1 +0.01 120.21 40 毎月

8,818円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,719 +1 +0.01 4.87 40 隔月

10,719円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,217 -28 -0.45 17.69 35 毎月

6,217円

-28円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,377 -81 -0.96 38.96 35 毎月

8,377円

-81円
(-0.96%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,086 -61 -1.19 16.41 25 毎月

5,086円

-61円
(-1.19%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
2,003 -16 -0.79 65.46 13 毎月

2,003円

-16円
(-0.79%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,493 -6 -0.07 482.44 45 毎月

8,493円

-6円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,141 -8 -0.05 187.68 330 年2回

15,141円

-8円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,310 0 0.00 27.06 20 毎月

3,310円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,592 -80 -0.43 378.14 0 年1回

18,592円

-80円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,183 +21 +0.19 6.10 0 年1回

11,183円

+21円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
18,919 -83 -0.44 94.96 0 年1回

18,919円

-83円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,274 -41 -0.40 11.93 10 毎月

10,274円

-41円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,509 -15 -0.43 1,715.19 10 毎月

3,509円

-15円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
12,074 -50 -0.41 21.36 45 隔月

12,074円

-50円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,701 -23 -0.40 507.69 15 毎月

5,701円

-23円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,577 -8 -0.50 3,293.24 15 毎月

1,577円

-8円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,310 -55 -0.48 3.74 30 隔月

11,310円

-55円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,979 -117 -0.49 118.53 0 年1回

23,979円

-117円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,344 -39 -0.31 125.69 25 毎月

12,344円

-39円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,710 -73 -0.43 88.15 0 年1回

16,710円

-73円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,120 -3 -0.01 80.34 0 年1回

27,120円

-3円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,386 +3 +0.01 27.54 0 年1回

30,386円

+3円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,390 -5 -0.02 173.52 0 年1回

28,390円

-5円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,283 -3 -0.02 2.62 0 年1回

15,283円

-3円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,178 -75 -0.43 10.68 0 年1回

17,178円

-75円
(-0.43%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,237 -66 -0.40 15.12 0 年1回

16,237円

-66円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,853 -1 -0.01 0.10 - 年1回

10,853円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
11,003 -2 -0.02 0.11 - 年1回

11,003円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,159 -2 -0.02 0.11 - 年1回

11,159円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,310 -2 -0.02 0.11 - 年1回

11,310円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,443 -2 -0.02 0.11 - 年1回

11,443円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,504 -2 -0.02 0.11 - 年1回

11,504円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,505 -2 -0.02 0.11 - 年1回

11,505円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,505 -2 -0.02 0.11 - 年1回

11,505円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,665 -17 -0.18 10.58 0 年1回

9,665円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,356 -18 -0.17 33.16 0 年1回

10,356円

-18円
(-0.17%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,647 -20 -0.19 11.42 0 年1回

10,647円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,421 +6 +0.06 7.12 0 毎月

9,421円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,443 +18 +0.19 9.54 0 毎月

9,443円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,229 +34 +0.37 4.68 0 毎月

9,229円

+34円
(+0.37%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,713 -34 -0.27 22.60 0 年1回

12,713円

-34円
(-0.27%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,507 -11 -0.12 2.31 0 年1回

9,507円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
14,963 -43 -0.29 8.09 0 年1回

14,963円

-43円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,194 -14 -0.19 19.96 30 毎月

7,194円

-14円
(-0.19%)

資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
23,104 -96 -0.41 236.43 0 年1回

23,104円

-96円
(-0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,979 -5 -0.05 8.21 0 年1回

9,979円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,021 +8 +0.09 0.20 0 年1回

9,021円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,337 +14 +0.17 3.75 0 年1回

8,337円

+14円
(+0.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,673 +20 +0.26 4.17 0 年1回

7,673円

+20円
(+0.26%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,055 +24 +0.34 17.07 0 年1回

7,055円

+24円
(+0.34%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,531 +8 +0.08 5.84 0 年1回

9,531円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,233 +15 +0.16 8.58 0 年1回

9,233円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,936 +23 +0.26 22.46 0 年1回

8,936円

+23円
(+0.26%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,616 +29 +0.34 27.15 0 年1回

8,616円

+29円
(+0.34%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,100 0 0.00 19.58 0 年2回

11,100円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,924 0 0.00 30.72 45 隔月

8,924円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,982 +1 +0.01 43.21 85 隔月

6,982円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,696 -1 -0.01 144.04 0 年1回

9,696円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,663 -2 -0.02 398.11 0 年1回

9,663円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,661 -2 -0.02 76.54 0 年1回

9,661円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,644 -4 -0.04 131.38 0 年1回

9,644円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,652 -3 -0.03 86.58 0 年1回

9,652円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,654 -3 -0.03 49.80 0 年1回

9,654円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,638 -4 -0.04 69.32 0 年1回

9,638円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,564 -4 -0.04 66.71 0 年1回

9,564円

-4円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,546 -3 -0.03 63.66 0 年1回

9,546円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,524 -5 -0.05 12.94 0 年1回

9,524円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,510 -4 -0.04 109.14 0 年1回

9,510円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,495 -4 -0.04 234.78 0 年1回

9,495円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,466 -4 -0.04 91.07 0 年1回

9,466円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,415 -4 -0.04 21.92 0 年1回

9,415円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,406 -5 -0.05 60.11 0 年1回

9,406円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,389 -6 -0.06 117.15 0 年1回

9,389円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,370 -5 -0.05 18.80 0 年1回

9,370円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,341 -7 -0.07 214.19 0 年1回

9,341円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,347 -7 -0.07 53.93 0 年1回

9,347円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,319 -7 -0.08 36.20 0 年1回

9,319円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,293 -7 -0.08 37.96 0 年1回

9,293円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,275 -7 -0.08 73.92 0 年1回

9,275円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,229 -7 -0.08 6.75 0 年1回

9,229円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,075 -13 -0.14 5.28 0 年1回

9,075円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,895 +3 +0.03 940.57 15 年1回

9,895円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,094 +2 +0.02 111.00 80 年1回

10,094円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,795 -3 -0.03 10.28 60 年1回

9,795円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,716 0 0.00 370.22 0 年1回

9,716円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,183 -11 -0.12 0.90 0 年1回

9,183円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,741 -24 -0.20 1.36 0 年1回

11,741円

-24円
(-0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,401 -33 -0.25 18.94 0 年1回

13,401円

-33円
(-0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,192 -45 -0.28 5.15 0 年1回

16,192円

-45円
(-0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
18,760 -53 -0.28 6.75 0 年1回

18,760円

-53円
(-0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
17,841 -49 -0.27 1,036.60 0 年1回

17,841円

-49円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,904 -3 -0.03 66.38 0 年1回

10,904円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,345 -2 -0.01 345.64 0 年1回

14,345円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,490 -6 -0.03 377.18 0 年1回

18,490円

-6円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,524 -11 -0.12 3.86 0 年1回

9,524円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,566 -19 -0.16 110.85 0 年1回

11,566円

-19円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,134 -30 -0.21 234.06 0 年1回

14,134円

-30円
(-0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,178 -38 -0.22 157.50 0 年1回

17,178円

-38円
(-0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,426 -44 -0.21 191.07 0 年1回

20,426円

-44円
(-0.21%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,370 +2 +0.02 2,584.08 80 年2回

10,370円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,711 +3 +0.03 126.77 0 年1回

10,711円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,506 -7 -0.06 47.50 0 年1回

11,506円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,163 -12 -0.10 42.76 0 年1回

12,163円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,960 -13 -0.11 24.83 0 年1回

11,960円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,146 -13 -0.11 23.43 0 年1回

12,146円

-13円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,915 -12 -0.10 14.88 0 年1回

11,915円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,877 -12 -0.11 5.08 0 年1回

10,877円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,592 -11 -0.10 0.13 0 年1回

10,592円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,645 +2 +0.02 440.10 0 年2回

11,645円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,607 +1 +0.01 518.97 0 年1回

10,607円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,911 -95 -0.59 7.59 0 年1回

15,911円

-95円
(-0.59%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
26,804 -337 -1.24 24.81 0 年1回

26,804円

-337円
(-1.24%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,039 +23 +0.23 43.39 0 年2回

10,039円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,512 +21 +0.22 113.56 0 年2回

9,512円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,627 +1 +0.01 1,055.09 10 隔月

9,627円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,148 +1 +0.01 5.91 0 年1回

10,148円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,080 -10 -0.11 43.17 50 毎月

9,080円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
16,791 -20 -0.12 12.83 0 年2回

16,791円

-20円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,016 +42 +0.42 0.81 10 毎月

10,016円

+42円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,028 +47 +0.43 0.65 0 年2回

11,028円

+47円
(+0.43%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,565 -1 -0.01 0.76 0 年1回

11,565円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,193 -1 -0.01 2.57 0 年1回

14,193円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,376 -1 -0.01 4.81 0 年1回

17,376円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,506 0 0.00 8.31 0 年1回

11,506円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
14,135 0 0.00 4.85 0 年1回

14,135円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,433 -1 -0.01 1.60 0 年1回

17,433円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,870 -20 -0.18 3.80 0 年1回

10,870円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,769 -31 -0.29 39.62 30 隔月

10,769円

-31円
(-0.29%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,825 -46 -0.27 5.10 0 年1回

16,825円

-46円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,879 -17 -0.13 26.75 15 毎月

12,879円

-17円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,675 -29 -0.20 33.29 20 毎月

14,675円

-29円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,345 -21 -0.14 1.10 0 年1回

15,345円

-21円
(-0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,532 +13 +0.17 1.95 10 毎月

7,532円

+13円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,506 -66 -0.45 33.04 20 毎月

14,506円

-66円
(-0.45%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,441 -30 -0.40 22.04 20 毎月

7,441円

-30円
(-0.40%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,030 +17 +0.17 2.63 0 年1回

10,030円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,545 -84 -0.45 34.81 0 年1回

18,545円

-84円
(-0.45%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,679 -59 -0.40 8.44 0 年1回

14,679円

-59円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,699 +22 +0.23 1.92 150 年4回

9,699円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13,000 -52 -0.40 41.01 350 年4回

13,000円

-52円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,179 +29 +0.22 1.90 0 年1回

13,179円

+29円
(+0.22%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
24,376 -97 -0.40 23.34 0 年1回

24,376円

-97円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
26,428 -106 -0.40 142.48 0 年1回

26,428円

-106円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,679 -43 -0.40 553.25 500 年4回

10,679円

-43円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,681 +31 +0.23 11.35 0 年1回

13,681円

+31円
(+0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,957 +24 +0.24 10.27 0 年4回

9,957円

+24円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,185 -29 -0.69 178.34 52 毎月

4,185円

-29円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,808 -2 -0.11 5.10 22 毎月

1,808円

-2円
(-0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
14,078 -34 -0.24 66.76 0 年2回

14,078円

-34円
(-0.24%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
17,454 -40 -0.23 5.15 15 隔月

17,454円

-40円
(-0.23%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
22,136 -51 -0.23 212.87 0 年1回

22,136円

-51円
(-0.23%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
46,772 -103 -0.22 25.09 0 年1回

46,772円

-103円
(-0.22%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,533 0 0.00 12.02 30 毎月

10,533円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,842 0 0.00 9.50 120 年2回

16,842円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
12,051 -54 -0.45 17.02 15 毎月

12,051円

-54円
(-0.45%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,523 -34 -0.27 46.80 20 毎月

12,523円

-34円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,778 -37 -0.27 28.54 65 年2回

13,778円

-37円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,636 -46 -0.39 156.99 15 毎月

11,636円

-46円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,240 -71 -0.39 52.65 105 年2回

18,240円

-71円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,993 -39 -0.30 22.35 40 隔月

12,993円

-39円
(-0.30%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,212 -24 -0.18 34.29 20 隔月

13,212円

-24円
(-0.18%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,933 -56 -0.51 32.73 20 毎月

10,933円

-56円
(-0.51%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,558 -38 -0.36 63.89 560 毎月

10,558円

-38円
(-0.36%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,589 -19 -0.14 12.96 10 年2回

13,589円

-19円
(-0.14%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,906 -37 -0.21 10.68 20 年2回

17,906円

-37円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
22,640 -59 -0.26 6.41 30 年2回

22,640円

-59円
(-0.26%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,036 -20 -0.17 4.87 0 年1回

12,036円

-20円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,268 -22 -0.17 20.90 0 年1回

13,268円

-22円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,108 -47 -0.29 24.71 10 年1回

16,108円

-47円
(-0.29%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,091 -92 -0.34 6.88 30 年1回

27,091円

-92円
(-0.34%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
11,015 +27 +0.25 1.78 5 年1回

11,015円

+27円
(+0.25%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
14,133 +58 +0.41 3.28 5 年1回

14,133円

+58円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,168 +27 +0.24 1.98 5 年1回

11,168円

+27円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,488 0 0.00 0.45 5 年1回

10,488円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,579 -9 -0.06 0.67 5 年1回

14,579円

-9円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,634 -1 -0.01 0.05 5 年1回

10,634円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,126 -9 -0.09 61.05 100 年2回

10,126円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
15,638 +70 +0.45 0.97 5 年1回

15,638円

+70円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
19,002 +85 +0.45 0.62 5 年1回

19,002円

+85円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
13,674 +60 +0.44 8.87 75 年1回

13,674円

+60円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,258 -26 -0.20 189.04 0 年1回

13,258円

-26円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,624 -34 -0.22 159.20 0 年1回

15,624円

-34円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
22,686 -55 -0.24 204.48 0 年1回

22,686円

-55円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,526 -6 -0.06 225.21 0 年1回

10,526円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,144 -21 -0.19 9.99 0 年1回

11,144円

-21円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,448 -24 -0.16 188.93 0 年1回

15,448円

-24円
(-0.16%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,214 -29 -0.16 129.53 0 年1回

18,214円

-29円
(-0.16%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
26,601 -55 -0.21 118.18 0 年1回

26,601円

-55円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
38,008 -98 -0.26 163.08 0 年1回

38,008円

-98円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
35,861 -135 -0.38 81.13 0 年1回

35,861円

-135円
(-0.38%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,611 -35 -0.20 62.38 0 年1回

17,611円

-35円
(-0.20%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,284 -53 -0.24 124.82 0 年1回

22,284円

-53円
(-0.24%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
27,084 -75 -0.28 112.12 0 年1回

27,084円

-75円
(-0.28%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,108 -30 -0.16 245.52 0 年1回

19,108円

-30円
(-0.16%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,205 -56 -0.20 571.08 0 年1回

28,205円

-56円
(-0.20%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
39,353 -95 -0.24 545.76 0 年1回

39,353円

-95円
(-0.24%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,422 -22 -0.14 117.62 0 年1回

15,422円

-22円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,785 -44 -0.20 379.87 0 年1回

21,785円

-44円
(-0.20%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
29,491 -76 -0.26 405.67 0 年1回

29,491円

-76円
(-0.26%)

その他 たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
10,160 -54 -0.53 1.86 - 年1回

10,160円

-54円
(-0.53%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,702 -133 -0.64 2.89 0 年1回

20,702円

-133円
(-0.64%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,826 -2 -0.02 1.80 0 年1回

10,826円

-2円
(-0.02%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,760 -83 -0.65 17.32 50 毎月

12,760円

-83円
(-0.65%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,903 -2 -0.03 8.05 20 毎月

7,903円

-2円
(-0.03%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
17,609 +19 +0.11 151.47 0 年1回

17,609円

+19円
(+0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,549 -118 -0.75 78.44 0 年1回

15,549円

-118円
(-0.75%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,078 -65 -0.64 54.28 10 年4回

10,078円

-65円
(-0.64%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
24,644 -57 -0.23 82.01 267 年2回

24,644円

-57円
(-0.23%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
45,378 +395 +0.88 4,666.21 364 年2回

45,378円

+395円
(+0.88%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
316,531 -718 -0.23 6,559.88 3,530 年2回

316,531円

-718円
(-0.23%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
28,326 -22 -0.08 2,931.88 307 年2回

28,326円

-22円
(-0.08%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
299,419 -1,907 -0.63 739.90 3,990 年2回

299,419円

-1,907円
(-0.63%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
35,530 -136 -0.38 696.73 550 年2回

35,530円

-136円
(-0.38%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
20,918 -60 -0.29 8.70 970 年2回

20,918円

-60円
(-0.29%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,066 -13 -0.63 73.97 24 年1回

2,066円

-13円
(-0.63%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,771 -37 -0.38 198.35 134 年2回

9,771円

-37円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
198,156 -27 -0.01 1,676.28 1,700 年4回

198,156円

-27円
(-0.01%)

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