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基準日:2025/10/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
14,171 +61 +0.43 3.22 500 年1回

14,171円

+61円
(+0.43%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
12,241 +120 +0.99 522.55 0 年1回

12,241円

+120円
(+0.99%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
25,624 -9 -0.04 124.68 0 年1回

25,624円

-9円
(-0.04%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
16,241 +16 +0.10 7.51 0 年1回

16,241円

+16円
(+0.10%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,065 +12 +0.09 5.46 0 年1回

13,065円

+12円
(+0.09%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
26,185 +179 +0.69 31.63 0 年1回

26,185円

+179円
(+0.69%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,879 +55 +0.56 11.27 0 年2回

9,879円

+55円
(+0.56%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
12,010 +126 +1.06 15.75 0 年1回

12,010円

+126円
(+1.06%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
28,178 +1,172 +4.34 24.75 0 年1回

28,178円

+1,172円
(+4.34%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
1,849 -84 -4.35 33.70 0 年1回

1,849円

-84円
(-4.35%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
18,145 +318 +1.78 41.48 0 年1回

18,145円

+318円
(+1.78%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
29,440 +343 +1.18 52.89 500 年2回

29,440円

+343円
(+1.18%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
25,316 +172 +0.68 254.36 0 年1回

25,316円

+172円
(+0.68%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
29,246 +510 +1.77 2,774.26 0 年1回

29,246円

+510円
(+1.77%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,487 +127 +0.66 22.86 0 年1回

19,487円

+127円
(+0.66%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,208 +17 +0.14 97.94 500 年1回

12,208円

+17円
(+0.14%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,767 +43 +0.22 288.24 0 年2回

19,767円

+43円
(+0.22%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,213 +145 +0.80 120.46 0 年2回

18,213円

+145円
(+0.80%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
32,517 +148 +0.46 308.30 30 毎月

32,517円

+148円
(+0.46%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
37,737 +183 +0.49 234.76 0 年1回

37,737円

+183円
(+0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,370 +75 +0.52 10.83 1,500 年1回

14,370円

+75円
(+0.52%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,952 +224 +1.14 69.03 1,900 年1回

19,952円

+224円
(+1.14%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
24,058 +46 +0.19 153.22 1,000 年1回

24,058円

+46円
(+0.19%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,729 -76 -0.21 54.81 130 年1回

36,729円

-76円
(-0.21%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
22,232 +247 +1.12 106.52 0 年1回

22,232円

+247円
(+1.12%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,572 +21 +0.12 13.71 0 年1回

17,572円

+21円
(+0.12%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
54,898 +373 +0.68 280.07 0 年1回

54,898円

+373円
(+0.68%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
32,776 +223 +0.69 218.45 0 年1回

32,776円

+223円
(+0.69%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
107,993 -498 -0.46 102.01 2,000 年1回

107,993円

-498円
(-0.46%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,589 +80 +0.70 14.78 0 年1回

11,589円

+80円
(+0.70%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,582 +86 +0.69 29.18 1,270 年2回

12,582円

+86円
(+0.69%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
25,311 +56 +0.22 785.28 70 年4回

25,311円

+56円
(+0.22%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
65,825 +124 +0.19 29.61 50 年1回

65,825円

+124円
(+0.19%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
26,170 +178 +0.68 42.35 390 年1回

26,170円

+178円
(+0.68%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
53,440 +416 +0.78 1,103.16 0 年1回

53,440円

+416円
(+0.78%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,989 +139 +0.78 24.24 1,000 年2回

17,989円

+139円
(+0.78%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
35,678 +52 +0.15 34.05 250 年1回

35,678円

+52円
(+0.15%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
19,865 +199 +1.01 84.88 0 年1回

19,865円

+199円
(+1.01%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,462 +65 +0.25 46.81 0 年1回

26,462円

+65円
(+0.25%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,846 +33 +0.14 320.11 500 年1回

23,846円

+33円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
17,789 +90 +0.51 53.10 140 年1回

17,789円

+90円
(+0.51%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
19,737 +206 +1.05 127.04 10 年2回

19,737円

+206円
(+1.05%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,396 +112 +0.61 27.63 0 年2回

18,396円

+112円
(+0.61%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,757 +60 +0.56 96.49 250 年2回

10,757円

+60円
(+0.56%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
19,212 +170 +0.89 33.71 50 年1回

19,212円

+170円
(+0.89%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
24,215 +156 +0.65 14.35 0 年1回

24,215円

+156円
(+0.65%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
23,218 +226 +0.98 14.04 5 年1回

23,218円

+226円
(+0.98%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
22,284 +151 +0.68 132.83 300 年1回

22,284円

+151円
(+0.68%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
31,163 +137 +0.44 44.73 455 年1回

31,163円

+137円
(+0.44%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
30,276 +136 +0.45 71.25 0 年2回

30,276円

+136円
(+0.45%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
36,511 +642 +1.79 3,221.64 0 年1回

36,511円

+642円
(+1.79%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
54,999 +338 +0.62 258.53 0 年1回

54,999円

+338円
(+0.62%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
17,972 +315 +1.78 20.40 5 年1回

17,972円

+315円
(+1.78%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
20,608 +360 +1.78 11.21 5 年1回

20,608円

+360円
(+1.78%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
16,440 +288 +1.78 63.09 140 年1回

16,440円

+288円
(+1.78%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
12,672 +222 +1.78 110.55 0 年1回

12,672円

+222円
(+1.78%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
9,364 +163 +1.77 2,216.68 75 年1回

9,364円

+163円
(+1.77%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
16,259 +135 +0.84 5.18 0 年1回

16,259円

+135円
(+0.84%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,631 +66 +0.57 14.84 0 年1回

11,631円

+66円
(+0.57%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
28,190 +493 +1.78 22.42 0 年1回

28,190円

+493円
(+1.78%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
30,174 -364 -1.19 2.57 0 年1回

30,174円

-364円
(-1.19%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
29,078 +198 +0.69 2,190.36 0 年1回

29,078円

+198円
(+0.69%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
59,263 +403 +0.68 1,847.27 0 年1回

59,263円

+403円
(+0.68%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
62,096 +1,086 +1.78 1.87 0 年1回

62,096円

+1,086円
(+1.78%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,217 +174 +0.56 303.18 0 年1回

31,217円

+174円
(+0.56%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
31,197 +264 +0.85 30.06 0 年1回

31,197円

+264円
(+0.85%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
54,575 +238 +0.44 278.84 0 年1回

54,575円

+238円
(+0.44%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
59,016 +263 +0.45 50.49 0 年2回

59,016円

+263円
(+0.45%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
36,751 +236 +0.65 251.64 0 年1回

36,751円

+236円
(+0.65%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
15,440 +520 +3.49 164.13 - 年1回

15,440円

+520円
(+3.49%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
11,589 +104 +0.91 269.04 - 年1回

11,589円

+104円
(+0.91%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
12,173 +50 +0.41 1,092.89 0 年2回

12,173円

+50円
(+0.41%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
14,015 +255 +1.85 114.54 - 年1回

14,015円

+255円
(+1.85%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,980 +122 +1.24 208.44 0 年1回

9,980円

+122円
(+1.24%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
16,419 +108 +0.66 1,840.30 0 年2回

16,419円

+108円
(+0.66%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
13,119 +86 +0.66 400.25 300 隔月

13,119円

+86円
(+0.66%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
12,286 +81 +0.66 357.19 120 毎月

12,286円

+81円
(+0.66%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
15,577 +121 +0.78 3.75 0 年1回

15,577円

+121円
(+0.78%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,404 -97 -0.78 0.94 0 年1回

12,404円

-97円
(-0.78%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
15,844 -74 -0.46 11.86 0 年1回

15,844円

-74円
(-0.46%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,853 +8 +0.06 2,989.08 0 年1回

13,853円

+8円
(+0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,189 +45 +0.44 13.08 0 隔月

10,189円

+45円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,585 +101 +0.70 661.02 130 隔月

14,585円

+101円
(+0.70%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,117 +272 +1.72 12.99 0 年1回

16,117円

+272円
(+1.72%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
26,734 +687 +2.64 8.63 0 年1回

26,734円

+687円
(+2.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
26,628 +430 +1.64 7.34 0 年1回

26,628円

+430円
(+1.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
37,145 +654 +1.79 27.67 0 年1回

37,145円

+654円
(+1.79%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
20,863 +159 +0.77 9.08 0 年1回

20,863円

+159円
(+0.77%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
19,168 +127 +0.67 6.85 0 年1回

19,168円

+127円
(+0.67%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
29,513 +229 +0.78 1,812.79 0 年1回

29,513円

+229円
(+0.78%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
20,216 +249 +1.25 129.77 0 年1回

20,216円

+249円
(+1.25%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,962 +190 +0.66 507.13 0 年1回

28,962円

+190円
(+0.66%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
23,304 +98 +0.42 110.07 0 年1回

23,304円

+98円
(+0.42%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
23,458 +172 +0.74 146.66 0 年2回

23,458円

+172円
(+0.74%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,310 -30 -0.36 2.07 10 年2回

8,310円

-30円
(-0.36%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,202 +120 +0.44 628.83 0 年1回

27,202円

+120円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
51,841 +362 +0.70 9,061.10 0 年1回

51,841円

+362円
(+0.70%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,414 +73 +0.45 105.04 150 年2回

16,414円

+73円
(+0.45%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
27,713 +193 +0.70 2,069.11 200 年2回

27,713円

+193円
(+0.70%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
22,483 +57 +0.25 699.38 0 年1回

22,483円

+57円
(+0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,394 +115 +0.63 58.56 0 年1回

18,394円

+115円
(+0.63%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
30,012 +252 +0.85 1,040.67 0 年1回

30,012円

+252円
(+0.85%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
21,000 +180 +0.86 11,109.47 0 年1回

21,000円

+180円
(+0.86%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
36,940 +271 +0.74 104.92 100 年1回

36,940円

+271円
(+0.74%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,372 +129 +1.15 680.38 420 年4回

11,372円

+129円
(+1.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
38,275 +440 +1.16 19.78 0 年1回

38,275円

+440円
(+1.16%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,742 +147 +0.94 468.56 0 年2回

15,742円

+147円
(+0.94%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,692 +42 +0.74 998.24 72 毎月

5,692円

+42円
(+0.74%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,133 +7 +0.22 56.51 42 毎月

3,133円

+7円
(+0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,247 +71 +0.58 143.03 30 毎月

12,247円

+71円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,438 +254 +0.59 40.10 10 年2回

43,438円

+254円
(+0.59%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,545 +117 +1.12 29.89 1,600 年2回

10,545円

+117円
(+1.12%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,834 +29 +1.03 150.29 30 年1回

2,834円

+29円
(+1.03%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
20,334 +344 +1.72 30.09 0 年1回

20,334円

+344円
(+1.72%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
20,046 +214 +1.08 70.03 0 年1回

20,046円

+214円
(+1.08%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,372 -18 -0.17 16.26 - 年1回

10,372円

-18円
(-0.17%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,640 -20 -0.21 10.42 - 年1回

9,640円

-20円
(-0.21%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,849 +28 +0.24 3.20 0 年1回

11,849円

+28円
(+0.24%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
19,611 +169 +0.87 1,704.23 0 年1回

19,611円

+169円
(+0.87%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
15,876 +230 +1.47 6.02 0 年1回

15,876円

+230円
(+1.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
35,210 +99 +0.28 297.48 0 年1回

35,210円

+99円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
41,310 +353 +0.86 9,901.43 0 年1回

41,310円

+353円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
24,546 +147 +0.60 345.00 0 年1回

24,546円

+147円
(+0.60%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
26,391 +39 +0.15 416.20 0 年1回

26,391円

+39円
(+0.15%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
23,809 +35 +0.15 193.83 0 年1回

23,809円

+35円
(+0.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
25,412 +152 +0.60 74.80 0 年1回

25,412円

+152円
(+0.60%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
58,426 +500 +0.86 327.31 0 年1回

58,426円

+500円
(+0.86%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
20,045 +172 +0.87 37.61 0 年1回

20,045円

+172円
(+0.87%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
15,615 +133 +0.86 4.50 0 年1回

15,615円

+133円
(+0.86%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
27,740 +78 +0.28 795.65 0 年1回

27,740円

+78円
(+0.28%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
16,621 +57 +0.34 24.93 0 年1回

16,621円

+57円
(+0.34%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,447 +213 +0.73 437.12 0 年1回

29,447円

+213円
(+0.73%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,179 +429 +1.89 21.91 0 年2回

23,179円

+429円
(+1.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,834 +822 +2.16 263.17 0 年2回

38,834円

+822円
(+2.16%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,810 +147 +1.52 20.46 0 年4回

9,810円

+147円
(+1.52%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
28,267 +269 +0.96 148.38 0 年1回

28,267円

+269円
(+0.96%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,759 +21 +0.22 5.63 0 年2回

9,759円

+21円
(+0.22%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,230 +50 +0.49 202.21 0 年2回

10,230円

+50円
(+0.49%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,978 +316 +1.23 109.92 0 年1回

25,978円

+316円
(+1.23%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,970 +196 +1.53 31.90 0 年2回

12,970円

+196円
(+1.53%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,547 +199 +1.30 96.15 2,300 年1回

15,547円

+199円
(+1.30%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,965 +7 +0.06 33.90 730 年2回

10,965円

+7円
(+0.06%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,961 +136 +1.26 2.47 1,000 年2回

10,961円

+136円
(+1.26%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,544 +284 +2.14 70.33 1,000 年2回

13,544円

+284円
(+2.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,959 +27 +0.25 10.20 415 毎月

10,959円

+27円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,587 +61 +0.53 178.83 495 毎月

11,587円

+61円
(+0.53%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,046 +50 +0.24 7.46 0 年1回

21,046円

+50円
(+0.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,450 +219 +0.53 69.99 0 年1回

41,450円

+219円
(+0.53%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
81,829 +699 +0.86 14.50 0 年1回

81,829円

+699円
(+0.86%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,960 +34 +0.31 19.27 400 年2回

10,960円

+34円
(+0.31%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
13,071 +40 +0.31 1.51 15 毎月

13,071円

+40円
(+0.31%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,273 +62 +0.55 274.09 45 毎月

11,273円

+62円
(+0.55%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
121,868 +1,042 +0.86 442.18 0 年1回

121,868円

+1,042円
(+0.86%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,668 +13 +0.08 24.86 0 年1回

15,668円

+13円
(+0.08%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,146 +254 +1.06 96.15 0 年1回

24,146円

+254円
(+1.06%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,890 +48 +0.32 47.67 450 年1回

14,890円

+48円
(+0.32%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,590 -98 -0.52 2,202.91 160 年1回

18,590円

-98円
(-0.52%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
18,980 +4 +0.02 19.67 100 年1回

18,980円

+4円
(+0.02%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,224 +52 +0.47 52.66 15 毎月

11,224円

+52円
(+0.47%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,892 +82 +0.55 163.30 370 毎月

14,892円

+82円
(+0.55%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
30,595 -46 -0.15 24.03 0 年1回

30,595円

-46円
(-0.15%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
20,829 +179 +0.87 674.33 0 年1回

20,829円

+179円
(+0.87%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
20,074 +30 +0.15 64.92 0 年1回

20,074円

+30円
(+0.15%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
31,193 +267 +0.86 485.75 0 年1回

31,193円

+267円
(+0.86%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
27,610 +41 +0.15 261.59 0 年1回

27,610円

+41円
(+0.15%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
114,629 +981 +0.86 6,798.41 0 年1回

114,629円

+981円
(+0.86%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
60,923 +566 +0.94 1,596.29 0 年1回

60,923円

+566円
(+0.94%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,741 +1 +0.01 23.90 10 年1回

10,741円

+1円
(+0.01%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,556 +1 +0.01 42.88 10 年1回

10,556円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,129 -1 -0.01 252.18 0 年1回

9,129円

-1円
(-0.01%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,113 -1 -0.01 21.65 20 年1回

9,113円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,047 -1 -0.01 390.75 0 年1回

10,047円

-1円
(-0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,704 -1 -0.01 169.22 0 年1回

10,704円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,062 +7 +0.06 324.67 0 年2回

12,062円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,106 +1 +0.01 185.35 0 年2回

10,106円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,053 -1 -0.01 322.96 0 年2回

9,053円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,056.08 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,578.95 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,022 0 0.00 22.32 13.24 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,019 0 0.00 18.99 14.41 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信3月号
10,016 0 0.00 20.56 17.31 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,014 0 0.00 15.79 19.21 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,012 0 0.00 16.07 19.66 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,009 0 0.00 24.39 21.31 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,007 0 0.00 29.10 23.95 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,004 0 0.00 21.11 25.25 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 19.14 26.48 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,026 0 0.00 16.86 9.18 年1回

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,025 0 0.00 18.87 9.63 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,023 0 0.00 32.38 11.97 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,020 +1 +0.01 15.05 11.50 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,018 +1 +0.01 13.93 12.59 年1回

10,018円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,016 +1 +0.01 13.85 14.27 年1回

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,013 +1 +0.01 13.54 15.62 年1回

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,012 +1 +0.01 11.07 17.26 年1回

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,010 +1 +0.01 16.74 19.72 年1回

10,010円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,007 +1 +0.01 21.61 22.05 年1回

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,006 +1 +0.01 13.98 23.88 年1回

10,006円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,003 +1 +0.01 13.00 25.35 年1回

10,003円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,026 +1 +0.01 11.78 8.23 年1回

10,026円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,024 +1 +0.01 16.07 8.39 年1回

10,024円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,022 +1 +0.01 23.21 9.49 年1回

10,022円

+1円
(+0.01%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,572 -1 -0.01 73.46 0 年1回

10,572円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,858 -1 -0.01 141.35 0 年1回

10,858円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
9,931 -8 -0.08 78.36 - 年1回

9,931円

-8円
(-0.08%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
10,096 +21 +0.21 24.97 - 年1回

10,096円

+21円
(+0.21%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,581 -1 -0.01 8.50 50 年4回

10,581円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,106 -3 -0.03 0.65 - 年1回

10,106円

-3円
(-0.03%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,398 +88 +0.85 306.10 - 年1回

10,398円

+88円
(+0.85%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,104 -3 -0.03 0.17 0 年4回

10,104円

-3円
(-0.03%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,389 +89 +0.86 146.80 0 年4回

10,389円

+89円
(+0.86%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,164 -1 -0.01 138.46 50 年1回

10,164円

-1円
(-0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,381 0 0.00 228.02 50 年1回

10,381円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,655 -1 -0.01 123.38 50 年1回

10,655円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,021 0 0.00 236.66 0 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,979 0 0.00 178.70 50 年1回

9,979円

0円
(0.00%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,811 +19 +0.24 12.19 0 年1回

7,811円

+19円
(+0.24%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,957 +2 +0.02 54.95 100 年2回

9,957円

+2円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,465 -4 -0.06 10.23 10 毎月

6,465円

-4円
(-0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,441 +71 +0.85 71.04 25 毎月

8,441円

+71円
(+0.85%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,407 +2 +0.02 75.50 0 年2回

10,407円

+2円
(+0.02%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,699 +115 +0.91 286.79 90 年2回

12,699円

+115円
(+0.91%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,551 +1 +0.01 5.17 3 毎月

7,551円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,960 +1 +0.01 6.81 3 毎月

7,960円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,235 0 0.00 184.17 0 年1回

10,235円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,191 +1 +0.01 72.85 0 年1回

10,191円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,170 +1 +0.01 79.78 0 年1回

10,170円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,145 +1 +0.01 71.28 0 年1回

10,145円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,215 0 0.00 118.68 0 年1回

10,215円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,181 +1 +0.01 120.51 0 年1回

10,181円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,165 +1 +0.01 108.86 0 年1回

10,165円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,321 +2 +0.02 67.67 0 年1回

10,321円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,279 +2 +0.02 119.30 0 年1回

10,279円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,201 +1 +0.01 109.06 0 年1回

10,201円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,196 +3 +0.03 135.98 0 年1回

10,196円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,044 +3 +0.03 69.01 0 年1回

10,044円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,012 +6 +0.06 45.59 0 年1回

10,012円

+6円
(+0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,982 +6 +0.06 30.47 0 年1回

9,982円

+6円
(+0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,989 +4 +0.04 87.12 0 年1回

9,989円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,988 +4 +0.04 93.22 0 年1回

9,988円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,968 +5 +0.05 20.12 - 年1回

9,968円

+5円
(+0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
18,023 +37 +0.21 38.82 0 年1回

18,023円

+37円
(+0.21%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,583 -9 -0.08 8.95 0 年1回

10,583円

-9円
(-0.08%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
15,316 +30 +0.20 22.32 45 毎月

15,316円

+30円
(+0.20%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,021 -9 -0.10 3.54 20 毎月

9,021円

-9円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,550 +49 +0.36 653.79 0 年1回

13,550円

+49円
(+0.36%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,172 +9 +0.11 172.91 0 年1回

8,172円

+9円
(+0.11%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
13,578 +63 +0.47 106.97 0 年1回

13,578円

+63円
(+0.47%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,512 +8 +0.09 316.01 0 年1回

8,512円

+8円
(+0.09%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,662 +4 +0.06 234.51 65 年4回

6,662円

+4円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,649 +3 +0.05 60.89 5 毎月

6,649円

+3円
(+0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,577 +105 +0.92 10.23 25 毎月

11,577円

+105円
(+0.92%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,005 +58 +0.83 9.86 20 毎月

7,005円

+58円
(+0.83%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,418 +26 +0.77 36.69 10 毎月

3,418円

+26円
(+0.77%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,931 0 0.00 0.00 0 年2回

9,931円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
6,027 +39 +0.65 366.36 5 毎月

6,027円

+39円
(+0.65%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
13,328 +85 +0.64 27.88 0 年1回

13,328円

+85円
(+0.64%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,396 +13 +0.55 171.12 15 毎月

2,396円

+13円
(+0.55%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
23,169 +126 +0.55 7.23 0 年1回

23,169円

+126円
(+0.55%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,858 -5 -0.10 94.98 20 毎月

4,858円

-5円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
6,057 +12 +0.20 591.33 20 毎月

6,057円

+12円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,854 -12 -0.09 20.29 0 年1回

12,854円

-12円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
25,354 +51 +0.20 790.56 0 年1回

25,354円

+51円
(+0.20%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,913 +38 +0.65 236.87 5 毎月

5,913円

+38円
(+0.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,937 +88 +0.64 1.28 0 年1回

13,937円

+88円
(+0.64%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,907 +41 +0.70 30.60 30 毎月

5,907円

+41円
(+0.70%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,667 -5 -0.07 23.75 10 毎月

6,667円

-5円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,395 +60 +0.82 98.07 35 毎月

7,395円

+60円
(+0.82%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
4,068 +29 +0.72 93.04 15 毎月

4,068円

+29円
(+0.72%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,978 +43 +1.09 3.06 25 毎月

3,978円

+43円
(+1.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,898 +20 +0.69 68.13 10 毎月

2,898円

+20円
(+0.69%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
21,553 +79 +0.37 225.28 0 年1回

21,553円

+79円
(+0.37%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,954 +9 +0.46 115.98 3 毎月

1,954円

+9円
(+0.46%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,622 +22 +0.48 36.76 10 毎月

4,622円

+22円
(+0.48%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
9,008 +37 +0.41 99.37 5 毎月

9,008円

+37円
(+0.41%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,702 +44 +0.41 17.74 40 年4回

10,702円

+44円
(+0.41%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,964 +37 +0.47 758.63 5 毎月

7,964円

+37円
(+0.47%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,951 +74 +0.47 9.43 0 年1回

15,951円

+74円
(+0.47%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,986 +62 +0.37 175.14 0 年1回

16,986円

+62円
(+0.37%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,403 +22 +0.50 28.69 15 毎月

4,403円

+22円
(+0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,382 +24 +0.33 14.44 5 毎月

7,382円

+24円
(+0.33%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,575 +8 +0.11 132.97 50 年2回

7,575円

+8円
(+0.11%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
13,103 +48 +0.37 136.61 100 年2回

13,103円

+48円
(+0.37%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,377 +35 +0.37 32.63 5 毎月

9,377円

+35円
(+0.37%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,670 +32 +0.37 23.31 5 毎月

8,670円

+32円
(+0.37%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,833 +27 +0.28 927.97 15 毎月

9,833円

+27円
(+0.28%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
11,159 +30 +0.27 251.62 0 年2回

11,159円

+30円
(+0.27%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,507 +12 +0.14 6.29 120 年2回

8,507円

+12円
(+0.14%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,917 +60 +0.43 15.25 140 年2回

13,917円

+60円
(+0.43%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
12,184 +52 +0.43 42.70 30 毎月

12,184円

+52円
(+0.43%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,849 +50 +0.36 92.28 0 年1回

13,849円

+50円
(+0.36%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
18,415 +85 +0.46 26.69 0 年1回

18,415円

+85円
(+0.46%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
41,327 +82 +0.20 119.23 0 年1回

41,327円

+82円
(+0.20%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
24,268 +88 +0.36 179.19 0 年1回

24,268円

+88円
(+0.36%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,929 +35 +0.29 7.81 115 年1回

11,929円

+35円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,318 -43 -0.42 4.44 0 年1回

10,318円

-43円
(-0.42%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,429 -17 -0.15 103.33 0 年1回

11,429円

-17円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,249 -44 -0.43 4.36 0 年4回

10,249円

-44円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
11,150 -16 -0.14 70.19 50 年4回

11,150円

-16円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,926 +36 +0.23 172.38 0 年1回

15,926円

+36円
(+0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,708 +17 +0.22 656.08 50 毎月

7,708円

+17円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,668 +24 +0.23 1.18 180 隔月

10,668円

+24円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,535 +44 +0.23 71.55 0 年1回

19,535円

+44円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,577 +37 +0.22 174.39 0 年1回

16,577円

+37円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,721 +8 +0.22 545.89 20 毎月

3,721円

+8円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,568 +30 +0.22 21.49 10 年2回

13,568円

+30円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,623 +11 +0.30 459.12 25 毎月

3,623円

+11円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,982 +8 +0.27 50.38 40 隔月

2,982円

+8円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,615 +54 +0.29 132.35 0 年1回

18,615円

+54円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,929 +23 +0.29 36.74 20 毎月

7,929円

+23円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,616 +25 +0.33 291.99 40 毎月

7,616円

+25円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,494 +67 +0.33 44.91 0 年1回

20,494円

+67円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,042 +26 +0.32 130.98 35 毎月

8,042円

+26円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,002 +65 +0.33 34.38 0 年1回

20,002円

+65円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,848 +28 +0.32 120.37 40 毎月

8,848円

+28円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,804 +35 +0.33 4.84 40 隔月

10,804円

+35円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,247 -32 -0.51 17.75 35 毎月

6,247円

-32円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,728 +29 +0.33 40.47 35 毎月

8,728円

+29円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,277 +12 +0.23 16.96 25 毎月

5,277円

+12円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
2,080 +3 +0.14 67.82 13 毎月

2,080円

+3円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,566 +23 +0.27 485.22 45 毎月

8,566円

+23円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,262 +44 +0.29 189.16 330 年2回

15,262円

+44円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,336 +7 +0.21 27.22 20 毎月

3,336円

+7円
(+0.21%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,996 -43 -0.23 385.44 0 年1回

18,996円

-43円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,013 -61 -0.55 5.97 0 年1回

11,013円

-61円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
19,331 -44 -0.23 97.08 0 年1回

19,331円

-44円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,474 -21 -0.20 12.10 10 毎月

10,474円

-21円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,582 -7 -0.20 1,746.99 10 毎月

3,582円

-7円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
12,324 -25 -0.20 22.00 45 隔月

12,324円

-25円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,803 -21 -0.36 516.28 15 毎月

5,803円

-21円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,595 -2 -0.13 3,325.70 15 毎月

1,595円

-2円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,545 -13 -0.11 3.78 30 隔月

11,545円

-13円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,479 -28 -0.11 120.39 0 年1回

24,479円

-28円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,837 0 0.00 130.34 25 毎月

12,837円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
17,074 -39 -0.23 90.02 0 年1回

17,074円

-39円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,340 +61 +0.22 81.00 0 年1回

27,340円

+61円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,627 +99 +0.32 27.76 0 年1回

30,627円

+99円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,620 +64 +0.22 174.15 0 年1回

28,620円

+64円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,407 +34 +0.22 2.60 0 年1回

15,407円

+34円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,552 -40 -0.23 10.84 0 年1回

17,552円

-40円
(-0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,571 -17 -0.10 15.38 0 年1回

16,571円

-17円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12
愛称:おまもりOne・M
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
11,134 +46 +0.41 0.11 - 年1回

11,134円

+46円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
11,335 +54 +0.48 0.11 - 年1回

11,335円

+54円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,543 +62 +0.54 0.11 - 年1回

11,543円

+62円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,748 +72 +0.62 0.11 - 年1回

11,748円

+72円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,929 +79 +0.67 0.11 - 年1回

11,929円

+79円
(+0.67%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
12,009 +84 +0.70 0.12 - 年1回

12,009円

+84円
(+0.70%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
12,011 +84 +0.70 0.12 - 年1回

12,011円

+84円
(+0.70%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
12,010 +84 +0.70 0.12 - 年1回

12,010円

+84円
(+0.70%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,933 +46 +0.47 10.88 0 年1回

9,933円

+46円
(+0.47%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,729 +64 +0.60 34.45 0 年1回

10,729円

+64円
(+0.60%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
11,130 +83 +0.75 11.94 0 年1回

11,130円

+83円
(+0.75%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,504 +32 +0.34 7.18 0 毎月

9,504円

+32円
(+0.34%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,553 +37 +0.39 9.63 0 毎月

9,553円

+37円
(+0.39%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,452 +74 +0.79 4.78 0 毎月

9,452円

+74円
(+0.79%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
13,163 +68 +0.52 23.36 0 年1回

13,163円

+68円
(+0.52%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,519 +4 +0.04 2.32 0 年1回

9,519円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
15,522 +72 +0.47 8.38 0 年1回

15,522円

+72円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,290 +16 +0.22 20.12 30 毎月

7,290円

+16円
(+0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
24,021 +122 +0.51 246.82 0 年1回

24,021円

+122円
(+0.51%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
10,028 +2 +0.02 8.25 0 年1回

10,028円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,052 +13 +0.14 0.20 0 年1回

9,052円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,392 +23 +0.27 3.78 0 年1回

8,392円

+23円
(+0.27%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,747 +32 +0.41 4.20 0 年1回

7,747円

+32円
(+0.41%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,146 +40 +0.56 17.11 0 年1回

7,146円

+40円
(+0.56%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,562 +13 +0.14 5.85 0 年1回

9,562円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,294 +26 +0.28 8.58 0 年1回

9,294円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,023 +38 +0.42 22.76 0 年1回

9,023円

+38円
(+0.42%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,727 +48 +0.55 27.74 0 年1回

8,727円

+48円
(+0.55%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,238 +41 +0.37 19.79 0 年2回

11,238円

+41円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,035 +33 +0.37 30.86 45 隔月

9,035円

+33円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,111 +39 +0.55 43.77 85 隔月

7,111円

+39円
(+0.55%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,703 -8 -0.08 143.19 0 年1回

9,703円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,671 -9 -0.09 397.08 0 年1回

9,671円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,670 -9 -0.09 76.49 0 年1回

9,670円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,654 -10 -0.10 131.07 0 年1回

9,654円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,661 -10 -0.10 86.48 0 年1回

9,661円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,663 -11 -0.11 49.83 0 年1回

9,663円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,649 -10 -0.10 69.32 0 年1回

9,649円

-10円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,574 -11 -0.11 66.67 0 年1回

9,574円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,557 -11 -0.11 63.59 0 年1回

9,557円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,535 -11 -0.12 12.95 0 年1回

9,535円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,520 -12 -0.13 109.02 0 年1回

9,520円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,506 -12 -0.13 234.31 0 年1回

9,506円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,480 -12 -0.13 91.15 0 年1回

9,480円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,426 -13 -0.14 21.95 0 年1回

9,426円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,418 -13 -0.14 59.09 0 年1回

9,418円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,401 -11 -0.12 117.01 0 年1回

9,401円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,383 -12 -0.13 18.78 0 年1回

9,383円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,356 -13 -0.14 213.68 0 年1回

9,356円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,362 -13 -0.14 54.00 0 年1回

9,362円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,335 -12 -0.13 36.23 0 年1回

9,335円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,309 -13 -0.14 37.70 0 年1回

9,309円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,289 -14 -0.15 73.92 0 年1回

9,289円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,244 -14 -0.15 6.76 0 年1回

9,244円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,097 -14 -0.15 5.29 0 年1回

9,097円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,915 +3 +0.03 940.72 15 年1回

9,915円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,116 +3 +0.03 111.25 80 年1回

10,116円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,819 -7 -0.07 10.30 60 年1回

9,819円

-7円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,775 +14 +0.14 370.63 0 年1回

9,775円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,195 +4 +0.04 0.91 0 年1回

9,195円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,954 +29 +0.24 1.39 0 年1回

11,954円

+29円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,723 +43 +0.31 19.53 0 年1回

13,723円

+43円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,704 +64 +0.38 5.34 0 年1回

16,704円

+64円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
19,460 +89 +0.46 7.04 0 年1回

19,460円

+89円
(+0.46%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
18,405 +56 +0.31 1,070.31 0 年1回

18,405円

+56円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,982 +20 +0.18 67.12 0 年1回

10,982円

+20円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,544 +43 +0.30 350.86 0 年1回

14,544円

+43円
(+0.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,906 +77 +0.41 386.42 0 年1回

18,906円

+77円
(+0.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,567 +8 +0.08 3.87 0 年1回

9,567円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,738 +26 +0.22 112.68 0 年1回

11,738円

+26円
(+0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,461 +45 +0.31 239.32 0 年1回

14,461円

+45円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,711 +74 +0.42 162.59 0 年1回

17,711円

+74円
(+0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
21,148 +100 +0.48 198.12 0 年1回

21,148円

+100円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,494 +24 +0.23 2,595.07 80 年2回

10,494円

+24円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,841 +25 +0.23 128.38 0 年1回

10,841円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,721 +37 +0.32 48.60 0 年1回

11,721円

+37円
(+0.32%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,441 +44 +0.35 43.85 0 年1回

12,441円

+44円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
12,234 +44 +0.36 25.47 0 年1回

12,234円

+44円
(+0.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,424 +44 +0.36 23.98 0 年1回

12,424円

+44円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
12,188 +44 +0.36 15.24 0 年1回

12,188円

+44円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
11,126 +40 +0.36 5.33 0 年1回

11,126円

+40円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,835 +39 +0.36 0.13 0 年1回

10,835円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,785 +26 +0.22 444.92 0 年2回

11,785円

+26円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,668 +15 +0.14 520.83 0 年1回

10,668円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,809 -25 -0.16 7.54 0 年1回

15,809円

-25円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
27,650 +37 +0.13 25.60 0 年1回

27,650円

+37円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,057 +9 +0.09 43.38 0 年2回

10,057円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,530 +9 +0.09 113.30 0 年2回

9,530円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,682 +13 +0.13 1,054.34 10 隔月

9,682円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,206 +14 +0.14 5.95 0 年1回

10,206円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,365 +36 +0.39 43.37 50 毎月

9,365円

+36円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
17,320 +69 +0.40 12.72 0 年2回

17,320円

+69円
(+0.40%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,981 -16 -0.16 0.77 10 毎月

9,981円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,988 -18 -0.16 0.64 0 年2回

10,988円

-18円
(-0.16%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,563 -1 -0.01 0.76 0 年1回

11,563円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,191 0 0.00 2.54 0 年1回

14,191円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,373 -1 -0.01 4.78 0 年1回

17,373円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,504 0 0.00 8.31 0 年1回

11,504円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
14,132 -1 -0.01 4.61 0 年1回

14,132円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,429 -1 -0.01 1.58 0 年1回

17,429円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,057 +28 +0.25 3.85 0 年1回

11,057円

+28円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,014 +24 +0.22 40.47 30 隔月

11,014円

+24円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,188 +35 +0.20 5.21 0 年1回

17,188円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,053 +21 +0.16 27.11 15 毎月

13,053円

+21円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,978 +30 +0.20 33.82 20 毎月

14,978円

+30円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,558 +25 +0.16 1.11 0 年1回

15,558円

+25円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,532 -2 -0.03 1.95 10 毎月

7,532円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
15,050 +40 +0.27 34.27 20 毎月

15,050円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,694 +13 +0.17 22.79 20 毎月

7,694円

+13円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,029 -2 -0.02 2.63 0 年1回

10,029円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
19,240 +50 +0.26 35.94 0 年1回

19,240円

+50円
(+0.26%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
15,178 +24 +0.16 8.71 0 年1回

15,178円

+24円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,714 -22 -0.23 1.92 150 年4回

9,714円

-22円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13,503 +9 +0.07 42.58 350 年4回

13,503円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,200 -30 -0.23 1.90 0 年1回

13,200円

-30円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
25,314 +16 +0.06 24.08 0 年1回

25,314円

+16円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
27,451 +18 +0.07 147.09 0 年1回

27,451円

+18円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
11,092 +7 +0.06 573.45 500 年4回

11,092円

+7円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,699 -31 -0.23 11.24 0 年1回

13,699円

-31円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,968 -23 -0.23 10.20 0 年4回

9,968円

-23円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,310 +34 +0.80 183.51 52 毎月

4,310円

+34円
(+0.80%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,818 0 0.00 5.12 22 毎月

1,818円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
14,441 +42 +0.29 68.29 0 年2回

14,441円

+42円
(+0.29%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
18,029 +86 +0.48 5.29 15 隔月

18,029円

+86円
(+0.48%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
22,861 +109 +0.48 219.66 0 年1回

22,861円

+109円
(+0.48%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
48,830 +242 +0.50 26.16 0 年1回

48,830円

+242円
(+0.50%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,529 0 0.00 12.00 30 毎月

10,529円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,835 -1 -0.01 9.48 120 年2回

16,835円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
12,419 +37 +0.30 17.49 15 毎月

12,419円

+37円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,886 +50 +0.39 48.13 20 毎月

12,886円

+50円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,061 +31 +0.22 29.12 65 年2回

14,061円

+31円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,942 +33 +0.28 160.89 15 毎月

11,942円

+33円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
19,011 +100 +0.53 54.82 105 年2回

19,011円

+100円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
13,585 +89 +0.66 23.36 40 隔月

13,585円

+89円
(+0.66%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,776 +81 +0.59 35.74 20 隔月

13,776円

+81円
(+0.59%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,291 +39 +0.35 33.73 20 毎月

11,291円

+39円
(+0.35%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,843 +22 +0.20 65.47 10 毎月

10,843円

+22円
(+0.20%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,801 +28 +0.20 13.14 10 年2回

13,801円

+28円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
18,394 +64 +0.35 10.95 20 年2回

18,394円

+64円
(+0.35%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
23,504 +112 +0.48 6.65 30 年2回

23,504円

+112円
(+0.48%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,135 +19 +0.16 4.89 0 年1回

12,135円

+19円
(+0.16%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,378 +21 +0.16 21.00 0 年1回

13,378円

+21円
(+0.16%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,503 +67 +0.41 25.19 10 年1回

16,503円

+67円
(+0.41%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,959 +148 +0.53 7.10 30 年1回

27,959円

+148円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
11,263 +55 +0.49 1.82 5 年1回

11,263円

+55円
(+0.49%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
14,679 +123 +0.85 3.40 5 年1回

14,679円

+123円
(+0.85%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,415 +58 +0.51 2.02 5 年1回

11,415円

+58円
(+0.51%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,641 +20 +0.19 0.46 5 年1回

10,641円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,958 +50 +0.34 0.68 5 年1回

14,958円

+50円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,797 +20 +0.19 0.05 5 年1回

10,797円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,259 +21 +0.21 61.55 100 年2回

10,259円

+21円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
16,283 +144 +0.89 1.01 5 年1回

16,283円

+144円
(+0.89%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
19,786 +175 +0.89 0.65 5 年1回

19,786円

+175円
(+0.89%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
14,226 +125 +0.89 9.23 75 年1回

14,226円

+125円
(+0.89%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,515 +38 +0.28 193.69 0 年1回

13,515円

+38円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
16,054 +63 +0.39 164.35 0 年1回

16,054円

+63円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
23,496 +118 +0.50 211.78 0 年1回

23,496円

+118円
(+0.50%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,602 +14 +0.13 229.05 0 年1回

10,602円

+14円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,337 +29 +0.26 10.12 0 年1回

11,337円

+29円
(+0.26%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,688 +31 +0.20 191.82 0 年1回

15,688円

+31円
(+0.20%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,499 +37 +0.20 131.40 0 年1回

18,499円

+37円
(+0.20%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
27,311 +83 +0.30 121.24 0 年1回

27,311円

+83円
(+0.30%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
39,449 +162 +0.41 169.05 0 年1回

39,449円

+162円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
37,120 +163 +0.44 83.87 0 年1回

37,120円

+163円
(+0.44%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,949 +50 +0.28 63.52 0 年1回

17,949円

+50円
(+0.28%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,995 +102 +0.45 128.72 0 年1回

22,995円

+102円
(+0.45%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
28,261 +167 +0.59 117.03 0 年1回

28,261円

+167円
(+0.59%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,378 +40 +0.21 248.26 0 年1回

19,378円

+40円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,941 +105 +0.36 585.29 0 年1回

28,941円

+105円
(+0.36%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
40,765 +205 +0.51 564.14 0 年1回

40,765円

+205円
(+0.51%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,672 +33 +0.21 119.45 0 年1回

15,672円

+33円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
22,390 +79 +0.35 389.59 0 年1回

22,390円

+79円
(+0.35%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
30,623 +146 +0.48 420.37 0 年1回

30,623円

+146円
(+0.48%)

その他 たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
11,023 +204 +1.89 3.94 - 年1回

11,023円

+204円
(+1.89%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
21,426 +35 +0.16 2.95 0 年1回

21,426円

+35円
(+0.16%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,805 -14 -0.13 1.52 0 年1回

10,805円

-14円
(-0.13%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
13,205 +21 +0.16 17.92 50 毎月

13,205円

+21円
(+0.16%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,888 -9 -0.11 8.02 20 毎月

7,888円

-9円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
18,420 +295 +1.63 158.57 0 年1回

18,420円

+295円
(+1.63%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
16,321 +148 +0.92 82.55 0 年1回

16,321円

+148円
(+0.92%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,462 +30 +0.29 56.30 10 年4回

10,462円

+30円
(+0.29%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
26,204 +194 +0.75 87.20 267 年2回

26,204円

+194円
(+0.75%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
49,058 +860 +1.78 5,001.37 364 年2回

49,058円

+860円
(+1.78%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
333,983 +2,274 +0.69 6,951.37 3,530 年2回

333,983円

+2,274円
(+0.69%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
29,948 +226 +0.76 3,099.78 307 年2回

29,948円

+226円
(+0.76%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
312,817 +1,606 +0.52 773.01 3,990 年2回

312,817円

+1,606円
(+0.52%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
35,985 +254 +0.71 707.09 567 年2回

35,985円

+254円
(+0.71%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,655 +110 +0.51 9.01 970 年2回

21,655円

+110円
(+0.51%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,143 +5 +0.23 76.70 24 年1回

2,143円

+5円
(+0.23%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,962 +15 +0.15 202.23 194 年2回

9,962円

+15円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
197,311 +438 +0.22 1,662.24 2,450 年4回

197,311円

+438円
(+0.22%)

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