該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2025/10/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| (円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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14,158 | +71 | +0.50 | 3.29 | 500 | 年1回 |
14,158円 +71円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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12,261 | -11 | -0.09 | 504.40 | 0 | 年1回 |
12,261円 -11円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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25,640 | -138 | -0.54 | 127.54 | 0 | 年1回 |
25,640円 -138円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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16,307 | -62 | -0.38 | 7.53 | 0 | 年1回 |
16,307円 -62円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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12,970 | +57 | +0.44 | 5.35 | 0 | 年1回 |
12,970円 +57円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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26,440 | -305 | -1.14 | 32.13 | 0 | 年1回 |
26,440円 -305円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,721 | -84 | -0.86 | 10.92 | 0 | 年2回 |
9,721円 -84円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,520 | -167 | -1.43 | 15.06 | 0 | 年1回 |
11,520円 -167円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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31,025 | +1,026 | +3.42 | 28.90 | 0 | 年1回 |
31,025円 +1,026円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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1,648 | -60 | -3.51 | 30.80 | 0 | 年1回 |
1,648円 -60円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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19,160 | +404 | +2.15 | 44.95 | 0 | 年1回 |
19,160円 +404円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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30,396 | +285 | +0.95 | 56.55 | 500 | 年2回 |
30,396円 +285円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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25,472 | -61 | -0.24 | 257.66 | 0 | 年1回 |
25,472円 -61円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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30,886 | +655 | +2.17 | 2,968.95 | 0 | 年1回 |
30,886円 +655円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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19,321 | -173 | -0.89 | 22.64 | 0 | 年1回 |
19,321円 -173円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,617 | -219 | -1.85 | 92.41 | 500 | 年1回 |
11,617円 -219円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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19,174 | -204 | -1.05 | 274.89 | 0 | 年2回 |
19,174円 -204円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,229 | -285 | -1.63 | 112.34 | 60 | 年2回 |
17,229円 -285円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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32,289 | -64 | -0.20 | 304.40 | 30 | 毎月 |
32,289円 -64円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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37,515 | -59 | -0.16 | 235.90 | 0 | 年1回 |
37,515円 -59円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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14,503 | +12 | +0.08 | 10.90 | 1,500 | 年1回 |
14,503円 +12円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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18,807 | -498 | -2.58 | 64.95 | 1,900 | 年1回 |
18,807円 -498円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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23,910 | -241 | -1.00 | 150.15 | 1,000 | 年1回 |
23,910円 -241円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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35,497 | -673 | -1.86 | 52.61 | 130 | 年1回 |
35,497円 -673円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,190 | -392 | -1.82 | 100.71 | 0 | 年1回 |
21,190円 -392円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,469 | +87 | +0.50 | 13.67 | 0 | 年1回 |
17,469円 +87円 |
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|
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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55,233 | -133 | -0.24 | 282.79 | 0 | 年1回 |
55,233円 -133円 |
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|
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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32,980 | -78 | -0.24 | 233.98 | 0 | 年1回 |
32,980円 -78円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
99,273 | -2,385 | -2.35 | 93.36 | 2,000 | 年1回 |
99,273円 -2,385円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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12,008 | -35 | -0.29 | 15.05 | 0 | 年1回 |
12,008円 -35円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
12,784 | +31 | +0.24 | 29.16 | 1,270 | 年2回 |
12,784円 +31円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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24,895 | -214 | -0.85 | 751.81 | 70 | 年4回 |
24,895円 -214円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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65,407 | -662 | -1.00 | 29.03 | 50 | 年1回 |
65,407円 -662円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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26,324 | -64 | -0.24 | 42.55 | 390 | 年1回 |
26,324円 -64円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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54,153 | +168 | +0.31 | 1,122.13 | 0 | 年1回 |
54,153円 +168円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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18,228 | +56 | +0.31 | 24.63 | 1,000 | 年2回 |
18,228円 +56円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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34,339 | -723 | -2.06 | 32.35 | 250 | 年1回 |
34,339円 -723円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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19,865 | -105 | -0.53 | 84.70 | 0 | 年1回 |
19,865円 -105円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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25,197 | -491 | -1.91 | 44.23 | 0 | 年1回 |
25,197円 -491円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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22,958 | -482 | -2.06 | 302.30 | 500 | 年1回 |
22,958円 -482円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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18,059 | +31 | +0.17 | 53.70 | 140 | 年1回 |
18,059円 +31円 |
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|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
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20,621 | +247 | +1.21 | 131.97 | 10 | 年2回 |
20,621円 +247円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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18,430 | -101 | -0.55 | 27.58 | 50 | 年2回 |
18,430円 -101円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
10,587 | -92 | -0.86 | 93.94 | 250 | 年2回 |
10,587円 -92円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
19,532 | +66 | +0.34 | 34.53 | 50 | 年1回 |
19,532円 +66円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
24,258 | +15 | +0.06 | 14.33 | 0 | 年1回 |
24,258円 +15円 |
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|
コア30インデックス コア30 |
|
23,617 | +11 | +0.05 | 14.13 | 5 | 年1回 |
23,617円 +11円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
22,416 | -54 | -0.24 | 133.42 | 300 | 年1回 |
22,416円 -54円 |
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|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
31,429 | -34 | -0.11 | 44.84 | 455 | 年1回 |
31,429円 -34円 |
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|
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
30,476 | -69 | -0.23 | 71.56 | 0 | 年2回 |
30,476円 -69円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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38,544 | +810 | +2.15 | 3,415.50 | 0 | 年1回 |
38,544円 +810円 |
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|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
|
55,745 | +172 | +0.31 | 260.69 | 0 | 年1回 |
55,745円 +172円 |
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|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
18,973 | +400 | +2.15 | 21.51 | 5 | 年1回 |
18,973円 +400円 |
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|
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|
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
21,756 | +458 | +2.15 | 11.84 | 5 | 年1回 |
21,756円 +458円 |
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|
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|
インデックスミリオン ミリオ I |
|
17,201 | +214 | +1.26 | 65.82 | 150 | 年1回 |
17,201円 +214円 |
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|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
13,377 | +282 | +2.15 | 116.23 | 0 | 年1回 |
13,377円 +282円 |
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|
|
|
|
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
9,795 | +207 | +2.16 | 2,323.64 | 85 | 年1回 |
9,795円 +207円 |
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|
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
16,327 | -25 | -0.15 | 5.34 | 0 | 年1回 |
16,327円 -25円 |
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|
|
|
|
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
11,453 | -98 | -0.85 | 14.58 | 0 | 年1回 |
11,453円 -98円 |
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|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
29,761 | +630 | +2.16 | 23.72 | 0 | 年1回 |
29,761円 +630円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
29,103 | -551 | -1.86 | 2.46 | 0 | 年1回 |
29,103円 -551円 |
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|
|
|
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
29,257 | -70 | -0.24 | 2,225.19 | 0 | 年1回 |
29,257円 -70円 |
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|
|
|
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
59,627 | -142 | -0.24 | 1,862.92 | 0 | 年1回 |
59,627円 -142円 |
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|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
65,554 | +1,381 | +2.15 | 1.85 | 0 | 年1回 |
65,554円 +1,381円 |
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|
|
|
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
30,726 | -265 | -0.86 | 298.20 | 0 | 年1回 |
30,726円 -265円 |
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|
|
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
31,345 | +30 | +0.10 | 30.11 | 0 | 年1回 |
31,345円 +30円 |
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|
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
54,298 | -76 | -0.14 | 278.51 | 0 | 年1回 |
54,298円 -76円 |
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|
|
|
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
59,404 | -134 | -0.23 | 50.92 | 0 | 年2回 |
59,404円 -134円 |
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|
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
36,820 | +23 | +0.06 | 252.75 | 0 | 年1回 |
36,820円 +23円 |
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|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
15,381 | -329 | -2.09 | 202.23 | - | 年1回 |
15,381円 -329円 |
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|
|
|
One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
11,621 | -93 | -0.79 | 280.52 | - | 年1回 |
11,621円 -93円 |
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|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
12,107 | -112 | -0.92 | 1,089.53 | 0 | 年2回 |
12,107円 -112円 |
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|
みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
14,604 | -24 | -0.16 | 123.26 | - | 年1回 |
14,604円 -24円 |
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|
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
10,012 | -132 | -1.30 | 195.53 | 0 | 年1回 |
10,012円 -132円 |
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|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
16,976 | +257 | +1.54 | 1,904.93 | 0 | 年2回 |
16,976円 +257円 |
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|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
13,563 | +205 | +1.53 | 427.49 | 300 | 隔月 |
13,563円 +205円 |
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|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
12,585 | +189 | +1.52 | 404.93 | 120 | 毎月 |
12,585円 +189円 |
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|
|
|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
15,734 | -80 | -0.51 | 3.80 | 0 | 年1回 |
15,734円 -80円 |
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|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
12,623 | +32 | +0.25 | 0.88 | 0 | 年1回 |
12,623円 +32円 |
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|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
16,054 | -54 | -0.34 | 11.38 | 0 | 年1回 |
16,054円 -54円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
14,007 | -133 | -0.94 | 2,960.75 | 0 | 年1回 |
14,007円 -133円 |
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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10,258 | -28 | -0.27 | 13.03 | 0 | 隔月 |
10,258円 -28円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
14,607 | -131 | -0.89 | 660.98 | 130 | 隔月 |
14,607円 -131円 |
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|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
16,328 | -26 | -0.16 | 12.99 | 0 | 年1回 |
16,328円 -26円 |
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|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
27,491 | +110 | +0.40 | 8.90 | 0 | 年1回 |
27,491円 +110円 |
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|
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|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
26,982 | -242 | -0.89 | 7.91 | 0 | 年1回 |
26,982円 -242円 |
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|
|
|
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
37,607 | -408 | -1.07 | 29.12 | 0 | 年1回 |
37,607円 -408円 |
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|
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
20,361 | -404 | -1.95 | 8.78 | 0 | 年1回 |
20,361円 -404円 |
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|
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|
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,823 | -266 | -1.39 | 6.71 | 0 | 年1回 |
18,823円 -266円 |
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|
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
29,813 | -150 | -0.50 | 1,893.37 | 0 | 年1回 |
29,813円 -150円 |
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|
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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20,357 | -123 | -0.60 | 128.37 | 0 | 年1回 |
20,357円 -123円 |
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|
|
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
28,433 | -294 | -1.02 | 493.40 | 0 | 年1回 |
28,433円 -294円 |
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|
|
|
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
23,045 | -344 | -1.47 | 107.80 | 0 | 年1回 |
23,045円 -344円 |
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|
|
|
AIプラスファンド AIプラス |
|
23,161 | -140 | -0.60 | 144.90 | 0 | 年2回 |
23,161円 -140円 |
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|
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,245 | -12 | -0.15 | 2.04 | 10 | 年2回 |
8,245円 -12円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
27,387 | -77 | -0.28 | 629.52 | 0 | 年1回 |
27,387円 -77円 |
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|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
51,929 | -469 | -0.90 | 9,039.06 | 0 | 年1回 |
51,929円 -469円 |
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|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
16,524 | -46 | -0.28 | 104.65 | 150 | 年2回 |
16,524円 -46円 |
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|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
27,756 | -250 | -0.89 | 2,058.26 | 200 | 年2回 |
27,756円 -250円 |
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|
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|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
22,105 | -303 | -1.35 | 676.79 | 0 | 年1回 |
22,105円 -303円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
18,408 | -76 | -0.41 | 58.30 | 0 | 年1回 |
18,408円 -76円 |
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|
|
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
29,893 | -298 | -0.99 | 1,023.82 | 0 | 年1回 |
29,893円 -298円 |
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|
|
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
21,059 | -213 | -1.00 | 11,023.24 | 0 | 年1回 |
21,059円 -213円 |
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|
|
|
|
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
37,016 | -137 | -0.37 | 102.07 | 100 | 年1回 |
37,016円 -137円 |
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|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,359 | -133 | -1.16 | 677.68 | 420 | 年4回 |
11,359円 -133円 |
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|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
38,234 | -448 | -1.16 | 19.49 | 0 | 年1回 |
38,234円 -448円 |
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|
|
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
16,302 | -171 | -1.04 | 479.76 | 0 | 年2回 |
16,302円 -171円 |
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|
|
|
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
5,729 | +49 | +0.86 | 990.51 | 72 | 毎月 |
5,729円 +49円 |
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|
|
|
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,119 | +21 | +0.68 | 56.09 | 42 | 毎月 |
3,119円 +21円 |
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|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
12,134 | -167 | -1.36 | 140.85 | 30 | 毎月 |
12,134円 -167円 |
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|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
43,148 | -592 | -1.35 | 39.58 | 10 | 年2回 |
43,148円 -592円 |
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|
|
|
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,567 | -44 | -0.41 | 29.84 | 1,600 | 年2回 |
10,567円 -44円 |
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|
|
|
MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,858 | -9 | -0.31 | 150.91 | 30 | 年1回 |
2,858円 -9円 |
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|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
20,605 | -33 | -0.16 | 30.80 | 0 | 年1回 |
20,605円 -33円 |
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|
|
|
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
20,229 | -83 | -0.41 | 71.06 | 0 | 年1回 |
20,229円 -83円 |
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|
|
|
たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
|
10,668 | -59 | -0.55 | 18.09 | 0 | 年1回 |
10,668円 -59円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,949 | -101 | -1.00 | 11.71 | 0 | 年1回 |
9,949円 -101円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,670 | -177 | -1.49 | 3.11 | 0 | 年1回 |
11,670円 -177円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
19,865 | -81 | -0.41 | 1,780.58 | 0 | 年1回 |
19,865円 -81円 |
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|
|
|
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
16,299 | +15 | +0.09 | 6.16 | 0 | 年1回 |
16,299円 +15円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
35,787 | -107 | -0.30 | 304.05 | 0 | 年1回 |
35,787円 -107円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
41,689 | -203 | -0.48 | 10,091.12 | 0 | 年1回 |
41,689円 -203円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
24,914 | +31 | +0.12 | 351.69 | 0 | 年1回 |
24,914円 +31円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
26,829 | -248 | -0.92 | 427.65 | 0 | 年1回 |
26,829円 -248円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
24,205 | -223 | -0.91 | 171.14 | 0 | 年1回 |
24,205円 -223円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
25,795 | +31 | +0.12 | 76.83 | 0 | 年1回 |
25,795円 +31円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
58,963 | -287 | -0.48 | 288.57 | 0 | 年1回 |
58,963円 -287円 |
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|
|
|
|
インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
20,305 | -83 | -0.41 | 38.04 | 0 | 年1回 |
20,305円 -83円 |
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|
|
|
|
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
15,758 | -77 | -0.49 | 4.53 | 0 | 年1回 |
15,758円 -77円 |
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|
|
|
|
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
28,188 | -85 | -0.30 | 805.00 | 0 | 年1回 |
28,188円 -85円 |
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|
|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
16,849 | -151 | -0.89 | 24.46 | 0 | 年1回 |
16,849円 -151円 |
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|
|
|
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
29,690 | -150 | -0.50 | 439.53 | 0 | 年1回 |
29,690円 -150円 |
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|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
23,049 | -84 | -0.36 | 21.32 | 0 | 年2回 |
23,049円 -84円 |
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|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
38,425 | -375 | -0.97 | 256.31 | 0 | 年2回 |
38,425円 -375円 |
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|
|
|
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
9,919 | -113 | -1.13 | 19.63 | 0 | 年4回 |
9,919円 -113円 |
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|
|
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
28,651 | -214 | -0.74 | 147.21 | 0 | 年1回 |
28,651円 -214円 |
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|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
9,678 | -59 | -0.61 | 5.58 | 0 | 年2回 |
9,678円 -59円 |
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|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
10,094 | -123 | -1.20 | 195.53 | 0 | 年2回 |
10,094円 -123円 |
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|
|
|
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
25,661 | +335 | +1.32 | 107.24 | 0 | 年1回 |
25,661円 +335円 |
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|
|
|
|
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,115 | -150 | -1.13 | 31.65 | 0 | 年2回 |
13,115円 -150円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,698 | -9 | -0.06 | 97.18 | 2,300 | 年1回 |
15,698円 -9円 |
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|
|
|
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
10,982 | -115 | -1.04 | 33.60 | 730 | 年2回 |
10,982円 -115円 |
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|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
11,163 | +64 | +0.58 | 2.51 | 1,000 | 年2回 |
11,163円 +64円 |
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|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,791 | +1 | +0.01 | 71.51 | 1,000 | 年2回 |
13,791円 +1円 |
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|
|
|
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,052 | -17 | -0.15 | 10.20 | 15 | 毎月 |
11,052円 -17円 |
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|
|
|
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,617 | -88 | -0.75 | 177.29 | 15 | 毎月 |
11,617円 -88円 |
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|
|
|
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
21,248 | -31 | -0.15 | 7.45 | 0 | 年1回 |
21,248円 -31円 |
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|
|
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
41,614 | -316 | -0.75 | 69.57 | 0 | 年1回 |
41,614円 -316円 |
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|
|
|
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
82,547 | -403 | -0.49 | 14.63 | 0 | 年1回 |
82,547円 -403円 |
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|
|
|
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,811 | -68 | -0.63 | 18.68 | 400 | 年2回 |
10,811円 -68円 |
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|
|
|
|
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
13,138 | -66 | -0.50 | 1.51 | 15 | 毎月 |
13,138円 -66円 |
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|
|
|
|
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
11,238 | -127 | -1.12 | 272.73 | 45 | 毎月 |
11,238円 -127円 |
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|
|
|
|
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
122,967 | -599 | -0.48 | 447.56 | 0 | 年1回 |
122,967円 -599円 |
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|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
15,511 | -178 | -1.13 | 24.54 | 0 | 年1回 |
15,511円 -178円 |
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|
|
|
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
24,032 | +118 | +0.49 | 94.77 | 0 | 年1回 |
24,032円 +118円 |
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|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,682 | -93 | -0.63 | 46.63 | 450 | 年1回 |
14,682円 -93円 |
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|
|
|
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
19,171 | -182 | -0.94 | 2,214.81 | 160 | 年1回 |
19,171円 -182円 |
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|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
19,255 | -162 | -0.83 | 19.72 | 100 | 年1回 |
19,255円 -162円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
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11,258 | -132 | -1.16 | 52.65 | 15 | 毎月 |
11,258円 -132円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
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14,887 | -168 | -1.12 | 162.35 | 20 | 毎月 |
14,887円 -168円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
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29,689 | -559 | -1.85 | 23.08 | 0 | 年1回 |
29,689円 -559円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
21,099 | -86 | -0.41 | 707.41 | 0 | 年1回 |
21,099円 -86円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
20,406 | -189 | -0.92 | 68.37 | 0 | 年1回 |
20,406円 -189円 |
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|
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
31,479 | -153 | -0.48 | 491.95 | 0 | 年1回 |
31,479円 -153円 |
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|
|
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
28,065 | -259 | -0.91 | 267.37 | 0 | 年1回 |
28,065円 -259円 |
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|
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
115,670 | -563 | -0.48 | 6,859.88 | 0 | 年1回 |
115,670円 -563円 |
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|
|
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
61,452 | -293 | -0.47 | 1,610.35 | 0 | 年1回 |
61,452円 -293円 |
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|
ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
|
10,751 | 0 | 0.00 | 23.29 | 10 | 年1回 |
10,751円 0円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
|
10,566 | +1 | +0.01 | 42.27 | 10 | 年1回 |
10,566円 +1円 |
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|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,184 | +1 | +0.01 | 253.50 | 0 | 年1回 |
9,184円 +1円 |
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|
|
|
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,167 | +1 | +0.01 | 21.26 | 20 | 年1回 |
9,167円 +1円 |
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|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,107 | +1 | +0.01 | 394.46 | 0 | 年1回 |
10,107円 +1円 |
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|
|
|
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,769 | +1 | +0.01 | 246.83 | 0 | 年1回 |
10,769円 +1円 |
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|
|
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,987 | -6 | -0.05 | 322.35 | 0 | 年2回 |
11,987円 -6円 |
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|
|
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,110 | -1 | -0.01 | 184.91 | 0 | 年2回 |
10,110円 -1円 |
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|
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,095 | 0 | 0.00 | 323.28 | 0 | 年2回 |
9,095円 0円 |
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|
|
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,421.79 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
|
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 10,053.76 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 22.16 | 13.24 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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|
|
公社債投信2月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 18.87 | 14.41 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 20.46 | 17.31 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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|
|
公社債投信4月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 15.68 | 19.21 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 15.97 | 19.66 | 年1回 |
10,014円 0円 |
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|
|
公社債投信6月号 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 24.23 | 21.31 | 年1回 |
10,011円 0円 |
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|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 28.91 | 23.95 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 20.97 | 25.25 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 18.72 | 26.48 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 17.40 | 27.46 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,027 | 0 | 0.00 | 18.73 | 9.63 | 年1回 |
10,027円 0円 |
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|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 32.04 | 11.97 | 年1回 |
10,025円 0円 |
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|
|
|
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 15.00 | 11.50 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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|
|
|
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 13.90 | 12.59 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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|
|
|
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,017 | -1 | -0.01 | 13.81 | 14.27 | 年1回 |
10,017円 -1円 |
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|
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|
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 13.51 | 15.62 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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|
|
|
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 11.01 | 17.26 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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|
|
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 16.68 | 19.72 | 年1回 |
10,011円 0円 |
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|
|
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 21.49 | 22.05 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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|
|
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 13.94 | 23.88 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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|
|
|
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 12.97 | 25.35 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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|
|
|
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 12.14 | 26.11 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 16.02 | 8.39 | 年1回 |
10,026円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 23.07 | 9.49 | 年1回 |
10,024円 0円 |
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|
|
|
|
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,635 | +1 | +0.01 | 75.10 | 0 | 年1回 |
10,635円 +1円 |
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|
|
|
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,922 | +1 | +0.01 | 142.41 | 0 | 年1回 |
10,922円 +1円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
9,941 | +1 | +0.01 | 83.71 | - | 年1回 |
9,941円 +1円 |
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|
|
|
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
10,089 | -59 | -0.58 | 26.98 | - | 年1回 |
10,089円 -59円 |
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|
|
One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,694 | 0 | 0.00 | 8.59 | 50 | 年4回 |
10,694円 0円 |
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|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,145 | +1 | +0.01 | 0.84 | - | 年1回 |
10,145円 +1円 |
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|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
10,440 | -60 | -0.57 | 308.59 | - | 年1回 |
10,440円 -60円 |
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|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,148 | +2 | +0.02 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,148円 +2円 |
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|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
10,430 | -60 | -0.57 | 147.47 | 0 | 年4回 |
10,430円 -60円 |
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|
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,161 | -5 | -0.05 | 137.67 | 50 | 年1回 |
10,161円 -5円 |
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|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,381 | -1 | -0.01 | 226.96 | 50 | 年1回 |
10,381円 -1円 |
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|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,651 | -5 | -0.05 | 122.50 | 50 | 年1回 |
10,651円 -5円 |
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|
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,013 | -4 | -0.04 | 234.11 | 0 | 年1回 |
10,013円 -4円 |
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|
|
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,965 | -6 | -0.06 | 177.55 | 50 | 年1回 |
9,965円 -6円 |
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|
|
|
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,862 | -1 | -0.01 | 12.26 | 0 | 年1回 |
7,862円 -1円 |
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|
|
|
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,979 | +1 | +0.01 | 54.45 | 100 | 年2回 |
9,979円 +1円 |
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|
|
|
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,518 | +6 | +0.09 | 10.19 | 10 | 毎月 |
6,518円 +6円 |
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|
|
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,499 | -47 | -0.55 | 71.48 | 25 | 毎月 |
8,499円 -47円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,560 | +3 | +0.03 | 76.36 | 0 | 年2回 |
10,560円 +3円 |
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|
|
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,881 | -73 | -0.56 | 290.85 | 90 | 年2回 |
12,881円 -73円 |
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|
|
|
|
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,557 | -1 | -0.01 | 5.21 | 3 | 毎月 |
7,557円 -1円 |
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|
|
|
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,965 | -1 | -0.01 | 6.74 | 3 | 毎月 |
7,965円 -1円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,239 | 0 | 0.00 | 183.14 | 0 | 年1回 |
10,239円 0円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,195 | 0 | 0.00 | 72.45 | 0 | 年1回 |
10,195円 0円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,177 | 0 | 0.00 | 79.46 | 0 | 年1回 |
10,177円 0円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,152 | 0 | 0.00 | 71.05 | 0 | 年1回 |
10,152円 0円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,220 | +2 | +0.02 | 118.57 | 0 | 年1回 |
10,220円 +2円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,190 | +3 | +0.03 | 120.24 | 0 | 年1回 |
10,190円 +3円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,174 | +2 | +0.02 | 108.53 | 0 | 年1回 |
10,174円 +2円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,333 | -1 | -0.01 | 67.59 | 0 | 年1回 |
10,333円 -1円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,289 | -1 | -0.01 | 118.94 | 0 | 年1回 |
10,289円 -1円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,213 | -1 | -0.01 | 108.65 | 0 | 年1回 |
10,213円 -1円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,205 | -2 | -0.02 | 135.07 | 0 | 年1回 |
10,205円 -2円 |
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|
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|
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,054 | -2 | -0.02 | 68.99 | 0 | 年1回 |
10,054円 -2円 |
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|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,025 | -4 | -0.04 | 45.65 | 0 | 年1回 |
10,025円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,998 | -4 | -0.04 | 30.37 | 0 | 年1回 |
9,998円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
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10,008 | -3 | -0.03 | 87.21 | 0 | 年1回 |
10,008円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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10,001 | -3 | -0.03 | 93.31 | 0 | 年1回 |
10,001円 -3円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
|
9,994 | -4 | -0.04 | 20.12 | - | 年1回 |
9,994円 -4円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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17,926 | -101 | -0.56 | 37.92 | 0 | 年1回 |
17,926円 -101円 |
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|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,583 | +4 | +0.04 | 8.83 | 0 | 年1回 |
10,583円 +4円 |
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|
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
15,195 | -83 | -0.54 | 19.81 | 45 | 毎月 |
15,195円 -83円 |
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|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,000 | +4 | +0.04 | 3.52 | 20 | 毎月 |
9,000円 +4円 |
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|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,590 | -77 | -0.56 | 660.92 | 0 | 年1回 |
13,590円 -77円 |
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|
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|
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,240 | +5 | +0.06 | 182.39 | 0 | 年1回 |
8,240円 +5円 |
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|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
13,591 | -51 | -0.37 | 107.24 | 0 | 年1回 |
13,591円 -51円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,584 | +6 | +0.07 | 309.48 | 0 | 年1回 |
8,584円 +6円 |
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|
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,709 | +1 | +0.01 | 237.16 | 65 | 年4回 |
6,709円 +1円 |
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|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,675 | +3 | +0.04 | 60.27 | 5 | 毎月 |
6,675円 +3円 |
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|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,604 | -63 | -0.54 | 10.13 | 25 | 毎月 |
11,604円 -63円 |
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|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
7,014 | -7 | -0.10 | 9.85 | 20 | 毎月 |
7,014円 -7円 |
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|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,428 | -8 | -0.23 | 36.59 | 10 | 毎月 |
3,428円 -8円 |
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|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,932 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,932円 0円 |
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|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
6,032 | -5 | -0.08 | 364.10 | 5 | 毎月 |
6,032円 -5円 |
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|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
13,348 | -11 | -0.08 | 27.62 | 0 | 年1回 |
13,348円 -11円 |
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|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,400 | -10 | -0.41 | 171.12 | 15 | 毎月 |
2,400円 -10円 |
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|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
23,354 | -95 | -0.41 | 7.32 | 0 | 年1回 |
23,354円 -95円 |
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|
|
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,868 | 0 | 0.00 | 94.17 | 20 | 毎月 |
4,868円 0円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
6,039 | -37 | -0.61 | 585.34 | 20 | 毎月 |
6,039円 -37円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,879 | -2 | -0.02 | 20.16 | 0 | 年1回 |
12,879円 -2円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
25,276 | -158 | -0.62 | 789.20 | 0 | 年1回 |
25,276円 -158円 |
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|
|
|
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,918 | -5 | -0.08 | 234.45 | 5 | 毎月 |
5,918円 -5円 |
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|
|
|
|
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,960 | -11 | -0.08 | 1.28 | 0 | 年1回 |
13,960円 -11円 |
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|
|
|
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,853 | -24 | -0.41 | 30.34 | 30 | 毎月 |
5,853円 -24円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,671 | +3 | +0.04 | 23.87 | 10 | 毎月 |
6,671円 +3円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,373 | -42 | -0.57 | 96.71 | 35 | 毎月 |
7,373円 -42円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
4,057 | -5 | -0.12 | 92.39 | 15 | 毎月 |
4,057円 -5円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,967 | -1 | -0.03 | 3.11 | 25 | 毎月 |
3,967円 -1円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,898 | -8 | -0.28 | 67.92 | 10 | 毎月 |
2,898円 -8円 |
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|
|
|
|
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
21,614 | -123 | -0.57 | 226.91 | 0 | 年1回 |
21,614円 -123円 |
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|
|
|
|
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,961 | -7 | -0.36 | 115.42 | 3 | 毎月 |
1,961円 -7円 |
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|
|
|
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,597 | -17 | -0.37 | 36.25 | 10 | 毎月 |
4,597円 -17円 |
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|
|
|
|
海外国債ファンド 海外国債F |
|
9,029 | -52 | -0.57 | 99.16 | 5 | 毎月 |
9,029円 -52円 |
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|
|
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,733 | -61 | -0.57 | 17.66 | 40 | 年4回 |
10,733円 -61円 |
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|
|
|
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,984 | -20 | -0.25 | 755.20 | 5 | 毎月 |
7,984円 -20円 |
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|
|
|
|
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,991 | -42 | -0.26 | 9.39 | 0 | 年1回 |
15,991円 -42円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
17,037 | -96 | -0.56 | 173.90 | 0 | 年1回 |
17,037円 -96円 |
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|
|
|
|
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,391 | -18 | -0.41 | 28.47 | 15 | 毎月 |
4,391円 -18円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,384 | -44 | -0.59 | 14.31 | 5 | 毎月 |
7,384円 -44円 |
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|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,635 | +5 | +0.07 | 134.29 | 50 | 年2回 |
7,635円 +5円 |
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|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
13,132 | -74 | -0.56 | 136.26 | 100 | 年2回 |
13,132円 -74円 |
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|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,392 | -53 | -0.56 | 32.59 | 5 | 毎月 |
9,392円 -53円 |
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|
|
|
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,683 | -50 | -0.57 | 23.20 | 5 | 毎月 |
8,683円 -50円 |
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|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,848 | -58 | -0.59 | 929.67 | 15 | 毎月 |
9,848円 -58円 |
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|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
11,164 | -65 | -0.58 | 250.02 | 30 | 年2回 |
11,164円 -65円 |
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|
|
|
|
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,536 | -13 | -0.15 | 6.30 | 120 | 年2回 |
8,536円 -13円 |
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|
|
|
|
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,891 | -106 | -0.76 | 15.04 | 140 | 年2回 |
13,891円 -106円 |
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|
|
|
|
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
12,133 | -93 | -0.76 | 42.10 | 30 | 毎月 |
12,133円 -93円 |
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|
|
|
|
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,890 | -79 | -0.57 | 95.04 | 0 | 年1回 |
13,890円 -79円 |
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|
|
|
|
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
18,462 | -47 | -0.25 | 26.56 | 0 | 年1回 |
18,462円 -47円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
41,199 | -254 | -0.61 | 119.32 | 0 | 年1回 |
41,199円 -254円 |
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|
|
|
|
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
24,337 | -139 | -0.57 | 179.10 | 0 | 年1回 |
24,337円 -139円 |
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|
|
|
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,871 | -73 | -0.61 | 7.77 | 115 | 年1回 |
11,871円 -73円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,495 | -133 | -1.25 | 4.53 | 0 | 年1回 |
10,495円 -133円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
11,568 | -206 | -1.75 | 101.31 | 0 | 年1回 |
11,568円 -206円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,426 | -132 | -1.25 | 4.44 | 0 | 年4回 |
10,426円 -132円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
11,284 | -202 | -1.76 | 70.57 | 50 | 年4回 |
11,284円 -202円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
16,202 | -73 | -0.45 | 175.44 | 0 | 年1回 |
16,202円 -73円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,789 | -36 | -0.46 | 666.35 | 50 | 毎月 |
7,789円 -36円 |
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|
|
|
|
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,801 | -49 | -0.45 | 1.18 | 50 | 隔月 |
10,801円 -49円 |
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|
|
|
|
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
19,870 | -90 | -0.45 | 71.50 | 0 | 年1回 |
19,870円 -90円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
16,866 | -76 | -0.45 | 123.59 | 0 | 年1回 |
16,866円 -76円 |
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|
|
|
|
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,764 | -18 | -0.48 | 552.15 | 20 | 毎月 |
3,764円 -18円 |
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|
|
|
|
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
13,790 | -63 | -0.45 | 22.16 | 10 | 年2回 |
13,790円 -63円 |
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|
|
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,653 | -17 | -0.46 | 466.04 | 25 | 毎月 |
3,653円 -17円 |
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|
|
|
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
3,027 | -15 | -0.49 | 51.23 | 40 | 隔月 |
3,027円 -15円 |
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|
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
18,896 | -89 | -0.47 | 134.40 | 0 | 年1回 |
18,896円 -89円 |
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|
|
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
8,028 | -38 | -0.47 | 37.37 | 20 | 毎月 |
8,028円 -38円 |
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|
|
|
|
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,692 | -37 | -0.48 | 294.36 | 40 | 毎月 |
7,692円 -37円 |
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|
|
|
|
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
20,809 | -101 | -0.48 | 45.44 | 0 | 年1回 |
20,809円 -101円 |
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|
|
|
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
8,165 | -40 | -0.49 | 131.64 | 35 | 毎月 |
8,165円 -40円 |
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|
|
|
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
20,310 | -99 | -0.49 | 34.73 | 0 | 年1回 |
20,310円 -99円 |
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|
|
|
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,985 | -43 | -0.48 | 120.67 | 40 | 毎月 |
8,985円 -43円 |
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|
|
|
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
10,970 | -53 | -0.48 | 4.94 | 40 | 隔月 |
10,970円 -53円 |
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|
|
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,356 | -39 | -0.61 | 18.02 | 35 | 毎月 |
6,356円 -39円 |
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|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,885 | -103 | -1.15 | 41.08 | 35 | 毎月 |
8,885円 -103円 |
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|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,368 | -40 | -0.74 | 17.24 | 25 | 毎月 |
5,368円 -40円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
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2,115 | -19 | -0.89 | 68.39 | 13 | 毎月 |
2,115円 -19円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,663 | -33 | -0.38 | 486.99 | 45 | 毎月 |
8,663円 -33円 |
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|
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
15,494 | -74 | -0.48 | 188.52 | 330 | 年2回 |
15,494円 -74円 |
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|
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,373 | -16 | -0.47 | 26.87 | 20 | 毎月 |
3,373円 -16円 |
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|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
19,178 | -429 | -2.19 | 388.29 | 0 | 年1回 |
19,178円 -429円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
11,188 | -187 | -1.64 | 5.94 | 0 | 年1回 |
11,188円 -187円 |
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|
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
19,519 | -436 | -2.18 | 98.25 | 0 | 年1回 |
19,519円 -436円 |
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|
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
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10,500 | -211 | -1.97 | 12.04 | 10 | 毎月 |
10,500円 -211円 |
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|
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,607 | -76 | -2.06 | 1,751.65 | 10 | 毎月 |
3,607円 -76円 |
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|
|
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
12,400 | -262 | -2.07 | 22.29 | 45 | 隔月 |
12,400円 -262円 |
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|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,817 | -117 | -1.97 | 514.23 | 15 | 毎月 |
5,817円 -117円 |
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|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,600 | -42 | -2.56 | 3,302.68 | 15 | 毎月 |
1,600円 -42円 |
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|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,585 | -299 | -2.52 | 3.41 | 30 | 隔月 |
11,585円 -299円 |
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|
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|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
24,560 | -638 | -2.53 | 118.51 | 0 | 年1回 |
24,560円 -638円 |
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|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
13,168 | -1 | -0.01 | 132.57 | 25 | 毎月 |
13,168円 -1円 |
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|
|
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
17,238 | -386 | -2.19 | 90.14 | 0 | 年1回 |
17,238円 -386円 |
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|
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
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27,816 | -126 | -0.45 | 83.93 | 0 | 年1回 |
27,816円 -126円 |
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|
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
31,097 | -151 | -0.48 | 28.16 | 0 | 年1回 |
31,097円 -151円 |
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|
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
29,112 | -132 | -0.45 | 176.46 | 0 | 年1回 |
29,112円 -132円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
15,672 | -71 | -0.45 | 2.72 | 0 | 年1回 |
15,672円 -71円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
17,720 | -397 | -2.19 | 11.00 | 0 | 年1回 |
17,720円 -397円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
16,606 | -339 | -2.00 | 15.36 | 0 | 年1回 |
16,606円 -339円 |
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ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12 愛称:おまもりOne・M |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
11,192 | -34 | -0.30 | 0.11 | - | 年1回 |
11,192円 -34円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
11,395 | -41 | -0.36 | 0.11 | - | 年1回 |
11,395円 -41円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
11,609 | -49 | -0.42 | 0.11 | - | 年1回 |
11,609円 -49円 |
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|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
11,819 | -57 | -0.48 | 0.11 | - | 年1回 |
11,819円 -57円 |
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|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
12,007 | -63 | -0.52 | 0.12 | - | 年1回 |
12,007円 -63円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
12,088 | -65 | -0.53 | 0.12 | - | 年1回 |
12,088円 -65円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
12,093 | -65 | -0.53 | 0.12 | - | 年1回 |
12,093円 -65円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
12,092 | -65 | -0.53 | 0.12 | - | 年1回 |
12,092円 -65円 |
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|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,952 | -40 | -0.40 | 10.90 | 0 | 年1回 |
9,952円 -40円 |
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|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
10,751 | -51 | -0.47 | 34.57 | 0 | 年1回 |
10,751円 -51円 |
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|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
11,159 | -65 | -0.58 | 11.97 | 0 | 年1回 |
11,159円 -65円 |
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|
|
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,580 | -8 | -0.08 | 7.21 | 0 | 毎月 |
9,580円 -8円 |
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|
|
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,625 | -10 | -0.10 | 9.64 | 0 | 毎月 |
9,625円 -10円 |
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|
|
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
9,598 | -20 | -0.21 | 4.82 | 0 | 毎月 |
9,598円 -20円 |
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|
|
|
|
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
13,237 | -44 | -0.33 | 23.42 | 0 | 年1回 |
13,237円 -44円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,574 | -3 | -0.03 | 2.36 | 0 | 年1回 |
9,574円 -3円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
15,656 | -120 | -0.76 | 8.44 | 0 | 年1回 |
15,656円 -120円 |
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|
|
|
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,329 | -28 | -0.38 | 20.09 | 30 | 毎月 |
7,329円 -28円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
24,156 | -184 | -0.76 | 248.74 | 0 | 年1回 |
24,156円 -184円 |
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|
|
|
|
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,107 | +18 | +0.18 | 8.11 | 0 | 年1回 |
10,107円 +18円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,081 | -1 | -0.01 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,081円 -1円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,446 | -1 | -0.01 | 3.74 | 0 | 年1回 |
8,446円 -1円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,821 | -1 | -0.01 | 4.17 | 0 | 年1回 |
7,821円 -1円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,235 | -1 | -0.01 | 16.81 | 0 | 年1回 |
7,235円 -1円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,595 | 0 | 0.00 | 5.89 | 0 | 年1回 |
9,595円 0円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,355 | 0 | 0.00 | 8.62 | 0 | 年1回 |
9,355円 0円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
9,112 | -1 | -0.01 | 23.52 | 0 | 年1回 |
9,112円 -1円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,840 | -1 | -0.01 | 28.78 | 0 | 年1回 |
8,840円 -1円 |
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|
|
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
11,325 | -49 | -0.43 | 19.77 | 0 | 年2回 |
11,325円 -49円 |
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|
|
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
9,105 | -40 | -0.44 | 30.85 | 45 | 隔月 |
9,105円 -40円 |
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|
|
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,201 | -46 | -0.63 | 43.29 | 85 | 隔月 |
7,201円 -46円 |
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|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,708 | +4 | +0.04 | 140.66 | 0 | 年1回 |
9,708円 +4円 |
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|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,680 | +4 | +0.04 | 395.01 | 0 | 年1回 |
9,680円 +4円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,675 | +4 | +0.04 | 76.32 | 0 | 年1回 |
9,675円 +4円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,659 | +4 | +0.04 | 130.34 | 0 | 年1回 |
9,659円 +4円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,667 | +4 | +0.04 | 84.87 | 0 | 年1回 |
9,667円 +4円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,670 | +5 | +0.05 | 48.64 | 0 | 年1回 |
9,670円 +5円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,654 | +4 | +0.04 | 67.69 | 0 | 年1回 |
9,654円 +4円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,579 | +4 | +0.04 | 66.28 | 0 | 年1回 |
9,579円 +4円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,562 | +6 | +0.06 | 63.21 | 0 | 年1回 |
9,562円 +6円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,540 | +5 | +0.05 | 12.96 | 0 | 年1回 |
9,540円 +5円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,526 | +6 | +0.06 | 108.77 | 0 | 年1回 |
9,526円 +6円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,512 | +6 | +0.06 | 232.26 | 0 | 年1回 |
9,512円 +6円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,492 | +7 | +0.07 | 90.71 | 0 | 年1回 |
9,492円 +7円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,434 | +7 | +0.07 | 21.89 | 0 | 年1回 |
9,434円 +7円 |
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|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,427 | +8 | +0.08 | 58.70 | 0 | 年1回 |
9,427円 +8円 |
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|
|
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,410 | +8 | +0.09 | 116.13 | 0 | 年1回 |
9,410円 +8円 |
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|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,391 | +9 | +0.10 | 18.79 | 0 | 年1回 |
9,391円 +9円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,365 | +9 | +0.10 | 211.92 | 0 | 年1回 |
9,365円 +9円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
|
9,374 | +10 | +0.11 | 53.10 | 0 | 年1回 |
9,374円 +10円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,347 | +11 | +0.12 | 36.24 | 0 | 年1回 |
9,347円 +11円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,323 | +12 | +0.13 | 37.61 | 0 | 年1回 |
9,323円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,305 | +12 | +0.13 | 73.74 | 0 | 年1回 |
9,305円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,258 | +13 | +0.14 | 6.77 | 0 | 年1回 |
9,258円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,123 | +19 | +0.21 | 4.39 | 0 | 年1回 |
9,123円 +19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,917 | +1 | +0.01 | 937.13 | 15 | 年1回 |
9,917円 +1円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,118 | +1 | +0.01 | 110.59 | 80 | 年1回 |
10,118円 +1円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,827 | +7 | +0.07 | 10.30 | 60 | 年1回 |
9,827円 +7円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,859 | -10 | -0.10 | 368.03 | 0 | 年1回 |
9,859円 -10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
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9,247 | -3 | -0.03 | 0.92 | 0 | 年1回 |
9,247円 -3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
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12,035 | -35 | -0.29 | 1.45 | 0 | 年1回 |
12,035円 -35円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
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13,824 | -59 | -0.42 | 19.66 | 0 | 年1回 |
13,824円 -59円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
16,840 | -104 | -0.61 | 5.46 | 0 | 年1回 |
16,840円 -104円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
19,628 | -151 | -0.76 | 7.20 | 0 | 年1回 |
19,628円 -151円 |
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|
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
18,574 | -125 | -0.67 | 1,093.40 | 0 | 年1回 |
18,574円 -125円 |
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|
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
11,070 | -8 | -0.07 | 67.58 | 0 | 年1回 |
11,070円 -8円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
14,687 | -34 | -0.23 | 357.29 | 0 | 年1回 |
14,687円 -34円 |
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|
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
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19,112 | -84 | -0.44 | 394.47 | 0 | 年1回 |
19,112円 -84円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,623 | -6 | -0.06 | 3.96 | 0 | 年1回 |
9,623円 -6円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
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11,818 | -28 | -0.24 | 114.56 | 0 | 年1回 |
11,818円 -28円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
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14,571 | -64 | -0.44 | 243.35 | 0 | 年1回 |
14,571円 -64円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
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17,864 | -105 | -0.58 | 165.39 | 0 | 年1回 |
17,864円 -105円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
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21,345 | -148 | -0.69 | 202.29 | 0 | 年1回 |
21,345円 -148円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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10,592 | -11 | -0.10 | 2,564.12 | 80 | 年2回 |
10,592円 -11円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
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10,947 | -11 | -0.10 | 130.88 | 0 | 年1回 |
10,947円 -11円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
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11,821 | -23 | -0.19 | 49.20 | 0 | 年1回 |
11,821円 -23円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
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12,544 | -33 | -0.26 | 44.65 | 0 | 年1回 |
12,544円 -33円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
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12,332 | -33 | -0.27 | 26.10 | 0 | 年1回 |
12,332円 -33円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
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12,525 | -33 | -0.26 | 24.33 | 0 | 年1回 |
12,525円 -33円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
12,287 | -33 | -0.27 | 15.60 | 0 | 年1回 |
12,287円 -33円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
11,216 | -30 | -0.27 | 5.54 | 0 | 年1回 |
11,216円 -30円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,922 | -29 | -0.26 | 0.12 | 0 | 年1回 |
10,922円 -29円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,898 | -12 | -0.10 | 449.60 | 0 | 年2回 |
11,898円 -12円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
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10,753 | -6 | -0.06 | 527.45 | 0 | 年1回 |
10,753円 -6円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
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15,860 | -142 | -0.89 | 7.24 | 0 | 年1回 |
15,860円 -142円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
27,578 | -415 | -1.48 | 25.28 | 0 | 年1回 |
27,578円 -415円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
10,179 | -16 | -0.16 | 43.26 | 0 | 年2回 |
10,179円 -16円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
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9,644 | -15 | -0.16 | 112.17 | 0 | 年2回 |
9,644円 -15円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,760 | -6 | -0.06 | 1,042.85 | 10 | 隔月 |
9,760円 -6円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
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10,287 | -6 | -0.06 | 6.07 | 0 | 年1回 |
10,287円 -6円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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9,118 | +2 | +0.02 | 40.84 | 50 | 毎月 |
9,118円 +2円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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16,953 | +4 | +0.02 | 12.35 | 0 | 年2回 |
16,953円 +4円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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10,053 | +2 | +0.02 | 0.76 | 10 | 毎月 |
10,053円 +2円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
11,080 | +3 | +0.03 | 0.64 | 0 | 年2回 |
11,080円 +3円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
11,107 | -20 | -0.18 | 3.86 | 0 | 年1回 |
11,107円 -20円 |
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|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
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11,052 | -98 | -0.88 | 40.32 | 30 | 隔月 |
11,052円 -98円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
17,243 | -145 | -0.83 | 5.17 | 0 | 年1回 |
17,243円 -145円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
13,071 | -48 | -0.37 | 27.03 | 15 | 毎月 |
13,071円 -48円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,966 | -75 | -0.50 | 33.67 | 20 | 毎月 |
14,966円 -75円 |
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|
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
15,597 | -58 | -0.37 | 1.12 | 0 | 年1回 |
15,597円 -58円 |
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|
|
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,547 | +2 | +0.03 | 1.96 | 10 | 毎月 |
7,547円 +2円 |
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|
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
15,000 | -87 | -0.58 | 34.01 | 20 | 毎月 |
15,000円 -87円 |
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|
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,661 | -35 | -0.45 | 22.61 | 20 | 毎月 |
7,661円 -35円 |
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|
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
10,063 | +3 | +0.03 | 2.60 | 0 | 年1回 |
10,063円 +3円 |
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|
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
19,203 | -111 | -0.57 | 35.74 | 0 | 年1回 |
19,203円 -111円 |
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|
|
|
|
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
15,154 | -68 | -0.45 | 8.58 | 0 | 年1回 |
15,154円 -68円 |
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|
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|
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,865 | +31 | +0.32 | 1.86 | 150 | 年4回 |
9,865円 +31円 |
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|
|
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,642 | -38 | -0.28 | 42.83 | 350 | 年4回 |
13,642円 -38円 |
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|
|
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,406 | +41 | +0.31 | 1.93 | 0 | 年1回 |
13,406円 +41円 |
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|
|
|
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
25,576 | -71 | -0.28 | 24.14 | 0 | 年1回 |
25,576円 -71円 |
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|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
27,736 | -77 | -0.28 | 146.16 | 0 | 年1回 |
27,736円 -77円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
11,208 | -31 | -0.28 | 578.74 | 500 | 年4回 |
11,208円 -31円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,918 | +45 | +0.32 | 11.13 | 0 | 年1回 |
13,918円 +45円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
10,127 | +32 | +0.32 | 10.31 | 0 | 年4回 |
10,127円 +32円 |
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|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,364 | +26 | +0.60 | 184.59 | 52 | 毎月 |
4,364円 +26円 |
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|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,814 | +7 | +0.39 | 5.11 | 22 | 毎月 |
1,814円 +7円 |
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|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
14,466 | -51 | -0.35 | 67.68 | 0 | 年2回 |
14,466円 -51円 |
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|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
18,159 | -77 | -0.42 | 5.28 | 15 | 隔月 |
18,159円 -77円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
23,026 | -98 | -0.42 | 220.70 | 0 | 年1回 |
23,026円 -98円 |
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|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
49,362 | -362 | -0.73 | 26.11 | 0 | 年1回 |
49,362円 -362円 |
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|
|
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,472 | -13 | -0.12 | 11.60 | 30 | 毎月 |
10,472円 -13円 |
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|
|
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
|
16,791 | -21 | -0.12 | 9.38 | 120 | 年2回 |
16,791円 -21円 |
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|
|
|
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
12,458 | -129 | -1.02 | 17.49 | 15 | 毎月 |
12,458円 -129円 |
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|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
12,953 | -90 | -0.69 | 48.23 | 20 | 毎月 |
12,953円 -90円 |
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|
|
|
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
|
14,164 | -59 | -0.41 | 29.16 | 65 | 年2回 |
14,164円 -59円 |
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|
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
12,033 | -75 | -0.62 | 161.05 | 15 | 毎月 |
12,033円 -75円 |
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|
|
|
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
|
19,185 | -78 | -0.40 | 55.14 | 105 | 年2回 |
19,185円 -78円 |
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|
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|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
13,632 | -29 | -0.21 | 23.26 | 40 | 隔月 |
13,632円 -29円 |
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|
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
|
14,008 | -30 | -0.21 | 36.14 | 20 | 隔月 |
14,008円 -30円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
11,303 | -95 | -0.83 | 33.35 | 20 | 毎月 |
11,303円 -95円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,871 | -61 | -0.56 | 65.07 | 10 | 毎月 |
10,871円 -61円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,858 | -10 | -0.07 | 13.07 | 10 | 年2回 |
13,858円 -10円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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18,481 | -24 | -0.13 | 10.98 | 20 | 年2回 |
18,481円 -24円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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23,623 | -45 | -0.19 | 6.62 | 30 | 年2回 |
23,623円 -45円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,190 | -1 | -0.01 | 4.83 | 0 | 年1回 |
12,190円 -1円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,439 | -1 | -0.01 | 20.83 | 0 | 年1回 |
13,439円 -1円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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16,578 | -4 | -0.02 | 25.22 | 10 | 年1回 |
16,578円 -4円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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28,099 | -3 | -0.01 | 6.95 | 30 | 年1回 |
28,099円 -3円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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11,430 | +69 | +0.61 | 1.85 | 5 | 年1回 |
11,430円 +69円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
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15,057 | +152 | +1.02 | 3.44 | 5 | 年1回 |
15,057円 +152円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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11,581 | +69 | +0.60 | 2.05 | 5 | 年1回 |
11,581円 +69円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
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10,652 | -6 | -0.06 | 0.46 | 5 | 年1回 |
10,652円 -6円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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14,998 | -13 | -0.09 | 0.69 | 5 | 年1回 |
14,998円 -13円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,809 | -6 | -0.06 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,809円 -6円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,264 | -10 | -0.10 | 61.26 | 100 | 年2回 |
10,264円 -10円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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16,738 | +182 | +1.10 | 1.04 | 5 | 年1回 |
16,738円 +182円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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20,340 | +222 | +1.10 | 0.67 | 5 | 年1回 |
20,340円 +222円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
14,547 | +78 | +0.54 | 9.36 | 80 | 年1回 |
14,547円 +78円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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13,591 | -25 | -0.18 | 196.03 | 0 | 年1回 |
13,591円 -25円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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16,147 | -36 | -0.22 | 168.81 | 0 | 年1回 |
16,147円 -36円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
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23,634 | -65 | -0.27 | 217.12 | 0 | 年1回 |
23,634円 -65円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
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10,678 | -11 | -0.10 | 230.31 | 0 | 年1回 |
10,678円 -11円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
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11,390 | -20 | -0.18 | 10.23 | 0 | 年1回 |
11,390円 -20円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,798 | -40 | -0.25 | 192.43 | 0 | 年1回 |
15,798円 -40円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
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18,627 | -47 | -0.25 | 131.97 | 0 | 年1回 |
18,627円 -47円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
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27,533 | -120 | -0.43 | 122.42 | 0 | 年1回 |
27,533円 -120円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
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39,812 | -251 | -0.63 | 170.58 | 0 | 年1回 |
39,812円 -251円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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37,480 | -178 | -0.47 | 84.75 | 0 | 年1回 |
37,480円 -178円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
18,051 | -32 | -0.18 | 63.92 | 0 | 年1回 |
18,051円 -32円 |
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|
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
23,129 | -60 | -0.26 | 129.31 | 0 | 年1回 |
23,129円 -60円 |
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|
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
28,426 | -94 | -0.33 | 117.49 | 0 | 年1回 |
28,426円 -94円 |
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|
|
|
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,488 | -22 | -0.11 | 250.33 | 0 | 年1回 |
19,488円 -22円 |
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|
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
29,109 | -59 | -0.20 | 589.73 | 0 | 年1回 |
29,109円 -59円 |
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|
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
41,006 | -115 | -0.28 | 568.25 | 0 | 年1回 |
41,006円 -115円 |
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|
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|
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,738 | -12 | -0.08 | 119.74 | 0 | 年1回 |
15,738円 -12円 |
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|
|
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
22,495 | -29 | -0.13 | 390.94 | 0 | 年1回 |
22,495円 -29円 |
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|
|
|
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
30,782 | -55 | -0.18 | 422.05 | 0 | 年1回 |
30,782円 -55円 |
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|
|
たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
|
10,747 | -147 | -1.35 | 11.08 | - | 年1回 |
10,747円 -147円 |
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|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
21,326 | -110 | -0.51 | 2.93 | 0 | 年1回 |
21,326円 -110円 |
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|
|
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,810 | +9 | +0.08 | 1.33 | 0 | 年1回 |
10,810円 +9円 |
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|
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
13,095 | -68 | -0.52 | 17.55 | 50 | 毎月 |
13,095円 -68円 |
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|
|
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,872 | +7 | +0.09 | 7.96 | 20 | 毎月 |
7,872円 +7円 |
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|
|
|
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
17,961 | -140 | -0.77 | 127.79 | 0 | 年1回 |
17,961円 -140円 |
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|
|
|
|
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
16,049 | -270 | -1.65 | 81.47 | 0 | 年1回 |
16,049円 -270円 |
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|
|
|
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,401 | -66 | -0.63 | 55.55 | 10 | 年4回 |
10,401円 -66円 |
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|
|
|
One ETF ESG OneESG |
|
26,479 | -14 | -0.05 | 88.11 | 267 | 年2回 |
26,479円 -14円 |
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|
|
|
One ETF 日経225 One225 |
|
51,807 | +1,095 | +2.16 | 5,281.60 | 364 | 年2回 |
51,807円 +1,095円 |
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|
|
|
One ETF トピックス Oneトピ |
|
336,061 | -802 | -0.24 | 7,197.44 | 3,530 | 年2回 |
336,061円 -802円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
One ETF JPX日経400 One400 |
|
30,193 | -36 | -0.12 | 3,125.15 | 307 | 年2回 |
30,193円 -36円 |
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|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
308,009 | -3,872 | -1.24 | 761.13 | 3,990 | 年2回 |
308,009円 -3,872円 |
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|
|
|
|
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
35,571 | -470 | -1.30 | 724.61 | 567 | 年2回 |
35,571円 -470円 |
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|
|
|
|
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
21,060 | -282 | -1.32 | 8.76 | 970 | 年2回 |
21,060円 -282円 |
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|
|
|
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
2,121 | -21 | -0.98 | 32.87 | 24 | 年1回 |
2,121円 -21円 |
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|
|
|
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,956 | -15 | -0.15 | 202.10 | 194 | 年2回 |
9,956円 -15円 |
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|
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|
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
200,748 | -910 | -0.45 | 1,721.66 | 2,450 | 年4回 |
200,748円 -910円 |
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