アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,24325243	+609 609 2.4721929041163	255.9625596722025	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,61129611	+967 967 3.3759251501187	2,849.41284941894728	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,49719497	+505 505 2.6590143218197	282.2828228861178	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,98024980	+511 511 2.0883566962279	768.3276832362839	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,77019770	+499 499 2.5893830107415	84.368436212845	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,76219762	+618 618 3.2281654826578	126.6312663851855	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,82812828	+419 419 3.3765815134177	111.5911159068787	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,67015670	+52 52 0.33294916122423	12.491249581183	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,61327613	+52 52 0.18867239940496	480.9548095846363	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,79815798	+176 176 1.1266163103316	467.3246732433886	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,13512135	+56 56 0.46361453762729	141.3314133386118	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,14743147	+196 196 0.45633396195665	39.643964406209	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,31240312	+277 277 0.6918945922318	9,718.30971830242162	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,19024190	+39 39 0.16148399652188	340.7434074982139	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,93325933	-157 -157 -0.60176312763511	411.6841168007120	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,74728747	+96 96 0.33506683885379	425.0642506091654	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,80022800	-89 -89 -0.38883306391717	21.542154040018	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,81337813	+63 63 0.16688741721854	253.4725347298309	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,14914149	-217 -217 -1.5105109285814	45.044504697309	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,99518995	+156 156 0.82806943043686	2,231.14223114098201	-
4 4	公社債投信1月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	22.272227183652	-
4 4	公社債投信2月号	10,02010020	0 0 0	18.951895706284	-
4 4	公社債投信3月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	20.532053977654	-
4 4	公社債投信4月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	15.771577123767	-
4 4	公社債投信5月号	10,01310013	0 0 0	16.041604808176	-
4 4	公社債投信6月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	24.362436059044	-
4 4	公社債投信7月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	29.012901643504	-
4 4	公社債投信8月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	21.052105745942	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	19.111911354177	-
4 4	公社債投信10月号	10,00010000	-27 -27 -0.2692729629999	16.771677766061	-
4 4	公社債投信11月号	10,02610026	0 0 0	18.851885166071	-
4 4	公社債投信12月号	10,02410024	0 0 0	32.263226919710	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,28410284	-5 -5 -0.048595587520653	119.0111901957235	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3502350	-2 -2 -0.085034013605442	167.8416784623275	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9918991	+29 29 0.32358848471323	98.999899966279	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,68810688	+35 35 0.32854594949779	17.691769075744	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7393739	+7 7 0.18756698821008	548.4354843236785	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6071607	+19 19 1.1964735516373	3,334.09333409445651	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,66924669	+287 287 1.1770978590764	120.8512085760267	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5479547	-3 -3 -0.031413612565445	63.286328391424	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5259525	-3 -3 -0.031486146095718	12.941294230969	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5119511	-2 -2 -0.021023862083465	108.7410874367206	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4979497	-2 -2 -0.021054847878724	232.4723247193171	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,31918319	+103 103 0.56543697848046	1,073.66107366347483	-

販売会社名	：三津井証券
WEB サイト	：https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先	：0776-22-2680

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

三津井証券