アセットマネジメントOne

ファンドタイプ で絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：538件

基準日：2026/04/28

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	成長	10,137 10137	+153 153	+1.53 1.5324519230769	3.43 343115328	-	年1回 5	10,137円 +153円（+1.53％）
	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	成長	19,352 19352	+363 363	+1.91 1.9116330507136	4.49 449390723	500 500	年1回 5	19,352円 +363円（+1.91％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	15,241 15241	+192 192	+1.28 1.2758322812147	530.51 53051891645	0 0	年1回 5	15,241円 +192円（+1.28％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	つみたて成長	31,531 31531	+601 601	+1.94 1.9430973165212	184.04 18404407353	0 0	年1回 5	31,531円 +601円（+1.94％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		14,736 14736	+156 156	+1.07 1.0699588477366	1.32 132675900	0 0	年1回 5	14,736円 +156円（+1.07％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	31,858 31858	+126 126	+0.40 0.39707550737426	39.25 3925096140	0 0	年1回 5	31,858円 +126円（+0.40％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	11,851 11851	+178 178	+1.52 1.524886490191	11.91 1191939551	100 100	年2回 4	11,851円 +178円（+1.52％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,144 11144	+113 113	+1.02 1.024385821775	12.96 1296461167	0 0	年1回 5	11,144円 +113円（+1.02％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		41,167 41167	-303 -303	-0.73 -0.73064866168314	43.50 4350851254	0 0	年1回 5	41,167円 -303円（-0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		1,072 1072	+8 8	+0.75 0.75187969924812	22.31 2231366932	0 0	年1回 5	1,072円 +8円（+0.75％）
	1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	つみたて成長	22,552 22552	-223 -223	-0.98 -0.97914379802415	64.47 6447061543	0 0	年1回 5	22,552円 -223円（-0.98％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	35,343 35343	+209 209	+0.59 0.59486537257358	94.42 9442914837	500 500	年2回 4	35,343円 +209円（+0.59％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	29,629 29629	+293 293	+1.00 0.99877283883283	327.98 32798940675	0 0	年1回 5	29,629円 +293円（+1.00％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	36,348 36348	-371 -371	-1.01 -1.010376099567	4,053.81 405381098895	0 0	年1回 5	36,348円 -371円（-1.01％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		24,731 24731	+381 381	+1.56 1.564681724846	27.08 2708013686	0 0	年1回 5	24,731円 +381円（+1.56％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	12,287 12287	+271 271	+2.26 2.2553262316911	89.65 8965108276	500 500	年1回 5	12,287円 +271円（+2.26％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	24,887 24887	+539 539	+2.21 2.2137341876129	310.81 31081224271	0 0	年2回 4	24,887円 +539円（+2.21％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	17,373 17373	+234 234	+1.37 1.3653071941187	101.38 10138923112	0 0	年2回 4	17,373円 +234円（+1.37％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		40,921 40921	+894 894	+2.23 2.233492392635	406.96 40696726100	30 30	毎月 1	40,921円 +894円（+2.23％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	47,528 47528	+1,035 1035	+2.23 2.2261415696987	561.28 56128785263	0 0	年1回 5	47,528円 +1,035円（+2.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		15,953 15953	+245 245	+1.56 1.5597147950089	11.55 1155250957	1,500 1500	年1回 5	15,953円 +245円（+1.56％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		18,886 18886	+154 154	+0.82 0.82212257100149	63.00 6300539985	1,900 1900	年1回 5	18,886円 +154円（+0.82％）
	1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	30,364 30364	+602 602	+2.02 2.0227135273167	185.44 18544656032	1,000 1000	年1回 5	30,364円 +602円（+2.02％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	34,189 34189	+296 296	+0.87 0.87333667718998	47.54 4754573562	130 130	年1回 5	34,189円 +296円（+0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	20,384 20384	+149 149	+0.74 0.73634791203361	91.40 9140547415	0 0	年1回 5	20,384円 +149円（+0.74％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		19,601 19601	+217 217	+1.12 1.1194799834915	15.05 1505922542	0 0	年1回 5	19,601円 +217円（+1.12％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	64,219 64219	+635 635	+1.00 0.99867891293407	293.10 29310858071	0 0	年1回 5	64,219円 +635円（+1.00％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	38,381 38381	+380 380	+1.00 0.99997368490303	257.57 25757323606	0 0	年1回 5	38,381円 +380円（+1.00％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	103,741 103741	+1,604 1604	+1.57 1.5704397035354	89.53 8953226536	2,000 2000	年1回 5	103,741円 +1,604円（+1.57％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		12,018 12018	+222 222	+1.88 1.881993896236	14.18 1418018506	0 0	年1回 5	12,018円 +222円（+1.88％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	成長	31,111 31111	+567 567	+1.86 1.8563383970665	771.42 77142695752	70 70	年4回 3	31,111円 +567円（+1.86％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	83,045 83045	+1,645 1645	+2.02 2.0208845208845	34.95 3495521218	50 50	年1回 5	83,045円 +1,645円（+2.02％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		30,548 30548	+302 302	+1.00 0.99847913773722	49.32 4932073691	390 390	年1回 5	30,548円 +302円（+1.00％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	63,555 63555	+724 724	+1.15 1.1522974327959	1,469.07 146907463417	0 0	年1回 5	63,555円 +724円（+1.15％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	20,396 20396	+230 230	+1.14 1.1405335713577	26.90 2690859452	1,000 1000	年2回 4	20,396円 +230円（+1.14％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	37,819 37819	+425 425	+1.14 1.1365459699417	33.86 3386088924	250 250	年1回 5	37,819円 +425円（+1.14％）
	1 1	ブランドエクイティブランド		23,595 23595	+167 167	+0.71 0.71282226395766	96.20 9620522886	50 50	年1回 5	23,595円 +167円（+0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株		26,819 26819	+426 426	+1.61 1.6140643352404	50.03 5003567337	0 0	年1回 5	26,819円 +426円（+1.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	24,785 24785	+282 282	+1.15 1.1508794841448	288.34 28834656646	500 500	年1回 5	24,785円 +282円（+1.15％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		22,193 22193	+267 267	+1.22 1.2177323725258	63.71 6371863622	180 180	年1回 5	22,193円 +267円（+1.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	25,928 25928	+68 68	+0.26 0.26295436968291	160.03 16003025995	100 100	年2回 4	25,928円 +68円（+0.26％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		20,849 20849	+245 245	+1.19 1.189089497185	29.96 2996423480	50 50	年2回 4	20,849円 +245円（+1.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	12,773 12773	+193 193	+1.53 1.5341812400636	102.64 10264660910	250 250	年2回 4	12,773円 +193円（+1.53％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		23,782 23782	+277 277	+1.18 1.1784726653903	43.04 4304916642	50 50	年1回 5	23,782円 +277円（+1.18％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	28,942 28942	+299 299	+1.04 1.0438850679049	16.40 1640851848	0 0	年1回 5	28,942円 +299円（+1.04％）
	1 1	コア30インデックスコア３０		26,294 26294	+86 86	+0.33 0.32814407814408	15.62 1562264654	5 5	年1回 5	26,294円 +86円（+0.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	25,675 25675	+254 254	+1.00 0.99917391133315	152.30 15230607892	330 330	年1回 5	25,675円 +254円（+1.00％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		36,397 36397	+363 363	+1.01 1.0073819170783	50.98 5098557386	455 455	年1回 5	36,397円 +363円（+1.01％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		37,490 37490	+573 573	+1.55 1.552130454804	86.46 8646339097	0 0	年2回 4	37,490円 +573円（+1.55％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	45,247 45247	-451 -451	-0.99 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	0 0	年1回 5	45,247円 -451円（-0.99％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	66,279 66279	+638 638	+0.97 0.97195350466934	328.36 32836839256	0 0	年1回 5	66,279円 +638円（+0.97％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		22,281 22281	-220 -220	-0.98 -0.97773432291898	24.49 2449023779	5 5	年1回 5	22,281円 -220円（-0.98％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		25,550 25550	-252 -252	-0.98 -0.97666847531199	13.51 1351263688	5 5	年1回 5	25,550円 -252円（-0.98％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		20,205 20205	-205 -205	-1.00 -1.0044096031357	76.04 7604976713	150 150	年1回 5	20,205円 -205円（-1.00％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	15,714 15714	-155 -155	-0.98 -0.97674711702061	137.78 13778594707	0 0	年1回 5	15,714円 -155円（-0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	11,506 11506	-116 -116	-1.00 -0.99810703837549	2,681.40 268140335425	85 85	年1回 5	11,506円 -116円（-1.00％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		19,761 19761	+252 252	+1.29 1.291711517761	11.77 1177831730	0 0	年1回 5	19,761円 +252円（+1.29％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		14,136 14136	+212 212	+1.52 1.5225509910945	17.76 1776892874	0 0	年1回 5	14,136円 +212円（+1.52％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		35,007 35007	-354 -354	-1.00 -1.0011029099856	29.15 2915724196	0 0	年1回 5	35,007円 -354円（-1.00％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		32,686 32686	+51 51	+0.16 0.15627393902252	2.70 270462607	0 0	年1回 5	32,686円 +51円（+0.16％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		34,038 34038	+337 337	+1.00 0.99997032728999	2,780.60 278060513658	0 0	年1回 5	34,038円 +337円（+1.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		69,339 69339	+686 686	+1.00 0.99922800168966	2,160.62 216062508511	0 0	年1回 5	69,339円 +686円（+1.00％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		77,004 77004	-760 -760	-0.98 -0.97731598168818	2.11 211249039	0 0	年1回 5	77,004円 -760円（-0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		37,781 37781	+568 568	+1.53 1.5263483191358	366.90 36690663054	0 0	年1回 5	37,781円 +568円（+1.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		37,113 37113	+467 467	+1.27 1.2743546362495	35.17 3517917179	0 0	年1回 5	37,113円 +467円（+1.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		69,961 69961	+1,748 1748	+2.56 2.5625613885916	369.68 36968787398	0 0	年1回 5	69,961円 +1,748円（+2.56％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		73,024 73024	+1,116 1116	+1.55 1.5519830895033	64.67 6467646481	0 0	年2回 4	73,024円 +1,116円（+1.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		43,942 43942	+454 454	+1.04 1.043966151582	297.68 29768851827	0 0	年1回 5	43,942円 +454円（+1.04％）
	2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	成長	9,731 9731	-40 -40	-0.41 -0.40937468017603	98.16 9816058608	-	年1回 5	9,731円 -40円（-0.41％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ		10,508 10508	-25 -25	-0.24 -0.23734928320516	0.10 10508202	-	年1回 5	10,508円 -25円（-0.24％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	成長	10,507 10507	+24 24	+0.23 0.22894209672804	54.79 5479613590	0 0	年1回 5	10,507円 +24円（+0.23％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	12,917 12917	-158 -158	-1.21 -1.208413001912	259.63 25963670177	-	年1回 5	12,917円 -158円（-1.21％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	14,526 14526	-18 -18	-0.12 -0.12376237623762	763.32 76332822917	-	年1回 5	14,526円 -18円（-0.12％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		12,448 12448	+144 144	+1.17 1.1703511053316	1,022.19 102219007888	0 0	年2回 4	12,448円 +144円（+1.17％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	20,606 20606	-199 -199	-0.96 -0.95650084114396	358.39 35839657906	0 0	年1回 5	20,606円 -199円（-0.96％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	10,752 10752	-21 -21	-0.19 -0.19493177387914	156.17 15617621347	0 0	年1回 5	10,752円 -21円（-0.19％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	18,760 18760	+222 222	+1.20 1.1975401877225	2,205.39 220539436077	0 0	年2回 4	18,760円 +222円（+1.20％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	13,781 13781	+162 162	+1.19 1.1895146486526	578.54 57854002203	300 300	隔月 2	13,781円 +162円（+1.19％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		13,123 13123	+153 153	+1.18 1.1796453353894	893.58 89358556966	120 120	毎月 1	13,123円 +153円（+1.18％）
	2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	つみたて成長	17,667 17667	+30 30	+0.17 0.1700969552645	4.73 473618278	0 0	年1回 5	17,667円 +30円（+0.17％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	12,688 12688	+132 132	+1.05 1.0512902198152	0.36 36625310	0 0	年1回 5	12,688円 +132円（+1.05％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	17,258 17258	+181 181	+1.06 1.0599051355625	9.73 973298198	0 0	年1回 5	17,258円 +181円（+1.06％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	13,716 13716	+71 71	+0.52 0.52033711982411	2,617.37 261737439954	0 0	年1回 5	13,716円 +71円（+0.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	9,333 9333	+25 25	+0.27 0.26858616244091	9.78 978427738	0 0	隔月 2	9,333円 +25円（+0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	13,809 13809	+38 38	+0.28 0.27594219737129	621.34 62134979541	130 130	隔月 2	13,809円 +38円（+0.28％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	17,980 17980	+49 49	+0.27 0.27326975628799	12.97 1297964623	0 0	年1回 5	17,980円 +49円（+0.27％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	34,492 34492	-412 -412	-1.18 -1.1803804721522	12.62 1262606656	0 0	年1回 5	34,492円 -412円（-1.18％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	34,860 34860	-564 -564	-1.59 -1.5921409214092	12.32 1232034251	0 0	年1回 5	34,860円 -564円（-1.59％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	41,827 41827	+146 146	+0.35 0.35027950385068	40.66 4066538429	0 0	年1回 5	41,827円 +146円（+0.35％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	16,376 16376	-32 -32	-0.20 -0.19502681618723	4.03 403777132	0 0	年1回 5	16,376円 -32円（-0.20％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	33,476 33476	+56 56	+0.17 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	0 0	年1回 5	33,476円 +56円（+0.17％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	27,351 27351	-13 -13	-0.05 -0.04750767431662	161.35 16135232936	0 0	年1回 5	27,351円 -13円（-0.05％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	26,842 26842	-2 -2	-0.01 -0.0074504544777231	434.41 43441518217	0 0	年1回 5	26,842円 -2円（-0.01％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		25,817 25817	+51 51	+0.20 0.19793526352558	114.49 11449193650	0 0	年1回 5	25,817円 +51円（+0.20％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	成長	26,823 26823	+291 291	+1.10 1.0967887833559	167.19 16719075721	0 0	年2回 4	26,823円 +291円（+1.10％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,402 8402	+20 20	+0.24 0.23860653781914	1.81 181516983	10 10	年2回 4	8,402円 +20円（+0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	24,988 24988	+69 69	+0.28 0.27689714675549	522.25 52225867234	0 0	年1回 5	24,988円 +69円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	50,610 50610	+142 142	+0.28 0.28136641039867	8,599.87 859987395213	0 0	年1回 5	50,610円 +142円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	15,057 15057	+41 41	+0.27 0.273042088439	89.18 8918706672	0 0	年2回 4	15,057円 +41円（+0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	27,032 27032	+76 76	+0.28 0.2819409407924	1,918.02 191802859051	0 0	年2回 4	27,032円 +76円（+0.28％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	22,127 22127	+237 237	+1.08 1.082686158063	610.69 61069609505	0 0	年1回 5	22,127円 +237円（+1.08％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	16,362 16362	-66 -66	-0.40 -0.40175310445581	48.27 4827482377	0 0	年1回 5	16,362円 -66円（-0.40％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	28,245 28245	-112 -112	-0.39 -0.3949642063688	913.21 91321205290	0 0	年1回 5	28,245円 -112円（-0.39％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	19,974 19974	-66 -66	-0.33 -0.32934131736527	9,663.57 966357408608	0 0	年1回 5	19,974円 -66円（-0.33％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	37,840 37840	-61 -61	-0.16 -0.16094562148756	84.93 8493424355	100 100	年1回 5	37,840円 -61円（-0.16％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	10,397 10397	+11 11	+0.11 0.10591180435201	642.72 64272815182	50 50	年4回 3	10,397円 +11円（+0.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	36,607 36607	+38 38	+0.10 0.10391315048265	19.30 1930724382	0 0	年1回 5	36,607円 +38円（+0.10％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	15,392 15392	-68 -68	-0.44 -0.4398447606727	458.88 45888539648	2,700 2700	年2回 4	15,392円 -68円（-0.44％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		5,973 5973	-36 -36	-0.60 -0.59910134797803	871.39 87139114718	70 70	毎月 1	5,973円 -36円（-0.60％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,048 3048	-20 -20	-0.65 -0.65189048239896	47.75 4775991443	37 37	毎月 1	3,048円 -20円（-0.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		13,007 13007	-49 -49	-0.38 -0.37530637254902	148.71 14871145779	30 30	毎月 1	13,007円 -49円（-0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	48,669 48669	-187 -187	-0.38 -0.38275749140331	47.02 4702105863	10 10	年2回 4	48,669円 -187円（-0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,991 10991	+16 16	+0.15 0.14578587699317	30.61 3061633005	300 300	年2回 4	10,991円 +16円（+0.15％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	3,489 3489	+43 43	+1.25 1.2478235635519	180.09 18009717570	30 30	年1回 5	3,489円 +43円（+1.25％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		22,727 22727	+63 63	+0.28 0.27797387927992	34.29 3429920789	0 0	年1回 5	22,727円 +63円（+0.28％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		22,441 22441	-19 -19	-0.08 -0.084594835262689	86.92 8692210399	0 0	年1回 5	22,441円 -19円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	成長	11,936 11936	+78 78	+0.66 0.65778377466689	11.99 1199910773	-	年1回 5	11,936円 +78円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	10,413 10413	+145 145	+1.41 1.4121542656798	20.29 2029710274	0 0	年1回 5	10,413円 +145円（+1.41％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	9,028 9028	+41 41	+0.46 0.45621453210193	17.89 1789597647	0 0	年1回 5	9,028円 +41円（+0.46％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	13,001 13001	-1 -1	-0.01 -0.0076911244423935	3.71 371365170	0 0	年1回 5	13,001円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	21,867 21867	+24 24	+0.11 0.10987501716797	2,456.66 245666557085	0 0	年1回 5	21,867円 +24円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	17,948 17948	-1 -1	-0.01 -0.0055713410217839	6.47 647929403	0 0	年1回 5	17,948円 -1円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	39,042 39042	-55 -55	-0.14 -0.14067575517303	345.02 34502323007	0 0	年1回 5	39,042円 -55円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	46,157 46157	+10 10	+0.02 0.021669881032353	12,162.95 1216295218999	0 0	年1回 5	46,157円 +10円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	25,712 25712	-3 -3	-0.01 -0.011666342601594	366.68 36668890341	0 0	年1回 5	25,712円 -3円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	32,940 32940	+318 318	+0.97 0.97480228066949	590.00 59000302325	0 0	年1回 5	32,940円 +318円（+0.97％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		29,725 29725	+288 288	+0.98 0.97836056663383	179.82 17982684089	0 0	年1回 5	29,725円 +288円（+0.98％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	26,643 26643	-2 -2	-0.01 -0.007506098705198	85.24 8524357576	0 0	年1回 5	26,643円 -2円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		65,291 65291	+15 15	+0.02 0.02297934922483	401.74 40174146723	0 0	年1回 5	65,291円 +15円（+0.02％）
	3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	つみたて成長	22,351 22351	+25 25	+0.11 0.11197706709666	44.87 4487478576	0 0	年1回 5	22,351円 +25円（+0.11％）
	3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	つみたて成長	17,447 17447	+4 4	+0.02 0.022931835120105	5.46 546809950	0 0	年1回 5	17,447円 +4円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	30,689 30689	-43 -43	-0.14 -0.13991930235585	860.84 86084920156	0 0	年1回 5	30,689円 -43円（-0.14％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		20,502 20502	+237 237	+1.17 1.1695040710585	23.57 2357543442	0 0	年1回 5	20,502円 +237円（+1.17％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	35,261 35261	+146 146	+0.42 0.41577673358963	538.55 53855938710	0 0	年1回 5	35,261円 +146円（+0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	26,515 26515	+115 115	+0.44 0.43560606060606	21.55 2155018821	0 0	年2回 4	26,515円 +115円（+0.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	47,330 47330	+204 204	+0.43 0.43288206085813	271.04 27104028716	0 0	年2回 4	47,330円 +204円（+0.43％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	40,970 40970	-38 -38	-0.09 -0.09266484588373	188.06 18806095967	0 0	年1回 5	40,970円 -38円（-0.09％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,876 10876	+29 29	+0.27 0.26735502904029	4.41 441958438	10 10	年2回 4	10,876円 +29円（+0.27％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	11,568 11568	+31 31	+0.27 0.26870070208893	199.32 19932648046	510 510	年2回 4	11,568円 +31円（+0.27％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	28,295 28295	-2 -2	-0.01 -0.0070678870551649	109.40 10940970358	0 0	年1回 5	28,295円 -2円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		13,443 13443	-18 -18	-0.13 -0.13371963449967	31.41 3141909832	1,400 1400	年2回 4	13,443円 -18円（-0.13％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	16,142 16142	+10 10	+0.06 0.061988594098686	101.86 10186664792	2,300 2300	年1回 5	16,142円 +10円（+0.06％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,552 11552	+12 12	+0.10 0.10398613518198	35.28 3528788578	930 930	年2回 4	11,552円 +12円（+0.10％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		10,893 10893	-34 -34	-0.31 -0.31115585247552	2.10 210374262	0 0	年2回 4	10,893円 -34円（-0.31％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,195 13195	-61 -61	-0.46 -0.46016898008449	62.60 6260072301	1,000 1000	年2回 4	13,195円 -61円（-0.46％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		11,007 11007	-24 -24	-0.22 -0.2175686701115	9.15 915570138	15 15	毎月 1	11,007円 -24円（-0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,478 11478	-25 -25	-0.22 -0.21733460836304	171.03 17103520263	15 15	毎月 1	11,478円 -25円（-0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	21,298 21298	-47 -47	-0.22 -0.22019208245491	7.13 713008151	0 0	年1回 5	21,298円 -47円（-0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	44,677 44677	-98 -98	-0.22 -0.21887213847013	69.63 6963786157	0 0	年1回 5	44,677円 -98円（-0.22％）
	3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		91,063 91063	+19 19	+0.02 0.020869030358947	16.02 1602556549	0 0	年1回 5	91,063円 +19円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン		10,576 10576	-27 -27	-0.25 -0.25464491181741	17.78 1778539480	400 400	年2回 4	10,576円 -27円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		13,665 13665	-68 -68	-0.50 -0.49515764945751	1.58 158171063	15 15	毎月 1	13,665円 -68円（-0.50％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		12,293 12293	-61 -61	-0.49 -0.49376720090659	292.59 29259045294	45 45	毎月 1	12,293円 -61円（-0.49％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	135,950 135950	+29 29	+0.02 0.021335923072962	476.75 47675511894	0 0	年1回 5	135,950円 +29円（+0.02％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		16,663 16663	+75 75	+0.45 0.45213407282373	25.04 2504597147	0 0	年1回 5	16,663円 +75円（+0.45％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	23,344 23344	-50 -50	-0.21 -0.21373001624348	85.69 8569905719	0 0	年1回 5	23,344円 -50円（-0.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		14,115 14115	-38 -38	-0.27 -0.26849431215997	43.30 4330685440	790 790	年1回 5	14,115円 -38円（-0.27％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	17,332 17332	+290 290	+1.70 1.7016782067832	1,775.88 177588760953	160 160	年1回 5	17,332円 +290円（+1.70％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		20,803 20803	+132 132	+0.64 0.63857578249722	22.28 2228051119	2,800 2800	年1回 5	20,803円 +132円（+0.64％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		10,935 10935	-49 -49	-0.45 -0.44610342316096	52.28 5228371333	15 15	毎月 1	10,935円 -49円（-0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		15,611 15611	-78 -78	-0.50 -0.4971636178214	170.46 17046423112	20 20	毎月 1	15,611円 -78円（-0.50％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		28,508 28508	-107 -107	-0.37 -0.37392975712039	21.21 2121073444	0 0	年1回 5	28,508円 -107円（-0.37％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		23,224 23224	+26 26	+0.11 0.11207862746789	972.69 97269411023	0 0	年1回 5	23,224円 +26円（+0.11％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		25,050 25050	+242 242	+0.98 0.97549177684618	101.99 10199081399	0 0	年1回 5	25,050円 +242円（+0.98％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		34,852 34852	+8 8	+0.02 0.022959476523935	561.14 56114215978	0 0	年1回 5	34,852円 +8円（+0.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		34,420 34420	+332 332	+0.97 0.97394977704764	338.27 33827700620	0 0	年1回 5	34,420円 +332円（+0.97％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		127,953 127953	+27 27	+0.02 0.02110595187843	7,478.50 747850006183	0 0	年1回 5	127,953円 +27円（+0.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		64,802 64802	-10 -10	-0.02 -0.015429241498488	1,659.86 165986154114	0 0	年1回 5	64,802円 -10円（-0.02％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206		10,844 10844	-1 -1	-0.01 -0.0092208390963578	18.69 1869994731	10 10	年1回 5	10,844円 -1円（-0.01％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112		10,636 10636	-1 -1	-0.01 -0.0094011469399267	35.01 3501786564	10 10	年1回 5	10,636円 -1円（-0.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	8,793 8793	+8 8	+0.09 0.091064314171884	233.88 23388871731	0 0	年1回 5	8,793円 +8円（+0.09％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	8,727 8727	+7 7	+0.08 0.080275229357798	17.12 1712348633	50 50	年1回 5	8,727円 +7円（+0.08％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	9,673 9673	+8 8	+0.08 0.08277289187791	442.77 44277652428	0 0	年1回 5	9,673円 +8円（+0.08％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,314 10314	+10 10	+0.10 0.097049689440994	130.91 13091965731	0 0	年1回 5	10,314円 +10円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,769 11769	-16 -16	-0.14 -0.13576580398812	283.78 28378601357	0 0	年2回 4	11,769円 -16円（-0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,139 10139	-2 -2	-0.02 -0.019721920915097	215.97 21597750395	0 0	年2回 4	10,139円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	8,850 8850	+7 7	+0.08 0.079158656564514	303.12 30312887568	0 0	年2回 4	8,850円 +7円（+0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	5,995.14 599514756892	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	10,013.02 1001302200137	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号		10,015 10015	0 0	0.00 0	21.74 2174402000	31.79 31.79	年1回 5	10,015円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信2月号		10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	18.48 1848264143	33.81 33.81	年1回 5	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信3月号		10,006 10006	0 0	0.00 0	20.21 2021650120	35.86 35.86	年1回 5	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	14.85 1485269403	37.62 37.62	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号		10,037 10037	0 0	0.00 0	15.00 1500793455	19.66 19.66	年1回 5	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号		10,034 10034	0 0	0.00 0	22.83 2283845184	21.31 21.31	年1回 5	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号		10,031 10031	-1 -1	-0.01 -0.0099681020733652	27.19 2719888852	23.95 23.95	年1回 5	10,031円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信8月号		10,029 10029	0 0	0.00 0	19.56 1956318182	25.25 25.25	年1回 5	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号		10,026 10026	0 0	0.00 0	17.82 1782840453	26.48 26.48	年1回 5	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号		10,024 10024	0 0	0.00 0	16.44 1644347587	27.46 27.46	年1回 5	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号		10,021 10021	0 0	0.00 0	18.83 1883387040	28.79 28.79	年1回 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号		10,018 10018	0 0	0.00 0	32.15 3215680656	29.97 29.97	年1回 5	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,012 10012	0 0	0.00 0	14.59 1459063989	30.30 30.3	年1回 5	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,009 10009	0 0	0.00 0	13.70 1370706580	32.28 32.28	年1回 5	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,007 10007	-1 -1	-0.01 -0.0099920063948841	13.55 1355468456	34.44 34.44	年1回 5	10,007円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,002 10002	0 0	0.00 0	12.49 1249703989	36.20 36.2	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,035 10035	0 0	0.00 0	10.22 1022053592	17.26 17.26	年1回 5	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,033 10033	0 0	0.00 0	15.57 1557758328	19.72 19.72	年1回 5	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,030 10030	0 0	0.00 0	19.91 1991312691	22.05 22.05	年1回 5	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,027 10027	-1 -1	-0.01 -0.0099720781810929	13.18 1318864718	23.88 23.88	年1回 5	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,025 10025	0 0	0.00 0	12.13 1213468083	25.35 25.35	年1回 5	10,025円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,021 10021	0 0	0.00 0	11.35 1135668423	26.11 26.11	年1回 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,018 10018	0 0	0.00 0	15.79 1579005684	27.80 27.8	年1回 5	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,016 10016	0 0	0.00 0	22.47 2247323105	28.42 28.42	年1回 5	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,187 10187	+8 8	+0.08 0.078593182041458	76.23 7623775204	0 0	年1回 5	10,187円 +8円（+0.08％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,451 10451	+9 9	+0.09 0.08619038498372	131.71 13171914445	0 0	年1回 5	10,451円 +9円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有		9,882 9882	0 0	0.00 0	81.61 8161585899	-	年1回 5	9,882円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無		10,701 10701	-4 -4	-0.04 -0.037365716954694	27.22 2722058498	-	年1回 5	10,701円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		11,410 11410	-1 -1	-0.01 -0.0087634738410306	9.04 904140973	200 200	年4回 3	11,410円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	9,949 9949	-13 -13	-0.13 -0.13049588436057	1.17 117651895	0 0	年1回 5	9,949円 -13円（-0.13％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	10,892 10892	-31 -31	-0.28 -0.28380481552687	328.83 32883450485	0 0	年1回 5	10,892円 -31円（-0.28％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	9,970 9970	-13 -13	-0.13 -0.13022137633978	0.28 28082676	0 0	年4回 3	9,970円 -13円（-0.13％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	10,809 10809	-31 -31	-0.29 -0.2859778597786	154.64 15464860043	40 40	年4回 3	10,809円 -31円（-0.29％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,196 10196	+1 1	+0.01 0.0098087297694949	132.92 13292976240	50 50	年1回 5	10,196円 +1円（+0.01％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,401 10401	0 0	0.00 0	220.69 22069575267	50 50	年1回 5	10,401円 0円（0.00％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,694 10694	0 0	0.00 0	117.31 11731609260	50 50	年1回 5	10,694円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,062 10062	+4 4	+0.04 0.039769337840525	212.51 21251032754	0 0	年1回 5	10,062円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		10,008 10008	-1 -1	-0.01 -0.0099910080927166	162.27 16227942463	0 0	年1回 5	10,008円 -1円（-0.01％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,674 7674	-10 -10	-0.13 -0.13014055179594	11.33 1133780850	0 0	年1回 5	7,674円 -10円（-0.13％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,931 9931	-4 -4	-0.04 -0.04026170105687	51.52 5152153222	110 110	年2回 4	9,931円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,320 6320	-6 -6	-0.09 -0.094846664558963	14.48 1448780400	10 10	毎月 1	6,320円 -6円（-0.09％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,720 8720	-24 -24	-0.27 -0.27447392497713	67.67 6767279617	25 25	毎月 1	8,720円 -24円（-0.27％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,479 10479	-3 -3	-0.03 -0.028620492272467	96.96 9696099492	0 0	年2回 4	10,479円 -3円（-0.03％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		13,493 13493	-24 -24	-0.18 -0.17755419101872	319.30 31930637803	100 100	年2回 4	13,493円 -24円（-0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,421 7421	-4 -4	-0.05 -0.053872053872054	5.02 502517855	3 3	毎月 1	7,421円 -4円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		7,826 7826	-4 -4	-0.05 -0.051085568326948	4.49 449520961	3 3	毎月 1	7,826円 -4円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,236 10236	+1 1	+0.01 0.0097703957010259	75.92 7592920731	0 0	年1回 5	10,236円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,214 10214	-1 -1	-0.01 -0.0097895252080274	69.05 6905571770	0 0	年1回 5	10,214円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,270 10270	-4 -4	-0.04 -0.038933229511388	114.98 11498055219	0 0	年1回 5	10,270円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,271 10271	-3 -3	-0.03 -0.029199922133541	118.41 11841361798	0 0	年1回 5	10,271円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,242 10242	-2 -2	-0.02 -0.019523623584537	105.28 10528323929	0 0	年1回 5	10,242円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,400 10400	-1 -1	-0.01 -0.0096144601480627	63.57 6357218288	0 0	年1回 5	10,400円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,343 10343	-2 -2	-0.02 -0.019333011116481	112.65 11265795189	0 0	年1回 5	10,343円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,244 10244	-1 -1	-0.01 -0.0097608589555881	100.68 10068359960	0 0	年1回 5	10,244円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,209 10209	-2 -2	-0.02 -0.019586720203702	127.92 12792649048	0 0	年1回 5	10,209円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,052 10052	-3 -3	-0.03 -0.029835902536052	66.33 6633322365	0 0	年1回 5	10,052円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		9,982 9982	-3 -3	-0.03 -0.030045067601402	44.63 4463003796	0 0	年1回 5	9,982円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		9,940 9940	0 0	0.00 0	27.85 2785262940	0 0	年1回 5	9,940円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		9,930 9930	-2 -2	-0.02 -0.020136931131696	84.77 8477839224	0 0	年1回 5	9,930円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		9,984 9984	-1 -1	-0.01 -0.010015022533801	92.25 9225498682	0 0	年1回 5	9,984円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		9,877 9877	-4 -4	-0.04 -0.040481732618156	19.82 1982068596	0 0	年1回 5	9,877円 -4円（-0.04％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602		9,905 9905	-3 -3	-0.03 -0.030278562777553	53.31 5331227516	-	年1回 5	9,905円 -3円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	成長	9,911 9911	0 0	0.00 0	92.39 9239497132	-	年1回 5	9,911円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	成長	10,439 10439	0 0	0.00 0	29.23 2923781852	-	年1回 5	10,439円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	成長	9,820 9820	-29 -29	-0.29 -0.29444613666362	97.64 9764500058	-	年1回 5	9,820円 -29円（-0.29％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	成長	10,389 10389	-30 -30	-0.29 -0.28793550244745	53.49 5349773037	-	年1回 5	10,389円 -30円（-0.29％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	成長	10,012 10012	+8 8	+0.08 0.079968012794882	75.18 7518822548	-	年1回 5	10,012円 +8円（+0.08％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	成長	10,558 10558	+8 8	+0.08 0.075829383886256	92.42 9242875955	-	年1回 5	10,558円 +8円（+0.08％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	19,071 19071	+30 30	+0.16 0.15755475027572	26.99 2699107492	0 0	年1回 5	19,071円 +30円（+0.16％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,540 10540	+17 17	+0.16 0.16155088852989	5.49 549193177	0 0	年1回 5	10,540円 +17円（+0.16％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		15,886 15886	+23 23	+0.14 0.14499148962996	18.09 1809582148	45 45	毎月 1	15,886円 +23円（+0.14％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,836 8836	+12 12	+0.14 0.13599274705349	2.38 238473180	20 20	毎月 1	8,836円 +12円（+0.14％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	14,383 14383	-17 -17	-0.12 -0.11805555555556	745.38 74538983464	0 0	年1回 5	14,383円 -17円（-0.12％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,098 8098	-14 -14	-0.17 -0.17258382642998	167.87 16787477244	0 0	年1回 5	8,098円 -14円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		14,724 14724	-36 -36	-0.24 -0.24390243902439	139.69 13969983390	0 0	年1回 5	14,724円 -36円（-0.24％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,442 8442	-14 -14	-0.17 -0.16556291390728	186.17 18617591452	0 0	年1回 5	8,442円 -14円（-0.17％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,475 6475	-15 -15	-0.23 -0.23112480739599	210.63 21063375375	55 55	年4回 3	6,475円 -15円（-0.23％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,532 6532	-8 -8	-0.12 -0.12232415902141	54.95 5495558470	5 5	毎月 1	6,532円 -8円（-0.12％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,981 11981	-32 -32	-0.27 -0.26637809040206	9.01 901983718	25 25	毎月 1	11,981円 -32円（-0.27％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		7,850 7850	+35 35	+0.45 0.44785668586052	10.55 1055441857	20 20	毎月 1	7,850円 +35円（+0.45％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,941 3941	+25 25	+0.64 0.63840653728294	40.11 4011558567	10 10	毎月 1	3,941円 +25円（+0.64％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,942 9942	0 0	0.00 0	0.00 994210	0 0	年2回 4	9,942円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		6,730 6730	+39 39	+0.58 0.58287251531909	382.05 38205687448	5 5	毎月 1	6,730円 +39円（+0.58％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	14,958 14958	+87 87	+0.59 0.58503126891265	30.96 3096770130	0 0	年1回 5	14,958円 +87円（+0.59％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,568 2568	-1 -1	-0.04 -0.038925652004671	182.64 18264643733	15 15	毎月 1	2,568円 -1円（-0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	25,886 25886	-11 -11	-0.04 -0.042475962466695	8.08 808998455	0 0	年1回 5	25,886円 -11円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,767 4767	+1 1	+0.02 0.020981955518254	83.59 8359304115	20 20	毎月 1	4,767円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		6,360 6360	+1 1	+0.02 0.015725743041359	584.50 58450940423	20 20	毎月 1	6,360円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,937 12937	+2 2	+0.02 0.015461925009664	19.77 1977358835	0 0	年1回 5	12,937円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	27,139 27139	+5 5	+0.02 0.018427065674062	878.23 87823854167	0 0	年1回 5	27,139円 +5円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		6,602 6602	+38 38	+0.58 0.57891529555149	247.92 24792252589	5 5	毎月 1	6,602円 +38円（+0.58％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	15,640 15640	+91 91	+0.59 0.58524663965528	1.27 127659904	0 0	年1回 5	15,640円 +91円（+0.59％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		6,077 6077	-4 -4	-0.07 -0.065778654826509	30.40 3040607549	30 30	毎月 1	6,077円 -4円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,644 6644	+3 3	+0.05 0.045173919590423	19.43 1943011337	10 10	毎月 1	6,644円 +3円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,659 7659	-8 -8	-0.10 -0.1043432894222	82.55 8255935523	35 35	毎月 1	7,659円 -8円（-0.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,619 4619	+29 29	+0.63 0.6318082788671	98.25 9825162031	15 15	毎月 1	4,619円 +29円（+0.63％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		4,287 4287	+11 11	+0.26 0.25724976613658	3.17 317378900	25 25	毎月 1	4,287円 +11円（+0.26％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		3,394 3394	+28 28	+0.83 0.83184789067142	74.28 7428941156	10 10	毎月 1	3,394円 +28円（+0.83％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	22,858 22858	-28 -28	-0.12 -0.12234553875732	258.19 25819383723	0 0	年1回 5	22,858円 -28円（-0.12％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券		2,261 2261	-7 -7	-0.31 -0.30864197530864	122.65 12265178439	3 3	毎月 1	2,261円 -7円（-0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,920 4920	+5 5	+0.10 0.10172939979654	36.43 3643098656	10 10	毎月 1	4,920円 +5円（+0.10％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ		9,489 9489	-14 -14	-0.15 -0.14732189834789	100.18 10018198615	5 5	毎月 1	9,489円 -14円（-0.15％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		11,233 11233	-17 -17	-0.15 -0.15111111111111	18.11 1811351122	40 40	年4回 3	11,233円 -17円（-0.15％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		8,653 8653	+33 33	+0.38 0.38283062645012	776.34 77634093522	5 5	毎月 1	8,653円 +33円（+0.38％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	17,399 17399	+67 67	+0.39 0.38656819755366	9.82 982134523	0 0	年1回 5	17,399円 +67円（+0.39％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		18,042 18042	-22 -22	-0.12 -0.12178919397697	67.23 6723501532	0 0	年1回 5	18,042円 -22円（-0.12％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,683 4683	+4 4	+0.09 0.085488352212011	28.63 2863782877	15 15	毎月 1	4,683円 +4円（+0.09％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,726 7726	-11 -11	-0.14 -0.14217396923872	14.59 1459739830	5 5	毎月 1	7,726円 -11円（-0.14％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,409 7409	-13 -13	-0.18 -0.17515494475883	135.36 13536745333	50 50	年2回 4	7,409円 -13円（-0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		13,722 13722	-16 -16	-0.12 -0.11646527878876	141.13 14113872295	100 100	年2回 4	13,722円 -16円（-0.12％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,851 9851	-11 -11	-0.11 -0.11153924153316	33.08 3308683267	5 5	毎月 1	9,851円 -11円（-0.11％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		9,105 9105	-10 -10	-0.11 -0.10970927043335	22.90 2290930979	5 5	毎月 1	9,105円 -10円（-0.11％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		10,214 10214	-23 -23	-0.22 -0.22467519781186	950.74 95074110755	15 15	毎月 1	10,214円 -23円（-0.22％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	11,651 11651	-26 -26	-0.22 -0.22265992977648	266.41 26641826157	30 30	年2回 4	11,651円 -26円（-0.22％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,601 8601	-6 -6	-0.07 -0.069710700592541	6.14 614197983	120 120	年2回 4	8,601円 -6円（-0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		15,019 15019	-9 -9	-0.06 -0.059888208677136	15.69 1569267590	140 140	年2回 4	15,019円 -9円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		13,063 13063	-8 -8	-0.06 -0.061204192487185	43.65 4365604049	30 30	毎月 1	13,063円 -8円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		14,702 14702	-18 -18	-0.12 -0.12228260869565	137.26 13726496146	0 0	年1回 5	14,702円 -18円（-0.12％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		20,085 20085	+76 76	+0.38 0.37982907691539	28.28 2828208034	0 0	年1回 5	20,085円 +76円（+0.38％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		44,196 44196	+6 6	+0.01 0.013577732518669	131.36 13136243026	0 0	年1回 5	44,196円 +6円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		25,745 25745	-32 -32	-0.12 -0.12414167668852	189.50 18950788965	0 0	年1回 5	25,745円 -32円（-0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,675 12675	-1 -1	-0.01 -0.0078889239507731	7.10 710537387	115 115	年1回 5	12,675円 -1円（-0.01％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	11,091 11091	-48 -48	-0.43 -0.43091839482898	4.09 409213016	0 0	年1回 5	11,091円 -48円（-0.43％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	13,072 13072	-51 -51	-0.39 -0.38863064847977	105.34 10534778628	0 0	年1回 5	13,072円 -51円（-0.39％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,926 10926	-48 -48	-0.44 -0.43739748496446	4.72 472743982	40 40	年4回 3	10,926円 -48円（-0.44％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	12,637 12637	-49 -49	-0.39 -0.38625256187924	74.65 7465022274	50 50	年4回 3	12,637円 -49円（-0.39％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	15,917 15917	-160 -160	-1.00 -0.99521054923182	200.27 20027105031	0 0	年1回 5	15,917円 -160円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,349 7349	-74 -74	-1.00 -0.99690152229557	605.39 60539715551	50 50	毎月 1	7,349円 -74円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	10,231 10231	-103 -103	-1.00 -0.99670988968454	1.46 146105747	50 50	隔月 2	10,231円 -103円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	19,482 19482	-196 -196	-1.00 -0.99603618253888	65.86 6586677656	0 0	年1回 5	19,482円 -196円（-1.00％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		16,582 16582	-167 -167	-1.00 -0.9970744522061	152.95 15295525019	0 0	年1回 5	16,582円 -167円（-1.00％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト		3,575 3575	-36 -36	-1.00 -0.99695375242315	508.10 50810014400	20 20	毎月 1	3,575円 -36円（-1.00％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	成長	13,507 13507	-136 -136	-1.00 -0.9968482005424	21.58 2158060304	10 10	年2回 4	13,507円 -136円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,391 3391	-36 -36	-1.05 -1.0504814706741	423.84 42384382643	25 25	毎月 1	3,391円 -36円（-1.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	2,816 2816	-30 -30	-1.05 -1.0541110330288	47.81 4781542142	40 40	隔月 2	2,816円 -30円（-1.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	18,282 18282	-193 -193	-1.04 -1.0446549391069	126.41 12641079007	0 0	年1回 5	18,282円 -193円（-1.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		7,653 7653	-81 -81	-1.05 -1.0473235065943	33.45 3345691636	20 20	毎月 1	7,653円 -81円（-1.05％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,243 7243	-68 -68	-0.93 -0.93010532074956	263.67 26367702105	40 40	毎月 1	7,243円 -68円（-0.93％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	20,218 20218	-190 -190	-0.93 -0.93100744805958	42.72 4272844234	0 0	年1回 5	20,218円 -190円（-0.93％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		7,729 7729	-73 -73	-0.94 -0.93565752371187	116.36 11636702652	35 35	毎月 1	7,729円 -73円（-0.94％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	19,727 19727	-186 -186	-0.93 -0.93406317481043	34.20 3420596544	0 0	年1回 5	19,727円 -186円（-0.93％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		8,496 8496	-80 -80	-0.93 -0.93283582089552	108.91 10891307912	40 40	毎月 1	8,496円 -80円（-0.93％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	10,541 10541	-100 -100	-0.94 -0.93976130062964	5.97 597163273	40 40	隔月 2	10,541円 -100円（-0.94％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		5,949 5949	+5 5	+0.08 0.084118438761777	15.76 1576154447	35 35	毎月 1	5,949円 +5円（+0.08％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		8,904 8904	-7 -7	-0.08 -0.078554595443833	37.80 3780313072	35 35	毎月 1	8,904円 -7円（-0.08％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,827 5827	+35 35	+0.60 0.6042817679558	17.26 1726621852	25 25	毎月 1	5,827円 +35円（+0.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		2,341 2341	+19 19	+0.82 0.8182601205857	71.03 7103003149	13 13	毎月 1	2,341円 +19円（+0.82％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,217 8217	-76 -76	-0.92 -0.91643554805257	444.66 44466562720	45 45	毎月 1	8,217円 -76円（-0.92％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	14,673 14673	-156 -156	-1.05 -1.0519927169735	147.06 14706645627	340 340	年2回 4	14,673円 -156円（-1.05％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート		3,192 3192	-32 -32	-0.99 -0.99255583126551	22.87 2287572130	20 20	毎月 1	3,192円 -32円（-0.99％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	21,776 21776	-72 -72	-0.33 -0.32954961552545	448.15 44815655167	0 0	年1回 5	21,776円 -72円（-0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	11,769 11769	-45 -45	-0.38 -0.38090401218893	5.86 586662895	0 0	年1回 5	11,769円 -45円（-0.38％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		22,182 22182	-72 -72	-0.32 -0.32353734160151	138.21 13821630529	0 0	年1回 5	22,182円 -72円（-0.32％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		11,196 11196	-19 -19	-0.17 -0.16941596076683	11.97 1197519793	10 10	毎月 1	11,196円 -19円（-0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,986 3986	-14 -14	-0.35 -0.35	1,866.18 186618455421	10 10	毎月 1	3,986円 -14円（-0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	13,777 13777	-51 -51	-0.37 -0.36881689326005	28.72 2872416451	45 45	隔月 2	13,777円 -51円（-0.37％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		6,144 6144	-11 -11	-0.18 -0.178716490658	519.57 51957684659	15 15	毎月 1	6,144円 -11円（-0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,720 1720	-10 -10	-0.58 -0.57803468208092	3,278.91 327891724005	15 15	毎月 1	1,720円 -10円（-0.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	13,049 13049	-72 -72	-0.55 -0.54873866321165	3.79 379270116	30 30	隔月 2	13,049円 -72円（-0.55％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	27,877 27877	-155 -155	-0.55 -0.55293949771689	113.00 11300355605	0 0	年1回 5	27,877円 -155円（-0.55％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		12,613 12613	+39 39	+0.31 0.31016383012566	120.14 12014383263	25 25	毎月 1	12,613円 +39円（+0.31％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		19,581 19581	-64 -64	-0.33 -0.32578264189361	120.67 12067131666	0 0	年1回 5	19,581円 -64円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		27,335 27335	-274 -274	-0.99 -0.99243000470861	96.10 9610806437	0 0	年1回 5	27,335円 -274円（-0.99％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		30,203 30203	-284 -284	-0.93 -0.93154459277725	26.65 2665186164	0 0	年1回 5	30,203円 -284円（-0.93％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		28,561 28561	-286 -286	-0.99 -0.99143758449752	168.96 16896138666	0 0	年1回 5	28,561円 -286円（-0.99％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		15,375 15375	-154 -154	-0.99 -0.9916929615558	2.82 282529800	0 0	年1回 5	15,375円 -154円（-0.99％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		20,121 20121	-66 -66	-0.33 -0.3269430821816	13.33 1333367074	0 0	年1回 5	20,121円 -66円（-0.33％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		17,816 17816	-32 -32	-0.18 -0.17929179740027	16.20 1620875464	0 0	年1回 5	17,816円 -32円（-0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金		10,000 10000	-	-	0.30 30000000	-	年1回 5	10,000円 -円（-％）
	8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２		10,243 10243	-12 -12	-0.12 -0.11701608971234	43.07 4307624608	-	年2回 4	10,243円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		9,641 9641	-11 -11	-0.11 -0.11396601740572	72.80 7280189130	-	年1回 5	9,641円 -11円（-0.11％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		11,935 11935	+13 13	+0.11 0.10904210702902	1.03 103951878	0 0	年1回 5	11,935円 +13円（+0.11％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		12,311 12311	+15 15	+0.12 0.12199089134678	0.48 48754731	0 0	年1回 5	12,311円 +15円（+0.12％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		12,697 12697	+17 17	+0.13 0.13406940063091	0.30 30387173	0 0	年1回 5	12,697円 +17円（+0.13％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		13,077 13077	+19 19	+0.15 0.14550467146577	0.34 34620770	0 0	年1回 5	13,077円 +19円（+0.15％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		13,444 13444	+21 21	+0.16 0.15644788795351	0.17 17805266	0 0	年1回 5	13,444円 +21円（+0.16％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		13,584 13584	+22 22	+0.16 0.16221796195251	0.21 21355718	0 0	年1回 5	13,584円 +22円（+0.16％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		13,636 13636	+22 22	+0.16 0.16159835463493	0.19 19798483	0 0	年1回 5	13,636円 +22円（+0.16％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		13,608 13608	+21 21	+0.15 0.15455950540958	0.26 26908686	0 0	年1回 5	13,608円 +21円（+0.15％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	10,418 10418	-2 -2	-0.02 -0.019193857965451	11.41 1141277062	0 0	年1回 5	10,418円 -2円（-0.02％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	11,577 11577	+15 15	+0.13 0.12973533990659	37.22 3722608583	0 0	年1回 5	11,577円 +15円（+0.13％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	12,301 12301	+29 29	+0.24 0.23631029986962	13.21 1321471299	0 0	年1回 5	12,301円 +29円（+0.24％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,442 9442	-17 -17	-0.18 -0.17972301511788	6.92 692821293	0 0	毎月 1	9,442円 -17円（-0.18％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,550 9550	-13 -13	-0.14 -0.13594060441284	9.14 914197310	0 0	毎月 1	9,550円 -13円（-0.14％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		9,500 9500	-26 -26	-0.27 -0.27293722443838	4.13 413403897	0 0	毎月 1	9,500円 -26円（-0.27％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	14,180 14180	+39 39	+0.28 0.27579379110388	28.01 2801667295	0 0	年1回 5	14,180円 +39円（+0.28％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,282 9282	+8 8	+0.09 0.086262669829631	1.73 173733538	0 0	年1回 5	9,282円 +8円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	17,263 17263	+7 7	+0.04 0.040565600370885	8.79 879419433	0 0	年1回 5	17,263円 +7円（+0.04％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,014 7014	-7 -7	-0.10 -0.099700897308076	17.14 1714464904	30 30	毎月 1	7,014円 -7円（-0.10％）
	8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	26,479 26479	-19 -19	-0.07 -0.071703524794324	285.85 28585991204	0 0	年1回 5	26,479円 -19円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,079 10079	-3 -3	-0.03 -0.029756000793493	7.32 732313204	0 0	年1回 5	10,079円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,069 9069	-3 -3	-0.03 -0.033068783068783	0.20 20096477	0 0	年1回 5	9,069円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,412 8412	-6 -6	-0.07 -0.071275837491091	3.05 305617323	0 0	年1回 5	8,412円 -6円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,770 7770	-8 -8	-0.10 -0.1028542041656	3.80 380494323	0 0	年1回 5	7,770円 -8円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,168 7168	-10 -10	-0.14 -0.13931457230426	14.65 1465505540	0 0	年1回 5	7,168円 -10円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,591 9591	-3 -3	-0.03 -0.031269543464665	6.07 607692537	0 0	年1回 5	9,591円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,334 9334	-6 -6	-0.06 -0.06423982869379	9.02 902165812	0 0	年1回 5	9,334円 -6円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		9,078 9078	-9 -9	-0.10 -0.099042588312975	26.05 2605337849	0 0	年1回 5	9,078円 -9円（-0.10％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,786 8786	-12 -12	-0.14 -0.13639463514435	31.35 3135688785	0 0	年1回 5	8,786円 -12円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	11,628 11628	-12 -12	-0.10 -0.10309278350515	18.28 1828933134	0 0	年2回 4	11,628円 -12円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,208 9208	-10 -10	-0.11 -0.10848340203949	28.77 2877019319	45 45	隔月 2	9,208円 -10円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,273 7273	-10 -10	-0.14 -0.13730605519703	40.16 4016271895	85 85	隔月 2	7,273円 -10円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,661 9661	-4 -4	-0.04 -0.041386445938955	122.15 12215923871	0 0	年1回 5	9,661円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,618 9618	-4 -4	-0.04 -0.041571398877572	371.33 37133749846	0 0	年1回 5	9,618円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,610 9610	-4 -4	-0.04 -0.041605991262742	73.03 7303359148	0 0	年1回 5	9,610円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,589 9589	-4 -4	-0.04 -0.041697070780778	122.96 12296695934	0 0	年1回 5	9,589円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,592 9592	-5 -5	-0.05 -0.052099614462853	76.34 7634081142	0 0	年1回 5	9,592円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,587 9587	-5 -5	-0.05 -0.052126772310259	45.77 4577240468	0 0	年1回 5	9,587円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,569 9569	-5 -5	-0.05 -0.052224775433466	61.58 6158474527	0 0	年1回 5	9,569円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,490 9490	-5 -5	-0.05 -0.052659294365456	60.20 6020054641	0 0	年1回 5	9,490円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,462 9462	-5 -5	-0.05 -0.052815041723883	60.04 6004976501	0 0	年1回 5	9,462円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,434 9434	-6 -6	-0.06 -0.063559322033898	12.18 1218559474	0 0	年1回 5	9,434円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,416 9416	-5 -5	-0.05 -0.053072922195096	102.32 10232285398	0 0	年1回 5	9,416円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,396 9396	-6 -6	-0.06 -0.063816209317167	208.51 20851129614	0 0	年1回 5	9,396円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,398 9398	-9 -9	-0.10 -0.095673434676305	84.47 8447726942	0 0	年1回 5	9,398円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,308 9308	-7 -7	-0.08 -0.075147611379495	19.37 1937715223	0 0	年1回 5	9,308円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,293 9293	-7 -7	-0.08 -0.075268817204301	54.71 5471360117	0 0	年1回 5	9,293円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,271 9271	-7 -7	-0.08 -0.075447294675577	108.38 10838583564	0 0	年1回 5	9,271円 -7円（-0.08％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,245 9245	-8 -8	-0.09 -0.086458445909435	17.70 1770218489	0 0	年1回 5	9,245円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,207 9207	-9 -9	-0.10 -0.09765625	197.14 19714157076	0 0	年1回 5	9,207円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,194 9194	-10 -10	-0.11 -0.10864841373316	50.17 5017365275	0 0	年1回 5	9,194円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,162 9162	-10 -10	-0.11 -0.10902747492368	33.13 3313043959	0 0	年1回 5	9,162円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,131 9131	-10 -10	-0.11 -0.10939722131058	36.00 3600157793	0 0	年1回 5	9,131円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,108 9108	-10 -10	-0.11 -0.10967317394165	69.34 6934244731	0 0	年1回 5	9,108円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,057 9057	-11 -11	-0.12 -0.12130569033966	6.60 660246672	0 0	年1回 5	9,057円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		8,701 8701	-21 -21	-0.24 -0.24077046548957	4.05 405932169	0 0	年1回 5	8,701円 -21円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,934 9934	-3 -3	-0.03 -0.030190198248969	896.57 89657521327	15 15	年1回 5	9,934円 -3円（-0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,042 10042	-4 -4	-0.04 -0.039816842524388	106.94 10694890954	80 80	年1回 5	10,042円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,617 9617	-9 -9	-0.09 -0.093496779555371	9.96 996406200	60 60	年1回 5	9,617円 -9円（-0.09％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,743 9743	-8 -8	-0.08 -0.082042867398216	316.69 31669599870	0 0	年1回 5	9,743円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	8,963 8963	+7 7	+0.08 0.07815989280929	0.97 97380862	0 0	年1回 5	8,963円 +7円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	12,303 12303	-9 -9	-0.07 -0.073099415204678	1.67 167044545	0 0	年1回 5	12,303円 -9円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	14,435 14435	-9 -9	-0.06 -0.062309609526447	21.32 2132185867	0 0	年1回 5	14,435円 -9円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	18,122 18122	-3 -3	-0.02 -0.016551724137931	6.36 636466235	0 0	年1回 5	18,122円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	21,636 21636	+8 8	+0.04 0.036989088218975	9.01 901178461	0 0	年1回 5	21,636円 +8円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	20,154 20154	+16 16	+0.08 0.079451782699374	1,290.77 129077883088	0 0	年1回 5	20,154円 +16円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	11,058 11058	-2 -2	-0.02 -0.018083182640145	70.61 7061566988	0 0	年1回 5	11,058円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	15,071 15071	-11 -11	-0.07 -0.072934624055165	388.67 38867962161	0 0	年1回 5	15,071円 -11円（-0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	20,314 20314	-9 -9	-0.04 -0.044284800472371	456.39 45639366075	0 0	年1回 5	20,314円 -9円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,450 9450	+5 5	+0.05 0.052938062466914	3.83 383861710	0 0	年1回 5	9,450円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,983 11983	-5 -5	-0.04 -0.041708375041708	120.96 12096273094	0 0	年1回 5	11,983円 -5円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	15,231 15231	-4 -4	-0.03 -0.026255333114539	267.64 26764688759	0 0	年1回 5	15,231円 -4円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	19,280 19280	+4 4	+0.02 0.020751193193609	190.74 19074412887	0 0	年1回 5	19,280円 +4円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	23,514 23514	+16 16	+0.07 0.068090901353307	237.62 23762974613	0 0	年1回 5	23,514円 +16円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,497 10497	-3 -3	-0.03 -0.028571428571429	2,166.99 216699744509	80 80	年2回 4	10,497円 -3円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		11,074 11074	-3 -3	-0.03 -0.027083145255936	166.35 16635901884	0 0	年1回 5	11,074円 -3円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		12,160 12160	+3 3	+0.02 0.024677140741959	62.77 6277011771	0 0	年1回 5	12,160円 +3円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		13,068 13068	+11 11	+0.08 0.08424599831508	55.16 5516662957	0 0	年1回 5	13,068円 +11円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		12,844 12844	+10 10	+0.08 0.077918030232196	34.46 3446165374	0 0	年1回 5	12,844円 +10円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		13,042 13042	+10 10	+0.08 0.076734192756292	29.54 2954631776	0 0	年1回 5	13,042円 +10円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		12,790 12790	+11 11	+0.09 0.086078722904766	19.51 1951978420	0 0	年1回 5	12,790円 +11円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		11,681 11681	+10 10	+0.09 0.085682460800274	8.44 844981274	0 0	年1回 5	11,681円 +10円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		11,376 11376	+9 9	+0.08 0.079176563737134	0.31 31998739	0 0	年1回 5	11,376円 +9円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,901 11901	-3 -3	-0.03 -0.025201612903226	454.82 45482641516	0 0	年2回 4	11,901円 -3円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,610 10610	-7 -7	-0.07 -0.065931995855703	537.07 53707341766	0 0	年1回 5	10,610円 -7円（-0.07％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		15,468 15468	-70 -70	-0.45 -0.45050843094349	5.92 592212514	0 0	年1回 5	15,468円 -70円（-0.45％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		28,746 28746	-127 -127	-0.44 -0.43985730613376	20.72 2072002972	0 0	年1回 5	28,746円 -127円（-0.44％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		10,364 10364	+2 2	+0.02 0.019301293186644	39.47 3947002076	0 0	年2回 4	10,364円 +2円（+0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,701 9701	+2 2	+0.02 0.020620682544592	100.03 10003155418	0 0	年2回 4	9,701円 +2円（+0.02％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,595 9595	-7 -7	-0.07 -0.072901478858571	904.48 90448673046	10 10	隔月 2	9,595円 -7円（-0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,153 10153	-7 -7	-0.07 -0.068897637795276	6.52 652167526	0 0	年1回 5	10,153円 -7円（-0.07％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	11,302 11302	+13 13	+0.12 0.11515634688635	3.63 363600901	0 0	年1回 5	11,302円 +13円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	11,094 11094	+10 10	+0.09 0.090220137134608	40.50 4050852240	30 30	隔月 2	11,094円 +10円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	18,650 18650	+22 22	+0.12 0.11810178226326	5.55 555464456	0 0	年1回 5	18,650円 +22円（+0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		13,760 13760	+43 43	+0.31 0.31347962382445	27.42 2742825936	15 15	毎月 1	13,760円 +43円（+0.31％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		16,650 16650	+115 115	+0.70 0.69549440580587	36.71 3671504257	20 20	毎月 1	16,650円 +115円（+0.70％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	16,526 16526	+44 44	+0.27 0.26695789345953	1.16 116146150	0 0	年1回 5	16,526円 +44円（+0.27％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,447 7447	-7 -7	-0.09 -0.093909310437349	1.65 165678090	10 10	毎月 1	7,447円 -7円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		15,818 15818	-15 -15	-0.09 -0.094738836607086	35.05 3505388535	20 20	毎月 1	15,818円 -15円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		8,186 8186	+19 19	+0.23 0.23264356556875	22.93 2293907259	20 20	毎月 1	8,186円 +19円（+0.23％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	10,007 10007	-10 -10	-0.10 -0.099830288509534	2.46 246523334	0 0	年1回 5	10,007円 -10円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	20,405 20405	-20 -20	-0.10 -0.097919216646267	37.00 3700248943	0 0	年1回 5	20,405円 -20円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		16,434 16434	+39 39	+0.24 0.23787740164684	9.18 918169689	0 0	年1回 5	16,434円 +39円（+0.24％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,854 9854	+55 55	+0.56 0.56128176344525	1.68 168818290	100 100	年4回 3	9,854円 +55円（+0.56％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		14,172 14172	+78 78	+0.55 0.5534269902086	42.23 4223749459	200 200	年4回 3	14,172円 +78円（+0.55％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		13,667 13667	+75 75	+0.55 0.55179517363155	1.91 191328262	0 0	年1回 5	13,667円 +75円（+0.55％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		27,847 27847	+154 154	+0.56 0.55609720868089	26.26 2626839308	0 0	年1回 5	27,847円 +154円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		30,258 30258	+169 169	+0.56 0.56166705440526	149.32 14932120718	0 0	年1回 5	30,258円 +169円（+0.56％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		11,158 11158	+62 62	+0.56 0.55875991348234	566.16 56616969536	250 250	年4回 3	11,158円 +62円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		14,180 14180	+79 79	+0.56 0.56024395432948	9.94 994257417	0 0	年1回 5	14,180円 +79円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		10,316 10316	+57 57	+0.56 0.55560970854859	9.55 955652289	0 0	年4回 3	10,316円 +57円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,379 4379	-7 -7	-0.16 -0.15959872321021	175.21 17521316356	52 52	毎月 1	4,379円 -7円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,706 1706	-4 -4	-0.23 -0.23391812865497	4.43 443997885	21 21	毎月 1	1,706円 -4円（-0.23％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		15,010 15010	+20 20	+0.13 0.13342228152101	64.52 6452380697	0 0	年2回 4	15,010円 +20円（+0.13％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	19,525 19525	+35 35	+0.18 0.17957927142124	5.51 551709731	15 15	隔月 2	19,525円 +35円（+0.18％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	24,816 24816	+45 45	+0.18 0.1816640426305	236.79 23679918043	0 0	年1回 5	24,816円 +45円（+0.18％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	56,234 56234	+172 172	+0.31 0.30680318219115	29.03 2903304643	0 0	年1回 5	56,234円 +172円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		13,506 13506	-11 -11	-0.08 -0.081379004216912	18.37 1837673528	15 15	毎月 1	13,506円 -11円（-0.08％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		13,743 13743	-14 -14	-0.10 -0.10176637348259	49.39 4939068092	20 20	毎月 1	13,743円 -14円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		14,643 14643	+9 9	+0.06 0.06150061500615	29.14 2914697461	120 120	年2回 4	14,643円 +9円（+0.06％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		12,724 12724	-1 -1	-0.01 -0.0078585461689587	165.05 16505993801	15 15	毎月 1	12,724円 -1円（-0.01％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		21,345 21345	+87 87	+0.41 0.40925769122213	60.16 6016564320	195 195	年2回 4	21,345円 +87円（+0.41％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	15,354 15354	+103 103	+0.68 0.67536554980001	25.21 2521465665	40 40	隔月 2	15,354円 +103円（+0.68％）
	8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	15,282 15282	-58 -58	-0.38 -0.3780964797914	37.91 3791945651	20 20	隔月 2	15,282円 -58円（-0.38％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		12,203 12203	+5 5	+0.04 0.040990326282997	34.96 3496370790	20 20	毎月 1	12,203円 +5円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,565 10565	+15 15	+0.14 0.14218009478673	61.73 6173908117	10 10	毎月 1	10,565円 +15円（+0.14％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		14,160 14160	+36 36	+0.25 0.25488530161427	13.09 1309994583	10 10	年2回 4	14,160円 +36円（+0.25％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		19,616 19616	+71 71	+0.36 0.36326426195958	11.47 1147375302	20 20	年2回 4	19,616円 +71円（+0.36％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		25,976 25976	+115 115	+0.44 0.44468504698194	7.12 712838769	30 30	年2回 4	25,976円 +115円（+0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,155 12155	+24 24	+0.20 0.19784024400297	4.86 486504889	0 0	年1回 5	12,155円 +24円（+0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,344 13344	+25 25	+0.19 0.18770177941287	19.71 1971347979	0 0	年1回 5	13,344円 +25円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		17,307 17307	+59 59	+0.34 0.34206864564007	25.99 2599205900	10 10	年1回 5	17,307円 +59円（+0.34％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		30,197 30197	+140 140	+0.47 0.46578168147187	7.66 766104123	30 30	年1回 5	30,197円 +140円（+0.47％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		11,912 11912	-37 -37	-0.31 -0.30964934304126	1.72 172367579	5 5	年1回 5	11,912円 -37円（-0.31％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		16,051 16051	-72 -72	-0.45 -0.44656701606401	3.33 333290072	5 5	年1回 5	16,051円 -72円（-0.45％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		12,087 12087	-35 -35	-0.29 -0.28873123246989	2.12 212968140	5 5	年1回 5	12,087円 -35円（-0.29％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		11,057 11057	+30 30	+0.27 0.27205949034189	0.47 47814768	5 5	年1回 5	11,057円 +30円（+0.27％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		16,031 16031	+77 77	+0.48 0.48263758305127	0.66 66857314	5 5	年1回 5	16,031円 +77円（+0.48％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		11,211 11211	+32 32	+0.29 0.28625100635119	0.05 5726241	5 5	年1回 5	11,211円 +32円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,257 10257	+17 17	+0.17 0.166015625	59.22 5922994065	30 30	年2回 4	10,257円 +17円（+0.17％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		18,245 18245	-92 -92	-0.50 -0.50171783825053	1.14 114636276	5 5	年1回 5	18,245円 -92円（-0.50％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		22,105 22105	-114 -114	-0.51 -0.51307439578739	0.73 73407240	5 5	年1回 5	22,105円 -114円（-0.51％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		15,811 15811	-81 -81	-0.51 -0.50969041026932	10.04 1004166634	80 80	年1回 5	15,811円 -81円（-0.51％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		13,983 13983	+33 33	+0.24 0.23655913978495	218.67 21867441109	0 0	年1回 5	13,983円 +33円（+0.24％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		17,054 17054	+54 54	+0.32 0.31764705882353	203.10 20310918610	0 0	年1回 5	17,054円 +54円（+0.32％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		25,626 25626	+103 103	+0.40 0.40355757552012	257.86 25786375743	0 0	年1回 5	25,626円 +103円（+0.40％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,682 10682	+3 3	+0.03 0.028092518026032	238.62 23862109461	0 0	年1回 5	10,682円 +3円（+0.03％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,603 11603	+14 14	+0.12 0.12080421088964	10.58 1058330393	0 0	年1回 5	11,603円 +14円（+0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		16,142 16142	+25 25	+0.16 0.15511571632438	197.82 19782308529	0 0	年1回 5	16,142円 +25円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		19,029 19029	+30 30	+0.16 0.15790304752882	135.27 13527041566	0 0	年1回 5	19,029円 +30円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		29,293 29293	+58 58	+0.20 0.19839233795109	132.14 13214146831	0 0	年1回 5	29,293円 +58円（+0.20％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		44,043 44043	+97 97	+0.22 0.22072543576207	190.63 19063889079	0 0	年1回 5	44,043円 +97円（+0.22％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		41,419 41419	+88 88	+0.21 0.21291524521546	93.65 9365820756	0 0	年1回 5	41,419円 +88円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		18,555 18555	+43 43	+0.23 0.23228176318064	65.36 6536087478	0 0	年1回 5	18,555円 +43円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		24,798 24798	+93 93	+0.38 0.37644201578628	137.86 13786062923	0 0	年1回 5	24,798円 +93円（+0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		31,578 31578	+153 153	+0.49 0.48687350835322	129.29 12929356813	0 0	年1回 5	31,578円 +153円（+0.49％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		19,732 19732	+48 48	+0.24 0.24385287543182	256.16 25616772111	0 0	年1回 5	19,732円 +48円（+0.24％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		30,569 30569	+103 103	+0.34 0.33808179610057	624.82 62482184961	0 0	年1回 5	30,569円 +103円（+0.34％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		44,508 44508	+180 180	+0.41 0.40606388738495	618.31 61831449032	0 0	年1回 5	44,508円 +180円（+0.41％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		16,098 16098	+42 42	+0.26 0.26158445440957	120.23 12023234425	0 0	年1回 5	16,098円 +42円（+0.26％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		23,955 23955	+90 90	+0.38 0.37712130735387	407.35 40735406109	0 0	年1回 5	23,955円 +90円（+0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		33,968 33968	+159 159	+0.47 0.47028897630808	452.72 45272130907	0 0	年1回 5	33,968円 +159円（+0.47％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	成長	13,319 13319	-110 -110	-0.82 -0.81912279395338	26.21 2621409718	-	年1回 5	13,319円 -110円（-0.82％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	22,476 22476	+21 21	+0.09 0.093520374081496	3.07 307495696	0 0	年1回 5	22,476円 +21円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,679 10679	+10 10	+0.09 0.093729496672603	1.33 133448088	0 0	年1回 5	10,679円 +10円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,490 13490	+12 12	+0.09 0.089033981302864	16.73 1673580026	50 50	毎月 1	13,490円 +12円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,656 7656	+7 7	+0.09 0.091515230749118	7.23 723013127	20 20	毎月 1	7,656円 +7円（+0.09％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		20,822 20822	-169 -169	-0.81 -0.80510695059788	115.86 11586749198	0 0	年1回 5	20,822円 -169円（-0.81％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	23,973 23973	+304 304	+1.28 1.2843804131987	53.18 5318706600	0 0	年1回 5	23,973円 +304円（+1.28％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	成長	11,066 11066	-1 -1	-0.01 -0.0090358724134815	56.43 5643315549	10 10	年4回 3	11,066円 -1円（-0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	30,894 30894	+255 255	+0.83 0.83227259375306	61.17 6117039300	273 273	年2回 4	30,894円 +255円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	60,583 60583	-614 -614	-1.00 -1.0033171560697	6,070.65 607065962602	355 355	年2回 4	60,583円 -614円（-1.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	387,505 387505	+3,850 3850	+1.00 1.0035057538674	8,090.06 809006199988	3,230 3230	年2回 4	387,505円 +3,850円（+1.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	35,028 35028	+287 287	+0.83 0.82611323796091	3,611.97 361197467141	291 291	年2回 4	35,028円 +287円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	335,435 335435	+4,056 4056	+1.22 1.2239761722982	827.25 82725107267	3,510 3510	年2回 4	335,435円 +4,056円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	41,302 41302	+848 848	+2.10 2.0962080387601	807.22 80722325322	688 688	年2回 4	41,302円 +848円（+2.10％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	24,673 24673	+280 280	+1.15 1.1478702906572	6.60 660596193	332 332	年2回 4	24,673円 +280円（+1.15％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	2,565 2565	+15 15	+0.59 0.58823529411765	21.29 2129130179	24 24	年1回 5	2,565円 +15円（+0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	192,868 192868	-1,940 -1940	-1.00 -0.99585232639317	1,538.79 153879875643	2,560 2560	年4回 3	192,868円 -1,940円（-1.00％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	10,148 10148	+34 34	+0.34 0.33616768835278	206.00 20600073908	54 54	年2回 4	10,148円 +34円（+0.34％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	成長	9,914 9914	+11 11	+0.11 0.11107745127739	2.67 267670244	20 20	年4回 3	9,914円 +11円（+0.11％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	成長	9,967 9967	-1 -1	-0.01 -0.010032102728732	2.29 229230662	0 0	年2回 4	9,967円 -1円（-0.01％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	成長	9,921 9921	-1 -1	-0.01 -0.010078613182826	1.28 128971921	0 0	年2回 4	9,921円 -1円（-0.01％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	成長	9,878 9878	+4 4	+0.04 0.040510431436095	1.67 167930586	0 0	年2回 4	9,878円 +4円（+0.04％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	成長	9,846 9846	+28 28	+0.29 0.28519046649012	6.89 689188932	27 27	年2回 4	9,846円 +28円（+0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	成長	103,635 103635	+666 666	+0.65 0.64679660868805	60.88 6088728062	-	年4回 3	103,635円 +666円（+0.65％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

基準価額一覧