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該当件数：530件
基準日：2025/07/03
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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12,746 | -3 | -0.02 | 2.91 | 0 | 年1回 |
12,746円 -3円 |
 
 
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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10,503 | -27 | -0.26 | 558.13 | 0 | 年1回 |
10,503円 -27円 |
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
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22,244 | +23 | +0.10 | 99.07 | 0 | 年1回 |
22,244円 +23円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
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14,920 | -13 | -0.09 | 7.42 | 0 | 年1回 |
14,920円 -13円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
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12,646 | -35 | -0.28 | 5.33 | 0 | 年1回 |
12,646円 -35円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
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22,497 | -71 | -0.31 | 26.53 | 0 | 年1回 |
22,497円 -71円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
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8,796 | -65 | -0.73 | 10.84 | 0 | 年2回 |
8,796円 -65円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
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10,869 | -17 | -0.16 | 15.68 | 0 | 年1回 |
10,869円 -17円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
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18,647 | -66 | -0.35 | 29.36 | 0 | 年1回 |
18,647円 -66円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
|
2,911 | +11 | +0.38 | 25.43 | 0 | 年1回 |
2,911円 +11円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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23,470 | -145 | -0.61 | 43.33 | 500 | 年2回 |
23,470円 -145円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
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21,782 | +22 | +0.10 | 209.75 | 0 | 年1回 |
21,782円 +22円 |
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|
たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
|
23,787 | +12 | +0.05 | 2,228.20 | 0 | 年1回 |
23,787円 +12円 |
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|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
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16,570 | -104 | -0.62 | 19.94 | 0 | 年1回 |
16,570円 -104円 |
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|
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,423 | -10 | -0.09 | 96.59 | 500 | 年1回 |
11,423円 -10円 |
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|
企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
|
17,649 | -193 | -1.08 | 299.83 | 0 | 年2回 |
17,649円 -193円 |
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|
未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
|
16,770 | -19 | -0.11 | 120.10 | 0 | 年2回 |
16,770円 -19円 |
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|
資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
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21,014 | -31 | -0.15 | 17.76 | 0 | 年1回 |
21,014円 -31円 |
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|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
27,917 | -13 | -0.05 | 274.18 | 30 | 毎月 |
27,917円 -13円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
|
32,407 | -10 | -0.03 | 192.65 | 0 | 年1回 |
32,407円 -10円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,134 | -20 | -0.16 | 9.51 | 1,500 | 年1回 |
12,134円 -20円 |
|
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|
ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,026 | -67 | -0.35 | 67.20 | 600 | 年1回 |
19,026円 -67円 |
|
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|
新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
|
22,900 | -161 | -0.70 | 153.84 | 1,000 | 年1回 |
22,900円 -161円 |
|
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|
海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
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34,973 | -386 | -1.09 | 53.92 | 130 | 年1回 |
34,973円 -386円 |
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|
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|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
19,979 | -43 | -0.21 | 99.45 | 0 | 年1回 |
19,979円 -43円 |
|
|
|
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
|
16,999 | -57 | -0.33 | 13.65 | 0 | 年1回 |
16,999円 -57円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
47,247 | +48 | +0.10 | 235.16 | 0 | 年1回 |
47,247円 +48円 |
|
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|
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
|
28,194 | +29 | +0.10 | 200.78 | 0 | 年1回 |
28,194円 +29円 |
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|
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
97,210 | +143 | +0.15 | 95.60 | 2,000 | 年1回 |
97,210円 +143円 |
|
|
|
|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
|
10,436 | +232 | +2.27 | 13.85 | 0 | 年1回 |
10,436円 +232円 |
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|
新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
|
10,280 | -50 | -0.48 | 24.26 | 1,270 | 年2回 |
10,280円 -50円 |
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|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
22,405 | +56 | +0.25 | 751.16 | 70 | 年4回 |
22,405円 +56円 |
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|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
|
59,922 | -420 | -0.70 | 27.70 | 50 | 年1回 |
59,922円 -420円 |
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|
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|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
|
22,546 | +23 | +0.10 | 37.26 | 390 | 年1回 |
22,546円 +23円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
|
45,426 | -35 | -0.08 | 939.88 | 0 | 年1回 |
45,426円 -35円 |
|
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|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
|
16,229 | -12 | -0.07 | 20.99 | 0 | 年2回 |
16,229円 -12円 |
|
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|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
|
32,665 | -282 | -0.86 | 32.32 | 0 | 年1回 |
32,665円 -282円 |
|
|
|
|
ブランドエクイティ ブランド |
|
17,367 | +19 | +0.11 | 76.12 | 0 | 年1回 |
17,367円 +19円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
|
24,645 | +12 | +0.05 | 45.67 | 0 | 年1回 |
24,645円 +12円 |
|
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|
|
ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
|
21,639 | -191 | -0.87 | 336.50 | 500 | 年1回 |
21,639円 -191円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
|
15,146 | -60 | -0.39 | 46.06 | 140 | 年1回 |
15,146円 -60円 |
|
|
|
|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
16,017 | -43 | -0.27 | 109.27 | 10 | 年2回 |
16,017円 -43円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
|
16,561 | -59 | -0.35 | 25.33 | 0 | 年2回 |
16,561円 -59円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
|
9,810 | -73 | -0.74 | 91.40 | 0 | 年2回 |
9,810円 -73円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
|
16,333 | -17 | -0.10 | 28.63 | 50 | 年1回 |
16,333円 -17円 |
|
|
|
|
ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
|
20,911 | +13 | +0.06 | 12.59 | 0 | 年1回 |
20,911円 +13円 |
|
|
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|
コア30インデックス コア３０ |
|
19,767 | +34 | +0.17 | 12.67 | 5 | 年1回 |
19,767円 +34円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
|
19,199 | +20 | +0.10 | 116.11 | 300 | 年1回 |
19,199円 +20円 |
|
|
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|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
27,413 | -64 | -0.23 | 39.47 | 55 | 年1回 |
27,413円 -64円 |
|
|
|
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
25,561 | -83 | -0.32 | 62.60 | 0 | 年2回 |
25,561円 -83円 |
|
|
|
|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
|
29,713 | +13 | +0.04 | 2,965.36 | 0 | 年1回 |
29,713円 +13円 |
|
|
|
|
ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
|
46,472 | -63 | -0.14 | 229.01 | 0 | 年1回 |
46,472円 -63円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,633 | +6 | +0.04 | 16.92 | 5 | 年1回 |
14,633円 +6円 |
|
|
|
|
インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
|
16,780 | +7 | +0.04 | 9.35 | 5 | 年1回 |
16,780円 +7円 |
|
|
|
|
インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
|
13,385 | +7 | +0.05 | 52.10 | 140 | 年1回 |
13,385円 +7円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
|
10,317 | +4 | +0.04 | 93.63 | 0 | 年1回 |
10,317円 +4円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
7,625 | +4 | +0.05 | 1,932.20 | 75 | 年1回 |
7,625円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
|
14,093 | -10 | -0.07 | 4.20 | 0 | 年1回 |
14,093円 -10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
10,329 | -76 | -0.73 | 14.93 | 0 | 年1回 |
10,329円 -76円 |
|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
22,935 | +12 | +0.05 | 18.26 | 0 | 年1回 |
22,935円 +12円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
33,205 | +302 | +0.92 | 2.77 | 0 | 年1回 |
33,205円 +302円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
25,017 | +26 | +0.10 | 1,861.25 | 0 | 年1回 |
25,017円 +26円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
50,999 | +52 | +0.10 | 1,623.41 | 0 | 年1回 |
50,999円 +52円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
50,560 | +21 | +0.04 | 1.75 | 0 | 年1回 |
50,560円 +21円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
27,798 | -205 | -0.73 | 273.19 | 0 | 年1回 |
27,798円 -205円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
26,806 | -49 | -0.18 | 27.02 | 0 | 年1回 |
26,806円 -49円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
|
46,596 | +57 | +0.12 | 238.15 | 0 | 年1回 |
46,596円 +57円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
49,818 | -161 | -0.32 | 43.51 | 0 | 年2回 |
49,818円 -161円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
|
31,730 | +20 | +0.06 | 221.77 | 0 | 年1回 |
31,730円 +20円 |
|
|
|
Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,329 | -1 | -0.01 | 977.32 | 0 | 年2回 |
11,329円 -1円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
11,296 | +110 | +0.98 | 71.84 | - | 年1回 |
11,296円 +110円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
9,477 | +62 | +0.66 | 218.94 | 0 | 年1回 |
9,477円 +62円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
13,933 | -131 | -0.93 | 1,410.86 | 0 | 年2回 |
13,933円 -131円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
11,693 | -110 | -0.93 | 313.83 | 200 | 隔月 |
11,693円 -110円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
10,801 | -98 | -0.90 | 97.46 | 120 | 毎月 |
10,801円 -98円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
11,755 | -68 | -0.58 | 1.06 | 0 | 年1回 |
11,755円 -68円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
14,023 | -85 | -0.60 | 11.60 | 0 | 年1回 |
14,023円 -85円 |
|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
13,169 | +47 | +0.36 | 3,011.76 | 0 | 年1回 |
13,169円 +47円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
10,081 | 0 | 0.00 | 13.63 | 0 | 隔月 |
10,081円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
|
13,760 | -5 | -0.04 | 605.65 | 120 | 隔月 |
13,760円 -5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
|
15,371 | -90 | -0.58 | 13.60 | 0 | 年1回 |
15,371円 -90円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
21,650 | +223 | +1.04 | 7.57 | 0 | 年1回 |
21,650円 +223円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
21,729 | +199 | +0.92 | 5.59 | 0 | 年1回 |
21,729円 +199円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
|
29,439 | +140 | +0.48 | 18.48 | 0 | 年1回 |
29,439円 +140円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
18,729 | +75 | +0.40 | 8.30 | 0 | 年1回 |
18,729円 +75円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,045 | -68 | -0.38 | 6.41 | 0 | 年1回 |
18,045円 -68円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
25,578 | +98 | +0.38 | 1,358.54 | 0 | 年1回 |
25,578円 +98円 |
|
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|
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
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17,431 | +188 | +1.09 | 120.26 | 0 | 年1回 |
17,431円 +188円 |
|
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|
世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
|
26,592 | -163 | -0.61 | 486.98 | 0 | 年1回 |
26,592円 -163円 |
|
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|
世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
21,310 | -34 | -0.16 | 103.25 | 0 | 年1回 |
21,310円 -34円 |
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|
世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
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8,482 | +9 | +0.11 | 2.23 | 10 | 年2回 |
8,482円 +9円 |
|
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
|
26,898 | -1 | 0.00 | 642.95 | 0 | 年1回 |
26,898円 -1円 |
|
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
|
47,924 | -18 | -0.04 | 8,377.30 | 0 | 年1回 |
47,924円 -18円 |
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
|
16,392 | -1 | -0.01 | 107.73 | 200 | 年2回 |
16,392円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
|
25,838 | -10 | -0.04 | 1,979.67 | 200 | 年2回 |
25,838円 -10円 |
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|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
|
19,975 | -108 | -0.54 | 663.88 | 0 | 年1回 |
19,975円 -108円 |
|
|
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
|
18,246 | +50 | +0.27 | 60.38 | 0 | 年1回 |
18,246円 +50円 |
|
|
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|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
|
28,056 | +66 | +0.24 | 1,001.30 | 0 | 年1回 |
28,056円 +66円 |
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|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
|
19,465 | -7 | -0.04 | 10,746.95 | 0 | 年1回 |
19,465円 -7円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
32,025 | +88 | +0.28 | 97.37 | 100 | 年1回 |
32,025円 +88円 |
|
|
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|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
|
11,028 | +13 | +0.12 | 630.50 | 380 | 年4回 |
11,028円 +13円 |
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|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
|
35,711 | +43 | +0.12 | 18.93 | 0 | 年1回 |
35,711円 +43円 |
|
|
|
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
|
13,210 | -37 | -0.28 | 401.91 | 0 | 年2回 |
13,210円 -37円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
5,413 | +32 | +0.59 | 998.01 | 72 | 毎月 |
5,413円 +32円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,123 | +32 | +1.04 | 57.37 | 42 | 毎月 |
3,123円 +32円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,450 | -107 | -0.93 | 134.38 | 30 | 毎月 |
11,450円 -107円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
39,471 | -371 | -0.93 | 36.54 | 10 | 年2回 |
39,471円 -371円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,866 | +7 | +0.06 | 27.78 | 700 | 年2回 |
10,866円 +7円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
|
2,528 | 0 | 0.00 | 136.14 | 10 | 年1回 |
2,528円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
|
19,378 | -113 | -0.58 | 27.89 | 0 | 年1回 |
19,378円 -113円 |
|
|
|
|
ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
|
18,297 | -44 | -0.24 | 62.16 | 0 | 年1回 |
18,297円 -44円 |
|
|
|
たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
|
10,423 | -22 | -0.21 | 10.50 | - | 年1回 |
10,423円 -22円 |
|
|
|
|
たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
|
9,569 | -60 | -0.62 | 7.61 | - | 年1回 |
9,569円 -60円 |
|
|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,041 | +25 | +0.23 | 3.14 | 0 | 年1回 |
11,041円 +25円 |
|
|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
|
16,962 | +73 | +0.43 | 1,301.14 | 0 | 年1回 |
16,962円 +73円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
|
13,459 | +92 | +0.69 | 5.17 | 0 | 年1回 |
13,459円 +92円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
|
31,506 | -21 | -0.07 | 264.50 | 0 | 年1回 |
31,506円 -21円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
35,967 | +152 | +0.42 | 8,284.44 | 0 | 年1回 |
35,967円 +152円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
|
22,846 | +106 | +0.47 | 315.22 | 0 | 年1回 |
22,846円 +106円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
22,184 | +44 | +0.20 | 336.71 | 0 | 年1回 |
22,184円 +44円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
|
20,011 | +40 | +0.20 | 182.29 | 0 | 年1回 |
20,011円 +40円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
|
23,644 | +109 | +0.46 | 79.12 | 0 | 年1回 |
23,644円 +109円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
|
50,865 | +215 | +0.42 | 220.20 | 0 | 年1回 |
50,865円 +215円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
|
24,849 | -17 | -0.07 | 716.44 | 0 | 年1回 |
24,849円 -17円 |
|
|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
|
13,588 | +110 | +0.82 | 22.42 | 0 | 年1回 |
13,588円 +110円 |
|
|
|
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
|
25,500 | +11 | +0.04 | 387.29 | 0 | 年1回 |
25,500円 +11円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
20,797 | +113 | +0.55 | 22.60 | 0 | 年2回 |
20,797円 +113円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
32,449 | +168 | +0.52 | 249.47 | 0 | 年2回 |
32,449円 +168円 |
|
|
|
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
8,945 | +52 | +0.58 | 19.80 | 0 | 年4回 |
8,945円 +52円 |
|
|
|
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
24,534 | +456 | +1.89 | 140.30 | 0 | 年1回 |
24,534円 +456円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
|
9,809 | +54 | +0.55 | 6.23 | 0 | 年2回 |
9,809円 +54円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
|
9,579 | +50 | +0.52 | 195.12 | 0 | 年2回 |
9,579円 +50円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
20,581 | +104 | +0.51 | 94.69 | 0 | 年1回 |
20,581円 +104円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
11,824 | +69 | +0.59 | 30.57 | 500 | 年2回 |
11,824円 +69円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,532 | +84 | +0.54 | 88.65 | 2,700 | 年1回 |
15,532円 +84円 |
|
|
|
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
10,843 | +28 | +0.26 | 33.11 | 360 | 年2回 |
10,843円 +28円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
|
11,207 | +35 | +0.31 | 2.63 | 140 | 年2回 |
11,207円 +35円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
|
12,772 | +92 | +0.73 | 67.02 | 1,000 | 年2回 |
12,772円 +92円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,943 | +27 | +0.25 | 10.54 | 15 | 毎月 |
10,943円 +27円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
10,845 | +24 | +0.22 | 173.88 | 15 | 毎月 |
10,845円 +24円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
20,189 | +51 | +0.25 | 7.44 | 0 | 年1回 |
20,189円 +51円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
37,047 | +85 | +0.23 | 62.70 | 0 | 年1回 |
37,047円 +85円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
71,384 | +300 | +0.42 | 12.68 | 0 | 年1回 |
71,384円 +300円 |
|
|
|
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
9,972 | 0 | 0.00 | 17.53 | 200 | 年2回 |
9,972円 0円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
|
12,604 | +4 | +0.03 | 1.48 | 15 | 毎月 |
12,604円 +4円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
10,306 | +2 | +0.02 | 253.94 | 45 | 毎月 |
10,306円 +2円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
106,187 | +448 | +0.42 | 375.99 | 0 | 年1回 |
106,187円 +448円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
12,449 | +19 | +0.15 | 20.26 | 0 | 年1回 |
12,449円 +19円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
22,491 | +4 | +0.02 | 93.06 | 0 | 年1回 |
22,491円 +4円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
13,011 | +2 | +0.02 | 42.81 | 450 | 年1回 |
13,011円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,879 | -69 | -0.36 | 2,346.75 | 250 | 年1回 |
18,879円 -69円 |
|
|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
16,058 | +15 | +0.09 | 17.12 | 100 | 年1回 |
16,058円 +15円 |
|
|
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,648 | 0 | 0.00 | 49.54 | 285 | 毎月 |
10,648円 0円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
13,830 | +2 | +0.01 | 151.01 | 20 | 毎月 |
13,830円 +2円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
24,226 | +99 | +0.41 | 19.67 | 0 | 年1回 |
24,226円 +99円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
18,017 | +78 | +0.43 | 513.94 | 0 | 年1回 |
18,017円 +78円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
16,875 | +33 | +0.20 | 49.01 | 0 | 年1回 |
16,875円 +33円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
27,158 | +115 | +0.43 | 412.97 | 0 | 年1回 |
27,158円 +115円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
23,222 | +46 | +0.20 | 217.97 | 0 | 年1回 |
23,222円 +46円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
99,849 | +421 | +0.42 | 5,967.93 | 0 | 年1回 |
99,849円 +421円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
53,671 | +323 | +0.61 | 1,408.48 | 0 | 年1回 |
53,671円 +323円 |
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,293 | -21 | -0.23 | 251.03 | 0 | 年1回 |
9,293円 -21円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
|
9,277 | -21 | -0.23 | 24.06 | 20 | 年1回 |
9,277円 -21円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,229 | -22 | -0.21 | 387.13 | 0 | 年1回 |
10,229円 -22円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,894 | -24 | -0.22 | 207.90 | 0 | 年1回 |
10,894円 -24円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
12,183 | +23 | +0.19 | 319.93 | 0 | 年2回 |
12,183円 +23円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,092 | 0 | 0.00 | 179.48 | 0 | 年2回 |
10,092円 0円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
|
9,174 | -19 | -0.21 | 333.82 | 0 | 年2回 |
9,174円 -19円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,664.09 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,024.83 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 22.92 | 13.24 | 年1回 |
10,013円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信2月号 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 19.43 | 14.41 | 年1回 |
10,011円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 21.01 | 17.31 | 年1回 |
10,008円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 16.12 | 19.21 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 16.41 | 19.66 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 24.87 | 21.31 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 27.68 | 5.42 | 年1回 |
10,022円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 20.85 | 6.26 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
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|
|
公社債投信9月号 |
|
10,019 | -1 | -0.01 | 18.31 | 7.79 | 年1回 |
10,019円 -1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 17.42 | 9.18 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 19.40 | 9.63 | 年1回 |
10,017円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 33.34 | 11.97 | 年1回 |
10,015円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 15.40 | 11.50 | 年1回 |
10,011円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 14.29 | 12.59 | 年1回 |
10,009円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 14.10 | 14.27 | 年1回 |
10,007円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 13.78 | 15.62 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 11.33 | 17.26 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 17.12 | 19.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 20.57 | 5.07 | 年1回 |
10,020円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 13.90 | 5.87 | 年1回 |
10,020円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 12.50 | 7.19 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 12.13 | 8.23 | 年1回 |
10,017円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 16.39 | 8.39 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 23.85 | 9.49 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
10,758 | -24 | -0.22 | 72.16 | 0 | 年1回 |
10,758円 -24円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
11,056 | -25 | -0.23 | 146.82 | 0 | 年1回 |
11,056円 -25円 |
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
9,799 | -105 | -1.06 | 7.39 | 0 | 年4回 |
9,799円 -105円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
10,020 | -7 | -0.07 | 0.33 | - | 年1回 |
10,020円 -7円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
9,644 | +32 | +0.33 | 258.06 | - | 年1回 |
9,644円 +32円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
10,019 | -7 | -0.07 | 0.16 | 0 | 年4回 |
10,019円 -7円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
9,637 | +33 | +0.34 | 131.38 | 0 | 年4回 |
9,637円 +33円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,103 | +1 | +0.01 | 139.11 | 50 | 年1回 |
10,103円 +1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） み利回り2206 |
|
10,426 | -1 | -0.01 | 236.94 | 50 | 年1回 |
10,426円 -1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,627 | -3 | -0.03 | 126.64 | 50 | 年1回 |
10,627円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
9,999 | 0 | 0.00 | 243.23 | 50 | 年1回 |
9,999円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
9,969 | -3 | -0.03 | 184.25 | 50 | 年1回 |
9,969円 -3円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,851 | -24 | -0.30 | 8.85 | 0 | 年1回 |
7,851円 -24円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,862 | -4 | -0.04 | 56.76 | 100 | 年2回 |
9,862円 -4円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
|
9,022 | -15 | -0.17 | 19.82 | 0 | 年1回 |
9,022円 -15円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
|
9,022 | -15 | -0.17 | 21.45 | 0 | 年1回 |
9,022円 -15円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
|
8,995 | -15 | -0.17 | 39.53 | 0 | 年1回 |
8,995円 -15円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,432 | -11 | -0.17 | 10.67 | 10 | 毎月 |
6,432円 -11円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
7,875 | +16 | +0.20 | 72.03 | 25 | 毎月 |
7,875円 +16円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,237 | -18 | -0.18 | 64.53 | 0 | 年2回 |
10,237円 -18円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
11,676 | +31 | +0.27 | 257.56 | 90 | 年2回 |
11,676円 +31円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,017 | -13 | -0.14 | 20.50 | 5 | 毎月 |
9,017円 -13円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,603 | -3 | -0.04 | 5.19 | 3 | 毎月 |
7,603円 -3円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,016 | -3 | -0.04 | 7.10 | 3 | 毎月 |
8,016円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ 愛称：円結び ２０２１－０３ 円結び2103 |
|
10,216 | 0 | 0.00 | 186.85 | 0 | 年1回 |
10,216円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
|
10,169 | 0 | 0.00 | 74.15 | 0 | 年1回 |
10,169円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
|
10,137 | 0 | 0.00 | 81.36 | 0 | 年1回 |
10,137円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,112 | 0 | 0.00 | 72.09 | 0 | 年1回 |
10,112円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,187 | 0 | 0.00 | 121.23 | 0 | 年1回 |
10,187円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,153 | 0 | 0.00 | 121.13 | 0 | 年1回 |
10,153円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,142 | 0 | 0.00 | 110.27 | 0 | 年1回 |
10,142円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,289 | 0 | 0.00 | 69.51 | 0 | 年1回 |
10,289円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,251 | +2 | +0.02 | 122.76 | 0 | 年1回 |
10,251円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,182 | -1 | -0.01 | 113.83 | 0 | 年1回 |
10,182円 -1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,187 | -2 | -0.02 | 141.08 | 0 | 年1回 |
10,187円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,036 | +1 | +0.01 | 69.18 | 0 | 年1回 |
10,036円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
10,017 | -3 | -0.03 | 45.92 | 0 | 年1回 |
10,017円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,989 | -4 | -0.04 | 30.91 | 0 | 年1回 |
9,989円 -4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
10,000 | -4 | -0.04 | 87.42 | 0 | 年1回 |
10,000円 -4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
9,989 | -3 | -0.03 | 93.49 | 0 | 年1回 |
9,989円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
16,656 | -8 | -0.05 | 38.00 | 0 | 年1回 |
16,656円 -8円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,491 | -1 | -0.01 | 12.20 | 0 | 年1回 |
10,491円 -1円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
14,287 | -7 | -0.05 | 22.99 | 45 | 毎月 |
14,287円 -7円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
9,007 | -1 | -0.01 | 3.80 | 20 | 毎月 |
9,007円 -1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,698 | -42 | -0.33 | 592.37 | 0 | 年1回 |
12,698円 -42円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,165 | -22 | -0.27 | 169.32 | 0 | 年1回 |
8,165円 -22円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
12,545 | +33 | +0.26 | 127.44 | 0 | 年1回 |
12,545円 +33円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,497 | -24 | -0.28 | 281.62 | 0 | 年1回 |
8,497円 -24円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
|
6,648 | -7 | -0.11 | 237.33 | 55 | 年4回 |
6,648円 -7円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,570 | -6 | -0.09 | 61.70 | 5 | 毎月 |
6,570円 -6円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,757 | +35 | +0.33 | 9.77 | 25 | 毎月 |
10,757円 +35円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,517 | +11 | +0.17 | 9.27 | 20 | 毎月 |
6,517円 +11円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,059 | +14 | +0.46 | 33.61 | 10 | 毎月 |
3,059円 +14円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,927 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,927円 0円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
|
5,662 | -11 | -0.19 | 354.84 | 5 | 毎月 |
5,662円 -11円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
|
12,495 | -25 | -0.20 | 26.75 | 0 | 年1回 |
12,495円 -25円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,018 | 0 | 0.00 | 6.19 | 10 | 毎月 |
6,018円 0円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
8,846 | +32 | +0.36 | 1.21 | 25 | 毎月 |
8,846円 +32円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,433 | +8 | +0.23 | 5.20 | 10 | 毎月 |
3,433円 +8円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,594 | +10 | +0.63 | 28.90 | 3 | 毎月 |
1,594円 +10円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,962 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,962円 0円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,189 | 0 | 0.00 | 154.56 | 15 | 毎月 |
2,189円 0円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
|
20,740 | -1 | 0.00 | 6.77 | 0 | 年1回 |
20,740円 -1円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
|
4,872 | +2 | +0.04 | 100.39 | 20 | 毎月 |
4,872円 +2円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
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5,637 | 0 | 0.00 | 563.34 | 20 | 毎月 |
5,637円 0円 |
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|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
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12,673 | +4 | +0.03 | 21.47 | 0 | 年1回 |
12,673円 +4円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
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23,275 | +2 | +0.01 | 709.91 | 0 | 年1回 |
23,275円 +2円 |
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|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
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5,556 | -11 | -0.20 | 229.05 | 5 | 毎月 |
5,556円 -11円 |
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|
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
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13,077 | -27 | -0.21 | 1.18 | 0 | 年1回 |
13,077円 -27円 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
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5,578 | +2 | +0.04 | 29.74 | 30 | 毎月 |
5,578円 +2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
|
6,595 | +1 | +0.02 | 24.04 | 10 | 毎月 |
6,595円 +1円 |
|
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|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
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6,920 | +26 | +0.38 | 93.77 | 35 | 毎月 |
6,920円 +26円 |
|
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|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
|
3,786 | +9 | +0.24 | 89.94 | 15 | 毎月 |
3,786円 +9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
|
3,612 | +12 | +0.33 | 2.80 | 25 | 毎月 |
3,612円 +12円 |
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|
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
|
2,587 | +12 | +0.47 | 62.42 | 10 | 毎月 |
2,587円 +12円 |
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|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
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20,205 | -67 | -0.33 | 205.09 | 0 | 年1回 |
20,205円 -67円 |
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|
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
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1,805 | +9 | +0.50 | 112.12 | 3 | 毎月 |
1,805円 +9円 |
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|
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
|
4,316 | +1 | +0.02 | 35.82 | 10 | 毎月 |
4,316円 +1円 |
|
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
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8,476 | -30 | -0.35 | 95.18 | 5 | 毎月 |
8,476円 -30円 |
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|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
|
10,091 | -35 | -0.35 | 16.99 | 40 | 年4回 |
10,091円 -35円 |
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|
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|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
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7,567 | -13 | -0.17 | 742.84 | 5 | 毎月 |
7,567円 -13円 |
|
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|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
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15,114 | -25 | -0.17 | 9.20 | 0 | 年1回 |
15,114円 -25円 |
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|
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|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
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15,913 | -52 | -0.33 | 123.12 | 0 | 年1回 |
15,913円 -52円 |
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|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
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4,116 | +2 | +0.05 | 27.46 | 15 | 毎月 |
4,116円 +2円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
|
6,939 | -19 | -0.27 | 13.75 | 5 | 毎月 |
6,939円 -19円 |
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|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
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7,616 | -22 | -0.29 | 130.08 | 50 | 年2回 |
7,616円 -22円 |
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グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
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12,387 | -41 | -0.33 | 129.83 | 100 | 年2回 |
12,387円 -41円 |
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|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
|
8,811 | -30 | -0.34 | 31.46 | 5 | 毎月 |
8,811円 -30円 |
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ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
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8,149 | -27 | -0.33 | 22.49 | 5 | 毎月 |
8,149円 -27円 |
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|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
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9,080 | -16 | -0.18 | 833.93 | 15 | 毎月 |
9,080円 -16円 |
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|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
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10,259 | -19 | -0.18 | 226.58 | 0 | 年2回 |
10,259円 -19円 |
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|
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|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
|
8,474 | +3 | +0.04 | 6.42 | 120 | 年2回 |
8,474円 +3円 |
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ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
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12,871 | +2 | +0.02 | 14.18 | 140 | 年2回 |
12,871円 +2円 |
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|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
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11,237 | +2 | +0.02 | 40.27 | 30 | 毎月 |
11,237円 +2円 |
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
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12,977 | -43 | -0.33 | 79.39 | 0 | 年1回 |
12,977円 -43円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
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17,450 | -29 | -0.17 | 25.61 | 0 | 年1回 |
17,450円 -29円 |
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|
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|
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
|
37,976 | +2 | +0.01 | 108.14 | 0 | 年1回 |
37,976円 +2円 |
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|
|
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
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22,747 | -75 | -0.33 | 168.75 | 0 | 年1回 |
22,747円 -75円 |
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Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
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11,190 | -6 | -0.05 | 7.52 | 105 | 年1回 |
11,190円 -6円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
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10,181 | 0 | 0.00 | 4.22 | 0 | 年1回 |
10,181円 0円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
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10,609 | -5 | -0.05 | 92.26 | 0 | 年1回 |
10,609円 -5円 |
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|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
|
10,114 | +1 | +0.01 | 4.43 | 0 | 年4回 |
10,114円 +1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
10,400 | -5 | -0.05 | 60.36 | 50 | 年4回 |
10,400円 -5円 |
|
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|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
14,579 | +14 | +0.10 | 151.40 | 0 | 年1回 |
14,579円 +14円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,206 | +6 | +0.08 | 622.96 | 50 | 毎月 |
7,206円 +6円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
9,946 | +9 | +0.09 | 0.78 | 50 | 隔月 |
9,946円 +9円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
17,895 | +16 | +0.09 | 68.70 | 0 | 年1回 |
17,895円 +16円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
15,168 | +14 | +0.09 | 121.38 | 0 | 年1回 |
15,168円 +14円 |
|
|
|
|
新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
|
3,468 | +3 | +0.09 | 520.58 | 20 | 毎月 |
3,468円 +3円 |
|
|
|
|
新光J-REITオープン（年2回決算型） 新光Ｊリト2 |
|
12,437 | +11 | +0.09 | 17.61 | 10 | 年2回 |
12,437円 +11円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,384 | +8 | +0.24 | 434.85 | 25 | 毎月 |
3,384円 +8円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,803 | +7 | +0.25 | 49.00 | 40 | 隔月 |
2,803円 +7円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
17,025 | +42 | +0.25 | 129.38 | 0 | 年1回 |
17,025円 +42円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,308 | +18 | +0.25 | 34.30 | 20 | 毎月 |
7,308円 +18円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
7,088 | +17 | +0.24 | 276.95 | 40 | 毎月 |
7,088円 +17円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
18,764 | +46 | +0.25 | 43.20 | 0 | 年1回 |
18,764円 +46円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
7,496 | +18 | +0.24 | 123.86 | 35 | 毎月 |
7,496円 +18円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
18,313 | +45 | +0.25 | 30.75 | 0 | 年1回 |
18,313円 +45円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
8,253 | +20 | +0.24 | 117.37 | 40 | 毎月 |
8,253円 +20円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
9,971 | +25 | +0.25 | 4.06 | 40 | 隔月 |
9,971円 +25円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
5,849 | +23 | +0.39 | 17.73 | 35 | 毎月 |
5,849円 +23円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,647 | +60 | +0.79 | 36.64 | 35 | 毎月 |
7,647円 +60円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,627 | +28 | +0.61 | 15.74 | 25 | 毎月 |
4,627円 +28円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,765 | +13 | +0.74 | 60.02 | 13 | 毎月 |
1,765円 +13円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
8,019 | +9 | +0.11 | 469.08 | 45 | 毎月 |
8,019円 +9円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
13,951 | +34 | +0.24 | 178.22 | 330 | 年2回 |
13,951円 +34円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,115 | +3 | +0.10 | 27.06 | 20 | 毎月 |
3,115円 +3円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
17,553 | +35 | +0.20 | 354.20 | 0 | 年1回 |
17,553円 +35円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
10,911 | +28 | +0.26 | 6.01 | 0 | 年1回 |
10,911円 +28円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
17,856 | +36 | +0.20 | 115.87 | 0 | 年1回 |
17,856円 +36円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,001 | -45 | -0.45 | 12.13 | 10 | 毎月 |
10,001円 -45円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
3,343 | +7 | +0.21 | 1,658.32 | 10 | 毎月 |
3,343円 +7円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
11,444 | +22 | +0.19 | 19.13 | 45 | 隔月 |
11,444円 +22円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,577 | -26 | -0.46 | 506.29 | 15 | 毎月 |
5,577円 -26円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,575 | +2 | +0.13 | 3,363.34 | 15 | 毎月 |
1,575円 +2円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
11,041 | +15 | +0.14 | 3.50 | 30 | 隔月 |
11,041円 +15円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
23,285 | +32 | +0.14 | 119.32 | 0 | 年1回 |
23,285円 +32円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
11,666 | +197 | +1.72 | 122.24 | 25 | 毎月 |
11,666円 +197円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
15,774 | +32 | +0.20 | 79.26 | 0 | 年1回 |
15,774円 +32円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
|
25,026 | +24 | +0.10 | 63.37 | 0 | 年1回 |
25,026円 +24円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
|
28,047 | +69 | +0.25 | 25.46 | 0 | 年1回 |
28,047円 +69円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
|
26,219 | +24 | +0.09 | 159.08 | 0 | 年1回 |
26,219円 +24円 |
|
|
|
|
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
|
14,114 | +12 | +0.09 | 2.26 | 0 | 年1回 |
14,114円 +12円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
|
16,219 | +32 | +0.20 | 9.59 | 0 | 年1回 |
16,219円 +32円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
|
15,757 | -71 | -0.45 | 14.97 | 0 | 年1回 |
15,757円 -71円 |
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
|
10,290 | -1 | -0.01 | 0.10 | - | 年1回 |
10,290円 -1円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
|
10,343 | +2 | +0.02 | 0.10 | - | 年1回 |
10,343円 +2円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
|
10,400 | +5 | +0.05 | 0.10 | - | 年1回 |
10,400円 +5円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
|
10,451 | +8 | +0.08 | 0.10 | - | 年1回 |
10,451円 +8円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
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10,492 | +9 | +0.09 | 0.10 | - | 年1回 |
10,492円 +9円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
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10,516 | +10 | +0.10 | 0.10 | - | 年1回 |
10,516円 +10円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
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10,516 | +9 | +0.09 | 0.10 | - | 年1回 |
10,516円 +9円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
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10,516 | +10 | +0.10 | 0.10 | - | 年1回 |
10,516円 +10円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
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9,250 | +1 | +0.01 | 10.13 | 0 | 年1回 |
9,250円 +1円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
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9,715 | +12 | +0.12 | 30.69 | 0 | 年1回 |
9,715円 +12円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
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9,907 | +16 | +0.16 | 10.63 | 0 | 年1回 |
9,907円 +16円 |
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みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
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9,257 | -20 | -0.22 | 7.11 | 0 | 毎月 |
9,257円 -20円 |
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みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
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9,181 | -16 | -0.17 | 9.49 | 0 | 毎月 |
9,181円 -16円 |
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みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
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8,691 | -33 | -0.38 | 4.83 | 0 | 毎月 |
8,691円 -33円 |
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Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
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12,005 | +5 | +0.04 | 20.77 | 0 | 年1回 |
12,005円 +5円 |
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Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
|
9,585 | -21 | -0.22 | 2.41 | 0 | 年1回 |
9,585円 -21円 |
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|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
|
13,839 | +23 | +0.17 | 7.98 | 0 | 年1回 |
13,839円 +23円 |
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|
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
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7,171 | 0 | 0.00 | 21.38 | 30 | 毎月 |
7,171円 0円 |
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|
Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
|
9,804 | +1 | +0.01 | 8.58 | 0 | 年1回 |
9,804円 +1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
|
8,943 | -3 | -0.03 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,943円 -3円 |
|
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
|
8,193 | -5 | -0.06 | 3.99 | 0 | 年1回 |
8,193円 -5円 |
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
|
7,474 | -7 | -0.09 | 4.41 | 0 | 年1回 |
7,474円 -7円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
|
6,815 | -8 | -0.12 | 18.01 | 0 | 年1回 |
6,815円 -8円 |
|
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
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9,442 | -2 | -0.02 | 5.50 | 0 | 年1回 |
9,442円 -2円 |
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|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
|
9,064 | -6 | -0.07 | 7.95 | 0 | 年1回 |
9,064円 -6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
|
8,693 | -8 | -0.09 | 20.34 | 0 | 年1回 |
8,693円 -8円 |
|
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
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8,310 | -10 | -0.12 | 25.19 | 0 | 年1回 |
8,310円 -10円 |
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|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
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10,700 | +21 | +0.20 | 20.45 | 0 | 年2回 |
10,700円 +21円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
|
8,692 | +16 | +0.18 | 32.34 | 45 | 隔月 |
8,692円 +16円 |
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|
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|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
|
6,768 | +18 | +0.27 | 44.00 | 85 | 隔月 |
6,768円 +18円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,688 | +6 | +0.06 | 146.02 | 0 | 年1回 |
9,688円 +6円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
|
9,663 | +7 | +0.07 | 407.63 | 0 | 年1回 |
9,663円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,660 | +7 | +0.07 | 77.89 | 0 | 年1回 |
9,660円 +7円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,644 | +6 | +0.06 | 134.95 | 0 | 年1回 |
9,644円 +6円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,651 | +7 | +0.07 | 89.63 | 0 | 年1回 |
9,651円 +7円 |
|
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,655 | +6 | +0.06 | 51.63 | 0 | 年1回 |
9,655円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,641 | +6 | +0.06 | 71.12 | 0 | 年1回 |
9,641円 +6円 |
|
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|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,567 | +6 | +0.06 | 69.50 | 0 | 年1回 |
9,567円 +6円 |
|
|
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,549 | +6 | +0.06 | 66.22 | 0 | 年1回 |
9,549円 +6円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,528 | +6 | +0.06 | 13.25 | 0 | 年1回 |
9,528円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,512 | +6 | +0.06 | 110.76 | 0 | 年1回 |
9,512円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,497 | +6 | +0.06 | 242.81 | 0 | 年1回 |
9,497円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,472 | +6 | +0.06 | 93.45 | 0 | 年1回 |
9,472円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,421 | +6 | +0.06 | 22.20 | 0 | 年1回 |
9,421円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,412 | +6 | +0.06 | 61.37 | 0 | 年1回 |
9,412円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,396 | +6 | +0.06 | 119.79 | 0 | 年1回 |
9,396円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,378 | +7 | +0.07 | 19.00 | 0 | 年1回 |
9,378円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,350 | +7 | +0.07 | 221.04 | 0 | 年1回 |
9,350円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,358 | +7 | +0.07 | 56.38 | 0 | 年1回 |
9,358円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,326 | +5 | +0.05 | 36.92 | 0 | 年1回 |
9,326円 +5円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,303 | +7 | +0.08 | 38.45 | 0 | 年1回 |
9,303円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,290 | +7 | +0.08 | 75.19 | 0 | 年1回 |
9,290円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
9,245 | +6 | +0.06 | 6.76 | 0 | 年1回 |
9,245円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
9,153 | +8 | +0.09 | 5.37 | 0 | 年1回 |
9,153円 +8円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,867 | +8 | +0.08 | 951.91 | 15 | 年1回 |
9,867円 +8円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,050 | +7 | +0.07 | 111.62 | 80 | 年1回 |
10,050円 +7円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,780 | +7 | +0.07 | 10.28 | 60 | 年1回 |
9,780円 +7円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,556 | -10 | -0.10 | 387.14 | 0 | 年1回 |
9,556円 -10円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
9,259 | -20 | -0.22 | 0.87 | 0 | 年1回 |
9,259円 -20円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
11,398 | -18 | -0.16 | 1.30 | 0 | 年1回 |
11,398円 -18円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
12,826 | -10 | -0.08 | 17.73 | 0 | 年1回 |
12,826円 -10円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
15,202 | +6 | +0.04 | 4.47 | 0 | 年1回 |
15,202円 +6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
17,353 | +28 | +0.16 | 5.70 | 0 | 年1回 |
17,353円 +28円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
16,679 | +8 | +0.05 | 925.00 | 0 | 年1回 |
16,679円 +8円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
10,726 | -13 | -0.12 | 64.26 | 0 | 年1回 |
10,726円 -13円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
13,762 | +4 | +0.03 | 319.65 | 0 | 年1回 |
13,762円 +4円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
17,319 | +32 | +0.19 | 337.22 | 0 | 年1回 |
17,319円 +32円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,548 | -22 | -0.23 | 3.66 | 0 | 年1回 |
9,548円 -22円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
11,302 | -19 | -0.17 | 106.12 | 0 | 年1回 |
11,302円 -19円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
13,520 | -6 | -0.04 | 216.36 | 0 | 年1回 |
13,520円 -6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
16,081 | +16 | +0.10 | 141.86 | 0 | 年1回 |
16,081円 +16円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
18,874 | +38 | +0.20 | 171.36 | 0 | 年1回 |
18,874円 +38円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,115 | 0 | 0.00 | 2,730.92 | 80 | 年2回 |
10,115円 0円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
10,346 | +1 | +0.01 | 115.36 | 0 | 年1回 |
10,346円 +1円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
11,056 | -3 | -0.03 | 42.72 | 0 | 年1回 |
11,056円 -3円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
11,576 | +1 | +0.01 | 38.46 | 0 | 年1回 |
11,576円 +1円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
11,386 | +1 | +0.01 | 22.07 | 0 | 年1回 |
11,386円 +1円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
11,563 | +1 | +0.01 | 20.75 | 0 | 年1回 |
11,563円 +1円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
11,342 | +1 | +0.01 | 13.39 | 0 | 年1回 |
11,342円 +1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
10,355 | +1 | +0.01 | 4.24 | 0 | 年1回 |
10,355円 +1円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
10,090 | +1 | +0.01 | 0.10 | 0 | 年1回 |
10,090円 +1円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
11,261 | +1 | +0.01 | 420.21 | 0 | 年2回 |
11,261円 +1円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
|
10,439 | -10 | -0.10 | 502.25 | 0 | 年1回 |
10,439円 -10円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
|
15,886 | +74 | +0.47 | 7.92 | 0 | 年1回 |
15,886円 +74円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
|
25,920 | +115 | +0.45 | 26.13 | 0 | 年1回 |
25,920円 +115円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
|
9,757 | +1 | +0.01 | 44.33 | 0 | 年2回 |
9,757円 +1円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
|
9,274 | +1 | +0.01 | 117.99 | 0 | 年2回 |
9,274円 +1円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,497 | -9 | -0.09 | 1,115.27 | 10 | 隔月 |
9,497円 -9円 |
|
|
|
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リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
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9,988 | -10 | -0.10 | 5.62 | 0 | 年1回 |
9,988円 -10円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 |
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8,622 | +105 | +1.23 | 44.01 | 50 | 毎月 |
8,622円 +105円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ |
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15,681 | +191 | +1.23 | 13.13 | 0 | 年2回 |
15,681円 +191円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,734 | +122 | +1.27 | 0.78 | 10 | 毎月 |
9,734円 +122円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 |
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10,682 | +134 | +1.27 | 0.74 | 0 | 年2回 |
10,682円 +134円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 愛称：グッドラップ（安定型） グッドラ安定 |
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11,377 | -3 | -0.03 | 0.79 | 0 | 年1回 |
11,377円 -3円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 愛称：グッドラップ（中立型） グッドッ中立 |
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13,746 | +8 | +0.06 | 2.72 | 0 | 年1回 |
13,746円 +8円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 愛称：グッドラップ（積極型） グッドプ積極 |
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16,562 | +22 | +0.13 | 4.97 | 0 | 年1回 |
16,562円 +22円 |
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|
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 愛称：グロ８（安定型） グロ８安定型 |
|
11,318 | -3 | -0.03 | 9.25 | 0 | 年1回 |
11,318円 -3円 |
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|
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 愛称：グロ８（中立型） グロ８中立型 |
|
13,680 | +7 | +0.05 | 5.97 | 0 | 年1回 |
13,680円 +7円 |
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グローバル８資産ラップファンド（積極型） 愛称：グロ８（積極型） グロ８積極型 |
|
16,644 | +23 | +0.14 | 1.98 | 0 | 年1回 |
16,644円 +23円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,626 | -7 | -0.07 | 3.75 | 0 | 年1回 |
10,626円 -7円 |
|
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|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
|
10,336 | +1 | +0.01 | 38.86 | 30 | 隔月 |
10,336円 +1円 |
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ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
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16,064 | +2 | +0.01 | 4.69 | 0 | 年1回 |
16,064円 +2円 |
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|
|
日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,330 | +13 | +0.11 | 26.62 | 15 | 毎月 |
12,330円 +13円 |
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|
|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,785 | +23 | +0.17 | 32.04 | 20 | 毎月 |
13,785円 +23円 |
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|
|
日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
|
14,649 | +15 | +0.10 | 1.06 | 0 | 年1回 |
14,649円 +15円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,435 | 0 | 0.00 | 2.02 | 10 | 毎月 |
7,435円 0円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,846 | -4 | -0.03 | 32.18 | 20 | 毎月 |
13,846円 -4円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,145 | -16 | -0.22 | 21.84 | 20 | 毎月 |
7,145円 -16円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
9,860 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0 | 年1回 |
9,860円 0円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
|
17,625 | -5 | -0.03 | 33.92 | 0 | 年1回 |
17,625円 -5円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
13,982 | -32 | -0.23 | 8.15 | 0 | 年1回 |
13,982円 -32円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,536 | -46 | -0.48 | 1.89 | 0 | 年4回 |
9,536円 -46円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,514 | -64 | -0.51 | 39.70 | 0 | 年4回 |
12,514円 -64円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,751 | -62 | -0.48 | 1.81 | 0 | 年1回 |
12,751円 -62円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
22,825 | -118 | -0.51 | 22.30 | 0 | 年1回 |
22,825円 -118円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
24,718 | -129 | -0.52 | 140.54 | 0 | 年1回 |
24,718円 -129円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
|
10,471 | -54 | -0.51 | 551.77 | 200 | 年4回 |
10,471円 -54円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
|
13,235 | -65 | -0.49 | 11.37 | 0 | 年1回 |
13,235円 -65円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
|
9,633 | -47 | -0.49 | 10.40 | 0 | 年4回 |
9,633円 -47円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
|
4,077 | -16 | -0.39 | 180.07 | 52 | 毎月 |
4,077円 -16円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
|
1,831 | +4 | +0.22 | 5.51 | 22 | 毎月 |
1,831円 +4円 |
|
|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,698 | -5 | -0.04 | 68.67 | 0 | 年2回 |
13,698円 -5円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
16,467 | +13 | +0.08 | 4.93 | 15 | 隔月 |
16,467円 +13円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
20,836 | +16 | +0.08 | 199.26 | 0 | 年1回 |
20,836円 +16円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
42,546 | +111 | +0.26 | 23.04 | 0 | 年1回 |
42,546円 +111円 |
|
|
|
|
アジア３資産ファンド 分配コース 愛称：アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,130 | +36 | +0.36 | 12.55 | 30 | 毎月 |
10,130円 +36円 |
|
|
|
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース 愛称：アジアンスイーツ アジ形成 |
|
15,930 | +55 | +0.35 | 10.13 | 140 | 年2回 |
15,930円 +55円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
11,665 | -24 | -0.21 | 17.02 | 15 | 毎月 |
11,665円 -24円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
11,911 | +5 | +0.04 | 45.08 | 20 | 毎月 |
11,911円 +5円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
13,323 | -14 | -0.10 | 28.59 | 65 | 年2回 |
13,323円 -14円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
11,216 | -11 | -0.10 | 153.70 | 15 | 毎月 |
11,216円 -11円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
16,922 | -5 | -0.03 | 49.84 | 105 | 年2回 |
16,922円 -5円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
12,317 | -3 | -0.02 | 21.56 | 40 | 隔月 |
12,317円 -3円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
12,511 | -16 | -0.13 | 33.06 | 20 | 隔月 |
12,511円 -16円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,652 | -20 | -0.19 | 32.44 | 20 | 毎月 |
10,652円 -20円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,537 | -2 | -0.02 | 64.71 | 10 | 毎月 |
10,537円 -2円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
13,403 | -18 | -0.13 | 13.16 | 10 | 年2回 |
13,403円 -18円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
17,308 | -12 | -0.07 | 10.59 | 20 | 年2回 |
17,308円 -12円 |
|
|
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
21,475 | -2 | -0.01 | 6.42 | 30 | 年2回 |
21,475円 -2円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
11,990 | -22 | -0.18 | 4.93 | 0 | 年1回 |
11,990円 -22円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,204 | -26 | -0.20 | 20.95 | 0 | 年1回 |
13,204円 -26円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
15,635 | -26 | -0.17 | 24.09 | 10 | 年1回 |
15,635円 -26円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
25,902 | -38 | -0.15 | 6.28 | 30 | 年1回 |
25,902円 -38円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
10,654 | +1 | +0.01 | 1.77 | 5 | 年1回 |
10,654円 +1円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
13,343 | +2 | +0.01 | 3.24 | 5 | 年1回 |
13,343円 +2円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
10,799 | +1 | +0.01 | 1.97 | 5 | 年1回 |
10,799円 +1円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,228 | +3 | +0.03 | 0.44 | 5 | 年1回 |
10,228円 +3円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,940 | +6 | +0.04 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,940円 +6円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,371 | +2 | +0.02 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,371円 +2円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,065 | -12 | -0.12 | 61.32 | 0 | 年2回 |
10,065円 -12円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,653 | +2 | +0.01 | 0.95 | 5 | 年1回 |
14,653円 +2円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
17,798 | +4 | +0.02 | 0.59 | 5 | 年1回 |
17,798円 +4円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
12,813 | +3 | +0.02 | 8.46 | 75 | 年1回 |
12,813円 +3円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
12,913 | -13 | -0.10 | 178.77 | 0 | 年1回 |
12,913円 -13円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
14,964 | -5 | -0.03 | 144.18 | 0 | 年1回 |
14,964円 -5円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
21,383 | +5 | +0.02 | 186.74 | 0 | 年1回 |
21,383円 +5円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,398 | -17 | -0.16 | 218.32 | 0 | 年1回 |
10,398円 -17円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
10,888 | -6 | -0.06 | 9.49 | 0 | 年1回 |
10,888円 -6円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
15,041 | -10 | -0.07 | 183.73 | 0 | 年1回 |
15,041円 -10円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
17,735 | -12 | -0.07 | 125.39 | 0 | 年1回 |
17,735円 -12円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
25,223 | +6 | +0.02 | 110.80 | 0 | 年1回 |
25,223円 +6円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
35,088 | +42 | +0.12 | 149.23 | 0 | 年1回 |
35,088円 +42円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
33,535 | -3 | -0.01 | 75.76 | 0 | 年1回 |
33,535円 -3円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
17,152 | -17 | -0.10 | 61.28 | 0 | 年1回 |
17,152円 -17円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
|
21,195 | -4 | -0.02 | 120.62 | 0 | 年1回 |
21,195円 -4円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
|
25,187 | +14 | +0.06 | 105.20 | 0 | 年1回 |
25,187円 +14円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
|
18,787 | -24 | -0.13 | 239.78 | 0 | 年1回 |
18,787円 -24円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
|
27,095 | -12 | -0.04 | 546.24 | 0 | 年1回 |
27,095円 -12円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
|
37,110 | +8 | +0.02 | 512.32 | 0 | 年1回 |
37,110円 +8円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
|
15,184 | -21 | -0.14 | 116.69 | 0 | 年1回 |
15,184円 -21円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
|
21,010 | -14 | -0.07 | 368.03 | 0 | 年1回 |
21,010円 -14円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
|
27,904 | 0 | 0.00 | 386.57 | 0 | 年1回 |
27,904円 0円 |
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
|
20,027 | +13 | +0.06 | 2.86 | 0 | 年1回 |
20,027円 +13円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
|
10,828 | +7 | +0.06 | 1.91 | 0 | 年1回 |
10,828円 +7円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
|
12,494 | +8 | +0.06 | 17.32 | 50 | 毎月 |
12,494円 +8円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
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7,964 | +7 | +0.09 | 8.33 | 20 | 毎月 |
7,964円 +7円 |
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Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
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15,468 | +85 | +0.55 | 161.85 | 0 | 年1回 |
15,468円 +85円 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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14,937 | +265 | +1.81 | 60.48 | 0 | 年1回 |
14,937円 +265円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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9,757 | -3 | -0.03 | 52.90 | 10 | 年4回 |
9,757円 -3円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
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22,497 | +29 | +0.13 | 80.21 | 227 | 年2回 |
22,497円 +29円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
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40,264 | +21 | +0.05 | 4,377.16 | 313 | 年2回 |
40,264円 +21円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
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290,865 | +292 | +0.10 | 6,201.55 | 2,990 | 年2回 |
290,865円 +292円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
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26,203 | +22 | +0.08 | 2,773.74 | 275 | 年2回 |
26,203円 +22円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
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289,527 | -190 | -0.07 | 715.46 | 3,250 | 年2回 |
289,527円 -190円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
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32,428 | +17 | +0.05 | 619.12 | 550 | 年2回 |
32,428円 +17円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
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20,309 | +32 | +0.16 | 13.27 | 207 | 年2回 |
20,309円 +32円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
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1,629 | -10 | -0.61 | 23.94 | 0 | 年1回 |
1,629円 -10円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
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9,015 | +19 | +0.21 | 183.90 | 134 | 年2回 |
9,015円 +19円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
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184,539 | +171 | +0.09 | 1,573.67 | 2,250 | 年4回 |
184,539円 +171円 |
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