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該当件数:533

基準日:2026/01/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
16,818 -182 -1.07 3.97 500 年1回

16,818円

-182円
(-1.07%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
13,295 -194 -1.44 497.48 0 年1回

13,295円

-194円
(-1.44%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
29,107 -322 -1.09 157.34 0 年1回

29,107円

-322円
(-1.09%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
17,988 -173 -0.95 8.01 0 年1回

17,988円

-173円
(-0.95%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,985 -85 -0.60 2.51 0 年1回

13,985円

-85円
(-0.60%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
29,942 -94 -0.31 36.98 0 年1回

29,942円

-94円
(-0.31%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
10,557 -119 -1.11 10.98 0 年2回

10,557円

-119円
(-1.11%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,672 -81 -0.69 14.11 0 年1回

11,672円

-81円
(-0.69%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
32,414 -1,073 -3.20 31.22 0 年1回

32,414円

-1,073円
(-3.20%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
1,507 +47 +3.22 30.98 0 年1回

1,507円

+47円
(+3.22%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
19,804 -225 -1.12 50.22 0 年1回

19,804円

-225円
(-1.12%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
32,517 -378 -1.15 63.88 500 年2回

32,517円

-378円
(-1.15%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
28,206 -241 -0.85 278.95 0 年1回

28,206円

-241円
(-0.85%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
31,919 -360 -1.12 3,231.79 0 年1回

31,919円

-360円
(-1.12%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
21,217 -314 -1.46 24.10 0 年1回

21,217円

-314円
(-1.46%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,519 -95 -0.75 95.18 500 年1回

12,519円

-95円
(-0.75%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
21,011 -300 -1.41 276.22 0 年2回

21,011円

-300円
(-1.41%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,285 -176 -0.95 114.50 60 年2回

18,285円

-176円
(-0.95%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
37,377 -442 -1.17 354.57 30 毎月

37,377円

-442円
(-1.17%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
43,390 -501 -1.14 329.22 0 年1回

43,390円

-501円
(-1.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,487 -142 -0.97 10.64 1,500 年1回

14,487円

-142円
(-0.97%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
20,134 +3 +0.01 68.39 1,900 年1回

20,134円

+3円
(+0.01%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
26,296 -254 -0.96 159.69 1,000 年1回

26,296円

-254円
(-0.96%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,603 +170 +0.48 50.29 130 年1回

35,603円

+170円
(+0.48%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,863 -119 -0.54 99.99 0 年1回

21,863円

-119円
(-0.54%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
18,923 -114 -0.60 14.57 0 年1回

18,923円

-114円
(-0.60%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
61,150 -522 -0.85 316.48 0 年1回

61,150円

-522円
(-0.85%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
36,528 -312 -0.85 238.55 0 年1回

36,528円

-312円
(-0.85%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド
新興市場日株
101,578 -944 -0.92 91.30 2,000 年1回

101,578円

-944円
(-0.92%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
13,572 -91 -0.67 16.31 0 年1回

13,572円

-91円
(-0.67%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
29,252 -248 -0.84 834.30 70 年4回

29,252円

-248円
(-0.84%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
71,926 -696 -0.96 31.36 50 年1回

71,926円

-696円
(-0.96%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
29,118 -249 -0.85 46.55 390 年1回

29,118円

-249円
(-0.85%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
58,806 -663 -1.11 1,245.72 0 年1回

58,806円

-663円
(-1.11%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
19,784 -222 -1.11 26.22 1,000 年2回

19,784円

-222円
(-1.11%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
36,314 -555 -1.51 33.20 250 年1回

36,314円

-555円
(-1.51%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
21,911 -218 -0.99 91.33 0 年1回

21,911円

-218円
(-0.99%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
27,103 -147 -0.54 46.81 0 年1回

27,103円

-147円
(-0.54%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,281 -374 -1.52 296.72 500 年1回

24,281円

-374円
(-1.52%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
19,742 -185 -0.93 57.63 180 年1回

19,742円

-185円
(-0.93%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
21,777 -388 -1.75 133.51 100 年2回

21,777円

-388円
(-1.75%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
19,184 -192 -0.99 28.20 50 年2回

19,184円

-192円
(-0.99%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,497 -130 -1.12 96.01 250 年2回

11,497円

-130円
(-1.12%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
22,169 -211 -0.94 39.42 50 年1回

22,169円

-211円
(-0.94%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
26,726 -352 -1.30 15.56 0 年1回

26,726円

-352円
(-1.30%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
25,359 -330 -1.28 14.85 5 年1回

25,359円

-330円
(-1.28%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
24,795 -212 -0.85 145.41 300 年1回

24,795円

-212円
(-0.85%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
34,593 -394 -1.13 49.10 455 年1回

34,593円

-394円
(-1.13%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
34,208 -344 -1.00 79.77 0 年2回

34,208円

-344円
(-1.00%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
39,760 -456 -1.13 3,528.02 0 年1回

39,760円

-456円
(-1.13%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
61,569 -630 -1.01 296.04 0 年1回

61,569円

-630円
(-1.01%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
19,587 -223 -1.13 22.09 5 年1回

19,587円

-223円
(-1.13%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
22,461 -256 -1.13 12.09 5 年1回

22,461円

-256円
(-1.13%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
17,764 -201 -1.12 67.27 150 年1回

17,764円

-201円
(-1.12%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
13,814 -158 -1.13 120.09 0 年1回

13,814円

-158円
(-1.13%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
10,116 -114 -1.11 2,364.12 85 年1回

10,116円

-114円
(-1.11%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
17,804 -296 -1.64 6.21 0 年1回

17,804円

-296円
(-1.64%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
12,458 -141 -1.12 15.49 0 年1回

12,458円

-141円
(-1.12%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
30,754 -347 -1.12 24.80 0 年1回

30,754円

-347円
(-1.12%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
31,217 +301 +0.97 2.72 0 年1回

31,217円

+301円
(+0.97%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
32,400 -277 -0.85 2,517.33 0 年1回

32,400円

-277円
(-0.85%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
66,019 -564 -0.85 2,049.72 0 年1回

66,019円

-564円
(-0.85%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
67,696 -770 -1.12 1.89 0 年1回

67,696円

-770円
(-1.12%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
33,363 -377 -1.12 322.55 0 年1回

33,363円

-377円
(-1.12%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
34,487 -394 -1.13 32.90 0 年1回

34,487円

-394円
(-1.13%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
63,773 -744 -1.15 329.57 0 年1回

63,773円

-744円
(-1.15%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
66,694 -666 -0.99 57.27 0 年2回

66,694円

-666円
(-0.99%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
40,566 -534 -1.30 272.77 0 年1回

40,566円

-534円
(-1.30%)

内外株式 インターナショナル・オポチュニティ・ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(除く米国)
未来世界除米
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド<DC年金>
愛称:ポートフォリオデザインSSR
DC株セスロ
10,344 +8 +0.08 0.10 - 年1回

10,344円

+8円
(+0.08%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙
ス・防衛航空
11,916 -7 -0.06 44.21 - 年1回

11,916円

-7円
(-0.06%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
14,005 +36 +0.26 260.66 - 年1回

14,005円

+36円
(+0.26%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
13,502 +57 +0.42 406.06 - 年1回

13,502円

+57円
(+0.42%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,684 +58 +0.50 1,013.41 0 年2回

11,684円

+58円
(+0.50%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
15,527 -42 -0.27 157.53 0 年1回

15,527円

-42円
(-0.27%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
10,130 +8 +0.08 166.96 0 年1回

10,130円

+8円
(+0.08%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
17,376 -158 -0.90 1,998.82 0 年2回

17,376円

-158円
(-0.90%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
13,071 -519 -3.82 475.56 400 隔月

13,071円

-519円
(-3.82%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
12,525 -234 -1.83 576.60 120 毎月

12,525円

-234円
(-1.83%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
16,823 +26 +0.15 4.55 0 年1回

16,823円

+26円
(+0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,641 -145 -1.13 0.36 0 年1回

12,641円

-145円
(-1.13%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
16,881 -125 -0.74 10.68 0 年1回

16,881円

-125円
(-0.74%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
14,568 -155 -1.05 2,925.77 0 年1回

14,568円

-155円
(-1.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,423 -52 -0.55 11.70 0 隔月

9,423円

-52円
(-0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,827 -18 -0.13 627.17 140 隔月

13,827円

-18円
(-0.13%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,785 -1 -0.01 12.47 0 年1回

16,785円

-1円
(-0.01%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
29,370 +140 +0.48 9.68 0 年1回

29,370円

+140円
(+0.48%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
28,851 +14 +0.05 9.37 0 年1回

28,851円

+14円
(+0.05%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
39,574 -134 -0.34 35.98 0 年1回

39,574円

-134円
(-0.34%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
19,321 +42 +0.22 6.22 0 年1回

19,321円

+42円
(+0.22%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
31,877 +50 +0.16 2,299.83 0 年1回

31,877円

+50円
(+0.16%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
24,054 -33 -0.14 146.69 0 年1回

24,054円

-33円
(-0.14%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,898 +22 +0.08 447.93 0 年1回

26,898円

+22円
(+0.08%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
24,473 -23 -0.09 111.76 0 年1回

24,473円

-23円
(-0.09%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
26,327 -299 -1.12 161.90 0 年2回

26,327円

-299円
(-1.12%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,465 +25 +0.30 1.98 10 年2回

8,465円

+25円
(+0.30%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,154 -141 -0.56 555.68 0 年1回

25,154円

-141円
(-0.56%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
50,135 -65 -0.13 8,621.99 0 年1回

50,135円

-65円
(-0.13%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
15,176 -84 -0.55 94.13 150 年2回

15,176円

-84円
(-0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,789 -35 -0.13 1,952.23 200 年2回

26,789円

-35円
(-0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
21,516 +34 +0.16 622.15 0 年1回

21,516円

+34円
(+0.16%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,080 -159 -0.92 52.28 0 年1回

17,080円

-159円
(-0.92%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
29,046 -152 -0.52 969.46 0 年1回

29,046円

-152円
(-0.52%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,313 -73 -0.36 10,252.53 0 年1回

20,313円

-73円
(-0.36%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
37,223 +49 +0.13 95.75 100 年1回

37,223円

+49円
(+0.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,284 -3 -0.03 690.69 450 年4回

11,284円

-3円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
39,523 -12 -0.03 20.11 0 年1回

39,523円

-12円
(-0.03%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
18,691 +48 +0.26 525.49 0 年2回

18,691円

+48円
(+0.26%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,170 0 0.00 1,016.32 72 毎月

6,170円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,236 -1 -0.03 57.25 42 毎月

3,236円

-1円
(-0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,183 +29 +0.24 139.69 480 毎月

12,183円

+29円
(+0.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
45,281 +106 +0.23 41.48 10 年2回

45,281円

+106円
(+0.23%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
11,123 +3 +0.03 30.82 1,600 年2回

11,123円

+3円
(+0.03%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
3,080 -38 -1.22 160.53 30 年1回

3,080円

-38円
(-1.22%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
21,198 -1 0.00 31.60 0 年1回

21,198円

-1円
(0.00%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
21,180 +29 +0.14 76.47 0 年1回

21,180円

+29円
(+0.14%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,858 -30 -0.28 22.65 0 年1回

10,858円

-30円
(-0.28%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,874 -38 -0.38 15.68 0 年1回

9,874円

-38円
(-0.38%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
13,017 +52 +0.40 3.58 0 年1回

13,017円

+52円
(+0.40%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
20,924 +84 +0.40 2,090.75 0 年1回

20,924円

+84円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
16,675 +67 +0.40 5.78 0 年1回

16,675円

+67円
(+0.40%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
38,737 +157 +0.41 332.82 0 年1回

38,737円

+157円
(+0.41%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
44,298 +88 +0.20 11,116.48 0 年1回

44,298円

+88円
(+0.20%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
25,164 -57 -0.23 355.13 0 年1回

25,164円

-57円
(-0.23%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
29,697 +101 +0.34 489.25 0 年1回

29,697円

+101円
(+0.34%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
26,795 +91 +0.34 149.60 0 年1回

26,795円

+91円
(+0.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
26,064 -59 -0.23 80.15 0 年1回

26,064円

-59円
(-0.23%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
62,657 +124 +0.20 344.31 0 年1回

62,657円

+124円
(+0.20%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
21,388 +87 +0.41 42.02 0 年1回

21,388円

+87円
(+0.41%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
16,744 +33 +0.20 5.25 0 年1回

16,744円

+33円
(+0.20%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
30,483 +123 +0.41 850.78 0 年1回

30,483円

+123円
(+0.41%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
18,350 -92 -0.50 24.84 0 年1回

18,350円

-92円
(-0.50%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
32,832 +110 +0.34 487.30 0 年1回

32,832円

+110円
(+0.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,898 -1 0.00 20.87 0 年2回

23,898円

-1円
(0.00%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
41,898 +167 +0.40 257.69 0 年2回

41,898円

+167円
(+0.40%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,767 0 0.00 19.22 0 年4回

10,767円

0円
(0.00%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
34,601 +139 +0.40 169.23 0 年1回

34,601円

+139円
(+0.40%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,473 -1 -0.01 4.93 10 年2回

10,473円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,951 +44 +0.40 196.78 510 年2回

10,951円

+44円
(+0.40%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
29,488 +375 +1.29 117.45 0 年1回

29,488円

+375円
(+1.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
14,386 +53 +0.37 33.53 0 年2回

14,386円

+53円
(+0.37%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,792 +62 +0.39 97.68 2,300 年1回

15,792円

+62円
(+0.39%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
12,274 +45 +0.37 36.71 730 年2回

12,274円

+45円
(+0.37%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,925 0 0.00 2.24 1,000 年2回

10,925円

0円
(0.00%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
14,132 0 0.00 71.66 1,000 年2回

14,132円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,961 -1 -0.01 10.04 15 毎月

10,961円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,586 +45 +0.39 175.47 515 毎月

11,586円

+45円
(+0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,123 -2 -0.01 7.54 0 年1回

21,123円

-2円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
43,513 +171 +0.39 69.52 0 年1回

43,513円

+171円
(+0.39%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
87,566 +171 +0.20 15.42 0 年1回

87,566円

+171円
(+0.20%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
11,272 -53 -0.47 18.69 400 年2回

11,272円

-53円
(-0.47%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
13,525 -25 -0.18 1.56 15 毎月

13,525円

-25円
(-0.18%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,060 +29 +0.24 288.84 45 毎月

12,060円

+29円
(+0.24%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
130,575 +258 +0.20 480.00 0 年1回

130,575円

+258円
(+0.20%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
16,459 +32 +0.19 25.26 0 年1回

16,459円

+32円
(+0.19%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,631 +42 +0.16 96.50 0 年1回

25,631円

+42円
(+0.16%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
15,314 -73 -0.47 48.05 450 年1回

15,314円

-73円
(-0.47%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,794 -129 -0.68 2,043.45 160 年1回

18,794円

-129円
(-0.68%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
21,519 +77 +0.36 21.63 100 年1回

21,519円

+77円
(+0.36%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,310 +29 +0.26 52.97 15 毎月

11,310円

+29円
(+0.26%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,624 +37 +0.24 171.60 440 毎月

15,624円

+37円
(+0.24%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
30,136 -219 -0.72 22.81 0 年1回

30,136円

-219円
(-0.72%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
22,223 +89 +0.40 813.66 0 年1回

22,223円

+89円
(+0.40%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
22,586 +77 +0.34 83.15 0 年1回

22,586円

+77円
(+0.34%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
33,448 +66 +0.20 535.17 0 年1回

33,448円

+66円
(+0.20%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
31,049 +104 +0.34 299.03 0 年1回

31,049円

+104円
(+0.34%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
122,858 +243 +0.20 7,240.65 0 年1回

122,858円

+243円
(+0.20%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
64,733 -33 -0.05 1,686.65 0 年1回

64,733円

-33円
(-0.05%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,795 +1 +0.01 19.92 10 年1回

10,795円

+1円
(+0.01%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,591 +1 +0.01 38.36 10 年1回

10,591円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
8,771 -69 -0.78 240.22 0 年1回

8,771円

-69円
(-0.78%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
8,707 -68 -0.77 18.14 50 年1回

8,707円

-68円
(-0.77%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
9,650 -77 -0.79 387.81 0 年1回

9,650円

-77円
(-0.79%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,285 -82 -0.79 128.60 0 年1回

10,285円

-82円
(-0.79%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,832 -32 -0.27 304.94 0 年2回

11,832円

-32円
(-0.27%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,119 +3 +0.03 200.20 0 年2回

10,119円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
8,793 -65 -0.73 304.79 0 年2回

8,793円

-65円
(-0.73%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,544.95 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 10,221.54 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 +1 +0.01 22.28 31.79 年1回

10,001円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信2月号
10,031 +1 +0.01 18.27 14.41 年1回

10,031円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信3月号
10,028 +1 +0.01 19.86 17.31 年1回

10,028円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信4月号
10,025 +1 +0.01 14.80 19.21 年1回

10,025円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信5月号
10,023 +1 +0.01 15.62 19.66 年1回

10,023円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信6月号
10,020 +1 +0.01 23.69 21.31 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信7月号
10,018 +1 +0.01 28.28 23.95 年1回

10,018円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信8月号
10,015 +1 +0.01 20.32 25.25 年1回

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信9月号
10,013 +1 +0.01 18.36 26.48 年1回

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信10月号
10,010 +1 +0.01 17.09 27.46 年1回

10,010円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信11月号
10,008 +1 +0.01 19.29 28.79 年1回

10,008円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信12月号
10,004 +1 +0.01 33.12 29.97 年1回

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 15.04 30.30 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,028 0 0.00 13.60 12.59 年1回

10,028円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,026 0 0.00 13.48 14.27 年1回

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,023 0 0.00 13.21 15.62 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,022 0 0.00 10.70 17.26 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,019 0 0.00 16.26 19.72 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,016 -1 -0.01 20.88 22.05 年1回

10,016円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,014 0 0.00 13.69 23.88 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,012 0 0.00 12.67 25.35 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,009 0 0.00 11.90 26.11 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,007 0 0.00 16.21 27.80 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,005 0 0.00 23.70 28.42 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,160 -80 -0.78 72.50 0 年1回

10,160円

-80円
(-0.78%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,428 -83 -0.79 132.65 0 年1回

10,428円

-83円
(-0.79%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
9,907 -15 -0.15 83.34 - 年1回

9,907円

-15円
(-0.15%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
10,578 +40 +0.38 28.13 - 年1回

10,578円

+40円
(+0.38%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
11,359 0 0.00 8.90 50 年4回

11,359円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,024 0 0.00 0.91 0 年1回

10,024円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,798 0 0.00 322.27 0 年1回

10,798円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,037 0 0.00 0.38 0 年4回

10,037円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,758 0 0.00 151.09 30 年4回

10,758円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,154 0 0.00 134.95 50 年1回

10,154円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,390 -1 -0.01 223.10 50 年1回

10,390円

-1円
(-0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,675 -4 -0.04 120.75 50 年1回

10,675円

-4円
(-0.04%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,023 -4 -0.04 227.11 0 年1回

10,023円

-4円
(-0.04%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,979 -3 -0.03 170.79 0 年1回

9,979円

-3円
(-0.03%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,765 -4 -0.05 12.84 0 年1回

7,765円

-4円
(-0.05%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,925 +5 +0.05 52.72 110 年2回

9,925円

+5円
(+0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,418 0 0.00 14.68 10 毎月

6,418円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,747 0 0.00 72.42 25 毎月

8,747円

0円
(0.00%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,551 0 0.00 75.88 0 年2回

10,551円

0円
(0.00%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
13,375 0 0.00 290.73 100 年2回

13,375円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,454 -4 -0.05 5.07 3 毎月

7,454円

-4円
(-0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,862 -3 -0.04 4.62 3 毎月

7,862円

-3円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,216 0 0.00 70.67 0 年1回

10,216円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,201 0 0.00 77.77 0 年1回

10,201円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,177 0 0.00 69.61 0 年1回

10,177円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,240 +1 +0.01 117.34 0 年1回

10,240円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,216 0 0.00 119.68 0 年1回

10,216円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,193 +1 +0.01 107.98 0 年1回

10,193円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,351 +2 +0.02 65.75 0 年1回

10,351円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,299 +1 +0.01 116.98 0 年1回

10,299円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,213 +1 +0.01 105.93 0 年1回

10,213円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,187 +1 +0.01 131.32 0 年1回

10,187円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,038 +1 +0.01 67.40 0 年1回

10,038円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
9,973 +1 +0.01 45.19 0 年1回

9,973円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,930 +1 +0.01 28.96 0 年1回

9,930円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,934 0 0.00 85.34 0 年1回

9,934円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,969 +2 +0.02 92.46 0 年1回

9,969円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,905 -3 -0.03 19.87 0 年1回

9,905円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2026-02
愛称:円結びⅤ 2026-02
円結びⅤ2602
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

海外債券 たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ米物国債有
9,847 -5 -0.05 34.61 - 年1回

9,847円

-5円
(-0.05%)

海外債券 たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ米物国債無
10,197 +37 +0.36 27.59 - 年1回

10,197円

+37円
(+0.36%)

海外債券 たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ米建社債有
9,898 +1 +0.01 89.34 - 年1回

9,898円

+1円
(+0.01%)

海外債券 たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ米建社債無
10,292 +42 +0.41 66.24 - 年1回

10,292円

+42円
(+0.41%)

海外債券 たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ米HY有
10,038 0 0.00 52.22 - 年1回

10,038円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ米HY無
10,406 +42 +0.41 83.87 - 年1回

10,406円

+42円
(+0.41%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
18,960 +91 +0.48 34.70 0 年1回

18,960円

+91円
(+0.48%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,657 +9 +0.08 7.54 0 年1回

10,657円

+9円
(+0.08%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
15,932 +75 +0.47 19.63 45 毎月

15,932円

+75円
(+0.47%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,002 +7 +0.08 2.73 20 毎月

9,002円

+7円
(+0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
14,189 +62 +0.44 708.85 0 年1回

14,189円

+62円
(+0.44%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,165 0 0.00 178.22 0 年1回

8,165円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
14,527 +58 +0.40 113.24 0 年1回

14,527円

+58円
(+0.40%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,508 +1 +0.01 167.21 0 年1回

8,508円

+1円
(+0.01%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,577 +1 +0.02 221.78 60 年4回

6,577円

+1円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,628 0 0.00 58.10 5 毎月

6,628円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
12,000 0 0.00 10.47 25 毎月

12,000円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,341 0 0.00 10.13 20 毎月

7,341円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,592 0 0.00 37.62 10 毎月

3,592円

0円
(0.00%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,937 0 0.00 0.00 0 年2回

9,937円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
6,274 +25 +0.40 366.55 5 毎月

6,274円

+25円
(+0.40%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
13,915 +66 +0.48 28.19 0 年1回

13,915円

+66円
(+0.48%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,514 0 0.00 178.22 15 毎月

2,514円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
24,898 -1 0.00 7.90 0 年1回

24,898円

-1円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,843 0 0.00 90.04 20 毎月

4,843円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
6,332 +26 +0.41 595.44 20 毎月

6,332円

+26円
(+0.41%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,976 +1 +0.01 20.94 0 年1回

12,976円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
26,763 +109 +0.41 847.85 0 年1回

26,763円

+109円
(+0.41%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
6,155 +24 +0.39 237.37 5 毎月

6,155円

+24円
(+0.39%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
14,547 +68 +0.47 1.25 0 年1回

14,547円

+68円
(+0.47%)

海外債券 One新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,033 +8 +0.13 30.46 30 毎月

6,033円

+8円
(+0.13%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,687 +1 +0.01 20.95 10 毎月

6,687円

+1円
(+0.01%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,662 -1 -0.01 97.50 35 毎月

7,662円

-1円
(-0.01%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
4,285 0 0.00 94.65 15 毎月

4,285円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
4,306 0 0.00 3.35 25 毎月

4,306円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
3,065 0 0.00 70.41 10 毎月

3,065円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
22,560 +100 +0.45 241.85 0 年1回

22,560円

+100円
(+0.45%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
2,059 +10 +0.49 116.41 3 毎月

2,059円

+10円
(+0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,861 +22 +0.45 37.06 10 毎月

4,861円

+22円
(+0.45%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
9,396 +45 +0.48 100.99 5 毎月

9,396円

+45円
(+0.48%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
11,146 +54 +0.49 18.05 40 年4回

11,146円

+54円
(+0.49%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,241 +40 +0.49 758.63 5 毎月

8,241円

+40円
(+0.49%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
16,540 +81 +0.49 9.33 0 年1回

16,540円

+81円
(+0.49%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
17,794 +79 +0.45 83.41 0 年1回

17,794円

+79円
(+0.45%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,629 +14 +0.30 29.10 15 毎月

4,629円

+14円
(+0.30%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,658 +32 +0.42 14.68 5 毎月

7,658円

+32円
(+0.42%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,540 +1 +0.01 133.90 50 年2回

7,540円

+1円
(+0.01%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
13,675 +64 +0.47 141.03 100 年2回

13,675円

+64円
(+0.47%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,763 +45 +0.46 33.16 5 毎月

9,763円

+45円
(+0.46%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
9,025 +42 +0.47 23.46 5 毎月

9,025円

+42円
(+0.47%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
10,175 +27 +0.27 953.29 15 毎月

10,175円

+27円
(+0.27%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
11,585 +48 +0.42 255.20 30 年2回

11,585円

+48円
(+0.42%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,650 +1 +0.01 6.19 120 年2回

8,650円

+1円
(+0.01%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
14,791 +60 +0.41 15.57 140 年2回

14,791円

+60円
(+0.41%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
12,826 +51 +0.40 43.35 30 毎月

12,826円

+51円
(+0.40%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
14,504 +65 +0.45 106.79 0 年1回

14,504円

+65円
(+0.45%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
19,093 +93 +0.49 27.10 0 年1回

19,093円

+93円
(+0.49%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
43,591 +178 +0.41 127.00 0 年1回

43,591円

+178円
(+0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
25,406 +113 +0.45 187.16 0 年1回

25,406円

+113円
(+0.45%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
12,470 +51 +0.41 7.93 115 年1回

12,470円

+51円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,580 -25 -0.24 4.30 0 年1回

10,580円

-25円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
12,199 +18 +0.15 103.17 0 年1回

12,199円

+18円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,466 -24 -0.23 4.44 40 年4回

10,466円

-24円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
11,842 +17 +0.14 72.88 50 年4回

11,842円

+17円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
17,008 -101 -0.59 196.03 0 年1回

17,008円

-101円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,017 -48 -0.60 663.17 50 毎月

8,017円

-48円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
11,282 -67 -0.59 1.44 50 隔月

11,282円

-67円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
20,842 -124 -0.59 72.70 0 年1回

20,842円

-124円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
17,712 -105 -0.59 169.02 0 年1回

17,712円

-105円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン
AMOリト
3,886 -23 -0.59 566.66 20 毎月

3,886円

-23円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン(年2回決算型)
AMOリト2
14,461 -86 -0.59 23.26 10 年2回

14,461円

-86円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,729 -21 -0.56 467.27 25 毎月

3,729円

-21円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,075 -17 -0.55 51.44 40 隔月

3,075円

-17円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
19,684 -111 -0.56 138.97 0 年1回

19,684円

-111円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,304 -47 -0.56 37.89 20 毎月

8,304円

-47円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,888 -44 -0.55 300.41 40 毎月

7,888円

-44円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
21,672 -120 -0.55 46.25 0 年1回

21,672円

-120円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,397 -47 -0.56 130.16 35 毎月

8,397円

-47円
(-0.56%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
21,151 -117 -0.55 36.20 0 年1回

21,151円

-117円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
9,235 -51 -0.55 119.94 40 毎月

9,235円

-51円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
11,342 -63 -0.55 5.87 40 隔月

11,342円

-63円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,550 0 0.00 17.90 35 毎月

6,550円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
9,606 0 0.00 42.41 35 毎月

9,606円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,864 0 0.00 17.80 25 毎月

5,864円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
2,303 0 0.00 71.90 13 毎月

2,303円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,936 -59 -0.66 493.86 45 毎月

8,936円

-59円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,799 -89 -0.56 178.52 340 年2回

15,799円

-89円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,496 -21 -0.60 26.09 20 毎月

3,496円

-21円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
20,478 +67 +0.33 415.12 0 年1回

20,478円

+67円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,338 -11 -0.10 6.03 0 年1回

11,338円

-11円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
20,850 +68 +0.33 117.50 0 年1回

20,850円

+68円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,966 +17 +0.16 12.16 10 毎月

10,966円

+17円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,812 +11 +0.29 1,817.19 10 毎月

3,812円

+11円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
13,162 +35 +0.27 25.94 45 隔月

13,162円

+35円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,046 +9 +0.15 523.48 15 毎月

6,046円

+9円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,664 +7 +0.42 3,309.97 15 毎月

1,664円

+7円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,317 +49 +0.40 3.78 30 隔月

12,317円

+49円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
26,250 +103 +0.39 119.32 0 年1回

26,250円

+103円
(+0.39%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) Oneオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
13,114 +12 +0.09 128.22 25 毎月

13,114円

+12円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
18,410 +60 +0.33 99.65 0 年1回

18,410円

+60円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
29,203 -173 -0.59 94.87 0 年1回

29,203円

-173円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
32,383 -180 -0.55 28.98 0 年1回

32,383円

-180円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
30,542 -181 -0.59 183.87 0 年1回

30,542円

-181円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
16,442 -97 -0.59 2.99 0 年1回

16,442円

-97円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
18,921 +61 +0.32 12.07 0 年1回

18,921円

+61円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
17,396 +28 +0.16 15.80 0 年1回

17,396円

+28円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12
愛称:おまもりOne・M
9,829 0 0.00 74.63 - 年1回

9,829円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
11,621 -14 -0.12 0.39 0 年1回

11,621円

-14円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
11,927 -14 -0.12 0.27 0 年1回

11,927円

-14円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
12,252 -12 -0.10 0.14 0 年1回

12,252円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
12,571 -14 -0.11 0.12 0 年1回

12,571円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
12,858 -14 -0.11 0.13 0 年1回

12,858円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
12,965 -14 -0.11 0.13 0 年1回

12,965円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
12,978 -14 -0.11 0.13 0 年1回

12,978円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
12,977 -15 -0.12 0.18 0 年1回

12,977円

-15円
(-0.12%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
10,351 +1 +0.01 11.33 0 年1回

10,351円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
11,348 -9 -0.08 36.59 0 年1回

11,348円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
12,010 -27 -0.22 12.88 0 年1回

12,010円

-27円
(-0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,568 -16 -0.17 7.00 0 毎月

9,568円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,721 -24 -0.25 9.54 0 毎月

9,721円

-24円
(-0.25%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,805 -51 -0.52 4.77 0 毎月

9,805円

-51円
(-0.52%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
13,847 -36 -0.26 26.02 0 年1回

13,847円

-36円
(-0.26%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,252 -60 -0.64 2.13 0 年1回

9,252円

-60円
(-0.64%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
16,729 -9 -0.05 8.41 0 年1回

16,729円

-9円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,259 -1 -0.01 18.86 30 毎月

7,259円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
25,703 +93 +0.36 268.48 0 年1回

25,703円

+93円
(+0.36%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
10,221 -38 -0.37 7.77 0 年1回

10,221円

-38円
(-0.37%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,076 -4 -0.04 0.20 0 年1回

9,076円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,436 -7 -0.08 3.19 0 年1回

8,436円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,807 -10 -0.13 3.89 0 年1回

7,807円

-10円
(-0.13%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,218 -12 -0.17 15.42 0 年1回

7,218円

-12円
(-0.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,594 -3 -0.03 5.84 0 年1回

9,594円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,352 -7 -0.07 8.67 0 年1回

9,352円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,107 -11 -0.12 24.78 0 年1回

9,107円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,833 -15 -0.17 29.80 0 年1回

8,833円

-15円
(-0.17%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,590 0 0.00 19.33 0 年2回

11,590円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,225 0 0.00 29.95 45 隔月

9,225円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,293 0 0.00 41.99 85 隔月

7,293円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,671 +1 +0.01 135.21 0 年1回

9,671円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,636 0 0.00 383.61 0 年1回

9,636円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,633 0 0.00 74.95 0 年1回

9,633円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,615 0 0.00 126.53 0 年1回

9,615円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,620 0 0.00 81.85 0 年1回

9,620円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,614 0 0.00 46.98 0 年1回

9,614円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,597 0 0.00 63.75 0 年1回

9,597円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,521 0 0.00 61.92 0 年1回

9,521円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,500 0 0.00 60.91 0 年1回

9,500円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,474 0 0.00 12.70 0 年1回

9,474円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,458 0 0.00 105.44 0 年1回

9,458円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,441 0 0.00 223.82 0 年1回

9,441円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,418 0 0.00 87.76 0 年1回

9,418円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,360 -1 -0.01 19.80 0 年1回

9,360円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,347 0 0.00 57.07 0 年1回

9,347円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,329 0 0.00 112.31 0 年1回

9,329円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,304 0 0.00 18.23 0 年1回

9,304円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,272 0 0.00 203.85 0 年1回

9,272円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,273 0 0.00 51.05 0 年1回

9,273円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,243 0 0.00 34.35 0 年1回

9,243円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,212 0 0.00 36.71 0 年1回

9,212円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,188 0 0.00 71.57 0 年1回

9,188円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,148 0 0.00 6.66 0 年1回

9,148円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
8,910 0 0.00 4.15 0 年1回

8,910円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,935 0 0.00 919.89 15 年1回

9,935円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,052 0 0.00 108.04 80 年1回

10,052円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,751 0 0.00 10.19 60 年1回

9,751円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,818 -28 -0.28 339.31 0 年1回

9,818円

-28円
(-0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
8,936 -57 -0.63 0.93 0 年1回

8,936円

-57円
(-0.63%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
12,253 -19 -0.15 1.55 0 年1回

12,253円

-19円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
14,281 -19 -0.13 20.70 0 年1回

14,281円

-19円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
17,743 -11 -0.06 6.06 0 年1回

17,743円

-11円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
20,970 -12 -0.06 8.21 0 年1回

20,970円

-12円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
19,577 -11 -0.06 1,196.70 0 年1回

19,577円

-11円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,997 -32 -0.29 68.39 0 年1回

10,997円

-32円
(-0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,937 -33 -0.22 372.83 0 年1回

14,937円

-33円
(-0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
19,921 -32 -0.16 428.76 0 年1回

19,921円

-32円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,420 -45 -0.48 3.73 0 年1回

9,420円

-45円
(-0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,941 -29 -0.24 117.18 0 年1回

11,941円

-29円
(-0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
15,045 -28 -0.19 256.14 0 年1回

15,045円

-28円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
18,823 -23 -0.12 178.30 0 年1回

18,823円

-23円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
22,756 -22 -0.10 221.75 0 年1回

22,756円

-22円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,577 -28 -0.26 2,342.38 80 年2回

10,577円

-28円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
11,033 -28 -0.25 137.75 0 年1回

11,033円

-28円
(-0.25%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
12,041 -29 -0.24 52.53 0 年1回

12,041円

-29円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,879 -28 -0.22 48.24 0 年1回

12,879円

-28円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
12,659 -28 -0.22 29.01 0 年1回

12,659円

-28円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,857 -29 -0.23 26.10 0 年1回

12,857円

-29円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
12,611 -28 -0.22 17.00 0 年1回

12,611円

-28円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
11,514 -25 -0.22 6.53 0 年1回

11,514円

-25円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
11,210 -25 -0.22 0.17 0 年1回

11,210円

-25円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,980 -31 -0.26 451.06 0 年2回

11,980円

-31円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,688 -31 -0.29 525.46 0 年1回

10,688円

-31円
(-0.29%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,961 -1 -0.01 6.37 0 年1回

15,961円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
29,133 +115 +0.40 22.59 0 年1回

29,133円

+115円
(+0.40%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,215 -5 -0.05 41.32 0 年2回

10,215円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,683 -5 -0.05 106.37 0 年2回

9,683円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,679 -28 -0.29 969.32 10 隔月

9,679円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,225 -29 -0.28 6.26 0 年1回

10,225円

-29円
(-0.28%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,186 -43 -0.38 3.65 0 年1回

11,186円

-43円
(-0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,871 -23 -0.21 39.91 30 隔月

10,871円

-23円
(-0.21%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
18,224 -39 -0.21 5.35 0 年1回

18,224円

-39円
(-0.21%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,733 -94 -0.68 27.88 15 毎月

13,733円

-94円
(-0.68%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
16,352 -120 -0.73 36.51 20 毎月

16,352円

-120円
(-0.73%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
16,429 -111 -0.67 1.23 0 年1回

16,429円

-111円
(-0.67%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,538 0 0.00 1.82 10 毎月

7,538円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
15,739 +62 +0.40 35.17 20 毎月

15,739円

+62円
(+0.40%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
8,034 +32 +0.40 23.10 20 毎月

8,034円

+32円
(+0.40%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,076 0 0.00 2.56 0 年1回

10,076円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
20,200 +80 +0.40 37.18 0 年1回

20,200円

+80円
(+0.40%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
15,970 +63 +0.40 8.96 0 年1回

15,970円

+63円
(+0.40%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,890 -5 -0.05 1.82 100 年4回

9,890円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
14,027 +48 +0.34 44.40 450 年4回

14,027円

+48円
(+0.34%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,581 -6 -0.04 1.93 0 年1回

13,581円

-6円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
27,194 +93 +0.34 25.56 0 年1回

27,194円

+93円
(+0.34%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
29,509 +101 +0.34 151.40 0 年1回

29,509円

+101円
(+0.34%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
11,151 +38 +0.34 572.24 750 年4回

11,151円

+38円
(+0.34%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
14,091 -7 -0.05 10.17 0 年1回

14,091円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
10,254 -5 -0.05 10.19 0 年4回

10,254円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,507 -16 -0.35 185.74 52 毎月

4,507円

-16円
(-0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,796 -1 -0.06 4.98 22 毎月

1,796円

-1円
(-0.06%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
15,119 -9 -0.06 67.41 0 年2回

15,119円

-9円
(-0.06%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
19,041 -55 -0.29 5.44 15 隔月

19,041円

-55円
(-0.29%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
24,181 -70 -0.29 230.58 0 年1回

24,181円

-70円
(-0.29%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
53,060 +122 +0.23 27.57 0 年1回

53,060円

+122円
(+0.23%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
13,087 +36 +0.28 18.19 15 毎月

13,087円

+36円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,542 -40 -0.29 49.30 20 毎月

13,542円

-40円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,345 -44 -0.31 29.20 120 年2回

14,345円

-44円
(-0.31%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
12,410 +6 +0.05 162.93 15 毎月

12,410円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
20,293 -66 -0.32 57.64 195 年2回

20,293円

-66円
(-0.32%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
14,569 -31 -0.21 24.39 40 隔月

14,569円

-31円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
14,575 +7 +0.05 36.90 20 隔月

14,575円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,814 +39 +0.33 34.52 20 毎月

11,814円

+39円
(+0.33%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,004 -15 -0.14 65.22 10 毎月

11,004円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,859 -97 -0.70 12.91 10 年2回

13,859円

-97円
(-0.70%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
18,962 -124 -0.65 11.23 20 年2回

18,962円

-124円
(-0.65%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
24,818 -146 -0.58 6.83 30 年2回

24,818円

-146円
(-0.58%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,977 -83 -0.69 4.74 0 年1回

11,977円

-83円
(-0.69%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,186 -94 -0.71 20.11 0 年1回

13,186円

-94円
(-0.71%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,805 -104 -0.62 25.42 10 年1回

16,805円

-104円
(-0.62%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
28,990 -175 -0.60 7.21 30 年1回

28,990円

-175円
(-0.60%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
11,513 -35 -0.30 1.82 5 年1回

11,513円

-35円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
15,264 -74 -0.48 3.48 5 年1回

15,264円

-74円
(-0.48%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,673 -36 -0.31 2.09 5 年1回

11,673円

-36円
(-0.31%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,928 -25 -0.23 0.47 5 年1回

10,928円

-25円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
15,686 -65 -0.41 0.67 5 年1回

15,686円

-65円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
11,087 -27 -0.24 0.05 5 年1回

11,087円

-27円
(-0.24%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,194 -55 -0.54 59.75 100 年2回

10,194円

-55円
(-0.54%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
17,006 -97 -0.57 1.06 5 年1回

17,006円

-97円
(-0.57%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
20,692 -115 -0.55 0.68 5 年1回

20,692円

-115円
(-0.55%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
14,792 -85 -0.57 9.49 80 年1回

14,792円

-85円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,733 -68 -0.49 202.41 0 年1回

13,733円

-68円
(-0.49%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
16,636 -76 -0.45 180.81 0 年1回

16,636円

-76円
(-0.45%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
24,840 -102 -0.41 235.28 0 年1回

24,840円

-102円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,614 -32 -0.30 232.28 0 年1回

10,614円

-32円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,473 -43 -0.37 10.29 0 年1回

11,473円

-43円
(-0.37%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,865 -72 -0.45 193.89 0 年1回

15,865円

-72円
(-0.45%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,703 -85 -0.45 132.82 0 年1回

18,703円

-85円
(-0.45%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
28,500 -73 -0.26 127.59 0 年1回

28,500円

-73円
(-0.26%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
42,439 -25 -0.06 182.04 0 年1回

42,439円

-25円
(-0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
39,574 -46 -0.12 89.55 0 年1回

39,574円

-46円
(-0.12%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
18,232 -90 -0.49 63.84 0 年1回

18,232円

-90円
(-0.49%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
24,119 -102 -0.42 134.25 0 年1回

24,119円

-102円
(-0.42%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
30,453 -111 -0.36 125.34 0 年1回

30,453円

-111円
(-0.36%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,448 -121 -0.62 249.50 0 年1回

19,448円

-121円
(-0.62%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
29,873 -154 -0.51 605.33 0 年1回

29,873円

-154円
(-0.51%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
43,157 -177 -0.41 597.65 0 年1回

43,157円

-177円
(-0.41%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,745 -112 -0.71 117.71 0 年1回

15,745円

-112円
(-0.71%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
23,104 -152 -0.65 397.74 0 年1回

23,104円

-152円
(-0.65%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
32,365 -195 -0.60 438.61 0 年1回

32,365円

-195円
(-0.60%)

その他 たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
12,951 +52 +0.40 19.15 - 年1回

12,951円

+52円
(+0.40%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
22,410 +87 +0.39 3.05 0 年1回

22,410円

+87円
(+0.39%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,820 0 0.00 1.31 0 年1回

10,820円

0円
(0.00%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
13,615 +53 +0.39 17.76 50 毎月

13,615円

+53円
(+0.39%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,817 0 0.00 7.59 20 毎月

7,817円

0円
(0.00%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
20,611 -2 -0.01 194.10 0 年1回

20,611円

-2円
(-0.01%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
17,370 +70 +0.40 89.61 0 年1回

17,370円

+70円
(+0.40%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,912 +44 +0.40 56.18 10 年4回

10,912円

+44円
(+0.40%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
29,264 -276 -0.93 81.17 273 年2回

29,264円

-276円
(-0.93%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
53,191 -601 -1.12 5,406.09 355 年2回

53,191円

-601円
(-1.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
368,779 -3,148 -0.85 8,120.93 3,230 年2回

368,779円

-3,148円
(-0.85%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
32,998 -290 -0.87 3,402.63 291 年2回

32,998円

-290円
(-0.87%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
338,991 -2,245 -0.66 836.02 3,510 年2回

338,991円

-2,245円
(-0.66%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
41,572 -272 -0.65 835.40 567 年2回

41,572円

-272円
(-0.65%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
23,062 -203 -0.87 5.03 332 年2回

23,062円

-203円
(-0.87%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,512 +25 +1.01 24.11 24 年1回

2,512円

+25円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
208,733 -1,236 -0.59 1,826.13 2,040 年4回

208,733円

-1,236円
(-0.59%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,844 +41 +0.42 199.82 194 年2回

9,844円

+41円
(+0.42%)

国内債券 One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満)
OneJ高ク
9,914 -85 -0.85 0.99 - 年4回

9,914円

-85円
(-0.85%)

国内債券 One ETF 日本国債 1-3年
OneJ3
9,999 0 0.00 0.99 - 年2回

9,999円

0円
(0.00%)

国内債券 One ETF 日本国債 3-7年
OneJ7
9,990 -9 -0.09 0.99 - 年2回

9,990円

-9円
(-0.09%)

国内債券 One ETF 日本国債 7-10年
OneJ10
9,960 -39 -0.39 0.99 - 年2回

9,960円

-39円
(-0.39%)

国内債券 One ETF 日本国債 17-20年
OneJ20
9,771 -228 -2.28 0.97 - 年2回

9,771円

-228円
(-2.28%)

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