アセットマネジメントOne

ファンドタイプ で絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：533件

基準日：2026/01/15

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	成長	16,777 16777	+188 188	+1.13 1.1332810898788	3.95 395370234	500 500	年1回 5	16,777円 +188円（+1.13％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	13,440 13440	+154 154	+1.16 1.159114857745	506.95 50695784560	0 0	年1回 5	13,440円 +154円（+1.16％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	29,430 29430	+239 239	+0.82 0.81874550375116	158.40 15840957508	0 0	年1回 5	29,430円 +239円（+0.82％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		18,016 18016	+142 142	+0.79 0.79445003916303	8.08 808524731	0 0	年1回 5	18,016円 +142円（+0.79％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		13,881 13881	+43 43	+0.31 0.31073854603266	2.56 256305987	0 0	年1回 5	13,881円 +43円（+0.31％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	29,806 29806	+348 348	+1.18 1.1813429289157	36.79 3679318783	0 0	年1回 5	29,806円 +348円（+1.18％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	10,650 10650	+122 122	+1.16 1.1588145896657	11.11 1111082192	0 0	年2回 4	10,650円 +122円（+1.16％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,867 11867	+212 212	+1.82 1.8189618189618	14.54 1454985974	0 0	年1回 5	11,867円 +212円（+1.82％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		34,167 34167	-177 -177	-0.52 -0.51537386443047	31.86 3186690428	0 0	年1回 5	34,167円 -177円（-0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		1,431 1431	+7 7	+0.49 0.49157303370787	30.25 3025799177	0 0	年1回 5	1,431円 +7円（+0.49％）
	1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	つみたて成長	20,226 20226	-85 -85	-0.42 -0.41849244251883	50.75 5075102680	0 0	年1回 5	20,226円 -85円（-0.42％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	32,804 32804	+205 205	+0.63 0.62885364581736	63.57 6357878341	500 500	年2回 4	32,804円 +205円（+0.63％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	28,545 28545	+193 193	+0.68 0.68072799097065	285.75 28575305444	0 0	年1回 5	28,545円 +193円（+0.68％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	32,597 32597	-138 -138	-0.42 -0.4215671299832	3,273.04 327304972999	0 0	年1回 5	32,597円 -138円（-0.42％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		21,361 21361	+288 288	+1.37 1.3666777392872	24.26 2426063766	0 0	年1回 5	21,361円 +288円（+1.37％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	12,756 12756	+250 250	+2.00 1.9990404605789	97.56 9756822537	500 500	年1回 5	12,756円 +250円（+2.00％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	21,104 21104	+310 310	+1.49 1.4908146580744	281.32 28132329000	0 0	年2回 4	21,104円 +310円（+1.49％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	18,685 18685	+377 377	+2.06 2.0592090889229	117.24 11724288520	60 60	年2回 4	18,685円 +377円（+2.06％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		37,835 37835	+321 321	+0.86 0.85568054592952	358.64 35864869206	30 30	毎月 1	37,835円 +321円（+0.86％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	43,916 43916	+361 361	+0.83 0.82883710251406	322.98 32298162924	0 0	年1回 5	43,916円 +361円（+0.83％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		14,587 14587	+166 166	+1.15 1.1510990916025	10.71 1071970464	1,500 1500	年1回 5	14,587円 +166円（+1.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		20,411 20411	+269 269	+1.34 1.3355178234535	69.45 6945390414	1,900 1900	年1回 5	20,411円 +269円（+1.34％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	26,361 26361	+341 341	+1.31 1.3105303612606	160.33 16033395537	1,000 1000	年1回 5	26,361円 +341円（+1.31％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	35,593 35593	+268 268	+0.76 0.758669497523	50.40 5040801251	130 130	年1回 5	35,593円 +268円（+0.76％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	22,183 22183	+373 373	+1.71 1.7102246675837	101.69 10169635672	0 0	年1回 5	22,183円 +373円（+1.71％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		18,782 18782	+67 67	+0.36 0.35800160299225	14.44 1444168605	0 0	年1回 5	18,782円 +67円（+0.36％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	61,887 61887	+420 420	+0.68 0.68329347454732	320.44 32044124341	0 0	年1回 5	61,887円 +420円（+0.68％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	36,967 36967	+251 251	+0.68 0.68362566728402	242.17 24217021356	0 0	年1回 5	36,967円 +251円（+0.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	102,172 102172	+2,266 2266	+2.27 2.2681320441215	92.07 9207453703	2,000 2000	年1回 5	102,172円 +2,266円（+2.27％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		13,790 13790	+273 273	+2.02 2.0196789228379	16.70 1670865855	0 0	年1回 5	13,790円 +273円（+2.02％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	29,591 29591	+304 304	+1.04 1.0380032096152	845.52 84552086471	70 70	年4回 3	29,591円 +304円（+1.04％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	72,105 72105	+931 931	+1.31 1.3080619327282	31.47 3147986984	50 50	年1回 5	72,105円 +931円（+1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		29,471 29471	+200 200	+0.68 0.68327013084623	47.20 4720755041	390 390	年1回 5	29,471円 +200円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	59,648 59648	+400 400	+0.68 0.67512827437213	1,261.88 126188353519	0 0	年1回 5	59,648円 +400円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	20,066 20066	+134 134	+0.67 0.67228577162352	26.71 2671931633	1,000 1000	年2回 4	20,066円 +134円（+0.67％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	36,707 36707	+476 476	+1.31 1.3137920565262	33.57 3357774383	250 250	年1回 5	36,707円 +476円（+1.31％）
	1 1	ブランドエクイティブランド		22,239 22239	+151 151	+0.68 0.6836291198841	92.73 9273175470	0 0	年1回 5	22,239円 +151円（+0.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		27,356 27356	+330 330	+1.22 1.2210463997632	47.25 4725381649	0 0	年1回 5	27,356円 +330円（+1.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	24,544 24544	+319 319	+1.32 1.3168214654283	301.52 30152398231	500 500	年1回 5	24,544円 +319円（+1.32％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		19,974 19974	+176 176	+0.89 0.88897868471563	58.35 5835581554	180 180	年1回 5	19,974円 +176円（+0.89％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	21,984 21984	+225 225	+1.03 1.0340548738453	140.45 14045035196	100 100	年2回 4	21,984円 +225円（+1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		19,397 19397	+81 81	+0.42 0.41934147856699	28.51 2851905921	50 50	年2回 4	19,397円 +81円（+0.42％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	11,600 11600	+134 134	+1.17 1.168672597244	97.10 9710711252	250 250	年2回 4	11,600円 +134円（+1.17％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		22,413 22413	+134 134	+0.60 0.60146326136721	39.63 3963312194	50 50	年1回 5	22,413円 +134円（+0.60％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	27,079 27079	+282 282	+1.05 1.0523566070829	15.76 1576347195	0 0	年1回 5	27,079円 +282円（+1.05％）
	1 1	コア30インデックスコア３０		25,875 25875	+215 215	+0.84 0.83787996882307	15.15 1515589692	5 5	年1回 5	25,875円 +215円（+0.84％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	25,095 25095	+170 170	+0.68 0.68204613841525	147.57 14757410836	300 300	年1回 5	25,095円 +170円（+0.68％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		35,034 35034	+346 346	+1.00 0.997463099631	49.80 4980389397	455 455	年1回 5	35,034円 +346円（+1.00％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		34,564 34564	+358 358	+1.05 1.0466000116939	80.53 8053472916	0 0	年2回 4	34,564円 +358円（+1.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	40,614 40614	-170 -170	-0.42 -0.41683012946253	3,489.47 348947124839	0 0	年1回 5	40,614円 -170円（-0.42％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	62,156 62156	+584 584	+0.95 0.94848307672319	297.99 29799158601	0 0	年1回 5	62,156円 +584円（+0.95％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		20,006 20006	-84 -84	-0.42 -0.41811846689895	22.57 2257064020	5 5	年1回 5	20,006円 -84円（-0.42％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		22,941 22941	-97 -97	-0.42 -0.4210434933588	12.38 1238679834	5 5	年1回 5	22,941円 -97円（-0.42％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		18,142 18142	-77 -77	-0.42 -0.4226357099731	68.76 6876146798	150 150	年1回 5	18,142円 -77円（-0.42％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	14,110 14110	-59 -59	-0.42 -0.41640200437575	122.65 12265820284	0 0	年1回 5	14,110円 -59円（-0.42％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	10,331 10331	-44 -44	-0.42 -0.42409638554217	2,413.29 241329052202	85 85	年1回 5	10,331円 -44円（-0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		18,068 18068	+148 148	+0.83 0.82589285714286	6.32 632145021	0 0	年1回 5	18,068円 +148円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		12,568 12568	+144 144	+1.16 1.1590470057952	15.70 1570522257	0 0	年1回 5	12,568円 +144円（+1.16％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		31,408 31408	-133 -133	-0.42 -0.42167337750864	25.20 2520874758	0 0	年1回 5	31,408円 -133円（-0.42％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		31,135 31135	+405 405	+1.32 1.3179303612105	2.72 272581582	0 0	年1回 5	31,135円 +405円（+1.32％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		32,790 32790	+222 222	+0.68 0.68165070007369	2,542.52 254252054795	0 0	年1回 5	32,790円 +222円（+0.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		66,814 66814	+453 453	+0.68 0.68262985789846	2,073.97 207397896439	0 0	年1回 5	66,814円 +453円（+0.68％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		69,143 69143	-291 -291	-0.42 -0.41910303309618	1.91 191157545	0 0	年1回 5	69,143円 -291円（-0.42％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		33,659 33659	+386 386	+1.16 1.1600997806029	325.82 32582825474	0 0	年1回 5	33,659円 +386円（+1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		34,979 34979	+321 321	+0.93 0.92619308673322	33.45 3345068422	0 0	年1回 5	34,979円 +321円（+0.93％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		64,591 64591	+680 680	+1.06 1.0639795966266	333.96 33396301723	0 0	年1回 5	64,591円 +680円（+1.06％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		67,383 67383	+698 698	+1.05 1.0467121541576	57.56 5756278957	0 0	年2回 4	67,383円 +698円（+1.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		41,100 41100	+425 425	+1.04 1.0448678549478	277.17 27717214997	0 0	年1回 5	41,100円 +425円（+1.04％）
	2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ		10,396 10396	-119 -119	-1.13 -1.13171659534	0.10 10396055	-	年1回 5	10,396円 -119円（-1.13％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	成長	11,831 11831	-176 -176	-1.47 -1.4658116098942	38.46 3846353153	-	年1回 5	11,831円 -176円（-1.47％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	13,663 13663	+15 15	+0.11 0.1099062133646	254.37 25437418080	-	年1回 5	13,663円 +15円（+0.11％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	13,536 13536	+120 120	+0.89 0.89445438282648	392.60 39260254058	-	年1回 5	13,536円 +120円（+0.89％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		11,751 11751	-156 -156	-1.31 -1.3101536911061	1,023.24 102324830198	0 0	年2回 4	11,751円 -156円（-1.31％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	15,438 15438	-164 -164	-1.05 -1.0511472888091	150.14 15014990208	0 0	年1回 5	15,438円 -164円（-1.05％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	10,211 10211	-42 -42	-0.41 -0.40963620403784	170.93 17093394638	0 0	年1回 5	10,211円 -42円（-0.41％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	17,815 17815	+119 119	+0.67 0.67246835443038	2,047.41 204741551216	0 0	年2回 4	17,815円 +119円（+0.67％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	13,803 13803	+91 91	+0.66 0.66365227537923	497.29 49729165766	400 400	隔月 2	13,803円 +91円（+0.66％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		12,960 12960	+86 86	+0.67 0.66801304955725	584.48 58448544283	120 120	毎月 1	12,960円 +86円（+0.67％）
	2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	つみたて成長	16,863 16863	-104 -104	-0.61 -0.61295455884953	4.55 455533485	0 0	年1回 5	16,863円 -104円（-0.61％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	12,774 12774	-74 -74	-0.58 -0.57596513075965	0.36 36872246	0 0	年1回 5	12,774円 -74円（-0.58％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	17,091 17091	-166 -166	-0.96 -0.96192849278554	11.19 1119367846	0 0	年1回 5	17,091円 -166円（-0.96％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	14,789 14789	-192 -192	-1.28 -1.2816233896269	2,982.62 298262486298	0 0	年1回 5	14,789円 -192円（-1.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	9,503 9503	-170 -170	-1.76 -1.7574692442882	11.80 1180558174	0 0	隔月 2	9,503円 -170円（-1.76％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	13,973 13973	-303 -303	-2.12 -2.1224432614178	634.03 63403723575	140 140	隔月 2	13,973円 -303円（-2.12％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	16,688 16688	-121 -121	-0.72 -0.71985245999167	12.40 1240406265	0 0	年1回 5	16,688円 -121円（-0.72％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	29,101 29101	+204 204	+0.71 0.7059556355331	9.58 958598263	0 0	年1回 5	29,101円 +204円（+0.71％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	28,787 28787	-72 -72	-0.25 -0.24948889427908	9.20 920358105	0 0	年1回 5	28,787円 -72円（-0.25％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	40,255 40255	-369 -369	-0.91 -0.90833005120126	36.26 3626326281	0 0	年1回 5	40,255円 -369円（-0.91％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	19,637 19637	-210 -210	-1.06 -1.0580944223308	6.41 641848094	0 0	年1回 5	19,637円 -210円（-1.06％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	31,953 31953	-196 -196	-0.61 -0.60966126473607	2,286.88 228688107111	0 0	年1回 5	31,953円 -196円（-0.61％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	23,999 23999	+23 23	+0.10 0.095929262595929	147.31 14731531294	0 0	年1回 5	23,999円 +23円（+0.10％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	27,303 27303	-327 -327	-1.18 -1.1834961997828	455.78 45578148365	0 0	年1回 5	27,303円 -327円（-1.18％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		24,648 24648	+23 23	+0.09 0.093401015228426	112.72 11272013286	0 0	年1回 5	24,648円 +23円（+0.09％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	成長	26,734 26734	+218 218	+0.82 0.82214511992759	164.39 16439390122	0 0	年2回 4	26,734円 +218円（+0.82％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,442 8442	+45 45	+0.54 0.53590568060021	1.97 197776713	10 10	年2回 4	8,442円 +45円（+0.54％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	25,370 25370	-459 -459	-1.78 -1.7770722830926	562.45 56245248381	0 0	年1回 5	25,370円 -459円（-1.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	50,666 50666	-1,110 -1110	-2.14 -2.1438504326329	8,722.44 872244878462	0 0	年1回 5	50,666円 -1,110円（-2.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	15,307 15307	-274 -274	-1.76 -1.7585520826648	94.99 9499113628	150 150	年2回 4	15,307円 -274円（-1.76％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	27,073 27073	-593 -593	-2.14 -2.1434251427745	1,976.23 197623503064	200 200	年2回 4	27,073円 -593円（-2.14％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	21,709 21709	-402 -402	-1.82 -1.8180995884401	630.48 63048027220	0 0	年1回 5	21,709円 -402円（-1.82％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	17,407 17407	-195 -195	-1.11 -1.1078286558346	53.42 5342875078	0 0	年1回 5	17,407円 -195円（-1.11％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	29,650 29650	-441 -441	-1.47 -1.4655544847297	993.27 99327175980	0 0	年1回 5	29,650円 -441円（-1.47％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	20,466 20466	-339 -339	-1.63 -1.6294160057678	10,353.52 1035352832062	0 0	年1回 5	20,466円 -339円（-1.63％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	37,610 37610	-580 -580	-1.52 -1.5187221785808	97.12 9712112163	100 100	年1回 5	37,610円 -580円（-1.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,400 11400	-59 -59	-0.51 -0.51487913430491	698.57 69857793151	450 450	年4回 3	11,400円 -59円（-0.51％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	39,924 39924	-205 -205	-0.51 -0.51085250068529	20.31 2031878524	0 0	年1回 5	39,924円 -205円（-0.51％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	18,962 18962	+142 142	+0.75 0.75451647183847	532.60 53260660135	0 0	年2回 4	18,962円 +142円（+0.75％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		6,103 6103	+65 65	+1.08 1.0765154024511	1,007.55 100755404022	72 72	毎月 1	6,103円 +65円（+1.08％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,191 3191	+15 15	+0.47 0.47229219143577	56.56 5656582199	42 42	毎月 1	3,191円 +15円（+0.47％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		12,083 12083	-429 -429	-3.43 -3.4287084398977	137.62 13762482118	480 480	毎月 1	12,083円 -429円（-3.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	44,910 44910	+180 180	+0.40 0.40241448692153	40.92 4092508439	10 10	年2回 4	44,910円 +180円（+0.40％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		11,119 11119	-128 -128	-1.14 -1.1380812661154	30.85 3085629113	1,600 1600	年2回 4	11,119円 -128円（-1.14％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	3,108 3108	+24 24	+0.78 0.77821011673152	162.02 16202073790	30 30	年1回 5	3,108円 +24円（+0.78％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		21,074 21074	-153 -153	-0.72 -0.72078013850285	31.43 3143879954	0 0	年1回 5	21,074円 -153円（-0.72％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		21,072 21072	-186 -186	-0.87 -0.87496471916455	76.15 7615674777	0 0	年1回 5	21,072円 -186円（-0.87％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	10,956 10956	-56 -56	-0.51 -0.50853614239012	23.16 2316048577	0 0	年1回 5	10,956円 -56円（-0.51％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	10,001 10001	-95 -95	-0.94 -0.94096671949287	15.68 1568869706	0 0	年1回 5	10,001円 -95円（-0.94％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	13,061 13061	+89 89	+0.69 0.68609312365094	3.58 358698432	0 0	年1回 5	13,061円 +89円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	20,933 20933	-203 -203	-0.96 -0.96044663133989	2,081.43 208143599617	0 0	年1回 5	20,933円 -203円（-0.96％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	16,675 16675	-252 -252	-1.49 -1.4887457907485	5.66 566921394	0 0	年1回 5	16,675円 -252円（-1.49％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	38,668 38668	-200 -200	-0.51 -0.51456210764639	331.56 33156784412	0 0	年1回 5	38,668円 -200円（-0.51％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	44,392 44392	-351 -351	-0.78 -0.78448025389446	11,126.98 1112698028691	0 0	年1回 5	44,392円 -351円（-0.78％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	25,168 25168	-97 -97	-0.38 -0.38393033841282	355.05 35505160886	0 0	年1回 5	25,168円 -97円（-0.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	29,665 29665	+40 40	+0.14 0.13502109704641	487.49 48749156446	0 0	年1回 5	29,665円 +40円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		26,766 26766	+36 36	+0.13 0.13468013468013	149.56 14956254138	0 0	年1回 5	26,766円 +36円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	26,068 26068	-100 -100	-0.38 -0.38214613268114	79.64 7964898609	0 0	年1回 5	26,068円 -100円（-0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		62,790 62790	-497 -497	-0.79 -0.7853113593629	344.66 34466231248	0 0	年1回 5	62,790円 -497円（-0.79％）
	3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	つみたて成長	21,397 21397	-207 -207	-0.96 -0.9581558970561	42.11 4211178777	0 0	年1回 5	21,397円 -207円（-0.96％）
	3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	つみたて成長	16,780 16780	-133 -133	-0.79 -0.78637734287235	5.26 526519682	0 0	年1回 5	16,780円 -133円（-0.79％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	30,430 30430	-158 -158	-0.52 -0.51654243494181	849.81 84981587080	0 0	年1回 5	30,430円 -158円（-0.52％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		18,296 18296	-89 -89	-0.48 -0.4840902909981	25.24 2524786016	0 0	年1回 5	18,296円 -89円（-0.48％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	32,836 32836	-179 -179	-0.54 -0.54217779797062	486.15 48615016075	0 0	年1回 5	32,836円 -179円（-0.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	23,224 23224	-113 -113	-0.48 -0.48420962420191	20.34 2034164967	0 0	年2回 4	23,224円 -113円（-0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	40,798 40798	-368 -368	-0.89 -0.89394160229315	252.84 25284001490	0 0	年2回 4	40,798円 -368円（-0.89％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		10,769 10769	-16 -16	-0.15 -0.1483541956421	19.35 1935205880	0 0	年4回 3	10,769円 -16円（-0.15％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	34,313 34313	+519 519	+1.54 1.5357755814642	168.24 16824351331	0 0	年1回 5	34,313円 +519円（+1.54％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,388 10388	+57 57	+0.55 0.55173748911044	4.89 489609159	10 10	年2回 4	10,388円 +57円（+0.55％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	10,882 10882	+17 17	+0.16 0.15646571560055	198.47 19847545911	510 510	年2回 4	10,882円 +17円（+0.16％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	29,207 29207	-289 -289	-0.98 -0.9797938703553	117.73 11773020133	0 0	年1回 5	29,207円 -289円（-0.98％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		14,237 14237	-21 -21	-0.15 -0.14728573432459	33.15 3315714276	0 0	年2回 4	14,237円 -21円（-0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	15,819 15819	-265 -265	-1.65 -1.6476000994777	98.61 9861244858	2,300 2300	年1回 5	15,819円 -265円（-1.65％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		12,229 12229	+7 7	+0.06 0.057273768613975	36.59 3659010282	730 730	年2回 4	12,229円 +7円（+0.06％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		10,841 10841	-139 -139	-1.27 -1.2659380692168	2.22 222676137	1,000 1000	年2回 4	10,841円 -139円（-1.27％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		14,020 14020	-252 -252	-1.77 -1.7656950672646	71.23 7123204762	1,000 1000	年2回 4	14,020円 -252円（-1.77％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,938 10938	-31 -31	-0.28 -0.28261464126174	9.97 997696715	15 15	毎月 1	10,938円 -31円（-0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,586 11586	-79 -79	-0.68 -0.67723960565795	175.23 17523456602	515 515	毎月 1	11,586円 -79円（-0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	21,080 21080	-59 -59	-0.28 -0.27910497185297	7.53 753494726	0 0	年1回 5	21,080円 -59円（-0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	43,512 43512	-301 -301	-0.69 -0.6870107045854	69.69 6969139114	0 0	年1回 5	43,512円 -301円（-0.69％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		87,761 87761	-697 -697	-0.79 -0.78794456126071	15.46 1546103406	0 0	年1回 5	87,761円 -697円（-0.79％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		11,376 11376	+18 18	+0.16 0.15847860538827	18.95 1895445401	400 400	年2回 4	11,376円 +18円（+0.16％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		13,482 13482	+66 66	+0.49 0.49194991055456	1.56 156258957	15 15	毎月 1	13,482円 +66円（+0.49％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		12,046 12046	+8 8	+0.07 0.066456221963781	288.74 28874553995	45 45	毎月 1	12,046円 +8円（+0.07％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	130,857 130857	-1,038 -1038	-0.79 -0.78698965085864	481.24 48124839206	0 0	年1回 5	130,857円 -1,038円（-0.79％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		16,590 16590	-50 -50	-0.30 -0.30048076923077	25.59 2559038771	0 0	年1回 5	16,590円 -50円（-0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	25,467 25467	-361 -361	-1.40 -1.3977079138919	96.14 9614854243	0 0	年1回 5	25,467円 -361円（-1.40％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		15,455 15455	+24 24	+0.16 0.15553107381246	48.50 4850634153	450 450	年1回 5	15,455円 +24円（+0.16％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,129 19129	-149 -149	-0.77 -0.77290175329391	2,090.72 209072111088	160 160	年1回 5	19,129円 -149円（-0.77％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		21,400 21400	+108 108	+0.51 0.50723276347924	21.63 2163622100	100 100	年1回 5	21,400円 +108円（+0.51％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,301 11301	+5 5	+0.04 0.044263456090652	53.13 5313195119	15 15	毎月 1	11,301円 +5円（+0.04％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		15,606 15606	+10 10	+0.06 0.064119004873044	171.40 17140188152	440 440	毎月 1	15,606円 +10円（+0.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		31,056 31056	+89 89	+0.29 0.28740271902348	23.59 2359774734	0 0	年1回 5	31,056円 +89円（+0.29％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		22,233 22233	-215 -215	-0.96 -0.95776906628653	812.06 81206308683	0 0	年1回 5	22,233円 -215円（-0.96％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		22,561 22561	+30 30	+0.13 0.13314988238427	82.41 8241622814	0 0	年1回 5	22,561円 +30円（+0.13％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		33,519 33519	-266 -266	-0.79 -0.78733165606038	536.12 53612149019	0 0	年1回 5	33,519円 -266円（-0.79％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		31,017 31017	+41 41	+0.13 0.13236053719008	298.47 29847306451	0 0	年1回 5	31,017円 +41円（+0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		123,122 123122	-975 -975	-0.79 -0.78567572141148	7,266.47 726647276006	0 0	年1回 5	123,122円 -975円（-0.79％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		64,859 64859	-827 -827	-1.26 -1.25902018695	1,692.02 169202522481	0 0	年1回 5	64,859円 -827円（-1.26％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206		10,792 10792	0 0	0.00 0	20.51 2051448348	10 10	年1回 5	10,792円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112		10,588 10588	-3 -3	-0.03 -0.02832593711642	38.67 3867496335	10 10	年1回 5	10,588円 -3円（-0.03％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	8,900 8900	+14 14	+0.16 0.15755120414135	244.52 24452183520	0 0	年1回 5	8,900円 +14円（+0.16％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	8,835 8835	+14 14	+0.16 0.15871216415372	18.47 1847491770	50 50	年1回 5	8,835円 +14円（+0.16％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	9,793 9793	+16 16	+0.16 0.16364938120078	393.68 39368986189	0 0	年1回 5	9,793円 +16円（+0.16％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,438 10438	+17 17	+0.16 0.163132137031	130.37 13037998696	0 0	年1回 5	10,438円 +17円（+0.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,924 11924	+13 13	+0.11 0.109142809168	308.37 30837281713	0 0	年2回 4	11,924円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,116 10116	-1 -1	-0.01 -0.0098843530690916	199.89 19989110972	0 0	年2回 4	10,116円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	8,905 8905	+11 11	+0.12 0.12367888464133	309.28 30928642731	0 0	年2回 4	8,905円 +11円（+0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	6,318.62 631862291787	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	10,019.80 1001980529908	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号		10,032 10032	+1 1	+0.01 0.0099690958030107	21.54 2154915158	13.24 13.24	年1回 5	10,032円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信2月号		10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	18.33 1833048803	14.41 14.41	年1回 5	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号		10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	19.91 1991641348	17.31 17.31	年1回 5	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号		10,024 10024	0 0	0.00 0	14.85 1485464089	19.21 19.21	年1回 5	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号		10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	15.67 1567132195	19.66 19.66	年1回 5	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号		10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	23.74 2374473786	21.31 21.31	年1回 5	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号		10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	28.32 2832630555	23.95 23.95	年1回 5	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号		10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	20.41 2041675030	25.25 25.25	年1回 5	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号		10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	18.41 1841185351	26.48 26.48	年1回 5	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号		10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	17.13 1713784088	27.46 27.46	年1回 5	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号		10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	19.33 1933917014	28.79 28.79	年1回 5	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号		10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	33.17 3317042700	29.97 29.97	年1回 5	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,030 10030	0 0	0.00 0	14.52 1452589609	11.50 11.5	年1回 5	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,028 10028	0 0	0.00 0	13.62 1362169859	12.59 12.59	年1回 5	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,026 10026	0 0	0.00 0	13.50 1350646260	14.27 14.27	年1回 5	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,023 10023	0 0	0.00 0	13.22 1322757719	15.62 15.62	年1回 5	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,021 10021	0 0	0.00 0	10.72 1072006866	17.26 17.26	年1回 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,019 10019	0 0	0.00 0	16.27 1627898864	19.72 19.72	年1回 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,016 10016	0 0	0.00 0	20.94 2094279072	22.05 22.05	年1回 5	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,014 10014	0 0	0.00 0	13.71 1371107074	23.88 23.88	年1回 5	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,012 10012	0 0	0.00 0	12.68 1268883114	25.35 25.35	年1回 5	10,012円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,009 10009	0 0	0.00 0	11.91 1191553718	26.11 26.11	年1回 5	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,007 10007	0 0	0.00 0	16.23 1623260990	27.80 27.8	年1回 5	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,004 10004	0 0	0.00 0	23.74 2374756528	28.42 28.42	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,310 10310	+17 17	+0.17 0.16516078888565	73.92 7392950981	0 0	年1回 5	10,310円 +17円（+0.17％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,582 10582	+17 17	+0.16 0.16090866067203	135.15 13515424609	0 0	年1回 5	10,582円 +17円（+0.16％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有		9,929 9929	+1 1	+0.01 0.010072522159549	83.52 8352561934	-	年1回 5	9,929円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無		10,613 10613	-41 -41	-0.38 -0.38483198798573	28.28 2828422745	-	年1回 5	10,613円 -41円（-0.38％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		11,361 11361	+106 106	+0.94 0.94180364282541	9.01 901581945	50 50	年4回 3	11,361円 +106円（+0.94％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	10,055 10055	+14 14	+0.14 0.13942834379046	0.89 89638247	0 0	年1回 5	10,055円 +14円（+0.14％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	10,831 10831	-39 -39	-0.36 -0.35878564857406	324.09 32409461937	0 0	年1回 5	10,831円 -39円（-0.36％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	10,068 10068	+14 14	+0.14 0.13924806047344	0.38 38810161	0 0	年4回 3	10,068円 +14円（+0.14％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	10,791 10791	-39 -39	-0.36 -0.3601108033241	151.45 15145880887	30 30	年4回 3	10,791円 -39円（-0.36％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,158 10158	-5 -5	-0.05 -0.0491980714356	135.16 13516819216	50 50	年1回 5	10,158円 -5円（-0.05％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,390 10390	-2 -2	-0.02 -0.019245573518091	224.77 22477382307	50 50	年1回 5	10,390円 -2円（-0.02％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,671 10671	-4 -4	-0.04 -0.037470725995316	120.79 12079049870	50 50	年1回 5	10,671円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,018 10018	-5 -5	-0.05 -0.049885263893046	227.86 22786329186	0 0	年1回 5	10,018円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		9,976 9976	-2 -2	-0.02 -0.02004409701343	171.06 17106999491	0 0	年1回 5	9,976円 -2円（-0.02％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,779 7779	+8 8	+0.10 0.10294685368678	12.81 1281275138	0 0	年1回 5	7,779円 +8円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,915 9915	0 0	0.00 0	52.53 5253274404	110 110	年2回 4	9,915円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,445 6445	+11 11	+0.17 0.17096673919801	14.74 1474422590	10 10	毎月 1	6,445円 +11円（+0.17％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,783 8783	-31 -31	-0.35 -0.35171318357159	72.78 7278595309	25 25	毎月 1	8,783円 -31円（-0.35％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,574 10574	+8 8	+0.08 0.075714556123415	76.15 7615784325	0 0	年2回 4	10,574円 +8円（+0.08％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		13,404 13404	-55 -55	-0.41 -0.40864848800059	292.59 29259654621	100 100	年2回 4	13,404円 -55円（-0.41％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,472 7472	+3 3	+0.04 0.040166019547463	5.09 509354309	3 3	毎月 1	7,472円 +3円（+0.04％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		7,878 7878	+3 3	+0.04 0.038095238095238	4.63 463669869	3 3	毎月 1	7,878円 +3円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,215 10215	0 0	0.00 0	70.74 7074188289	0 0	年1回 5	10,215円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,200 10200	0 0	0.00 0	77.83 7783629141	0 0	年1回 5	10,200円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,177 10177	0 0	0.00 0	69.61 6961300068	0 0	年1回 5	10,177円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,239 10239	-1 -1	-0.01 -0.009765625	117.36 11736352410	0 0	年1回 5	10,239円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,216 10216	-1 -1	-0.01 -0.0097876088871489	119.89 11989195541	0 0	年1回 5	10,216円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,193 10193	0 0	0.00 0	108.09 10809553620	0 0	年1回 5	10,193円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,352 10352	-1 -1	-0.01 -0.0096590360282044	65.89 6589740397	0 0	年1回 5	10,352円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,300 10300	-1 -1	-0.01 -0.0097077953596738	117.15 11715652745	0 0	年1回 5	10,300円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,216 10216	-1 -1	-0.01 -0.0097876088871489	106.49 10649102395	0 0	年1回 5	10,216円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,193 10193	0 0	0.00 0	131.64 13164806701	0 0	年1回 5	10,193円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,045 10045	+1 1	+0.01 0.0099561927518917	67.44 6744989337	0 0	年1回 5	10,045円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		9,985 9985	+2 2	+0.02 0.020034057898427	45.24 4524734482	0 0	年1回 5	9,985円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		9,943 9943	+3 3	+0.03 0.030181086519115	29.00 2900677688	0 0	年1回 5	9,943円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		9,947 9947	+2 2	+0.02 0.020110608345902	85.45 8545909903	0 0	年1回 5	9,947円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		9,976 9976	0 0	0.00 0	92.56 9256905031	0 0	年1回 5	9,976円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		9,925 9925	+5 5	+0.05 0.050403225806452	19.96 1996545418	0 0	年1回 5	9,925円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602		-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	成長	9,886 9886	+11 11	+0.11 0.11139240506329	34.75 3475756350	-	年1回 5	9,886円 +11円（+0.11％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	成長	10,257 10257	-32 -32	-0.31 -0.31101176013218	27.74 2774814783	-	年1回 5	10,257円 -32円（-0.31％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	成長	9,926 9926	+19 19	+0.19 0.19178358736247	89.55 8955082493	-	年1回 5	9,926円 +19円（+0.19％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	成長	10,343 10343	-23 -23	-0.22 -0.22187922052865	66.51 6651899917	-	年1回 5	10,343円 -23円（-0.22％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	成長	10,037 10037	+3 3	+0.03 0.029898345624875	52.19 5219787904	-	年1回 5	10,037円 +3円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	成長	10,428 10428	-40 -40	-0.38 -0.3821169277799	83.99 8399341456	-	年1回 5	10,428円 -40円（-0.38％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	18,980 18980	-84 -84	-0.44 -0.44062106588334	34.83 3483489031	0 0	年1回 5	18,980円 -84円（-0.44％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,647 10647	-4 -4	-0.04 -0.037555159139987	7.55 755014904	0 0	年1回 5	10,647円 -4円（-0.04％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		15,948 15948	-119 -119	-0.74 -0.74064853426277	19.65 1965836745	45 45	毎月 1	15,948円 -119円（-0.74％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,992 8992	-26 -26	-0.29 -0.28831226436017	2.74 274535503	20 20	毎月 1	8,992円 -26円（-0.29％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	14,244 14244	-41 -41	-0.29 -0.28701435071754	711.41 71141297639	0 0	年1回 5	14,244円 -41円（-0.29％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,181 8181	+11 11	+0.13 0.13463892288862	178.97 17897447021	0 0	年1回 5	8,181円 +11円（+0.13％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		14,580 14580	-56 -56	-0.38 -0.38261820169445	113.45 11345525406	0 0	年1回 5	14,580円 -56円（-0.38％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,525 8525	+11 11	+0.13 0.12919896640827	167.15 16715136552	0 0	年1回 5	8,525円 +11円（+0.13％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,592 6592	+10 10	+0.15 0.15192950470981	226.65 22665540704	60 60	年4回 3	6,592円 +10円（+0.15％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,639 6639	+8 8	+0.12 0.12064545317448	58.20 5820714108	5 5	毎月 1	6,639円 +8円（+0.12％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		12,018 12018	-42 -42	-0.35 -0.34825870646766	10.48 1048666257	25 25	毎月 1	12,018円 -42円（-0.35％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		7,355 7355	-31 -31	-0.42 -0.4197129704847	10.18 1018315556	20 20	毎月 1	7,355円 -31円（-0.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,587 3587	-20 -20	-0.55 -0.55447740504574	37.60 3760499787	10 10	毎月 1	3,587円 -20円（-0.55％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,936 9936	0 0	0.00 0	0.00 993640	0 0	年2回 4	9,936円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		6,276 6276	-26 -26	-0.41 -0.41256743890828	367.38 36738550537	5 5	毎月 1	6,276円 -26円（-0.41％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	13,908 13908	-59 -59	-0.42 -0.42242428581657	28.22 2822668450	0 0	年1回 5	13,908円 -59円（-0.42％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,518 2518	-26 -26	-1.02 -1.0220125786164	178.21 17821327045	15 15	毎月 1	2,518円 -26円（-1.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	24,934 24934	-109 -109	-0.44 -0.43525136764765	7.91 791057217	0 0	年1回 5	24,934円 -109円（-0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,840 4840	-1 -1	-0.02 -0.020656889072506	90.27 9027383194	20 20	毎月 1	4,840円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		6,341 6341	-28 -28	-0.44 -0.4396294551735	596.82 59682721007	20 20	毎月 1	6,341円 -28円（-0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,966 12966	-5 -5	-0.04 -0.038547529103384	20.86 2086120726	0 0	年1回 5	12,966円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	26,798 26798	-119 -119	-0.44 -0.44209978823792	848.33 84833865584	0 0	年1回 5	26,798円 -119円（-0.44％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		6,157 6157	-26 -26	-0.42 -0.42050784408863	238.02 23802550186	5 5	毎月 1	6,157円 -26円（-0.42％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	14,541 14541	-61 -61	-0.42 -0.41775099301466	1.25 125431093	0 0	年1回 5	14,541円 -61円（-0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		6,072 6072	-40 -40	-0.65 -0.6544502617801	30.57 3057330191	30 30	毎月 1	6,072円 -40円（-0.65％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,684 6684	-1 -1	-0.01 -0.014958863126402	21.77 2177412795	10 10	毎月 1	6,684円 -1円（-0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,660 7660	-42 -42	-0.55 -0.54531290573877	97.58 9758374030	35 35	毎月 1	7,660円 -42円（-0.55％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,285 4285	-27 -27	-0.63 -0.62615955473098	95.05 9505609813	15 15	毎月 1	4,285円 -27円（-0.63％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		4,310 4310	-23 -23	-0.53 -0.53081006231249	3.34 334825804	25 25	毎月 1	4,310円 -23円（-0.53％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		3,056 3056	-24 -24	-0.78 -0.77922077922078	70.29 7029506296	10 10	毎月 1	3,056円 -24円（-0.78％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	22,648 22648	-65 -65	-0.29 -0.2861797208647	242.85 24285667905	0 0	年1回 5	22,648円 -65円（-0.29％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		2,056 2056	-20 -20	-0.96 -0.96339113680154	116.50 11650111173	3 3	毎月 1	2,056円 -20円（-0.96％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,868 4868	-24 -24	-0.49 -0.49059689288635	37.12 3712875484	10 10	毎月 1	4,868円 -24円（-0.49％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ		9,430 9430	-31 -31	-0.33 -0.32766092379241	101.49 10149184954	5 5	毎月 1	9,430円 -31円（-0.33％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		11,186 11186	-32 -32	-0.29 -0.28525583883045	18.12 1812384240	40 40	年4回 3	11,186円 -32円（-0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		8,244 8244	-28 -28	-0.34 -0.3384912959381	759.91 75991847524	5 5	毎月 1	8,244円 -28円（-0.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	16,545 16545	-55 -55	-0.33 -0.33132530120482	9.37 937958276	0 0	年1回 5	16,545円 -55円（-0.33％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		17,862 17862	-52 -52	-0.29 -0.29027576197388	83.93 8393341962	0 0	年1回 5	17,862円 -52円（-0.29％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,631 4631	-26 -26	-0.56 -0.55829933433541	29.16 2916049782	15 15	毎月 1	4,631円 -26円（-0.56％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,690 7690	-22 -22	-0.29 -0.28526970954357	14.78 1478718933	5 5	毎月 1	7,690円 -22円（-0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,554 7554	+9 9	+0.12 0.11928429423459	133.99 13399527474	50 50	年2回 4	7,554円 +9円（+0.12％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		13,717 13717	-43 -43	-0.31 -0.3125	141.52 14152209506	100 100	年2回 4	13,717円 -43円（-0.31％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,794 9794	-30 -30	-0.31 -0.30537459283388	33.36 3336799329	5 5	毎月 1	9,794円 -30円（-0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		9,054 9054	-28 -28	-0.31 -0.30830213609337	23.63 2363062271	5 5	毎月 1	9,054円 -28円（-0.31％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		10,246 10246	-24 -24	-0.23 -0.23369036027264	963.22 96322345047	15 15	毎月 1	10,246円 -24円（-0.23％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	11,649 11649	-27 -27	-0.23 -0.23124357656732	256.54 25654398003	30 30	年2回 4	11,649円 -27円（-0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,638 8638	+2 2	+0.02 0.023158869847151	6.18 618494073	120 120	年2回 4	8,638円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		14,802 14802	-56 -56	-0.38 -0.37690133261543	15.71 1571404461	140 140	年2回 4	14,802円 -56円（-0.38％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		12,836 12836	-48 -48	-0.37 -0.37255510710959	43.38 4338912007	30 30	毎月 1	12,836円 -48円（-0.37％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		14,560 14560	-42 -42	-0.29 -0.28763183125599	107.23 10723444468	0 0	年1回 5	14,560円 -42円（-0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		19,099 19099	-64 -64	-0.33 -0.33397693471795	27.17 2717565628	0 0	年1回 5	19,099円 -64円（-0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		43,648 43648	-194 -194	-0.44 -0.44249806121983	127.39 12739295686	0 0	年1回 5	43,648円 -194円（-0.44％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		25,504 25504	-74 -74	-0.29 -0.28931112674955	188.30 18830007223	0 0	年1回 5	25,504円 -74円（-0.29％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,501 12501	-50 -50	-0.40 -0.39837463150347	7.96 796657970	115 115	年1回 5	12,501円 -50円（-0.40％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,479 10479	+28 28	+0.27 0.26791694574682	4.26 426459568	0 0	年1回 5	10,479円 +28円（+0.27％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	12,103 12103	-10 -10	-0.08 -0.082555931643689	101.35 10135260105	0 0	年1回 5	12,103円 -10円（-0.08％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,367 10367	+28 28	+0.27 0.2708192281652	4.39 439985405	40 40	年4回 3	10,367円 +28円（+0.27％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	11,750 11750	-10 -10	-0.09 -0.085034013605442	72.41 7241499492	50 50	年4回 3	11,750円 -10円（-0.09％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	17,165 17165	+96 96	+0.56 0.56242310621595	187.84 18784557666	0 0	年1回 5	17,165円 +96円（+0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		8,091 8091	-5 -5	-0.06 -0.061758893280632	668.31 66831811338	50 50	毎月 1	8,091円 -5円（-0.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	11,387 11387	+63 63	+0.56 0.55634051571883	1.44 144605964	50 50	隔月 2	11,387円 +63円（+0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	21,036 21036	+118 118	+0.56 0.56410746725308	73.73 7373076168	0 0	年1回 5	21,036円 +118円（+0.56％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		17,875 17875	+100 100	+0.56 0.56258790436006	170.35 17035042746	0 0	年1回 5	17,875円 +100円（+0.56％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト		3,922 3922	+2 2	+0.05 0.051020408163265	574.47 57447922709	20 20	毎月 1	3,922円 +2円（+0.05％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	成長	14,595 14595	+81 81	+0.56 0.55808185200496	23.53 2353590926	10 10	年2回 4	14,595円 +81円（+0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,791 3791	+22 22	+0.58 0.58370920668612	474.68 47468016930	25 25	毎月 1	3,791円 +22円（+0.58％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	3,145 3145	+19 19	+0.61 0.60780550223928	52.31 5231772253	40 40	隔月 2	3,145円 +19円（+0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	19,877 19877	+116 116	+0.59 0.58701482718486	141.00 14100629388	0 0	年1回 5	19,877円 +116円（+0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		8,405 8405	+49 49	+0.59 0.58640497845859	38.76 3876230061	20 20	毎月 1	8,405円 +49円（+0.59％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,967 7967	+41 41	+0.52 0.51728488518799	303.54 30354121850	40 40	毎月 1	7,967円 +41円（+0.52％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	21,889 21889	+112 112	+0.51 0.51430408228865	46.60 4660307604	0 0	年1回 5	21,889円 +112円（+0.51％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		8,481 8481	+43 43	+0.51 0.50959943114482	131.67 13167071419	35 35	毎月 1	8,481円 +43円（+0.51％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	21,362 21362	+109 109	+0.51 0.51286877146756	36.43 3643455455	0 0	年1回 5	21,362円 +109円（+0.51％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		9,327 9327	+48 48	+0.52 0.51729712253476	121.24 12124970239	40 40	毎月 1	9,327円 +48円（+0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	11,455 11455	+58 58	+0.51 0.5089058524173	5.84 584720598	40 40	隔月 2	11,455円 +58円（+0.51％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,526 6526	+5 5	+0.08 0.076675356540408	17.84 1784178606	35 35	毎月 1	6,526円 +5円（+0.08％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		9,555 9555	-36 -36	-0.38 -0.37535189239912	42.18 4218173114	35 35	毎月 1	9,555円 -36円（-0.38％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,840 5840	-25 -25	-0.43 -0.42625745950554	17.78 1778961106	25 25	毎月 1	5,840円 -25円（-0.43％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		2,291 2291	-14 -14	-0.61 -0.60737527114967	71.66 7166527647	13 13	毎月 1	2,291円 -14円（-0.61％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		9,039 9039	+48 48	+0.53 0.53386720053387	500.88 50088604383	45 45	毎月 1	9,039円 +48円（+0.53％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	15,953 15953	+93 93	+0.59 0.58638083228247	180.95 18095319603	340 340	年2回 4	15,953円 +93円（+0.59％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート		3,529 3529	+20 20	+0.57 0.56996295240809	26.41 2641373766	20 20	毎月 1	3,529円 +20円（+0.57％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	20,245 20245	+40 40	+0.20 0.1979707993071	410.93 41093042786	0 0	年1回 5	20,245円 +40円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	11,188 11188	+68 68	+0.61 0.61151079136691	5.95 595795374	0 0	年1回 5	11,188円 +68円（+0.61％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		20,612 20612	+41 41	+0.20 0.19930970784114	116.18 11618669928	0 0	年1回 5	20,612円 +41円（+0.20％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,886 10886	+10 10	+0.09 0.091945568223612	12.22 1222446845	10 10	毎月 1	10,886円 +10円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,773 3773	+8 8	+0.21 0.2124833997344	1,801.40 180140393603	10 10	毎月 1	3,773円 +8円（+0.21％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	13,030 13030	+28 28	+0.22 0.21535148438702	25.66 2566403868	45 45	隔月 2	13,030円 +28円（+0.22％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		6,002 6002	+6 6	+0.10 0.10006671114076	520.41 52041437687	15 15	毎月 1	6,002円 +6円（+0.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,640 1640	+6 6	+0.37 0.3671970624235	3,274.07 327407461378	15 15	毎月 1	1,640円 +6円（+0.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	12,143 12143	+41 41	+0.34 0.33878697735911	3.75 375289356	30 30	隔月 2	12,143円 +41円（+0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	25,879 25879	+86 86	+0.33 0.33342379715427	118.29 11829185444	0 0	年1回 5	25,879円 +86円（+0.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		13,069 13069	-51 -51	-0.39 -0.38871951219512	128.05 12805154863	25 25	毎月 1	13,069円 -51円（-0.39％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		18,200 18200	+35 35	+0.19 0.19267822736031	98.95 9895748706	0 0	年1回 5	18,200円 +35円（+0.19％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		29,471 29471	+164 164	+0.56 0.55959327123213	95.91 9591637415	0 0	年1回 5	29,471円 +164円（+0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		32,708 32708	+168 168	+0.52 0.51628764597419	29.30 2930003127	0 0	年1回 5	32,708円 +168円（+0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		30,824 30824	+172 172	+0.56 0.56113793553439	186.01 18601728199	0 0	年1回 5	30,824円 +172円（+0.56％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		16,594 16594	+93 93	+0.56 0.56360220592691	3.00 300482055	0 0	年1回 5	16,594円 +93円（+0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		18,706 18706	+37 37	+0.20 0.19818951202528	11.90 1190565169	0 0	年1回 5	18,706円 +37円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		17,269 17269	+16 16	+0.09 0.092737494928418	15.68 1568001920	0 0	年1回 5	17,269円 +16円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		9,847 9847	+1 1	+0.01 0.010156408693886	74.76 7476815742	-	年1回 5	9,847円 +1円（+0.01％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		11,665 11665	-31 -31	-0.27 -0.26504787961696	0.35 35407279	0 0	年1回 5	11,665円 -31円（-0.27％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		11,972 11972	-39 -39	-0.32 -0.32470235617351	0.25 25551102	0 0	年1回 5	11,972円 -39円（-0.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		12,299 12299	-48 -48	-0.39 -0.38875840285089	0.12 12298902	0 0	年1回 5	12,299円 -48円（-0.39％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		12,621 12621	-57 -57	-0.45 -0.44959772834832	0.13 13011669	0 0	年1回 5	12,621円 -57円（-0.45％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		12,910 12910	-63 -63	-0.49 -0.48562398828336	0.13 13229365	0 0	年1回 5	12,910円 -63円（-0.49％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		13,019 13019	-67 -67	-0.51 -0.51199755463855	0.13 13994083	0 0	年1回 5	13,019円 -67円（-0.51％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		13,032 13032	-67 -67	-0.51 -0.51148942667379	0.13 13108291	0 0	年1回 5	13,032円 -67円（-0.51％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		13,031 13031	-67 -67	-0.51 -0.51152847763017	0.18 18466971	0 0	年1回 5	13,031円 -67円（-0.51％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	10,396 10396	-9 -9	-0.09 -0.086496876501682	11.38 1138834735	0 0	年1回 5	10,396円 -9円（-0.09％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	11,404 11404	-9 -9	-0.08 -0.078857443266451	36.77 3677098467	0 0	年1回 5	11,404円 -9円（-0.08％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	12,093 12093	+4 4	+0.03 0.033087931177103	12.97 1297370534	0 0	年1回 5	12,093円 +4円（+0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,616 9616	+16 16	+0.17 0.16666666666667	7.03 703704447	0 0	毎月 1	9,616円 +16円（+0.17％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,765 9765	+17 17	+0.17 0.17439474764054	9.60 960353024	0 0	毎月 1	9,765円 +17円（+0.17％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		9,896 9896	+36 36	+0.37 0.36511156186613	4.85 485056759	0 0	毎月 1	9,896円 +36円（+0.37％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	13,958 13958	-7 -7	-0.05 -0.050125313283208	26.25 2625388255	0 0	年1回 5	13,958円 -7円（-0.05％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,372 9372	+13 13	+0.14 0.13890372903088	2.14 214800616	0 0	年1回 5	9,372円 +13円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	16,774 16774	-10 -10	-0.06 -0.059580552907531	8.46 846033056	0 0	年1回 5	16,774円 -10円（-0.06％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,256 7256	+1 1	+0.01 0.013783597518952	19.01 1901832741	30 30	毎月 1	7,256円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	25,714 25714	-53 -53	-0.21 -0.20568944774324	268.52 26852089667	0 0	年1回 5	25,714円 -53円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,240 10240	+3 3	+0.03 0.029305460584156	7.86 786828004	0 0	年1回 5	10,240円 +3円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,095 9095	+2 2	+0.02 0.021994941163532	0.20 20154465	0 0	年1回 5	9,095円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,473 8473	+5 5	+0.06 0.059045819555975	3.20 320561018	0 0	年1回 5	8,473円 +5円（+0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,859 7859	+7 7	+0.09 0.089149261334692	3.91 391599824	0 0	年1回 5	7,859円 +7円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,280 7280	+8 8	+0.11 0.11001100110011	15.64 1564194793	0 0	年1回 5	7,280円 +8円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,614 9614	+2 2	+0.02 0.020807324178111	5.86 586292836	0 0	年1回 5	9,614円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,392 9392	+5 5	+0.05 0.053265153936295	8.74 874601468	0 0	年1回 5	9,392円 +5円（+0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		9,166 9166	+8 8	+0.09 0.087355317754968	24.92 2492280276	0 0	年1回 5	9,166円 +8円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,909 8909	+10 10	+0.11 0.11237217664906	30.08 3008112212	0 0	年1回 5	8,909円 +10円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	11,581 11581	+1 1	+0.01 0.0086355785837651	19.32 1932951198	0 0	年2回 4	11,581円 +1円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,219 9219	-43 -43	-0.46 -0.46426257827683	30.04 3004388635	45 45	隔月 2	9,219円 -43円（-0.46％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,283 7283	-83 -83	-1.13 -1.1267988053217	42.14 4214833352	85 85	隔月 2	7,283円 -83円（-1.13％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,684 9684	+7 7	+0.07 0.07233646791361	136.46 13646219146	0 0	年1回 5	9,684円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,649 9649	+7 7	+0.07 0.072599045841112	384.58 38458393234	0 0	年1回 5	9,649円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,647 9647	+8 8	+0.08 0.082996161427534	75.06 7506346039	0 0	年1回 5	9,647円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,628 9628	+8 8	+0.08 0.083160083160083	126.77 12677640456	0 0	年1回 5	9,628円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,634 9634	+9 9	+0.09 0.093506493506494	82.27 8227585218	0 0	年1回 5	9,634円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,630 9630	+10 10	+0.10 0.1039501039501	47.07 4707626195	0 0	年1回 5	9,630円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,611 9611	+10 10	+0.10 0.10415581710239	64.93 6493240060	0 0	年1回 5	9,611円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,534 9534	+9 9	+0.09 0.094488188976378	62.07 6207380415	0 0	年1回 5	9,534円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,513 9513	+10 10	+0.11 0.10522992739135	61.09 6109196784	0 0	年1回 5	9,513円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,488 9488	+10 10	+0.11 0.10550749103186	12.72 1272009030	0 0	年1回 5	9,488円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,472 9472	+10 10	+0.11 0.10568590150074	106.58 10658339856	0 0	年1回 5	9,472円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,455 9455	+10 10	+0.11 0.10587612493383	224.81 22481290766	0 0	年1回 5	9,455円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,432 9432	+11 11	+0.12 0.11676042882921	88.37 8837627173	0 0	年1回 5	9,432円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,375 9375	+11 11	+0.12 0.1174711661683	19.83 1983767020	0 0	年1回 5	9,375円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,363 9363	+12 12	+0.13 0.1283285210138	57.25 5725851474	0 0	年1回 5	9,363円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,344 9344	+12 12	+0.13 0.12858979854265	112.63 11263612632	0 0	年1回 5	9,344円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,319 9319	+13 13	+0.14 0.13969482054588	18.27 1827396581	0 0	年1回 5	9,319円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,288 9288	+13 13	+0.14 0.14016172506739	204.44 20444021757	0 0	年1回 5	9,288円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,289 9289	+13 13	+0.14 0.14014661492022	51.32 5132890525	0 0	年1回 5	9,289円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,260 9260	+15 15	+0.16 0.16224986479178	34.41 3441919379	0 0	年1回 5	9,260円 +15円（+0.16％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,229 9229	+15 15	+0.16 0.16279574560451	36.78 3678087203	0 0	年1回 5	9,229円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,206 9206	+15 15	+0.16 0.16320313350016	71.83 7183520742	0 0	年1回 5	9,206円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,165 9165	+16 16	+0.17 0.17488250081976	6.68 668147672	0 0	年1回 5	9,165円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		8,936 8936	+22 22	+0.25 0.24680278214045	4.16 416856150	0 0	年1回 5	8,936円 +22円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,950 9950	+6 6	+0.06 0.060337892196299	923.63 92363679878	15 15	年1回 5	9,950円 +6円（+0.06％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,069 10069	+7 7	+0.07 0.069568674219837	108.93 10893547337	80 80	年1回 5	10,069円 +7円（+0.07％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,772 9772	+15 15	+0.15 0.1537357794404	10.21 1021228298	60 60	年1回 5	9,772円 +15円（+0.15％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,869 9869	+16 16	+0.16 0.16238709022633	342.75 34275214389	0 0	年1回 5	9,869円 +16円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,051 9051	+12 12	+0.13 0.13275804845669	0.93 93114698	0 0	年1回 5	9,051円 +12円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	12,332 12332	+7 7	+0.06 0.056795131845842	1.56 156747569	0 0	年1回 5	12,332円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	14,357 14357	+5 5	+0.03 0.034838350055741	20.84 2084537149	0 0	年1回 5	14,357円 +5円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	17,810 17810	-2 -2	-0.01 -0.011228385358185	6.08 608543711	0 0	年1回 5	17,810円 -2円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	21,026 21026	-14 -14	-0.07 -0.066539923954373	8.22 822052016	0 0	年1回 5	21,026円 -14円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	19,649 19649	+9 9	+0.05 0.045824847250509	1,197.82 119782161605	0 0	年1回 5	19,649円 +9円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	11,070 11070	+7 7	+0.06 0.063273976317455	68.76 6876168594	0 0	年1回 5	11,070円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	15,003 15003	+2 2	+0.01 0.0133324445037	374.34 37434334418	0 0	年1回 5	15,003円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	19,968 19968	-4 -4	-0.02 -0.020028039254957	429.25 42925990722	0 0	年1回 5	19,968円 -4円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,520 9520	+12 12	+0.13 0.12620950778292	3.77 377800166	0 0	年1回 5	9,520円 +12円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	12,030 12030	+10 10	+0.08 0.083194675540765	118.13 11813844259	0 0	年1回 5	12,030円 +10円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	15,129 15129	+7 7	+0.05 0.046290173257506	257.52 25752900790	0 0	年1回 5	15,129円 +7円（+0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	18,895 18895	-4 -4	-0.02 -0.021165141012752	178.82 17882770914	0 0	年1回 5	18,895円 -4円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	22,813 22813	-13 -13	-0.06 -0.056952597914659	222.07 22207788467	0 0	年1回 5	22,813円 -13円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,623 10623	+13 13	+0.12 0.12252591894439	2,365.42 236542664351	80 80	年2回 4	10,623円 +13円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		11,079 11079	+14 14	+0.13 0.12652507907817	138.13 13813387703	0 0	年1回 5	11,079円 +14円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		12,102 12102	+10 10	+0.08 0.082699305325835	52.72 5272320841	0 0	年1回 5	12,102円 +10円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		12,942 12942	+6 6	+0.05 0.046382189239332	48.43 4843729905	0 0	年1回 5	12,942円 +6円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		12,722 12722	+6 6	+0.05 0.047184649260774	29.09 2909596558	0 0	年1回 5	12,722円 +6円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		12,921 12921	+6 6	+0.05 0.046457607433217	26.18 2618112651	0 0	年1回 5	12,921円 +6円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		12,674 12674	+7 7	+0.06 0.055261703639378	17.07 1707649363	0 0	年1回 5	12,674円 +7円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		11,571 11571	+6 6	+0.05 0.051880674448768	6.60 660080992	0 0	年1回 5	11,571円 +6円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		11,266 11266	+6 6	+0.05 0.053285968028419	0.17 17342354	0 0	年1回 5	11,266円 +6円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		12,031 12031	+15 15	+0.12 0.12483355525965	454.38 45438589607	0 0	年2回 4	12,031円 +15円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,745 10745	+16 16	+0.15 0.14912853015192	529.86 52986825969	0 0	年1回 5	10,745円 +16円（+0.15％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		16,012 16012	+60 60	+0.38 0.37612838515547	6.39 639390742	0 0	年1回 5	16,012円 +60円（+0.38％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		29,285 29285	-11 -11	-0.04 -0.037547788093938	22.87 2287547552	0 0	年1回 5	29,285円 -11円（-0.04％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		10,208 10208	+15 15	+0.15 0.1471598155597	41.46 4146909165	0 0	年2回 4	10,208円 +15円（+0.15％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,676 9676	+14 14	+0.14 0.14489753674188	106.68 10668722514	0 0	年2回 4	9,676円 +14円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,731 9731	+14 14	+0.14 0.14407739014099	978.49 97849050032	10 10	隔月 2	9,731円 +14円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,279 10279	+15 15	+0.15 0.14614185502728	6.29 629176124	0 0	年1回 5	10,279円 +15円（+0.15％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	11,290 11290	+1 1	+0.01 0.0088581805297192	3.72 372475074	0 0	年1回 5	11,290円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,927 10927	+28 28	+0.26 0.25690430314708	40.13 4013662319	30 30	隔月 2	10,927円 +28円（+0.26％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	18,322 18322	+48 48	+0.26 0.26266827186166	5.39 539546333	0 0	年1回 5	18,322円 +48円（+0.26％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		13,893 13893	+72 72	+0.52 0.52094638593445	28.21 2821310513	15 15	毎月 1	13,893円 +72円（+0.52％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		16,544 16544	+115 115	+0.70 0.69998173960679	37.02 3702654773	20 20	毎月 1	16,544円 +115円（+0.70％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	16,617 16617	+84 84	+0.51 0.50807475957177	1.23 123541538	0 0	年1回 5	16,617円 +84円（+0.51％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,550 7550	+7 7	+0.09 0.092801272703168	1.83 183734069	10 10	毎月 1	7,550円 +7円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		15,794 15794	-55 -55	-0.35 -0.34702504889898	35.30 3530621772	20 20	毎月 1	15,794円 -55円（-0.35％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		8,083 8083	-25 -25	-0.31 -0.30833744449926	23.29 2329717416	20 20	毎月 1	8,083円 -25円（-0.31％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	10,091 10091	+7 7	+0.07 0.069416898056327	2.56 256652431	0 0	年1回 5	10,091円 +7円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	20,271 20271	-70 -70	-0.34 -0.34413254018976	37.31 3731575846	0 0	年1回 5	20,271円 -70円（-0.34％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		16,068 16068	-49 -49	-0.30 -0.30402680399578	9.03 903834345	0 0	年1回 5	16,068円 -49円（-0.30％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,888 9888	-52 -52	-0.52 -0.52313883299799	1.82 182427637	100 100	年4回 3	9,888円 -52円（-0.52％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		14,050 14050	-128 -128	-0.90 -0.90280716603188	44.49 4449495201	450 450	年4回 3	14,050円 -128円（-0.90％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		13,578 13578	-71 -71	-0.52 -0.52018462891054	1.93 193384128	0 0	年1回 5	13,578円 -71円（-0.52％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		27,240 27240	-248 -248	-0.90 -0.90221187427241	25.61 2561340511	0 0	年1回 5	27,240円 -248円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		29,560 29560	-273 -273	-0.92 -0.91509402339691	151.95 15195776914	0 0	年1回 5	29,560円 -273円（-0.92％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		11,170 11170	-104 -104	-0.92 -0.92247649458932	573.81 57381989685	750 750	年4回 3	11,170円 -104円（-0.92％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		14,088 14088	-75 -75	-0.53 -0.52954882440161	10.16 1016597591	0 0	年1回 5	14,088円 -75円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		10,251 10251	-54 -54	-0.52 -0.52401746724891	10.20 1020267317	0 0	年4回 3	10,251円 -54円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,547 4547	+26 26	+0.58 0.57509400575094	187.75 18775955386	52 52	毎月 1	4,547円 +26円（+0.58％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,803 1803	-1 -1	-0.06 -0.055432372505543	5.01 501626356	22 22	毎月 1	1,803円 -1円（-0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		15,179 15179	+1 1	+0.01 0.0065884833311372	67.90 6790723998	0 0	年2回 4	15,179円 +1円（+0.01％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	19,174 19174	0 0	0.00 0	5.47 547968113	15 15	隔月 2	19,174円 0円（0.00％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	24,350 24350	-1 -1	0.00 -0.0041066075315182	232.22 23222863809	0 0	年1回 5	24,350円 -1円（0.00％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	53,090 53090	-168 -168	-0.32 -0.31544556686319	27.63 2763241637	0 0	年1回 5	53,090円 -168円（-0.32％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		13,059 13059	-10 -10	-0.08 -0.076516948504094	18.15 1815849559	15 15	毎月 1	13,059円 -10円（-0.08％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		13,614 13614	+6 6	+0.04 0.044091710758377	49.66 4966017463	20 20	毎月 1	13,614円 +6円（+0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		14,440 14440	+16 16	+0.11 0.11092623405435	29.57 2957169187	120 120	年2回 4	14,440円 +16円（+0.11％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		12,441 12441	-14 -14	-0.11 -0.11240465676435	163.74 16374572639	15 15	毎月 1	12,441円 -14円（-0.11％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		20,387 20387	+43 43	+0.21 0.21136453008258	57.92 5792727049	195 195	年2回 4	20,387円 +43円（+0.21％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	14,635 14635	+23 23	+0.16 0.15740487270736	24.59 2459085766	40 40	隔月 2	14,635円 +23円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	14,640 14640	-31 -31	-0.21 -0.21130120646173	37.06 3706582165	20 20	隔月 2	14,640円 -31円（-0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		11,795 11795	-17 -17	-0.14 -0.14392143582797	34.49 3449463765	20 20	毎月 1	11,795円 -17円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		11,089 11089	+25 25	+0.23 0.22595806218366	65.73 6573306272	10 10	毎月 1	11,089円 +25円（+0.23％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		14,019 14019	+29 29	+0.21 0.20729092208721	13.06 1306601312	10 10	年2回 4	14,019円 +29円（+0.21％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		19,149 19149	+37 37	+0.19 0.19359564671411	11.34 1134320819	20 20	年2回 4	19,149円 +37円（+0.19％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		25,021 25021	+36 36	+0.14 0.14408645187112	6.88 688566454	30 30	年2回 4	25,021円 +36円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,124 12124	+15 15	+0.12 0.12387480386489	4.81 481854547	0 0	年1回 5	12,124円 +15円（+0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,350 13350	+17 17	+0.13 0.12750318757969	20.38 2038963291	0 0	年1回 5	13,350円 +17円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		16,981 16981	+22 22	+0.13 0.12972462998998	25.74 2574441053	10 10	年1回 5	16,981円 +22円（+0.13％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		29,268 29268	+45 45	+0.15 0.15398829688944	7.29 729563031	30 30	年1回 5	29,268円 +45円（+0.15％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		11,582 11582	-14 -14	-0.12 -0.12073128665057	1.83 183750892	5 5	年1回 5	11,582円 -14円（-0.12％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		15,406 15406	-30 -30	-0.19 -0.19435086810054	3.51 351487162	5 5	年1回 5	15,406円 -30円（-0.19％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		11,744 11744	-14 -14	-0.12 -0.11906786868515	2.10 210876556	5 5	年1回 5	11,744円 -14円（-0.12％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,966 10966	+20 20	+0.18 0.18271514708569	0.47 47895141	5 5	年1回 5	10,966円 +20円（+0.18％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		15,780 15780	+50 50	+0.32 0.31786395422759	0.67 67660395	5 5	年1回 5	15,780円 +50円（+0.32％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		11,127 11127	+20 20	+0.18 0.18006662465112	0.05 5908603	5 5	年1回 5	11,127円 +20円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,284 10284	+19 19	+0.19 0.18509498295178	60.28 6028555739	100 100	年2回 4	10,284円 +19円（+0.19％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		17,190 17190	-38 -38	-0.22 -0.22057116322266	1.07 107711500	5 5	年1回 5	17,190円 -38円（-0.22％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		20,911 20911	-48 -48	-0.23 -0.2290185600458	0.69 69340847	5 5	年1回 5	20,911円 -48円（-0.23％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		14,956 14956	-32 -32	-0.21 -0.21350413664265	9.59 959287371	80 80	年1回 5	14,956円 -32円（-0.21％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		13,882 13882	+14 14	+0.10 0.10095183155466	204.73 20473496661	0 0	年1回 5	13,882円 +14円（+0.10％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		16,802 16802	+18 18	+0.11 0.10724499523356	182.60 18260123622	0 0	年1回 5	16,802円 +18円（+0.11％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		25,065 25065	+30 30	+0.12 0.11983223487118	237.67 23767444310	0 0	年1回 5	25,065円 +30円（+0.12％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,688 10688	+11 11	+0.10 0.10302519434298	234.10 23410855230	0 0	年1回 5	10,688円 +11円（+0.10％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,579 11579	+2 2	+0.02 0.017275632720048	10.40 1040254875	0 0	年1回 5	11,579円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		16,017 16017	+13 13	+0.08 0.081229692576856	196.05 19605806365	0 0	年1回 5	16,017円 +13円（+0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		18,883 18883	+16 16	+0.08 0.084804155403615	134.35 13435306256	0 0	年1回 5	18,883円 +16円（+0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		28,688 28688	+14 14	+0.05 0.048824719257864	128.68 12868035278	0 0	年1回 5	28,688円 +14円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		42,592 42592	+7 7	+0.02 0.016437712809675	183.49 18349458663	0 0	年1回 5	42,592円 +7円（+0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		39,675 39675	+1 1	0.00 0.0025205424207289	90.37 9037870710	0 0	年1回 5	39,675円 +1円（0.00％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		18,429 18429	+18 18	+0.10 0.09776763891152	64.74 6474116398	0 0	年1回 5	18,429円 +18円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		24,346 24346	+29 29	+0.12 0.11925813217091	135.80 13580207295	0 0	年1回 5	24,346円 +29円（+0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		30,707 30707	+46 46	+0.15 0.15002772251394	126.49 12649719177	0 0	年1回 5	30,707円 +46円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		19,684 19684	+33 33	+0.17 0.16793038522213	252.55 25255754513	0 0	年1回 5	19,684円 +33円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		30,189 30189	+43 43	+0.14 0.14263915610695	612.46 61246450966	0 0	年1回 5	30,189円 +43円（+0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		43,547 43547	+52 52	+0.12 0.11955397172089	603.27 60327440699	0 0	年1回 5	43,547円 +52円（+0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,928 15928	+34 34	+0.21 0.21391720145967	119.31 11931905004	0 0	年1回 5	15,928円 +34円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		23,332 23332	+43 43	+0.18 0.18463652368071	402.21 40221952288	0 0	年1回 5	23,332円 +43円（+0.18％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		32,632 32632	+52 52	+0.16 0.15960712093309	442.92 44292033229	0 0	年1回 5	32,632円 +52円（+0.16％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	成長	13,128 13128	+78 78	+0.60 0.59770114942529	18.94 1894977911	-	年1回 5	13,128円 +78円（+0.60％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	22,443 22443	-94 -94	-0.42 -0.41709189333097	3.05 305754156	0 0	年1回 5	22,443円 -94円（-0.42％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,814 10814	-3 -3	-0.03 -0.027734122215032	1.36 136373364	0 0	年1回 5	10,814円 -3円（-0.03％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,636 13636	-58 -58	-0.42 -0.42354315758726	17.79 1779383702	50 50	毎月 1	13,636円 -58円（-0.42％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,813 7813	-1 -1	-0.01 -0.012797542871769	7.59 759193064	20 20	毎月 1	7,813円 -1円（-0.01％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		20,849 20849	+212 212	+1.03 1.0272810970587	196.23 19623241078	0 0	年1回 5	20,849円 +212円（+1.03％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	17,719 17719	+34 34	+0.19 0.19225332202431	91.45 9145509396	0 0	年1回 5	17,719円 +34円（+0.19％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	成長	10,936 10936	-46 -46	-0.42 -0.4188672372974	56.32 5632854040	10 10	年4回 3	10,936円 -46円（-0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	29,712 29712	+184 184	+0.62 0.62313736114874	93.02 9302255686	273 273	年2回 4	29,712円 +184円（+0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	54,321 54321	-230 -230	-0.42 -0.42162380158017	5,537.12 553712203802	355 355	年2回 4	54,321円 -230円（-0.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	373,209 373209	+2,535 2535	+0.68 0.68388934751291	8,218.48 821848388014	3,230 3230	年2回 4	373,209円 +2,535円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	33,398 33398	+152 152	+0.46 0.45719785838898	3,443.88 344388951531	291 291	年2回 4	33,398円 +152円（+0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	342,429 342429	+1,814 1814	+0.53 0.53256609368348	844.49 84449917556	3,510 3510	年2回 4	342,429円 +1,814円（+0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	41,721 41721	+182 182	+0.44 0.43814246852356	822.61 82261871318	567 567	年2回 4	41,721円 +182円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	23,175 23175	+226 226	+0.98 0.98479236568042	5.05 505534368	332 332	年2回 4	23,175円 +226円（+0.98％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	2,505 2505	+6 6	+0.24 0.24009603841537	24.04 2404586059	24 24	年1回 5	2,505円 +6円（+0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	210,661 210661	+1,179 1179	+0.56 0.5628168529993	1,847.16 184716610200	2,040 2040	年4回 3	210,661円 +1,179円（+0.56％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	9,903 9903	+23 23	+0.23 0.23279352226721	201.03 20103867155	194 194	年2回 4	9,903円 +23円（+0.23％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	成長	-	-	-	-	-	年4回 3	-円 -円（-％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	成長	-	-	-	-	-	年2回 4	-円 -円（-％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	成長	-	-	-	-	-	年2回 4	-円 -円（-％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	成長	-	-	-	-	-	年2回 4	-円 -円（-％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	成長	-	-	-	-	-	年2回 4	-円 -円（-％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

基準価額一覧