アセットマネジメントOne

ファンドタイプ で絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：533件

基準日：2026/01/21

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	成長	16,776 16776	-42 -42	-0.25 -0.24973242953978	3.96 396424280	500 500	年1回 5	16,776円 -42円（-0.25％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	13,225 13225	-70 -70	-0.53 -0.52651372696502	493.69 49369570205	0 0	年1回 5	13,225円 -70円（-0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	28,829 28829	-278 -278	-0.96 -0.9550967121311	156.53 15653222788	0 0	年1回 5	28,829円 -278円（-0.96％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		17,870 17870	-118 -118	-0.66 -0.65599288414499	7.95 795767747	0 0	年1回 5	17,870円 -118円（-0.66％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		14,035 14035	+50 50	+0.36 0.35752592062925	2.43 243659415	0 0	年1回 5	14,035円 +50円（+0.36％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	29,603 29603	-339 -339	-1.13 -1.1321888985372	36.56 3656170235	0 0	年1回 5	29,603円 -339円（-1.13％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	10,471 10471	-86 -86	-0.81 -0.81462536705503	10.89 1089535202	0 0	年2回 4	10,471円 -86円（-0.81％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,468 11468	-204 -204	-1.75 -1.7477724468814	13.86 1386142886	0 0	年1回 5	11,468円 -204円（-1.75％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		32,451 32451	+37 37	+0.11 0.11414820756463	31.74 3174790367	0 0	年1回 5	32,451円 +37円（+0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		1,505 1505	-2 -2	-0.13 -0.13271400132714	30.81 3081322289	0 0	年1回 5	1,505円 -2円（-0.13％）
	1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	つみたて成長	19,727 19727	-77 -77	-0.39 -0.38881034134518	50.21 5021607631	0 0	年1回 5	19,727円 -77円（-0.39％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	32,421 32421	-96 -96	-0.30 -0.29523018728665	64.23 6423177593	500 500	年2回 4	32,421円 -96円（-0.30％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	27,928 27928	-278 -278	-0.99 -0.98560589945402	276.84 27684784651	0 0	年1回 5	27,928円 -278円（-0.99％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	31,793 31793	-126 -126	-0.39 -0.39474920893512	3,235.73 323573419456	0 0	年1回 5	31,793円 -126円（-0.39％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		21,152 21152	-65 -65	-0.31 -0.30635810906349	24.03 2403228218	0 0	年1回 5	21,152円 -65円（-0.31％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	12,348 12348	-171 -171	-1.37 -1.3659237958303	93.72 9372198242	500 500	年1回 5	12,348円 -171円（-1.37％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	20,930 20930	-81 -81	-0.39 -0.38551235067346	274.78 27478385034	0 0	年2回 4	20,930円 -81円（-0.39％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	17,989 17989	-296 -296	-1.62 -1.618813234892	112.61 11261831474	60 60	年2回 4	17,989円 -296円（-1.62％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		36,983 36983	-394 -394	-1.05 -1.0541241940231	351.18 35118942839	30 30	毎月 1	36,983円 -394円（-1.05％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	42,985 42985	-405 -405	-0.93 -0.9333947914266	334.21 33421570855	0 0	年1回 5	42,985円 -405円（-0.93％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		14,402 14402	-85 -85	-0.59 -0.58673293297439	10.58 1058414485	1,500 1500	年1回 5	14,402円 -85円（-0.59％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,837 19837	-297 -297	-1.48 -1.4751167179895	67.38 6738568659	1,900 1900	年1回 5	19,837円 -297円（-1.48％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	26,225 26225	-71 -71	-0.27 -0.2700030422878	159.27 15927988767	1,000 1000	年1回 5	26,225円 -71円（-0.27％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	35,139 35139	-464 -464	-1.30 -1.303260961155	49.65 4965056646	130 130	年1回 5	35,139円 -464円（-1.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	21,530 21530	-333 -333	-1.52 -1.5231212550885	98.47 9847357778	0 0	年1回 5	21,530円 -333円（-1.52％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		18,982 18982	+59 59	+0.31 0.31178988532474	14.62 1462583332	0 0	年1回 5	18,982円 +59円（+0.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	60,547 60547	-603 -603	-0.99 -0.98609975470155	313.47 31347622745	0 0	年1回 5	60,547円 -603円（-0.99％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	36,168 36168	-360 -360	-0.99 -0.98554533508541	236.36 23636645163	0 0	年1回 5	36,168円 -360円（-0.99％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	100,495 100495	-1,083 -1083	-1.07 -1.0661757467168	90.31 9031758856	2,000 2000	年1回 5	100,495円 -1,083円（-1.07％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		13,574 13574	+2 2	+0.01 0.014736221632773	16.31 1631559385	0 0	年1回 5	13,574円 +2円（+0.01％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	28,844 28844	-408 -408	-1.39 -1.3947764255436	823.19 82319823535	70 70	年4回 3	28,844円 -408円（-1.39％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	71,732 71732	-194 -194	-0.27 -0.2697216583711	31.25 3125149175	50 50	年1回 5	71,732円 -194円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		28,831 28831	-287 -287	-0.99 -0.98564461844907	46.19 4619138029	390 390	年1回 5	28,831円 -287円（-0.99％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	58,382 58382	-424 -424	-0.72 -0.721014862429	1,238.50 123850545161	0 0	年1回 5	58,382円 -424円（-0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	19,642 19642	-142 -142	-0.72 -0.71775171856045	26.06 2606885621	1,000 1000	年2回 4	19,642円 -142円（-0.72％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	35,997 35997	-317 -317	-0.87 -0.87294156523655	32.86 3286016979	250 250	年1回 5	35,997円 -317円（-0.87％）
	1 1	ブランドエクイティブランド		21,648 21648	-263 -263	-1.20 -1.2003103464014	90.20 9020696606	0 0	年1回 5	21,648円 -263円（-1.20％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		26,788 26788	-315 -315	-1.16 -1.1622329631406	46.27 4627298260	0 0	年1回 5	26,788円 -315円（-1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	24,066 24066	-215 -215	-0.89 -0.88546600222396	293.99 29399158533	500 500	年1回 5	24,066円 -215円（-0.89％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		19,633 19633	-109 -109	-0.55 -0.55212237868504	57.27 5727208023	180 180	年1回 5	19,633円 -109円（-0.55％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	21,723 21723	-54 -54	-0.25 -0.24796803967489	133.12 13312568292	100 100	年2回 4	21,723円 -54円（-0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		18,885 18885	-299 -299	-1.56 -1.5585904920767	27.75 2775865857	50 50	年2回 4	18,885円 -299円（-1.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	11,404 11404	-93 -93	-0.81 -0.80890667130556	95.15 9515725095	250 250	年2回 4	11,404円 -93円（-0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		22,021 22021	-148 -148	-0.67 -0.66759889936398	38.90 3890553627	50 50	年1回 5	22,021円 -148円（-0.67％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	26,506 26506	-220 -220	-0.82 -0.82316845019831	15.43 1543088884	0 0	年1回 5	26,506円 -220円（-0.82％）
	1 1	コア30インデックスコア３０		25,010 25010	-349 -349	-1.38 -1.3762372333294	14.65 1465260086	5 5	年1回 5	25,010円 -349円（-1.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	24,550 24550	-245 -245	-0.99 -0.98810244000807	144.11 14411993964	300 300	年1回 5	24,550円 -245円（-0.99％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		34,269 34269	-324 -324	-0.94 -0.93660567166768	48.64 4864746027	455 455	年1回 5	34,269円 -324円（-0.94％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		33,994 33994	-214 -214	-0.63 -0.6255846585594	79.26 7926297082	0 0	年2回 4	33,994円 -214円（-0.63％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	39,612 39612	-148 -148	-0.37 -0.37223340040241	3,561.08 356108992467	0 0	年1回 5	39,612円 -148円（-0.37％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	61,077 61077	-492 -492	-0.80 -0.79910344491546	293.64 29364368341	0 0	年1回 5	61,077円 -492円（-0.80％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		19,511 19511	-76 -76	-0.39 -0.38801245724205	22.01 2201202773	5 5	年1回 5	19,511円 -76円（-0.39％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		22,373 22373	-88 -88	-0.39 -0.39179021414897	12.04 1204405554	5 5	年1回 5	22,373円 -88円（-0.39％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		17,693 17693	-71 -71	-0.40 -0.39968475568566	66.99 6699318586	150 150	年1回 5	17,693円 -71円（-0.40％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	13,760 13760	-54 -54	-0.39 -0.3909077747213	119.64 11964715017	0 0	年1回 5	13,760円 -54円（-0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	10,075 10075	-41 -41	-0.41 -0.40529853697113	2,355.60 235560374425	85 85	年1回 5	10,075円 -41円（-0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		17,641 17641	-163 -163	-0.92 -0.91552460121321	6.15 615708334	0 0	年1回 5	17,641円 -163円（-0.92％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		12,357 12357	-101 -101	-0.81 -0.81072403275004	15.36 1536689809	0 0	年1回 5	12,357円 -101円（-0.81％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		30,631 30631	-123 -123	-0.40 -0.39994797424725	24.73 2473256065	0 0	年1回 5	30,631円 -123円（-0.40％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		30,734 30734	-483 -483	-1.55 -1.5472338789762	2.67 267913038	0 0	年1回 5	30,734円 -483円（-1.55％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		32,081 32081	-319 -319	-0.98 -0.98456790123457	2,499.56 249956545664	0 0	年1回 5	32,081円 -319円（-0.98％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		65,368 65368	-651 -651	-0.99 -0.98607976491616	2,030.50 203050950138	0 0	年1回 5	65,368円 -651円（-0.99％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		67,431 67431	-265 -265	-0.39 -0.39145592058615	1.89 189195277	0 0	年1回 5	67,431円 -265円（-0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		33,092 33092	-271 -271	-0.81 -0.81227707340467	320.81 32081285393	0 0	年1回 5	33,092円 -271円（-0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		34,196 34196	-291 -291	-0.84 -0.84379621306579	32.63 3263747525	0 0	年1回 5	34,196円 -291円（-0.84％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		63,107 63107	-666 -666	-1.04 -1.0443291047936	326.57 32657882693	0 0	年1回 5	63,107円 -666円（-1.04％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		66,277 66277	-417 -417	-0.63 -0.62524365010346	56.97 5697034595	0 0	年2回 4	66,277円 -417円（-0.63％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		40,232 40232	-334 -334	-0.82 -0.82334960311591	270.78 27078101711	0 0	年1回 5	40,232円 -334円（-0.82％）
	2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ		10,178 10178	-166 -166	-1.60 -1.6047950502707	0.10 10177716	-	年1回 5	10,178円 -166円（-1.60％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	成長	11,777 11777	-139 -139	-1.17 -1.1664988251091	43.70 4370082262	-	年1回 5	11,777円 -139円（-1.17％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	13,371 13371	-634 -634	-4.53 -4.5269546590503	248.85 24885202707	-	年1回 5	13,371円 -634円（-4.53％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	13,491 13491	-11 -11	-0.08 -0.081469411938972	405.75 40575161865	-	年1回 5	13,491円 -11円（-0.08％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		11,557 11557	-127 -127	-1.09 -1.0869565217391	1,002.40 100240195974	0 0	年2回 4	11,557円 -127円（-1.09％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	15,429 15429	-98 -98	-0.63 -0.63115862690797	156.53 15653658131	0 0	年1回 5	15,429円 -98円（-0.63％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	9,987 9987	-143 -143	-1.41 -1.4116485686081	164.61 16461660784	0 0	年1回 5	9,987円 -143円（-1.41％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	17,440 17440	+64 64	+0.37 0.3683241252302	2,007.95 200795245953	0 0	年2回 4	17,440円 +64円（+0.37％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	13,118 13118	+47 47	+0.36 0.35957463086221	484.41 48441896953	400 400	隔月 2	13,118円 +47円（+0.36％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		12,571 12571	+46 46	+0.37 0.36726546906188	584.54 58454819362	120 120	毎月 1	12,571円 +46円（+0.37％）
	2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	つみたて成長	16,584 16584	-239 -239	-1.42 -1.4206740771563	4.49 449229088	0 0	年1回 5	16,584円 -239円（-1.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	12,514 12514	-127 -127	-1.00 -1.0046673522664	0.36 36122569	0 0	年1回 5	12,514円 -127円（-1.00％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	16,722 16722	-159 -159	-0.94 -0.94188732894971	10.45 1045747693	0 0	年1回 5	16,722円 -159円（-0.94％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	14,518 14518	-50 -50	-0.34 -0.34321801208127	2,915.63 291563121900	0 0	年1回 5	14,518円 -50円（-0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	9,320 9320	-103 -103	-1.09 -1.0930701475114	11.58 1158026867	0 0	隔月 2	9,320円 -103円（-1.09％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	13,703 13703	-124 -124	-0.90 -0.89679612352643	621.53 62153999697	140 140	隔月 2	13,703円 -124円（-0.90％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	16,557 16557	-228 -228	-1.36 -1.3583556747096	12.30 1230678657	0 0	年1回 5	16,557円 -228円（-1.36％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	29,280 29280	-90 -90	-0.31 -0.30643513789581	9.65 965413474	0 0	年1回 5	29,280円 -90円（-0.31％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	28,433 28433	-418 -418	-1.45 -1.4488232643583	9.24 924063940	0 0	年1回 5	28,433円 -418円（-1.45％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	38,857 38857	-717 -717	-1.81 -1.8117956233891	35.33 3533357650	0 0	年1回 5	38,857円 -717円（-1.81％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	18,940 18940	-381 -381	-1.97 -1.9719476217587	6.10 610629731	0 0	年1回 5	18,940円 -381円（-1.97％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	31,423 31423	-454 -454	-1.42 -1.4242243623929	2,267.03 226703851212	0 0	年1回 5	31,423円 -454円（-1.42％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	24,025 24025	-29 -29	-0.12 -0.12056206867881	146.52 14652292596	0 0	年1回 5	24,025円 -29円（-0.12％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	26,488 26488	-410 -410	-1.52 -1.5242768979106	441.09 44109514699	0 0	年1回 5	26,488円 -410円（-1.52％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		24,256 24256	-217 -217	-0.89 -0.88669145589016	110.76 11076863851	0 0	年1回 5	24,256円 -217円（-0.89％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	成長	26,071 26071	-256 -256	-0.97 -0.97238576366468	160.42 16042234483	0 0	年2回 4	26,071円 -256円（-0.97％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,424 8424	-41 -41	-0.48 -0.48434731246308	1.97 197370912	10 10	年2回 4	8,424円 -41円（-0.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	24,877 24877	-277 -277	-1.10 -1.1012165063211	549.56 54956028352	0 0	年1回 5	24,877円 -277円（-1.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	49,681 49681	-454 -454	-0.91 -0.90555500149596	8,543.92 854392928256	0 0	年1回 5	49,681円 -454円（-0.91％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	15,010 15010	-166 -166	-1.09 -1.0938323668951	93.10 9310193894	150 150	年2回 4	15,010円 -166円（-1.09％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	26,547 26547	-242 -242	-0.90 -0.90335585501512	1,934.63 193463593771	200 200	年2回 4	26,547円 -242円（-0.90％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	21,298 21298	-218 -218	-1.01 -1.0131994794571	615.86 61586114827	0 0	年1回 5	21,298円 -218円（-1.01％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	16,879 16879	-201 -201	-1.18 -1.1768149882904	51.66 5166873008	0 0	年1回 5	16,879円 -201円（-1.18％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	28,793 28793	-253 -253	-0.87 -0.87103215589066	961.02 96102695332	0 0	年1回 5	28,793円 -253円（-0.87％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	20,136 20136	-177 -177	-0.87 -0.87136316644513	10,163.12 1016312750321	0 0	年1回 5	20,136円 -177円（-0.87％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	36,549 36549	-674 -674	-1.81 -1.8107084329581	94.02 9402082682	100 100	年1回 5	36,549円 -674円（-1.81％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,085 11085	-199 -199	-1.76 -1.7635590216235	678.50 67850294048	450 450	年4回 3	11,085円 -199円（-1.76％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	38,834 38834	-689 -689	-1.74 -1.7432887179617	19.76 1976906655	0 0	年1回 5	38,834円 -689円（-1.74％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	18,708 18708	+17 17	+0.09 0.090952865015248	525.97 52597456470	0 0	年2回 4	18,708円 +17円（+0.09％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		6,110 6110	-60 -60	-0.97 -0.97244732576985	1,006.42 100642428721	72 72	毎月 1	6,110円 -60円（-0.97％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,213 3213	-23 -23	-0.71 -0.71075401730532	56.84 5684100112	42 42	毎月 1	3,213円 -23円（-0.71％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		12,045 12045	-138 -138	-1.13 -1.132725929574	138.12 13812091877	480 480	毎月 1	12,045円 -138円（-1.13％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	44,769 44769	-512 -512	-1.13 -1.1307170778031	41.01 4101517780	10 10	年2回 4	44,769円 -512円（-1.13％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,950 10950	-173 -173	-1.56 -1.5553357907039	30.34 3034426900	1,600 1600	年2回 4	10,950円 -173円（-1.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	3,056 3056	-24 -24	-0.78 -0.77922077922078	159.26 15926093132	30 30	年1回 5	3,056円 -24円（-0.78％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		20,909 20909	-289 -289	-1.36 -1.363336163789	31.17 3117186106	0 0	年1回 5	20,909円 -289円（-1.36％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		20,849 20849	-331 -331	-1.56 -1.5627950897073	75.28 7528029408	0 0	年1回 5	20,849円 -331円（-1.56％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	10,584 10584	-274 -274	-2.52 -2.5234849880273	22.08 2208727496	0 0	年1回 5	10,584円 -274円（-2.52％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	9,752 9752	-122 -122	-1.24 -1.2355681588009	15.48 1548903842	0 0	年1回 5	9,752円 -122円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	12,893 12893	-124 -124	-0.95 -0.95260044557118	3.54 354743436	0 0	年1回 5	12,893円 -124円（-0.95％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	20,501 20501	-423 -423	-2.02 -2.0216019881476	2,048.44 204844597297	0 0	年1回 5	20,501円 -423円（-2.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	16,325 16325	-350 -350	-2.10 -2.0989505247376	5.66 566548741	0 0	年1回 5	16,325円 -350円（-2.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	38,074 38074	-663 -663	-1.71 -1.7115419366497	327.12 32712724336	0 0	年1回 5	38,074円 -663円（-1.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	43,593 43593	-705 -705	-1.59 -1.5914939726398	10,939.74 1093974702754	0 0	年1回 5	43,593円 -705円（-1.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	24,719 24719	-445 -445	-1.77 -1.7683993005881	348.85 34885535143	0 0	年1回 5	24,719円 -445円（-1.77％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	29,580 29580	-117 -117	-0.39 -0.39397918981715	487.33 48733518669	0 0	年1回 5	29,580円 -117円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		26,690 26690	-105 -105	-0.39 -0.39186415376003	149.01 14901604619	0 0	年1回 5	26,690円 -105円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	25,603 25603	-461 -461	-1.77 -1.7687231430325	78.73 7873800496	0 0	年1回 5	25,603円 -461円（-1.77％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		61,661 61661	-996 -996	-1.59 -1.5896069074485	338.83 33883994844	0 0	年1回 5	61,661円 -996円（-1.59％）
	3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	つみたて成長	20,955 20955	-433 -433	-2.02 -2.0244997194689	41.17 4117246784	0 0	年1回 5	20,955円 -433円（-2.02％）
	3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	つみたて成長	16,478 16478	-266 -266	-1.59 -1.5886287625418	5.16 516859838	0 0	年1回 5	16,478円 -266円（-1.59％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	29,961 29961	-522 -522	-1.71 -1.7124298789489	836.20 83620969685	0 0	年1回 5	29,961円 -522円（-1.71％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		18,136 18136	-214 -214	-1.17 -1.1662125340599	24.55 2455801973	0 0	年1回 5	18,136円 -214円（-1.17％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	32,390 32390	-442 -442	-1.35 -1.3462475633528	480.74 48074674403	0 0	年1回 5	32,390円 -442円（-1.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	23,518 23518	-380 -380	-1.59 -1.5900912210227	20.53 2053917766	0 0	年2回 4	23,518円 -380円（-1.59％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	41,252 41252	-646 -646	-1.54 -1.5418397059526	253.72 25372623975	0 0	年2回 4	41,252円 -646円（-1.54％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		10,766 10766	-1 -1	-0.01 -0.0092876381536175	19.22 1922173068	0 0	年4回 3	10,766円 -1円（-0.01％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	34,291 34291	-310 -310	-0.90 -0.89592786335655	167.71 16771615261	0 0	年1回 5	34,291円 -310円（-0.90％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,319 10319	-154 -154	-1.47 -1.4704478181992	4.86 486388657	10 10	年2回 4	10,319円 -154円（-1.47％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	10,795 10795	-156 -156	-1.42 -1.4245274404164	193.99 19399070633	510 510	年2回 4	10,795円 -156円（-1.42％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	29,503 29503	+15 15	+0.05 0.050868149755833	117.55 11755110137	0 0	年1回 5	29,503円 +15円（+0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		14,250 14250	-136 -136	-0.95 -0.94536354789379	33.21 3321764104	0 0	年2回 4	14,250円 -136円（-0.95％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	15,411 15411	-381 -381	-2.41 -2.4126139817629	95.32 9532129152	2,300 2300	年1回 5	15,411円 -381円（-2.41％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		12,067 12067	-207 -207	-1.69 -1.6864917712237	36.09 3609602907	730 730	年2回 4	12,067円 -207円（-1.69％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		10,700 10700	-225 -225	-2.06 -2.0594965675057	2.19 219769763	1,000 1000	年2回 4	10,700円 -225円（-2.06％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,826 13826	-306 -306	-2.17 -2.1652986130767	70.11 7011420530	1,000 1000	年2回 4	13,826円 -306円（-2.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,750 10750	-211 -211	-1.93 -1.9250068424414	9.85 985662716	15 15	毎月 1	10,750円 -211円（-1.93％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,370 11370	-216 -216	-1.86 -1.8643190056965	172.20 17220065022	515 515	毎月 1	11,370円 -216円（-1.86％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	20,715 20715	-408 -408	-1.93 -1.931543814799	7.40 740269026	0 0	年1回 5	20,715円 -408円（-1.93％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	42,688 42688	-825 -825	-1.90 -1.8959851078988	68.20 6820369429	0 0	年1回 5	42,688円 -825円（-1.90％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		86,172 86172	-1,394 -1394	-1.59 -1.5919420779755	15.17 1517715124	0 0	年1回 5	86,172円 -1,394円（-1.59％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		11,243 11243	-29 -29	-0.26 -0.25727466288148	18.61 1861754255	400 400	年2回 4	11,243円 -29円（-0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		13,348 13348	-177 -177	-1.31 -1.3086876155268	1.54 154695317	15 15	毎月 1	13,348円 -177円（-1.31％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		11,911 11911	-149 -149	-1.24 -1.2354892205638	285.28 28528867497	45 45	毎月 1	11,911円 -149円（-1.24％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	128,498 128498	-2,077 -2077	-1.59 -1.5906567107027	472.37 47237119378	0 0	年1回 5	128,498円 -2,077円（-1.59％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		16,421 16421	-38 -38	-0.23 -0.2308767239808	25.19 2519131331	0 0	年1回 5	16,421円 -38円（-0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	25,527 25527	-104 -104	-0.41 -0.40575865163279	96.10 9610161461	0 0	年1回 5	25,527円 -104円（-0.41％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		15,275 15275	-39 -39	-0.25 -0.25466893039049	47.92 4792652830	450 450	年1回 5	15,275円 -39円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	18,535 18535	-259 -259	-1.38 -1.3780993934234	2,015.26 201526430776	160 160	年1回 5	18,535円 -259円（-1.38％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		21,443 21443	-76 -76	-0.35 -0.35317626283749	21.56 2156275098	100 100	年1回 5	21,443円 -76円（-0.35％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,203 11203	-107 -107	-0.95 -0.94606542882405	52.47 5247341463	15 15	毎月 1	11,203円 -107円（-0.95％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		15,489 15489	-135 -135	-0.86 -0.86405529953917	170.12 17012604284	440 440	毎月 1	15,489円 -135円（-0.86％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		29,956 29956	-180 -180	-0.60 -0.59729227501991	22.66 2266016543	0 0	年1回 5	29,956円 -180円（-0.60％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		21,774 21774	-449 -449	-2.02 -2.020429284975	797.19 79719409255	0 0	年1回 5	21,774円 -449円（-2.02％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		22,497 22497	-89 -89	-0.39 -0.39404941113964	82.82 8282674038	0 0	年1回 5	22,497円 -89円（-0.39％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		32,917 32917	-531 -531	-1.59 -1.5875388662999	526.67 52667137728	0 0	年1回 5	32,917円 -531円（-1.59％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		30,927 30927	-122 -122	-0.39 -0.39292730844794	297.85 29785502942	0 0	年1回 5	30,927円 -122円（-0.39％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		120,904 120904	-1,954 -1954	-1.59 -1.5904540200882	7,125.50 712550905731	0 0	年1回 5	120,904円 -1,954円（-1.59％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		63,716 63716	-1,017 -1017	-1.57 -1.5710688520538	1,659.28 165928444434	0 0	年1回 5	63,716円 -1,017円（-1.57％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206		10,795 10795	0 0	0.00 0	19.88 1988527644	10 10	年1回 5	10,795円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112		10,591 10591	0 0	0.00 0	38.29 3829781273	10 10	年1回 5	10,591円 0円（0.00％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	8,811 8811	+40 40	+0.46 0.45604834112416	243.22 24322812858	0 0	年1回 5	8,811円 +40円（+0.46％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	8,747 8747	+40 40	+0.46 0.45940048237051	18.21 1821875092	50 50	年1回 5	8,747円 +40円（+0.46％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	9,694 9694	+44 44	+0.46 0.4559585492228	389.90 38990988990	0 0	年1回 5	9,694円 +44円（+0.46％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,333 10333	+48 48	+0.47 0.46669907632474	129.26 12926888332	0 0	年1回 5	10,333円 +48円（+0.47％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,847 11847	+15 15	+0.13 0.12677484787018	304.95 30495605137	0 0	年2回 4	11,847円 +15円（+0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,116 10116	-3 -3	-0.03 -0.029647198339757	200.14 20014951520	0 0	年2回 4	10,116円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	8,828 8828	+35 35	+0.40 0.39804389855567	305.79 30579363481	0 0	年2回 4	8,828円 +35円（+0.40％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	6,474.31 647431326533	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	10,157.52 1015752856284	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	22.27 2227784416	31.79 31.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信2月号		10,030 10030	-1 -1	-0.01 -0.0099690958030107	18.27 1827252254	14.41 14.41	年1回 5	10,030円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信3月号		10,027 10027	-1 -1	-0.01 -0.0099720781810929	19.85 1985905838	17.31 17.31	年1回 5	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信4月号		10,025 10025	0 0	0.00 0	14.80 1480173345	19.21 19.21	年1回 5	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号		10,023 10023	0 0	0.00 0	15.61 1561629110	19.66 19.66	年1回 5	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号		10,020 10020	0 0	0.00 0	23.69 2369477244	21.31 21.31	年1回 5	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号		10,018 10018	0 0	0.00 0	28.27 2827394053	23.95 23.95	年1回 5	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号		10,015 10015	0 0	0.00 0	20.32 2032435741	25.25 25.25	年1回 5	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号		10,012 10012	-1 -1	-0.01 -0.0099870168780585	18.36 1836332054	26.48 26.48	年1回 5	10,012円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号		10,010 10010	0 0	0.00 0	17.08 1708934827	27.46 27.46	年1回 5	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号		10,007 10007	-1 -1	-0.01 -0.0099920063948841	19.28 1928783824	28.79 28.79	年1回 5	10,007円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信12月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	33.11 3311641822	29.97 29.97	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,000 10000	0 0	0.00 0	15.04 1504846519	30.30 30.3	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,028 10028	0 0	0.00 0	13.60 1360560386	12.59 12.59	年1回 5	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,026 10026	0 0	0.00 0	13.48 1348814202	14.27 14.27	年1回 5	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,023 10023	0 0	0.00 0	13.21 1321224348	15.62 15.62	年1回 5	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,021 10021	-1 -1	-0.01 -0.0099780482937537	10.70 1070403645	17.26 17.26	年1回 5	10,021円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,019 10019	0 0	0.00 0	16.26 1626326552	19.72 19.72	年1回 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,016 10016	0 0	0.00 0	20.88 2088768948	22.05 22.05	年1回 5	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,014 10014	0 0	0.00 0	13.69 1369695962	23.88 23.88	年1回 5	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,012 10012	0 0	0.00 0	12.67 1267550955	25.35 25.35	年1回 5	10,012円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,009 10009	0 0	0.00 0	11.90 1190000349	26.11 26.11	年1回 5	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,007 10007	0 0	0.00 0	16.21 1621439466	27.80 27.8	年1回 5	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,005 10005	0 0	0.00 0	23.70 2370128257	28.42 28.42	年1回 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,206 10206	+46 46	+0.45 0.45275590551181	72.93 7293307633	0 0	年1回 5	10,206円 +46円（+0.45％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,476 10476	+48 48	+0.46 0.46029919447641	133.36 13336800137	0 0	年1回 5	10,476円 +48円（+0.46％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有		9,891 9891	-16 -16	-0.16 -0.16150196830524	83.20 8320909245	-	年1回 5	9,891円 -16円（-0.16％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無		10,619 10619	+41 41	+0.39 0.38759689922481	28.24 2824743964	-	年1回 5	10,619円 +41円（+0.39％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		11,359 11359	0 0	0.00 0	8.90 890144228	50 50	年4回 3	11,359円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	9,997 9997	-27 -27	-0.27 -0.26935355147646	0.90 90828632	0 0	年1回 5	9,997円 -27円（-0.27％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	10,761 10761	-37 -37	-0.34 -0.34265604741619	321.15 32115669144	0 0	年1回 5	10,761円 -37円（-0.34％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	10,010 10010	-27 -27	-0.27 -0.26900468267411	0.38 38591057	0 0	年4回 3	10,010円 -27円（-0.27％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	10,721 10721	-37 -37	-0.34 -0.34393009853133	150.57 15057184472	30 30	年4回 3	10,721円 -37円（-0.34％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,151 10151	-3 -3	-0.03 -0.029545006893835	134.91 13491832232	50 50	年1回 5	10,151円 -3円（-0.03％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,389 10389	-1 -1	-0.01 -0.0096246390760346	223.09 22309025553	50 50	年1回 5	10,389円 -1円（-0.01％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,669 10669	-6 -6	-0.06 -0.056206088992974	120.68 12068813102	50 50	年1回 5	10,669円 -6円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,019 10019	-4 -4	-0.04 -0.039908211114437	227.01 22701226941	0 0	年1回 5	10,019円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		9,977 9977	-2 -2	-0.02 -0.02004208838561	170.76 17076318119	0 0	年1回 5	9,977円 -2円（-0.02％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,755 7755	-10 -10	-0.13 -0.12878300064392	12.82 1282599805	0 0	年1回 5	7,755円 -10円（-0.13％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,916 9916	-9 -9	-0.09 -0.090680100755668	52.68 5268129957	110 110	年2回 4	9,916円 -9円（-0.09％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,402 6402	-16 -16	-0.25 -0.24929884699283	14.64 1464693104	10 10	毎月 1	6,402円 -16円（-0.25％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,718 8718	-29 -29	-0.33 -0.33154224305476	72.18 7218417080	25 25	毎月 1	8,718円 -29円（-0.33％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,518 10518	-33 -33	-0.31 -0.31276656241115	75.64 7564678986	0 0	年2回 4	10,518円 -33円（-0.31％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		13,323 13323	-52 -52	-0.39 -0.38878504672897	289.61 28961423606	100 100	年2回 4	13,323円 -52円（-0.39％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,455 7455	+1 1	+0.01 0.013415615776764	5.08 508042099	3 3	毎月 1	7,455円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		7,863 7863	+1 1	+0.01 0.012719409819384	4.62 462801987	3 3	毎月 1	7,863円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,216 10216	0 0	0.00 0	70.62 7062539011	0 0	年1回 5	10,216円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,202 10202	+1 1	+0.01 0.0098029604940692	77.67 7767521705	0 0	年1回 5	10,202円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,177 10177	0 0	0.00 0	69.61 6961434103	0 0	年1回 5	10,177円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,239 10239	-1 -1	-0.01 -0.009765625	117.33 11733596382	0 0	年1回 5	10,239円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,216 10216	0 0	0.00 0	119.68 11968294673	0 0	年1回 5	10,216円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,192 10192	-1 -1	-0.01 -0.0098106543706465	107.97 10797562464	0 0	年1回 5	10,192円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,349 10349	-2 -2	-0.02 -0.019321804656555	65.73 6573969807	0 0	年1回 5	10,349円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,298 10298	-1 -1	-0.01 -0.0097096805515099	116.94 11694391564	0 0	年1回 5	10,298円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,212 10212	-1 -1	-0.01 -0.0097914422794478	105.90 10590173606	0 0	年1回 5	10,212円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,187 10187	0 0	0.00 0	131.25 13125633534	0 0	年1回 5	10,187円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,038 10038	0 0	0.00 0	67.40 6740403554	0 0	年1回 5	10,038円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		9,973 9973	0 0	0.00 0	45.13 4513575047	0 0	年1回 5	9,973円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		9,932 9932	+2 2	+0.02 0.020140986908359	28.80 2880674457	0 0	年1回 5	9,932円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		9,935 9935	+1 1	+0.01 0.010066438494061	85.33 8533608958	0 0	年1回 5	9,935円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		9,968 9968	-1 -1	-0.01 -0.010031096398836	92.43 9243167834	0 0	年1回 5	9,968円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		9,911 9911	+6 6	+0.06 0.060575466935891	19.88 1988813049	0 0	年1回 5	9,911円 +6円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602		-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	成長	9,818 9818	-29 -29	-0.29 -0.2945059408957	34.50 3450906098	-	年1回 5	9,818円 -29円（-0.29％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	成長	10,172 10172	-25 -25	-0.25 -0.24517014808277	27.52 2752512091	-	年1回 5	10,172円 -25円（-0.25％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	成長	9,851 9851	-47 -47	-0.47 -0.47484340270762	88.92 8892670620	-	年1回 5	9,851円 -47円（-0.47％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	成長	10,249 10249	-43 -43	-0.42 -0.41780023319083	65.96 6596320596	-	年1回 5	10,249円 -43円（-0.42％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	成長	10,019 10019	-19 -19	-0.19 -0.18928073321379	52.12 5212309266	-	年1回 5	10,019円 -19円（-0.19％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	成長	10,392 10392	-14 -14	-0.13 -0.13453776667307	83.76 8376673626	-	年1回 5	10,392円 -14円（-0.13％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	18,916 18916	-44 -44	-0.23 -0.23206751054852	34.62 3462687663	0 0	年1回 5	18,916円 -44円（-0.23％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,627 10627	-30 -30	-0.28 -0.28150511400957	7.52 752758532	0 0	年1回 5	10,627円 -30円（-0.28％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		15,900 15900	-32 -32	-0.20 -0.20085362791865	19.59 1959968967	45 45	毎月 1	15,900円 -32円（-0.20％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,979 8979	-23 -23	-0.26 -0.25549877804932	2.73 273223970	20 20	毎月 1	8,979円 -23円（-0.26％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	14,196 14196	+7 7	+0.05 0.049333991119882	709.16 70916296395	0 0	年1回 5	14,196円 +7円（+0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,144 8144	-21 -21	-0.26 -0.25719534598898	177.75 17775920451	0 0	年1回 5	8,144円 -21円（-0.26％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		14,560 14560	+33 33	+0.23 0.22716321332691	113.50 11350645675	0 0	年1回 5	14,560円 +33円（+0.23％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,487 8487	-21 -21	-0.25 -0.24682651622003	166.79 16679508517	0 0	年1回 5	8,487円 -21円（-0.25％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,556 6556	-21 -21	-0.32 -0.31929451117531	221.10 22110661556	60 60	年4回 3	6,556円 -21円（-0.32％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,610 6610	-18 -18	-0.27 -0.27157513578757	57.94 5794255693	5 5	毎月 1	6,610円 -18円（-0.27％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,958 11958	-42 -42	-0.35 -0.35	10.43 1043451401	25 25	毎月 1	11,958円 -42円（-0.35％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		7,381 7381	+40 40	+0.54 0.54488489306634	10.18 1018711205	20 20	毎月 1	7,381円 +40円（+0.54％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,591 3591	-1 -1	-0.03 -0.027839643652561	37.60 3760880780	10 10	毎月 1	3,591円 -1円（-0.03％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,937 9937	0 0	0.00 0	0.00 993687	0 0	年2回 4	9,937円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		6,286 6286	+12 12	+0.19 0.19126554032515	366.95 36695462512	5 5	毎月 1	6,286円 +12円（+0.19％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	13,942 13942	+27 27	+0.19 0.19403521379806	28.30 2830839383	0 0	年1回 5	13,942円 +27円（+0.19％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,510 2510	-4 -4	-0.16 -0.15910898965792	177.90 17790735341	15 15	毎月 1	2,510円 -4円（-0.16％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	24,854 24854	-44 -44	-0.18 -0.17672102176882	7.88 788654309	0 0	年1回 5	24,854円 -44円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,830 4830	-13 -13	-0.27 -0.26842865992154	89.81 8981014302	20 20	毎月 1	4,830円 -13円（-0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		6,319 6319	-13 -13	-0.21 -0.20530638029059	594.18 59418116866	20 20	毎月 1	6,319円 -13円（-0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,942 12942	-34 -34	-0.26 -0.26202219482121	20.88 2088884536	0 0	年1回 5	12,942円 -34円（-0.26％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	26,706 26706	-57 -57	-0.21 -0.21298060755521	846.05 84605659477	0 0	年1回 5	26,706円 -57円（-0.21％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		6,167 6167	+12 12	+0.19 0.19496344435418	237.76 23776311633	5 5	毎月 1	6,167円 +12円（+0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	14,576 14576	+29 29	+0.20 0.19935381865677	1.24 124487037	0 0	年1回 5	14,576円 +29円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		6,029 6029	-4 -4	-0.07 -0.06630200563567	30.44 3044171967	30 30	毎月 1	6,029円 -4円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,672 6672	-15 -15	-0.22 -0.22431583669807	20.91 2091241276	10 10	毎月 1	6,672円 -15円（-0.22％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,641 7641	-21 -21	-0.27 -0.27407987470634	97.22 9722745563	35 35	毎月 1	7,641円 -21円（-0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,310 4310	+25 25	+0.58 0.58343057176196	95.21 9521467769	15 15	毎月 1	4,310円 +25円（+0.58％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		4,302 4302	-4 -4	-0.09 -0.09289363678588	3.34 334673723	25 25	毎月 1	4,302円 -4円（-0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		3,067 3067	+2 2	+0.07 0.065252854812398	70.45 7045852205	10 10	毎月 1	3,067円 +2円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	22,570 22570	+10 10	+0.04 0.044326241134752	241.95 24195653686	0 0	年1回 5	22,570円 +10円（+0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		2,056 2056	-3 -3	-0.15 -0.14570179698883	116.26 11626013078	3 3	毎月 1	2,056円 -3円（-0.15％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,873 4873	+12 12	+0.25 0.2468627854351	37.15 3715168703	10 10	毎月 1	4,873円 +12円（+0.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ		9,404 9404	+8 8	+0.09 0.085142613878246	101.07 10107259547	5 5	毎月 1	9,404円 +8円（+0.09％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		11,155 11155	+9 9	+0.08 0.080746456127759	18.07 1807382938	40 40	年4回 3	11,155円 +9円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		8,261 8261	+20 20	+0.24 0.24268899405412	759.89 75989047011	5 5	毎月 1	8,261円 +20円（+0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	16,579 16579	+39 39	+0.24 0.23579201934704	9.36 936884312	0 0	年1回 5	16,579円 +39円（+0.24％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		17,802 17802	+8 8	+0.04 0.044958974935371	83.45 8345035331	0 0	年1回 5	17,802円 +8円（+0.04％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,637 4637	+8 8	+0.17 0.17282350399654	29.16 2916261874	15 15	毎月 1	4,637円 +8円（+0.17％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,659 7659	+1 1	+0.01 0.013058239749282	14.68 1468992463	5 5	毎月 1	7,659円 +1円（+0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,520 7520	-20 -20	-0.27 -0.26525198938992	133.53 13353729198	50 50	年2回 4	7,520円 -20円（-0.27％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		13,679 13679	+4 4	+0.03 0.029250457038391	141.08 14108107889	100 100	年2回 4	13,679円 +4円（+0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,767 9767	+4 4	+0.04 0.040971013008297	33.17 3317647696	5 5	毎月 1	9,767円 +4円（+0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		9,028 9028	+3 3	+0.03 0.033240997229917	23.47 2347447302	5 5	毎月 1	9,028円 +3円（+0.03％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		10,139 10139	-36 -36	-0.35 -0.35380835380835	950.15 95015846070	15 15	毎月 1	10,139円 -36円（-0.35％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	11,545 11545	-40 -40	-0.35 -0.34527406128615	254.32 25432377172	30 30	年2回 4	11,545円 -40円（-0.35％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,621 8621	-29 -29	-0.34 -0.33526011560694	6.17 617124775	120 120	年2回 4	8,621円 -29円（-0.34％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		14,748 14748	-43 -43	-0.29 -0.29071732810493	15.52 1552169606	140 140	年2回 4	14,748円 -43円（-0.29％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		12,790 12790	-36 -36	-0.28 -0.28067986901606	43.22 4322583639	30 30	毎月 1	12,790円 -36円（-0.28％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		14,510 14510	+6 6	+0.04 0.041367898510756	106.83 10683723236	0 0	年1回 5	14,510円 +6円（+0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		19,139 19139	+46 46	+0.24 0.24092599381972	27.17 2717401817	0 0	年1回 5	19,139円 +46円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		43,498 43498	-93 -93	-0.21 -0.21334679176894	126.73 12673300966	0 0	年1回 5	43,498円 -93円（-0.21％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		25,417 25417	+11 11	+0.04 0.043296859009683	187.24 18724175287	0 0	年1回 5	25,417円 +11円（+0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,476 12476	+6 6	+0.05 0.048115477145148	7.93 793845444	115 115	年1回 5	12,476円 +6円（+0.05％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,438 10438	-142 -142	-1.34 -1.3421550094518	4.24 424323957	0 0	年1回 5	10,438円 -142円（-1.34％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	12,052 12052	-147 -147	-1.21 -1.2050168046561	101.93 10193316029	0 0	年1回 5	12,052円 -147円（-1.21％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,326 10326	-140 -140	-1.34 -1.3376648194152	4.38 438245597	40 40	年4回 3	10,326円 -140円（-1.34％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	11,701 11701	-141 -141	-1.19 -1.1906772504644	72.01 7201625013	50 50	年4回 3	11,701円 -141円（-1.19％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	16,703 16703	-305 -305	-1.79 -1.7932737535278	196.90 19690897935	0 0	年1回 5	16,703円 -305円（-1.79％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,873 7873	-144 -144	-1.80 -1.7961831108894	652.01 65201706881	50 50	毎月 1	7,873円 -144円（-1.80％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	11,080 11080	-202 -202	-1.79 -1.7904626839213	1.41 141782012	50 50	隔月 2	11,080円 -202円（-1.79％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	20,468 20468	-374 -374	-1.79 -1.7944535073409	71.40 7140975479	0 0	年1回 5	20,468円 -374円（-1.79％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		17,394 17394	-318 -318	-1.80 -1.7953929539295	166.15 16615066535	0 0	年1回 5	17,394円 -318円（-1.80％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト		3,816 3816	-70 -70	-1.80 -1.8013381369017	556.20 55620496326	20 20	毎月 1	3,816円 -70円（-1.80％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	成長	14,200 14200	-261 -261	-1.80 -1.8048544360694	22.84 2284854899	10 10	年2回 4	14,200円 -261円（-1.80％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,666 3666	-63 -63	-1.69 -1.6894609814964	457.97 45797527603	25 25	毎月 1	3,666円 -63円（-1.69％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	3,022 3022	-53 -53	-1.72 -1.7235772357724	50.60 5060504536	40 40	隔月 2	3,022円 -53円（-1.72％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	19,350 19350	-334 -334	-1.70 -1.6968095915464	136.34 13634367036	0 0	年1回 5	19,350円 -334円（-1.70％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		8,163 8163	-141 -141	-1.70 -1.6979768786127	37.25 3725212613	20 20	毎月 1	8,163円 -141円（-1.70％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,749 7749	-139 -139	-1.76 -1.7621703853955	295.25 29525533098	40 40	毎月 1	7,749円 -139円（-1.76％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	21,291 21291	-381 -381	-1.76 -1.7580287929125	45.44 4544039002	0 0	年1回 5	21,291円 -381円（-1.76％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		8,249 8249	-148 -148	-1.76 -1.7625342384185	127.82 12782822189	35 35	毎月 1	8,249円 -148円（-1.76％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	20,779 20779	-372 -372	-1.76 -1.7587820906813	35.58 3558030990	0 0	年1回 5	20,779円 -372円（-1.76％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		9,072 9072	-163 -163	-1.77 -1.7650243638332	117.80 11780027383	40 40	毎月 1	9,072円 -163円（-1.77％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	11,143 11143	-199 -199	-1.75 -1.7545406453888	5.78 578929510	40 40	隔月 2	11,143円 -199円（-1.75％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,459 6459	-91 -91	-1.39 -1.3893129770992	17.65 1765498489	35 35	毎月 1	6,459円 -91円（-1.39％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		9,466 9466	-140 -140	-1.46 -1.4574224443056	41.79 4179537860	35 35	毎月 1	9,466円 -140円（-1.46％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,829 5829	-35 -35	-0.60 -0.5968622100955	17.70 1770297384	25 25	毎月 1	5,829円 -35円（-0.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		2,279 2279	-24 -24	-1.04 -1.0421189752497	71.12 7112892631	13 13	毎月 1	2,279円 -24円（-1.04％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,789 8789	-147 -147	-1.65 -1.6450313339302	485.54 48554723426	45 45	毎月 1	8,789円 -147円（-1.65％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	15,530 15530	-269 -269	-1.70 -1.7026394075574	175.24 17524909190	340 340	年2回 4	15,530円 -269円（-1.70％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート		3,434 3434	-62 -62	-1.77 -1.7734553775744	25.62 2562290079	20 20	毎月 1	3,434円 -62円（-1.77％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	20,231 20231	-247 -247	-1.21 -1.206172477781	410.12 41012444954	0 0	年1回 5	20,231円 -247円（-1.21％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	11,186 11186	-152 -152	-1.34 -1.3406244487564	5.95 595414562	0 0	年1回 5	11,186円 -152円（-1.34％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		20,599 20599	-251 -251	-1.20 -1.2038369304556	116.08 11608937889	0 0	年1回 5	20,599円 -251円（-1.20％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,865 10865	-101 -101	-0.92 -0.92102863395951	12.05 1205107058	10 10	毎月 1	10,865円 -101円（-0.92％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,764 3764	-48 -48	-1.26 -1.2591815320042	1,794.49 179449257607	10 10	毎月 1	3,764円 -48円（-1.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	12,998 12998	-164 -164	-1.25 -1.2460112444917	25.62 2562431177	45 45	隔月 2	12,998円 -164円（-1.25％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,991 5991	-55 -55	-0.91 -0.90969235858419	518.65 51865431728	15 15	毎月 1	5,991円 -55円（-0.91％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,637 1637	-27 -27	-1.62 -1.6225961538462	3,256.06 325606584842	15 15	毎月 1	1,637円 -27円（-1.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	12,118 12118	-199 -199	-1.62 -1.615653162296	3.72 372276115	30 30	隔月 2	12,118円 -199円（-1.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	25,826 25826	-424 -424	-1.62 -1.6152380952381	117.40 11740482376	0 0	年1回 5	25,826円 -424円（-1.62％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		13,110 13110	-4 -4	-0.03 -0.030501753850846	128.13 12813386511	25 25	毎月 1	13,110円 -4円（-0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		18,188 18188	-222 -222	-1.21 -1.205866376969	98.45 9845984949	0 0	年1回 5	18,188円 -222円（-1.21％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		28,677 28677	-526 -526	-1.80 -1.8011848097798	93.40 9340302858	0 0	年1回 5	28,677円 -526円（-1.80％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		31,813 31813	-570 -570	-1.76 -1.7601828119692	28.45 2845062830	0 0	年1回 5	31,813円 -570円（-1.76％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		29,993 29993	-549 -549	-1.80 -1.7975247200576	180.50 18050041630	0 0	年1回 5	29,993円 -549円（-1.80％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		16,146 16146	-296 -296	-1.80 -1.800267607347	2.98 298793618	0 0	年1回 5	16,146円 -296円（-1.80％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		18,693 18693	-228 -228	-1.21 -1.2050103060092	11.93 1193185564	0 0	年1回 5	18,693円 -228円（-1.21％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		17,236 17236	-160 -160	-0.92 -0.9197516670499	15.65 1565921554	0 0	年1回 5	17,236円 -160円（-0.92％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		9,769 9769	-60 -60	-0.61 -0.61043849832129	74.17 7417534587	-	年1回 5	9,769円 -60円（-0.61％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		11,560 11560	-61 -61	-0.52 -0.52491179760778	0.39 39643342	0 0	年1回 5	11,560円 -61円（-0.52％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		11,849 11849	-78 -78	-0.65 -0.65397836840781	0.27 27284021	0 0	年1回 5	11,849円 -78円（-0.65％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		12,164 12164	-88 -88	-0.72 -0.71825008161933	0.14 14100488	0 0	年1回 5	12,164円 -88円（-0.72％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		12,456 12456	-115 -115	-0.91 -0.91480391376979	0.12 12842047	0 0	年1回 5	12,456円 -115円（-0.91％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		12,729 12729	-129 -129	-1.00 -1.0032664489034	0.13 13044077	0 0	年1回 5	12,729円 -129円（-1.00％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		12,827 12827	-138 -138	-1.06 -1.0644041650598	0.13 13788229	0 0	年1回 5	12,827円 -138円（-1.06％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		12,839 12839	-139 -139	-1.07 -1.071043304053	0.12 12913985	0 0	年1回 5	12,839円 -139円（-1.07％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		12,839 12839	-138 -138	-1.06 -1.0634198967404	0.18 18196061	0 0	年1回 5	12,839円 -138円（-1.06％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	10,308 10308	-43 -43	-0.42 -0.41541880011593	11.29 1129191372	0 0	年1回 5	10,308円 -43円（-0.42％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	11,271 11271	-77 -77	-0.68 -0.67853366231935	36.34 3634170435	0 0	年1回 5	11,271円 -77円（-0.68％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	11,904 11904	-106 -106	-0.88 -0.88259783513739	12.76 1276964052	0 0	年1回 5	11,904円 -106円（-0.88％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,548 9548	-20 -20	-0.21 -0.20903010033445	6.98 698737800	0 0	毎月 1	9,548円 -20円（-0.21％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,689 9689	-32 -32	-0.33 -0.3291842403045	9.51 951381620	0 0	毎月 1	9,689円 -32円（-0.33％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		9,747 9747	-58 -58	-0.59 -0.59153493115757	4.74 474533095	0 0	毎月 1	9,747円 -58円（-0.59％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	13,757 13757	-90 -90	-0.65 -0.6499602802051	25.85 2585726190	0 0	年1回 5	13,757円 -90円（-0.65％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,282 9282	+30 30	+0.32 0.3242542153048	2.13 213765214	0 0	年1回 5	9,282円 +30円（+0.32％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	16,528 16528	-201 -201	-1.20 -1.2015063661904	8.31 831667240	0 0	年1回 5	16,528円 -201円（-1.20％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,205 7205	-54 -54	-0.74 -0.74390411902466	18.72 1872235349	30 30	毎月 1	7,205円 -54円（-0.74％）
	8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	25,456 25456	-247 -247	-0.96 -0.96097731782282	265.91 26591051784	0 0	年1回 5	25,456円 -247円（-0.96％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,215 10215	-6 -6	-0.06 -0.058702670971529	7.76 776979278	0 0	年1回 5	10,215円 -6円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,057 9057	-19 -19	-0.21 -0.2093433230498	0.20 20069696	0 0	年1回 5	9,057円 -19円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,401 8401	-35 -35	-0.41 -0.41488857278331	3.17 317833148	0 0	年1回 5	8,401円 -35円（-0.41％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,758 7758	-49 -49	-0.63 -0.62764185986935	3.86 386569629	0 0	年1回 5	7,758円 -49円（-0.63％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,158 7158	-60 -60	-0.83 -0.83125519534497	15.29 1529750977	0 0	年1回 5	7,158円 -60円（-0.83％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,574 9574	-20 -20	-0.21 -0.20846362309777	5.83 583450949	0 0	年1回 5	9,574円 -20円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,313 9313	-39 -39	-0.42 -0.41702309666382	8.63 863524367	0 0	年1回 5	9,313円 -39円（-0.42％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		9,050 9050	-57 -57	-0.63 -0.62589217085758	24.63 2463553398	0 0	年1回 5	9,050円 -57円（-0.63％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,760 8760	-73 -73	-0.83 -0.82644628099174	29.55 2955427340	0 0	年1回 5	8,760円 -73円（-0.83％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	11,512 11512	-78 -78	-0.67 -0.67299396031061	19.20 1920748910	0 0	年2回 4	11,512円 -78円（-0.67％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,164 9164	-61 -61	-0.66 -0.66124661246612	29.75 2975757849	45 45	隔月 2	9,164円 -61円（-0.66％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,219 7219	-74 -74	-1.01 -1.0146716029069	41.56 4156776951	85 85	隔月 2	7,219円 -74円（-1.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,669 9669	-2 -2	-0.02 -0.020680384655155	135.18 13518326691	0 0	年1回 5	9,669円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,633 9633	-3 -3	-0.03 -0.031133250311333	383.49 38349452777	0 0	年1回 5	9,633円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,628 9628	-5 -5	-0.05 -0.051904910204505	74.91 7491885718	0 0	年1回 5	9,628円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,610 9610	-5 -5	-0.05 -0.052002080083203	126.46 12646970187	0 0	年1回 5	9,610円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,614 9614	-6 -6	-0.06 -0.062370062370062	81.80 8180199933	0 0	年1回 5	9,614円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,609 9609	-5 -5	-0.05 -0.052007489078427	46.95 4695668873	0 0	年1回 5	9,609円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,591 9591	-6 -6	-0.06 -0.062519537355424	63.71 6371740905	0 0	年1回 5	9,591円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,516 9516	-5 -5	-0.05 -0.052515492070161	61.89 6189003053	0 0	年1回 5	9,516円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,493 9493	-7 -7	-0.07 -0.073684210526316	60.86 6086673314	0 0	年1回 5	9,493円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,467 9467	-7 -7	-0.07 -0.073886426008022	12.69 1269252523	0 0	年1回 5	9,467円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,450 9450	-8 -8	-0.08 -0.08458447874815	105.35 10535924219	0 0	年1回 5	9,450円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,432 9432	-9 -9	-0.10 -0.09532888465205	223.61 22361413576	0 0	年1回 5	9,432円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,408 9408	-10 -10	-0.11 -0.10617965597791	87.67 8767622699	0 0	年1回 5	9,408円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,349 9349	-11 -11	-0.12 -0.11752136752137	19.78 1978397420	0 0	年1回 5	9,349円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,336 9336	-11 -11	-0.12 -0.11768481865839	57.00 5700865566	0 0	年1回 5	9,336円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,316 9316	-13 -13	-0.14 -0.13935041269161	112.16 11216750204	0 0	年1回 5	9,316円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,290 9290	-14 -14	-0.15 -0.15047291487532	18.20 1820525828	0 0	年1回 5	9,290円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,256 9256	-16 -16	-0.17 -0.1725625539258	203.50 20350368687	0 0	年1回 5	9,256円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,254 9254	-19 -19	-0.20 -0.2048959344333	50.94 5094838233	0 0	年1回 5	9,254円 -19円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,223 9223	-20 -20	-0.22 -0.21637996321541	34.27 3427985638	0 0	年1回 5	9,223円 -20円（-0.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,192 9192	-20 -20	-0.22 -0.21710811984368	36.63 3663170087	0 0	年1回 5	9,192円 -20円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,166 9166	-22 -22	-0.24 -0.23944275141489	71.40 7140042206	0 0	年1回 5	9,166円 -22円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,125 9125	-23 -23	-0.25 -0.25142107564495	6.65 665203254	0 0	年1回 5	9,125円 -23円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		8,858 8858	-52 -52	-0.58 -0.58361391694725	4.13 413249561	0 0	年1回 5	8,858円 -52円（-0.58％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,939 9939	+4 4	+0.04 0.04026170105687	920.26 92026225724	15 15	年1回 5	9,939円 +4円（+0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,056 10056	+4 4	+0.04 0.039793076004775	108.08 10808628561	80 80	年1回 5	10,056円 +4円（+0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,738 9738	-13 -13	-0.13 -0.1333196595221	10.17 1017710102	60 60	年1回 5	9,738円 -13円（-0.13％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,774 9774	-44 -44	-0.45 -0.44815644734162	337.82 33782100978	0 0	年1回 5	9,774円 -44円（-0.45％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	8,964 8964	+28 28	+0.31 0.31333930170098	0.93 93315686	0 0	年1回 5	8,964円 +28円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	12,210 12210	-43 -43	-0.35 -0.35093446502897	1.55 155044066	0 0	年1回 5	12,210円 -43円（-0.35％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	14,196 14196	-85 -85	-0.60 -0.59519641481689	20.57 2057587730	0 0	年1回 5	14,196円 -85円（-0.60％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	17,584 17584	-159 -159	-0.90 -0.89612805049879	6.01 601439431	0 0	年1回 5	17,584円 -159円（-0.90％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	20,718 20718	-252 -252	-1.20 -1.2017167381974	8.11 811527403	0 0	年1回 5	20,718円 -252円（-1.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	19,433 19433	-144 -144	-0.74 -0.73555703121009	1,187.95 118795539258	0 0	年1回 5	19,433円 -144円（-0.74％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	10,968 10968	-29 -29	-0.26 -0.26370828407748	68.22 6822091658	0 0	年1回 5	10,968円 -29円（-0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	14,820 14820	-117 -117	-0.78 -0.78328981723238	369.90 36990539973	0 0	年1回 5	14,820円 -117円（-0.78％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	19,678 19678	-243 -243	-1.22 -1.2198182822147	423.53 42353868202	0 0	年1回 5	19,678円 -243円（-1.22％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,437 9437	+17 17	+0.18 0.18046709129512	3.74 374220891	0 0	年1回 5	9,437円 +17円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,908 11908	-33 -33	-0.28 -0.27635876392262	116.85 11685685721	0 0	年1回 5	11,908円 -33円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	14,946 14946	-99 -99	-0.66 -0.6580259222333	254.45 25445712769	0 0	年1回 5	14,946円 -99円（-0.66％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	18,629 18629	-194 -194	-1.03 -1.0306539871434	176.47 17647021330	0 0	年1回 5	18,629円 -194円（-1.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	22,469 22469	-287 -287	-1.26 -1.2612058358235	218.96 21896543127	0 0	年1回 5	22,469円 -287円（-1.26％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,516 10516	-61 -61	-0.58 -0.57672307837761	2,328.72 232872291394	80 80	年2回 4	10,516円 -61円（-0.58％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,969 10969	-64 -64	-0.58 -0.58007794797426	136.95 13695627137	0 0	年1回 5	10,969円 -64円（-0.58％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		11,966 11966	-75 -75	-0.62 -0.62287185449713	52.20 5220539102	0 0	年1回 5	11,966円 -75円（-0.62％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		12,787 12787	-92 -92	-0.71 -0.71434117555711	47.89 4789712771	0 0	年1回 5	12,787円 -92円（-0.71％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		12,570 12570	-89 -89	-0.70 -0.70305711351608	28.81 2881293946	0 0	年1回 5	12,570円 -89円（-0.70％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		12,766 12766	-91 -91	-0.71 -0.70778564206269	25.92 2592384597	0 0	年1回 5	12,766円 -91円（-0.71％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		12,520 12520	-91 -91	-0.72 -0.72159226072476	16.88 1688191875	0 0	年1回 5	12,520円 -91円（-0.72％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		11,432 11432	-82 -82	-0.71 -0.71217648080598	6.49 649246128	0 0	年1回 5	11,432円 -82円（-0.71％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		11,130 11130	-80 -80	-0.71 -0.71364852809991	0.17 17166367	0 0	年1回 5	11,130円 -80円（-0.71％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,910 11910	-70 -70	-0.58 -0.58430717863105	448.43 44843492805	0 0	年2回 4	11,910円 -70円（-0.58％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,650 10650	-38 -38	-0.36 -0.35553892215569	523.57 52357839899	0 0	年1回 5	10,650円 -38円（-0.36％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		15,767 15767	-194 -194	-1.22 -1.2154626903076	6.29 629591328	0 0	年1回 5	15,767円 -194円（-1.22％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		28,794 28794	-339 -339	-1.16 -1.1636288744722	22.33 2233194415	0 0	年1回 5	28,794円 -339円（-1.16％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		10,150 10150	-65 -65	-0.64 -0.63631913852178	41.06 4106332418	0 0	年2回 4	10,150円 -65円（-0.64％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,621 9621	-62 -62	-0.64 -0.64029742848291	105.69 10569002234	0 0	年2回 4	9,621円 -62円（-0.64％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,645 9645	-34 -34	-0.35 -0.35127595826015	965.87 96587614806	10 10	隔月 2	9,645円 -34円（-0.35％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,188 10188	-37 -37	-0.36 -0.36185819070905	6.23 623923543	0 0	年1回 5	10,188円 -37円（-0.36％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	11,170 11170	-16 -16	-0.14 -0.14303593777937	3.65 365196660	0 0	年1回 5	11,170円 -16円（-0.14％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,785 10785	-86 -86	-0.79 -0.79109557538405	39.61 3961297405	30 30	隔月 2	10,785円 -86円（-0.79％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	18,082 18082	-142 -142	-0.78 -0.7791922739245	5.31 531788837	0 0	年1回 5	18,082円 -142円（-0.78％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		13,619 13619	-114 -114	-0.83 -0.83011723585524	27.65 2765861199	15 15	毎月 1	13,619円 -114円（-0.83％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		16,167 16167	-185 -185	-1.13 -1.1313600782779	36.08 3608560521	20 20	毎月 1	16,167円 -185円（-1.13％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	16,304 16304	-125 -125	-0.76 -0.76084971696391	1.22 122469219	0 0	年1回 5	16,304円 -125円（-0.76％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,510 7510	-28 -28	-0.37 -0.37145131334572	1.81 181793862	10 10	毎月 1	7,510円 -28円（-0.37％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		15,689 15689	-50 -50	-0.32 -0.31768219073639	35.06 3506179629	20 20	毎月 1	15,689円 -50円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		8,046 8046	+12 12	+0.15 0.14936519790889	23.13 2313945721	20 20	毎月 1	8,046円 +12円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	10,039 10039	-37 -37	-0.37 -0.36720921000397	2.55 255338159	0 0	年1回 5	10,039円 -37円（-0.37％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	20,136 20136	-64 -64	-0.32 -0.31683168316832	37.06 3706655243	0 0	年1回 5	20,136円 -64円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		15,994 15994	+24 24	+0.15 0.15028177833438	8.98 898116330	0 0	年1回 5	15,994円 +24円（+0.15％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,835 9835	-55 -55	-0.56 -0.55611729019211	1.81 181295958	100 100	年4回 3	9,835円 -55円（-0.56％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		13,956 13956	-71 -71	-0.51 -0.50616667854851	44.16 4416905336	450 450	年4回 3	13,956円 -71円（-0.51％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		13,505 13505	-76 -76	-0.56 -0.5596053309771	1.92 192354312	0 0	年1回 5	13,505円 -76円（-0.56％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		27,056 27056	-138 -138	-0.51 -0.50746488195926	25.43 2543728546	0 0	年1回 5	27,056円 -138円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		29,359 29359	-150 -150	-0.51 -0.50831949574706	150.61 15061682817	0 0	年1回 5	29,359円 -150円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		11,094 11094	-57 -57	-0.51 -0.51116491794458	569.07 56907462075	750 750	年4回 3	11,094円 -57円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		14,011 14011	-80 -80	-0.57 -0.56773827265631	10.11 1011543526	0 0	年1回 5	14,011円 -80円（-0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		10,195 10195	-59 -59	-0.58 -0.57538521552565	10.13 1013987214	0 0	年4回 3	10,195円 -59円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,504 4504	-3 -3	-0.07 -0.066563124029288	185.46 18546024029	52 52	毎月 1	4,504円 -3円（-0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,795 1795	-1 -1	-0.06 -0.055679287305122	4.98 498103356	22 22	毎月 1	1,795円 -1円（-0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		15,082 15082	-37 -37	-0.24 -0.24472518023679	67.25 6725397294	0 0	年2回 4	15,082円 -37円（-0.24％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	18,878 18878	-163 -163	-0.86 -0.85604747649808	5.39 539454810	15 15	隔月 2	18,878円 -163円（-0.86％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	23,975 23975	-206 -206	-0.85 -0.85190852322071	228.62 22862526199	0 0	年1回 5	23,975円 -206円（-0.85％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	52,520 52520	-540 -540	-1.02 -1.0177157934414	27.29 2729235281	0 0	年1回 5	52,520円 -540円（-1.02％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		13,028 13028	-59 -59	-0.45 -0.45082906701307	18.10 1810902293	15 15	毎月 1	13,028円 -59円（-0.45％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		13,429 13429	-113 -113	-0.83 -0.83444099837542	48.90 4890115798	20 20	毎月 1	13,429円 -113円（-0.83％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		14,293 14293	-52 -52	-0.36 -0.36249564308121	29.09 2909888535	120 120	年2回 4	14,293円 -52円（-0.36％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		12,352 12352	-58 -58	-0.47 -0.46736502820306	162.13 16213057228	15 15	毎月 1	12,352円 -58円（-0.47％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		20,111 20111	-182 -182	-0.90 -0.89686098654709	57.08 5708684331	195 195	年2回 4	20,111円 -182円（-0.90％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	14,533 14533	-36 -36	-0.25 -0.24710000686389	24.33 2433319892	40 40	隔月 2	14,533円 -36円（-0.25％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	14,526 14526	-49 -49	-0.34 -0.33619210977702	36.77 3677710927	20 20	隔月 2	14,526円 -49円（-0.34％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		11,780 11780	-34 -34	-0.29 -0.28779414254275	34.42 3442692852	20 20	毎月 1	11,780円 -34円（-0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,925 10925	-79 -79	-0.72 -0.7179207560887	64.75 6475121187	10 10	毎月 1	10,925円 -79円（-0.72％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,858 13858	-1 -1	-0.01 -0.0072155278158597	12.91 1291732276	10 10	年2回 4	13,858円 -1円（-0.01％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		18,900 18900	-62 -62	-0.33 -0.32696972893155	11.19 1119376708	20 20	年2回 4	18,900円 -62円（-0.33％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		24,661 24661	-157 -157	-0.63 -0.63260536707229	6.78 678706187	30 30	年2回 4	24,661円 -157円（-0.63％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		11,998 11998	+21 21	+0.18 0.17533606078317	4.73 473382183	0 0	年1回 5	11,998円 +21円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,209 13209	+23 23	+0.17 0.17442742302442	20.13 2013841883	0 0	年1回 5	13,209円 +23円（+0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		16,765 16765	-40 -40	-0.24 -0.23802439750074	25.34 2534680198	10 10	年1回 5	16,765円 -40円（-0.24％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		28,855 28855	-135 -135	-0.47 -0.46567781993791	7.17 717475487	30 30	年1回 5	28,855円 -135円（-0.47％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		11,499 11499	-14 -14	-0.12 -0.12160166768001	1.82 182440805	5 5	年1回 5	11,499円 -14円（-0.12％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		15,238 15238	-26 -26	-0.17 -0.17033542976939	3.47 347650038	5 5	年1回 5	15,238円 -26円（-0.17％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		11,659 11659	-14 -14	-0.12 -0.11993489248694	2.09 209354818	5 5	年1回 5	11,659円 -14円（-0.12％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,897 10897	-31 -31	-0.28 -0.28367496339678	0.47 47594658	5 5	年1回 5	10,897円 -31円（-0.28％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		15,611 15611	-75 -75	-0.48 -0.47813336733393	0.66 66932230	5 5	年1回 5	15,611円 -75円（-0.48％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		11,055 11055	-32 -32	-0.29 -0.28862631911247	0.05 5870139	5 5	年1回 5	11,055円 -32円（-0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,192 10192	-2 -2	-0.02 -0.019619383951344	59.62 5962000120	100 100	年2回 4	10,192円 -2円（-0.02％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		16,971 16971	-35 -35	-0.21 -0.20580971421851	1.06 106362476	5 5	年1回 5	16,971円 -35円（-0.21％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		20,650 20650	-42 -42	-0.20 -0.20297699594046	0.68 68475815	5 5	年1回 5	20,650円 -42円（-0.20％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		14,761 14761	-31 -31	-0.21 -0.20957274202271	9.47 947723985	80 80	年1回 5	14,761円 -31円（-0.21％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		13,714 13714	-19 -19	-0.14 -0.13835287264254	202.13 20213012311	0 0	年1回 5	13,714円 -19円（-0.14％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		16,573 16573	-63 -63	-0.38 -0.37869680211589	180.13 18013156975	0 0	年1回 5	16,573円 -63円（-0.38％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		24,689 24689	-151 -151	-0.61 -0.60789049919485	233.85 23385954335	0 0	年1回 5	24,689円 -151円（-0.61％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,601 10601	-13 -13	-0.12 -0.12247974373469	231.99 23199333873	0 0	年1回 5	10,601円 -13円（-0.12％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,457 11457	-16 -16	-0.14 -0.13945785757866	10.27 1027700502	0 0	年1回 5	11,457円 -16円（-0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		15,839 15839	-26 -26	-0.16 -0.1638827607942	193.57 19357972635	0 0	年1回 5	15,839円 -26円（-0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		18,672 18672	-31 -31	-0.17 -0.16574881035128	132.60 13260554013	0 0	年1回 5	18,672円 -31円（-0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		28,348 28348	-152 -152	-0.53 -0.53333333333333	126.91 12691462381	0 0	年1回 5	28,348円 -152円（-0.53％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		42,065 42065	-374 -374	-0.88 -0.88126487429016	180.44 18044293765	0 0	年1回 5	42,065円 -374円（-0.88％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		39,247 39247	-327 -327	-0.83 -0.82630009602264	88.73 8873982367	0 0	年1回 5	39,247円 -327円（-0.83％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		18,208 18208	-24 -24	-0.13 -0.13163668275559	63.75 6375963940	0 0	年1回 5	18,208円 -24円（-0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		23,998 23998	-121 -121	-0.50 -0.50167917409511	133.58 13358243396	0 0	年1回 5	23,998円 -121円（-0.50％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		30,215 30215	-238 -238	-0.78 -0.78153219715627	124.36 12436499060	0 0	年1回 5	30,215円 -238円（-0.78％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		19,447 19447	-1 -1	-0.01 -0.0051419169066228	249.48 24948875302	0 0	年1回 5	19,447円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		29,775 29775	-98 -98	-0.33 -0.32805543467345	603.34 60334738195	0 0	年1回 5	29,775円 -98円（-0.33％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		42,883 42883	-274 -274	-0.63 -0.63489121115926	593.86 59386028683	0 0	年1回 5	42,883円 -274円（-0.63％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,744 15744	-1 -1	-0.01 -0.0063512226103525	117.52 11752665345	0 0	年1回 5	15,744円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		23,024 23024	-80 -80	-0.35 -0.34626038781163	396.06 39606561344	0 0	年1回 5	23,024円 -80円（-0.35％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		32,156 32156	-209 -209	-0.65 -0.64575930789433	435.53 43553321238	0 0	年1回 5	32,156円 -209円（-0.65％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	成長	13,450 13450	+499 499	+3.85 3.8529843255347	19.88 1988993111	-	年1回 5	13,450円 +499円（+3.85％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	22,393 22393	-17 -17	-0.08 -0.075858991521642	3.05 305465445	0 0	年1回 5	22,393円 -17円（-0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,807 10807	-13 -13	-0.12 -0.12014787430684	1.31 131711354	0 0	年1回 5	10,807円 -13円（-0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,605 13605	-10 -10	-0.07 -0.073448402497246	17.75 1775381145	50 50	毎月 1	13,605円 -10円（-0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,807 7807	-10 -10	-0.13 -0.12792631444288	7.58 758637683	20 20	毎月 1	7,807円 -10円（-0.13％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		21,396 21396	+785 785	+3.81 3.8086458687109	201.49 20149648908	0 0	年1回 5	21,396円 +785円（+3.81％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	17,625 17625	+255 255	+1.47 1.4680483592401	90.93 9093319282	0 0	年1回 5	17,625円 +255円（+1.47％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	成長	10,917 10917	+5 5	+0.05 0.045821114369501	56.21 5621251773	10 10	年4回 3	10,917円 +5円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	29,003 29003	-261 -261	-0.89 -0.89188080918535	59.72 5972220932	273 273	年2回 4	29,003円 -261円（-0.89％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	52,979 52979	-212 -212	-0.40 -0.39856366678573	5,384.51 538451083320	355 355	年2回 4	52,979円 -212円（-0.40％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	365,149 365149	-3,630 -3630	-0.98 -0.98432936799547	8,044.59 804459512439	3,230 3230	年2回 4	365,149円 -3,630円（-0.98％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	32,686 32686	-312 -312	-0.95 -0.94551184920298	3,370.49 337049834761	291 291	年2回 4	32,686円 -312円（-0.95％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	334,582 334582	-4,409 -4409	-1.30 -1.3006245003555	825.14 82514722203	3,510 3510	年2回 4	334,582円 -4,409円（-1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	41,278 41278	-294 -294	-0.71 -0.70720677379005	836.05 83605788314	567 567	年2回 4	41,278円 -294円（-0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	22,941 22941	-121 -121	-0.52 -0.52467262162865	5.00 500431433	332 332	年2回 4	22,941円 -121円（-0.52％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	2,508 2508	-4 -4	-0.16 -0.15923566878981	24.07 2407694194	24 24	年1回 5	2,508円 -4円（-0.16％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	204,966 204966	-3,767 -3767	-1.80 -1.8046978676108	1,783.46 178346063793	2,040 2040	年4回 3	204,966円 -3,767円（-1.80％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	9,838 9838	-6 -6	-0.06 -0.060950832994718	199.71 19971456753	194 194	年2回 4	9,838円 -6円（-0.06％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	成長	9,963 9963	+49 49	+0.49 0.49425055477103	0.99 99625329	-	年4回 3	9,963円 +49円（+0.49％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	成長	9,995 9995	-4 -4	-0.04 -0.04000400040004	0.99 99951741	-	年2回 4	9,995円 -4円（-0.04％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	成長	9,996 9996	+6 6	+0.06 0.06006006006006	0.99 99959300	-	年2回 4	9,996円 +6円（+0.06％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	成長	9,991 9991	+31 31	+0.31 0.31124497991968	0.99 99905844	-	年2回 4	9,991円 +31円（+0.31％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	成長	9,873 9873	+102 102	+1.04 1.0439054344489	0.98 98734372	-	年2回 4	9,873円 +102円（+1.04％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

基準価額一覧