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該当件数:17件
基準日:2024/04/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,115 | +108 | 116.28 | - |
20,115円 +108円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,373 | +72 | 1,505.77 | - |
22,373円 +72円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,424 | +337 | 170.39 | - |
22,424円 +337円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,953 | -101 | 323.23 | - |
21,953円 -101円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,728 | -121 | 624.97 | - |
21,728円 -121円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,807 | -268 | 7,043.38 | - |
38,807円 -268円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,705 | -180 | 5,235.17 | - |
30,705円 -180円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,561 | -90 | 239.99 | - |
19,561円 -90円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,041 | +21 | 223.25 | - |
19,041円 +21円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,765 | -290 | 123.90 | - |
28,765円 -290円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,581 | -3 | 852.57 | - |
7,581円 -3円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,001 | -6 | 10.24 | - |
15,001円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,686 | -15 | 4,170.93 | - |
1,686円 -15円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,087 | -199 | 138.53 | - |
22,087円 -199円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,505 | -11 | 638.81 | - |
15,505円 -11円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,370 | -2 | 3,912.20 | - |
10,370円 -2円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,296 | +30 | 66.83 | - |
10,296円 +30円 |
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