アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,612 55612	-515 -515 -0.91756195770307	1,143.70 114370828676	-	55,612円 -515円（-0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,836 23836	-366 -366 -1.5122717130816	309.28 30928014254	-	23,836円 -366円（-1.51％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,267 25267	-173 -173 -0.68003144654088	14.77 1477219706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,267円 -173円（-0.68％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,825 37825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95 340595641707	-	37,825円 -684円（-1.78％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,581 15581	-561 -561 -3.4754057737579	12.34 1234699093	-	15,581円 -561円（-3.48％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,650 25650	-377 -377 -1.4484957928305	585.07 58507659835	-	25,650円 -377円（-1.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,148 20148	-308 -308 -1.5056707078608	10,459.71 1045971731370	-	20,148円 -308円（-1.51％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,974 11974	-47 -47 -0.39098244738375	3.19 319087162	-	11,974円 -47円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,833 19833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97 180897682334	-	19,833円 -370円（-1.83％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,987 15987	-365 -365 -2.2321428571429	5.94 594243620	-	15,987円 -365円（-2.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,010 22010	-659 -659 -2.90705368565	20.22 2022380940	-	22,010円 -659円（-2.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,493 37493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.71 24571528386	-	37,493円 -1,186円（-3.07％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,035 15035	-165 -165 -1.0855263157895	164.33 16433023197	-	15,035円 -165円（-1.09％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,134 9134	-5 -5 -0.05471058102637	251.51 25151320250	-	9,134円 -5円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,119 10119	+1 1 0.0098833761612967	187.19 18719351811	-	10,119円 +1円（+0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,548.55 954855887927	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,465 6465	-15 -15 -0.23148148148148	15.03 1503494193	-	6,465円 -15円（-0.23％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,552 8552	-50 -50 -0.58126017205301	71.53 7153778201	-	8,552円 -50円（-0.58％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,960 7960	-3 -3 -0.037674243375612	6.66 666567724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,960円 -3円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,800 13800	-35 -35 -0.25298156848572	673.23 67323662051	-	13,800円 -35円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,990 5990	-6 -6 -0.10006671114076	30.75 3075770229	-	5,990円 -6円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,692 4692	-1 -1 -0.021308331557639	36.75 3675246831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,692円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,997 7997	-45 -45 -0.55956229793584	752.41 75241197334	-	7,997円 -45円（-0.56％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,800 8800	-24 -24 -0.27198549410698	23.44 2344053270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,800円 -24円（-0.27％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,664 16664	+33 33 0.19842462870543	180.50 18050132379	-	16,664円 +33円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,747 3747	+6 6 0.16038492381716	476.02 47602320290	-	3,747円 +6円（+0.16％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,251 19251	-231 -231 -1.1857098860487	390.18 39018944220	-	19,251円 -231円（-1.19％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,753 5753	-61 -61 -1.0491916064671	506.75 50675975662	-	5,753円 -61円（-1.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,651 11651	-168 -168 -1.4214400541501	3.48 348099447	-	11,651円 -168円（-1.42％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,067 9067	-21 -21 -0.23107394366197	0.20 20147584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,067円 -21円（-0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,418 8418	-39 -39 -0.46115643845335	3.67 367048047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,418円 -39円（-0.46％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,781 7781	-54 -54 -0.6892150606254	4.15 415266515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,781円 -54円（-0.69％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,186 7186	-66 -66 -0.91009376723662	16.49 1649505187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,186円 -66円（-0.91％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,312 11312	-61 -61 -0.53635804097424	19.60 1960868121	-	11,312円 -61円（-0.54％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,095 9095	-47 -47 -0.51411069787793	30.58 3058934814	-	9,095円 -47円（-0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,190 7190	-56 -56 -0.77284018768976	42.65 4265664851	-	7,190円 -56円（-0.77％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	-5 -5 -0.051674245556015	392.75 39275371824	-	9,671円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,669 9669	-6 -6 -0.062015503875969	75.99 7599777816	-	9,669円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	-5 -5 -0.051792003314688	129.68 12968620727	-	9,649円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,656 9656	-6 -6 -0.062098944317947	84.27 8427195539	-	9,656円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,657 9657	-6 -6 -0.062092517851599	48.41 4841811240	-	9,657円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	-6 -6 -0.062189054726368	66.00 6600198629	-	9,642円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-5 -5 -0.05223023085762	64.49 6449142388	-	9,568円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	62.41 6241603507	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,525 9525	-6 -6 -0.062952470884482	12.93 1293338731	-	9,525円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	-6 -6 -0.06304507723022	108.31 10831644845	-	9,511円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-5 -5 -0.052626039364277	230.47 23047134144	-	9,496円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-5 -5 -0.052737053053475	90.18 9018544320	-	9,476円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,419 9419	-6 -6 -0.063660477453581	21.51 2151116449	-	9,419円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,406 9406	-6 -6 -0.063748406289843	58.52 5852713803	-	9,406円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,389 9389	-7 -7 -0.074499787143465	115.42 11542990369	-	9,389円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,369 9369	-7 -7 -0.074658703071672	18.75 1875307341	-	9,369円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,341 9341	-7 -7 -0.074882327770646	209.86 20986381863	-	9,341円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,346 9346	-8 -8 -0.085524909129784	52.91 5291147914	-	9,346円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,318 9318	-8 -8 -0.085781685610122	35.91 3591398486	-	9,318円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,295 9295	-7 -7 -0.075252633842184	37.41 3741365938	-	9,295円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,273 9273	-7 -7 -0.075431034482759	73.38 7338017479	-	9,273円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,228 9228	-8 -8 -0.086617583369424	6.72 672745345	-	9,228円 -8円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,047 11047	-38 -38 -0.34280559314389	67.56 6756671594	-	11,047円 -38円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,703 14703	-88 -88 -0.59495639240078	358.80 35880397176	-	14,703円 -88円（-0.59％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,192 19192	-168 -168 -0.86776859504132	400.20 40020510881	-	19,192円 -168円（-0.87％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,740 9740	-25 -25 -0.25601638504864	1,025.56 102556795032	-	9,740円 -25円（-0.26％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,630 14630	-54 -54 -0.36774720784527	67.99 6799319628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,630円 -54円（-0.37％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,320 11320	-91 -91 -0.79747611953378	33.35 3335289161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,320円 -91円（-0.80％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,626 10626	-20 -20 -0.18786398647379	56.52 5652839343	-	10,626円 -20円（-0.19％）

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