アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2025/09/17

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,789 26789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79 251779936225	-	26,789円 -66円（-0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,551 50551	-470 -470 -0.92118931420396	1,034.57 103457425759	-	50,551円 -470円（-0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,968 23968	-146 -146 -0.60545741063283	326.89 32689394492	-	23,968円 -146円（-0.61％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,923 22923	-224 -224 -0.96772799930877	13.68 1368812697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,923円 -224円（-0.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,442 33442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20 295920568460	-	33,442円 -81円（-0.24％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,280 15280	-126 -126 -0.81786317019343	12.68 1268314775	-	15,280円 -126円（-0.82％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,731 27731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23 164023581503	-	27,731円 -187円（-0.67％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,220 27220	+120 120 0.44280442804428	632.27 63227789914	-	27,220円 +120円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,068 20068	-142 -142 -0.70262246412667	10,743.68 1074368527090	-	20,068円 -142円（-0.70％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,324 11324	-95 -95 -0.83194675540765	3.08 308111578	-	11,324円 -95円（-0.83％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,401 18401	-146 -146 -0.78718930285221	1,546.48 154648208299	-	18,401円 -146円（-0.79％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,719 14719	-110 -110 -0.74178973632747	5.40 540120495	-	14,719円 -110円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,801 38801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85 922285365829	-	38,801円 -311円（-0.80％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,764 24764	+77 77 0.31190505124154	387.67 38767650559	-	24,764円 +77円（+0.31％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	-	22,351円 -134円（-0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	-	35,861円 -451円（-1.24％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,572 14572	-149 -149 -1.012159500034	159.09 15909578960	-	14,572円 -149円（-1.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,174 9174	+13 13 0.14190590546884	253.20 25320970884	-	9,174円 +13円（+0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	-1 -1 -0.0098990298950703	183.35 18335492109	-	10,101円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,506.95 950695866962	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,513 6513	+17 17 0.26169950738916	10.58 1058246580	-	6,513円 +17円（+0.26％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,164 8164	-35 -35 -0.4268813269911	69.11 6911410594	-	8,164円 -35円（-0.43％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,984 7984	+2 2 0.025056376847908	6.90 690270253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,984円 +2円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,126 13126	-35 -35 -0.26593723881164	629.81 62981847315	-	13,126円 -35円（-0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,705 5705	-19 -19 -0.3319357092942	29.68 2968520461	-	5,705円 -19円（-0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,462 4462	-12 -12 -0.26821636119803	35.99 3599041102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,462円 -12円（-0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,791 7791	-18 -18 -0.23050326546293	747.33 74733460501	-	7,791円 -18円（-0.23％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,404 8404	-22 -22 -0.26109660574413	22.83 2283217016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,404円 -22円（-0.26％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,023 16023	-70 -70 -0.43497172683776	172.50 17250844599	-	16,023円 -70円（-0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,643 3643	-22 -22 -0.60027285129604	463.50 46350237308	-	3,643円 -22円（-0.60％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,424 18424	-228 -228 -1.2223890199442	374.94 37494245391	-	18,424円 -228円（-1.22％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,714 5714	-52 -52 -0.90183836281651	510.89 51089325525	-	5,714円 -52円（-0.90％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,175 11175	-127 -127 -1.1236949212529	3.62 362574012	-	11,175円 -127円（-1.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,005 9005	-3 -3 -0.033303730017762	0.20 20231977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,005円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,307 8307	-6 -6 -0.072176109707687	3.74 374430562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,307円 -6円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,631 7631	-8 -8 -0.10472574944364	4.25 425143551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,631円 -8円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,004 7004	-10 -10 -0.14257199885942	17.24 1724754468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,004円 -10円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,062 11062	+10 10 0.090481360839667	19.93 1993939445	-	11,062円 +10円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,893 8893	+8 8 0.090039392234102	31.08 3108857823	-	8,893円 +8円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,948 6948	+10 10 0.14413375612568	43.47 4347557223	-	6,948円 +10円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+6 6 0.062021914409758	400.03 40003587167	-	9,680円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,678 9678	+6 6 0.062034739454094	76.89 7689257848	-	9,678円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,663 9663	+6 6 0.062131096613855	132.32 13232196253	-	9,663円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,670 9670	+6 6 0.062086092715232	87.11 8711109402	-	9,670円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,673 9673	+6 6 0.062066825281887	50.59 5059518496	-	9,673円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,659 9659	+6 6 0.062156842432404	69.62 6962216930	-	9,659円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+6 6 0.062630480167015	66.94 6694657075	-	9,586円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,568 9568	+6 6 0.062748379000209	63.92 6392716609	-	9,568円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,546 9546	+6 6 0.062893081761006	13.03 1303447904	-	9,546円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,532 9532	+6 6 0.062985513331934	109.77 10977566655	-	9,532円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,519 9519	+6 6 0.063071586250394	237.54 23754875822	-	9,519円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,490 9490	+5 5 0.052714812862414	91.81 9181245389	-	9,490円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,440 9440	+7 7 0.074207569172056	22.03 2203100377	-	9,440円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,431 9431	+6 6 0.063660477453581	60.64 6064715653	-	9,431円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,415 9415	+6 6 0.063768732065044	117.88 11788559445	-	9,415円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,397 9397	+6 6 0.063890959429241	18.85 1885518609	-	9,397円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,370 9370	+7 7 0.074762362490655	215.98 21598858302	-	9,370円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,377 9377	+7 7 0.074706510138741	55.14 5514023320	-	9,377円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,350 9350	+7 7 0.074922401798138	36.33 3633941796	-	9,350円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,322 9322	+6 6 0.064405324173465	38.17 3817092996	-	9,322円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,306 9306	+7 7 0.07527691149586	74.49 7449266014	-	9,306円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,261 9261	+7 7 0.075642965204236	6.77 677897133	-	9,261円 +7円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,806 17806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41 102641207504	-	17,806円 -80円（-0.45％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,904 10904	-8 -8 -0.073313782991202	66.28 6628382876	-	10,904円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,316 14316	-39 -39 -0.27168234064786	341.87 34187666221	-	14,316円 -39円（-0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,404 18404	-92 -92 -0.49740484429066	371.37 37137726719	-	18,404円 -92円（-0.50％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,637 9637	-7 -7 -0.072583990045624	1,069.08 106908330039	-	9,637円 -7円（-0.07％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,082 14082	-33 -33 -0.23379383634431	67.27 6727833843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,082円 -33円（-0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,006 11006	-66 -66 -0.59609826589595	33.11 3311483709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,006円 -66円（-0.60％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,022 10022	-66 -66 -0.65424266455194	53.89 5389717020	-	10,022円 -66円（-0.65％）

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