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該当件数:35件
基準日:2024/04/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,061 | +68 | 1,507.60 | - |
22,061円 +68円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,880 | +15 | 693.18 | - |
40,880円 +15円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,801 | +60 | 23.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,801円 +60円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,779 | +84 | 3,110.85 | - |
27,779円 +84円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,010 | +187 | 330.93 | - |
22,010円 +187円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,803 | +279 | 5,258.96 | - |
30,803円 +279円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,529 | +69 | 11.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,529円 +69円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,874 | +82 | 134.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,874円 +82円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,479 | +120 | 7.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,479円 +120円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,454 | +240 | 57.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,454円 +240円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,962 | +25 | 287.45 | - |
11,962円 +25円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,597 | +7 | 269.28 | - |
5,597円 +7円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,209 | +2 | 30.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,209円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,631 | +18 | 764.05 | - |
7,631円 +18円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,153 | +40 | 62.15 | - |
17,153円 +40円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,648 | -4 | 104.96 | - |
9,648円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,545 | -5 | 79.34 | - |
9,545円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,473 | -8 | 269.54 | - |
9,473円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
9,387 | -9 | 25.10 | - |
9,387円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,363 | -10 | 133.81 | - |
9,363円 -10円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,569 | +61 | 642.64 | - |
15,569円 +61円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,370 | +20 | 3,899.27 | - |
10,370円 +20円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,942 | +43 | 41.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,942円 +43円 |
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