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北日本銀行

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該当件数:32

基準日:2021/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,717 +156 545.83 -

15,717円

+156円
(+1.00%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,838 +262 31.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,838円

+262円
(+1.68%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,022 +200 2,049.62 -

20,022円

+200円
(+1.01%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,406 +203 1,569.77 -

20,406円

+203円
(+1.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,328 +175 12.24 -

11,328円

+175円
(+1.57%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,931 +199 69.71 -

11,931円

+199円
(+1.70%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,244 +282 6.40 -

18,244円

+282円
(+1.57%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
22,604 +379 35.15 -

22,604円

+379円
(+1.71%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,087 +7 180.48 -

11,087円

+7円
(+0.06%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 21.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 19.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 29.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,013 +4 355.97 -

5,013円

+4円
(+0.08%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,483 +7 31.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,483円

+7円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,397 +98 932.07 -

9,397円

+98円
(+1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,226 -37 132.84 -

10,226円

-37円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,901 -31 96.47 -

9,901円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,772 -26 319.85 -

9,772円

-26円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,631 -23 29.51 -

9,631円

-23円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,613 -22 162.59 -

9,613円

-22円
(-0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,327 +124 252.49 -

13,327円

+124円
(+0.94%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,315 +16 6,416.01 -

12,315円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,142 +96 41.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,142円

+96円
(+0.96%)

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