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未来をはぐくむ研究所
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観音寺信用金庫

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 26,084 -98 272.80 -

26,084円

-98円
（-0.37％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 29,492 -308 2,973.60 -

29,492円

-308円
（-1.03％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 34,487 -131 327.05 -

34,487円

-131円
（-0.38％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 30,071 -68 2,052.53 -

30,071円

-68円
（-0.23％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		12,159 +151 139.36 -

12,159円

+151円
（+1.26％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 19,923 -114 1,897.14 -

19,923円

-114円
（-0.57％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 36,962 +44 315.27 -

36,962円

+44円
（+0.12％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 42,101 -156 10,409.35 -

42,101円

-156円
（-0.37％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,358 -229 343.08 -

24,358円

-229円
（-0.93％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 26,721 +284 434.28 -

26,721円

+284円
（+1.07％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		30,674 -32 452.05 -

30,674円

-32円
（-0.10％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		4,743 +29 36.63 -

4,743円

+29円
（+0.62％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,033 +20 746.24 -

8,033円

+20円
（+0.25％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,585 +15 3,200.23 -

1,585円

+15円
（+0.96％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		24,790 +240 115.14 -

24,790円

+240円
（+0.98％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		12,528 +16 124.16 -

12,528円

+16円
（+0.13％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 18,783 +62 1,132.13 -

18,783円

+62円
（+0.33％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 10,972 -6 67.87 -

10,972円

-6円
（-0.05％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（標準型） ｜・バラ標準 14,650 -15 361.70 -

14,650円

-15円
（-0.10％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（積極型） ド・バラ積極 19,168 -25 406.49 -

19,168円

-25円
（-0.13％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,508 -7 2,384.11 -

10,508円

-7円
（-0.07％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 14,572 +24 65.77 -

14,572円

+24円
（+0.16％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,173 -3 60.00 -

10,173円

-3円
（-0.03％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,712 +63 56.50 -

10,712円

+63円
（+0.59％）

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