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朝日信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240 0.93563603758138	261.55 26155320541	-	25,891円 +240円（+0.94％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,000 33000	+285 285 0.87116001834021	310.70 31070384400	-	33,000円 +285円（+0.87％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,064 30064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33 191133142478	-	30,064円 +19円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,804 51804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48 899148860841	-	51,804円 -460円（-0.88％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,249 38249	+275 275 0.7241797019013	19.36 1936831062	-	38,249円 +275円（+0.72％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,518 16518	+191 191 1.1698413670607	483.88 48388219978	-	16,518円 +191円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,142 12142	+69 69 0.57152323366189	140.82 14082982622	-	12,142円 +69円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,992 19992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40 179840233022	-	19,992円 -29円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205 -0.82306178985827	348.66 34866747439	-	24,702円 -205円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117 0.42861852950874	436.97 43697376348	-	27,414円 +117円（+0.43％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,975 29975	+10 10 0.033372267645587	443.55 44355063015	-	29,975円 +10円（+0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,676 38676	-230 -230 -0.59116845730736	257.04 25704883677	-	38,676円 -230円（-0.59％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,474 6474	-20 -20 -0.30797659377887	10.12 1012475599	-	6,474円 -20円（-0.31％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,557 8557	+102 102 1.2063867534004	71.84 7184987973	-	8,557円 +102円（+1.21％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,998 9998	0 0 0	20.13 2013353128	-	9,998円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,642 4642	+19 19 0.41098853558295	36.55 3655751563	-	4,642円 +19円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,036 8036	+24 24 0.29955067398902	758.95 75895419742	-	8,036円 +24円（+0.30％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	-	1,597円 +18円（+1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,518 24518	+274 274 1.130176538525	117.82 11782456644	-	24,518円 +274円（+1.13％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,775 12775	-260 -260 -1.9946298427311	128.55 12855173730	-	12,775円 -260円（-1.99％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,669 9669	+1 1 0.010343400910219	76.27 7627083563	-	9,669円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,652 9652	0 0 0	130.12 13012895640	-	9,652円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	0 0 0	84.70 8470708518	-	9,659円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,662 9662	0 0 0	48.59 4859932704	-	9,662円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+1 1 0.010366991499067	67.49 6749190287	-	9,647円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,572 9572	+1 1 0.01044822902518	65.84 6584726162	-	9,572円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,554 9554	0 0 0	63.11 6311361152	-	9,554円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,532 9532	+1 1 0.010492078480747	12.94 1294351368	-	9,532円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,518 9518	+1 1 0.010507512871703	108.67 10867984175	-	9,518円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	+1 1 0.010522992739135	231.96 23196267077	-	9,504円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,483 9483	+1 1 0.010546298249314	90.53 9053664368	-	9,483円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,424 9424	+1 1 0.010612331529237	21.87 2187319774	-	9,424円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,416 9416	+1 1 0.010621348911312	58.63 5863991453	-	9,416円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,399 9399	+1 1 0.010640561821664	115.99 11599740810	-	9,399円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,379 9379	0 0 0	18.77 1877342236	-	9,379円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,353 9353	+1 1 0.010692899914457	211.48 21148501843	-	9,353円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,359 9359	-1 -1 -0.010683760683761	53.01 5301636361	-	9,359円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,331 9331	-1 -1 -0.010715816545221	36.14 3614054981	-	9,331円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,309 9309	0 0 0	37.56 3756277926	-	9,309円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,289 9289	-1 -1 -0.010764262648009	73.58 7358463667	-	9,289円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,241 9241	-1 -1 -0.010820168794633	6.73 673715946	-	9,241円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,093 9093	-7 -7 -0.076923076923077	4.37 437691957	-	9,093円 -7円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	-	18,733円 +74円（+0.40％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,608 10608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65 255865135459	-	10,608円 +1円（+0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,599 14599	+60 60 0.41268312813811	68.24 6824167271	-	14,599円 +60円（+0.41％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,311 10311	+20 20 0.1943445729278	61.44 6144125701	-	10,311円 +20円（+0.19％）

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