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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	39,663 39663	+133 133 0.3364533265874	44.09 4409166448	-	39,663円 +133円（+0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,114 1114	-4 -4 -0.35778175313059	22.57 2257692419	-	1,114円 -4円（-0.36％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,666 29666	+127 127 0.42994007921731	325.73 32573038156	-	29,666円 +127円（+0.43％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,683 35683	+207 207 0.58349306573458	3,982.47 398247889956	-	35,683円 +207円（+0.58％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,622 17622	+8 8 0.045418417168162	103.17 10317621568	-	17,622円 +8円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,630 40630	+89 89 0.21953084531709	402.66 40266480270	-	40,630円 +89円（+0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,174 47174	+105 105 0.22307675965073	538.82 53882468263	-	47,174円 +105円（+0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,639 15639	+71 71 0.45606372045221	11.32 1132299742	-	15,639円 +71円（+0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,824 20824	+13 13 0.062466964586036	93.56 9356075752	-	20,824円 +13円（+0.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	64,300 64300	+275 275 0.42951971885982	293.08 29308678865	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	64,300円 +275円（+0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,339 103339	-180 -180 -0.17388112327206	89.44 8944418477	-	103,339円 -180円（-0.17％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,929 30929	+138 138 0.44818291059076	772.38 77238705492	-	30,929円 +138円（+0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,012 63012	+182 182 0.28967053955117	1,453.55 145355772783	-	63,012円 +182円（+0.29％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,242 23242	+54 54 0.23287907538382	94.80 9480262538	-	23,242円 +54円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,185 27185	-15 -15 -0.055147058823529	50.76 5076666844	-	27,185円 -15円（-0.06％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,167 22167	+46 46 0.20794719949369	63.90 6390827808	-	22,167円 +46円（+0.21％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,279 26279	+189 189 0.7244154848601	15.55 1555030257	-	26,279円 +189円（+0.72％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,071 36071	+328 328 0.91766219959153	50.65 5065742668	-	36,071円 +328円（+0.92％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,069 37069	+200 200 0.5424611462204	85.51 8551568863	-	37,069円 +200円（+0.54％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,425 44425	+250 250 0.56593095642332	4,025.87 402587392764	-	44,425円 +250円（+0.57％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,541 65541	+309 309 0.47369389256806	324.35 32435527900	-	65,541円 +309円（+0.47％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,428 15428	+86 86 0.56055273106505	135.21 13521325069	-	15,428円 +86円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,297 11297	+66 66 0.58765915768854	2,644.97 264497944098	-	11,297円 +66円（+0.59％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,172 18172	+84 84 0.46439628482972	2,139.25 213925816335	-	18,172円 +84円（+0.46％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,352 13352	+62 62 0.46651617757713	556.74 55674733183	-	13,352円 +62円（+0.47％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,321 33321	+247 247 0.74681018322549	2,845.63 284563844274	-	33,321円 +247円（+0.75％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,909 26909	+369 369 1.3903541823662	436.52 43652528559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,909円 +369円（+1.39％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,073 25073	+251 251 1.0111997421642	533.57 53357784784	-	25,073円 +251円（+1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,621 50621	+377 377 0.75033834885757	8,622.48 862248810572	-	50,621円 +377円（+0.75％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,264 20264	+283 283 1.4163455282518	9,859.09 985909022306	-	20,264円 +283円（+1.42％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,535 10535	+160 160 1.5421686746988	653.55 65355889699	-	10,535円 +160円（+1.54％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,096 37096	+558 558 1.527177185396	19.66 1966451617	-	37,096円 +558円（+1.53％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,032 13032	-109 -109 -0.8294650331025	148.45 14845558415	-	13,032円 -109円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,766 48766	-406 -406 -0.82567314731961	47.04 4704404425	-	48,766円 -406円（-0.83％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,648 21648	+202 202 0.94190058752215	2,414.05 241405239594	-	21,648円 +202円（+0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,124 39124	+586 586 1.5205770927396	345.80 34580266150	-	39,124円 +586円（+1.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,043 46043	+421 421 0.92280040331419	12,109.56 1210956141335	-	46,043円 +421円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,741 25741	+297 297 1.1672692972803	367.22 36722924162	-	25,741円 +297円（+1.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,236 32236	-135 -135 -0.417039943159	575.90 57590184215	-	32,236円 -135円（-0.42％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,094 35094	+295 295 0.84772550935372	535.71 53571027171	-	35,094円 +295円（+0.85％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,693 25693	+511 511 2.0292272257962	21.11 2111482164	-	25,693円 +511円（+2.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,694 45694	+812 812 1.8091885388352	259.53 25953086018	-	45,694円 +812円（+1.81％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,871 15871	+181 181 1.1536010197578	99.93 9993354252	-	15,871円 +181円（+1.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	135,625 135625	+1,239 1239 0.92197103864986	475.10 47510715769	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	135,625円 +1,239円（+0.92％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,372 16372	-163 -163 -0.98578772301179	24.64 2464209713	-	16,372円 -163円（-0.99％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,840 23840	-96 -96 -0.40106951871658	87.62 8762164641	-	23,840円 -96円（-0.40％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,727 15727	-16 -16 -0.10163247157467	171.61 17161629041	-	15,727円 -16円（-0.10％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,641 28641	-324 -324 -1.1185914034179	21.33 2133320040	-	28,641円 -324円（-1.12％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,709 9709	+20 20 0.20641965115079	444.05 44405164743	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,709円 +20円（+0.21％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,136 10136	+1 1 0.0098667982239763	216.44 21644687416	-	10,136円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,874 8874	+16 16 0.18062768119214	304.60 30460611889	-	8,874円 +16円（+0.18％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,922 9922	+1 1 0.01007962906965	51.69 5169333116	-	9,922円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,111 6111	-22 -22 -0.35871514756237	30.53 3053071333	-	6,111円 -22円（-0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,901 22901	+18 18 0.07866101472709	258.42 25842520966	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,901円 +18円（+0.08％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,574 8574	-22 -22 -0.25593299208934	771.13 77113593044	-	8,574円 -22円（-0.26％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,239 17239	-45 -45 -0.26035639898172	9.75 975012120	-	17,239円 -45円（-0.26％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,878 9878	+11 11 0.11148272017837	33.19 3319866323	-	9,878円 +11円（+0.11％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,655 3655	-2 -2 -0.054689636313919	521.00 52100759981	-	3,655円 -2円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,468 3468	-6 -6 -0.1727115716753	432.25 43225118069	-	3,468円 -6円（-0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,699 18699	-28 -28 -0.14951674053506	128.86 12886480505	-	18,699円 -28円（-0.15％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,905 7905	-9 -9 -0.11372251705838	119.36 11936578668	-	7,905円 -9円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,177 20177	-23 -23 -0.11386138613861	35.10 3510540075	-	20,177円 -23円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,230 6230	+71 71 1.1527845429453	528.34 52834081779	-	6,230円 +71円（+1.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,748 1748	+20 20 1.1574074074074	3,345.67 334567730875	-	1,748円 +20円（+1.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,612 9612	+2 2 0.020811654526535	73.14 7314298283	-	9,612円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,592 9592	+3 3 0.031285848367922	123.35 12335117477	-	9,592円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,596 9596	+4 4 0.041701417848207	76.68 7668675158	-	9,596円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,591 9591	+4 4 0.041723166788359	46.02 4602714463	-	9,591円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,572 9572	+4 4 0.04180602006689	61.89 6189712413	-	9,572円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,494 9494	+4 4 0.042149631190727	60.54 6054566264	-	9,494円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,466 9466	+4 4 0.042274360600296	60.32 6032771044	-	9,466円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	+4 4 0.042399830400678	12.20 1220450764	-	9,438円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,419 9419	+4 4 0.042485395645247	102.70 10270603347	-	9,419円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,400 9400	+3 3 0.03192508247313	209.07 20907911595	-	9,400円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,299 9299	+5 5 0.053798149343663	54.75 5475606935	-	9,299円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,277 9277	+5 5 0.053925798101812	108.65 10865673445	-	9,277円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,215 9215	+6 6 0.065153654034097	197.75 19775435576	-	9,215円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,171 9171	+5 5 0.054549421776129	33.16 3316562885	-	9,171円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,066 9066	+6 6 0.066225165562914	6.60 660949964	-	9,066円 +6円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,198 20198	+61 61 0.30292496399662	1,290.85 129085803168	-	20,198円 +61円（+0.30％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,550 10550	+51 51 0.48576054862368	2,191.58 219158477575	-	10,550円 +51円（+0.49％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,912 15912	+230 230 1.4666496620329	6.09 609205447	-	15,912円 +230円（+1.47％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,445 29445	+358 358 1.2307903874583	21.60 2160636114	-	29,445円 +358円（+1.23％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,009 15009	+15 15 0.1000400160064	64.61 6461863098	-	15,009円 +15円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,229 12229	+13 13 0.10641781270465	35.23 3523877228	-	12,229円 +13円（+0.11％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	21,984 21984	-1,069 -1069 -4.6371405023207	48.70 4870856127	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	21,984円 -1,069円（-4.64％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,025 11025	-25 -25 -0.2262443438914	56.28 5628119924	-	11,025円 -25円（-0.23％）

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